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G.6 Doc. Soportes Contables SEMILLAS DEL SABER SAS
G.6 Doc. Soportes Contables SEMILLAS DEL SABER SAS
G.6 Doc. Soportes Contables SEMILLAS DEL SABER SAS
COMPROBANTE DE DIARIO
FECHA CODIGO CUENTA/ DETALLE/DESCRIPCION
20-Jan-23 11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 PRINCIPAL
110505 DOCUMENTO
2105 OBLIGACIONES FINANCIERA
210510 PAGARE
9311111 BANCO DE BOGOTA
SUMAS IGUALES
$ 10,000,000 $ 10,000,000
$ - $ -
-
-
FACTURA DE VENTA
DM SEMILLAS DEL SABER S.A.S.
ELECTRÓNICA
Ciudad: BOGOTA D.C. No. 54677
CALLE 145 - 12- 10 NIT DV
Inserta tú logo
TELEFONO F. (057) 601 2 325667 900,800,700 4
Cel: 3002457687
semilllasdelsabersas@gmail.com
FECHA DE LA TRANSACCIÓN: __
VALOR DE LA OPERACIÓN
RETENCIÓN EN LA FUENTE
_____________________________ RETENCION DE ICA
FIRMA VALOR A PAGAR
CC No.
NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT, Las personas naturales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C
2365__
2368__
2367__
2335__
Sumas Iguales
O EQUIVALENTE / CUENTA DE COBRO POS
Decreto No. 522/2003 Art.03 TIRILLAS DE CAJAS
BOLETAS DE CINE /FUTBOL
TIQUETES DE PEAJES
Número: 0001 TIQUETES DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE
TIQUETES / BOLETAS CHANCE/ RIFAS
BALOTTO
}
________________________________________
_________________________________________
CTRÓNICO: _________________________________
DE LA TRANSACCIÓN: __________________________
TARIFA
VALOR IMPUESTO
RETENCIÓN
ASUMIDO
ICA
VALOR DE LA OPERACIÓN $
RETENCIÓN EN LA FUENTE $
RETENCION DE ICA $
VALOR A PAGAR $
fotocopia de la C.C
COMBUSTIBLE
#N/A
Ciudadad: BOGOTA D.C. Cuenta de Cobro No. 703-5
Fecha: MAY 29 de 2023
DEBE A :
____________________________________________
Firma Proveedor
C.C No. 101,352,525
REQUISICION
DM SEMILLAS DEL SABER S.A.S.
No. 00001
Inserta tú logo CALLE 145 - 12- 10 Bogota D.C. NIT DV
TELEFONO 1234567 900,700,800 4
semilllasdelsabersas@gmail.com
RESPONSABLES DE IVA
ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642 FECHA DE EXPEDICIÓN: ____2-May-23
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
No. REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
1 850,000 850,000
1 50,000 50,000
1 150,000 150,000
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
RESPONSABLES DE IVA
2 765,000 1,530,000
2 158,600 317,200
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO IVA: $ 19% 350,968
SESENTA Y OCHO PESOS M.CTE.
TOTAL FACTURA $ 2,198,168
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
REMISION
D.M. SEMILLAS DEL SABER S.A.S.
No. 00001
CALLE 145 - 12- 10 NIT DV
Inserta tú logo
TELEFONO 1234567 900,800,700 4
semilllasdelsabersas@gmail.com
CIUDAD: _____________________________________
semilllasdelsabersas@gmail.com
0
GRANCONTRIBUYENTE / AUTORRETENEDOR
RESPONSABLES DE IVA RESOLUCIÓN N. XXXX, 01/10/2021
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 12340005615, FECHA 01/03/2021 , HABILITADO DESDE 0001- 1000
CIIU 4771 Tarifa ICA 11.04x1000
IVA: $ 19% -
TOTAL FACTURA $ -
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
REMISION
ALMACEN ÉXITO S.A.S.
No. 00456
CR 52 - 12- 10 Medellin Col. NIT DV
TELEFONO 1234567 901,214,144 9
almacenesexito@exito.com.co
RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYE
RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825
IVA: $ 19% -
TOTAL FACTURA $ -
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
CUENTA No.
CUENTA No.
CUENTA No.
1,200,000 $ 1,200,000
CTE.
_____________________
23565656
CHEQUE No.2
1,505,000 $ 1,505,000
S M.CTE.
_____________________
056-5544-44
CHEQUE No.3
2,000,000 $ 2,000,000
_____________________
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL
RECAUDACIÓN
NACIONAL
NACIONAL
PAGOS
DE
FORMA
DE PAGO
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No. 654654654
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
CTA CHEQ.
EFECT. CAUSE CTE BANC
FECTIVO
$ -
CHEQUES DE LA OFICINA
DONDE CONSIGNA 2 $ -
HEQUES A CARGO DE OTROS
BANCOS LOCALES 2 $ -
OTAL CHEQUES 4 $ -
ENTO AL RESPALDO
ARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
COPIA DE CHEQUE
CODIGO CONCEPTO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
HEQUE
COMPROBANTE DE
EGRESO
00001
ECHA:
VALOR $ 500,000,000
DÉBITOS CREDITOS
500,000,000
- 500,000,000
M.CTE.
500,000,000 500,000,000
###
RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
D.M. SEMILLAS DEL SABER S.A.S.
CALLE 145 - 12- 10
TELEFONO 1234567 Bogota D.C.
Inserta tú logo
semilllasdelsabersas@gmail.com
900,800,700
$ 20,000,000 $ 20,000,000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
RECIBO DE CAJA
No. 0001
NIT DV
900,800,700 4
VALOR $ $ 20,000,000
FECHA: 1-May-23
CORREO: marcelo.pinilla@hotmail.com
Efectivo: XXXX
Firma y Sello
CC X / Nit. No. 93,645,621
D.M. SEMILLAS DEL SABER S.A.S.
NIT 900.800.700-4
RECIBO DE
Inserta tú logo
CAJA
CALLE 145 - 12- 10
Ciudad: Bogota D.C.
MENOR No.
_001
$ 150,000
PAGADO A: DIA MES
IDENTIFICACIO CC 1,110,442,651 TEL / CEL: 3002658941
POR CONCEPTO DE:
CC NIT NO
CIBO DE
CAJA
NOR No.
_001
150,000
AÑO
ECIBIDO :
NOTA DE
SEMILLAS DEL SABER S.A.S. CONTABILIDAD
Inserta tú logo NIT DV N. 001
900,800,700 4
$ 5,000,000
SEÑOR(ES) NIT: FECHA:
DIRECCION
APORTE DE COMPUTARO PORTATIL $5000,000=
CONCEPTO
SUBTOTAL
VALOR
EN CINCO MILLONES PESOS M.CTE.
LETRAS: TOTAL
CODIGO DETALLE DÉBITO CREDITO ELABORADOREVISADO APROBADO
5,000,000
2,500,000
2,500,000
N. 001
5,000,000
VR TOTAL
2,500,000
2,500,000
5,000,000
$ 5,000,000
CONTABILIZADO
Inserta tú logo
SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUEN
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
VALOR EN LETRAS:
FECHA:
VR UNITARIO VR TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
Inserta tú logo
SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUEN
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
VALOR EN LETRAS:
FECHA:
VR UNITARIO VR TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
L
Formato de LIBRANZA
Autorizacion descuento x
Nomina.docx
FUNNYBA RRESTAURANT S.A.S NOMBRE DEL EMPLEADO : DIEGO MACHADO
CREDITO E. FINANCIERA CON TITULO
### EMITIDO: VALOR "PAGARE"
BANCO: DE BOGOTA
CLIENTE: P. NATURAL FUNNYBA RRESTAURANT S.A.S NIT
TABLA DE AMORTIZACION DE CREDITOS CON CUOTAS F
2105 CREDITO 1110 DEBITO
DIGITE LA INFORMACIÓN CONVERSION DE TASAS
Valor del Crédito $ 300,000,000 Efectiva Anual: 14.00%
Tasa (mensual): 1.10% EMV: 1.10%
Tiempo (meses): 120 ETV: 3.33%
Fecha del crédito 30 10 2023 ETA: 3.22%
Día Mes Año NATA: 12.89%
MONTO DEL
TABLA DE AMORTIZACION CUOTA FIJA CREDITO
DE BOGOTA
900,800,700 1 SERVICIO FINANCIERO
TOS CON CUOTAS FIJAS
Microcrédito y PYMES
Nota : Antes de solicitar un credito verifique si la
inversión a realizar es más rentable que la financiación
a pagar. Ejemplo :
Un negocio que solo garantice un 3% mensual estaria
generando un 36%, sin gastos operativos.
NO INCLUYE VALOR DEL SEGURO DE COSTOS ADICIONALES
VIDA SEGUN EDAD DEL SOLICITANTE.
CONSULTA CENTRALES DE RIE
OTROS
OTROS
Poliza: cumplimiento
$ 300,000,000
POLIZA TOTAL A PAGAR
PAGO CUOTA
MENSUAL 10.0%
CON POLIZA
$ 109,007,676 $ 4,510,274 1- 17 DIFERIDO DEBITO
35.00% 5.13%
7.79%
6 BIMESTRAL
4 TRIMESTRA
30.77%
31.16%
BV
TV
10.52% 3 CUATRIMES 31.56% CV
16.19% 2 SEMESTRAL 32.38% SV
35.00% 1 ANUAL 35.00% AV
NIT P. NATURAL E. FINANCIERA CON TITULO VAL
Líneas de Crédito
8 Bancomeva
BANCO:
ESTUDIO DE CREDITO
CONSULTA CENTRALES DE RIESGOS
AVALUOS/PERITAJE "PREDIO-MAQUINARIA-VEHICULOS ETC"
Poliza: desempleo
Poliza: cumplimiento
Poliza: Garantia
Poliza:
Poliza:
OTROS
quisición de Maquinaria)
1110 DEBITO
1110 CREDITO
2505 DEBITO
PAGARÉ No. 000156
(fecha de elaboración : Mayo o 17 de 2023)
El PAGARÉ es un título valor que contiene la promesa incondicional de una persona a la cual se le denomina su
de que pagará a una segunda persona llamada beneficiaria o tenedora, una suma determinada de diner
Los artículos 621, y 709 a 711, del Código de Comercio establecen cuales son las características con las qu
elaborarse los PAGARÉ para que los mismos puedan tener plena validez legal.
A continuación suministramos una plantilla con los datos básicos que se tendrían que incluir al momento de la e
de un PAGARE. Los espacios subrayados los hemos diligenciado de una vez para dar un ejemplo de cómo se
pero son los datos que se tendrían que reemplazar para quien utilice esta plantilla en sus propio caso particular
las frases en color rojo solo son orientaciones o aclaraciones básicas sobre la forma en que se diligenciaría el
subryado que las precede. Por tanto, a la hora de imprimir en limpio el pagaré, tales frases en color rojo no se im
PAGARE No. (este número lo controlaría el prestamista, y no tiene que cumplir ningún tipo de estructura e
puede usar numeros y letras o solo números o solo letras)
Plazo: 24 meses
Persona a quien debe hacerse el pago (acreedor): Juan Pérez, identificado con cc,16.793.999
Declaro: PRIMERA.-OBJETO : Que por virtud del presente título valor pagaré incondicionalmente a la orden d
Pérez, identificado con c.c.16.793.999 o a quien represente sus derechos, en la ciudad y dirección indicados,
fechas de amortización por cuotas señaladas en la cláusula tercera de este pagaré, la suma de DIEZ MILLON
PESOS ($10.000.000), más los intereses señalados en la cláusula segunda de este documento. SEGUND
INTERESES: Que sobre la suma debida se reconocerán intereses corrientes a una tasa nominal mensual del 2
ciento). Sin embargo, en caso de mora en el cumplimiento de las cuotas señaladas en la cláusula tercera de es
cancelaré intereses de mora a un tasa nominal mensual del 2% (dos por ciento) mensual sobre el saldo de ca
llegue a estar en mora. TERCERA.-PLAZO. Que pagaré el capital indicado en la cláusula primera de este p
mediante veinticuatro (24) cuotas iguales, mensuales y sucesivas (en este punto, se pueden hacer variaciones
forma de pago; se puede hablar de cuotas bimestrales o semestrales o anuales, como se prefiera), cada una de
un monto de quinienteos veintiocho mil setecientos once pesos ($528.711). La primera de estas cuotas se cance
30 de septiembre de 2007 y de allí en adelante en forma mensual el último día de cada mes.. CUARTA.-CLA
ACELERATORIA: El tenedor del presente pagaré podrá declarar vencidos la totalidad de los plazos de esta ob
de las cuotas que constituyan el saldo de lo debido y exigir su pago inmediato ya sea judicial o extrajudicialment
el deudor entre en mora o incumpla una cualquiera de las obligaciones derivadas del presente documento. Q
GARANTIA PRENDARIA: (esta cláusula no es obligatoria en los pagarés, y puede variar entre constituir hipote
bienes inmuebles o pignorar vehículos o cualquier otra forma de garantía que se quiera otorgar) Para respa
cumplimiento de la deuda aquí contraída, el deudor efectuará, a favor del acreedor, la constitución de una hipo
primer grado sobre el inmueble ubicado en la Calle 15 20-45 de Cali, identificado con matricula inmobiliaria N
145678, diligencia que se llevará a cabo mediante escritura pública que ha de otorgarse en cualquier notaría
forma de pago; se puede hablar de cuotas bimestrales o semestrales o anuales, como se prefiera), cada una de
un monto de quinienteos veintiocho mil setecientos once pesos ($528.711). La primera de estas cuotas se cance
30 de septiembre de 2007 y de allí en adelante en forma mensual el último día de cada mes.. CUARTA.-CLA
ACELERATORIA: El tenedor del presente pagaré podrá declarar vencidos la totalidad de los plazos de esta ob
de las cuotas que constituyan el saldo de lo debido y exigir su pago inmediato ya sea judicial o extrajudicialment
el deudor entre en mora o incumpla una cualquiera de las obligaciones derivadas del presente documento. Q
GARANTIA PRENDARIA: (esta cláusula no es obligatoria en los pagarés, y puede variar entre constituir hipote
bienes inmuebles o pignorar vehículos o cualquier otra forma de garantía que se quiera otorgar) Para respa
cumplimiento de la deuda aquí contraída, el deudor efectuará, a favor del acreedor, la constitución de una hipo
primer grado sobre el inmueble ubicado en la Calle 15 20-45 de Cali, identificado con matricula inmobiliaria N
145678, diligencia que se llevará a cabo mediante escritura pública que ha de otorgarse en cualquier notaría
dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del presente pagaré. SEXTA – IMPUESTO DE TIMBRE: Los
originados por concepto de impuesto de timbre correrán a cargo de EL DEUDOR (para definir si el pagaré origi
impuesto de timbre, y la tarifa con que se liquidaría, se deben examinar los valores y las calidades de los otorg
pagare, tal como lo mencionan en el art.519 del ET. Además, se debe tomar en cuenta que según el art.530
algunos documentos no generan el impuesto de timbre y que según el art.532 del ET, si en el documento interv
entidad de derecho público, la tarifa del impuesto de timbre se puede reducir a la mitad)
En Constancia de lo anterior, se suscribe este documento en la ciudad de Cali el día 1 (primero) de septiembre
(dos mil seis)
____________________________
David Gómez
c.c.16.793.234 de Cali
Representante Legal de la sociedad EL EJEMPLO S.A.
Nit.890.000.000
DEUDOR
Formato de PAGARE y Carta de Instrucciones.docx
2007
e.)
o)
cido
S.A.
FORMATO DE LETRA DE CA
LETRA DE CAMBIO
Lugar: BOGOTA D.C.
La cantidad:
$ 25,000,000 VEINTE Y CINCO MILLONES PES
Más intereses durante el termino del 0% mensual sin protesto y moratorio del
OBSERVACIONES
ETRA DE CAMBIO
Moneda PESOS
y pagaré a su vencimiento
Firma * Huella
DM SEMILLAS DEL SABER SAS 900.800.700 - 4
1225 1-Oct-22
122505
810110201
900.800.700 - 4
FIRMA Y SELLO
DIEGO MACHADO P.
489357126
$ 1,200,000
EMPRESA: NIT:
TARJETA KÁRDEX Artículo: Método PROMEDIO PONDERADO
- - - -
- - - -
RESPONSABLE: BODEGA SALDOS 0 $ - 0 $ - 0 $ -
EMPRESA: NIT:
TARJETA KÁRDEX Artículo: Método: PEPS PRIMERA EN ENTRAR PROMERAS EN SALIR
- 0 - 0 - 0 -
RESPONSABLE: BODEGA SALDOS 0 $ - 0 $ - 0 $ -
Salario Minimo SMMLV 2022 $ 1,000,000
Salario Minimo SMMLV 2023 $ 1,160,000
NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS
NOMBRE EMPRESA DM SEMILLAS DEL SABER S.A.S
PERIODO: MENSUAL DEL 01 AL 30 AGOSTO
SUELDO TIEMPO
No
CARGO ID. C.C. / OTRO Nombres y Apellidos
. BASICO DIAS HORAS SUEDO
1 - 0 -
2 CARLOS DONOSSO - 0 - $ -
3 - 0 -
4 - 0 -
5 - 0 -
6 - 0 -
7 - 0 -
8 - 0 -
9 - 0 -
10 - 0 -
TOTALES $ - $ -
51 G DEBITO
TIEMPO SEGURIDAD S
No
CARGO ID. C.C. / OTRO Nombres y Apellidos TOTAL. DEV -
. AUX.TRANS DIAS HORAS SALUD 8.5%
1 0 - 0 - 0 - $ -
2 0 - CARLOS DONOSSO - 0 - $ -
3 0 - 0 - 0 - $ -
4 0 - 0 - 0 - $ -
5 0 - 0 - 0 - $ -
6 0 - 0 - 0 - $ -
7 0 - 0 - 0 - $ -
8 0 - 0 - 0 - $ -
9 0 - 0 - 0 - $ -
10 0 - 0 - 30 - $ -
TOTALES $ - $ -
5 G DEBITO
2 PASIVO CRED
PAGADOR
5 GASTOS
25 OBLIGACIONES LABORALES CREDITO
51 G. OPERACIONALES DE ADMON
PRODUCCION 1 SALARIO
72
QUIENES TIENEN DERECHO
$ 2,320,001 < 2 SMLMV
SEGURIDAD SOCIAL
1 EPS SALUD TOTAL
$ 145,000
2 A.F.P COLPENSIONE
$ 185,600
3 A.R.L. RIESGO LABOR
$ 6,055
APORTES PARAFISCALES
1 CAJA DE COM. FAMILIAR
2 I.C.B.F.
3 SENA
TOTAL
PRESTACIONES SOCIALES
1 SALARIO = POR UN (1) DE TRABAJO 1 CESANTIAS
2 INTERESES DE CESANTIAS
TOTAL
DOTAC
SON 3 AL AÑO.
S
$ 8,120,000 = $ 11,600,000
+ $ 3,480,000
$ 15,080,000
En el salario integral ún
aportes como Pensión
70% del IBC
IBC= INGRESOS BASE DE
$ 11,600,000
DIAS
INCAPACIDADES >3
INCAPACIDADES <3
2 SMMLV Auxilio de Trasnporte $ 117,172
2 $ 2,320,000 Auxilio de Trasnporte $ 140,606 $ 2,320,001
30 $ 4,687 30
ABER S.A.S NIT: 900,800,700 4 70%
$ 140,606
2023 GAES No. 0 IBC- PS -
DEVENGADO
TOTAL
HORAS INCAPACVIDAD AUXILIO DEVENGADO
BONIFIC COMISION OTROS
EXTRAS 66,33% TRANSP.
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
G DEBITO G DEBITO G DEBITO G DEBITO G DEBITO G DEBITO
1 2
SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR APORTES PARAFISCALES
CAJA 4%
PENSION 12% ARL 0.5222% TOTAL SENA 2% ICBF 3%
COMPENS.
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
G DEBITO G DEBITO G DEBITO G DEBITO G DEBITO
PASIVO CRE PASIVO CRED PASIVO PASIVO PASIVO
STACIONES SOCIALES
TOTAL DEV
8.333% $ 108,379.50 N/A $ 108,379 8.333%
RESES DE CESANTIAS TOTAL DEV
1% $ 1,083.79 N/A $ 1,084 1.00%
MA DE SERVICIOS TOTAL DEV
8.333% $ 108,383.83 N/A $ 108,384 8.333%
SIN AUXI. TR
4.16667% $ 48,333.33 N/A $ 48,333 4.1667%
$ 266,180.46
DOTACION xxxx
CADA 4 MESES 150,000 $ -
SMLMV
$ 1,160,000 $ 145,000.00
40% $ 800,000 MINIMO COTIZAR $ 185,600.00
$ 1,160,000 $ 6,055.20
60% $ 1,200,000
$ 2,000,000 $ 336,655
ME QUEDA $ 1,663,345
SALARIO INEGRAL
10 SMLMV $ 1,160,000
3 SMLMV PRESTACIONES SOCIALES (Cesantias, Intereses y Prima
13 TOTAL A RECIBIR - DEDUCCIONES X EPS - F.P. - F.SOLIDARIDAD, RETE
NO tiene derecho a realziar calculos para PAGO de Cesatias, interes y Prima
el salario integral únicamente se efectúa provisión para vacaciones sobre el 100% del IBC, para los demás
rtes como Pensión, Salud, ARL y parafiscales (Sena, Caja de Compensación y ICBF) se liquida con el
% del IBC
INGRESOS BASE DE COTIZACION
###
AS INCAPACIDADES
LAS PAGA
EMPRESA SI QUIERE
LA EPS OBLIGATORIO
1% $ -
$ - $ -
IBC $ - $ -
-
-
DEDUCCIONES
Fondo Solidaridad
Salud 4% Pensión 4% Retención LIBRANZAS C. alimentos
P. 1%
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
PASIVO CRED PASIVO CRED PASIVO CRED PASIVO CRED PASIVO CRED
semana
$ 4,686.87 240 48 8 6
48 TIEMPO EXTRA
2
1,300,554
12% 156,066
1 $ 1,083.79
$ 580,000 2 $ 2,167.59
$ 1,160,000 3 $ 3,251.38
4 $ 4,335.18
5 $ 5,418.97
6 $ 6,502.77
DO CON EL SMMLV
7 $ 7,586.56
8 $ 8,670.36
9 $ 9,754.15
10 $ 10,837.95
11 $ 11,921.74
12 $ 13,005.54
DEBO DE PAGAR A
SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL
NETO A PAGAR
DEDUCCION
LAS INCAPACIDADES
$ - 66.33%
$ -
3 PAGA LA EMPRESA
=> 4 EPS
$ - $ -
PASIVO CRED
OCIALES
VACACIONES
TOTAL
4.1666%
$ - 0
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ -
G DEBITO
PASIVO
CONTABILIZADO POR
A 5:30 PM 5
9.5 47.5
NOMBRE: DM SEMILLAS DEL SABER S.A.S.
NIT: 900,800,700
LOGO DE LA EMPRESA DIRECCION:
TELEFONO:
CIUDAD:BOGOTA D.C
0
TRABAJADOR: 0 IDENTIFICACION 0
PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION DE NOMINA DEL AGOSTO DEL 01 AL 30 2023
DIAS TRABAJADOS: 0
NETO PAGADO: $ -
NETO PAGADO: $ -
NETO PAGADO: $ -
NETO PAGADO: $ -
NOMBRE: DM SEMILLAS DEL SABER S.A.S.
NIT: 900,800,700
LOGO DE LA EMPRESA DIRECCION:
TELEFONO:
CIUDAD:BOGOTA D.C
0
TRABAJADOR: 0 IDENTIFICACION 0
PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION DE NOMINA DEL AGOSTO DEL 01 AL 30 2023
DIAS TRABAJADOS: 0
SUELDO BASICO: -
SUELDO : $ - APORTES SALUD: $ -
TOTAL HORAS EXTRAS: $ - APORTES PENSION: $ -
COMISIONES: $ - APORTE F.S.: $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE: $ - RETENCIÓN: $ -
OTROS: $ - OTROS: $ -
TOTAL DEVENGADO: $ - TOTAL DEDUCIDO: $ -
NETO PAGADO: $ -
NETO PAGADO: $ -
LOGO DE LA EMPRESA
NIT: 900,800,700
LOGO DE LA EMPRESA DIRECCION:
TELEFONO:
CIUDAD:BOGOTA D.C
0
TRABAJADOR: 0 IDENTIFICACION 0
PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION DE NOMINA DEL 2725578 0
DIAS TRABAJADOS: 0
SUELDO BASICO: -
SUELDO : $ - APORTES SALUD: $ -
TOTAL HORAS EXTRAS: $ - APORTES PENSION: $ -
COMISIONES: $ - APORTE F.S.: $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE: $ - RETENCIÓN: $ -
OTROS: $ - OTROS: $ -
TOTAL DEVENGADO: $ - TOTAL DEDUCIDO: $ -
NETO PAGADO: $ -
NETO PAGADO: $ -
NETO PAGADO: $ -
NETO PAGADO: $ -
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SALDO FINAL
2,064 GMF
2,064 GMF
12 MILLONES
ALDO FINAL 31-Mar-23 6,277
LOGO
DM SEMILLAS DEL SABER SAS
NIT: 900,800,700 4
CIUDAD BOGOTA D.C.
1
800,900,451 4
1 20-oct-22 258 PEDRO HILOS Y OTROS Y CIA 800,900,451 4
800,900,451 4
900,680,029 4
2 21-oct-22 LA258642
ESTACION CENTRO COMERCIAL PROPIEDAD HORIZONTAL
900,680,029 4
3 21-oct-22 31 -75586 CENCOSUD COLOMBIA S.A. 900,155,107 1
21-oct-22 181378 LA ESTACION CENTRO COMERCIAL P 900,680,029 4
4
21-oct-22 181378 LA ESTACION CENTRO COMERCIAL P 900,680,029 4
23-oct-22 M11-314234 CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO 900,018,771 4
5
23-oct-22 M11-314234 CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO 900,018,771 4
23-oct-22 1239039 ODINSA PI S.A. 860,510,628 3
6
24-oct-22 1199417 ODINSA PI S.A. 860,510,628 3
24-oct-22 1098-30517 GODOY GONZALEZ ALDEMAR 79,638,183 6
7
24-oct-22 1098-30517 GODOY GONZALEZ ALDEMAR 79,638,183 6
8 24-oct-22 172198 SILVESTRE ARIAS RICO Y COMPAÑÍA 809,000,165 1
9 25-oct-22 31-75586 CENCOSUD COLOMBIA S.A. 900,155,107 1
25-mar-22 M10-475322 CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO 900,018,771 4
10
25-mar-22 M10-475322 CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO 900,018,771 4
26-oct-22 M10-475805 CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO 900,018,771 4
11
26-oct-22 M10-475805 CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO 900,018,771 4
26-oct-22 30793 SABOGAL MERIDA 65,783,096 2
12
26-oct-22 30793 SABOGAL MERIDA 65,783,096 2
27-oct-22 183820 LA ESTACION CENTRO COMERCIAL P 900,680,029 4
13
27-oct-22 183820 LA ESTACION CENTRO COMERCIAL P 900,680,029 4
28-oct-22 M11-315356 CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO 900,018,771 4
14
28-oct-22 M11-315356 CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO 900,018,771 4
28-oct-22 311-315663 CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO 900,018,771 4
15
28-oct-22 311-315663 CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO 900,018,771 4
30-oct-22 555 GOOD YEAR LTDA 800,345,678 2
30-oct-22 555 GOOD YEAR LTDA 800,345,678 2
16
NOTA: Debe anexar el RUT (NO sera recivido sin este documento).
Los soportes deben ser detallados con los nombres, apellidos completos y el No.de identificación
ELABORADO POR REVISADO POR
NOMBRE PEDRO SANTIAGO PEREZ NOMBRE AMANDA MIGUEL RODRIGU
CEDULA 93,000,214 CEDULA 65321654
CARGO ANALISTA CONTABLE CARGO TESORERIA
FIRMA FIRMA
16
CODIGO NOMBRE CUENTA NIT
140502 INVENTARIOS HILOS 800,900,451 4
140503 INVENTARIOS BOTONES 800,900,451 4
240801 IVA DESCONTABLE 800,900,451 4
519565 G. PARQUEADEROS 900,680,029 4
240801 IVA DESCONTABLE 900,680,029 4
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 900,155,107 1
519565 G. PARQUEADEROS 900,680,029 4
240801 IVA DESCONTABLE 900,680,029 4
519565 G. PARQUEADEROS 900,018,771 4
240801 IVA DESCONTABLE 900,018,771 4
515570 PEAJES 860,510,628 3
515570 PEAJES 860,510,628 3
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 79,638,183 6
240801 IVA DESCONTABLE 79,638,183 6
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 809,000,165 1
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 900,155,107 1
519565 G. PARQUEADEROS 900,018,771 4
240801 IVA DESCONTABLE 900,018,771 4
519565 G. PARQUEADEROS 900,018,771 4
240801 IVA DESCONTABLE 900,018,771 4
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 65,783,096 2
240801 IVA DESCONTABLE 65,783,096 2
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 900,680,029 4
240801 IVA DESCONTABLE 900,680,029 4
519565 G. PARQUEADEROS 900,018,771 4
240801 IVA DESCONTABLE 900,018,771 4
512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 900,018,771 4
240801 IVA DESCONTABLE 900,018,771 4
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 800,345,678 2
240801 IVA DESCONTABLE 800,345,678 2
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 LEGALIZACION DE FONDO DE CAJA MENOR 93,000,214
7. IVA
5. POR CONCEPTO DE 6. BASE
19% 10% 8%
1
1
COMPRA DE HILOS 40,000 -
COMPRA DE BOTONES 49,000 -
IVA COMPRA DE HILOLS/ BOTONES - 16,910
PARQUEADERO DE MOTO PLACA
NBG 330 4,000 -
IVA PARQUEADERO DE MOTO PLACA
NBG 330 - 760
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MENSAJERO MN025 10,000 -
PARQUEADERO 1,724 -
PARQUEADERO - 328
PARQUEADERO 1,638 -
PARQUEADERO - 311
PEAJE 7,000 -
PEAJE 7,000 -
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 85,000 -
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS - 16,150
GASTOS MEDICOS Y DROGRAS 14,100 -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100,000 -
PARQUEADERO 1,638 -
PARQUEADERO - 311
PARQUEADERO 1,638 -
PARQUEADERO - 311
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 30,172 -
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS - 5,733
ARRIENDO de PARQUEADERO FC
183820 100,000 -
ARRIENDO de PARQUEADERO FC
183820 - 19,000
PARQUEADERO 1,724 -
PARQUEADERO - 328
PARQUEADERO 1,724 -
PARQUEADERO - 328
LLANTAS 16 UNID AUTOR. X GERENCIA PLACA NMB012 500,000 -
LLANTAS 16 UNID AUTOR. X GERENCIA PLACA NMB012 - 95,000
$ -
DESCRICION DEBITO CREDITO
8. 12. CODIGO
9. RETEIVA 10.RETEICA 11. NETO PUC A AFECTAR
RETEFUENTE PAGADO
(6+7-8-9-10) POR CAUSA DE
DICHO PAGO
2.5% 15% 11.4*1000
3.5% 3*1000
1
1
- - - 40,000 140502 INVENTARIOS HILOS
O: GERENTE 1,111,827
MACHADO P TOTAL $ 1,111,827 $ 1,500,000
WENTE
EFECTIVO $ 388,173 $ 336,900
$ 1,500,000
LOR DE CADA FVE /RC > $ 150,000
>
EFECTIVO CUMPLO
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
ARQUEO DE CAJA MENOR
D.M SEMILLAS DEL SABER SAS FECHA 1-Oct-22
NIT: 900,800,700 1 ARQUEO Nº: 1
CAJA
CAJERO: PEDRO PEREZ C.C. 1,000,345,678
1.- SALDO 1,500,000
Saldo Inicial CAJA MENOR 1,500,000
2.- DOCUMENTOS
- VENTAS - INGRESOS - -
Facturas de Venta
Nota de Crédito
Nota de Débito
Otros
- COMPRAS - EGRESOS 1,111,827 $ 1,111,827
Facturas de Compra / Otros 16 1,111,827
Nota de Crédito
Nota de Débito
Otros
3.- EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO $ 338,950
- MONEDAS $ 8,950
Denominación Cantidad Total
1,000 3 3,000
500 8 4,000
200 2 400
100 15 1,500
50 1 50
- BILLETES $ 330,000
Denominación Cantidad Total
100,000 0 -
50,000 0 -
20,000 2 40,000
10,000 24 240,000
5,000 2 10,000
2,000 15 30,000
1,000 10 10,000
- CHEQUES -
- TARJETAS -
VISA
MASTERCARD
- OTROS Soportes de Facturas Detalladas -
Según relacion de legalizacion