FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Título CONTABILIDAD HOTELERA

Nombres y Apellidos Código de estudiantes

YHOSELIN TARQUINO QUISPE 99543

Autor/es

Fecha 02/ABRIL/2023

Carrera AUDITORIA

Asignatura CONTABILIDAD HOTELERA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA

Grupo A

Docente CARLOS SANTIAGO RAMIREZ MANCILLA

Periodo Académico 5 SEMESTRE

Subsede LA PAZ
TRANSACCION 1(Comprobante Traspaso 1)

El 1° de Junio del 2023 los Sres. León Salazar y Pablo Paredes se reúnen para crear un hotel de
5 estrellas con una capacidad de 80 habitaciones, 30 dobles, 20 triples y 10 suites con la razón
social del hotel “IRIS S.R.L” y para el mismo aporte de lo siguiente:

LEON SALAZAR PABLO PAREDES

- Inmueble (30% Terreno) 3.000.0000

- Mobiliario 1.000.000

- Equipo de computación 250.000

- Equipos de Comunicación 360.000

- Vehículo 520.000

- Maquinaria y Equipo 480.000

-Ropa Blanca 150.000

-Efectivo 240.000

TOTAL, APORTES SOCIOS 3.000.000 3.000.000

Los servicios que otorgan son:

Habitación simple Bs 450.- por noche plan continental

Habitación doble Bs 600.- por noche plan continental

Habitación triple Bs 750.- por noche plan continental

Suites Bs 800.- por noche plan continental

Restaurante Bs 50.- almuerzo o cena y otras según menú y lista de
precios

Sauna y piscina Bs 90.- tickets de entrada y otro según lista de precios

Lavandería Bs 25.- el kilo (ropa de vestir e interior) según el precio de

prenda

Planchado tintorería Bs 35.- por prenda (pieza) y otra según lista de precios por
prenda

Se contrata los servicios preliminares de inicio de actividad de 2 gerentes de departamento con

un sueldo mensual de Bs14000.-, 4 jefes de servicio con un sueldo de Bs 7000.-, cada uno, 4
profesionales c/u Bs 5500.- bell boys c/u con un sueldo de Bs 3600.-, 10 camareras c/u con un
sueldo mensual cada una de Bs 2100.- 12 auxiliares c/u de Bs 1100.-, y 5 para personal
administrativo por Bs 6000.-, a todo el todo el personal contratado el 1° de junio del 2023 se
encuentra inscrito a la CNS y las AFPs.
Administración Habitación Restaurant Sauna Lavandería Tintorería

1 gerente 1 gerente

4 profesionales 1 jefe 1 jefe 1 jefe 1 jefe 1 jefe

5 administrativo 5 bell boys

10 camareras 5 auxiliares 3 Aux 2 Aux 2 Aux

TRANSACCION 2 (Comprobante Egreso 1)

El 1 de junio el hotel cancela Bs 20.300.- por concepto de trámites efectuados para la

obtención de la personería jurídica a la consultora Towers Consultores S.R.L. según factura No
325.

TRANSACCION 3 (Comprobante Egreso 2)

El 2 de junio se anticipa Bs 5.000.- para la impresión de papelera facturas partes deportes

tarjetas de control y otros a la imprenta Lucero.

TRANSACCION 4 (Comprobante Egreso 3)

En junio 5 se cancela Bs 30.500.- por la compra de diversos materiales y suministros

maquinaria, material de limpieza, material de aseo y otros y alimentos, bebidas, carnes,
verduras, conservantes, conservas de frescos, aguas minerales y otros Bs 70.000.- según factura
No 1323 del supermercado KETAL.

TRANSACCION 5 (Comprobante Egreso 4)

La imprenta Lucero el 7 de junio nos permite la factura No 444 por un valor de Bs 6.500.-
adjuntando el material solicitado y por la tal situación se les cancela un saldo en efectivo

TRANSACCION 6 (Comprobante Traspaso 2 Comprobante traspaso 3 y Comprobante Egreso 5)

El 8 de junio apertura de cuenta corriente 11 1000 222 en bolivianos en el banco estrella S.A.
por el saldo del efectivo previamente traspasado Bs 2.600.- para el fondo fijo el cargo de
cheque es Bs 350

TRANSACCION 7 (Comprobante Ingreso 1)

El 9 de junio el Sr. Murillo efectúa el pago en efectivo por Bs. 9.800.00 para reserva de 36
habitaciones simples

TRANSACCION 8 (Comprobante Egreso 6)

El 9 de junio adquieren Equipos de Computación por un valor de Bs 85.000.00 según factura

120 del ROSA BLANCA cancelando el 50% y por el saldo nos otorgan 30 días de crédito abierto.

PARTE INFORMATIVA

En fecha 10 de junio, 2 delegaciones de turistas llegan a nuestro medio con 35 personas su

representante Sr. Murillo de México la primera, y la segunda con 28 personas y sus
representantes Sr. Torrez de Brasil quienes solicitan habitaciones dobles.
PARTE INFORMATIVA

El 11 de junio arriba al hotel otra delegación procedente de Paraguay con 55 personas

representada por el Sr. Julio solicitando habitaciones triples. En la misma fecha los esposos
Sánchez procedentes de Santa Cruz quienes solicitan una SUITE.

TRANSACCION 9 (Comprobante Traspaso 4, Tarjeta Control 1, Comprobante Trapazo 5 y

Comprobante Ingreso 2)

La delegación del Sr. Torrez solicitó los servicios de la lavandería por la cantidad 80 kilos el 12
de junio además de los servicios de almuerzo y cena por los días de su estadía esa delegación
abandona el hotel el 13 de junio por la mañana dejando su cuenta en la embajada de México
quienes confirman mediante fax que se harán cargo de la cuenta. A su retiro dejan un cheque
por Bs 500.00 correspondiente a propinas

Transacción 10 (Comprobante Traspaso 6, Tarjeta de Control 2 y comprobante ingreso 3)

La delegación del señor Murillo solicita los servicios de sauna para el día 11 de junio además el
12 de junio efectuará una conferencia al exterior cuyo costo asciende a Bs. 90.00. Esta
delegación consume el almuerzo y cena de los días 10 y 11 de junio el hotel el 14 de junio a
primera hora cancela su saldo en efectivo incluyendo en el mismo Bs. 300.00 por concepto de
propina

Transacción 11 (Comprobante Traspaso 7, Tarjeta de control 3 y Comprobante de traspaso 8)

La delegación del Sr Julio consume los servicios adicionales de sauna por el día 13 de junio.
Para el 14 del servicio del fax al exterior que asciende Bs 95.- y tintorería para 10 prendas. La
delegación abandona el hotel el 15 de junio por la mañana cancelando su cuenta con tarjeta de
crédito American Express

transacción 12 (Comprobante Traspaso 9, tarjeta de control 4 y Comprobante de traspaso 9)

Los esposos Sánchez toman los servicios de restaurante todos los días de su estadía cancelando
su cuenta con tarjeta VISA a partir que fue el 16 de junio del 2023 por la mañana

transacción 13 (Comprobante Traspaso 10 y cuadro de remisión de productos)

Al 30 de junio del 2023 el inventario de materiales y suministros asciende a Bs 2580.00

alimentos y bebidas Bs 32.320 y ropa blanca Bs. 20.000.00

De lo consumido de almacenes para la atención de los diferentes servicios solicitando:

-Servicio de habitación del 55% en materiales, 22% en alimentos y bebidas, además el 80% de
la ropa blanca

-Servicio restaurante el 25% en materiales, 70% en alimentos y bebidas, además del 10% en
ropa blanca

-Servicio de sauna el 5% de materiales, 8% de alimentos y bebidas, además del 5% de ropa

blanca

-Servicio de lavandería el 10% en materiales y 3% en sopa blanca

-Servicio de tintorería el 5% de materiales y el 2% de ropa blanca

Transacción 14 (Comprobantes Transacción del 11 al 16 y Planillas: impositivas, de haberes y

aportes)

El 30 de junio se elabora una planilla de sueldos para todo el personal. Solamente presentaron
el formulario 110 para el descargo de la RC-IVA, los Sres. Ángel Arce y por Bs 8.000, Benito
Bueno por Bs. 5.800.00 la señora Carmen Castillo por Bs. 5.000.- A los demás dependientes se
les retendrá el RC-IVA de rigor.

Transacción 15 (Comprobante traspaso 17 y Anexos de distribución de costos)

Al 30 de junio queda pendiente el pago de servicios del mes de junio de la luz Bs. 5.700.-,
alumbrando públicos Bs. 150.-, basura Bs. 80.-, agua Bs. 970.-, telefonía local Bs. 4200.-,
telefonía internacional Bs. 3850.-, gas domiciliario Bs. 2500.-, TV cable Bs. 3500.-,

La distribución de los consumos netos de los servicios básicos de valores facturados son los
siguientes:

SERVICIOS LUZ AGUA TELEFONO LOC. TELEFONO INTER. TV CABLE GAS

Habitación 50% 20% 100% 20%

Restaurante 20% 20% 80%

Sauna 5% 30%

Lavandería 5% 20%

Tintorería 5% 5%

Comunica. 80% 90%

Adminis. 15% 5% 20% 10%

TOTALES 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Transacción 16 (Comprobante de traspaso 18)

contratados de suscripciones pendientes de pago

-El Diario Anual Bs 880.- Fact. 111

-La Razón Anual Bs 820.- Fact. 222

HOTEL IRIS S.R.L

Av. Los Rios No. 333Fono 2-222-222

La Paz -Bolivia

COMPROBANTE DE TRASPASO No 1

FECHA: La Paz 1 de junio del 2023 MONEDA: MES: JUNIO

NOMBRE:

CONCEPTO: Inicio de actividades del hotel N.I.T: T.C: 7.11

EFECTIVO: CHEQUE: BANCO:

 CODIGO DESCRIPCION Bs Bs Bs

PARCIAL DEBE HABER

CAJA 240.000.00

Caja central La Paz 240.000.00

ALMACEN DE ROPA BLANCA 150.000.00

TERRENO 900.000.00

EDIFICIO 2.100.000.00

MUEBLES Y ENCERES 1.000.000.00

EQUIPOS DE 250.000.00
COMPUTACION
360.000.00
EQUIPOS DE
480.000.00
COMUNICACION
520.000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
6.000.000.00
VEHICULO
3.000.000.00
CAPITAL SOCIAL
3.000.000.00
Sr León Salazar

Sr Pablo Paredes

TOTALES 6.000.000.00 6.000.000.00

SON: SIES MILLONES 00/100 Bolivianos

Vo.Bo. CONTABILIDAD

BALANCE DE APERTURA

Al 1ro De Junio 2023

(Expresado en bolivianos)

ACTIVO

Caja 240.000.00

Almacén de Ropa Blanca 150.000.00

Terreno 900.000.00

Edificio 210.000.00

Muebles y Enseres 1.000.000.00

Equipos de computación 250.000.00

Equipos de comunicación 360.000.00

Maquinaria y Equipo 480.000.00

Vehículos 520.000.00

TOTAL, DE ACTIVO 6.000.000.00

PATRIMONIO

Capital Social 6.000.000.00

Socio Salazar 3.000.000.00

Socio Paredes 3.000.000.00

TOTAL, DE PATRIMONIO 6.000.000.00

HOTEL IRIS S.R.L

Av. Los Rios No. 333Fono 2-222-222

La Paz -Bolivia

COMPROBANTE DE EGRESO No 1

FECHA: La Paz 1de junio de 2023 MONEDA: MES: JUNIO

NOMBRE: Towers Consultoras S.R.L. N.I.T: 123456 T.C: 7.11

CONCEPTO: Pago de los tramites de personería jurídica incluye inscripción en la cámara

EFECTIVO: SI CHEQUE: BANCO:

 CODIGO DESCRIPCION Bs Bs Bs

PARCIAL DEBE HABER

GASTOS DE ORGANIZACION 17.661.00

CREDITO FISCAL 2.639.00

CAJA 20.300.00

Caja central La Paz 20.300.00

TOTALES 20.300.00 20.300.00

SON: Veinte mil trecientos Bolivianos

Vo.Bo. CONTABILIDAD

CALCULOS ADICIONALES

Valor facturado 20.300.00

IVA 2.639.00

Valor neto 17.661.00

HOTEL IRIS S.R.L

Av. Los Rios No. 333Fono 2-222-222

La Paz -Bolivia

COMPROBANTE DE EGRESO No 2

FECHA :La Paz 2 de junio de2023 MONEDA: Bs MES: JUNIO

CONCEPTO: Anticipo para la impresión de papelería y otros documentos de control

NOMBRE: Imprenta lucero N.I.T: 234567 T.C: 7.11

EFECTIVO: SI CHEQUE: BANCO:

 CODIGO DESCRIPCION Bs Bs Bs

PARCIAL DEBE HABER

ANTICIPO A PROVEEDORES 5.000.00

Imprenta Lucero 5.000.00

CAJA

Caja central La Paz 5.000.00 5.000.00

TOTALES 5.000.00 5.000.00

SON: CINCO MIL 00/100 Bolivianos

Vo. Bo CONTABILIDAD

HOTEL IRIS S.R.L

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COMPROBANTE DE EGRESO No 3

FECHA : La Paz 5 de junio de 2023 MONEDA: Bs MES: JUNIO

CONCEPTO: Compra de materiales, alimentos, bebidas, y otros según detalla

NOMBRE: Súper mercado KETAL N.I.T: 365478 T.C: 7.11

EFECTIVO: SI CHEQUE: BANCO:

 CODIGO DESCRIPCION Bs Bs Bs

PARCIAL DEBE HABER

ALMACEN DE MATERIALES Y SUM 26.535.00

Materiales varios 26.535.00

ALMACEN DE PRODUCTOS 60.900.00

Alimentos 40.500.00

Bebidas 20.400.00

CREDITO FISCAL 13.065.00

CAJA 100.5000.00

Caja central La Paz

TOTAL 100.500.00 100.500.00

SON: CIEN MIL QUINIENTOS 00/100 Bolivianos

Vo.Bo. CONTABILIDAD

DETALLE TOTAL IVA NETO

MATERIALES Y SUMINISTROS 30.500.00 3.965.00 26.535.00

Materiales de limpieza

Material de aseo

Jabón, sompopo, higiénicos, otros

Material eléctrico

Otros Materiales

PRODUCTOS 70.000.00 9.100.00 60.900.00

Alimentos

Carne, enlatados, verduras y otros

Bebidas

Con Alcohol

Whisky

Ron

Singani

Sin Alcohol

Refresco

100.500.00 13.065.00 87.435.00

HOTEL IRIS S.R.L

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COMPROBANTE DE EGRESO No 4

FECHA : La Paz 7 de junio del 2023 MONEDA: Bs MES: JUNIO

CONCEPTO: Pago factura 333 adjunta referente a impresos de papelería

NOMBRE: Imprenta Lucero N.I.T: 234567 T.C: 7.11

EFECTIVO: SI CHEQUE: BANCO:

 CODIGO DESCRIPCION Bs Bs Bs

PARCIAL DEBE HABER

ALMACEN DE MATERIALES Y SUM 5.655.00

Papelería y material de oficina 5.655.00

CREDITO FISCAL 845.00

CAJA 1.500.00

Caja central de La Paz 1.500.00

ANTICIPO DE PROVEEDORES 5.000.00

Imprenta lucero 5.000.00

6.500.00 6.500.00

SON: SEIS MIL QUINIENTOS 00/100 Bolivianos

Vo.Bo. CONTABILIDAD

CALCULO ADICIONAL TOTAL IVA NETO

MATERIALES Y SUMINISTROS 6.500.00 845 5.655.00

Facturas

Reportes diarios

Tarjetas de control

Boletas de mensaje
Kardex de huéspedes

Tarjeta personales

Otros

Pagos previos 5.000.00

SALDO A CANCELAR 1.500.00

HOTEL IRIS S.R.L

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COMPROBANTE DE TRASPASO No 2

FECHA : La Paz 8 de junio de 2023 MONEDA: Bs MES: JUNIO

CONCEPTO: Para registrar la apertura de la cuenta corriente No. 111000222en el Banco

Estrella S.A.

NOMBRE: Banco Estrella N.I.T: T.C: 7.11

EFECTIVO: Si CHEQUE: BANCO:

CODIGO DESCRIPCION Bs Bs Bs

PARCIAL DEBE HABER

BANCOS 110.100.00

Banco Estrella M/N 110.100.00

CAJA 110.100.00

Caja central La Paz 110.100.00

110.100.00 110.100.00

SON: CIENTO DIEZ MIL CIEN 00/100 Bolivianos

Vo.Bo. CONTABILIDAD

CALCULOS ADICIONALES:

COMPROBANTE DE EGRESO 240.000.00

Saldos en caja de actividades

MENOS:

Crédito de cuenta:

Pago a Consultoría Towers S.R.L. 1 20.300.00

Anticipo a imprenta Lucero 2 5.000.00

Pago a supermercado Ketal 3 100.500.00

Pago saldo a imprenta Lucero 4 1.500.00 127.300.00

112.700.00

Asignación de caja chica 2.600.00

DEPOSITO AL BANCO PARA LA APERTURA CTA. CTE. 110.100.00

HOTEL IRIS S.R.L

Av. Los Rios No. 333Fono 2-222-222

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COMPROBANTE DE TRASPASO No 3

FECHA :La Paz 8 de junio 2023 MONEDA: Bs MES:JUNIO

CONCEPTO: Asignación de caja chica

NOMBRE: Depto. Administrativo N.I.T: T.C: 7.11

EFECTIVO: SI CHEQUE: BANCO:

 CODIGO DESCRIPCION Bs Bs Bs

PARCIAL DEBE HABER

CAJA 2.600.00

Caja central La Paz 2.600.00

CAJA 2.600.00

Caja central La Paz 2.600.00

TOTALES 2.600.00 2.600.00

SON: DOS MIL SEIS CIENTOS 00/100 Bolivianos

Vo.Bo. CONTABILIDAD

¨HOTEL IRIS S.R.L

Av. Los Rios No. 333Fono 2-222-222

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COMPROBANTE DE EGRESO No 5

FECHA : La Paz 8 de junio de 2023 MONEDA: Bs MES: JUNIO

COMCEPTO: Cargo de cheque Bs. 350.- según factura 555

NOMBRE: Banco Estrella N.I.T: T.C: 7.11

EFECTIVO: CHEQUE: BANCO:

 CODIGO DESCRIPCION Bs Bs Bs

PARCIAL DEBE HABER

GASTOS FINANCIEROS 304.50.-

Chequera 304.50.-

CREDITO FISCAL 45.50.-

BANCO 350.00.-

Banco Estrella M/N 350.00.-

TOTAL 350.00.- 350.00.-

SON: TRECIENTOS CINCUENTA 00/100 Bolivianos

Vo.Bo. CONTABILIDAD

CALCULOS ADICIONALES TOTAL IVA NETO

Chequera 350.00 45.50 304.50

HOTEL IRIS S.R.L

Av. Los Rios No. 333Fono 2-222-222

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COMPROBANTE DE INGRSO No 1

FECHA : La Paz 9 de junio de 2023 MONEDA: Bs MES: JUNIO

CONCEPTO: Pago previo para la reserva de 35 habitaciones simples para el día 10 de junio

NOMBRE: Sr Mario Murillo N.I.T: T.C:7.11

EFECTIVO: SI CHEQUE: BANCO:

 CODIGO DESCRIPCION Bs Bs Bs

PARCIAL DEBE HABER

CAJA 9.800.00

Caja central La Paz 9.800.00

DEPOSITO POR RESERVA 9.800.00

Sr. Murillo 9.800.00

TOTAL 9.800.00 9.800.00

SON: NUEVE MIL OCHO CIENTOS 00/100 Bolivianos

Vo.Bo. CONTABILIDAD

FICHAS DE RESERVACIONES

Sin confirmar Conformada X

NOMBRE: Sr Mario Murillo EMPRESA Consulado de MEXICO

Llegada 10/06/2023 MEXICO Tipo de habitación: SIMPLE

Salida 15/06/2023 Aérea Hora 14:00 Precio: Bs. 450

Hecho por Yhoselin Tarquino Telef. O dirección 4333222

Paga Efectivo Cheque No.

X Moneda

Pago Efectivo Cheque No

Bs. 9.800.- Moneda Bs

HOTEL IRIS S.R.L

Av. Los Rios No. 333Fono 2-222-222

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COMPROBANTE DE EGRESO No 6

FECHA: La Paz 9 de junio de 2023 MONEDA: Bs MES: JUNIO

CONCEPTO: Por la adquisición de Equipo de cocina según fact.110 pago 50% y saldo a 30 días

NOMBRE: Sres. Rosa Blanca N.I.T: 6666555 T.C: 7.11

EFECTIVO: CHEQUE: 00001 BANCO: ESTRELLA

 CODIGO DESCRIPCION Bs Bs Bs

PARCIAL DEBE HABER

EQUIPO DE COCINA 73.950.00

Cocina

Menaje

Otros

CREDITO FISCAL 11.050.00

PROVEEDORES 42.500.00

Sres. Rosa Blanca

BANCO 42.500.00

Banco Estrella

TOTALES 85.000.00 85.000.00

SON: OCHENTA Y CINCO MIL 00/100 Bolivianos

Vo.Bo. CONTABILIDAD

CALCULOS ADICIONALES TOTAL IVA NETO

Equipo de cocina 85.000.00 11.050.00 73.950.00

PAGO

Cheques No. 00001 42.500.00

CREDITOS

30 días sin documento 42.500.00

HOTEL IRIS S.R.L

Av. Los Rios No. 333Fono 2-222-222

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COMPROBANTE DE TRASPASO No 4

FECHA : L a Paz 12de junio de 2023 MONEDA: Bs MES: JUNIO

CONCEPTO: Para registrar el consumo de la delegación Mexicana Según Tarjeta de control No

1

NOMBRES: Sr. Pablo Torrez N.I.T: T.C:7.11

EFECTIVO: CHEQUE: BANCO:

CODIGO DESCRIPCION Bs Bs Bs

PARCIAL DEBE HABER

INGRESOS POR COBRAR 35.600.00

Sr. Pablo Torrez 35.600.00

IT 1.068.00

PRODUCTOS DE EXPLOTACION 30.972.00

Servicio de habitación

Servicio de Restaurant 21.924.00

Servicio de Lavandería 7.304.00

Debito Fiscal 1.740.00

IT POR PAGAR 4.628.00

1.068.00

TOTALES
36.668.00 36.668.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL SEIS SESENTA Y OCHO CIENTOS 00/100 Bolivianos

Vo.Bo. CONTABILIDAD

RESUMEN DE COSTOS
Personas INGRESO SALIDA No DIAS
Delegación Sr. Torrez:
28.00 10/06/2023 13/06/202 3
3
SERVICIO DE HABITACION
C/U TOTAL OBSERVACIONES
 14 habitaciones dobles 600.00 8.400.00 Por Dia * 3 = 25.200.00

SERVICIO DE RESTAURANTE

28 personas 100.00 2.800.00 Por Dia * 3 = 8.400.00

SERVICIO DE LAVANDERIA

80 kg de ropa 25.00 2.000.00 Para el 12 de junio * 1 = 2.000.00

35.600.00

Para el DEBITO FISCAL 35.600.00*13%=4.628.00

35.600.00* 3%=1.068.00

35.600.00- 4.628.00= 30.972.00

HOTEL***** TARJETA DE CONTROL No 1

Nombre/Delegación: Sr. Pablo Torrez Procedencia: Mexicana

Cant. Habitaciones: 14 Tipo: Dobles No De Días: 3

DEL: 10-JUN AL: 12-JUN. Cantidad personas: 28

DECRIPCION DE LOS SERVICIOS

SERVICIOS 10-JUN. 11-JUN. 12-JUN. TOTALES IVA NETO

 DIAS DE ESTADIA Y CONSUMO DE LOS HUESPEDES

35.600.00 4.628.00 30.972

HOTEL IRIS S.R.L

Av. Los Rios No. 333Fono 2-222-222

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COMPROBANTE DE TRASPASO No 5
FECHA : La Paz 13 de junio de 2023 MONEDA: Bs MES: JUNIO

CONCEPTO: Por el traspaso del consumo de la delegación Mexicana según tarjeta de control
No. 1 y Fax adjunto

NOMBRE: Embajada de México N.I.T: T.C: 7.11

EFECTIVO: CHEQUE: BANCO:

CODIGO DESCRIPCION Bs Bs Bs

PARCIAL DEBE HABER

CUENTAS POR COBRAR 35.600.00

Embajada de México 35.600.00

IGRESOS POR COBRAR 35.600.00

Sr. Pablo Torrez 35.600.00

TOTAL 35.600.00 35.600.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 00/100 Bolivianos

Vo.Bo. CONTABILIDAD

HOTEL IRIS S.R.L

Av. Los Rios No. 333Fono 2-222-222

La Paz -Bolivia

COMPROBANTE DE INGRESO No 2

FECHA : La Paz 13 de junio de 2023 MONEDA: Bs MES: JUNIO

CONCEPTO: Propias correspondientes al consumo delegación Mexicana (Tarjeta de Control 1)

NOMBRE: Pablo Torrez N.I.T: T.C: 7.11

EFECTIVO: CHEQUE: 555 BANCO: NACION MEXICANA

CODIGO DESCRIPCION Bs Bs Bs

PARCIAL DEBE HABER

CAJA 500.00

Caja central de La Paz 500.00

PROPINAS POR COBRAR 500.00

TOTAL 500.00 500.00

SON: QUINIENTOS 00/100 Bolivianos

Vo.Bo. CONTABILIDAD

HOTEL IRIS S.R.L

Av. Los Rios No. 333Fono 2-222-222

La Paz -Bolivia

COMPROBANTE DE TRASPASO No 6

FECHA : La Paz 13de junio dec2023 MONEDA: Bs MES: JUNIO

CONCEPTO: Para registrar el consumo de la delegación de Brasil según tarjeta de control No
2

NOMBRE: Sr. Mario Murillo N.I.T: T.C: 7.11

EFECTIVO: CHEQUE: BANCO:

CODIGO DESCRIPCION Bs Bs Bs

PARCIAL DEBE HABER

INGRESOS POR COBRAR 73.240.00

Sr. Mario Murillo 73.240.00

IT 2.197,02

PRODUCTOS DE
EXPLOTACION
63.718,08
Servicios de Habitación
54.810.00
Servicios de Restaurante
6.090.00
Servicios de Sauna-Piscina
2.740,05
Servicios de Comunicación
78,05 9.521.02
DEBITO FISCAL
2.197,02
IT POR PAGAR

TOTALES 75.437,02 75.437,02

SON: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRENTA Y SIETE CON VEIENTE

CTV.00/100Bolivianos

Vo.Bo. CONTABILIDAD

RESUMEN DE COSTOS

Delegación Sr. Murillo: Personas INGRESO SALIDA No DIAS

35 10/06/2023 14/06/2023 4
 SERVICIO DE HABITACION C/U TOTAL OBSERVACIONES

35 habitaciones simples 450.00 15.750.00 Por Dia * 4 = 63.000.00

SERVICIO DE RESTAURANTE

35 personas 100.00 3.500.00 Por Dia * 2 = 7.000.00

SERVICIO DE SAUNA-PISCINA

35 personas 90.00 3.150.00 Por Dia * 1 = 3.150.00

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

Conferencia al exterior 90.00 Por Dia * 1 = 90.00

73.240.00

Para el DEBITO FISCAL 73.240.00*13%=9.521,02

73.240.00* 3%=2.197,02

73.240.00- 9.521,02= 63.718,08

HOTEL***** TARJETA DE CONTROL No 2

Nombre/Delegación: Sr. Mario Murillo Procedencia: Brasil

Cant. Habitaciones: 35 Tipo: Simples No De Días: 4

DEL: 10-JUN AL: 13-JUN. Cantidad personas: 35

DECRIPCION DE LOS SERVICIOS

DIAS DE ESTADIA Y CONSUMO DE LOS HUESPEDES

SERVICIOS 10-JUN. 11-JUN. 12-JUN. 13-JUN TOTALES IVA NETO

HABITACIONES 15.750.00 15.750.00 15.750.00 15.750.00 63.000.00 8.190 54.810

RESTAURANTE 3.500.00 3.500.00 0 0 7.000.00 910 6.090

SAUNA 0 3.150.00 0 0 3.150.00 409,05 2.740,05

LAVANDERIA 0 0 0 0 0 0 0
 73.240.00 9521.2 63.718.8

73.240.00

HOTEL IRIS S.R.L

Av. Los Rios No. 333Fono 2-222-222

La Paz -Bolivia

COMPROBANTE DE INGRESO No 3

FECHA : La Paz 14 de junio de 2023 MONEDA: Bs MES: JUNIO

CONCEPTO: Por el pago del consumo delegación de Brasil según tarjeta de control No 2 Se
deduce Bs. 9800.-
NOMBRE: Sr Mario Murillo N.I.T: T.C: 7.11

EFECTIVO: CHEQUE: BANCO:

CODIGO DESCRIPCION Bs Bs Bs

PARCIAL DEBE HABER

CAJA 63.740.00

Caja central de La Paz 63.740.00

DEPOSITO POE RESERVA 9.800.00

Sr. Murillo 9.800.00

INGRESO POR COBRAR 73.240.00

Sr. Mario Murillo 73.240.00

PROPIAS POR PAGAR 300.00

73.540.00 73.540.00

SON: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA 00/100 Bolivianos

Vo.Bo. CONTABILIDAD

HOTEL IRIS S.R.L

Av. Los Rios No. 333Fono 2-222-222

La Paz -Bolivia

COMPROBANTE DE TRASPASO No 7

FECHA : La Paz 14 de junio de 2024 MONEDA: Bs MES: JUNIO

CONCEPTO: Para registrar el consumo de la delegación de PARAGUAY según tarjeta de control

No 3

NOMBRE: Sr Julio Ticona N.I.T: T.C: 7.92

EFECTIVO: CHEQUE: BANCO:

CODIGO DESCRIPCION Bs Bs Bs

PARCIAL DEBE HABER

IGRESOS POR COBRAR 80.845.00

Sr. Julio Ticona 80.845.00

IT 2.425,35

PRODUCTOS DE 70.335.15
EXPLOTACION
65.250.00
Servicio de Habitación
4.698.00
Servicio de Sauna-piscina
304,05
Servicio de Tintorería
12,35
Servicio de Comunicación
10.509,85
DEBITO FISCAL
2.425,35
IT POR PAGAR

83.270,35 83.270,35
TOTAL

SON: OCHENTA Y TRES MIL DOCIENTOS SETENTA Y TRENTA Y CINCO CTV. 00/100
Bolivianos

Vo.Bo. CONTABILIDAD

RESUMEN DE COSTOS

Delegación Sr. Julio Ticona: Personas INGRESO SALIDA No Días

60,00 11/06/2023 15/06/2023 4

SERVICIO DE HABITACION C/U TOTAL OBSERVACIONES

 25 habitaciones triples 750.00 18.750.00 Por Dia * 4 = 75.000.00

SERVICIO DE SAUNA-PISCINA

60 personas 90.00 5.400.00 Por Dia * 1 = 5.400.00

SERVICIO DE TINTORERIA

10 prendas de ropa 35.00 350.00 Por Dia * 1 = 350.00

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

Remisión de fax 95.00 Por Dia * 1 = 95.00

80.845.00

Para el DEBITO FISCAL 80.845.00*13%= 10.509,85

80.845.00* 3%= 2.425,35

80.845.00- 10.509,85= 69.940.15

HOTEL***** TARJETA DE CONTROL No 3

Nombre/Delegación: Sr. Julio Ticona Procedencia: Paraguay

Cant. Habitaciones: 20 Tipo: Triples No De Días: 4

DEL: 11-JUN AL: 14-JUN. Cantidad personas: 60

DECRIPCION DE LOS SERVICIOS

DIAS DE ESTADIA Y CONSUMO DE LOS HUESPEDES

SERVICIOS 11-JUN. 12-JUN. 13-JUN. 14-JUN TOTALES IVA NETO

HABITACIONES 18.750.00 18.750.00 18.750.00 18.750.00 75.000.00 9.750.00 65.250.00

RESTAURANTE 0 0 0 0 0 0 0

SAUNA 0 0 5.400.00 0 5.400.00 702.00 4.698.00

 80.845 10.209.85 70.338,15

80.845.00

HOTEL IRIS S.R.L

Av. Los Rios No. 333Fono 2-222-222

La Paz -Bolivia

COMPROBANTE DE TRASPASO No 8

FECHA; La Paz 15 de junio de 2023 MONEDA: Bs MES: JUNIO

CONCEPTO: Por el cobro de tarjeta de control No 3 con tarjeta american express

NOMRE: Sr. Julio Ticona N.I.T: T.C: 7.11

EFECTIVO: CHEQUE: BANCO:

CODIGO DESCRIPCION Bs Bs Bs

PARCIAL DEBE HABER

DOCUMENTOS POR COBRAR 80.845.00

Tarjeta de Crédito 80.845.00

American Express

INGRESOS POR COBRAR 80.845.00

Sr. Julio Ticona 80.845.00

TOTAL 80.845.00 80.845.00

SON: OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTE Y CINCO 00/100

Bolivianos

Vo.Bo. CONTABILIDAD

HOTEL IRIS S.R.L

Av. Los Rios No. 333Fono 2-222-222

La Paz -Bolivia

COMPROBANTE DE TRASPASO No 9

FECHA : La Paz 15 de junio de 2023 MONEDA: Bs MES: JUNIO

CONCEPTO: Para registrar el consumo de la delegación Argentina según tarjeta de control No

4

NOMBRE: Sr Sanches N.I.T: T.C: 7.11

EFECTIVO: CHEQUE: BANCO:

CODIGO DESCRIPCION Bs Bs Bs

PARCIAL DEBE HABER

INGRESO POR COBRAR 4.500.00

Sr. Sánchez 4.500.00

IT 135.00

PRODUCTOS EN EXPLOTACION 3.915.00

Servicio de Habitación 3.480.00

Servicio de Restaurante 435.00

DEBITO FISCAL 585.00

IT POR PAGAR 135.00

TOTAL 4.635.00 4.635.00

SON: CUATRO MIL SEIS CIENTOS TREITA Y CINCO 00/100 Bolivianos

Vo.Bo. CONTABILIDAD

RESUMEN DE COSTOS

Delegación Sr. Sánchez : Personas INGRESO SALIDA No Días

2 11/06/2023 16/06/2023 5

SERVICIO DE HABITACION C/U TOTAL OBSERVACIONES

1 habitaciones Suite 800.00 800.00 Por Dia * 5 = 4.000.00

 SERVICIO DE RESTAURANTE

2 personas 100.00 100.00 Por Dia * 5 = 500.00

4.500.00

Para el DEBITO FISCAL 4.500.00*13%= 585

4.500.00* 3%= 135

4.500.00 - 585= 3.920.00

HOTEL***** TARJETA DE CONTROL No 4

Nombre/Delegación: Sr. Sanches Procedencia: Santa Cruz

Cant. Habitaciones: 1 Tipo: Suites No De Días: 5

DEL: 11-JUN AL: 15-JUN. Cantidad personas: 2

DECRIPCION DE LOS SERVICIOS

DIAS DE ESTADIA Y CONSUMO DE LOS HUESPEDES

SERVICIOS 11-JUN. 12-JUN. 13-JUN. 14-JUN 15-JUN TOTALES IVA NETO

HABITACIONES 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 4.000.00 520.00 3.480.00

RESTAURANTE 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 500.00 65.00 435.00

SAUNA 0 0 0

LAVANDERIA 0 0 0
 4.500.00 585.00 3.915.00

4.500.00

HOTEL IRIS S.R.L

Av. Los Rios No. 333Fono 2-222-222

La Paz -Bolivia

COMPROBANTE DE TRASPASO No 9A

FECHA : La -Paz 15 de junio de 2023 MONEDA: Bs MES: JUNIO

CONCEPTO: Por el cobro de tarjeta de control No 3 con tarjeta VISA

NOMBRE: Sr. Sánchez N.I.T: T.C: 7.11

EFECTIVO: CHEQUE: BANCO:

 CODIGO DESCRIPCION Bs Bs Bs

PARCIAL DEBE HABER

DOCUMENTOS POR COBRAR 4.500.00

Tarjeta de Crédito 4.500.00

VISA

INGRESOS POR COBRAR 4.500.00

Sr. Sánchez 4.500.00

TOTAL 4.500.00 4.500.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100 Bolivianos

Vo.Bo. CONTABILIDAD