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    Inversion, Flujo de Caja, Ee - RRR-1

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    Mabel Rodriguez
    Este documento presenta un análisis financiero de 3 años para una nueva empresa. Detalla los equipos, software y gastos iniciales requeridos por un total de S/ 50,300. Proyecta las ventas, costos, gastos y utilidades netas anuales, mostrando un crecimiento proyectado del 10% en el Año 2 y 20% en el Año 3. La utilidad neta acumulada en los 3 años es de S/ 252,911.

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    Título original

    INVERSION, FLUJO DE CAJA, EE.RRR-1.xlsx

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    DETALLE UNIDADES C/UNITARIO

    Escritorios 4 S/ 510.00
    Computadora Windows Dell 1 S/ 2,000.00
    Dominios Web 1 S/ 460.00
    Laptos Windows Dell 4 S/ 1,500.00
    EQUIPOS S/ 4,470.00

    Sistema de base de datos 1 S/ 16,500.00


    Dashboard Admin 1 S/ 6,600.00
    Dashboard Usuario 1 S/ 3,300.00
    Dashboard Negocio 1 S/ 3,300.00
    App para el usuario 1 S/ 2,000.00
    App para la empresa 1 S/ 2,000.00
    IMPLEMENTOS Y DESARROLO DEL APP S/ 33,700.00

    Constitución 1 S/ 1,200.00
    Creación del logo 1 S/ 500.00
    Inscripción de la marca 1 S/ 600.00
    Diseño de Facebook e Instagram 1 S/ 800.00
    Video institucional 1 S/ 3,000.00
    GASTOS DE LA EMPRESA S/ 6,100.00
    TOTAL DE INVERSIONES

    FLUJO DE CAJA ANUAL


    AÑO 0 AÑO 1
    Crecimiento Anual
    INGRESOS Unidades vendidas 720.00
    Precio del producto S/ 1,099.00
    TOTAL INGRESOS S/ 791,280.00
    INVERSION S/ 50,300.00
    Unidades Producidas 720.00
    COSTO DE
    PROCCION Costo de producto S/ 800.00
    TOTAL S/ 576,000.00
    Gastos agencia de marketing digital S/ 6,000.00
    Publicación y renovación de stores S/ 88.67
    Alquiler de cloud S/ 4,875.00
    Alquiler de oficinas S/ 10,479.00
    suministros teléfono y electricidad S/ 1,110.00
    GASTOS Gastos internet dedicado S/ 1,200.00
    ADMINISTRA
    TIVOS Programador senior part time S/ 17,500.00
    Desarrollador junior full time S/ 14,000.00
    Diseñador full time S/ 10,500.00
    Asistente de atención al cliente S/ 2,800.00
    Administrador S/ 17,500.00
    TOTAL S/ 86,052.67
    Publicidad en redes sociales S/ 5,400.00
    Publicidad en YouTube S/ 2,500.00
    GASTOS DE
    VENTAS Publicidad por influencers S/ 7,500.00
    Publicidad en buscadores S/ 7,500.00
    TOTAL S/ 22,900.00
    TOTAL EGRESOS S/ 50,300.00 S/ 684,952.67

    RESULTADOS S/ 50,300.00 S/ 106,327.33

    CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2


    Ventas S/ 791,280.00 S/ 868,034.16
    Costo de Ventas S/ 576,000.00 S/ 616,075.20
    UTILIDAD BRUTA S/ 215,280.00 S/ 251,958.96
    Gastos Administrativos S/ 86,052.67 S/ 86,052.67
    Gastos de Ventas S/ 22,900.00 S/ 22,900.00
    UTLIDAD OPERATIVA S/ 106,327.33 S/ 143,006.29
    Impuestos (IR) 30% S/ 31,898.20 S/ 42,901.89
    UTILIDAD NETA S/ 74,429.13 S/ 100,104.40
    MONTO TOTAL
    S/ 2,040.00
    S/ 2,000.00
    S/ 460.00
    S/ 6,000.00
    S/ 10,500.00

    S/ 16,500.00
    S/ 6,600.00
    S/ 3,300.00
    S/ 3,300.00
    S/ 2,000.00
    S/ 2,000.00
    S/ 33,700.00

    S/ 1,200.00
    S/ 500.00
    S/ 600.00
    S/ 800.00
    S/ 3,000.00
    S/ 6,100.00
    S/ 50,300.00

    AÑO 2 AÑO 3
    10% 20%
    789.84 947.81
    S/ 1,099.00 S/ 1,099.00
    S/ 868,034.16 S/ 1,041,640.99

    789.84 947.81
    S/ 780.00 S/ 780.00
    S/ 616,075.20 S/ 739,290.24
    S/ 6,000.00 S/ 6,000.00
    S/ 88.67 S/ 88.67
    S/ 4,875.00 S/ 4,875.00
    S/ 10,479.00 S/ 10,479.00
    S/ 1,110.00 S/ 1,110.00
    S/ 1,200.00 S/ 1,200.00
    S/ 17,500.00 S/ 17,500.00
    S/ 14,000.00 S/ 14,000.00
    S/ 10,500.00 S/ 10,500.00
    S/ 2,800.00 S/ 2,800.00
    S/ 17,500.00 S/ 17,500.00
    S/ 86,052.67 S/ 86,052.67
    S/ 5,400.00 S/ 5,400.00
    S/ 2,500.00 S/ 2,500.00
    S/ 7,500.00 S/ 7,500.00
    S/ 7,500.00 S/ 7,500.00
    S/ 22,900.00 S/ 22,900.00
    S/ 725,027.87 S/ 848,242.91

    S/ 143,006.29 S/ 193,398.08

    AÑO 3
    S/ 1,041,640.99
    S/ 739,290.24
    S/ 302,350.75
    S/ 86,052.67
    S/ 22,900.00
    S/ 193,398.08
    S/ 58,019.42
    S/ 135,378.66
    FLUJO DE CAJA ANUAL
    AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

    Crecimiento Anual 10% 20%


    INGRESOS Unidades vendidas 720 790 948
    Precio del producto 1099 1099 1099
    TOTAL INGRESOS 791280 868034.16 1041640.99
    INVERSION 503
    70 158
    PRC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
    S/ 50,300.00 S/ 106,327.33 S/ 143,006.29 S/ 193,398.08
    S/ 50,300.00
    0.473 AÑOS

    COK : Tasa promedio de mercado, en este caso se ha elegido el 6.29 % dado por la SBS,
    con esto hemos podido encontrar nuestro VAN.
    WACC : En este emprendimiento no se trabaja con este cálculo, nuestro proyecto tiene
    una inversión propia de todos los integrantes, no contamos con préstamos de terceros
    (Bancos o inversionistas)

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