Estado de Cuenta Corriente

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COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO Y SERVICIO Número de cuenta 930015479
PROF. CRUZ PORTES 23
LA GRAMITA DO Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2020
Balance estado
anterior 31,479,263.71
Fecha Referencia Concepto Cheques y cargos Depósitos y abonos Balance
01/12/2020 4524000073872 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 3.75 31,479,259.96
01/12/2020 4524000073873 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 22.50 31,479,237.46
01/12/2020 4524000073871 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 29.46 31,479,208.00
01/12/2020 4524000073874 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 57.72 31,479,150.28
01/12/2020 911000020076 Depósito a cuenta corriente 10,000.00 31,489,150.28
01/12/2020 70362299 CR transferencia a cta cte 1,600.00 31,490,750.28
02/12/2020 1408 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 33,390.86 31,457,359.42
02/12/2020 1405 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 9,008.00 31,448,351.42
02/12/2020 1407 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 153,282.00 31,295,069.42
02/12/2020 1411 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 471,433.00 30,823,636.42
03/12/2020 4524000043787 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 13.51 30,823,622.91
03/12/2020 4524000043786 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 50.09 30,823,572.82
03/12/2020 4524000043788 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 229.92 30,823,342.90
03/12/2020 4524000043789 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 707.15 30,822,635.75
03/12/2020 1413 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 176,410.00 30,646,225.75
04/12/2020 4524000044125 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 264.62 30,645,961.13
04/12/2020 1406 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 6,000.00 30,639,961.13
04/12/2020 855300150037 Depósito a cuenta corriente 220,520.00 30,860,481.13
04/12/2020 1412 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 600,000.00 30,260,481.13
04/12/2020 4524000011489 PAGOS ACH CTA CTE 1,500.00 30,261,981.13
04/12/2020 223524162 CR transferencia a cta cte 4,300.00 30,266,281.13
04/12/2020 223527768 CR transferencia a cta cte 5,000.00 30,271,281.13
07/12/2020 4524000060908 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 9.00 30,271,272.13
07/12/2020 4524000060909 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 900.00 30,270,372.13
07/12/2020 1404 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 24,000.00 30,246,372.13
07/12/2020 223595818 CR transferencia a cta cte 123,000.00 30,369,372.13
07/12/2020 4524000012665 PAGOS ACH CTA CTE 1,000.00 30,370,372.13
07/12/2020 1414 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 59,897.77 30,310,474.36
07/12/2020 223708325 CR transferencia a cta cte 2,889.00 30,313,363.36
08/12/2020 1415 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 12,006.84 30,301,356.52
08/12/2020 1417 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 349,430.77 29,951,925.75
08/12/2020 4524000055741 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 36.00 29,951,889.75
08/12/2020 4524000055740 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 89.85 29,951,799.90
09/12/2020 4524000030903 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 18.01 29,951,781.89
09/12/2020 4524000030904 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 524.15 29,951,257.74
09/12/2020 223859570 TRANS. CREDITO A CTA. CTE. 690,000.00 29,261,257.74
09/12/2020 922385957 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 1,035.00 29,260,222.74
09/12/2020 1410 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 6,825.23 29,253,397.51
09/12/2020 1016300080151 Depósito a cuenta corriente 176,867.23 29,430,264.74
09/12/2020 1303300030288 Depósito de cheque a cta cte 40,000.00 29,470,264.74
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PROF. CRUZ PORTES 23
LA GRAMITA DO Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2020
Balance estado
anterior 31,479,263.71
Fecha Referencia Concepto Cheques y cargos Depósitos y abonos Balance
09/12/2020 1409 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 2,600.00 29,467,664.74
09/12/2020 223895846 CR transferencia a cta cte 30,000.00 29,497,664.74
09/12/2020 1416 CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO 8,250.00 29,489,414.74
10/12/2020 4524000026075 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 3.90 29,489,410.84
10/12/2020 4524000026076 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 10.24 29,489,400.60
10/12/2020 4524000026077 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 12.38 29,489,388.22
10/12/2020 1418 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 38,484.88 29,450,903.34
10/12/2020 933300030069 Depósito a cuenta corriente 566,940.88 30,017,844.22
10/12/2020 223953748 CR transferencia a cta cte 4,000.00 30,021,844.22
11/12/2020 4524000033131 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 57.73 30,021,786.49
11/12/2020 1419 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 75,797.00 29,945,989.49
11/12/2020 224081777 CR transferencia a cta cte 11,008.00 29,956,997.49
14/12/2020 4524000051071 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 113.70 29,956,883.79
14/12/2020 1420 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 632,051.00 29,324,832.79
15/12/2020 4524000036758 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 948.08 29,323,884.71
15/12/2020 946300030071 Depósito a cuenta corriente 421,819.00 29,745,703.71
16/12/2020 1421 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 251,205.00 29,494,498.71
16/12/2020 224366073 CR transferencia a cta cte 2,200.00 29,496,698.71
17/12/2020 4524000026362 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 376.81 29,496,321.90
17/12/2020 933300030074 Depósito a cuenta corriente 188,220.00 29,684,541.90
17/12/2020 1422 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 5,461.64 29,679,080.26
17/12/2020 1410200010386 Depósito a cuenta corriente 3,000.00 29,682,080.26
17/12/2020 1547000120605 Depósito a cuenta corriente 5,000.00 29,687,080.26
18/12/2020 4524000053137 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 8.19 29,687,072.07
18/12/2020 916300040065 Depósito a cuenta corriente 140,795.00 29,827,867.07
18/12/2020 1425 CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO 4,004.00 29,823,863.07
21/12/2020 4524000042999 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 6.01 29,823,857.06
21/12/2020 1429 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 800,000.00 29,023,857.06
21/12/2020 4524000012354 PAGOS ACH CTA CTE 31,517.71 29,055,374.77
21/12/2020 948300060411 Depósito a cuenta corriente 198,695.00 29,254,069.77
21/12/2020 224693667 CR transferencia a cta cte 9,000.00 29,263,069.77
22/12/2020 4524000045984 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 1,200.00 29,261,869.77
22/12/2020 1430 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 220,344.00 29,041,525.77
22/12/2020 1427 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 5,484.00 29,036,041.77
22/12/2020 224824837 TRANS. CREDITO A CTA. CTE. 210,000.00 28,826,041.77
22/12/2020 922482483 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 315.00 28,825,726.77
23/12/2020 4524000042929 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 8.23 28,825,718.54
23/12/2020 4524000042928 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 330.52 28,825,388.02
23/12/2020 1432 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 391,009.00 28,434,379.02
23/12/2020 1423 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 12,695.00 28,421,684.02
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PROF. CRUZ PORTES 23
LA GRAMITA DO Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2020
Balance estado
anterior 31,479,263.71
Fecha Referencia Concepto Cheques y cargos Depósitos y abonos Balance
23/12/2020 1431 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 48,695.00 28,372,989.02
23/12/2020 224881158 CR transferencia a cta cte 4,250.00 28,377,239.02
23/12/2020 224911002 CR transferencia a cta cte 44,000.00 28,421,239.02
23/12/2020 224944881 CR transferencia a cta cte 30,000.00 28,451,239.02
24/12/2020 4524000045234 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 19.04 28,451,219.98
24/12/2020 4524000045235 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 73.04 28,451,146.94
24/12/2020 4524000045233 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 586.51 28,450,560.43
24/12/2020 1433 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 240,552.00 28,210,008.43
28/12/2020 4524000085095 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 360.83 28,209,647.60
28/12/2020 225079314 CR transferencia a cta cte 5,249.00 28,214,896.60
28/12/2020 1435 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 14,012.50 28,200,884.10
28/12/2020 1434 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 53,593.00 28,147,291.10
29/12/2020 4524000073861 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 21.02 28,147,270.08
29/12/2020 4524000073862 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 80.39 28,147,189.69
29/12/2020 903300010053 Depósito a cuenta corriente 42,994.00 28,190,183.69
29/12/2020 225228845 CR transferencia a cta cte 2,800.00 28,192,983.69
29/12/2020 1437 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 600,000.00 27,592,983.69
29/12/2020 225264398 CR transferencia a cta cte 27,600.00 27,620,583.69
29/12/2020 225294616 CR transferencia a cta cte 10,000.00 27,630,583.69
30/12/2020 4524000040335 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 900.00 27,629,683.69
30/12/2020 856300010023 Depósito a cuenta corriente 369,119.00 27,998,802.69
30/12/2020 225342851 CR transferencia a cta cte 3,030.00 28,001,832.69
30/12/2020 225360898 CR transferencia a cta cte 9,000.00 28,010,832.69
30/12/2020 225366170 CR transferencia a cta cte 35,000.00 28,045,832.69
30/12/2020 225366984 CR transferencia a cta cte 200,000.00 28,245,832.69
30/12/2020 1436 CK PROPIO PAGADO POR CAMARA 38,594.14 28,207,238.55
31/12/2020 4524000070397 COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE 57.89 28,207,180.66
31/12/2020 1441 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 3,000.00 28,204,180.66
31/12/2020 1439 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 9,008.00 28,195,172.66
31/12/2020 1443 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 74,740.00 28,120,432.66
31/12/2020 1442 Cambiar cheque nuestro-Cta cte 15,000.00 28,105,432.66
31/12/2020 225415978 CR transferencia a cta cte 81,600.00 28,187,032.66
31/12/2020 99900001 PAGO INT-GEN POR SIS 30,931.34 28,217,964.00
31/12/2020 99900001 INTERES RETENIDO 309.31 28,217,654.69
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 32
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.
Débitos Créditos Balance al Corte
Cantidad 75 Cantidad 39 28,217,654.69
Valor 6,356,054.18 Valor 3,094,445.16
SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do