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    KARDEX

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    Monica Suarez Cororonado
    Este documento presenta los estados financieros de una empresa, incluyendo el estado de situación financiera, el estado de resultados y el libro mayor. El estado de situación financiera muestra los activos totales de la empresa de $9,950,537, incluidos $4,716,987 en activos corrientes y $5,233,550 en activos no corrientes. Sin embargo, los estados financieros no incluyen cifras para algunas cuentas clave como ventas, costos y gastos.

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    de 9

    Grupo 1

    Laura Choque, Ramón Guiller


    Larraondo Lamchog, Liliana Libertad
    Mucha Vilchez, Erika Koraly
    Cuentas LIBRO MAYOR SALDOS
    del mayor DETALLE DEBE HABER DEUDOR
    10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECT 929,796.00 0.00 929,796.00
    11 INVERSIONES FINANCIERAS 525,000.00 0.00 525,000.00
    12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 743,400.00 0.00 743,400.00
    CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) y
    14 DIRECTORES 240,000.00 0.00 240,000.00
    16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – 822,477.00 822,477.00
    18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS P 153,639.00 0.00 153,639.00
    19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRAN 0.00 75,000.00
    20 MERCADERÍAS 1,564,275.00 0.00 1,564,275.00
    27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDO 57,600.00 57,600.00
    29 DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS 244,200.00
    30 INVERSIONES MOBILIARIAS 429,000.00 429,000.00
    31 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 50,000.00 50,000.00
    32 ACTIVOS POR DERECHO DE USO 354,500.00 354,500.00
    33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 4,400,050.00 0.00 4,400,050.00
    TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
    40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 0.00 1,090,170.00
    41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONE 0.00 432,774.00
    42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 0.00 1,773,279.00
    CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PARTÍCIPES) Y
    44 DIRECTORES 0.00 30,000.00
    45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 599,028.00
    45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 759,579.00
    48 PROVISIONES 0.00 293,202.00
    49 PASIVO DIFERIDO 0.00 150,636.00
    49 PASIVO DIFERIDO 0.00 269,460.00
    50 CAPITAL 0.00 1,880,000.00
    52 CAPITAL ADICIONAL 0.00 90,000.00
    56 RESULTADOS NO REALIZADOS 0.00 38,988.00
    57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 0.00 430,500.00
    58 RESERVAS 0.00 210,000.00
    59 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 1,902,921.00
    60 COMPRAS 0.00 0.00 0.00
    61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 0.00 0.00
    62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 0.00 0.00 0.00
    63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P 0.00 0.00 0.00
    65 OTROS GASTOS DE GESTION 0.00 0.00 0.00
    67 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00
    68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS 0.00 0.00 0.00
    69 COSTO DE VENTAS 0.00 0.00 0.00
    70 VENTAS 0.00 0.00
    79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 0.00 0.00
    94 GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00 0.00 0.00
    95 GASTOS DE VENTAS 0.00 0.00 0.00
    97 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00
    10,269,737.00 10,269,737.00 10,269,737.00

    0.00
    POR NATURALEZA
    SALDOS REGULARIZACION ESTADO DE SITUACIONESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA
    ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PA PERDIDA GANANCIA
    929,796.00
    525,000.00
    743,400.00
    240,000.00
    822,477.00
    153,639.00
    75,000.00 0.00 75,000.00
    1,564,275.00 0.00
    57,600.00 0.00
    244,200.00 0.00 244,200.00
    429,000.00 0.00
    50,000.00 0.00
    354,500.00 0.00
    4,400,050.00 0.00
    1,090,170.00 1,090,170.00
    432,774.00 432,774.00
    1,773,279.00 1,773,279.00
    30,000.00 30,000.00
    599,028.00 599,028.00
    759,579.00 759,579.00
    293,202.00 293,202.00
    150,636.00 150,636.00
    269,460.00 269,460.00
    1,880,000.00 1,880,000.00
    90,000.00 90,000.00
    38,988.00 38,988.00
    430,500.00 430,500.00
    210,000.00 210,000.00
    1,902,921.00 1,902,921.00
    0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00
    0.00 0.00
    0.00 0.00
    0.00 0.00
    0.00 0.00
    0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00
    0.00 0.00
    0.00 0.00
    10,269,737.00 TOTAL 10,269,737.00 10,269,737.00 0.00 0.00
    0.00 0.00
    TOTAL 10,269,737.00 10,269,737.00 0.00 0.00
    POR FUNCIÓN
    ESTADO DE RESULTADO
    PERDIDA GANANCIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
    ACTIVO
    Activo Corriente
    Efectivo y equivalente de 929,796.00
    Inversiones financieras 525,000.00
    Cuentas x Cobrar comerciales terceros 743,400.00
    Cobranza dudosa - 75,000.00
    Cuentas x Cobrar diversas 1,062,477.00
    Inventarios 1,621,875.00
    Desvalorización de inventarios -244,200.00
    Gastos pagados x adelantado 153,639.00
    Total Activo corriente 4,716,987.00

    Activo no Corriente
    Inversiones financieras 429,000.00
    Propiedad planta y equipo 4,804,550.00
    Depreciacion -
    Total Activo no corriente 5,233,550.00

    TOTAL ACTIVO 9,950,537.00

    0.00

    Ventas
    costo de ventas
    utilidad Bruta
    gastos administrativos
    Gastos de Venta
    Utilidad Operativa
    Gastos Financieros
    0.00 Utilidad de Interes e Impuestos
    0.00

    0.00
    0.00
    0.00
    0.00 0.00
    0.00
    0.00 0.00
    FINANCIERA
    PASIVO Y PATRIMONIO
    Pasivo Corriente
    Tributos por Pagar 1,090,170.00
    Cuentas x Pagar comerciales terceros 1,773,279.00
    Cuentas x Pagar diversos 473,838.00
    Remuración y participaciones por pagar 432,774.00
    Obligaciones financieras 599,028.00
    Total Pasivo corriente 4,369,089.00
    0.00
    Pasivo No corriente 0.00
    Prestamo Bancario 759,579.00
    Impuesto a la renta diferido 269,460.00
    Total Pasivo No corriente 1,029,039.00
    TOTAL PASIVO 5,398,128.00

    PATRIMONIO
    Capital 1,970,000.00
    Reservas 210,000.00
    Resultado Acumulado 489,660.00
    Resultado del Ejercicio 1,413,261.00
    Otras reservas 469,488.00
    TOTAL PATRIMONIO 4,552,409.00

    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,950,537.00

    0.00

    ESTADO DE RESULTADO

    0.00
    0.00
    0.00
    ministrativos 0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    e Interes e Impuestos 0.00
    UEPS

    ENTRADAS SALIDAS SALDOS


    UNIDADES SOLES TOTALES UNIDADES SOLES TOTALES UNIDADES
    SALDO INICIAL 12.00
    40.00 45.00 1,800.00 12.00
    40.00
    12.00 42.00 504.00 29.00
    11.00 45.00 495.00
    50.00 46.00 2,300.00 29.00
    50.00
    19.00 45.00 855.00 10.00
    - 50.00
    5.00 45.00 225.00 5.00
    50.00
    5.00 45.00 225.00 35.00
    15.00 46.00 690.00
    40.00 44.00 1,760.00 35.00
    40.00
    25.00 46.00 1,150.00 10.00
    40.00
    60.00 40.00 2,760.00 10.00
    40.00
    60.00
    5 46 230.00 58.00
    40 44 1,760.00
    2 46 92.00
    14 46 644.00 44.00
    SALDOS
    SOLES TOTALES
    42.00 504.00
    42.00 504.00
    45.00 1,800.00
    45.00 1,305.00

    45.00 1,305.00
    46.00 2,300.00
    45.00 450.00
    46.00 2,300.00
    45.00 225.00
    46.00 2,300.00
    46.00 1,610.00

    46.00 1,610.00
    44.00 1,760.00
    46.00 460.00
    44.00 1,760.00
    46.00 460.00
    44.00 1,760.00
    46.00 2,760.00
    46.00 2,668.00

    46.00 2,024.00
    PEPS
    ENTRADAS SALIDAS SALDOS
    UNIDADES SOLES TOTALES UNIDADES SOLES TOTALES UNIDADES
    SALDO INICIAL 12.00
    40.00 45.00 1,800.000 52.00
    23 44.307692 1,019.08 29.00
    50.00 46.00 2,300.000 79.00
    19 45.378773 862.20 60.00
    5 45.378773 226.89 55.00
    20 45.378773 907.58 35.00
    40.00 44.00 1,760.000 75.00
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    SALDOS
    SOLES TOTALES
    42.000000 504.00
    44.307692 2,304.00
    44.307692 1,284.92
    45.378773 3,584.92
    45.378773 2,722.73
    45.378773 2,495.83
    45.378773 1,588.26

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