NOMBRE DE LA CUENTA 2,021.00 2,022.

000

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA 13,352.41 5,000.000
BANCOS 80,591.40 1,684.150
EXIGIBLE
CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR 510,828.21 332,554.110
CREDITO TRIBUTARIO IVA 293,706.64 1,533.700
CREDITO TRIBUTARIO RENTA 67,718.47 6,076.540
ANTICIPOS SUELDOS 54,118.29 19,863.630
CRÉDITO TRIBUTARIO ISD 2,347.99 3,950.000
REALIZABLE
INVENTARIO PARA LA VENTA 87,372.62 220,581.520
PAGOS ANTICIPADOS 335,759.72 281,165.400
ACTIVO CORRIENTE 1,445,795.75 872,409.050
ACTIVO FIJO
NO DEPRECIABLES
TERRENOS 134,000.00 120,000.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO 0.00 0.000
NO DEPRECIABLES 134,000.00 120,000.000
DEPRECIABLES
EDIFICIOS 790,550.92 0.000
MUEBLES Y ENSERES 65,935.36 58,845.460
EQUIPO DE OFICINA 108.19 473.240
EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE 585.00 334.720
VEHICULOS 521,795.46 228,047.950
MAQUINARIA Y EQUIPO 122,031.29 107,610.020
DEPRECIABLES 1,501,006.22 395,311.390
ACTIVO FIJO 1,635,006.22 515,311.390
ACTIVO 3,080,801.97 1,387,720.440
PASIVO
PASIVO CORRIENTE O CORTO PLAZO
PROVEEDORES RELACIONADOS
Proveedores Relacionados del Exterior 0.00 0.000
Anticipo Clientes 0.00 0.000
PROVEEDORES RELACIONADOS 0.00 0.000
PROVEEDORES NO RELACONADOS
Proveedores NO Relacionados Locales -444,515.37 -299,850.530
Proveedores NO Relacionados del Exterior 0.00 0.000
PROVEEDORES NO RELACONADOS -444,515.37 -299,850.530
COBROS ANTICIPADOS
MOP DE PASTAZA 0.00 0.000
Confasing S.A. 0.00 0.000
Ing. Tapia Fernando 0.00 0.000
Calderon Cristian 0.00 -33,228.600
Torres (Riobamba) -33,000.00 -33,000.000
DPM Ingenieros 0.00 0.000
Equitesa 0.00 -53,981.340
Francisco Aillon 0.00 0.000
Bautista Guerrero Pedro Oswaldo 0.00 0.000
Covipal -208,526.00 0.000
COBROS ANTICIPADOS -241,526.00 -120,209.940
PROVEEDORES -686,041.37 -420,060.470
ACREEDORES
ACREEDORES FINANCIEROS
Tarjeta Visa (Bco. Pichincha) -8.32 -1,877.330
Tarjeta Bankard (Banco Bolivariano) -15,335.79 -10,373.460
Tarjeta Pacificard Mastercard -11,996.81 -13,716.290
Tarjeta Pacificard Visa 12.79 -3,980.370
Tarjeta Visa (Banco Machala) -25,498.84 -23,914.050
Tarjeta Visa Titanium -13,920.36 -11,867.750
 Tarjeta Visa Banco de Guayaquil -4,984.35 -3,593.940
Tarjeta American Express -15,104.89 -15,092.310
Tarjeta Diners Club -29,993.28 -36,642.070
CACPET -580,000.00 0.000
FOPYMES -21,380.00 0.000
Banco Machala -45,000.00 -11,697.410
Banco Pichincha 0.00 0.000
Banco Guayaquil -6,627.69 0.000
UNIFINSA -19,138.96 0.000
ASERFIN -75,000.00 -56,675.000
ACREEDORES FINANCIEROS -863,976.50 -189,429.980
ACREEDORES -863,976.50 -189,429.980
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES
ACREEDORES IESS
Aporte Patronal 12.15% -1,726.20 -2,801.730
Fondo Reserva por Pagar 0.00 -2,842.430
Prestamos IESS por Pagar 0.00 -98.830
Aporte Afiliacion Personal 0.00 -1,523.860
ACREEDORES IESS -1,726.20 -7,266.850
ACREEDORES LABORALES
Sueldos por Pagar 0.00 -164.500
Beneficios Sociales por Pagar 0.00 0.000
15% Participacion Trabajadores por Pagar 0.00 0.000
Decimo Cuarto Sueldo por pagar -1,440.00 0.000
Decimo Tercer Sueldo por pagar -667.36 0.000
Vacaciones por Pagar -4,730.18 0.000
ACREEDORES LABORALES -6,837.54 -164.500
ACREEDORES FISCALES
Retencion IR por Pagar -6,151.28 -3,391.160
Retencion IVA por Pagar -12,491.84 -13,831.740
IVA ventas -317,755.71 0.000
Impuesto a la Renta Empleados 0.00 0.000
 Impuesto a la Renta Por Pagar Empresa 0.00 -9,673.260
SRI Por Pagar -36,697.96 -35,725.960
ACREEDORES FISCALES -373,096.79 -62,622.120
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES -381,660.53 -70,053.470
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES
ACREEDORES VARIOS
Ctas. por Pag. Carlos Jínez 0.00 -10,692.380
Jazmín Saa 0.00 0.000
Belen Vega 0.00 -10,000.000
Sotomayor Gilbert 0.00 0.000
Sr. Lozada 0.00 0.000
Juan Jaime Amancha 0.00 0.000
Constructora Hidrobo -75,000.00 -75,000.000
Sr. Edison 0.00 -101,700.000
LAESTE -71,000.00 -71,000.000
Ctas. por Pagar. Tapia Fernando 0.00 0.000
Ing. Racines -43,543.80 -36,875.000
Insanber -93,660.00 -139,860.000
ACREEDORES VARIOS -283,203.80 -445,127.380
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES -283,203.80 -445,127.380
OTROS PASIVOS CORRIENTES
OBLICAGIONES EMITIDAS CORTO PLAZO
Cuentas por Pagar Mayorga -380,248.52 0.000
OBLICAGIONES EMITIDAS CORTO PLAZO -380,248.52 0.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES -380,248.52 0.000
PASIVO CORRIENTE O CORTO PLAZO -2,595,130.72 -1,124,671.300
PASIVO NO CORRIENTE O A LARGO PLAZO
PROVEEDORES RELACONADOS LARGO PLAZO
ACREEDORES FINANCIEROS LARGO PLAZO
Cacpet -144,734.54 -80,869.070
Banco Guayaquil 0.00 0.000
Unifinsa -32,972.28 0.000
 Banco de Machala 0.00 0.000
FOPYMES -28,327.76 0.000
ACREEDORES FINANCIEROS LARGO PLAZO -206,034.58 -80,869.070
PROVEEDORES RELACONADOS LARGO PLAZO -206,034.58 -80,869.070
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
OBLICAGIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO
Confasing S.A. 0.00 -599,933.520
Equitesa 0.00 0.000
Rosario Villegas -34,144.38 -28,477.740
Jaime Saa -34,144.38 -28,477.740
OBLICAGIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO -68,288.76 -656,889.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -68,288.76 -737,758.070
PASIVO NO CORRIENTE O A LARGO PLAZO -274,323.34 -737,758.070
PASIVO -2,869,454.06 -1,862,429.370
PATRIMONIO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO
Socio A -118,119.15 -118,119.150
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO -118,119.15 -118,119.150
CAPITAL SOCIAL -118,119.15 -118,119.150
CAPITAL -118,119.15 -118,119.150
RESULTADOS
RESULTADOS
UTILIDADES
Utilidades Acumuladas 162,041.31 222,558.0200 181,463.5600
Utilidades del Ejercicio -296,364.53 -175,667.840
UTILIDADES -134,323.22 46,890.180
PERDIDAS
Perdida del ejercicio 0.00
PERDIDAS 41,094.46 545,995.590
RESULTADOS -134,323.22 46,890.180
RESULTADOS -134,323.22 46,890.180
PATRIMONIO -211,347.91 0.00 474,766.62 -252,442.3685 -71,228.9700
PATRIMONIO + pasivo

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS
VENTAS
Ventas Gravadas 12% -103,855.20 -22,041.710
Ventas Servicios 12% -5,148,488.40 -570,919.710
VENTAS -5,252,343.60 -592,961.420
VENTAS -5,252,343.60 -592,961.420
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
Costo de Ventas Gravadas 12% 38,019.27 3,087.762
Costo de Ventas Gravadas 0% 1,710.00 0.000
Costo de Ventas Servicio 12% 2,671,467.75 311,948.430
Costo Suministros Ventas Gravadas 12% 375,118.11 12,197.940
Costo Mano de Obra 293,616.24 35,231.040
Costo Transporte 51,508.27 9.800
Costo Almacenaje 292.73 1,415.600
Costo Importaciones 0.00 430.310
Costo Alimentacion del Personal 20,437.47 9,591.530
Costo Sueldos 83,670.73 25,110.000
Costo Aporte Patronal 18,025.41 3,051.500
Costo Aporte Personal Asumido por el Empleador 0.00 2,373.220
Costo Decimo cuarto sueldo 5,184.17 1,888.000
Costo Decimo tercer sueldo 8,210.16 2,095.000
Costo Bonificacion 100,002.00 30.000
Costo Hospedaje 16,945.59 8,492.420
Costo Implementos y Uniformes de Trabajo 2,848.75 746.460
 Costo Combustible 17,596.94 12,172.300
Costo Fondos de Reserva 5,099.63 1,981.250
Costo mantenimiento y Reparación 23,704.74 2,654.200
Costo Seguros y Reaseguros 0.00 0.000
Costo Mantenimiento e Instalacion de Oficina 0.00 0.000
Costo SOAT Vehiculos 381.20 0.000
Costo Arriendo 0.00 0.000
Costo Vacaciones 4,009.08 1,173.750
Costo Mantenimiento y Reparacion Vehiculos 20,862.31 13,204.590
Costo Honorarios 250.00 4.040
Costo Suministros y Materiales 0% 31.50 43.400
Costo Garage 119.63 355.370
Costo Depreciacion 0.00 58,674.330
COSTO DE VENTAS 3,759,111.67 0.00 507,962.241
RECARGOS EN COMPRAS
Flete en Compras 954.50 144.000
Otros Cargos en Compras 10.27 0.000
RECARGOS EN COMPRAS 964.77 144.000
DESCUENTO DEVOLUCION EN COMPRAS
Descuento en Compras 0.00 -1,208.220
DESCUENTO DEVOLUCION EN COMPRAS 0.00 -1,208.220
COSTO DE VENTAS 3,760,076.44 506,898.021

utilidad bruta -1,492,267.15 0.00 -86,063.399

INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS FINANCIEROS
Intereses Ganados -90.27 -59.260
INGRESOS FINANCIEROS -90.27 -59.260
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
Utilidad en Venta de Activos Fijos -2,678.57 -4,856.930
Reembolso Aseguradoras -4,367.16 -4,229.600
Ingreso por Reembolso -192.64 -3,571.550
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES -7,238.37 -12,658.080
INGRESOS NO OPERACIONALES -7,328.64 -12,717.340

EGRESOS
COSTOS Y GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
GASTO EN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS
Gasto Sueldos 21,099.84 31,582.460
Gasto Uniforme 7,214.84 401.790
Gasto Bonificaciones 0.00 517.700
Gasto Decimo Tercer Sueldo 1,729.66 2,273.630
Gasto Decimo Cuarto Sueldo 1,667.75 1,398.280
Gasto Vacaciones 864.92 1,042.090
Gasto Alimentacion 12,870.08 6,620.900
Gasto Fondo de Reserva 653.06 1,682.070
Gasto Aporte Patronal 4,477.49 3,794.510
Gastos Contingencia Empleados 0.00 2,984.810
GASTO EN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS 50,577.64 52,298.240
GASTO LOCAL E INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y
Gasto Depreciacion Edificios 17,358.69 34,596.220
Gasto Depreciacion Muebles y Enseres 3,714.95 7,089.900
Gasto Depreciacion Equipo de Oficina 6.20 27.810
Gasto Depreciacion Equipo de Computo 165.00 250.280
Gasto Depreciacion Vehiculo 167,387.11 95,948.220
Gasto Mantenimiento y Reparacion 36,554.00 0.000
Gasto DEpreciacion Maquinaria 9,975.06 15,560.700
GASTO LOCAL E INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y 235,161.01 153,473.130
GASTO GENERAL ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
Gasto Honorarios Profesionales y Dietas 33,647.77 5,770.000
Gasto Arrendamiento de Inmuebles 8,165.22 1,380.000
Gasto Mantenimiento y Reparaciones 30,126.27 290.570
Gasto Combustibles 12,534.36 4,641.210
Gasto Promocion y Publicidad 1,937.58 46.650
 Gasto Suministros y Materiales 71,986.05 5,569.740
Gasto Transporte 12,082.42 3,671.250
Gasto Seguros y Reaseguros 38,180.77 489.590
Gasto de Gestion 15,983.62 12,138.870
Gasto de Viaje 19,920.29 5,222.530
Gasto Telefonia y Telecominicaciones 1,531.61 471.920
Gasto Implenentos y vestido de seguridad 0.00 0.000
Gasto Comision Servicios y Propinas 1,173.24 24,615.500
Gasto Estacionamiento 21.00 0.000
Gasto Peaje 0.00 0.000
Gasto Herramientas 116.62 0.000
Gastos Varios para Empleados 8,182.04 6,873.000
Gasto Hospedaje 2,144.30 1,917.180
Gasto Seguros de vida 0.00 6,989.680
Gasto Servicios basicos 0.00 3,955.820
GASTO GENERAL ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 257,733.16 84,043.510
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 543,471.81 289,814.880
COSTOS Y GASTOS 543,471.81 289,814.880

utilidad de operaciones -956,123.98 191,034.141

EGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS
Gasto Interes Bancarios LOCAL 133,969.95 69,428.960
Gasto por Servicios Bancarios 30,811.39 5,017.760
Gasto Salida de Divisas 1,503.32 575.140
Gasto Interes Tarjetas de Credito 868.55 13,315.930
Gasto Interes Mora 20.98 19,750.870
Gasto Solca 270.91 3,600.720
GASTOS FINANCIEROS 167,445.10 111,689.380
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
Gtos. no Deducidos por Aseguradoras 350.00 -0.081
Gtos. Donacion 0.00 158,400.000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 350.00 158,399.919
 GASTOS FISCALES/ IMPUESTOS
Gasto Interes Impuesto 4,343.57 948.380
Gasto Multa Impuestos 0.00 389.830
Gasto Impuesto Aduana 2,875.77 0.000
Iva cargado al gasto 42,139.25 8,869.600
Patentes 218.08 490.160
Impuestos Solca 0.00 1,288.290
GASTOS FISCALES/ IMPUESTOS 49,576.67 0.00 11,986.260
GASTO TRÁMITES VEHICULOS
Gasto Matriculas 44,027.99 0.000
Gasto Seguros SOAT 236.25 775.670
GASTO TRÁMITES VEHICULOS 44,264.24 775.670
GASTOS PERSONALES
Gasto Alimentacion 2,382.98 1,835.810
Gasto Vestimenta 1,444.65 1,024.990
Gasto Salud 1,857.28 1,753.580
Gasto Educacion 1,085.46 0.000
Gasto Vivienda 834.69 1,964.690
GASTOS PERSONALES 7,605.06 6,579.070
GASTOS PERSONALES NO DEDUCIBLES
Gastos no Entregados 652,736.10 8,354.770
Gastos del Exterior 45,113.93 9,087.020
Impuestos Asumidos 1,450.19 110.100
Gastos Servicios Financieros 28,677.15 24,090.320
Pagos Aduaneros 0.00 23,888.940
GASTOS PERSONALES NO DEDUCIBLES 727,977.37 65,531.150
EGRESOS NO OPERACIONALES 997,218.44 354,961.449

utilidad neta 41,094.46 545,995.590

-57.690
-57.690

0.000