Certificación Vs Marco Presupuestal 02082022
Certificación Vs Marco Presupuestal 02082022
Certificación Vs Marco Presupuestal 02082022
Versión 21.01.00
Hora : 08:26:59
Pag. : 1 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 27,100 0.00 0.00 16,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,250.00 10,850.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 -2,044.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,455.97 3,544.03
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 1,996 0.00 0.00 0.00 1,996.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,996.00 0.00
2.6. 6 1. 1 7 SEMILLAS Y ALMACIGOS 16,042 0.00 0.00 16,042.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,042.00 0.00
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 1,774,683 17,542.05 221,790.57 1,619,070.24 -0.61 -619,294.87 438,187.87 86,246.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,763,541.83 11,141.17
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 849,440 25,939.00 21,492.00 802,430.00 -12,470.35 -246,816.24 55,899.69 112,821.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 759,295.89 90,144.11
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 226,169 0.00 93,000.00 233,169.00 0.00 -146,093.00 0.00 35,546.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215,622.00 10,547.00
PARCIAL RUBRO 18 2,900,430 43,481.05 336,282.57 2,686,961.24 -10,474.96 -1,012,204.11 497,587.56 232,570.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,774,203.69 126,226.31
PARCIAL FTE 5 2,900,430 43,481.05 336,282.57 2,686,961.24 -10,474.96 -1,012,204.11 497,587.56 232,570.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,774,203.69 126,226.31
TOTAL META 2,900,430 43,481.05 336,282.57 2,686,961.24 -10,474.96 -1,012,204.11 497,587.56 232,570.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,774,203.69 126,226.31
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 6,660 0.00 0.00 6,659.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,659.72 0.28
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 1,751,911 20,016.67 168,178.18 1,024,430.28 -0.98 25,886.58 0.00 502,869.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,741,380.71 10,530.29
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 1,142,708 0.00 113,393.67 1,376,313.62 -65.40 -554,977.45 171,726.90 -54,999.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,051,392.29 91,315.71
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 163,221 1,600.00 72,600.00 731,305.00 0.00 -673,955.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,550.00 31,671.00
PARCIAL RUBRO 18 3,064,500 21,616.67 354,171.85 3,138,708.62 -66.38 -1,203,045.87 171,726.90 447,870.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,930,982.72 133,517.28
PARCIAL FTE 5 3,064,500 21,616.67 354,171.85 3,138,708.62 -66.38 -1,203,045.87 171,726.90 447,870.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,930,982.72 133,517.28
TOTAL META 3,064,500 21,616.67 354,171.85 3,138,708.62 -66.38 -1,203,045.87 171,726.90 447,870.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,930,982.72 133,517.28
5 RECURSOS DETERMINADOS
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:26:59
Pag. : 2 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 1,380,861 23,956.03 175,318.83 1,181,040.71 -101.05 -674,255.63 248,464.32 414,311.36 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,369,334.57 11,526.43
PARCIAL FTE 5 1,380,861 23,956.03 175,318.83 1,181,040.71 -101.05 -674,255.63 248,464.32 414,311.36 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,369,334.57 11,526.43
TOTAL META 1,380,861 23,956.03 175,318.83 1,181,040.71 -101.05 -674,255.63 248,464.32 414,311.36 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,369,334.57 11,526.43
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 1,118,000 93,767.81 120,331.69 673,899.92 0.00 -275,587.11 250,689.93 74,572.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 937,674.25 180,325.75
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 969,530 48,954.40 257,877.00 892,698.00 -15,453.00 -321,419.56 43,182.87 58,398.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 964,238.36 5,291.64
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 393,470 56,000.00 23,200.00 306,770.00 0.00 -238,462.00 60,620.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214,128.00 179,342.00
PARCIAL RUBRO 18 2,481,000 198,722.21 401,408.69 1,873,367.92 -15,453.00 -835,468.67 354,492.80 138,970.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,116,040.61 364,959.39
PARCIAL FTE 5 2,481,000 198,722.21 401,408.69 1,873,367.92 -15,453.00 -835,468.67 354,492.80 138,970.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,116,040.61 364,959.39
TOTAL META 2,481,000 198,722.21 401,408.69 1,873,367.92 -15,453.00 -835,468.67 354,492.80 138,970.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,116,040.61 364,959.39
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 34,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,200.00 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 993 0.00 0.00 0.00 0.00 778.19 213.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 991.96 1.04
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 1,177,190 23,395.44 138,186.32 1,250,020.09 -0.25 -683,533.00 213,780.97 153,607.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,095,457.30 81,732.70
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 1,411,971 0.00 285,573.50 1,114,425.56 -231,554.32 -142,788.76 175,496.68 88,476.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,289,629.46 122,341.54
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 287,250 0.00 66,750.00 433,250.00 1,250.00 -377,766.00 23,138.00 32,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,022.00 108,228.00
PARCIAL RUBRO 18 2,911,604 23,395.44 490,509.82 2,797,695.65 -230,304.57 -1,203,309.57 446,829.42 274,484.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,599,300.72 312,303.28
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:26:59
Pag. : 3 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 5 2,911,604 23,395.44 490,509.82 2,797,695.65 -230,304.57 -1,203,309.57 446,829.42 274,484.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,599,300.72 312,303.28
TOTAL META 2,911,604 23,395.44 490,509.82 2,797,695.65 -230,304.57 -1,203,309.57 446,829.42 274,484.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,599,300.72 312,303.28
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -159.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,840.54 159.46
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 1,241,733 13,430.94 158,995.36 208,683.57 158,480.75 58,707.21 210,964.20 331,241.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,140,503.24 101,229.76
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 759,199 0.00 28,763.80 214,629.00 -173,492.00 52,369.61 389,315.00 246,185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 757,770.41 1,428.59
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 104,600 0.00 33,000.00 13,200.00 0.00 0.00 17,533.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,733.00 7,867.00
PARCIAL RUBRO 18 2,108,532 13,430.94 220,759.16 436,512.57 -15,011.25 111,076.82 620,812.20 610,266.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,997,847.19 110,684.81
PARCIAL FTE 5 2,108,532 13,430.94 220,759.16 436,512.57 -15,011.25 111,076.82 620,812.20 610,266.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,997,847.19 110,684.81
TOTAL META 2,108,532 13,430.94 220,759.16 436,512.57 -15,011.25 111,076.82 620,812.20 610,266.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,997,847.19 110,684.81
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 17,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,100.00 -17,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,100.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 2,700 0.00 0.00 0.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 -28.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,471.15 28.85
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 1,473,754 101,040.69 216,743.65 236,992.03 18,328.36 600,489.57 286,486.31 -2,024.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,458,056.20 15,697.80
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 1,977,458 121,508.68 266,069.76 972,538.91 503,942.93 -81,388.49 123,066.16 -41,600.00 113,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,977,457.95 0.05
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 372,373 28,800.00 0.00 831,108.00 -558,888.00 1,500.00 9,690.00 27,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339,685.00 32,688.00
PARCIAL RUBRO 18 3,844,885 251,349.37 482,813.41 2,040,638.94 -33,916.71 520,601.08 437,842.47 -33,278.26 113,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,779,370.30 65,514.70
PARCIAL FTE 5 3,844,885 251,349.37 482,813.41 2,040,638.94 -33,916.71 520,601.08 437,842.47 -33,278.26 113,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,779,370.30 65,514.70
TOTAL META 3,844,885 251,349.37 482,813.41 2,040,638.94 -33,916.71 520,601.08 437,842.47 -33,278.26 113,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,779,370.30 65,514.70
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 7,071 0.00 0.00 0.00 7,070.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,070.40 0.60
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 6,286 0.00 0.00 0.00 0.00 14,675.12 -8,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,285.12 0.88
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 23,645 0.00 0.00 0.00 0.00 23,645.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,645.00 0.00
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 652,033 0.00 0.00 21,532.42 225,527.02 188,162.14 186,543.11 28,437.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650,202.29 1,830.71
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 360,687 0.00 0.00 7,170.00 238,845.24 108,301.72 6,093.72 -1,310.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 359,100.18 1,586.82
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 107,210 0.00 0.00 0.00 67,510.00 600.00 28,900.00 10,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,210.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 1,156,932 0.00 0.00 28,702.42 538,952.66 335,383.98 213,146.83 37,327.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,153,512.99 3,419.01
PARCIAL FTE 5 1,156,932 0.00 0.00 28,702.42 538,952.66 335,383.98 213,146.83 37,327.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,153,512.99 3,419.01
TOTAL META 1,156,932 0.00 0.00 28,702.42 538,952.66 335,383.98 213,146.83 37,327.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,153,512.99 3,419.01
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 34,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,200.00 0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 23,000 0.00 10,500.00 0.00 0.00 11,925.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,425.26 574.74
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 3,257 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,257.00 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 25,000 0.00 9,400.00 790.93 0.00 569.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,760.83 14,239.17
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE 2,009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,009.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,009.00 1,000.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 26,960 0.00 0.00 25,000.00 0.00 1,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,960.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:26:59
Pag. : 5 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 1,611,861 59,138.16 157,616.27 2,999,573.54 -0.03 -2,128,425.01 317,099.89 203,976.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,608,979.74 2,881.26
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 952,893 75,555.00 83,247.50 661,928.65 -20,327.90 89,204.97 -73,754.10 97,598.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 913,452.58 39,440.42
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 226,770 62,000.00 13,500.00 412,094.00 0.00 -320,900.00 59,700.00 375.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226,769.44 0.56
PARCIAL RUBRO 18 2,905,950 196,693.16 274,263.77 4,099,387.12 -20,327.93 -2,345,664.88 340,502.79 302,959.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,847,813.85 58,136.15
PARCIAL FTE 5 2,905,950 196,693.16 274,263.77 4,099,387.12 -20,327.93 -2,345,664.88 340,502.79 302,959.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,847,813.85 58,136.15
TOTAL META 2,905,950 196,693.16 274,263.77 4,099,387.12 -20,327.93 -2,345,664.88 340,502.79 302,959.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,847,813.85 58,136.15
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:26:59
Pag. : 6 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 6,815 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,585.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,585.74 229.26
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 10,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 17,315 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,585.74 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,085.74 229.26
PARCIAL FTE 5 17,315 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,585.74 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,085.74 229.26
TOTAL META 17,315 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,585.74 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,085.74 229.26
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 4,280 0.00 0.00 0.00 4,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,280.00 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 14,000 0.00 0.00 0.00 7,000.00 -3,605.22 7,000.00 -8,333.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,061.33 11,938.67
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 452,500 0.00 0.00 42,906.42 93,326.05 106,447.51 101,257.38 108,082.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 452,019.95 480.05
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 295,705 0.00 0.00 2,084.00 54,281.31 134,637.02 65,259.10 35,650.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291,912.36 3,792.64
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 159,015 0.00 0.00 0.00 50,105.00 460.00 10,270.00 19,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,235.00 78,780.00
PARCIAL RUBRO 18 925,500 0.00 0.00 44,990.42 208,992.36 237,939.31 183,786.48 154,800.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830,508.64 94,991.36
PARCIAL FTE 5 925,500 0.00 0.00 44,990.42 208,992.36 237,939.31 183,786.48 154,800.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830,508.64 94,991.36
TOTAL META 925,500 0.00 0.00 44,990.42 208,992.36 237,939.31 183,786.48 154,800.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830,508.64 94,991.36
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 52,048 0.00 0.00 5,048.00 0.00 -5,048.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,048.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:26:59
Pag. : 7 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 52,048 0.00 0.00 5,048.00 0.00 -5,048.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,048.00
PARCIAL FTE 5 52,048 0.00 0.00 5,048.00 0.00 -5,048.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,048.00
TOTAL META 52,048 0.00 0.00 5,048.00 0.00 -5,048.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,048.00
PARCIAL RUBRO 09 73,400 33,500.00 17,900.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 18,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,300.00 100.00
PARCIAL FTE 2 73,400 33,500.00 17,900.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 18,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,300.00 100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 19,950 0.00 0.00 5,950.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,950.00 0.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 1,119 0.00 0.00 372.60 186.30 186.30 186.30 186.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,117.80 1.20
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 21,369 0.00 0.00 6,322.60 3,686.30 3,686.30 3,686.30 3,986.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,367.80 1.20
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,520.00 0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 16,699 0.00 0.00 0.00 0.00 16,699.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,699.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 25,831 0.00 0.00 0.00 0.00 25,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,100.00 731.00
PARCIAL RUBRO 08 45,050 0.00 0.00 0.00 0.00 41,799.00 2,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,319.00 731.00
PARCIAL FTE 5 66,419 0.00 0.00 6,322.60 3,686.30 45,485.30 6,206.30 3,986.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,686.80 732.20
TOTAL META 139,819 33,500.00 17,900.00 6,322.60 3,686.30 45,485.30 9,706.30 22,386.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,986.80 832.20
0018 0036.3000848.5006161 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17.055 .0124
Meta: 00001 - 0236236 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, TONELADA: 10000.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 22,821 0.00 18,480.00 1,369.00 0.00 2,972.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,821.00 0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 6,268 0.00 0.00 5,171.10 918.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,089.10 178.90
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:26:59
Pag. : 8 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE 56,474 800.00 28,787.01 9,485.20 502.38 504.00 7,022.04 9,372.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,473.02 0.98
2.3. 2 4. 4 5 GASTOS POR MANTENIMIENTO DE 612,450 0.00 18,600.00 15,000.00 0.00 0.00 574,500.00 4,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 612,450.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 384,695 0.00 97,357.21 87,009.20 68,451.03 60,473.91 66,613.47 4,789.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 384,694.45 0.55
PARCIAL RUBRO 18 1,082,708 800.00 163,224.22 118,034.50 69,871.41 63,949.91 648,135.51 18,512.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,082,527.57 180.43
PARCIAL FTE 5 1,082,708 800.00 163,224.22 118,034.50 69,871.41 63,949.91 648,135.51 18,512.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,082,527.57 180.43
TOTAL META 1,082,708 800.00 163,224.22 118,034.50 69,871.41 63,949.91 648,135.51 18,512.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,082,527.57 180.43
0019 0068.3000001.5004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES 05.016 .0035
Meta: 00001 - 0106813 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES, INFORME TECNICO: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0020 0068.3000001.5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 05.016 .0035
Meta: 00001 - 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, INFORME TECNICO: 2.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 11,000 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 11,000 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 11,000 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00
TOTAL META 11,000 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:26:59
Pag. : 9 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
PARCIAL FTE 5 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
TOTAL META 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
0022 0068.3000734.5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 05.016 .0036
Meta: 00001 - 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, BRIGADA: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 380 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 380 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00
PARCIAL FTE 5 380 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00
TOTAL META 380 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00
0023 0068.3000734.5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 10.016 .0036
Meta: 00001 - 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, KIT: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 8,648 0.00 0.00 3,798.00 0.00 0.00 4,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,648.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 15,000 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 60,500 0.00 60,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,500.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 84,148 0.00 75,500.00 3,798.00 0.00 0.00 4,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,148.00 0.00
PARCIAL FTE 5 84,148 0.00 75,500.00 3,798.00 0.00 0.00 4,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,148.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:26:59
Pag. : 10 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
TOTAL META 84,148 0.00 75,500.00 3,798.00 0.00 0.00 4,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,148.00 0.00
0024 0068.3000734.5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 05.016 .0036
Meta: 00001 - 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, REPORTE: 12.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 09 7,018 0.00 0.00 0.00 0.00 7,018.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,018.00 0.00
PARCIAL FTE 2 7,018 0.00 0.00 0.00 0.00 7,018.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,018.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 7,018 0.00 0.00 0.00 0.00 7,018.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,018.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:00
Pag. : 11 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 7,253 0.00 0.00 6,585.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,585.74 667.26
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 1,320 0.00 0.00 1,319.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,319.40 0.60
PARCIAL RUBRO 18 8,573 0.00 0.00 7,905.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,905.14 667.86
PARCIAL FTE 5 8,573 0.00 0.00 7,905.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,905.14 667.86
TOTAL META 8,573 0.00 0.00 7,905.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,905.14 667.86
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 4,229 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,229.00
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 6,539 0.00 0.00 6,539.00 0.00 -6,539.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,539.00
PARCIAL RUBRO 18 10,768 0.00 0.00 6,539.00 0.00 -6,539.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,768.00
PARCIAL FTE 5 10,768 0.00 0.00 6,539.00 0.00 -6,539.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,768.00
TOTAL META 10,768 0.00 0.00 6,539.00 0.00 -6,539.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,768.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 23,453 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,453.00
PARCIAL RUBRO 18 23,453 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,453.00
PARCIAL FTE 5 23,453 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,453.00
TOTAL META 23,453 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,453.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,346,458 1,298,879.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,298,879.94 47,578.06
PARCIAL RUBRO 13 1,346,458 1,298,879.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,298,879.94 47,578.06
PARCIAL FTE 4 1,346,458 1,298,879.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,298,879.94 47,578.06
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:00
Pag. : 12 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 1,346,458 1,298,879.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,298,879.94 47,578.06
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR 877,227 686,963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,063.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 866,026.77 11,200.23
PARCIAL RUBRO 13 877,227 686,963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,063.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 866,026.77 11,200.23
PARCIAL FTE 4 877,227 686,963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,063.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 866,026.77 11,200.23
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR 10,291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,291.00
2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 10,291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,291.00
PARCIAL FTE 5 10,291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,291.00
TOTAL META 887,518 686,963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,063.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 866,026.77 21,491.23
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,690,135 1,502,763.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,502,763.80 187,371.20
PARCIAL RUBRO 13 1,690,135 1,502,763.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,502,763.80 187,371.20
PARCIAL FTE 4 1,690,135 1,502,763.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,502,763.80 187,371.20
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:00
Pag. : 13 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 1,690,135 1,502,763.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,502,763.80 187,371.20
PARCIAL RUBRO 19 8,447,386 0.00 8,445,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,193,062.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,252,527.73 7,194,858.27
PARCIAL FTE 3 8,447,386 0.00 8,445,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,193,062.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,252,527.73 7,194,858.27
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 8,447,386 0.00 8,995,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,743,062.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,252,527.73 7,194,858.27
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR 3,035,150 0.00 0.00 0.00 0.00 3,010,705.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,010,705.59 24,444.41
PARCIAL RUBRO 13 3,035,150 0.00 0.00 0.00 0.00 3,010,705.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,010,705.59 24,444.41
PARCIAL FTE 4 3,035,150 0.00 0.00 0.00 0.00 3,010,705.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,010,705.59 24,444.41
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:00
Pag. : 14 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 3,035,150 0.00 0.00 0.00 0.00 3,010,705.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,010,705.59 24,444.41
PARCIAL RUBRO 19 5,527,647 18,387.02 62,141.01 5,397,549.79 35,238.82 14,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,527,644.64 2.36
PARCIAL FTE 3 5,527,647 18,387.02 62,141.01 5,397,549.79 35,238.82 14,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,527,644.64 2.36
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,064,897 0.00 0.00 1,064,896.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,064,896.95 0.05
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 42,043 0.00 0.00 163,734.00 -16,500.00 -125,703.01 19,912.89 598.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,042.59 0.41
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 69,164 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,509.72 52,771.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,280.74 883.26
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 41,000 0.00 0.00 0.00 0.00 10,272.00 18,720.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,992.00 8.00
PARCIAL RUBRO 18 1,217,104 0.00 0.00 1,228,630.95 -16,500.00 -115,431.01 54,142.61 65,369.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,216,212.28 891.72
PARCIAL FTE 5 1,217,104 0.00 0.00 1,228,630.95 -16,500.00 -115,431.01 54,142.61 65,369.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,216,212.28 891.72
TOTAL META 6,744,751 18,387.02 62,141.01 6,626,180.74 18,738.82 -101,103.01 54,142.61 65,369.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,743,856.92 894.08
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 7,112 0.00 0.00 0.00 0.00 7,112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,112.00 0.00
PARCIAL RUBRO 00 7,112 0.00 0.00 0.00 0.00 7,112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,112.00 0.00
PARCIAL FTE 1 7,112 0.00 0.00 0.00 0.00 7,112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,112.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:00
Pag. : 15 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 1,747 0.00 747.00 904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,651.00 96.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 1,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 14,835 0.00 6,820.00 8,015.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,835.00 0.00
2.3. 2 7. 8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 17,982 0.00 7,567.00 8,919.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,486.00 1,496.00
PARCIAL FTE 5 17,982 0.00 7,567.00 8,919.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,486.00 1,496.00
TOTAL META 25,094 0.00 7,567.00 8,919.00 0.00 7,112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,598.00 1,496.00
0036 0083.3000882.5006300 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 18.040 .0089
Meta: 00001 - 0290576 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, SISTEMA: 4.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 11,485 0.00 4,810.00 6,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,485.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 11,485 0.00 4,810.00 6,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,485.00 0.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE 27,171 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,934.02 19,236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,170.02 0.98
2.3. 2 4. 4 5 GASTOS POR MANTENIMIENTO DE 31,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,500.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 6,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 9,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 74,271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,034.02 19,236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,270.02 0.98
PARCIAL FTE 5 85,756 0.00 4,810.00 6,675.00 0.00 0.00 0.00 55,034.02 19,236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,755.02 0.98
TOTAL META 85,756 0.00 4,810.00 6,675.00 0.00 0.00 0.00 55,034.02 19,236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,755.02 0.98
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:00
Pag. : 16 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
0037 0083.3000882.5006301 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 18.040 .0089
Meta: 00001 - 0290577 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, SISTEMA: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 1,940 0.00 0.00 1,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,940.00 0.00
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
PARCIAL RUBRO 07 2,140 0.00 0.00 1,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,940.00 200.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 9,000 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 9,000 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 11,140 0.00 0.00 1,940.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,940.00 200.00
TOTAL META 11,140 0.00 0.00 1,940.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,940.00 200.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 1,691 0.00 1,064.00 477.24 0.00 0.00 148.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,690.04 0.96
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 570 0.00 0.00 0.00 0.00 570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570.00 0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 1,805 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,805.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 18,200 0.00 3,800.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,400.00 7,800.00
PARCIAL RUBRO 07 22,266 0.00 4,864.00 7,077.24 0.00 570.00 148.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,660.04 9,605.96
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,397 0.00 0.00 0.00 0.00 5,397.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,397.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 19,200 0.00 0.00 0.00 0.00 19,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,200.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 24,597 0.00 0.00 0.00 0.00 24,597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,597.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:00
Pag. : 17 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 5 46,863 0.00 4,864.00 7,077.24 0.00 25,167.00 148.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,257.04 9,605.96
TOTAL META 46,863 0.00 4,864.00 7,077.24 0.00 25,167.00 148.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,257.04 9,605.96
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 2,143 0.00 0.00 1,276.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,276.00 867.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 1,200 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 3,593 0.00 0.00 2,476.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,476.00 1,117.00
PARCIAL FTE 5 3,593 0.00 0.00 2,476.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,476.00 1,117.00
TOTAL META 3,593 0.00 0.00 2,476.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,476.00 1,117.00
0040 0083.3000882.5006304 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS 18.040 .0089
Meta: 00001 - 0290582 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS, SISTEMA: 18.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 4,500 0.00 0.00 4,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,300.00 200.00
PARCIAL RUBRO 07 4,500 0.00 0.00 4,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,300.00 200.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 19,500 0.00 0.00 4,300.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,300.00 200.00
TOTAL META 19,500 0.00 0.00 4,300.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,300.00 200.00
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
PARCIAL RUBRO 18 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
PARCIAL FTE 5 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
TOTAL META 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:00
Pag. : 19 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR 4,068,573 4,030,280.75 0.00 38,292.25 0.00 -38,292.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,030,280.75 38,292.25
PARCIAL RUBRO 18 4,068,573 4,030,280.75 0.00 38,292.25 0.00 -38,292.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,030,280.75 38,292.25
PARCIAL FTE 5 4,068,573 4,030,280.75 0.00 38,292.25 0.00 -38,292.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,030,280.75 38,292.25
TOTAL META 4,068,573 4,030,280.75 0.00 38,292.25 0.00 -38,292.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,030,280.75 38,292.25
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 40,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,211.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,211.54 36,288.46
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 19,500 0.00 0.00 0.00 19,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,500.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 60,000 0.00 0.00 0.00 19,500.00 0.00 0.00 4,211.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,711.54 36,288.46
PARCIAL FTE 5 60,000 0.00 0.00 0.00 19,500.00 0.00 0.00 4,211.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,711.54 36,288.46
TOTAL META 60,000 0.00 0.00 0.00 19,500.00 0.00 0.00 4,211.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,711.54 36,288.46
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 280 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 40,827 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,190.93 4,490.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,681.86 32,145.14
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 5,648 0.00 0.00 0.00 3,646.21 719.00 -157.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,208.03 1,439.97
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:00
Pag. : 20 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 12,000.00
PARCIAL RUBRO 18 68,255 0.00 0.00 0.00 3,926.21 719.00 4,033.75 12,490.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,169.89 47,085.11
PARCIAL FTE 5 68,255 0.00 0.00 0.00 3,926.21 719.00 4,033.75 12,490.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,169.89 47,085.11
TOTAL META 68,255 0.00 0.00 0.00 3,926.21 719.00 4,033.75 12,490.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,169.89 47,085.11
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 24,070 0.00 0.00 20,800.92 3,267.45 0.00 -11,808.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,260.12 11,809.88
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 8,571 0.00 0.00 0.00 8,570.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,570.20 0.80
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 21,739 0.00 0.00 9,900.00 11,108.10 729.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,738.00 1.00
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 377,200 0.00 0.00 449,999.02 0.00 -379,626.36 44,679.29 27,568.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,620.59 234,579.41
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 323,930 0.00 0.00 769,294.00 -32,463.25 -560,499.58 2,279.96 27,683.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206,295.04 117,634.96
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 202,890 0.00 0.00 204,000.00 -1,110.00 -108,610.00 53,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148,140.00 54,750.00
PARCIAL RUBRO 18 958,400 0.00 0.00 1,453,993.94 -10,627.50 -1,048,006.04 89,011.00 55,252.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 539,623.95 418,776.05
PARCIAL FTE 5 958,400 0.00 0.00 1,453,993.94 -10,627.50 -1,048,006.04 89,011.00 55,252.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 539,623.95 418,776.05
TOTAL META 958,400 0.00 0.00 1,453,993.94 -10,627.50 -1,048,006.04 89,011.00 55,252.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 539,623.95 418,776.05
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 11,600 0.00 0.00 8,000.00 0.00 3,519.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,519.42 80.58
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 4,623 0.00 0.00 1,447.86 1,500.00 1,203.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,151.46 471.54
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 45,153 0.00 19,945.83 0.00 19,827.54 -521.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,252.35 5,900.65
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 889,423 10,816.69 31,780.66 870,434.98 30,926.01 -789,045.60 31,499.42 22,610.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209,022.46 680,400.54
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 364,429 12,506.50 304,015.00 2,060,724.00 -304,818.40 -1,740,620.44 0.00 21,777.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353,583.66 10,845.34
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 224,223 12,195.00 50,783.00 861,245.00 0.00 -725,235.00 0.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212,488.00 11,735.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:00
Pag. : 21 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 1,539,451 35,518.19 406,524.49 3,801,851.84 -252,564.85 -3,250,699.04 31,499.42 57,887.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830,017.35 709,433.65
PARCIAL FTE 5 1,539,451 35,518.19 406,524.49 3,801,851.84 -252,564.85 -3,250,699.04 31,499.42 57,887.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830,017.35 709,433.65
TOTAL META 1,539,451 35,518.19 406,524.49 3,801,851.84 -252,564.85 -3,250,699.04 31,499.42 57,887.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830,017.35 709,433.65
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 138,156 0.00 42,519.00 385,481.00 19,876.98 -359,721.15 0.00 39,228.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,384.76 10,771.24
2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,578,533 188,000.00 807,298.00 790,849.23 1,701.10 -209,326.50 50,010.96 -470,538.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,157,993.96 420,539.04
2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 13,606 12,626.00 0.00 41,164.00 0.00 -40,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,606.00 0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 1,400 0.00 0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 947 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 -53.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 946.86 0.14
PARCIAL RUBRO 18 1,732,642 200,626.00 850,817.00 1,217,494.23 22,978.08 -609,231.65 49,957.82 -431,309.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,301,331.58 431,310.42
PARCIAL FTE 5 1,732,642 200,626.00 850,817.00 1,217,494.23 22,978.08 -609,231.65 49,957.82 -431,309.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,301,331.58 431,310.42
TOTAL META 1,732,642 200,626.00 850,817.00 1,217,494.23 22,978.08 -609,231.65 49,957.82 -431,309.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,301,331.58 431,310.42
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 26,778 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,778.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:00
Pag. : 22 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 26,778 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,778.00
PARCIAL FTE 5 26,778 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,778.00
TOTAL META 26,778 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,778.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 1,836 0.00 0.00 1,600.00 235.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,835.17 0.83
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 800,513 34,006.32 107,841.85 958,662.90 -7.76 -614,183.77 110,357.08 80,874.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 677,550.79 122,962.21
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 84,577 0.00 10,806.00 169,745.00 1,816.32 -143,647.00 709.48 312.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,742.56 44,834.44
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 199,424 36,003.00 11,212.50 154,261.11 -2,053.00 -94,178.11 31,500.00 7,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,335.50 55,088.50
2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 1,086,350 70,009.32 129,860.35 1,284,269.01 -9.27 -852,008.88 142,566.56 88,776.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 863,464.02 222,885.98
PARCIAL FTE 5 1,086,350 70,009.32 129,860.35 1,284,269.01 -9.27 -852,008.88 142,566.56 88,776.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 863,464.02 222,885.98
TOTAL META 1,086,350 70,009.32 129,860.35 1,284,269.01 -9.27 -852,008.88 142,566.56 88,776.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 863,464.02 222,885.98
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:00
Pag. : 23 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 19 466,787 461,444.00 0.00 0.00 812.20 4,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 466,786.20 0.80
PARCIAL FTE 3 466,787 461,444.00 0.00 0.00 812.20 4,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 466,786.20 0.80
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 48,852 0.00 0.00 64,400.00 0.00 0.00 -20,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,980.00 4,872.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 7,000 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 -25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 12,479 0.00 0.00 0.00 0.00 12,479.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,479.00 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 7,921 0.00 8,800.00 0.00 1,147.28 -2,026.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,920.85 0.15
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 9,769,181 510,505.36 1,858,790.61 4,557,553.12 -1,796.12 -13,900.48 1,219,524.02 1,538,502.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,669,179.47 100,001.53
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 3,757,711 124,832.79 594,662.00 2,383,198.88 -26,652.00 893,332.67 173,992.04 -432,505.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,710,860.62 46,850.38
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 273,400 2,000.00 84,500.00 193,650.00 -30,000.00 -46,750.00 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207,300.00 66,100.00
PARCIAL RUBRO 18 13,876,544 637,338.15 2,571,752.61 7,198,802.00 -57,300.84 843,134.76 1,348,096.06 1,109,897.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,651,719.94 224,824.06
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:01
Pag. : 24 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 5 13,876,544 637,338.15 2,571,752.61 7,198,802.00 -57,300.84 843,134.76 1,348,096.06 1,109,897.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,651,719.94 224,824.06
TOTAL META 14,343,331 1,098,782.15 2,571,752.61 7,198,802.00 -56,488.64 847,664.76 1,348,096.06 1,109,897.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,118,506.14 224,824.86
PARCIAL RUBRO 19 162,615 4,047.80 156,754.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,802.00 1,813.00
PARCIAL FTE 3 162,615 4,047.80 156,754.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,802.00 1,813.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 3,880,032 38,995.64 863,767.72 1,460,281.96 10,735.32 531,879.05 545,335.92 429,032.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,880,028.13 3.87
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,083,718 65,004.00 183,772.73 2,386,481.14 -91,480.00 -1,844,796.16 9,285.30 266,988.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 975,255.44 108,462.56
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 172,672 61,071.12 1,300.00 0.00 27,500.00 9,300.00 1,175.00 69,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,546.12 3,125.88
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 93,770 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,800.00 60,970.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 1,950 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 18,889 0.00 0.00 3,450.00 4,687.94 10,750.00 0.00 -1,555.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,332.62 1,556.38
PARCIAL RUBRO 18 5,251,031 165,070.76 1,048,840.45 3,850,213.10 -48,556.74 -1,292,867.11 590,546.22 763,665.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,076,912.31 174,118.69
PARCIAL FTE 5 5,251,031 165,070.76 1,048,840.45 3,850,213.10 -48,556.74 -1,292,867.11 590,546.22 763,665.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,076,912.31 174,118.69
TOTAL META 5,413,646 169,118.56 1,205,594.65 3,850,213.10 -48,556.74 -1,292,867.11 590,546.22 763,665.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,237,714.31 175,931.69
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 15,033 0.00 0.00 15,033.00 0.00 -15,033.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,033.00
PARCIAL RUBRO 18 15,033 0.00 0.00 15,033.00 0.00 -15,033.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,033.00
PARCIAL FTE 5 15,033 0.00 0.00 15,033.00 0.00 -15,033.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,033.00
TOTAL META 15,033 0.00 0.00 15,033.00 0.00 -15,033.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,033.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:01
Pag. : 25 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 19 279,446 0.00 279,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 279,035.00 411.00
PARCIAL FTE 3 279,446 0.00 279,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 279,035.00 411.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,574,791 0.00 1,136,000.00 0.00 0.00 0.00 20,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,156,250.00 418,541.00
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 1,574,791 0.00 1,136,000.00 0.00 0.00 0.00 20,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,156,250.00 418,541.00
PARCIAL FTE 5 1,574,791 0.00 1,136,000.00 0.00 0.00 0.00 20,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,156,250.00 418,541.00
TOTAL META 1,854,237 0.00 1,415,035.00 0.00 0.00 0.00 20,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,435,285.00 418,952.00
PARCIAL RUBRO 19 2,404,939 0.00 2,404,863.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,404,863.00 76.00
PARCIAL FTE 3 2,404,939 0.00 2,404,863.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,404,863.00 76.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,658,435 0.00 233,569.37 1,424,865.63 0.00 -1,424,865.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233,569.37 1,424,865.63
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 1,658,435 0.00 233,569.37 1,424,865.63 0.00 -1,424,865.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233,569.37 1,424,865.63
PARCIAL FTE 5 1,658,435 0.00 233,569.37 1,424,865.63 0.00 -1,424,865.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233,569.37 1,424,865.63
TOTAL META 4,063,374 0.00 2,638,432.37 1,424,865.63 0.00 -1,424,865.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,638,432.37 1,424,941.63
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:01
Pag. : 26 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
0062 0142.3000776.5005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO 23.051 .0115
Meta: 00001 - 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO, PERSONA: 20.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
PARCIAL RUBRO 07 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
PARCIAL FTE 5 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
TOTAL META 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 19 2,682,673 2,682,499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,682,499.00 174.00
PARCIAL FTE 3 2,682,673 2,682,499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,682,499.00 174.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR 772,929 0.00 0.00 772,929.00 0.00 -772,929.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 772,929.00
2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 772,929 0.00 0.00 772,929.00 0.00 -772,929.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 772,929.00
PARCIAL FTE 5 772,929 0.00 0.00 772,929.00 0.00 -772,929.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 772,929.00
TOTAL META 3,455,602 2,682,499.00 0.00 772,929.00 0.00 -772,929.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,682,499.00 773,103.00
PARCIAL RUBRO 09 32,793 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,793.00
PARCIAL FTE 2 32,793 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,793.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 171,851 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,851.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 303,665 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303,665.00
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 17,157 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,157.00
PARCIAL RUBRO 07 492,673 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 492,673.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 8,484 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,484.00
PARCIAL RUBRO 18 8,484 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,484.00
PARCIAL FTE 5 501,157 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 501,157.00
TOTAL META 533,950 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 533,950.00
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 09 29,700 0.00 0.00 0.00 0.00 8,700.00 10,700.00 10,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,700.00 0.00
PARCIAL FTE 2 29,700 0.00 0.00 0.00 0.00 8,700.00 10,700.00 10,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,700.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,715 0.00 0.00 2,859.18 0.00 0.00 -144.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,714.40 0.60
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 16,800 0.00 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,800.00 0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 32,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,500.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 2,428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,428.00
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 55,043 0.00 8,400.00 11,259.18 0.00 0.00 -144.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,514.40 35,528.60
PARCIAL FTE 5 55,043 0.00 8,400.00 11,259.18 0.00 0.00 -144.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,514.40 35,528.60
TOTAL META 84,743 0.00 8,400.00 11,259.18 0.00 8,700.00 10,555.22 10,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,214.40 35,528.60
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 90,000 2,000.00 0.00 15,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,000.00 43,000.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 2,614 180.00 0.00 372.60 186.30 186.30 186.30 186.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,297.80 1,316.20
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 8,892 4,537.50 0.00 0.00 4,354.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,891.67 0.33
PARCIAL RUBRO 07 102,106 6,717.50 0.00 15,372.60 12,040.47 7,686.30 7,686.30 7,986.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,489.47 44,616.53
PARCIAL FTE 5 102,106 6,717.50 0.00 15,372.60 12,040.47 7,686.30 7,686.30 7,986.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,489.47 44,616.53
TOTAL META 102,106 6,717.50 0.00 15,372.60 12,040.47 7,686.30 7,686.30 7,986.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,489.47 44,616.53
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 09 4,814 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,814.00
PARCIAL FTE 2 4,814 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,814.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 108,910 0.00 0.00 16,610.00 8,000.00 8,000.00 7,060.00 10,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,570.00 58,340.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 5,589 0.00 0.00 931.50 372.60 372.60 434.70 558.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,670.30 2,918.70
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 383.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 383.34 816.66
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 1,685 1,684.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,684.17 0.83
PARCIAL RUBRO 07 117,384 1,684.17 0.00 17,541.50 8,372.60 8,372.60 7,494.70 11,842.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,307.81 62,076.19
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 18,667 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,667.00
PARCIAL RUBRO 08 18,667 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,667.00
PARCIAL FTE 5 136,051 1,684.17 0.00 17,541.50 8,372.60 8,372.60 7,494.70 11,842.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,307.81 80,743.19
TOTAL META 140,865 1,684.17 0.00 17,541.50 8,372.60 8,372.60 7,494.70 11,842.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,307.81 85,557.19
PARCIAL RUBRO 09 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 818 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 217.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 817.74 0.26
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:01
Pag. : 30 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 2,387 1,725.50 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 381.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,386.66 0.34
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 1,600 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 850.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,750 2,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,750.00 0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 60,000 0.00 0.00 15,523.33 9,300.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,723.33 7,276.67
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 2,614 0.00 0.00 745.20 372.60 372.60 372.60 372.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,235.60 378.40
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 8,414 0.00 0.00 0.00 8,413.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,413.61 0.39
PARCIAL RUBRO 07 79,183 5,225.50 600.00 16,268.53 18,086.21 9,672.60 10,170.34 10,653.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,676.94 8,506.06
PARCIAL FTE 5 79,183 5,225.50 600.00 16,268.53 18,086.21 9,672.60 10,170.34 10,653.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,676.94 8,506.06
TOTAL META 79,183 5,225.50 600.00 16,268.53 18,086.21 9,672.60 10,170.34 10,653.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,676.94 8,506.06
PARCIAL RUBRO 09 30,000 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
PARCIAL FTE 2 30,000 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,410 0.00 0.00 3,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,410.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 5,432 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,916.00 515.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,431.43 0.57
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE 4,000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 2,500.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 4,000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 2,720.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 62,280 18,300.00 43,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,280.00 0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 13,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 93,380 5,600.00 0.00 12,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,600.00 51,780.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:01
Pag. : 31 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 1,866 227.70 0.00 372.60 186.30 186.30 186.30 186.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,345.50 520.50
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 563.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 563.33 36.67
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 4,792 2,458.33 0.00 0.00 2,333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,791.66 0.34
PARCIAL RUBRO 07 192,760 26,586.03 43,980.00 15,782.60 8,519.63 8,966.30 18,102.30 13,265.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,201.92 57,558.08
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 08 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 192,760 26,586.03 43,980.00 15,782.60 8,519.63 8,966.30 18,102.30 13,265.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,201.92 57,558.08
TOTAL META 222,760 56,586.03 43,980.00 15,782.60 8,519.63 8,966.30 18,102.30 13,265.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,201.92 57,558.08
PARCIAL RUBRO 09 13,194 4,594.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,194.00 0.00
PARCIAL FTE 2 13,194 4,594.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,194.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 784 0.00 0.00 784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 784.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 4,508 0.00 1,560.00 2,947.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,507.56 0.44
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 3,600 0.00 1,500.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, 3,190 0.00 0.00 3,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,190.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,700 0.00 0.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00 0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 51,600 0.00 0.00 13,100.00 8,000.00 8,166.67 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,266.67 6,333.33
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 2,614 0.00 0.00 745.20 372.60 372.60 372.60 372.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,235.60 378.40
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 70,596 0.00 3,060.00 24,466.76 8,372.60 10,639.27 8,372.60 8,972.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,883.83 6,712.17
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:01
Pag. : 32 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,700 0.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00 0.00
PARCIAL RUBRO 08 3,700 0.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00 0.00
PARCIAL FTE 5 74,296 0.00 6,760.00 24,466.76 8,372.60 10,639.27 8,372.60 8,972.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,583.83 6,712.17
TOTAL META 87,490 4,594.00 6,760.00 24,466.76 8,372.60 14,839.27 10,572.60 11,172.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,777.83 6,712.17
PARCIAL RUBRO 09 6,600 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.00
PARCIAL FTE 2 6,600 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 3,998 0.00 0.00 0.00 0.00 2,337.82 1,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,997.82 0.18
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 582 0.00 0.00 0.00 0.00 582.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 582.00 0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 3,600 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, 3,810 0.00 0.00 3,810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,810.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 31,100 0.00 8,000.00 6,500.00 10,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,600.00 6,500.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 96,000 0.00 0.00 8,500.00 5,000.00 5,000.00 6,866.67 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,366.67 61,633.33
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 3,362 0.00 0.00 372.60 186.30 186.30 354.30 372.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,472.10 1,889.90
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346.67 253.33
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 1,522 1,521.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,521.11 0.89
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 6,227 0.00 0.00 0.00 0.00 5,300.00 926.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,226.48 0.52
PARCIAL RUBRO 07 150,921 1,521.11 8,000.00 19,182.60 18,886.30 13,406.12 9,807.45 9,719.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,522.85 70,398.15
PARCIAL FTE 5 150,921 1,521.11 8,000.00 19,182.60 18,886.30 13,406.12 9,807.45 9,719.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,522.85 70,398.15
TOTAL META 157,521 2,521.11 8,000.00 19,182.60 18,886.30 13,406.12 9,807.45 15,319.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,122.85 70,398.15
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 09 1,770 1,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,770.00 0.00
PARCIAL FTE 2 1,770 1,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,770.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 8,550 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,550.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 2,871 0.00 1,927.00 0.00 0.00 944.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,871.00 0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 81,230 0.00 16,500.00 35,400.00 0.00 0.00 0.00 29,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,230.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 17,710 5,716.00 8,630.00 2,503.00 0.00 0.00 861.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,710.00 0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 51,600 0.00 0.00 7,310.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,510.00 27,090.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 2,614 0.00 0.00 372.60 186.30 186.30 186.30 186.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,117.80 1,496.20
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 6 1. 3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 3,000 0.00 1,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 168,175 5,716.00 28,057.00 47,585.60 4,486.30 5,430.30 13,897.30 34,116.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139,288.80 28,886.20
PARCIAL FTE 5 168,175 5,716.00 28,057.00 47,585.60 4,486.30 5,430.30 13,897.30 34,116.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139,288.80 28,886.20
TOTAL META 169,945 7,486.00 28,057.00 47,585.60 4,486.30 5,430.30 13,897.30 34,116.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,058.80 28,886.20
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5,233 2,250.00 -2,250.00 0.00 4,393.00 0.00 0.00 840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,233.00 0.00
2.4. 1 3. 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL 86,395 0.00 0.00 0.00 86,395.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,395.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 91,660 2,250.00 -2,250.00 0.00 90,788.00 0.00 0.00 872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,660.00 0.00
PARCIAL FTE 5 91,660 2,250.00 -2,250.00 0.00 90,788.00 0.00 0.00 872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,660.00 0.00
TOTAL META 91,660 2,250.00 -2,250.00 0.00 90,788.00 0.00 0.00 872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,660.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:01
Pag. : 34 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 09 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,253 0.00 0.00 1,253.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,253.00 0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,354 1,500.00 0.00 0.00 0.00 336.54 -482.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,353.81 0.19
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 1,500 293.10 350.00 0.00 0.00 494.89 -13.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,124.67 375.33
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 168 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,200 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 60,000 4,666.67 0.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,166.67 23,833.33
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 2,614 227.70 0.00 372.60 186.30 186.30 186.30 186.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,345.50 1,268.50
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 70,189 8,055.47 350.00 11,625.60 5,186.30 7,517.73 5,690.25 5,986.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,411.65 25,777.35
PARCIAL FTE 5 70,189 8,055.47 350.00 11,625.60 5,186.30 7,517.73 5,690.25 5,986.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,411.65 25,777.35
TOTAL META 70,189 8,055.47 350.00 11,625.60 5,186.30 7,517.73 5,690.25 5,986.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,411.65 25,777.35
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 09 6,000 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00
PARCIAL FTE 2 6,000 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL 3,250 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 5,990 0.00 5,989.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,989.20 0.80
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 4,771 0.00 2,000.40 674.00 0.00 0.00 1,188.00 907.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,770.08 0.92
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 200 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE 4,223 60.00 0.00 0.00 0.00 2,413.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,223.00 0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 1,800 190.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,790.00 10.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE 3,910 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,910.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 10,000 3,000.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 4,200.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 96,000 4,833.33 0.00 19,966.67 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,800.00 27,200.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 5,228 227.70 0.00 1,089.00 558.90 558.90 558.90 558.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,552.30 1,675.70
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 300.00
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 136,572 8,311.03 10,989.60 21,729.67 11,558.90 18,821.90 14,496.90 13,366.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,274.58 37,297.42
PARCIAL FTE 5 136,572 8,311.03 10,989.60 21,729.67 11,558.90 18,821.90 14,496.90 13,366.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,274.58 37,297.42
TOTAL META 142,572 8,311.03 10,989.60 21,729.67 11,558.90 24,821.90 14,496.90 13,366.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,274.58 37,297.42
PARCIAL RUBRO 09 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:02
Pag. : 36 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR 63,600 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 10,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,400.00 21,200.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 10,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,600.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE 6,184 0.00 0.00 0.00 0.00 3,091.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,091.66 3,092.34
2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES 844 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 844.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5,724 477.00 477.00 477.00 477.00 477.00 477.00 477.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,339.00 2,385.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 11,394 0.00 0.00 11,394.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,394.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE 22,520 1,400.00 0.00 1,500.00 5,300.00 8,610.16 1,750.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,160.16 359.84
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 36,781 3,720.00 2,380.00 1,160.00 2,300.00 12,450.00 4,320.00 8,600.00 1,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,780.00 1.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 66,000 66,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,000.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 19,500 16,500.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,500.00 0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 36,000 0.00 0.00 10,200.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,200.00 1,800.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 2,614 0.00 0.00 745.20 372.60 372.60 372.60 372.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,235.60 378.40
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 297,361 93,397.00 8,157.00 30,776.20 22,749.60 43,801.42 18,219.60 30,249.60 1,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249,200.42 48,160.58
PARCIAL FTE 5 297,361 93,397.00 8,157.00 30,776.20 22,749.60 43,801.42 18,219.60 30,249.60 1,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249,200.42 48,160.58
TOTAL META 297,361 93,397.00 8,157.00 30,776.20 22,749.60 43,801.42 18,219.60 30,249.60 1,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249,200.42 48,160.58
PARCIAL RUBRO 09 510 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510.00 0.00
PARCIAL FTE 2 510 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 1,337.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,337.90 162.10
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:02
Pag. : 37 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, 2,740 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,740.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 48,000 0.00 0.00 2,666.67 0.00 0.00 1,866.67 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,533.34 39,466.66
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 2,614 0.00 0.00 186.30 0.00 0.00 168.00 186.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.60 2,073.40
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.67 553.33
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 4,203 0.00 0.00 0.00 4,202.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,202.50 0.50
PARCIAL RUBRO 07 59,657 0.00 0.00 2,852.97 4,202.50 1,337.90 4,774.67 4,232.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,401.01 42,255.99
PARCIAL FTE 5 59,657 0.00 0.00 2,852.97 4,202.50 1,337.90 4,774.67 4,232.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,401.01 42,255.99
TOTAL META 60,167 510.00 0.00 2,852.97 4,202.50 1,337.90 4,774.67 4,232.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,911.01 42,255.99
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y 46,800 3,900.00 3,900.00 3,900.00 0.00 7,800.00 3,900.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,300.00 19,500.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE 6,600 4,200.00 0.00 0.00 0.00 2,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,575.00 25.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 24,210 5,900.00 1,640.00 400.00 3,200.00 10,530.00 1,500.00 710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,880.00 330.00
PARCIAL RUBRO 07 77,610 14,000.00 5,540.00 4,300.00 3,200.00 20,705.00 5,400.00 4,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,755.00 19,855.00
PARCIAL FTE 5 77,610 14,000.00 5,540.00 4,300.00 3,200.00 20,705.00 5,400.00 4,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,755.00 19,855.00
TOTAL META 77,610 14,000.00 5,540.00 4,300.00 3,200.00 20,705.00 5,400.00 4,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,755.00 19,855.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 2,717 0.00 2,016.52 67.97 0.00 0.00 -116.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,968.25 748.75
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 14,460 4,000.00 3,500.00 2,230.00 2,230.00 0.00 2,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,190.00 270.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 48,000 0.00 0.00 6,800.00 4,000.00 4,000.00 4,916.67 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,216.67 21,783.33
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 2,614 0.00 0.00 372.60 186.30 186.30 278.55 372.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,396.35 1,217.65
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.67 263.33
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 3,989 0.00 0.00 0.00 0.00 3,988.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,988.89 0.11
PARCIAL RUBRO 07 72,380 4,000.00 5,516.52 9,470.57 6,416.30 8,175.19 7,308.98 7,209.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,096.83 24,283.17
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:02
Pag. : 38 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 5 72,380 4,000.00 5,516.52 9,470.57 6,416.30 8,175.19 7,308.98 7,209.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,096.83 24,283.17
TOTAL META 72,380 4,000.00 5,516.52 9,470.57 6,416.30 8,175.19 7,308.98 7,209.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,096.83 24,283.17
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 45,600 0.00 0.00 6,460.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,660.00 23,940.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 2,614 0.00 0.00 372.60 186.30 186.30 186.30 186.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,117.80 1,496.20
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 1,067 0.00 0.00 0.00 1,066.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,066.11 0.89
PARCIAL RUBRO 07 50,881 0.00 0.00 6,832.60 5,052.41 3,986.30 3,986.30 4,286.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,143.91 26,737.09
PARCIAL FTE 5 50,881 0.00 0.00 6,832.60 5,052.41 3,986.30 3,986.30 4,286.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,143.91 26,737.09
TOTAL META 50,881 0.00 0.00 6,832.60 5,052.41 3,986.30 3,986.30 4,286.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,143.91 26,737.09
PARCIAL RUBRO 09 8,400 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 0.00
PARCIAL FTE 2 8,400 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 78,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,000.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 2,614 0.00 0.00 0.00 174.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.15 2,439.85
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 9,080 0.00 0.00 0.00 1,333.33 0.00 0.00 7,745.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,079.16 0.84
PARCIAL RUBRO 07 91,294 0.00 0.00 0.00 1,507.48 0.00 0.00 7,745.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,253.31 82,040.69
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:02
Pag. : 39 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 4,250 0.00 0.00 0.00 0.00 2,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,850.00 1,400.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 7,050 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 4,250.00
PARCIAL RUBRO 08 11,300 0.00 0.00 0.00 0.00 5,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,650.00 5,650.00
PARCIAL FTE 5 102,594 0.00 0.00 0.00 1,507.48 5,650.00 0.00 7,745.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,903.31 87,690.69
TOTAL META 110,994 4,200.00 0.00 0.00 1,507.48 5,650.00 0.00 11,945.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,303.31 87,690.69
PARCIAL RUBRO 09 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
PARCIAL FTE 2 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,338 0.00 3,690.00 0.00 0.00 0.00 -719.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,970.30 367.70
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 5,366 3,960.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 -486.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,173.04 192.96
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE 4,400 0.00 0.00 0.00 1,300.00 1,200.00 0.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 4,160 0.00 0.00 0.00 1,600.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,160.00 0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 15,000 7,923.00 860.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,783.00 217.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 144,000 7,733.33 0.00 23,310.00 12,300.00 12,300.00 13,876.67 16,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,120.00 57,880.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 3,936 227.70 0.00 745.20 372.60 372.60 514.50 558.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,791.50 1,144.50
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 636.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 636.67 563.33
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 5,434 4,923.89 0.00 0.00 509.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,433.06 0.94
PARCIAL RUBRO 07 192,834 24,767.92 6,250.00 24,055.20 19,081.77 19,152.60 13,184.51 20,975.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,467.57 65,366.43
PARCIAL FTE 5 192,834 24,767.92 6,250.00 24,055.20 19,081.77 19,152.60 13,184.51 20,975.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,467.57 65,366.43
TOTAL META 195,834 24,767.92 6,250.00 24,055.20 19,081.77 19,152.60 13,184.51 23,975.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,467.57 65,366.43
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:02
Pag. : 40 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 09 92,793 0.00 0.00 0.00 0.00 92,792.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,792.80 0.20
PARCIAL FTE 2 92,793 0.00 0.00 0.00 0.00 92,792.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,792.80 0.20
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE 3,200 0.00 0.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 960 0.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00 0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 73,700 5,400.00 0.00 12,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,400.00 32,300.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 2,614 227.70 0.00 372.60 186.30 186.30 186.30 186.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,345.50 1,268.50
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 8,134 8,133.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,133.33 0.67
PARCIAL RUBRO 07 89,208 13,761.03 0.00 12,372.60 10,346.30 6,186.30 6,186.30 6,486.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,338.83 33,869.17
PARCIAL FTE 5 89,208 13,761.03 0.00 12,372.60 10,346.30 6,186.30 6,186.30 6,486.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,338.83 33,869.17
TOTAL META 182,001 13,761.03 0.00 12,372.60 10,346.30 98,979.10 6,186.30 6,486.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148,131.63 33,869.37
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL 3,334 0.00 0.00 0.00 0.00 3,333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,333.33 0.67
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 1,355 1,355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,355.00 0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 10,954 9,090.00 1,863.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,953.30 0.70
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 60,000 0.00 0.00 15,810.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,010.00 6,990.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 2,428 0.00 0.00 745.20 372.60 372.60 372.60 372.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,235.60 192.40
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 8,939 0.00 0.00 0.00 6,644.45 2,293.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,937.78 1.22
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:02
Pag. : 41 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 07 87,990 10,445.00 1,863.30 16,555.20 16,317.05 15,299.26 10,052.60 10,272.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,805.01 7,184.99
PARCIAL FTE 5 87,990 10,445.00 1,863.30 16,555.20 16,317.05 15,299.26 10,052.60 10,272.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,805.01 7,184.99
TOTAL META 87,990 10,445.00 1,863.30 16,555.20 16,317.05 15,299.26 10,052.60 10,272.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,805.01 7,184.99
PARCIAL RUBRO 09 1,315 0.00 0.00 0.00 0.00 1,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,315.00 0.00
PARCIAL FTE 2 1,315 0.00 0.00 0.00 0.00 1,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,315.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 285 0.00 0.00 0.00 0.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.00 0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 285 0.00 0.00 284.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284.34 0.66
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 2,573 0.00 894.00 1,683.52 0.00 0.00 -4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,572.84 0.16
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 1,602 0.00 0.00 0.00 0.00 1,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,602.00 0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 282 0.00 0.00 0.00 0.00 282.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282.00 0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE 70 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 200 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 49,444 8,944.00 34,500.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,444.00 0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 20,927 0.00 0.00 7,166.67 4,300.00 4,443.33 4,300.00 716.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,926.67 0.33
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 1,025 0.00 0.00 372.60 186.30 186.30 186.30 92.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,023.75 1.25
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 76,993 8,944.00 35,664.00 9,507.13 7,486.30 9,798.63 4,481.62 1,108.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,990.60 2.40
PARCIAL FTE 5 76,993 8,944.00 35,664.00 9,507.13 7,486.30 9,798.63 4,481.62 1,108.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,990.60 2.40
TOTAL META 78,308 8,944.00 35,664.00 9,507.13 7,486.30 11,113.63 4,481.62 1,108.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,305.60 2.40
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:02
Pag. : 42 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A 57,600 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,600.00 24,000.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR 800 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL 1,912 0.00 0.00 0.00 0.00 1,911.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,911.11 0.89
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5,184 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,024.00 2,160.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 14,109 0.00 11,706.00 2,408.44 0.00 0.00 -6.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,108.26 0.74
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE 1,200 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 1,548 0.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00 588.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 27,205 16,100.00 9,159.00 1,146.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,205.00 0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 7,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00 0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 64,644 4,666.67 0.00 17,310.00 9,300.00 9,300.00 10,766.67 13,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,643.34 0.66
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 2,894 227.70 0.00 745.20 484.65 372.60 504.60 558.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,893.65 0.35
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 637 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 636.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 636.67 0.33
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 1,792 0.00 0.00 0.00 1,791.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,791.90 0.10
PARCIAL RUBRO 07 188,025 27,026.37 28,257.00 26,841.64 16,808.55 17,615.71 16,497.09 27,627.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,673.93 27,351.07
PARCIAL FTE 5 188,025 27,026.37 28,257.00 26,841.64 16,808.55 17,615.71 16,497.09 27,627.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,673.93 27,351.07
TOTAL META 188,025 27,026.37 28,257.00 26,841.64 16,808.55 17,615.71 16,497.09 27,627.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,673.93 27,351.07
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 3,453 0.00 1,340.48 1,942.00 0.00 0.00 169.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,452.40 0.60
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE 1,700 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 1,880 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,880.00 0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 28,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 24,604 9,837.00 2,667.00 12,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,604.00 0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 1,500 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 72,000 1,600.00 0.00 12,000.00 6,000.00 6,000.00 9,736.60 9,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,136.60 26,863.40
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:02
Pag. : 43 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 2,614 144.00 0.00 372.60 186.30 186.30 372.60 372.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,634.40 979.60
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.67 563.33
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 10,502 7,484.72 0.00 0.00 1,488.89 1,527.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,501.11 0.89
PARCIAL RUBRO 07 148,353 19,065.72 4,007.48 26,414.60 9,175.19 8,513.80 13,759.12 10,209.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,145.18 57,207.82
PARCIAL FTE 5 148,353 19,065.72 4,007.48 26,414.60 9,175.19 8,513.80 13,759.12 10,209.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,145.18 57,207.82
TOTAL META 148,353 19,065.72 4,007.48 26,414.60 9,175.19 8,513.80 13,759.12 10,209.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,145.18 57,207.82
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO 27,600 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,100.00 11,500.00
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR 400 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 3,629 243.00 207.00 207.00 207.00 207.00 207.00 207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,485.00 2,144.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 23,669 0.00 10,300.00 3,068.10 0.00 7,800.00 -5,457.83 261.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,971.28 7,697.72
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 3,811 0.00 2,888.00 922.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,810.70 0.30
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 1,847 0.00 1,847.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,847.00 0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 2,056 0.00 2,056.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,056.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 35,800 4,800.00 27,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,800.00 0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 48,000 0.00 0.00 6,800.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,800.00 25,200.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 2,614 0.00 0.00 372.60 186.30 186.30 186.30 186.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,117.80 1,496.20
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 150,626 7,743.00 47,098.00 13,670.40 10,193.30 14,493.30 1,235.47 7,554.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,987.78 48,638.22
PARCIAL FTE 5 150,626 7,743.00 47,098.00 13,670.40 10,193.30 14,493.30 1,235.47 7,554.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,987.78 48,638.22
TOTAL META 150,626 7,743.00 47,098.00 13,670.40 10,193.30 14,493.30 1,235.47 7,554.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,987.78 48,638.22
5 RECURSOS DETERMINADOS
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:02
Pag. : 44 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 07 94,531 6,977.70 0.00 15,372.60 7,686.30 7,686.30 7,686.30 7,986.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,395.50 41,135.50
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 13,000 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 13,000 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 107,531 6,977.70 0.00 15,372.60 7,686.30 20,686.30 7,686.30 7,986.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,395.50 41,135.50
TOTAL META 107,531 6,977.70 0.00 15,372.60 7,686.30 20,686.30 7,686.30 7,986.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,395.50 41,135.50
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 42,000 0.00 0.00 5,950.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,950.00 22,050.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 2,614 0.00 0.00 372.60 186.30 186.30 186.30 186.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,117.80 1,496.20
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 2,470 2,469.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,469.44 0.56
PARCIAL RUBRO 07 47,684 2,469.44 0.00 6,322.60 3,686.30 3,686.30 3,686.30 3,986.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,837.24 23,846.76
PARCIAL FTE 5 47,684 2,469.44 0.00 6,322.60 3,686.30 3,686.30 3,686.30 3,986.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,837.24 23,846.76
TOTAL META 47,684 2,469.44 0.00 6,322.60 3,686.30 3,686.30 3,686.30 3,986.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,837.24 23,846.76
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 1,942 0.00 0.00 0.00 0.00 1,941.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,941.20 0.80
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 44,400 0.00 0.00 6,533.33 4,000.00 4,266.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,799.99 29,600.01
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:02
Pag. : 45 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 2,614 0.00 0.00 372.60 186.30 186.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 745.20 1,868.80
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 1,974 0.00 0.00 0.00 1,973.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,973.33 0.67
PARCIAL RUBRO 07 51,530 0.00 0.00 6,905.93 6,159.63 6,394.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,459.72 32,070.28
PARCIAL FTE 5 51,530 0.00 0.00 6,905.93 6,159.63 6,394.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,459.72 32,070.28
TOTAL META 51,530 0.00 0.00 6,905.93 6,159.63 6,394.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,459.72 32,070.28
PARCIAL RUBRO 09 20,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,700.00 0.00
PARCIAL FTE 2 20,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,700.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL 5,292 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 0.00 3,541.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,291.67 0.33
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 14,520 0.00 4,707.10 0.00 3,400.00 4,718.38 -828.10 2,521.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,519.18 0.82
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE 101,916 10,671.20 14,506.90 11,317.00 8,314.10 12,696.20 12,911.10 11,818.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,234.50 19,681.50
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,000 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 93,340 35,820.00 920.00 39,300.00 17,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,340.00 0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 17,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,200.00 0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 108,100 5,130.00 0.00 18,710.00 10,000.00 10,000.00 12,310.00 16,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,450.00 35,650.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 4,295 227.70 0.00 745.20 372.60 372.60 590.25 745.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,053.55 1,241.45
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.34 526.66
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 5,223 0.00 0.00 0.00 3,316.67 0.00 0.00 1,905.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,222.23 0.77
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:02
Pag. : 46 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 07 352,086 51,848.90 21,134.00 70,072.20 42,703.37 29,537.18 42,183.25 37,505.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294,984.47 57,101.53
PARCIAL FTE 5 352,086 51,848.90 21,134.00 70,072.20 42,703.37 29,537.18 42,183.25 37,505.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294,984.47 57,101.53
TOTAL META 372,786 51,848.90 21,134.00 70,072.20 42,703.37 29,537.18 42,183.25 58,205.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315,684.47 57,101.53
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 26,450 0.00 0.00 12,450.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,450.00 0.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 1,305 0.00 0.00 558.90 186.30 186.30 186.30 186.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,304.10 0.90
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 29,055 0.00 0.00 13,008.90 3,686.30 3,686.30 3,686.30 3,986.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,054.10 1,000.90
PARCIAL FTE 5 29,055 0.00 0.00 13,008.90 3,686.30 3,686.30 3,686.30 3,986.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,054.10 1,000.90
TOTAL META 29,055 0.00 0.00 13,008.90 3,686.30 3,686.30 3,686.30 3,986.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,054.10 1,000.90
PARCIAL RUBRO 09 18,200 12,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,200.00 0.00
PARCIAL FTE 2 18,200 12,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,200.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A 15,720 1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,170.00 6,550.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR 400 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,415 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 117.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 825.30 589.70
PARCIAL RUBRO 07 18,135 1,827.90 1,427.90 1,427.90 1,427.90 1,427.90 1,427.90 1,727.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,695.30 7,439.70
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 19,600 0.00 0.00 0.00 0.00 16,800.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,600.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:02
Pag. : 47 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 08 19,600 0.00 0.00 0.00 0.00 16,800.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,600.00 0.00
PARCIAL FTE 5 37,735 1,827.90 1,427.90 1,427.90 1,427.90 18,227.90 1,427.90 4,527.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,295.30 7,439.70
TOTAL META 55,935 14,427.90 1,427.90 1,427.90 1,427.90 18,227.90 5,627.90 5,927.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,495.30 7,439.70
PARCIAL RUBRO 09 4,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00
PARCIAL FTE 2 4,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL 4,775 0.00 0.00 0.00 0.00 4,775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,775.00 0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,452 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 351.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,451.52 0.48
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 1,842 0.00 1,671.00 170.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,841.24 0.76
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 16,323 8,023.00 0.00 4,000.00 0.00 4,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,323.00 0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 120,000 5,400.00 0.00 25,260.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,860.00 34,140.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 5,228 227.70 0.00 1,117.80 558.90 558.90 558.90 558.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,581.10 1,646.90
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 300.00
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 4,389 1,486.11 0.00 0.00 2,902.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,388.88 0.12
PARCIAL RUBRO 07 155,209 15,136.81 1,671.00 30,548.04 17,261.67 23,433.90 15,458.90 15,610.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,120.74 36,088.26
PARCIAL FTE 5 155,209 15,136.81 1,671.00 30,548.04 17,261.67 23,433.90 15,458.90 15,610.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,120.74 36,088.26
TOTAL META 159,209 15,136.81 1,671.00 30,548.04 17,261.67 23,433.90 19,458.90 15,610.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,120.74 36,088.26
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 09 20,301 0.00 0.00 0.00 0.00 18,801.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,301.00 0.00
PARCIAL FTE 2 20,301 0.00 0.00 0.00 0.00 18,801.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,301.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL 5,250 0.00 0.00 0.00 0.00 3,125.00 0.00 2,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,250.00 0.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,419 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,419.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,821 0.00 0.00 3,120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,120.40 700.60
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 3,942 0.00 0.00 3,941.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,941.68 0.32
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 50,764 23,404.00 8,860.00 9,800.00 8,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,764.00 0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 4,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 111,600 5,123.33 0.00 23,610.00 13,400.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,933.33 40,666.67
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 5,228 227.70 0.00 1,102.50 558.90 372.60 372.60 372.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,006.90 2,221.10
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 991 0.00 0.00 0.00 573.61 0.00 0.00 416.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 990.28 0.72
PARCIAL RUBRO 07 188,215 28,755.03 8,860.00 41,574.58 23,232.51 13,097.60 9,972.60 17,114.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,606.59 45,608.41
PARCIAL FTE 5 188,215 28,755.03 8,860.00 41,574.58 23,232.51 13,097.60 9,972.60 17,114.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,606.59 45,608.41
TOTAL META 208,516 28,755.03 8,860.00 41,574.58 23,232.51 31,898.60 9,972.60 18,614.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,907.59 45,608.41
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,325 0.00 0.00 1,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,325.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 4,329 0.00 493.00 1,515.48 0.00 1,793.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,802.08 526.92
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 25,750 0.00 2,250.00 15,500.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,750.00 0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 22,967 0.00 0.00 5,100.00 3,000.00 3,000.00 4,866.67 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,966.67 0.33
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 1,473 0.00 0.00 372.60 186.30 186.30 354.30 372.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,472.10 0.90
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 347 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346.67 0.33
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:03
Pag. : 49 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 1,738 1,737.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,737.50 0.50
PARCIAL RUBRO 07 57,929 1,737.50 2,743.00 23,813.08 7,186.30 8,979.90 5,220.97 7,719.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,400.02 528.98
PARCIAL FTE 5 57,929 1,737.50 2,743.00 23,813.08 7,186.30 8,979.90 5,220.97 7,719.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,400.02 528.98
TOTAL META 57,929 1,737.50 2,743.00 23,813.08 7,186.30 8,979.90 5,220.97 7,719.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,400.02 528.98
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 4,234,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,234,900.00
PARCIAL RUBRO 18 4,234,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,234,900.00
PARCIAL FTE 5 4,234,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,234,900.00
TOTAL META 4,234,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,234,900.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 642 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 642.00
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 2,728,057 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,728,057.00
PARCIAL RUBRO 18 2,728,699 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,728,699.00
PARCIAL FTE 5 2,728,699 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,728,699.00
TOTAL META 2,728,699 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,728,699.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 416,414 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 416,414.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 1,120,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,120,000.00
2.6. 8 1. 4 4 GASTO POR LAUDOS 208,851 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208,851.00
2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 1,649,727 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,649,727.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:03
Pag. : 50 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 3,394,992 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,394,992.00
PARCIAL FTE 5 3,394,992 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,394,992.00
TOTAL META 3,394,992 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,394,992.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 67,810 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,810.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 30,028 15,940.00 0.00 13,564.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,504.00 524.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 35,980 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,980.00 0.00
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 429,194 66,199.36 40,900.49 937,674.85 -225,919.80 -512,436.48 42,909.91 22,856.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,185.25 57,008.75
PARCIAL RUBRO 18 568,012 82,139.36 40,900.49 951,238.85 -225,919.80 -512,436.48 78,889.91 22,856.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 437,669.25 130,342.75
PARCIAL FTE 5 568,012 82,139.36 40,900.49 951,238.85 -225,919.80 -512,436.48 78,889.91 22,856.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 437,669.25 130,342.75
TOTAL META 568,012 82,139.36 40,900.49 951,238.85 -225,919.80 -512,436.48 78,889.91 22,856.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 437,669.25 130,342.75
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:03
Pag. : 51 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 32,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,800.00
PARCIAL RUBRO 18 32,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,800.00
PARCIAL FTE 5 32,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,800.00
TOTAL META 32,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,800.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 73,000 67,269.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,269.79 5,730.21
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 842,698 38,878.05 102,871.32 699,447.87 0.00 -488,416.61 196,730.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 549,510.84 293,187.16
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 215,273 4,279.74 0.00 208,791.26 0.00 -200,573.86 16,672.20 -443.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,725.66 186,547.34
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 626,340 30,900.00 251,000.00 309,440.00 0.00 -189,590.00 47,000.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449,950.00 176,390.00
PARCIAL RUBRO 18 1,758,511 141,327.58 353,871.32 1,217,679.13 0.00 -878,580.47 261,602.41 756.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,096,656.29 661,854.71
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:03
Pag. : 52 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 5 1,758,511 141,327.58 353,871.32 1,217,679.13 0.00 -878,580.47 261,602.41 756.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,096,656.29 661,854.71
TOTAL META 1,758,511 141,327.58 353,871.32 1,217,679.13 0.00 -878,580.47 261,602.41 756.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,096,656.29 661,854.71
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 6,693 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,693.00
PARCIAL RUBRO 18 6,693 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,693.00
PARCIAL FTE 5 6,693 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,693.00
TOTAL META 6,693 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,693.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 6,000 0.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 2,800.00
PARCIAL RUBRO 07 7,500 0.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 4,300.00
PARCIAL FTE 5 7,500 0.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 4,300.00
TOTAL META 7,500 0.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 4,300.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A 42,000 3,500.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 3,440.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,040.00 22,960.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR 800 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE 17,248 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,247.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,247.90 0.10
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 5,739 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,738.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,738.40 0.60
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:03
Pag. : 53 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL 861 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 860.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 860.76 0.24
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5,020 315.00 153.00 153.00 153.00 309.60 315.00 315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,713.60 3,306.40
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 9,590 0.00 4,590.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,590.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 83,958 4,615.00 6,443.00 4,353.00 1,853.00 6,249.60 3,815.00 28,262.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,590.66 28,367.34
PARCIAL FTE 5 83,958 4,615.00 6,443.00 4,353.00 1,853.00 6,249.60 3,815.00 28,262.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,590.66 28,367.34
TOTAL META 83,958 4,615.00 6,443.00 4,353.00 1,853.00 6,249.60 3,815.00 28,262.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,590.66 28,367.34
PARCIAL RUBRO 09 35,000 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00
PARCIAL FTE 2 35,000 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000 0.00 0.00 384.00 0.00 0.00 -123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261.00 739.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 1,000 0.00 0.00 355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355.00 645.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5,500 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 1,000.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 43,133 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,133.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 2,260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,260.00
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 53,493 0.00 1,500.00 2,239.00 1,500.00 0.00 -123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,116.00 48,377.00
PARCIAL FTE 5 53,493 0.00 1,500.00 2,239.00 1,500.00 0.00 -123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,116.00 48,377.00
TOTAL META 88,493 0.00 36,500.00 2,239.00 1,500.00 0.00 -123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,116.00 48,377.00
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 121,516 81,140.00 0.00 896.00 0.00 12,480.00 13,500.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,516.00 0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 13,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,800.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,600.00 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
PARCIAL RUBRO 09 136,616 81,140.00 0.00 896.00 0.00 12,480.00 20,300.00 20,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,116.00 1,500.00
PARCIAL FTE 2 136,616 81,140.00 0.00 896.00 0.00 12,480.00 20,300.00 20,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,116.00 1,500.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.1. 1 1. 1 4 PERSONAL CON CONTRATO A 2,846 0.00 2,846.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,846.00 0.00
2.1. 1 1. 1 5 PERSONAL CON CONTRATO A 31,306 0.00 2,846.00 2,846.00 2,846.00 2,846.00 2,846.00 2,846.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,076.00 14,230.00
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 670 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 670.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR 800 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE 3,290 0.00 0.00 0.00 0.00 1,644.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,644.66 1,645.34
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 3,074 0.00 512.28 256.14 256.14 256.14 256.14 256.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,792.98 1,281.02
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL 523 0.00 87.08 43.54 43.54 43.54 43.54 43.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 304.78 218.22
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,245 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 29.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,229.44 15.56
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 255 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 74.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254.88 0.12
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 31,300 0.00 18,800.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,300.00 0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 48,000 0.00 0.00 6,800.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,800.00 25,200.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 2,614 0.00 0.00 372.60 186.30 186.30 186.30 186.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,117.80 1,496.20
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 127,723 0.00 25,891.36 22,818.28 7,331.98 10,356.64 7,436.30 8,231.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,066.54 45,656.46
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 130,723 0.00 25,891.36 22,818.28 7,331.98 10,356.64 7,436.30 11,231.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,066.54 45,656.46
TOTAL META 267,339 81,140.00 25,891.36 23,714.28 7,331.98 22,836.64 27,736.30 31,531.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220,182.54 47,156.46
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 9,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,900.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 14,588,944 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,588,944.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 6,880,824 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,880,824.00
PARCIAL RUBRO 18 21,479,668 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,479,668.00
PARCIAL FTE 5 21,479,668 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,479,668.00
TOTAL META 21,479,668 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,479,668.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS 161,281 0.00 0.00 161,281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,281.00 0.00
PARCIAL RUBRO 00 161,281 0.00 0.00 161,281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,281.00 0.00
PARCIAL FTE 1 161,281 0.00 0.00 161,281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,281.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 1,500 0.00 0.00 0.00 800.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.70 699.30
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 9,978 0.00 3,340.00 2,200.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,540.00 438.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 38,400 0.00 0.00 5,440.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,240.00 20,160.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE 2,614 0.00 0.00 372.60 186.30 186.30 186.30 186.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,117.80 1,496.20
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 1,849 1,848.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,848.89 0.11
PARCIAL RUBRO 07 54,941 1,848.89 3,340.00 8,012.60 4,187.00 7,386.30 3,386.30 3,686.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,847.39 23,093.61
PARCIAL FTE 5 54,941 1,848.89 3,340.00 8,012.60 4,187.00 7,386.30 3,386.30 3,686.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,847.39 23,093.61
TOTAL META 216,222 1,848.89 3,340.00 169,293.60 4,187.00 7,386.30 3,386.30 3,686.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193,128.39 23,093.61
5 RECURSOS DETERMINADOS
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:03
Pag. : 56 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 07 74,581 7,300.00 12,940.66 8,122.60 4,646.30 9,486.30 7,636.76 3,986.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,118.92 20,462.08
PARCIAL FTE 5 74,581 7,300.00 12,940.66 8,122.60 4,646.30 9,486.30 7,636.76 3,986.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,118.92 20,462.08
TOTAL META 74,581 7,300.00 12,940.66 8,122.60 4,646.30 9,486.30 7,636.76 3,986.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,118.92 20,462.08
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 47,475 0.00 285,651.55 0.00 0.00 0.00 0.00 -238,177.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,473.85 1.15
PARCIAL RUBRO 18 47,475 0.00 285,651.55 0.00 0.00 0.00 0.00 -238,177.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,473.85 1.15
PARCIAL FTE 5 47,475 0.00 285,651.55 0.00 0.00 0.00 0.00 -238,177.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,473.85 1.15
TOTAL META 47,475 0.00 285,651.55 0.00 0.00 0.00 0.00 -238,177.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,473.85 1.15
PARCIAL RUBRO 19 2,161,769 0.00 2,161,674.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,161,674.00 95.00
PARCIAL FTE 3 2,161,769 0.00 2,161,674.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,161,674.00 95.00
TOTAL META 2,161,769 0.00 2,161,674.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,161,674.00 95.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:03
Pag. : 57 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 19 106,314 0.00 13,410.97 22,233.93 0.00 3,334.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,979.67 67,334.33
PARCIAL FTE 3 106,314 0.00 13,410.97 22,233.93 0.00 3,334.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,979.67 67,334.33
TOTAL META 106,314 0.00 13,410.97 22,233.93 0.00 3,334.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,979.67 67,334.33
PARCIAL RUBRO 19 364,621 0.00 364,620.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364,620.18 0.82
PARCIAL FTE 3 364,621 0.00 364,620.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364,620.18 0.82
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 31,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,980.56 12,833.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,814.49 9,685.51
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 3,369 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,035.00 2,334.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
PARCIAL RUBRO 18 39,869 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,980.56 13,868.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,849.49 17,019.51
PARCIAL FTE 5 39,869 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,980.56 13,868.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,849.49 17,019.51
TOTAL META 404,490 0.00 364,620.18 0.00 0.00 0.00 8,980.56 13,868.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 387,469.67 17,020.33
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 194,000 5,428.25 13,770.20 13,770.20 21,230.04 21,230.04 21,230.04 22,430.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,088.81 74,911.19
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 22,000 0.00 0.00 3,507.80 424.80 17,500.00 -103.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,329.21 670.79
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 55,000 0.00 0.00 49,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,500.00 5,500.00
PARCIAL RUBRO 19 271,000 5,428.25 13,770.20 66,778.00 21,654.84 38,730.04 21,126.65 22,430.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189,918.02 81,081.98
PARCIAL FTE 3 271,000 5,428.25 13,770.20 66,778.00 21,654.84 38,730.04 21,126.65 22,430.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189,918.02 81,081.98
TOTAL META 271,000 5,428.25 13,770.20 66,778.00 21,654.84 38,730.04 21,126.65 22,430.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189,918.02 81,081.98
PARCIAL RUBRO 19 41,993 5,987.05 14,541.85 14,045.59 6,964.83 0.00 0.00 -201.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,337.74 655.26
PARCIAL FTE 3 41,993 5,987.05 14,541.85 14,045.59 6,964.83 0.00 0.00 -201.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,337.74 655.26
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 45,046 0.00 0.00 0.00 7,080.76 7,930.79 8,608.56 10,207.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,828.10 11,217.90
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 4,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,998.00 2.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 64,051 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,500.00 32,551.00
PARCIAL RUBRO 18 113,097 0.00 15,000.00 0.00 7,080.76 7,930.79 29,106.56 10,207.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,326.10 43,770.90
PARCIAL FTE 5 113,097 0.00 15,000.00 0.00 7,080.76 7,930.79 29,106.56 10,207.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,326.10 43,770.90
TOTAL META 155,090 5,987.05 29,541.85 14,045.59 14,045.59 7,930.79 29,106.56 10,006.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,663.84 44,426.16
PARCIAL RUBRO 19 1,557,966 0.00 1,056,848.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,056,848.51 501,117.49
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:03
Pag. : 59 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 3 1,557,966 0.00 1,056,848.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,056,848.51 501,117.49
TOTAL META 1,557,966 0.00 1,056,848.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,056,848.51 501,117.49
PARCIAL RUBRO 19 110,187 0.00 24,468.52 31,934.22 17,039.11 18,150.61 14,951.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,544.17 3,642.83
PARCIAL FTE 3 110,187 0.00 24,468.52 31,934.22 17,039.11 18,150.61 14,951.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,544.17 3,642.83
TOTAL META 110,187 0.00 24,468.52 31,934.22 17,039.11 18,150.61 14,951.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,544.17 3,642.83
PARCIAL RUBRO 19 1,819,995 0.00 0.00 0.00 0.00 1,819,995.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,819,995.00 0.00
PARCIAL FTE 3 1,819,995 0.00 0.00 0.00 0.00 1,819,995.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,819,995.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 188,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188,000.00
PARCIAL RUBRO 18 188,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188,000.00
PARCIAL FTE 5 188,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188,000.00
TOTAL META 2,007,995 0.00 0.00 0.00 0.00 1,819,995.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,819,995.00 188,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:03
Pag. : 60 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 55,000 0.00 0.00 0.00 9,579.27 9,579.27 4,151.02 0.00 5,237.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,546.56 26,453.44
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 10,000 0.00 0.00 0.00 7,689.00 930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,619.00 1,381.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 17,000 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 500.00
PARCIAL RUBRO 18 82,000 0.00 0.00 0.00 17,268.27 27,009.27 4,151.02 0.00 5,237.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,665.56 28,334.44
PARCIAL FTE 5 82,000 0.00 0.00 0.00 17,268.27 27,009.27 4,151.02 0.00 5,237.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,665.56 28,334.44
TOTAL META 82,000 0.00 0.00 0.00 17,268.27 27,009.27 4,151.02 0.00 5,237.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,665.56 28,334.44
PARCIAL RUBRO 19 861,738 664,182.27 90,640.00 56,186.80 4,683.00 46,045.00 -120,420.00 64,752.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806,069.76 55,668.24
PARCIAL FTE 3 861,738 664,182.27 90,640.00 56,186.80 4,683.00 46,045.00 -120,420.00 64,752.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806,069.76 55,668.24
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,644,069 250,399.75 224,750.45 933,988.81 -450,923.05 238,906.21 361,634.20 84,555.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,643,311.75 757.25
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 2,211,149 200,664.50 347,075.00 1,007,365.10 390,065.06 -173,527.40 382,661.15 51,478.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,205,782.11 5,366.89
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,386,503 195,616.70 62,601.00 870,055.30 28,200.00 132,229.22 86,250.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,385,952.22 550.78
PARCIAL RUBRO 18 5,241,721 646,680.95 634,426.45 2,811,409.21 -32,657.99 197,608.03 830,545.35 147,034.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,235,046.08 6,674.92
PARCIAL FTE 5 5,241,721 646,680.95 634,426.45 2,811,409.21 -32,657.99 197,608.03 830,545.35 147,034.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,235,046.08 6,674.92
TOTAL META 6,103,459 1,310,863.22 725,066.45 2,867,596.01 -27,974.99 243,653.03 710,125.35 211,786.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,041,115.84 62,343.16
PARCIAL RUBRO 19 280,000 0.00 42,739.51 37,239.39 18,559.83 27,260.99 38,616.43 23,032.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187,448.20 92,551.80
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:04
Pag. : 61 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 3 280,000 0.00 42,739.51 37,239.39 18,559.83 27,260.99 38,616.43 23,032.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187,448.20 92,551.80
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 17,263 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,488.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,488.63 2,774.37
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 11,279 0.00 0.00 11,279.00 0.00 -7,712.60 -28.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,537.50 7,741.50
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 737 0.00 0.00 18,000.00 0.00 -18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 737.00
PARCIAL RUBRO 18 29,279 0.00 0.00 29,279.00 0.00 -25,712.60 14,459.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,026.13 11,252.87
PARCIAL FTE 5 29,279 0.00 0.00 29,279.00 0.00 -25,712.60 14,459.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,026.13 11,252.87
TOTAL META 309,279 0.00 42,739.51 66,518.39 18,559.83 1,548.39 53,076.16 23,032.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205,474.33 103,804.67
PARCIAL RUBRO 19 5,822,437 5,822,432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,822,432.00 5.00
PARCIAL FTE 3 5,822,437 5,822,432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,822,432.00 5.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR 163,327 163,327.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163,327.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 163,327 163,327.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163,327.00 0.00
PARCIAL FTE 5 163,327 163,327.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163,327.00 0.00
TOTAL META 5,985,764 5,985,759.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,985,759.00 5.00
PARCIAL RUBRO 19 330,191 0.00 330,190.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330,190.90 0.10
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:04
Pag. : 62 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 3 330,191 0.00 330,190.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330,190.90 0.10
TOTAL META 330,191 0.00 330,190.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330,190.90 0.10
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 149,818 149,817.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,817.72 0.28
PARCIAL RUBRO 18 149,818 149,817.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,817.72 0.28
PARCIAL FTE 5 149,818 149,817.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,817.72 0.28
TOTAL META 149,818 149,817.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,817.72 0.28
PARCIAL RUBRO 19 3,561,901 3,561,901.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,561,901.00 0.00
PARCIAL FTE 3 3,561,901 3,561,901.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,561,901.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR 324,599 0.00 0.00 324,599.00 0.00 -324,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324,599.00
PARCIAL RUBRO 18 324,599 0.00 0.00 324,599.00 0.00 -324,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324,599.00
PARCIAL FTE 5 324,599 0.00 0.00 324,599.00 0.00 -324,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324,599.00
TOTAL META 3,886,500 3,561,901.00 0.00 324,599.00 0.00 -324,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,561,901.00 324,599.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:04
Pag. : 63 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 153,459 14,165.42 123,947.41 15,346.17 0.00 -15,346.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,112.83 15,346.17
PARCIAL RUBRO 18 153,459 14,165.42 123,947.41 15,346.17 0.00 -15,346.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,112.83 15,346.17
PARCIAL FTE 5 153,459 14,165.42 123,947.41 15,346.17 0.00 -15,346.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,112.83 15,346.17
TOTAL META 153,459 14,165.42 123,947.41 15,346.17 0.00 -15,346.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,112.83 15,346.17
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,882,927 0.00 82,107.77 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,082,107.77 800,819.23
PARCIAL RUBRO 13 1,882,927 0.00 82,107.77 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,082,107.77 800,819.23
PARCIAL FTE 4 1,882,927 0.00 82,107.77 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,082,107.77 800,819.23
TOTAL META 1,882,927 0.00 82,107.77 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,082,107.77 800,819.23
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 82,108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,108.00
PARCIAL RUBRO 13 82,108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,108.00
PARCIAL FTE 4 82,108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,108.00
TOTAL META 82,108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,108.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 36,011 0.00 29,876.27 0.00 6,133.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,009.77 1.23
PARCIAL RUBRO 13 36,011 0.00 29,876.27 0.00 6,133.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,009.77 1.23
PARCIAL FTE 4 36,011 0.00 29,876.27 0.00 6,133.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,009.77 1.23
5 RECURSOS DETERMINADOS
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:04
Pag. : 64 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 13,108 13,107.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,107.81 0.19
PARCIAL FTE 5 13,108 13,107.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,107.81 0.19
TOTAL META 49,119 13,107.81 29,876.27 0.00 6,133.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,117.58 1.42
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 68,185 0.00 47,986.92 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,986.92 8,198.08
PARCIAL RUBRO 13 68,185 0.00 47,986.92 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,986.92 8,198.08
PARCIAL FTE 4 68,185 0.00 47,986.92 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,986.92 8,198.08
TOTAL META 68,185 0.00 47,986.92 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,986.92 8,198.08
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 90,387 0.00 81,347.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,347.88 9,039.12
PARCIAL RUBRO 13 90,387 0.00 81,347.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,347.88 9,039.12
PARCIAL FTE 4 90,387 0.00 81,347.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,347.88 9,039.12
TOTAL META 90,387 0.00 81,347.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,347.88 9,039.12
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 203,287 0.00 171,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,600.00 31,687.00
PARCIAL RUBRO 13 203,287 0.00 171,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,600.00 31,687.00
PARCIAL FTE 4 203,287 0.00 171,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,600.00 31,687.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:04
Pag. : 65 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 26,400 0.00 26,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,400.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 26,400 0.00 26,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,400.00 0.00
PARCIAL FTE 5 26,400 0.00 26,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,400.00 0.00
TOTAL META 229,687 0.00 198,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198,000.00 31,687.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,184,086 1,038,374.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,038,374.59 145,711.41
PARCIAL RUBRO 13 1,184,086 1,038,374.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,038,374.59 145,711.41
PARCIAL FTE 4 1,184,086 1,038,374.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,038,374.59 145,711.41
TOTAL META 1,184,086 1,038,374.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,038,374.59 145,711.41
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 56,575 0.00 56,574.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,574.87 0.13
PARCIAL RUBRO 13 56,575 0.00 56,574.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,574.87 0.13
PARCIAL FTE 4 56,575 0.00 56,574.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,574.87 0.13
TOTAL META 56,575 0.00 56,574.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,574.87 0.13
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 19 627 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 627.00
PARCIAL FTE 3 627 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 627.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 13,500 0.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 13,500 0.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 0.00
PARCIAL FTE 5 13,500 0.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 0.00
TOTAL META 14,127 0.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 627.00
PARCIAL RUBRO 19 2,260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,260.00
PARCIAL FTE 3 2,260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,260.00
TOTAL META 2,260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,260.00
PARCIAL RUBRO 19 72,278 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,278.00
PARCIAL FTE 3 72,278 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,278.00
TOTAL META 72,278 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,278.00
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 19 2,448 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,448.00
PARCIAL FTE 3 2,448 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,448.00
TOTAL META 2,448 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,448.00
PARCIAL RUBRO 19 7,113 1,602.00 0.00 5,152.68 61.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,816.17 296.83
PARCIAL FTE 3 7,113 1,602.00 0.00 5,152.68 61.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,816.17 296.83
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 15,049 348.00 9,661.95 5,039.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,049.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 15,049 348.00 9,661.95 5,039.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,049.00 0.00
PARCIAL FTE 5 15,049 348.00 9,661.95 5,039.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,049.00 0.00
TOTAL META 22,162 1,950.00 9,661.95 10,191.68 61.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,865.17 296.83
PARCIAL RUBRO 19 80,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00
PARCIAL FTE 3 80,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00
TOTAL META 80,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 19 2,531 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,531.00
PARCIAL FTE 3 2,531 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,531.00
TOTAL META 2,531 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,531.00
PARCIAL RUBRO 19 34,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00
PARCIAL FTE 3 34,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00
TOTAL META 34,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00
PARCIAL RUBRO 19 20,659 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,659.00
PARCIAL FTE 3 20,659 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,659.00
TOTAL META 20,659 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,659.00
PARCIAL RUBRO 19 80,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:04
Pag. : 69 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 3 80,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00
TOTAL META 80,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00
PARCIAL RUBRO 19 32,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00
PARCIAL FTE 3 32,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00
TOTAL META 32,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00
PARCIAL RUBRO 19 30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
PARCIAL FTE 3 30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
TOTAL META 30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
PARCIAL RUBRO 19 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
PARCIAL FTE 3 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
TOTAL META 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 19 31,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,000.00
PARCIAL FTE 3 31,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 104,568 0.00 35,789.04 145,209.13 -76,431.00 -0.80 -97.87 -6,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,768.50 6,799.50
PARCIAL RUBRO 18 104,568 0.00 35,789.04 145,209.13 -76,431.00 -0.80 -97.87 -6,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,768.50 6,799.50
PARCIAL FTE 5 104,568 0.00 35,789.04 145,209.13 -76,431.00 -0.80 -97.87 -6,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,768.50 6,799.50
TOTAL META 135,568 0.00 35,789.04 145,209.13 -76,431.00 -0.80 -97.87 -6,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,768.50 37,799.50
PARCIAL RUBRO 19 30,000 0.00 14,368.89 13,303.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,672.05 2,327.95
PARCIAL FTE 3 30,000 0.00 14,368.89 13,303.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,672.05 2,327.95
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 28,316 0.00 26,546.57 2,769.00 0.00 -2,769.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,546.57 1,769.43
PARCIAL RUBRO 18 28,316 0.00 26,546.57 2,769.00 0.00 -2,769.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,546.57 1,769.43
PARCIAL FTE 5 28,316 0.00 26,546.57 2,769.00 0.00 -2,769.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,546.57 1,769.43
TOTAL META 58,316 0.00 40,915.46 16,072.16 0.00 -2,769.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,218.62 4,097.38
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 19 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
PARCIAL FTE 3 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
TOTAL META 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
PARCIAL RUBRO 19 30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,583.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,583.68 2,416.32
PARCIAL FTE 3 30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,583.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,583.68 2,416.32
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 7,396 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 1,396.00
PARCIAL RUBRO 18 7,396 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 1,396.00
PARCIAL FTE 5 7,396 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 1,396.00
TOTAL META 37,396 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,583.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,583.68 3,812.32
PARCIAL RUBRO 19 20,000 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
PARCIAL FTE 3 20,000 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 16,421 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 421.00
PARCIAL RUBRO 18 16,421 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 421.00
PARCIAL FTE 5 16,421 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 421.00
TOTAL META 36,421 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 421.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:04
Pag. : 72 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 19 442 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442.00
PARCIAL FTE 3 442 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442.00
TOTAL META 442 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442.00
PARCIAL RUBRO 19 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
PARCIAL FTE 3 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
TOTAL META 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
PARCIAL RUBRO 19 25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
PARCIAL FTE 3 25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
TOTAL META 25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 19 25,000 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
PARCIAL FTE 3 25,000 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 9,500 0.00 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 9,500 0.00 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00
PARCIAL FTE 5 9,500 0.00 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00
TOTAL META 34,500 0.00 0.00 34,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,500.00 0.00
PARCIAL RUBRO 19 25,000 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
PARCIAL FTE 3 25,000 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 10,000 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 10,000 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 10,000 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
TOTAL META 35,000 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 19 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:04
Pag. : 74 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 3 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 6,382 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,382.00
PARCIAL RUBRO 18 6,382 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,382.00
PARCIAL FTE 5 6,382 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,382.00
TOTAL META 26,382 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,382.00
PARCIAL RUBRO 19 25,000 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
PARCIAL FTE 3 25,000 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 8,500 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 8,500 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00
PARCIAL FTE 5 8,500 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00
TOTAL META 33,500 0.00 33,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,500.00 0.00
PARCIAL RUBRO 19 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
PARCIAL FTE 3 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
TOTAL META 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:04
Pag. : 75 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 19 25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
PARCIAL FTE 3 25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 9,017 0.00 0.00 0.00 0.00 9,016.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,016.10 0.90
PARCIAL RUBRO 18 9,017 0.00 0.00 0.00 0.00 9,016.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,016.10 0.90
PARCIAL FTE 5 9,017 0.00 0.00 0.00 0.00 9,016.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,016.10 0.90
TOTAL META 34,017 0.00 0.00 0.00 0.00 34,016.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,016.10 0.90
PARCIAL RUBRO 19 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
PARCIAL FTE 3 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
TOTAL META 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
PARCIAL RUBRO 19 3,736 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,736.00
PARCIAL FTE 3 3,736 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,736.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:05
Pag. : 76 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 50,004 0.00 21,624.11 56,195.68 0.00 -26,982.20 -413.77 -581.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,842.79 161.21
PARCIAL RUBRO 18 50,004 0.00 21,624.11 56,195.68 0.00 -26,982.20 -413.77 -581.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,842.79 161.21
PARCIAL FTE 5 50,004 0.00 21,624.11 56,195.68 0.00 -26,982.20 -413.77 -581.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,842.79 161.21
TOTAL META 53,740 0.00 21,624.11 56,195.68 0.00 -26,982.20 -413.77 -581.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,842.79 3,897.21
PARCIAL RUBRO 19 20,000 0.00 0.00 16,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,100.00 3,900.00
PARCIAL FTE 3 20,000 0.00 0.00 16,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,100.00 3,900.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 17,900 0.00 0.00 17,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,900.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 17,900 0.00 0.00 17,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,900.00 0.00
PARCIAL FTE 5 17,900 0.00 0.00 17,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,900.00 0.00
TOTAL META 37,900 0.00 0.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00 3,900.00
PARCIAL RUBRO 19 34,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00
PARCIAL FTE 3 34,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00
TOTAL META 34,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 19 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
PARCIAL FTE 3 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
TOTAL META 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
PARCIAL RUBRO 19 360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00
PARCIAL FTE 3 360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 17,446 0.00 12,413.15 5,032.00 0.00 -5,032.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,313.15 1,132.85
PARCIAL RUBRO 18 17,446 0.00 12,413.15 5,032.00 0.00 -5,032.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,313.15 1,132.85
PARCIAL FTE 5 17,446 0.00 12,413.15 5,032.00 0.00 -5,032.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,313.15 1,132.85
TOTAL META 17,806 0.00 12,413.15 5,032.00 0.00 -5,032.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,313.15 1,492.85
PARCIAL RUBRO 19 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
PARCIAL FTE 3 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 18,400 0.00 0.00 0.00 0.00 18,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,400.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:05
Pag. : 78 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 18,400 0.00 0.00 0.00 0.00 18,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,400.00 0.00
PARCIAL FTE 5 18,400 0.00 0.00 0.00 0.00 18,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,400.00 0.00
TOTAL META 33,400 0.00 0.00 0.00 0.00 33,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,400.00 0.00
PARCIAL RUBRO 19 3,133 3,000.00 0.00 0.00 0.00 133.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,133.00 0.00
PARCIAL FTE 3 3,133 3,000.00 0.00 0.00 0.00 133.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,133.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 6,367 0.00 0.00 0.00 0.00 6,367.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,367.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 6,367 0.00 0.00 0.00 0.00 6,367.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,367.00 0.00
PARCIAL FTE 5 6,367 0.00 0.00 0.00 0.00 6,367.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,367.00 0.00
TOTAL META 9,500 3,000.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00
PARCIAL RUBRO 19 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
PARCIAL FTE 3 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
TOTAL META 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
PARCIAL RUBRO 19 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
PARCIAL FTE 3 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
TOTAL META 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
PARCIAL RUBRO 19 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 0.00
PARCIAL FTE 3 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 7,752 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,752.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,752.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 7,752 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,752.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,752.00 0.00
PARCIAL FTE 5 7,752 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,752.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,752.00 0.00
TOTAL META 7,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 0.00
PARCIAL RUBRO 19 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
PARCIAL FTE 3 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
TOTAL META 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 19 1,775 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,775.00
PARCIAL FTE 3 1,775 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,775.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 46,026 0.00 11,734.60 44,768.62 -0.90 -10,240.35 -236.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,025.71 0.29
PARCIAL RUBRO 18 46,026 0.00 11,734.60 44,768.62 -0.90 -10,240.35 -236.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,025.71 0.29
PARCIAL FTE 5 46,026 0.00 11,734.60 44,768.62 -0.90 -10,240.35 -236.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,025.71 0.29
TOTAL META 47,801 0.00 11,734.60 44,768.62 -0.90 -10,240.35 -236.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,025.71 1,775.29
PARCIAL RUBRO 19 34,000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 31,846.96 346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,692.96 307.04
PARCIAL FTE 3 34,000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 31,846.96 346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,692.96 307.04
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 39,107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,606.22 14,967.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,573.84 1,533.16
PARCIAL RUBRO 18 39,107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,606.22 14,967.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,573.84 1,533.16
PARCIAL FTE 5 39,107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,606.22 14,967.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,573.84 1,533.16
TOTAL META 73,107 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 54,453.18 15,313.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,266.80 1,840.20
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 19 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
PARCIAL FTE 3 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
TOTAL META 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
PARCIAL RUBRO 19 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
PARCIAL FTE 3 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
TOTAL META 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
PARCIAL RUBRO 19 1,908 869.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 869.00 1,039.00
PARCIAL FTE 3 1,908 869.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 869.00 1,039.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 931 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 931 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00 0.00
PARCIAL FTE 5 931 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00 0.00
TOTAL META 2,839 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,039.00
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,920.69 4,619.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,540.09 36,459.91
PARCIAL RUBRO 19 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,920.69 4,619.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,540.09 36,459.91
PARCIAL FTE 3 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,920.69 4,619.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,540.09 36,459.91
TOTAL META 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,920.69 4,619.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,540.09 36,459.91
PARCIAL RUBRO 19 4,813 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,813.00
PARCIAL FTE 3 4,813 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,813.00
TOTAL META 4,813 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,813.00
PARCIAL RUBRO 19 25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
PARCIAL FTE 3 25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
TOTAL META 25,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
PARCIAL RUBRO 19 5,258 0.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 3,308.00
PARCIAL FTE 3 5,258 0.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 3,308.00
TOTAL META 5,258 0.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 3,308.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:05
Pag. : 83 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 19 30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
PARCIAL FTE 3 30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
TOTAL META 30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
PARCIAL RUBRO 19 20,000 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
PARCIAL FTE 3 20,000 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
TOTAL META 20,000 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 19 30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
PARCIAL FTE 3 30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
TOTAL META 30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 19 40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
PARCIAL FTE 3 40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
TOTAL META 40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
PARCIAL RUBRO 19 33,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00
PARCIAL FTE 3 33,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00
TOTAL META 33,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00
PARCIAL RUBRO 19 30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
PARCIAL FTE 3 30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
TOTAL META 30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 4,064 0.00 0.00 0.00 4,063.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,063.89 0.11
PARCIAL RUBRO 07 4,064 0.00 0.00 0.00 4,063.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,063.89 0.11
PARCIAL FTE 5 4,064 0.00 0.00 0.00 4,063.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,063.89 0.11
TOTAL META 4,064 0.00 0.00 0.00 4,063.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,063.89 0.11
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:05
Pag. : 85 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 09 1,537 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,536.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,536.66 0.34
PARCIAL FTE 2 1,537 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,536.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,536.66 0.34
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 2,638 0.00 6,000.00 0.00 0.00 -3,362.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,637.09 0.91
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 330 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 0.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 16,800 0.00 820.00 3,000.00 12,000.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,980.00 820.00
2.6. 6 1. 1 7 SEMILLAS Y ALMACIGOS 5,428 0.00 0.00 0.00 19,009.00 0.00 0.00 -14,454.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,555.00 873.00
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 1,331,966 35,184.86 183,864.01 957,419.82 -0.77 -365,752.42 278,581.81 172,465.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,261,762.89 70,203.11
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 1,238,250 207,594.00 70,558.80 1,298,286.97 -215,286.20 -426,040.13 220,601.05 84,776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,240,490.49 -2,240.49
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 244,341 74,800.00 78,975.00 23,715.00 22,660.00 32,490.50 4,200.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244,340.50 0.50
PARCIAL RUBRO 18 2,839,753 317,578.86 340,547.81 2,282,421.79 -161,617.97 -762,504.96 503,382.86 250,287.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,770,095.97 69,657.03
PARCIAL FTE 5 2,839,753 317,578.86 340,547.81 2,282,421.79 -161,617.97 -762,504.96 503,382.86 250,287.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,770,095.97 69,657.03
TOTAL META 2,841,290 317,578.86 340,547.81 2,282,421.79 -161,617.97 -762,504.96 503,382.86 251,824.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,771,632.63 69,657.37
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 15,852 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 -7,315.33 13,166.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,851.07 0.93
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 2,400 0.00 480.00 2,462.80 0.00 -542.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 770 0.00 1,100.00 0.00 0.00 -330.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 769.43 0.57
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 101,871 8,242.16 13,171.49 149,591.49 0.00 -110,077.02 13,171.49 13,771.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,871.10 13,999.90
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 16,592 0.00 1,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,652.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,592.00 0.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 22,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:05
Pag. : 86 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 159,485 8,242.16 21,691.49 157,054.29 0.00 -118,265.72 26,337.89 50,423.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,483.60 14,001.40
PARCIAL FTE 5 159,485 8,242.16 21,691.49 157,054.29 0.00 -118,265.72 26,337.89 50,423.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,483.60 14,001.40
TOTAL META 159,485 8,242.16 21,691.49 157,054.29 0.00 -118,265.72 26,337.89 50,423.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,483.60 14,001.40
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 13,087 0.00 0.00 11,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,800.00 1,287.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 3,800 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 8,800 0.00 0.00 8,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,800.00 0.00
2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 650,175 23,888.33 66,846.24 1,748,784.59 1,989.56 -1,480,568.42 95,647.98 108,235.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 564,823.43 85,351.57
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 1,668,011 286,482.50 66,301.91 1,187,391.59 -23,731.67 95,687.13 -49,844.47 -15,836.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,546,450.88 121,560.12
2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 354,127 57,400.00 1,050.00 760,742.00 4,750.00 -512,422.00 1,500.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335,020.00 19,107.00
PARCIAL RUBRO 18 2,698,000 367,770.83 134,198.15 3,719,518.18 -16,992.11 -1,897,303.29 45,303.51 114,399.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,466,894.31 231,105.69
PARCIAL FTE 5 2,698,000 367,770.83 134,198.15 3,719,518.18 -16,992.11 -1,897,303.29 45,303.51 114,399.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,466,894.31 231,105.69
TOTAL META 2,698,000 367,770.83 134,198.15 3,719,518.18 -16,992.11 -1,897,303.29 45,303.51 114,399.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,466,894.31 231,105.69
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 89,000 6,705.49 11,076.04 100,218.47 0.00 -60,703.97 14,595.61 16,495.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,386.68 613.32
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 21,000 0.00 0.00 25,000.00 0.00 -24,300.00 3,828.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,528.15 16,471.85
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 33,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 143,000 6,705.49 11,076.04 125,218.47 0.00 -85,003.97 51,423.76 16,495.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,914.83 17,085.17
PARCIAL FTE 5 143,000 6,705.49 11,076.04 125,218.47 0.00 -85,003.97 51,423.76 16,495.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,914.83 17,085.17
TOTAL META 143,000 6,705.49 11,076.04 125,218.47 0.00 -85,003.97 51,423.76 16,495.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,914.83 17,085.17
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 2,000 1,500.00 72.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,572.08 427.92
2.6. 5 1. 1 2 TERRENOS RURALES 410,566 0.00 410,565.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 410,565.25 0.75
2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 134,931 0.00 10,058.24 49,884.02 28,415.46 22,619.46 15,087.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,064.53 8,866.47
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 11,078 4,962.00 788.55 302.40 1,245.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,298.35 3,779.65
2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 49,719 10,000.00 12,731.90 20,950.00 5,000.00 0.00 500.00 -168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,013.90 705.10
PARCIAL RUBRO 18 608,294 16,462.00 434,216.02 71,136.42 34,660.86 22,619.46 15,587.35 -168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 594,514.11 13,779.89
PARCIAL FTE 5 608,294 16,462.00 434,216.02 71,136.42 34,660.86 22,619.46 15,587.35 -168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 594,514.11 13,779.89
TOTAL META 608,294 16,462.00 434,216.02 71,136.42 34,660.86 22,619.46 15,587.35 -168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 594,514.11 13,779.89
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 41,313 0.00 0.00 0.00 13,770.20 13,770.20 0.00 13,770.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,310.60 2.40
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 327 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
PARCIAL RUBRO 18 41,790 0.00 0.00 0.00 13,770.20 13,770.20 0.00 13,770.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,310.60 479.40
PARCIAL FTE 5 41,790 0.00 0.00 0.00 13,770.20 13,770.20 0.00 13,770.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,310.60 479.40
TOTAL META 41,790 0.00 0.00 0.00 13,770.20 13,770.20 0.00 13,770.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,310.60 479.40
PARCIAL RUBRO 19 2,385,583 0.00 0.00 0.00 0.00 2,385,583.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,385,583.00 0.00
PARCIAL FTE 3 2,385,583 0.00 0.00 0.00 0.00 2,385,583.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,385,583.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,457,450 0.00 0.00 1,457,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,457,450.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:05
Pag. : 88 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 1,457,450 0.00 0.00 1,457,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,457,450.00 0.00
PARCIAL FTE 5 1,457,450 0.00 0.00 1,457,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,457,450.00 0.00
TOTAL META 3,843,033 0.00 0.00 1,457,450.00 0.00 2,385,583.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,843,033.00 0.00
PARCIAL RUBRO 19 259,762 6,061.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,061.12 253,700.88
PARCIAL FTE 3 259,762 6,061.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,061.12 253,700.88
TOTAL META 259,762 6,061.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,061.12 253,700.88
PARCIAL RUBRO 19 261,587 0.00 241,284.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241,284.64 20,302.36
PARCIAL FTE 3 261,587 0.00 241,284.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241,284.64 20,302.36
TOTAL META 261,587 0.00 241,284.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241,284.64 20,302.36
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 86,279 7,783.16 8,980.56 8,980.56 8,980.56 8,980.56 8,980.56 9,280.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,966.52 24,312.48
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00
PARCIAL RUBRO 18 86,979 7,783.16 8,980.56 8,980.56 8,980.56 8,980.56 8,980.56 9,280.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,966.52 25,012.48
PARCIAL FTE 5 86,979 7,783.16 8,980.56 8,980.56 8,980.56 8,980.56 8,980.56 9,280.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,966.52 25,012.48
TOTAL META 86,979 7,783.16 8,980.56 8,980.56 8,980.56 8,980.56 8,980.56 9,280.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,966.52 25,012.48
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:05
Pag. : 89 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 5,030 5,029.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,029.12 0.88
PARCIAL RUBRO 18 5,030 5,029.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,029.12 0.88
PARCIAL FTE 5 5,030 5,029.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,029.12 0.88
TOTAL META 5,030 5,029.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,029.12 0.88
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 7,632 0.00 7,180.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,180.47 451.53
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 12,638 10,500.00 2,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,638.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 20,270 10,500.00 9,318.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,818.47 451.53
PARCIAL FTE 5 20,270 10,500.00 9,318.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,818.47 451.53
TOTAL META 20,270 10,500.00 9,318.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,818.47 451.53
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 16,222 0.00 16,221.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,221.27 0.73
PARCIAL RUBRO 18 16,222 0.00 16,221.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,221.27 0.73
PARCIAL FTE 5 16,222 0.00 16,221.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,221.27 0.73
TOTAL META 16,222 0.00 16,221.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,221.27 0.73
5 RECURSOS DETERMINADOS
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:05
Pag. : 90 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 22,845 0.00 20,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,600.00 2,245.00
PARCIAL FTE 5 22,845 0.00 20,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,600.00 2,245.00
TOTAL META 22,845 0.00 20,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,600.00 2,245.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 66,000 0.00 10,537.19 7,184.45 7,184.45 7,184.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,090.54 33,909.46
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 1,951 0.00 0.00 1,208.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,208.04 742.96
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 20,000 0.00 6,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,900.00 13,100.00
PARCIAL RUBRO 18 87,951 0.00 17,437.19 8,392.49 7,184.45 7,184.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,198.58 47,752.42
PARCIAL FTE 5 87,951 0.00 17,437.19 8,392.49 7,184.45 7,184.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,198.58 47,752.42
TOTAL META 87,951 0.00 17,437.19 8,392.49 7,184.45 7,184.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,198.58 47,752.42
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 16,600 0.00 0.00 0.00 12,646.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,646.15 3,953.85
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 170,000 0.00 0.00 7,423.92 4,789.63 4,190.93 23,688.73 17,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,158.21 112,841.79
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
PARCIAL RUBRO 18 191,600 0.00 0.00 7,423.92 17,435.78 4,190.93 23,688.73 17,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,804.36 121,795.64
PARCIAL FTE 5 191,600 0.00 0.00 7,423.92 17,435.78 4,190.93 23,688.73 17,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,804.36 121,795.64
TOTAL META 191,600 0.00 0.00 7,423.92 17,435.78 4,190.93 23,688.73 17,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,804.36 121,795.64
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 157,791 6,286.40 8,980.56 8,980.56 8,980.56 26,414.83 18,320.34 13,761.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,724.74 66,066.26
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00
PARCIAL RUBRO 18 158,691 6,286.40 8,980.56 8,980.56 8,980.56 26,414.83 18,320.34 13,761.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,724.74 66,966.26
PARCIAL FTE 5 158,691 6,286.40 8,980.56 8,980.56 8,980.56 26,414.83 18,320.34 13,761.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,724.74 66,966.26
TOTAL META 158,691 6,286.40 8,980.56 8,980.56 8,980.56 26,414.83 18,320.34 13,761.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,724.74 66,966.26
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 1,164,848 11,894.27 14,847.87 623,257.00 14,847.87 -591,505.73 15,747.17 18,468.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,556.51 1,057,291.49
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 200,000 0.00 0.00 200,000.00 0.00 -200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 85,152 0.00 0.00 100,000.00 -14,848.00 -66,677.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,474.96 66,677.04
PARCIAL RUBRO 18 1,450,000 11,894.27 14,847.87 923,257.00 -0.13 -858,182.77 15,747.17 18,468.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,031.47 1,323,968.53
PARCIAL FTE 5 1,450,000 11,894.27 14,847.87 923,257.00 -0.13 -858,182.77 15,747.17 18,468.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,031.47 1,323,968.53
TOTAL META 1,450,000 11,894.27 14,847.87 923,257.00 -0.13 -858,182.77 15,747.17 18,468.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,031.47 1,323,968.53
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 6,146.69 8,381.85 8,555.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,083.72 26,916.28
PARCIAL RUBRO 18 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 6,146.69 8,381.85 8,555.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,083.72 26,916.28
PARCIAL FTE 5 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 6,146.69 8,381.85 8,555.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,083.72 26,916.28
TOTAL META 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 6,146.69 8,381.85 8,555.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,083.72 26,916.28
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:06
Pag. : 92 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 71,805 0.00 21,513.42 12,572.78 12,572.78 12,572.78 0.00 12,572.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,804.54 0.46
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 4,201 0.00 0.00 4,200.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.80 0.20
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 15,000 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 91,006 15,000.00 21,513.42 16,773.58 12,572.78 12,572.78 0.00 12,572.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,005.34 0.66
PARCIAL FTE 5 91,006 15,000.00 21,513.42 16,773.58 12,572.78 12,572.78 0.00 12,572.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,005.34 0.66
TOTAL META 91,006 15,000.00 21,513.42 16,773.58 12,572.78 12,572.78 0.00 12,572.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,005.34 0.66
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 388,968 0.00 17,754.25 265,729.93 -0.05 -59,574.11 104,874.89 32,596.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 361,381.18 27,586.82
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 407,202 0.00 3,828.00 1,014,860.96 0.00 -983,976.00 21,636.49 10,862.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,211.53 339,990.47
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 400,000 0.00 71,200.00 328,800.00 0.00 -195,702.00 0.00 22,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227,198.00 172,802.00
PARCIAL RUBRO 18 1,196,170 0.00 92,782.25 1,609,390.89 -0.05 -1,239,252.11 126,511.38 66,358.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 655,790.71 540,379.29
PARCIAL FTE 5 1,196,170 0.00 92,782.25 1,609,390.89 -0.05 -1,239,252.11 126,511.38 66,358.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 655,790.71 540,379.29
TOTAL META 1,196,170 0.00 92,782.25 1,609,390.89 -0.05 -1,239,252.11 126,511.38 66,358.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 655,790.71 540,379.29
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 5,000 0.00 2,455.00 2,455.00 0.00 0.00 -348.96 -2,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,106.04 2,893.96
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 93,268 9,359.75 15,566.31 15,566.31 15,566.31 0.00 28,737.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,796.48 8,471.52
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 6,847 0.00 2,363.10 364.00 2,096.80 0.00 1,540.56 -2,352.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,012.33 2,834.67
PARCIAL RUBRO 18 105,115 9,359.75 20,384.41 18,385.31 17,663.11 0.00 29,929.40 -4,807.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,914.85 14,200.15
PARCIAL FTE 5 105,115 9,359.75 20,384.41 18,385.31 17,663.11 0.00 29,929.40 -4,807.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,914.85 14,200.15
TOTAL META 105,115 9,359.75 20,384.41 18,385.31 17,663.11 0.00 29,929.40 -4,807.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,914.85 14,200.15
5 RECURSOS DETERMINADOS
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:06
Pag. : 93 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 1,038,792 0.00 282,764.41 772,127.59 0.00 -300,452.18 179,088.22 55,313.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 988,841.98 49,950.02
PARCIAL FTE 5 1,038,792 0.00 282,764.41 772,127.59 0.00 -300,452.18 179,088.22 55,313.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 988,841.98 49,950.02
TOTAL META 1,038,792 0.00 282,764.41 772,127.59 0.00 -300,452.18 179,088.22 55,313.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 988,841.98 49,950.02
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 45,500 0.00 10,177.96 16,322.04 0.00 10,619.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,119.64 8,380.36
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 708 0.00 0.00 708.00 0.00 -313.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395.00 313.00
PARCIAL RUBRO 18 46,208 0.00 10,177.96 17,030.04 0.00 10,306.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,514.64 8,693.36
PARCIAL FTE 5 46,208 0.00 10,177.96 17,030.04 0.00 10,306.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,514.64 8,693.36
TOTAL META 46,208 0.00 10,177.96 17,030.04 0.00 10,306.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,514.64 8,693.36
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 183,949 52,113.69 99,681.49 32,152.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183,947.45 1.55
2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 15,030 0.00 6,022.52 28,369.48 -28,019.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,372.14 8,657.86
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 24,448 24,447.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,447.35 0.65
PARCIAL RUBRO 18 223,427 76,561.04 105,704.01 60,521.75 -28,019.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214,766.94 8,660.06
PARCIAL FTE 5 223,427 76,561.04 105,704.01 60,521.75 -28,019.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214,766.94 8,660.06
TOTAL META 223,427 76,561.04 105,704.01 60,521.75 -28,019.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214,766.94 8,660.06
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:06
Pag. : 94 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 37,745 9,639.15 13,770.20 13,914.92 -4,335.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,988.62 4,756.38
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 731 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 731.00
PARCIAL RUBRO 18 38,476 9,639.15 13,770.20 13,914.92 -4,335.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,988.62 5,487.38
PARCIAL FTE 5 38,476 9,639.15 13,770.20 13,914.92 -4,335.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,988.62 5,487.38
TOTAL META 38,476 9,639.15 13,770.20 13,914.92 -4,335.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,988.62 5,487.38
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 114,788 10,038.30 16,026.69 40,865.85 0.00 32,330.04 15,526.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,787.28 0.72
2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 414,182 94,573.60 10,406.70 2,097.30 0.00 139,071.44 -487.41 168,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 414,181.63 0.37
2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 99,030 360.00 24,050.00 279,559.00 0.00 -240,579.00 12,000.00 21,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,170.00 1,860.00
PARCIAL RUBRO 18 628,000 104,971.90 50,483.39 322,522.15 0.00 -69,177.52 27,038.99 190,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 626,138.91 1,861.09
PARCIAL FTE 5 628,000 104,971.90 50,483.39 322,522.15 0.00 -69,177.52 27,038.99 190,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 626,138.91 1,861.09
TOTAL META 628,000 104,971.90 50,483.39 322,522.15 0.00 -69,177.52 27,038.99 190,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 626,138.91 1,861.09
PARCIAL RUBRO 19 61,632 0.00 0.00 0.00 60,366.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,366.81 1,265.19
PARCIAL FTE 3 61,632 0.00 0.00 0.00 60,366.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,366.81 1,265.19
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 19,283 5,827.40 0.00 10,987.60 2,468.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,283.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:06
Pag. : 95 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 102,645 34,799.00 64,231.00 3,370.81 0.00 0.00 -35.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,364.89 280.11
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 161,941 111,681.00 0.00 46,900.00 3,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,941.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 283,869 152,307.40 64,231.00 61,258.41 5,828.00 0.00 -35.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283,588.89 280.11
PARCIAL FTE 5 283,869 152,307.40 64,231.00 61,258.41 5,828.00 0.00 -35.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283,588.89 280.11
TOTAL META 345,501 152,307.40 64,231.00 61,258.41 66,194.81 0.00 -35.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 343,955.70 1,545.30
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 6,866 0.00 6,865.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,865.14 0.86
PARCIAL RUBRO 18 6,866 0.00 6,865.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,865.14 0.86
PARCIAL FTE 5 6,866 0.00 6,865.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,865.14 0.86
TOTAL META 6,866 0.00 6,865.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,865.14 0.86
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 74,009 0.00 0.00 41,315.92 23,852.11 7,124.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,292.61 1,716.39
2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 60,456 8,160.00 34,202.12 12,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,552.12 5,903.88
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 16,035 0.00 7,586.01 3,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,138.01 4,896.99
PARCIAL RUBRO 18 150,500 8,160.00 41,788.13 57,057.92 23,852.11 7,124.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,982.74 12,517.26
PARCIAL FTE 5 150,500 8,160.00 41,788.13 57,057.92 23,852.11 7,124.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,982.74 12,517.26
TOTAL META 150,500 8,160.00 41,788.13 57,057.92 23,852.11 7,124.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,982.74 12,517.26
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 14,500 0.00 7,184.45 7,184.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,368.90 131.10
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:06
Pag. : 96 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 2,000 0.00 1,066.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,066.80 933.20
PARCIAL RUBRO 18 16,500 0.00 8,251.25 7,184.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,435.70 1,064.30
PARCIAL FTE 5 16,500 0.00 8,251.25 7,184.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,435.70 1,064.30
TOTAL META 16,500 0.00 8,251.25 7,184.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,435.70 1,064.30
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 160,000 6,286.40 15,630.16 138,082.44 0.00 -76,667.40 0.00 41,107.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124,439.45 35,560.55
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 15,000 0.00 14,290.00 57.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,347.62 652.38
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 45,000 0.00 44,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00 1,000.00
PARCIAL RUBRO 18 220,000 6,286.40 73,920.16 138,140.06 0.00 -76,667.40 0.00 41,107.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,787.07 37,212.93
PARCIAL FTE 5 220,000 6,286.40 73,920.16 138,140.06 0.00 -76,667.40 0.00 41,107.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,787.07 37,212.93
TOTAL META 220,000 6,286.40 73,920.16 138,140.06 0.00 -76,667.40 0.00 41,107.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,787.07 37,212.93
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 30,820 0.00 30,819.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,819.60 0.40
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 12,000 0.00 10,800.00 1,193.35 0.00 0.00 -2,415.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,577.76 2,422.24
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 14,540 0.00 0.00 0.00 0.00 1,240.00 0.00 13,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,540.00 0.00
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 1,758,273 16,484.34 183,858.98 1,991,143.70 -0.83 -1,082,012.78 64,236.46 533,470.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,707,180.05 51,092.95
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 1,803,336 384,000.00 808,421.32 1,617,321.73 -85,099.40 -903,189.07 -61,635.84 42,183.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,802,002.48 1,333.52
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 227,264 1,000.00 85,700.00 224,436.00 16,128.00 -132,456.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217,808.00 9,456.00
PARCIAL RUBRO 18 3,846,233 401,484.34 1,119,599.90 3,834,094.78 -68,972.23 -2,116,417.85 23,185.03 588,953.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,781,927.89 64,305.11
PARCIAL FTE 5 3,846,233 401,484.34 1,119,599.90 3,834,094.78 -68,972.23 -2,116,417.85 23,185.03 588,953.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,781,927.89 64,305.11
TOTAL META 3,846,233 401,484.34 1,119,599.90 3,834,094.78 -68,972.23 -2,116,417.85 23,185.03 588,953.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,781,927.89 64,305.11
5 RECURSOS DETERMINADOS
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:06
Pag. : 97 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 43,887 12,300.00 11,814.43 2,586.00 16,524.24 -2,338.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,886.67 0.33
PARCIAL FTE 5 43,887 12,300.00 11,814.43 2,586.00 16,524.24 -2,338.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,886.67 0.33
TOTAL META 43,887 12,300.00 11,814.43 2,586.00 16,524.24 -2,338.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,886.67 0.33
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 4,450 0.00 0.00 4,190.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,190.93 259.07
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 550 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 5,000 0.00 0.00 4,190.93 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,740.93 259.07
PARCIAL FTE 5 5,000 0.00 0.00 4,190.93 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,740.93 259.07
TOTAL META 5,000 0.00 0.00 4,190.93 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,740.93 259.07
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 131,517 0.00 22,431.45 15,372.34 16,440.41 16,440.41 15,016.31 17,983.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,684.50 27,832.50
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 6,265 0.00 0.00 6,265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,265.00 0.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 33,000 0.00 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 170,782 0.00 22,431.45 54,637.34 16,440.41 16,440.41 15,016.31 17,983.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,949.50 27,832.50
PARCIAL FTE 5 170,782 0.00 22,431.45 54,637.34 16,440.41 16,440.41 15,016.31 17,983.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,949.50 27,832.50
TOTAL META 170,782 0.00 22,431.45 54,637.34 16,440.41 16,440.41 15,016.31 17,983.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,949.50 27,832.50
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 09 13,931 0.00 0.00 0.00 0.00 13,889.94 0.00 40.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,930.67 0.33
PARCIAL FTE 2 13,931 0.00 0.00 0.00 0.00 13,889.94 0.00 40.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,930.67 0.33
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 6,753 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 -6,247.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,752.35 0.65
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 157,847 4,800.00 54,703.19 68,173.38 18,160.24 266.63 -0.17 9,863.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155,967.00 1,880.00
PARCIAL RUBRO 18 164,600 4,800.00 67,703.19 68,173.38 18,160.24 266.63 -6,247.82 9,863.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,719.35 1,880.65
PARCIAL FTE 5 164,600 4,800.00 67,703.19 68,173.38 18,160.24 266.63 -6,247.82 9,863.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,719.35 1,880.65
TOTAL META 178,531 4,800.00 67,703.19 68,173.38 18,160.24 14,156.57 -6,247.82 9,904.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,650.02 1,880.98
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 1,267 0.00 1,293.58 0.00 0.00 0.00 -26.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,266.90 0.10
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 130,852 0.00 126,163.62 4,687.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,851.17 0.83
PARCIAL RUBRO 18 132,119 0.00 127,457.20 4,687.55 0.00 0.00 -26.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,118.07 0.93
PARCIAL FTE 5 132,119 0.00 127,457.20 4,687.55 0.00 0.00 -26.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,118.07 0.93
TOTAL META 132,119 0.00 127,457.20 4,687.55 0.00 0.00 -26.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,118.07 0.93
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 47,307 0.00 7,031.56 40,275.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,306.93 0.07
PARCIAL RUBRO 18 47,307 0.00 7,031.56 40,275.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,306.93 0.07
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:06
Pag. : 99 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 5 47,307 0.00 7,031.56 40,275.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,306.93 0.07
TOTAL META 47,307 0.00 7,031.56 40,275.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,306.93 0.07
PARCIAL RUBRO 09 56,293 0.00 0.00 0.00 5,188.76 9,850.76 41,143.40 109.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,292.66 0.34
PARCIAL FTE 2 56,293 0.00 0.00 0.00 5,188.76 9,850.76 41,143.40 109.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,292.66 0.34
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 96,873 9,217.60 86,795.51 14,095.56 0.00 0.00 -13,236.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,872.39 0.61
PARCIAL RUBRO 18 96,873 9,217.60 86,795.51 14,095.56 0.00 0.00 -13,236.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,872.39 0.61
PARCIAL FTE 5 96,873 9,217.60 86,795.51 14,095.56 0.00 0.00 -13,236.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,872.39 0.61
TOTAL META 153,166 9,217.60 86,795.51 14,095.56 5,188.76 9,850.76 27,907.12 109.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,165.05 0.95
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 14,499 0.00 14,499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,499.00 0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 2,000 0.00 760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 760.00 1,240.00
2.6. 6 1. 1 7 SEMILLAS Y ALMACIGOS 6,979 0.00 0.00 0.00 0.00 6,978.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,978.60 0.40
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 1,138,653 17,937.21 150,184.09 851,876.39 -0.22 -209,672.77 263,929.76 -220.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,074,034.12 64,618.88
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 1,108,832 80,022.00 73,676.10 886,328.45 271.76 -38,545.78 57,717.30 8,217.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,067,687.03 41,144.97
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 175,170 0.00 55,000.00 300,434.00 7,600.00 -234,134.00 0.00 45,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,425.00 745.00
PARCIAL RUBRO 18 2,446,133 97,959.21 294,119.19 2,038,638.84 7,871.54 -475,373.95 321,647.06 53,521.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,338,383.75 107,749.25
PARCIAL FTE 5 2,446,133 97,959.21 294,119.19 2,038,638.84 7,871.54 -475,373.95 321,647.06 53,521.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,338,383.75 107,749.25
TOTAL META 2,446,133 97,959.21 294,119.19 2,038,638.84 7,871.54 -475,373.95 321,647.06 53,521.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,338,383.75 107,749.25
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:06
Pag. : 100 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 1,617 0.00 1,617.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,617.00 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 6,000 0.00 1,200.28 1,264.79 0.00 -1,240.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,224.08 4,775.92
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 117,383 2,634.29 3,201.87 11,052.06 11,052.06 15,103.28 15,242.99 15,863.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,149.83 43,233.17
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 10,000 0.00 6,195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,195.00 3,805.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 37,000 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 4,000.00
PARCIAL RUBRO 18 172,000 2,634.29 45,214.15 12,316.85 11,052.06 13,862.29 15,242.99 15,863.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,185.91 55,814.09
PARCIAL FTE 5 172,000 2,634.29 45,214.15 12,316.85 11,052.06 13,862.29 15,242.99 15,863.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,185.91 55,814.09
TOTAL META 172,000 2,634.29 45,214.15 12,316.85 11,052.06 13,862.29 15,242.99 15,863.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,185.91 55,814.09
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 106,145 6,705.49 9,579.27 97,784.93 0.00 -61,383.70 13,171.50 13,771.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,628.99 26,516.01
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 7,925 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,484.50 310.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,795.40 6,129.60
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 5,500 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 500.00
PARCIAL RUBRO 18 119,570 11,705.49 9,579.27 97,784.93 0.00 -61,383.70 14,656.00 14,082.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,424.39 33,145.61
PARCIAL FTE 5 119,570 11,705.49 9,579.27 97,784.93 0.00 -61,383.70 14,656.00 14,082.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,424.39 33,145.61
TOTAL META 119,570 11,705.49 9,579.27 97,784.93 0.00 -61,383.70 14,656.00 14,082.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,424.39 33,145.61
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 81,492 0.00 26,023.67 0.00 9,579.27 22,539.21 0.00 23,349.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,491.63 0.37
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:06
Pag. : 101 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 82,692 0.00 26,023.67 0.00 9,579.27 22,539.21 0.00 23,349.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,491.63 1,200.37
PARCIAL FTE 5 82,692 0.00 26,023.67 0.00 9,579.27 22,539.21 0.00 23,349.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,491.63 1,200.37
TOTAL META 82,692 0.00 26,023.67 0.00 9,579.27 22,539.21 0.00 23,349.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,491.63 1,200.37
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 35,604 0.00 0.00 0.00 3,951.45 0.00 13,051.76 14,070.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,073.41 4,530.59
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 36,504 0.00 0.00 0.00 3,951.45 0.00 13,051.76 14,970.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,973.41 4,530.59
PARCIAL FTE 5 36,504 0.00 0.00 0.00 3,951.45 0.00 13,051.76 14,970.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,973.41 4,530.59
TOTAL META 36,504 0.00 0.00 0.00 3,951.45 0.00 13,051.76 14,970.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,973.41 4,530.59
0243 0036.3000848.5006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 17.055 .0124
Meta: 00001 - 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS, KILOMETRO: 10000.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 10,121 0.00 6,635.00 0.00 0.00 3,020.40 465.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,120.40 0.60
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 19,506 0.00 19,026.00 0.00 0.00 479.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,505.40 0.60
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE 115,986 0.00 93,172.50 15,170.31 1,333.20 6,309.20 0.00 -1,646.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,338.93 1,647.07
2.3. 2 4. 4 5 GASTOS POR MANTENIMIENTO DE 59,860 0.00 6,860.00 0.00 18,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,860.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 657,039 0.00 174,935.06 109,020.39 106,969.63 98,299.14 83,752.28 14,080.00 69,982.15 0.00 0.00 0.00 0.00 657,038.65 0.35
PARCIAL RUBRO 18 862,512 0.00 300,628.56 124,190.70 126,302.83 143,108.14 84,217.28 12,433.72 69,982.15 0.00 0.00 0.00 0.00 860,863.38 1,648.62
PARCIAL FTE 5 862,512 0.00 300,628.56 124,190.70 126,302.83 143,108.14 84,217.28 12,433.72 69,982.15 0.00 0.00 0.00 0.00 860,863.38 1,648.62
TOTAL META 862,512 0.00 300,628.56 124,190.70 126,302.83 143,108.14 84,217.28 12,433.72 69,982.15 0.00 0.00 0.00 0.00 860,863.38 1,648.62
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:06
Pag. : 102 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 50,988 0.00 4,789.63 2,155.34 16,524.24 9,339.78 9,339.78 5,448.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,597.62 3,390.38
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 52,188 0.00 4,789.63 2,155.34 16,524.24 9,339.78 9,339.78 6,648.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,797.62 3,390.38
PARCIAL FTE 5 52,188 0.00 4,789.63 2,155.34 16,524.24 9,339.78 9,339.78 6,648.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,797.62 3,390.38
TOTAL META 52,188 0.00 4,789.63 2,155.34 16,524.24 9,339.78 9,339.78 6,648.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,797.62 3,390.38
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 14,275 0.00 0.00 9,100.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,100.30 5,174.70
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 1,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 15,475 0.00 0.00 9,100.30 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,300.30 5,174.70
PARCIAL FTE 5 15,475 0.00 0.00 9,100.30 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,300.30 5,174.70
TOTAL META 15,475 0.00 0.00 9,100.30 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,300.30 5,174.70
0246 9002.3999999.5000378 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES 18.040 .0089
Meta: 00001 - 0347014 MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DE CHALLHUAPUJIO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, SISTEMA DE SANEAMIENTO: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 4,980 0.00 4,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,980.00 0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 1,254 0.00 1,254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,254.00 0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE 95,111 0.00 47,522.00 11,607.70 296.00 35,684.50 -1,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,835.20 1,275.80
2.3. 2 4. 4 5 GASTOS POR MANTENIMIENTO DE 63,238 43,000.00 0.00 20,237.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,237.40 0.60
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 118,284 0.00 9,934.49 79,368.19 4,190.93 22,681.34 2,108.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,283.15 0.85
PARCIAL RUBRO 18 282,867 43,000.00 63,690.49 111,213.29 4,486.93 58,365.84 833.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281,589.75 1,277.25
PARCIAL FTE 5 282,867 43,000.00 63,690.49 111,213.29 4,486.93 58,365.84 833.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281,589.75 1,277.25
TOTAL META 282,867 43,000.00 63,690.49 111,213.29 4,486.93 58,365.84 833.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281,589.75 1,277.25
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
SUCA, DEL CENTRO POBLADO DE QUEUÑA, DI, ASISTENCIA TECNICA: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 6,379 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,379.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,379.00 0.00
PARCIAL RUBRO 13 6,379 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,379.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,379.00 0.00
PARCIAL FTE 4 6,379 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,379.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,379.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 98,307 0.00 16,995.20 24,946.01 22,511.27 22,511.27 0.00 11,342.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,306.39 0.61
PARCIAL RUBRO 18 98,307 0.00 16,995.20 24,946.01 22,511.27 22,511.27 0.00 11,342.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,306.39 0.61
PARCIAL FTE 5 98,307 0.00 16,995.20 24,946.01 22,511.27 22,511.27 0.00 11,342.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,306.39 0.61
TOTAL META 104,686 0.00 16,995.20 24,946.01 22,511.27 22,511.27 0.00 17,721.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,685.39 0.61
0248 0036.3000848.5006157 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS 17.055 .0124
Meta: 00001 - 0236232 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS, PERSONA: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 4. 4 5 GASTOS POR MANTENIMIENTO DE 4,547 880.00 3,666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,546.67 0.33
PARCIAL RUBRO 18 4,547 880.00 3,666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,546.67 0.33
PARCIAL FTE 5 4,547 880.00 3,666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,546.67 0.33
TOTAL META 4,547 880.00 3,666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,546.67 0.33
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 19,399 5,029.12 7,184.45 7,184.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,398.02 0.98
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 2,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 13,463 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 8,463.00
PARCIAL RUBRO 18 34,862 10,029.12 7,184.45 7,184.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,398.02 10,463.98
PARCIAL FTE 5 34,862 10,029.12 7,184.45 7,184.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,398.02 10,463.98
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:07
Pag. : 104 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
TOTAL META 34,862 10,029.12 7,184.45 7,184.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,398.02 10,463.98
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 21,420 0.00 21,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,420.00 0.00
2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 15,570 15,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,570.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 36,990 15,570.00 21,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,990.00 0.00
PARCIAL FTE 5 36,990 15,570.00 21,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,990.00 0.00
TOTAL META 36,990 15,570.00 21,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,990.00 0.00
0252 0036.2225759.4000201 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 17.055 .0124
Meta: 00001 - 0168365 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN CHALLHUAHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, OBRA: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
PARCIAL RUBRO 19 374,739 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 374,739.00
PARCIAL FTE 3 374,739 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 374,739.00
TOTAL META 374,739 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 374,739.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 53,922 0.00 14,368.90 14,368.90 14,368.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,106.70 10,815.30
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 1,040 0.00 0.00 0.00 0.00 490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490.00 550.00
2.6. 8 1. 4 4 GASTO POR LAUDOS 400 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 55,362 0.00 14,368.90 14,368.90 14,368.90 890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,996.70 11,365.30
PARCIAL FTE 5 55,362 0.00 14,368.90 14,368.90 14,368.90 890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,996.70 11,365.30
TOTAL META 55,362 0.00 14,368.90 14,368.90 14,368.90 890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,996.70 11,365.30
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:07
Pag. : 105 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 39,030 0.00 0.00 0.00 0.00 19,158.54 0.00 19,458.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,617.08 412.92
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 314,672 316,089.61 0.00 0.00 37,612.39 -22,046.34 0.00 -22,961.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308,694.50 5,977.50
PARCIAL RUBRO 18 353,702 316,089.61 0.00 0.00 37,612.39 -2,887.80 0.00 -3,502.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 347,311.58 6,390.42
PARCIAL FTE 5 353,702 316,089.61 0.00 0.00 37,612.39 -2,887.80 0.00 -3,502.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 347,311.58 6,390.42
TOTAL META 353,702 316,089.61 0.00 0.00 37,612.39 -2,887.80 0.00 -3,502.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 347,311.58 6,390.42
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 30,790 0.00 5,550.39 12,239.61 0.00 9,092.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,882.59 3,907.41
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 4,720 0.00 2,474.00 2,245.00 0.00 -527.70 -171.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,019.67 700.33
2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 55,782 0.00 25,500.00 43,282.00 0.00 -43,282.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,500.00 30,282.00
PARCIAL RUBRO 18 91,292 0.00 33,524.39 57,766.61 0.00 -34,717.11 -171.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,402.26 34,889.74
PARCIAL FTE 5 91,292 0.00 33,524.39 57,766.61 0.00 -34,717.11 -171.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,402.26 34,889.74
TOTAL META 91,292 0.00 33,524.39 57,766.61 0.00 -34,717.11 -171.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,402.26 34,889.74
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 8,633 0.00 5,747.56 2,885.44 0.00 -2,885.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,747.56 2,885.44
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00
PARCIAL RUBRO 18 8,708 0.00 5,747.56 2,885.44 0.00 -2,885.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,747.56 2,960.44
PARCIAL FTE 5 8,708 0.00 5,747.56 2,885.44 0.00 -2,885.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,747.56 2,960.44
TOTAL META 8,708 0.00 5,747.56 2,885.44 0.00 -2,885.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,747.56 2,960.44
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:07
Pag. : 106 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 43,797 4,071.20 3,592.23 37,320.57 -0.16 -12,037.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,946.73 10,850.27
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 9,471 0.00 0.00 9,471.00 0.00 -6,771.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 6,771.00
2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 48,896 19,800.00 11,166.89 37,929.11 0.00 -37,929.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,966.89 17,929.11
PARCIAL RUBRO 18 102,164 23,871.20 14,759.12 84,720.68 -0.16 -56,737.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,613.62 35,550.38
PARCIAL FTE 5 102,164 23,871.20 14,759.12 84,720.68 -0.16 -56,737.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,613.62 35,550.38
TOTAL META 102,164 23,871.20 14,759.12 84,720.68 -0.16 -56,737.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,613.62 35,550.38
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 20,836 0.00 7,184.45 12,098.55 0.00 -4,914.10 6,466.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,834.91 1.09
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 0 0.00 0.00 366.00 0.00 -366.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 20,836 0.00 7,184.45 12,464.55 0.00 -5,280.10 6,466.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,834.91 1.09
PARCIAL FTE 5 20,836 0.00 7,184.45 12,464.55 0.00 -5,280.10 6,466.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,834.91 1.09
TOTAL META 20,836 0.00 7,184.45 12,464.55 0.00 -5,280.10 6,466.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,834.91 1.09
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 14,590 0.00 0.00 14,590.00 0.00 -8,327.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,262.44 8,327.56
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 2,068 0.00 172.00 1,896.00 0.00 -1,896.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.00 1,896.00
2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 31,830 0.00 4,500.00 27,330.00 0.00 -25,234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,596.00 25,234.00
PARCIAL RUBRO 18 48,488 0.00 4,672.00 43,816.00 0.00 -35,457.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,030.44 35,457.56
PARCIAL FTE 5 48,488 0.00 4,672.00 43,816.00 0.00 -35,457.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,030.44 35,457.56
TOTAL META 48,488 0.00 4,672.00 43,816.00 0.00 -35,457.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,030.44 35,457.56
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:07
Pag. : 107 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 5,512 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,512.00
PARCIAL RUBRO 18 5,512 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,512.00
PARCIAL FTE 5 5,512 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,512.00
TOTAL META 5,512 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,512.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 24,801 0.00 17,562.00 7,238.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,800.20 0.80
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 1,267 0.00 0.00 1,267.00 -1,267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,267.00
2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 15,297 0.00 10,174.83 5,122.17 -470.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,826.83 470.17
PARCIAL RUBRO 18 41,365 0.00 27,736.83 13,627.37 -1,737.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,627.03 1,737.97
PARCIAL FTE 5 41,365 0.00 27,736.83 13,627.37 -1,737.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,627.03 1,737.97
TOTAL META 41,365 0.00 27,736.83 13,627.37 -1,737.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,627.03 1,737.97
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 8,334 0.00 0.00 8,334.00 -8,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,334.00
PARCIAL RUBRO 18 8,334 0.00 0.00 8,334.00 -8,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,334.00
PARCIAL FTE 5 8,334 0.00 0.00 8,334.00 -8,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,334.00
TOTAL META 8,334 0.00 0.00 8,334.00 -8,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,334.00
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 4,442 0.00 0.00 4,442.00 0.00 -849.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,592.23 849.77
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 747 0.00 0.00 7,992.00 0.00 -7,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 747.00
2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 8,000 0.00 6,382.20 8,617.80 0.00 -8,617.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,382.20 1,617.80
PARCIAL RUBRO 18 13,189 0.00 6,382.20 21,051.80 0.00 -17,459.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,974.43 3,214.57
PARCIAL FTE 5 13,189 0.00 6,382.20 21,051.80 0.00 -17,459.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,974.43 3,214.57
TOTAL META 13,189 0.00 6,382.20 21,051.80 0.00 -17,459.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,974.43 3,214.57
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 8,118 0.00 0.00 8,118.00 -933.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,184.45 933.55
PARCIAL RUBRO 18 8,118 0.00 0.00 8,118.00 -933.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,184.45 933.55
PARCIAL FTE 5 8,118 0.00 0.00 8,118.00 -933.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,184.45 933.55
TOTAL META 8,118 0.00 0.00 8,118.00 -933.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,184.45 933.55
PARCIAL RUBRO 19 224,640 0.00 0.00 224,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224,640.00 0.00
PARCIAL FTE 3 224,640 0.00 0.00 224,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224,640.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 666,924 0.00 18,360.26 142,032.55 99,236.76 95,528.21 3,592.23 138,450.75 53,258.78 0.00 0.00 0.00 0.00 550,459.54 116,464.46
2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 861,437 0.00 166,303.00 176,297.79 294,383.00 95,965.08 32,270.44 56,272.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 821,491.98 39,945.02
2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 235,100 0.00 0.00 26,942.00 106,000.00 62,358.00 9,800.00 27,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232,400.00 2,700.00
PARCIAL RUBRO 18 1,763,461 0.00 184,663.26 345,272.34 499,619.76 253,851.29 45,662.67 222,023.42 53,258.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1,604,351.52 159,109.48
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:07
Pag. : 109 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 5 1,763,461 0.00 184,663.26 345,272.34 499,619.76 253,851.29 45,662.67 222,023.42 53,258.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1,604,351.52 159,109.48
TOTAL META 1,988,101 0.00 184,663.26 569,912.34 499,619.76 253,851.29 45,662.67 222,023.42 53,258.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1,828,991.52 159,109.48
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 91,126 0.00 0.00 26,990.90 0.00 19,468.54 25,145.59 19,519.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,124.08 1.92
PARCIAL RUBRO 18 91,126 0.00 0.00 26,990.90 0.00 19,468.54 25,145.59 19,519.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,124.08 1.92
PARCIAL FTE 5 91,126 0.00 0.00 26,990.90 0.00 19,468.54 25,145.59 19,519.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,124.08 1.92
TOTAL META 91,126 0.00 0.00 26,990.90 0.00 19,468.54 25,145.59 19,519.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,124.08 1.92
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 4,864,153 0.00 4,864,153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,864,153.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 4,864,153 0.00 4,864,153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,864,153.00 0.00
PARCIAL FTE 5 4,864,153 0.00 4,864,153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,864,153.00 0.00
TOTAL META 4,864,153 0.00 4,864,153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,864,153.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 285,847 0.00 0.00 275,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275,375.00 10,472.00
PARCIAL RUBRO 18 285,847 0.00 0.00 275,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275,375.00 10,472.00
PARCIAL FTE 5 285,847 0.00 0.00 275,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275,375.00 10,472.00
TOTAL META 285,847 0.00 0.00 275,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275,375.00 10,472.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:07
Pag. : 110 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 889,431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 889,430.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 889,430.29 0.71
2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 62,759 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,759.00
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0 0.00 0.00 940,000.00 0.00 -940,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 952,190 0.00 0.00 940,000.00 0.00 -940,000.00 889,430.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 889,430.29 62,759.71
PARCIAL FTE 5 952,190 0.00 0.00 940,000.00 0.00 -940,000.00 889,430.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 889,430.29 62,759.71
TOTAL META 952,190 0.00 0.00 940,000.00 0.00 -940,000.00 889,430.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 889,430.29 62,759.71
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 275 0.00 274.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 274.50 0.50
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE 573 0.00 573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 573.00 0.00
2.3. 2 4. 4 5 GASTOS POR MANTENIMIENTO DE 74,237 49,816.80 1,800.00 0.00 0.00 22,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,236.80 0.20
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 6,931 0.00 6,930.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,930.30 0.70
PARCIAL RUBRO 18 82,016 49,816.80 9,577.80 0.00 0.00 22,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,014.60 1.40
PARCIAL FTE 5 82,016 49,816.80 9,577.80 0.00 0.00 22,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,014.60 1.40
TOTAL META 82,016 49,816.80 9,577.80 0.00 0.00 22,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,014.60 1.40
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 3,550 0.00 0.00 3,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,550.00 0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 2,030 0.00 0.00 2,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,030.00 0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 10,791 0.00 0.00 7,807.60 291.70 891.46 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,790.76 0.24
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 61,608 0.00 0.00 57,621.00 0.00 0.00 0.00 -18,138.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,482.08 22,125.92
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 46,843 0.00 0.00 38,396.92 2,920.85 5,525.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,842.98 0.02
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:07
Pag. : 111 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 124,822 0.00 0.00 109,405.52 3,212.55 6,416.67 0.00 -16,338.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,695.82 22,126.18
PARCIAL FTE 5 124,822 0.00 0.00 109,405.52 3,212.55 6,416.67 0.00 -16,338.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,695.82 22,126.18
TOTAL META 124,822 0.00 0.00 109,405.52 3,212.55 6,416.67 0.00 -16,338.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,695.82 22,126.18
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,500,000 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 1,500,000 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 1,500,000 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00
TOTAL META 1,500,000 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 1,240 0.00 1,239.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,239.50 0.50
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 361 0.00 361.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 361.00 0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE 24,484 0.00 6,945.12 18,921.12 0.00 0.00 0.00 -1,382.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,483.84 0.16
2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y 152,894 5,520.00 10,305.00 138,250.00 2,465.00 0.00 0.00 -19,546.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,993.80 15,900.20
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 162,223 0.00 91,007.78 71,215.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,222.88 0.12
PARCIAL RUBRO 18 341,202 5,520.00 109,858.40 228,386.22 2,465.00 0.00 0.00 -20,928.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325,301.02 15,900.98
PARCIAL FTE 5 341,202 5,520.00 109,858.40 228,386.22 2,465.00 0.00 0.00 -20,928.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325,301.02 15,900.98
TOTAL META 341,202 5,520.00 109,858.40 228,386.22 2,465.00 0.00 0.00 -20,928.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325,301.02 15,900.98
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 602,405 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 602,405.00
PARCIAL RUBRO 18 602,405 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 602,405.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:07
Pag. : 112 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 5 602,405 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 602,405.00
TOTAL META 602,405 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 602,405.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 430 0.00 0.00 0.00 430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430.00 0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE 13,707 0.00 0.00 0.00 1,207.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,707.00 0.00
2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y 123,992 0.00 0.00 117,340.00 0.00 6,652.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,992.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 60,090 0.00 3,592.23 0.00 0.00 49,858.75 6,639.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,090.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 198,219 0.00 3,592.23 117,340.00 1,637.00 69,010.75 6,639.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198,219.00 0.00
PARCIAL FTE 5 198,219 0.00 3,592.23 117,340.00 1,637.00 69,010.75 6,639.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198,219.00 0.00
TOTAL META 198,219 0.00 3,592.23 117,340.00 1,637.00 69,010.75 6,639.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198,219.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 1,762 0.00 1,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,762.00 0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 11,554 0.00 11,554.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,554.00 0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 64,545 0.00 64,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,545.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 51,234 0.00 41,915.91 9,317.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,233.31 0.69
PARCIAL RUBRO 18 129,095 0.00 119,776.91 9,317.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,094.31 0.69
PARCIAL FTE 5 129,095 0.00 119,776.91 9,317.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,094.31 0.69
TOTAL META 129,095 0.00 119,776.91 9,317.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,094.31 0.69
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:07
Pag. : 113 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
TOTAL META 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 1,849 0.00 1,805.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,805.64 43.36
2.6. 6 1. 1 1 ANIMALES DE CRIA 24,884 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,883.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,883.20 0.80
2.6. 6 1. 1 2 ANIMALES REPRODUCTORES 36,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,208.00 792.00
2.6. 6 1. 1 7 SEMILLAS Y ALMACIGOS 84,629 0.00 0.00 84,628.67 0.00 0.00 -8,351.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,277.50 8,351.50
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 902,523 12,227.34 115,904.48 1,135,274.51 0.00 -780,810.93 194,987.28 89,527.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 767,110.21 135,412.79
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 750,916 0.00 12,088.20 845,870.13 -14,620.00 -391,355.33 -71,444.98 39,405.80 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420,993.82 329,922.18
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 175,195 0.00 30,900.00 129,295.00 12,450.00 -119,839.00 800.00 32,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,306.00 88,889.00
PARCIAL RUBRO 18 1,975,996 12,227.34 160,698.32 2,195,068.31 -2,170.00 -1,292,005.26 176,082.33 161,633.33 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,412,584.37 563,411.63
PARCIAL FTE 5 1,975,996 12,227.34 160,698.32 2,195,068.31 -2,170.00 -1,292,005.26 176,082.33 161,633.33 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,412,584.37 563,411.63
TOTAL META 1,975,996 12,227.34 160,698.32 2,195,068.31 -2,170.00 -1,292,005.26 176,082.33 161,633.33 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,412,584.37 563,411.63
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 1,067 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 317.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 1,467 0.00 1,000.00 0.00 466.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,466.85 0.15
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 135,000 9,639.14 13,770.19 144,588.71 0.00 -90,567.65 19,231.57 18,262.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,924.38 20,075.62
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 10,470 0.00 2,259.75 0.00 0.00 6,273.30 0.00 94.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,627.45 1,842.55
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 26,000 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 9,500.00
PARCIAL RUBRO 18 174,004 9,639.14 17,029.94 145,338.71 466.85 -67,794.35 19,231.57 18,356.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,268.68 31,735.32
PARCIAL FTE 5 174,004 9,639.14 17,029.94 145,338.71 466.85 -67,794.35 19,231.57 18,356.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,268.68 31,735.32
TOTAL META 174,004 9,639.14 17,029.94 145,338.71 466.85 -67,794.35 19,231.57 18,356.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,268.68 31,735.32
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:07
Pag. : 114 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR 869,862 0.00 0.00 869,862.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 869,862.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 869,862 0.00 0.00 869,862.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 869,862.00 0.00
PARCIAL FTE 5 869,862 0.00 0.00 869,862.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 869,862.00 0.00
TOTAL META 869,862 0.00 0.00 869,862.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 869,862.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 115,138 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,138.00
PARCIAL RUBRO 18 115,138 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,138.00
PARCIAL FTE 5 115,138 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,138.00
TOTAL META 115,138 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,138.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,063,128 0.00 0.00 829,040.00 0.00 0.00 234,088.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,063,128.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 1,063,128 0.00 0.00 829,040.00 0.00 0.00 234,088.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,063,128.00 0.00
PARCIAL FTE 5 1,063,128 0.00 0.00 829,040.00 0.00 0.00 234,088.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,063,128.00 0.00
TOTAL META 1,063,128 0.00 0.00 829,040.00 0.00 0.00 234,088.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,063,128.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:07
Pag. : 115 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 160,960 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,960.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 160,960 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,960.00 0.00
PARCIAL FTE 5 160,960 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,960.00 0.00
TOTAL META 160,960 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,960.00 0.00
0292 9002.3999999.5000378 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES 18.040 .0089
Meta: 00002 - 0347011 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CHOAQUERE, DE LOS SECTORES DE PALMADERAYOC, NUCAPUCRUPAMPA Y HUAYHUALLA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, SISTEMA: 1.000, APURIMAC,
COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 1,065 0.00 1,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,065.00 0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 595 0.00 595.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 595.00 0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE 66,387 32,594.21 11,671.00 21,139.80 544.58 2,492.51 586.30 -2,641.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,386.76 0.24
2.3. 2 4. 4 5 GASTOS POR MANTENIMIENTO DE 70,180 0.00 15,000.00 55,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,180.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 163,485 0.00 85,038.08 28,574.14 35,294.78 14,577.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163,484.70 0.30
PARCIAL RUBRO 18 301,712 32,594.21 113,369.08 104,893.94 35,839.36 17,070.21 586.30 -2,641.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301,711.46 0.54
PARCIAL FTE 5 301,712 32,594.21 113,369.08 104,893.94 35,839.36 17,070.21 586.30 -2,641.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301,711.46 0.54
TOTAL META 301,712 32,594.21 113,369.08 104,893.94 35,839.36 17,070.21 586.30 -2,641.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301,711.46 0.54
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE 68,300 5,300.00 0.00 0.00 63,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,300.00 0.00
2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y 165,442 85,330.00 80,112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,442.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 77,261 0.00 77,259.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,259.44 1.56
PARCIAL RUBRO 18 311,003 90,630.00 157,371.44 0.00 63,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311,001.44 1.56
PARCIAL FTE 5 311,003 90,630.00 157,371.44 0.00 63,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311,001.44 1.56
TOTAL META 311,003 90,630.00 157,371.44 0.00 63,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311,001.44 1.56
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:07
Pag. : 116 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3,080 3,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,080.00 0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 6,410 6,409.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,409.92 0.08
PARCIAL RUBRO 18 9,490 9,489.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,489.92 0.08
PARCIAL FTE 5 9,490 9,489.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,489.92 0.08
TOTAL META 9,490 9,489.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,489.92 0.08
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 5,963 2,677.50 1,380.00 1,905.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,962.50 0.50
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 428 0.00 0.00 428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 428.00 0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE 79,012 30,310.00 38,658.65 9,802.12 210.00 198.24 -167.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,011.08 0.92
2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y 296,088 0.00 56,943.00 162,640.68 25,338.00 35,990.00 15,176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296,087.68 0.32
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 171,978 0.00 49,321.88 62,894.17 3,632.14 48,107.64 8,021.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,977.77 0.23
PARCIAL RUBRO 18 553,469 32,987.50 146,303.53 237,669.97 29,180.14 84,295.88 23,030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 553,467.03 1.97
PARCIAL FTE 5 553,469 32,987.50 146,303.53 237,669.97 29,180.14 84,295.88 23,030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 553,467.03 1.97
TOTAL META 553,469 32,987.50 146,303.53 237,669.97 29,180.14 84,295.88 23,030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 553,467.03 1.97
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y 6,500 5,000.00 1,500.00 0.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 5,000.00
PARCIAL RUBRO 18 6,500 5,000.00 1,500.00 0.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 5,000.00
PARCIAL FTE 5 6,500 5,000.00 1,500.00 0.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 5,000.00
TOTAL META 6,500 5,000.00 1,500.00 0.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 5,000.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:07
Pag. : 117 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 19 185,368 185,367.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,367.14 0.86
PARCIAL FTE 3 185,368 185,367.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,367.14 0.86
TOTAL META 185,368 185,367.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,367.14 0.86
0298 9002.3999999.5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 07.020 .0042
Meta: 00001 - 0343798 ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 0300001420 - APURIMAC - COTABAMBAS - CHALLHUAHUACHO, ACTIVIDAD EFECTUADA: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 1,393 0.00 0.00 0.00 0.00 1,392.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,392.56 0.44
PARCIAL RUBRO 13 1,393 0.00 0.00 0.00 0.00 1,392.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,392.56 0.44
PARCIAL FTE 4 1,393 0.00 0.00 0.00 0.00 1,392.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,392.56 0.44
TOTAL META 1,393 0.00 0.00 0.00 0.00 1,392.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,392.56 0.44
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 7,604 6,060.00 0.00 1,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,604.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.33 0.67
PARCIAL RUBRO 18 8,205 6,060.00 0.00 1,544.00 0.00 0.00 600.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,204.33 0.67
PARCIAL FTE 5 8,205 6,060.00 0.00 1,544.00 0.00 0.00 600.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,204.33 0.67
TOTAL META 8,205 6,060.00 0.00 1,544.00 0.00 0.00 600.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,204.33 0.67
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:08
Pag. : 118 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 2 2. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 48,932 48,931.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,931.29 0.71
2.6. 2 2. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 15,000 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 63,932 48,931.29 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,931.29 0.71
PARCIAL FTE 5 63,932 48,931.29 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,931.29 0.71
TOTAL META 63,932 48,931.29 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,931.29 0.71
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 5,473 5,472.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,472.01 0.99
PARCIAL RUBRO 18 5,473 5,472.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,472.01 0.99
PARCIAL FTE 5 5,473 5,472.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,472.01 0.99
TOTAL META 5,473 5,472.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,472.01 0.99
PARCIAL RUBRO 19 19,168 7,850.00 0.00 0.00 2,993.52 0.00 2,083.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,927.01 6,240.99
PARCIAL FTE 3 19,168 7,850.00 0.00 0.00 2,993.52 0.00 2,083.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,927.01 6,240.99
TOTAL META 19,168 7,850.00 0.00 0.00 2,993.52 0.00 2,083.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,927.01 6,240.99
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 2. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 4,004 4,004.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,004.00 0.00
2.6. 2 2. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 18,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:08
Pag. : 119 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 22,004 4,004.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,004.00 18,000.00
PARCIAL FTE 5 22,004 4,004.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,004.00 18,000.00
TOTAL META 22,004 4,004.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,004.00 18,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y 41,392 30,940.00 0.00 0.00 10,451.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,391.60 0.40
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,045 0.00 0.00 2,044.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,044.72 0.28
PARCIAL RUBRO 18 43,437 30,940.00 0.00 2,044.72 10,451.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,436.32 0.68
PARCIAL FTE 5 43,437 30,940.00 0.00 2,044.72 10,451.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,436.32 0.68
TOTAL META 43,437 30,940.00 0.00 2,044.72 10,451.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,436.32 0.68
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 27,505 27,504.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,504.32 0.68
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 32,525 14,525.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,525.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 339 0.00 0.00 338.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 338.51 0.49
PARCIAL RUBRO 18 60,369 42,029.32 0.00 18,338.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,367.83 1.17
PARCIAL FTE 5 60,369 42,029.32 0.00 18,338.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,367.83 1.17
TOTAL META 60,369 42,029.32 0.00 18,338.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,367.83 1.17
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 6,000 0.00 0.00 5,500.00 0.00 -1,598.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,901.49 2,098.51
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 141,068 0.00 18,559.83 123,367.49 0.00 -74,260.26 19,433.93 15,909.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,010.65 38,057.35
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 8,057 0.00 0.00 640.00 3,598.00 2,018.87 1,439.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,696.24 360.76
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:08
Pag. : 120 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 24,875 0.00 0.00 24,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,875.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 180,000 0.00 18,559.83 154,382.49 3,598.00 -73,839.90 20,873.30 15,909.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139,483.38 40,516.62
PARCIAL FTE 5 180,000 0.00 18,559.83 154,382.49 3,598.00 -73,839.90 20,873.30 15,909.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139,483.38 40,516.62
TOTAL META 180,000 0.00 18,559.83 154,382.49 3,598.00 -73,839.90 20,873.30 15,909.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139,483.38 40,516.62
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 4,975 0.00 0.00 3,393.00 641.00 940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,974.00 1.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE 23,672 0.00 0.00 23,672.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,672.00 0.00
2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y 203,637 17,000.00 0.00 21,252.00 26,820.00 138,565.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203,637.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 133,327 0.00 0.00 14,051.43 11,375.38 92,153.35 8,561.48 7,184.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,326.09 0.91
PARCIAL RUBRO 18 365,611 17,000.00 0.00 62,368.43 38,836.38 231,658.35 8,561.48 7,184.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365,609.09 1.91
PARCIAL FTE 5 365,611 17,000.00 0.00 62,368.43 38,836.38 231,658.35 8,561.48 7,184.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365,609.09 1.91
TOTAL META 365,611 17,000.00 0.00 62,368.43 38,836.38 231,658.35 8,561.48 7,184.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365,609.09 1.91
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 14,504 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,504.00
PARCIAL RUBRO 18 14,504 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,504.00
PARCIAL FTE 5 14,504 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,504.00
TOTAL META 14,504 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,504.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:08
Pag. : 121 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 14,724 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,724.00
PARCIAL RUBRO 18 14,724 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,724.00
PARCIAL FTE 5 14,724 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,724.00
TOTAL META 14,724 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,724.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 12,580 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,580.00
PARCIAL RUBRO 18 12,580 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,580.00
PARCIAL FTE 5 12,580 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,580.00
TOTAL META 12,580 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,580.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 14,800 0.00 0.00 14,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,800.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 14,815 0.00 0.00 14,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,800.00 15.00
PARCIAL FTE 5 14,815 0.00 0.00 14,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,800.00 15.00
TOTAL META 14,815 0.00 0.00 14,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,800.00 15.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 25,000 0.00 5,000.00 12,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:08
Pag. : 122 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 25,116 0.00 5,000.00 12,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 116.00
PARCIAL FTE 5 25,116 0.00 5,000.00 12,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 116.00
TOTAL META 25,116 0.00 5,000.00 12,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 116.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 14,815 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,815.00
PARCIAL RUBRO 18 14,815 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,815.00
PARCIAL FTE 5 14,815 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,815.00
TOTAL META 14,815 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,815.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 14,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,800.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 14,815 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,800.00 15.00
PARCIAL FTE 5 14,815 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,800.00 15.00
TOTAL META 14,815 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,800.00 15.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 14,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,800.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:08
Pag. : 123 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 14,815 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,800.00 15.00
PARCIAL FTE 5 14,815 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,800.00 15.00
TOTAL META 14,815 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,800.00 15.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 14,815 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,815.00
PARCIAL RUBRO 18 14,815 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,815.00
PARCIAL FTE 5 14,815 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,815.00
TOTAL META 14,815 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,815.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 35,724 0.00 20,495.61 -498.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,996.71 15,727.29
PARCIAL RUBRO 18 35,724 0.00 20,495.61 -498.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,996.71 15,727.29
PARCIAL FTE 5 35,724 0.00 20,495.61 -498.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,996.71 15,727.29
TOTAL META 35,724 0.00 20,495.61 -498.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,996.71 15,727.29
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 14,815 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,815.00
PARCIAL RUBRO 18 14,815 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,815.00
PARCIAL FTE 5 14,815 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,815.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:08
Pag. : 124 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
TOTAL META 14,815 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,815.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 19,237 0.00 18,420.14 498.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,919.04 317.96
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 3,074 0.00 2,544.00 467.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,011.22 62.78
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 16,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 38,311 0.00 20,964.14 966.12 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,930.26 380.74
PARCIAL FTE 5 38,311 0.00 20,964.14 966.12 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,930.26 380.74
TOTAL META 38,311 0.00 20,964.14 966.12 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,930.26 380.74
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 16,132 0.00 0.00 1,109.70 0.00 0.00 0.00 8,681.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,791.55 6,340.45
PARCIAL RUBRO 18 16,132 0.00 0.00 1,109.70 0.00 0.00 0.00 8,681.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,791.55 6,340.45
PARCIAL FTE 5 16,132 0.00 0.00 1,109.70 0.00 0.00 0.00 8,681.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,791.55 6,340.45
TOTAL META 16,132 0.00 0.00 1,109.70 0.00 0.00 0.00 8,681.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,791.55 6,340.45
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 8,210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,210.00
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 1,290 0.00 0.00 0.00 0.00 1,182.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,182.75 107.25
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 40,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,500.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,500.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,182.75 36,500.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,682.75 8,317.25
PARCIAL FTE 5 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,182.75 36,500.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,682.75 8,317.25
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:08
Pag. : 125 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
TOTAL META 50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,182.75 36,500.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,682.75 8,317.25
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 21,211 0.00 0.00 14,688.21 0.00 6,346.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,034.48 176.52
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 3,102 0.00 0.00 0.00 0.00 3,041.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,041.50 60.50
PARCIAL RUBRO 18 24,313 0.00 0.00 14,688.21 0.00 9,387.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,075.98 237.02
PARCIAL FTE 5 24,313 0.00 0.00 14,688.21 0.00 9,387.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,075.98 237.02
TOTAL META 24,313 0.00 0.00 14,688.21 0.00 9,387.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,075.98 237.02
PARCIAL RUBRO 19 26,631 0.00 0.00 0.00 10,776.68 7,783.16 0.00 -698.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,861.36 8,769.64
PARCIAL FTE 3 26,631 0.00 0.00 0.00 10,776.68 7,783.16 0.00 -698.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,861.36 8,769.64
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 1,135 0.00 0.00 800.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080.00 55.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 19,600 0.00 4,000.00 15,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,600.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 20,735 0.00 4,000.00 16,400.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,680.00 55.00
PARCIAL FTE 5 20,735 0.00 4,000.00 16,400.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,680.00 55.00
TOTAL META 47,366 0.00 4,000.00 16,400.00 11,056.68 7,783.16 0.00 -698.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,541.36 8,824.64
5 RECURSOS DETERMINADOS
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:08
Pag. : 126 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 64,751 0.00 19,500.00 1,500.00 35,494.63 4,887.70 -775.96 4,052.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,658.38 92.62
PARCIAL FTE 5 64,751 0.00 19,500.00 1,500.00 35,494.63 4,887.70 -775.96 4,052.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,658.38 92.62
TOTAL META 64,751 0.00 19,500.00 1,500.00 35,494.63 4,887.70 -775.96 4,052.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,658.38 92.62
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 2,750 0.00 0.00 2,100.00 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,750.00 0.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 2,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 86,270 0.00 0.00 14,720.13 0.00 0.00 6,346.27 23,352.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,418.46 41,851.54
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 6,925 0.00 0.00 1,000.00 4,427.20 136.22 544.64 714.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,822.58 102.42
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 14,150 0.00 0.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 3,350.00
PARCIAL RUBRO 18 112,595 0.00 0.00 28,620.13 4,427.20 786.22 9,390.91 24,066.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,291.04 45,303.96
PARCIAL FTE 5 112,595 0.00 0.00 28,620.13 4,427.20 786.22 9,390.91 24,066.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,291.04 45,303.96
TOTAL META 112,595 0.00 0.00 28,620.13 4,427.20 786.22 9,390.91 24,066.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,291.04 45,303.96
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 600 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 51,000 0.00 7,353.89 4,190.93 11,375.38 11,375.38 7,184.45 7,484.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,964.48 2,035.52
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 3,000 0.00 0.00 0.00 1,985.26 194.44 -45.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,134.50 865.50
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 20,900 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 17,900.00
PARCIAL RUBRO 18 75,500 0.00 10,353.89 4,190.93 13,360.64 12,169.82 7,139.25 7,484.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,698.98 20,801.02
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:08
Pag. : 127 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 5 75,500 0.00 10,353.89 4,190.93 13,360.64 12,169.82 7,139.25 7,484.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,698.98 20,801.02
TOTAL META 75,500 0.00 10,353.89 4,190.93 13,360.64 12,169.82 7,139.25 7,484.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,698.98 20,801.02
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 2,636 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,455.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,455.34 180.66
PARCIAL RUBRO 18 2,636 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,455.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,455.34 180.66
PARCIAL FTE 5 2,636 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,455.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,455.34 180.66
TOTAL META 2,636 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,455.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,455.34 180.66
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 5,290 0.00 4,270.00 1,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,290.00 0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 1,708 0.00 1,585.00 122.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,707.10 0.90
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 57,948 0.00 14,447.40 19,830.00 25,842.95 -2,155.00 0.00 -17.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,947.98 0.02
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 87,454 0.00 0.00 67,380.00 9,773.60 10,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,453.60 0.40
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 198,523 0.00 4,362.55 102,003.57 7,184.45 84,971.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198,522.31 0.69
PARCIAL RUBRO 18 350,923 0.00 24,664.95 190,355.67 42,801.00 93,116.74 0.00 -17.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,920.99 2.01
PARCIAL FTE 5 350,923 0.00 24,664.95 190,355.67 42,801.00 93,116.74 0.00 -17.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,920.99 2.01
TOTAL META 350,923 0.00 24,664.95 190,355.67 42,801.00 93,116.74 0.00 -17.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,920.99 2.01
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 5,572 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,572.00 0.00
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 85,714 5,867.30 8,381.85 110,749.85 0.00 -81,553.08 16,524.23 20,253.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,223.44 5,490.56
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 18,139 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,790.00 4,827.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,617.90 6,521.10
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:08
Pag. : 128 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 19,714 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 3,214.00
PARCIAL RUBRO 18 129,139 5,867.30 8,381.85 110,749.85 0.00 -81,553.08 23,314.23 47,153.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,913.34 15,225.66
PARCIAL FTE 5 129,139 5,867.30 8,381.85 110,749.85 0.00 -81,553.08 23,314.23 47,153.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,913.34 15,225.66
TOTAL META 129,139 5,867.30 8,381.85 110,749.85 0.00 -81,553.08 23,314.23 47,153.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,913.34 15,225.66
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 115,500 0.00 23,608.89 91,890.38 0.00 -43,103.18 16,440.41 0.00 15,466.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,302.50 11,197.50
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 5,000 0.00 4,425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,425.00 575.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 38,500 5,500.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,500.00 11,000.00
PARCIAL RUBRO 18 159,000 5,500.00 28,033.89 113,890.38 0.00 -43,103.18 16,440.41 0.00 15,466.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,227.50 22,772.50
PARCIAL FTE 5 159,000 5,500.00 28,033.89 113,890.38 0.00 -43,103.18 16,440.41 0.00 15,466.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,227.50 22,772.50
TOTAL META 159,000 5,500.00 28,033.89 113,890.38 0.00 -43,103.18 16,440.41 0.00 15,466.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,227.50 22,772.50
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 122,826 8,381.86 16,706.68 16,207.01 16,165.01 -42.00 21,074.38 44,203.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,696.31 129.69
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
PARCIAL RUBRO 18 123,826 8,381.86 16,706.68 16,207.01 16,165.01 -42.00 21,074.38 44,203.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,696.31 1,129.69
PARCIAL FTE 5 123,826 8,381.86 16,706.68 16,207.01 16,165.01 -42.00 21,074.38 44,203.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,696.31 1,129.69
TOTAL META 123,826 8,381.86 16,706.68 16,207.01 16,165.01 -42.00 21,074.38 44,203.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,696.31 1,129.69
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:08
Pag. : 129 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 1,904 0.00 1,100.00 704.00 0.00 0.00 0.00 -0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,803.03 100.97
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 191,300 0.00 10,976.24 206,220.35 -27,500.00 -136,624.66 15,841.70 16,638.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,552.00 105,748.00
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 9,296 0.00 0.00 565.40 0.00 7,596.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,161.40 1,134.60
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 33,000 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 235,500 0.00 12,076.24 207,489.75 5,500.00 -129,028.66 15,841.70 16,637.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128,516.43 106,983.57
PARCIAL FTE 5 235,500 0.00 12,076.24 207,489.75 5,500.00 -129,028.66 15,841.70 16,637.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128,516.43 106,983.57
TOTAL META 235,500 0.00 12,076.24 207,489.75 5,500.00 -129,028.66 15,841.70 16,637.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128,516.43 106,983.57
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 53,695 0.00 0.00 0.00 53,694.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,694.90 0.10
2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 45,510 45,509.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,509.07 0.93
PARCIAL RUBRO 18 99,205 45,509.07 0.00 0.00 53,694.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,203.97 1.03
PARCIAL FTE 5 99,205 45,509.07 0.00 0.00 53,694.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,203.97 1.03
TOTAL META 99,205 45,509.07 0.00 0.00 53,694.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,203.97 1.03
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 195,869 0.00 46,524.97 53,888.00 42,739.50 52,715.90 -258.83 -2,437.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193,171.58 2,697.42
PARCIAL RUBRO 18 195,869 0.00 46,524.97 53,888.00 42,739.50 52,715.90 -258.83 -2,437.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193,171.58 2,697.42
PARCIAL FTE 5 195,869 0.00 46,524.97 53,888.00 42,739.50 52,715.90 -258.83 -2,437.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193,171.58 2,697.42
TOTAL META 195,869 0.00 46,524.97 53,888.00 42,739.50 52,715.90 -258.83 -2,437.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193,171.58 2,697.42
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:08
Pag. : 130 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 44,691 5,500.00 32,239.82 8,941.68 0.00 -1,991.00 0.00 -181.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,508.78 182.22
PARCIAL RUBRO 18 44,691 5,500.00 32,239.82 8,941.68 0.00 -1,991.00 0.00 -181.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,508.78 182.22
PARCIAL FTE 5 44,691 5,500.00 32,239.82 8,941.68 0.00 -1,991.00 0.00 -181.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,508.78 182.22
TOTAL META 44,691 5,500.00 32,239.82 8,941.68 0.00 -1,991.00 0.00 -181.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,508.78 182.22
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 18,762 0.00 18,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,762.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 18,762 0.00 18,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,762.00 0.00
PARCIAL FTE 5 18,762 0.00 18,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,762.00 0.00
TOTAL META 18,762 0.00 18,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,762.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 139 138.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.06 0.94
PARCIAL RUBRO 18 139 138.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.06 0.94
PARCIAL FTE 5 139 138.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.06 0.94
TOTAL META 139 138.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.06 0.94
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 10,868 10,867.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,867.20 0.80
2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR 6,138 6,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,138.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 17,006 17,005.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,005.20 0.80
PARCIAL FTE 5 17,006 17,005.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,005.20 0.80
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:08
Pag. : 131 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
TOTAL META 17,006 17,005.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,005.20 0.80
0340 9002.3999999.5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 07.020 .0042
Meta: 00002 - 0343797 ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 0300001419 - APURIMAC - COTABAMBAS - CHALLHUAHUACHO, ACTIVIDAD EFECTUADA: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 3,036 0.00 0.00 0.00 3,036.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,036.00 0.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS 800 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 2,392 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,392.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 15,656 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,656.00
PARCIAL RUBRO 13 21,884 0.00 0.00 800.00 3,036.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,836.00 18,048.00
PARCIAL FTE 4 21,884 0.00 0.00 800.00 3,036.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,836.00 18,048.00
TOTAL META 21,884 0.00 0.00 800.00 3,036.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,836.00 18,048.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 3,105 3,105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,105.00 0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,051 1,051.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,051.00 0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 1,145 1,145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,145.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 5,301 5,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,301.00 0.00
PARCIAL FTE 5 5,301 5,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,301.00 0.00
TOTAL META 5,301 5,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,301.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 17,150 17,149.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,149.97 0.03
PARCIAL RUBRO 18 17,150 17,149.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,149.97 0.03
PARCIAL FTE 5 17,150 17,149.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,149.97 0.03
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:09
Pag. : 132 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
TOTAL META 17,150 17,149.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,149.97 0.03
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 21,500 9,500.00 7,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,500.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 21,500 9,500.00 7,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,500.00 0.00
PARCIAL FTE 5 21,500 9,500.00 7,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,500.00 0.00
TOTAL META 21,500 9,500.00 7,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,500.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 9,847 3,700.00 6,146.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,846.69 0.31
PARCIAL RUBRO 18 9,847 3,700.00 6,146.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,846.69 0.31
PARCIAL FTE 5 9,847 3,700.00 6,146.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,846.69 0.31
TOTAL META 9,847 3,700.00 6,146.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,846.69 0.31
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 32,341 2,100.00 30,240.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,340.23 0.77
PARCIAL RUBRO 18 32,341 2,100.00 30,240.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,340.23 0.77
PARCIAL FTE 5 32,341 2,100.00 30,240.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,340.23 0.77
TOTAL META 32,341 2,100.00 30,240.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,340.23 0.77
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:09
Pag. : 133 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 8,500 3,000.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 8,500 3,000.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00
PARCIAL FTE 5 8,500 3,000.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00
TOTAL META 8,500 3,000.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y 19,552 19,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,552.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 19,552 19,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,552.00 0.00
PARCIAL FTE 5 19,552 19,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,552.00 0.00
TOTAL META 19,552 19,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,552.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 32,900 0.00 32,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,900.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 32,900 0.00 32,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,900.00 0.00
PARCIAL FTE 5 32,900 0.00 32,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,900.00 0.00
TOTAL META 32,900 0.00 32,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,900.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:09
Pag. : 134 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 13,979 13,978.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,978.41 0.59
PARCIAL FTE 5 13,979 13,978.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,978.41 0.59
TOTAL META 13,979 13,978.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,978.41 0.59
PARCIAL RUBRO 19 32,960 0.00 0.00 0.00 0.00 2,993.52 6,274.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,267.94 23,692.06
PARCIAL FTE 3 32,960 0.00 0.00 0.00 0.00 2,993.52 6,274.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,267.94 23,692.06
TOTAL META 32,960 0.00 0.00 0.00 0.00 2,993.52 6,274.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,267.94 23,692.06
PARCIAL RUBRO 19 3,464 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,464.00
PARCIAL FTE 3 3,464 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,464.00
TOTAL META 3,464 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,464.00
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 19 6,480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,480.00
PARCIAL FTE 3 6,480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,480.00
TOTAL META 6,480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,480.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 75,153 0.00 28,518.29 18,559.83 12,572.79 0.00 3,472.49 3,592.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,715.63 8,437.37
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 2,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 77,253 0.00 28,518.29 18,559.83 12,572.79 0.00 3,472.49 5,692.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,815.63 8,437.37
PARCIAL FTE 5 77,253 0.00 28,518.29 18,559.83 12,572.79 0.00 3,472.49 5,692.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,815.63 8,437.37
TOTAL META 77,253 0.00 28,518.29 18,559.83 12,572.79 0.00 3,472.49 5,692.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,815.63 8,437.37
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 3,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 110,000 0.00 28,179.02 19,517.77 8,381.86 0.00 9,419.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,498.26 44,501.74
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 3,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 2,750.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 120,000 0.00 28,179.02 19,517.77 8,381.86 0.00 12,919.61 3,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,748.26 47,251.74
PARCIAL FTE 5 120,000 0.00 28,179.02 19,517.77 8,381.86 0.00 12,919.61 3,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,748.26 47,251.74
TOTAL META 120,000 0.00 28,179.02 19,517.77 8,381.86 0.00 12,919.61 3,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,748.26 47,251.74
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 13,800 13,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:09
Pag. : 136 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 13,800 13,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00 0.00
PARCIAL FTE 5 13,800 13,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00 0.00
TOTAL META 13,800 13,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00 0.00
0358 0039.3000523.5004169 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES 10.024 .0048
Meta: 00001 - 0106658 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES, ANIMAL ATENDIDO: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE 67,205 0.00 0.00 0.00 0.00 57,683.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,683.00 9,522.00
PARCIAL RUBRO 13 67,205 0.00 0.00 0.00 0.00 57,683.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,683.00 9,522.00
PARCIAL FTE 4 67,205 0.00 0.00 0.00 0.00 57,683.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,683.00 9,522.00
TOTAL META 67,205 0.00 0.00 0.00 0.00 57,683.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,683.00 9,522.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 7,000 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 7,000 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 7,000 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00
TOTAL META 7,000 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00
0361 9002.3999999.5000378 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES 18.040 .0089
Meta: 00003 - 0279128 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE AMAYANI, CABRACANCHA, LLAQTANI, ANCATIYANA, VISCACHOCCOYO Y EL CENTRO POBLADO DE PATARIO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC,
SISTEMA: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,890 1,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,890.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 1,890 1,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,890.00 0.00
PARCIAL FTE 5 1,890 1,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,890.00 0.00
TOTAL META 1,890 1,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,890.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:09
Pag. : 137 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 19 10,330 0.00 3,500.00 0.00 4,190.93 0.00 0.00 899.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,590.89 1,739.11
PARCIAL FTE 3 10,330 0.00 3,500.00 0.00 4,190.93 0.00 0.00 899.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,590.89 1,739.11
TOTAL META 10,330 0.00 3,500.00 0.00 4,190.93 0.00 0.00 899.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,590.89 1,739.11
0363 9002.2497977.6000051 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE INVERSION PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 19.016 .0035
Meta: 00001 - 0312664 CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO, AMBIENTE DE AISLAMIENTO Y SUB ESTACIONES ELECTRICAS; ADQUISICION DE EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) CENTRO DE SALUD DE CHALLHUAHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO -
COTABAMBAS - APURIMAC, ATENCION: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 174 174.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 174 174.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.00 0.00
PARCIAL FTE 5 174 174.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.00 0.00
TOTAL META 174 174.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 2,500 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 2,500 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00
PARCIAL FTE 5 2,500 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00
TOTAL META 2,500 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 2. 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 13,136 0.00 10,308.27 2,827.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,135.77 0.23
2.6. 2 2. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 4,158 0.00 4,158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,158.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 17,294 0.00 14,466.27 2,827.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,293.77 0.23
PARCIAL FTE 5 17,294 0.00 14,466.27 2,827.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,293.77 0.23
TOTAL META 17,294 0.00 14,466.27 2,827.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,293.77 0.23
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 60,390 0.00 17,881.30 0.00 12,572.79 0.00 12,572.79 17,362.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,389.30 0.70
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 2,220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,220.00
PARCIAL RUBRO 18 62,610 0.00 17,881.30 0.00 12,572.79 0.00 12,572.79 17,362.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,389.30 2,220.70
PARCIAL FTE 5 62,610 0.00 17,881.30 0.00 12,572.79 0.00 12,572.79 17,362.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,389.30 2,220.70
TOTAL META 62,610 0.00 17,881.30 0.00 12,572.79 0.00 12,572.79 17,362.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,389.30 2,220.70
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 28,500 0.00 0.00 3,592.23 9,339.78 7,558.82 0.00 2,670.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,161.04 5,338.96
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 30,000 0.00 0.00 3,592.23 9,339.78 7,558.82 0.00 4,170.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,661.04 5,338.96
PARCIAL FTE 5 30,000 0.00 0.00 3,592.23 9,339.78 7,558.82 0.00 4,170.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,661.04 5,338.96
TOTAL META 30,000 0.00 0.00 3,592.23 9,339.78 7,558.82 0.00 4,170.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,661.04 5,338.96
5 RECURSOS DETERMINADOS
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:09
Pag. : 139 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 12,315 0.00 7,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,100.00 5,215.00
PARCIAL FTE 5 12,315 0.00 7,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,100.00 5,215.00
TOTAL META 12,315 0.00 7,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,100.00 5,215.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 8,800 0.00 8,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,800.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 8,800 0.00 8,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,800.00 0.00
PARCIAL FTE 5 8,800 0.00 8,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,800.00 0.00
TOTAL META 8,800 0.00 8,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,800.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 34,873 0.00 3,113.27 4,190.93 7,783.16 0.00 5,887.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,974.63 13,898.37
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 36,673 0.00 3,113.27 4,190.93 7,783.16 0.00 5,887.27 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,774.63 13,898.37
PARCIAL FTE 5 36,673 0.00 3,113.27 4,190.93 7,783.16 0.00 5,887.27 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,774.63 13,898.37
TOTAL META 36,673 0.00 3,113.27 4,190.93 7,783.16 0.00 5,887.27 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,774.63 13,898.37
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 49,082 0.00 3,113.27 0.00 8,980.56 23,217.75 0.00 13,770.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,081.78 0.22
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:09
Pag. : 140 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 2,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00
PARCIAL RUBRO 18 51,482 0.00 3,113.27 0.00 8,980.56 23,217.75 0.00 13,770.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,081.78 2,400.22
PARCIAL FTE 5 51,482 0.00 3,113.27 0.00 8,980.56 23,217.75 0.00 13,770.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,081.78 2,400.22
TOTAL META 51,482 0.00 3,113.27 0.00 8,980.56 23,217.75 0.00 13,770.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,081.78 2,400.22
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 6,427 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,426.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,426.10 0.90
PARCIAL RUBRO 18 6,427 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,426.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,426.10 0.90
PARCIAL FTE 5 6,427 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,426.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,426.10 0.90
TOTAL META 6,427 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,426.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,426.10 0.90
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,833,037 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833,037.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833,037.00 0.00
PARCIAL RUBRO 00 1,833,037 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833,037.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833,037.00 0.00
PARCIAL FTE 1 1,833,037 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833,037.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833,037.00 0.00
TOTAL META 1,833,037 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833,037.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833,037.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 119,636 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,636.00
PARCIAL RUBRO 18 119,636 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,636.00
PARCIAL FTE 5 119,636 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,636.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:09
Pag. : 141 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
TOTAL META 119,636 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,636.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 15,546 0.00 8,245.92 7,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,545.92 0.08
PARCIAL RUBRO 18 15,546 0.00 8,245.92 7,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,545.92 0.08
PARCIAL FTE 5 15,546 0.00 8,245.92 7,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,545.92 0.08
TOTAL META 15,546 0.00 8,245.92 7,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,545.92 0.08
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 67,416 0.00 12,692.52 14,235.17 11,974.08 23,724.08 4,789.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,415.48 0.52
PARCIAL RUBRO 18 67,416 0.00 12,692.52 14,235.17 11,974.08 23,724.08 4,789.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,415.48 0.52
PARCIAL FTE 5 67,416 0.00 12,692.52 14,235.17 11,974.08 23,724.08 4,789.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,415.48 0.52
TOTAL META 67,416 0.00 12,692.52 14,235.17 11,974.08 23,724.08 4,789.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,415.48 0.52
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 59,433 0.00 2,394.82 31,158.53 0.00 18,694.96 7,184.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,432.76 0.24
PARCIAL RUBRO 18 59,433 0.00 2,394.82 31,158.53 0.00 18,694.96 7,184.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,432.76 0.24
PARCIAL FTE 5 59,433 0.00 2,394.82 31,158.53 0.00 18,694.96 7,184.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,432.76 0.24
TOTAL META 59,433 0.00 2,394.82 31,158.53 0.00 18,694.96 7,184.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,432.76 0.24
5 RECURSOS DETERMINADOS
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:09
Pag. : 142 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 12,000 0.00 7,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 12,000 0.00 7,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
TOTAL META 12,000 0.00 7,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 12,000 0.00 7,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 12,000 0.00 7,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 12,000 0.00 7,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
TOTAL META 12,000 0.00 7,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 12,000 0.00 7,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 12,000 0.00 7,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 12,000 0.00 7,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
TOTAL META 12,000 0.00 7,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 9,400 0.00 9,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,400.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 9,400 0.00 9,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,400.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:09
Pag. : 143 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 5 9,400 0.00 9,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,400.00 0.00
TOTAL META 9,400 0.00 9,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,400.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 4,500 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 4,500 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00
PARCIAL FTE 5 4,500 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00
TOTAL META 4,500 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 16,200 0.00 16,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,200.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 16,200 0.00 16,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,200.00 0.00
PARCIAL FTE 5 16,200 0.00 16,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,200.00 0.00
TOTAL META 16,200 0.00 16,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,200.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 31,000 0.00 31,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 31,000 0.00 31,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 31,000 0.00 31,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,000.00 0.00
TOTAL META 31,000 0.00 31,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,000.00 0.00
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 33,000 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 33,000 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 33,000 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00
TOTAL META 33,000 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 6,644 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 -356.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,643.62 0.38
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 266,789 0.00 54,046.02 195,782.78 0.00 0.00 8,959.60 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266,788.40 0.60
PARCIAL RUBRO 18 273,433 0.00 54,046.02 195,782.78 7,000.00 0.00 8,603.22 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273,432.02 0.98
PARCIAL FTE 5 273,433 0.00 54,046.02 195,782.78 7,000.00 0.00 8,603.22 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273,432.02 0.98
TOTAL META 273,433 0.00 54,046.02 195,782.78 7,000.00 0.00 8,603.22 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273,432.02 0.98
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 36,000 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 36,000 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 36,000 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00
TOTAL META 36,000 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 2. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 2,295 2,294.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,294.40 0.60
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:10
Pag. : 145 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 2,295 2,294.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,294.40 0.60
PARCIAL FTE 5 2,295 2,294.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,294.40 0.60
TOTAL META 2,295 2,294.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,294.40 0.60
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 122,125 0.00 31,551.72 20,715.17 12,572.79 8,980.56 8,980.56 9,580.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,381.36 29,743.64
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 3,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 125,725 0.00 31,551.72 20,715.17 12,572.79 8,980.56 8,980.56 13,180.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,981.36 29,743.64
PARCIAL FTE 5 125,725 0.00 31,551.72 20,715.17 12,572.79 8,980.56 8,980.56 13,180.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,981.36 29,743.64
TOTAL META 125,725 0.00 31,551.72 20,715.17 12,572.79 8,980.56 8,980.56 13,180.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,981.36 29,743.64
PARCIAL RUBRO 19 40,764 0.00 16,803.63 13,171.49 4,789.63 4,789.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,554.38 1,209.62
PARCIAL FTE 3 40,764 0.00 16,803.63 13,171.49 4,789.63 4,789.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,554.38 1,209.62
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
PARCIAL RUBRO 18 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
PARCIAL FTE 5 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
TOTAL META 42,264 0.00 16,803.63 13,171.49 4,789.63 4,789.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,554.38 2,709.62
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 61,900 0.00 11,390.82 8,741.08 12,572.79 16,763.72 0.00 3,592.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,060.64 8,839.36
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 2,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 64,000 0.00 11,390.82 8,741.08 12,572.79 16,763.72 0.00 5,692.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,160.64 8,839.36
PARCIAL FTE 5 64,000 0.00 11,390.82 8,741.08 12,572.79 16,763.72 0.00 5,692.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,160.64 8,839.36
TOTAL META 64,000 0.00 11,390.82 8,741.08 12,572.79 16,763.72 0.00 5,692.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,160.64 8,839.36
PARCIAL RUBRO 19 33,000 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00
PARCIAL FTE 3 33,000 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00
TOTAL META 33,000 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 17,004 0.00 17,004.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,004.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 17,004 0.00 17,004.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,004.00 0.00
PARCIAL FTE 5 17,004 0.00 17,004.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,004.00 0.00
TOTAL META 17,004 0.00 17,004.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,004.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 1,244 0.00 1,756.73 0.00 0.00 0.00 -513.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,243.30 0.70
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 52,430 0.00 20,954.64 27,262.14 12,572.79 -8,206.98 -152.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,429.66 0.34
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:10
Pag. : 147 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 53,674 0.00 22,711.37 27,262.14 12,572.79 -8,206.98 -666.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,672.96 1.04
PARCIAL FTE 5 53,674 0.00 22,711.37 27,262.14 12,572.79 -8,206.98 -666.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,672.96 1.04
TOTAL META 53,674 0.00 22,711.37 27,262.14 12,572.79 -8,206.98 -666.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,672.96 1.04
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 86,493 0.00 5,747.57 5,747.57 20,715.16 20,715.16 32,657.31 909.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,492.61 0.39
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 10,474 0.00 1,056.00 5,619.64 0.00 3,798.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,473.64 0.36
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 14,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 3,300.00
PARCIAL RUBRO 18 111,267 0.00 6,803.57 11,367.21 20,715.16 24,513.16 43,657.31 909.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,966.25 3,300.75
PARCIAL FTE 5 111,267 0.00 6,803.57 11,367.21 20,715.16 24,513.16 43,657.31 909.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,966.25 3,300.75
TOTAL META 111,267 0.00 6,803.57 11,367.21 20,715.16 24,513.16 43,657.31 909.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,966.25 3,300.75
PARCIAL RUBRO 09 24,867 0.00 0.00 0.00 0.00 8,102.47 16,763.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,866.19 0.81
PARCIAL FTE 2 24,867 0.00 0.00 0.00 0.00 8,102.47 16,763.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,866.19 0.81
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 14,951 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 2,950.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,950.46 0.54
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 224,728 0.00 85,349.19 73,269.53 34,819.98 33,119.15 -1,829.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224,727.94 0.06
PARCIAL RUBRO 18 239,679 0.00 85,349.19 73,269.53 34,819.98 33,119.15 10,170.09 2,950.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239,678.40 0.60
PARCIAL FTE 5 239,679 0.00 85,349.19 73,269.53 34,819.98 33,119.15 10,170.09 2,950.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239,678.40 0.60
TOTAL META 264,546 0.00 85,349.19 73,269.53 34,819.98 41,221.62 26,933.81 2,950.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264,544.59 1.41
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:10
Pag. : 148 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 09 86,201 0.00 0.00 0.00 4,150.06 24,047.79 41,837.79 16,165.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,200.65 0.35
PARCIAL FTE 2 86,201 0.00 0.00 0.00 4,150.06 24,047.79 41,837.79 16,165.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,200.65 0.35
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 185,000 0.00 24,699.20 55,795.46 74,505.34 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 185,000 0.00 24,699.20 55,795.46 74,505.34 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 185,000 0.00 24,699.20 55,795.46 74,505.34 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 0.00
TOTAL META 271,201 0.00 24,699.20 55,795.46 78,655.40 24,047.79 71,837.79 16,165.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,200.65 0.35
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 68,759 0.00 68,758.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,758.40 0.60
PARCIAL RUBRO 18 68,759 0.00 68,758.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,758.40 0.60
PARCIAL FTE 5 68,759 0.00 68,758.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,758.40 0.60
TOTAL META 68,759 0.00 68,758.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,758.40 0.60
PARCIAL RUBRO 09 22,636 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,272.00 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,272.57 363.43
PARCIAL FTE 2 22,636 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,272.00 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,272.57 363.43
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:10
Pag. : 149 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 3,393 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 -253.13 -354.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,392.20 0.80
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 240,650 0.00 2,520.00 70,404.71 3,336.00 53,207.33 62,651.56 48,530.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,650.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 244,043 0.00 2,520.00 72,404.71 5,336.00 52,954.20 62,296.89 48,530.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244,042.20 0.80
PARCIAL FTE 5 244,043 0.00 2,520.00 72,404.71 5,336.00 52,954.20 62,296.89 48,530.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244,042.20 0.80
TOTAL META 266,679 0.00 2,520.00 72,404.71 5,336.00 52,954.20 84,568.89 48,530.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266,314.77 364.23
PARCIAL RUBRO 09 64,500 0.00 0.00 0.00 41,585.98 1,050.00 21,864.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,500.00 0.00
PARCIAL FTE 2 64,500 0.00 0.00 0.00 41,585.98 1,050.00 21,864.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,500.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 3,923 0.00 1,600.00 2,000.00 0.00 503.19 -180.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,922.58 0.42
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 176,014 0.00 30,889.00 24,978.20 64,782.38 32,028.00 4,177.78 19,158.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,013.90 0.10
PARCIAL RUBRO 18 179,937 0.00 32,489.00 26,978.20 64,782.38 32,531.19 3,997.17 19,158.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,936.48 0.52
PARCIAL FTE 5 179,937 0.00 32,489.00 26,978.20 64,782.38 32,531.19 3,997.17 19,158.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,936.48 0.52
TOTAL META 244,437 0.00 32,489.00 26,978.20 106,368.36 33,581.19 25,861.19 19,158.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244,436.48 0.52
PARCIAL RUBRO 09 19,380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,380.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:10
Pag. : 150 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 2 19,380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,380.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 253,489 0.00 0.00 91,937.25 50,770.10 23,518.72 46,218.77 41,043.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253,488.79 0.21
PARCIAL RUBRO 18 253,489 0.00 0.00 91,937.25 50,770.10 23,518.72 46,218.77 41,043.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253,488.79 0.21
PARCIAL FTE 5 253,489 0.00 0.00 91,937.25 50,770.10 23,518.72 46,218.77 41,043.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253,488.79 0.21
TOTAL META 272,869 0.00 0.00 91,937.25 50,770.10 23,518.72 65,598.77 41,043.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272,868.79 0.21
PARCIAL RUBRO 09 114,747 0.00 0.00 0.00 40,940.30 26,342.98 3,000.00 35,252.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,535.87 9,211.13
PARCIAL FTE 2 114,747 0.00 0.00 0.00 40,940.30 26,342.98 3,000.00 35,252.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,535.87 9,211.13
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 2,893 0.00 0.00 2,892.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,892.90 0.10
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 127,444 0.00 29,486.37 55,207.46 42,413.17 0.00 -2,163.30 2,500.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,444.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 130,337 0.00 29,486.37 58,100.36 42,413.17 0.00 -2,163.30 2,500.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,336.90 0.10
PARCIAL FTE 5 130,337 0.00 29,486.37 58,100.36 42,413.17 0.00 -2,163.30 2,500.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,336.90 0.10
TOTAL META 245,084 0.00 29,486.37 58,100.36 83,353.47 26,342.98 836.70 37,752.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,872.77 9,211.23
PARCIAL RUBRO 09 85,029 0.00 0.00 0.00 35,093.11 21,413.66 10,500.00 18,021.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,028.26 0.74
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:10
Pag. : 151 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 2 85,029 0.00 0.00 0.00 35,093.11 21,413.66 10,500.00 18,021.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,028.26 0.74
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 1,411 0.00 0.00 1,600.00 -189.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,410.71 0.29
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 104,956 0.00 13,789.07 48,346.48 42,820.45 0.00 -538.34 538.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,956.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 106,367 0.00 13,789.07 49,946.48 42,631.16 0.00 -538.34 538.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,366.71 0.29
PARCIAL FTE 5 106,367 0.00 13,789.07 49,946.48 42,631.16 0.00 -538.34 538.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,366.71 0.29
TOTAL META 191,396 0.00 13,789.07 49,946.48 77,724.27 21,413.66 9,961.66 18,559.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,394.97 1.03
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 41,548 0.00 0.00 33,547.44 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,547.44 0.56
PARCIAL RUBRO 18 41,548 0.00 0.00 33,547.44 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,547.44 0.56
PARCIAL FTE 5 41,548 0.00 0.00 33,547.44 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,547.44 0.56
TOTAL META 41,548 0.00 0.00 33,547.44 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,547.44 0.56
PARCIAL RUBRO 09 70,000 0.00 0.00 0.00 12,232.89 21,105.93 4,789.63 30,456.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,585.06 1,414.94
PARCIAL FTE 2 70,000 0.00 0.00 0.00 12,232.89 21,105.93 4,789.63 30,456.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,585.06 1,414.94
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 90,000 0.00 0.00 69,417.12 20,582.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 90,000 0.00 0.00 69,417.12 20,582.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 90,000 0.00 0.00 69,417.12 20,582.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:10
Pag. : 152 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
TOTAL META 160,000 0.00 0.00 69,417.12 32,815.77 21,105.93 4,789.63 30,456.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158,585.06 1,414.94
PARCIAL RUBRO 09 7,475 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,475.00 0.00
PARCIAL FTE 2 7,475 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,475.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 42,375 0.00 0.00 18,980.00 18,605.37 4,789.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,375.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 42,375 0.00 0.00 18,980.00 18,605.37 4,789.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,375.00 0.00
PARCIAL FTE 5 42,375 0.00 0.00 18,980.00 18,605.37 4,789.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,375.00 0.00
TOTAL META 49,850 0.00 0.00 18,980.00 18,605.37 4,789.63 7,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,850.00 0.00
PARCIAL RUBRO 09 56,610 0.00 0.00 0.00 0.00 47,756.66 0.00 8,852.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,609.42 0.58
PARCIAL FTE 2 56,610 0.00 0.00 0.00 0.00 47,756.66 0.00 8,852.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,609.42 0.58
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 115,146 0.00 24,613.00 30,386.76 27,352.74 0.00 215.11 32,577.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,145.17 0.83
PARCIAL RUBRO 18 115,146 0.00 24,613.00 30,386.76 27,352.74 0.00 215.11 32,577.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,145.17 0.83
PARCIAL FTE 5 115,146 0.00 24,613.00 30,386.76 27,352.74 0.00 215.11 32,577.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,145.17 0.83
TOTAL META 171,756 0.00 24,613.00 30,386.76 27,352.74 47,756.66 215.11 41,430.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,754.59 1.41
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:10
Pag. : 153 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 55,633 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,312.48 25,320.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,632.84 0.16
PARCIAL RUBRO 18 55,633 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,312.48 25,320.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,632.84 0.16
PARCIAL FTE 5 55,633 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,312.48 25,320.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,632.84 0.16
TOTAL META 55,633 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,312.48 25,320.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,632.84 0.16
PARCIAL RUBRO 09 44,839 0.00 0.00 0.00 0.00 44,838.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,838.72 0.28
PARCIAL FTE 2 44,839 0.00 0.00 0.00 0.00 44,838.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,838.72 0.28
TOTAL META 44,839 0.00 0.00 0.00 0.00 44,838.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,838.72 0.28
PARCIAL RUBRO 09 74,349 0.00 0.00 0.00 25,105.67 14,887.80 0.00 34,353.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,347.15 1.85
PARCIAL FTE 2 74,349 0.00 0.00 0.00 25,105.67 14,887.80 0.00 34,353.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,347.15 1.85
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 994 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 -306.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 993.18 0.82
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 62,479 0.00 0.00 0.00 1,240.70 4,375.00 7,680.65 49,182.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,479.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 63,473 0.00 0.00 0.00 1,240.70 5,675.00 7,373.83 49,182.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,472.18 0.82
PARCIAL FTE 5 63,473 0.00 0.00 0.00 1,240.70 5,675.00 7,373.83 49,182.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,472.18 0.82
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:10
Pag. : 154 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
TOTAL META 137,822 0.00 0.00 0.00 26,346.37 20,562.80 7,373.83 83,536.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,819.33 2.67
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 6,000 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 6,000 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 6,000 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00
TOTAL META 6,000 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 09 66,554 0.00 0.00 0.00 0.00 42,196.66 3,641.84 20,715.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,553.66 0.34
PARCIAL FTE 2 66,554 0.00 0.00 0.00 0.00 42,196.66 3,641.84 20,715.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,553.66 0.34
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 61,724 0.00 0.00 20,954.64 9,045.36 0.00 31,000.00 723.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,723.80 0.20
PARCIAL RUBRO 18 61,724 0.00 0.00 20,954.64 9,045.36 0.00 31,000.00 723.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,723.80 0.20
PARCIAL FTE 5 61,724 0.00 0.00 20,954.64 9,045.36 0.00 31,000.00 723.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,723.80 0.20
TOTAL META 128,278 0.00 0.00 20,954.64 9,045.36 42,196.66 34,641.84 21,438.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128,277.46 0.54
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 09 113,396 0.00 0.00 0.00 17,519.84 45,791.51 18,724.00 18,559.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,595.18 12,800.82
PARCIAL FTE 2 113,396 0.00 0.00 0.00 17,519.84 45,791.51 18,724.00 18,559.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,595.18 12,800.82
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 30,095 0.00 0.00 17,596.74 12,403.26 0.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,095.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 30,095 0.00 0.00 17,596.74 12,403.26 0.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,095.00 0.00
PARCIAL FTE 5 30,095 0.00 0.00 17,596.74 12,403.26 0.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,095.00 0.00
TOTAL META 143,491 0.00 0.00 17,596.74 29,923.10 45,791.51 18,724.00 18,654.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,690.18 12,800.82
PARCIAL RUBRO 09 36,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00
PARCIAL FTE 2 36,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00
TOTAL META 36,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
PARCIAL RUBRO 18 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
PARCIAL FTE 5 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
TOTAL META 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 22,410 0.00 0.00 0.00 22,176.61 233.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,409.94 0.06
PARCIAL RUBRO 09 22,410 0.00 0.00 0.00 22,176.61 233.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,409.94 0.06
PARCIAL FTE 2 22,410 0.00 0.00 0.00 22,176.61 233.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,409.94 0.06
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 141,300 0.00 0.00 141,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,300.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 141,300 0.00 0.00 141,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,300.00 0.00
PARCIAL FTE 5 141,300 0.00 0.00 141,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,300.00 0.00
TOTAL META 163,710 0.00 0.00 141,300.00 22,176.61 233.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163,709.94 0.06
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 35,000 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 35,000 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 35,000 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00
TOTAL META 35,000 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 2. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 2,740 0.00 2,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,740.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 2,740 0.00 2,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,740.00 0.00
PARCIAL FTE 5 2,740 0.00 2,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,740.00 0.00
TOTAL META 2,740 0.00 2,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,740.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:10
Pag. : 157 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 33,501 0.00 33,500.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,500.02 0.98
PARCIAL FTE 5 33,501 0.00 33,500.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,500.02 0.98
TOTAL META 33,501 0.00 33,500.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,500.02 0.98
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 41,132 0.00 8,621.34 9,579.26 8,381.86 9,100.31 5,448.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,130.98 1.02
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 6,468 0.00 924.94 3,166.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,091.14 2,376.86
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 2,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 50,000 0.00 9,546.28 12,745.46 8,381.86 9,100.31 5,448.21 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,622.12 2,377.88
PARCIAL FTE 5 50,000 0.00 9,546.28 12,745.46 8,381.86 9,100.31 5,448.21 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,622.12 2,377.88
TOTAL META 50,000 0.00 9,546.28 12,745.46 8,381.86 9,100.31 5,448.21 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,622.12 2,377.88
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 28,546 0.00 0.00 0.00 0.00 11,235.67 4,051.22 4,190.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,477.82 9,068.18
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 3,736 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,736.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 11,459 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 5,459.00
PARCIAL RUBRO 18 43,741 0.00 0.00 0.00 0.00 17,235.67 4,051.22 4,190.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,477.82 18,263.18
PARCIAL FTE 5 43,741 0.00 0.00 0.00 0.00 17,235.67 4,051.22 4,190.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,477.82 18,263.18
TOTAL META 43,741 0.00 0.00 0.00 0.00 17,235.67 4,051.22 4,190.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,477.82 18,263.18
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,655 0.00 3,654.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,654.48 0.52
PARCIAL RUBRO 18 3,655 0.00 3,654.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,654.48 0.52
PARCIAL FTE 5 3,655 0.00 3,654.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,654.48 0.52
TOTAL META 3,655 0.00 3,654.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,654.48 0.52
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
PARCIAL RUBRO 18 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
PARCIAL FTE 5 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
TOTAL META 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
PARCIAL RUBRO 09 21,476 0.00 21,476.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,476.00 0.00
PARCIAL FTE 2 21,476 0.00 21,476.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,476.00 0.00
TOTAL META 21,476 0.00 21,476.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,476.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 2. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 9,100 0.00 9,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,100.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 9,100 0.00 9,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,100.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:11
Pag. : 159 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 5 9,100 0.00 9,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,100.00 0.00
TOTAL META 9,100 0.00 9,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,100.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 4,148 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,148.00
PARCIAL RUBRO 18 4,148 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,148.00
PARCIAL FTE 5 4,148 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,148.00
TOTAL META 4,148 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,148.00
PARCIAL RUBRO 19 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PARCIAL FTE 3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 31,552 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 12,003.12 11,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,093.12 3,458.88
PARCIAL RUBRO 18 31,552 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 12,003.12 11,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,093.12 3,458.88
PARCIAL FTE 5 31,552 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 12,003.12 11,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,093.12 3,458.88
TOTAL META 31,553 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 12,003.12 11,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,093.12 3,459.88
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 34,000 0.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:11
Pag. : 160 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 34,000 0.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 34,000 0.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00 0.00
TOTAL META 34,000 0.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 25,000 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 25,000 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 25,000 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
TOTAL META 25,000 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 3,309 0.00 0.00 3,308.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,308.30 0.70
PARCIAL RUBRO 18 3,309 0.00 0.00 3,308.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,308.30 0.70
PARCIAL FTE 5 3,309 0.00 0.00 3,308.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,308.30 0.70
TOTAL META 3,309 0.00 0.00 3,308.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,308.30 0.70
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 9,508 0.00 5,892.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2,993.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,886.03 621.97
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 15,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,696.58 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,146.58 10,853.42
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 11,600 0.00 0.00 11,600.00 0.00 -11,600.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 9,800.00
PARCIAL RUBRO 18 36,108 0.00 5,892.51 11,600.00 0.00 -11,600.00 3,696.58 5,243.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,832.61 21,275.39
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:11
Pag. : 161 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 5 36,108 0.00 5,892.51 11,600.00 0.00 -11,600.00 3,696.58 5,243.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,832.61 21,275.39
TOTAL META 36,108 0.00 5,892.51 11,600.00 0.00 -11,600.00 3,696.58 5,243.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,832.61 21,275.39
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,654.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,654.26 7,345.74
PARCIAL RUBRO 18 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,654.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,654.26 7,345.74
PARCIAL FTE 5 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,654.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,654.26 7,345.74
TOTAL META 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,654.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,654.26 7,345.74
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 1,150 0.00 0.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 380 0.00 0.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 62,785 0.00 0.00 37,226.21 4,661.00 20,897.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,784.71 0.29
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 40,900 0.00 0.00 10,000.00 0.00 30,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,900.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 140,826 0.00 0.00 2,394.82 27,452.98 100,186.54 10,790.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,825.06 0.94
PARCIAL RUBRO 18 246,041 0.00 0.00 51,151.03 32,113.98 151,984.04 10,790.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246,039.77 1.23
PARCIAL FTE 5 246,041 0.00 0.00 51,151.03 32,113.98 151,984.04 10,790.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246,039.77 1.23
TOTAL META 246,041 0.00 0.00 51,151.03 32,113.98 151,984.04 10,790.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246,039.77 1.23
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 10,247 0.00 0.00 9,757.00 0.00 490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,247.00 0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 1,607 0.00 0.00 1,294.00 0.00 313.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,607.00 0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 63,383 0.00 0.00 51,075.20 0.00 450.00 11,035.00 822.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,382.70 0.30
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE 96,254 0.00 0.00 62,153.78 0.00 34,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,253.78 0.22
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:11
Pag. : 162 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 34,014 0.00 0.00 30,293.20 0.00 0.00 0.00 3,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,013.20 0.80
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 344,762 0.00 19,447.27 70,256.80 27,017.51 183,751.60 44,288.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344,761.45 0.55
PARCIAL RUBRO 18 550,267 0.00 19,447.27 224,829.98 27,017.51 219,104.60 55,323.27 4,542.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,265.13 1.87
PARCIAL FTE 5 550,267 0.00 19,447.27 224,829.98 27,017.51 219,104.60 55,323.27 4,542.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,265.13 1.87
TOTAL META 550,267 0.00 19,447.27 224,829.98 27,017.51 219,104.60 55,323.27 4,542.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,265.13 1.87
PARCIAL RUBRO 19 3,119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,117.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,117.05 1.95
PARCIAL FTE 3 3,119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,117.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,117.05 1.95
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 33,484 0.00 15,326.84 3,657.46 0.00 0.00 -468.66 14,778.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,294.45 189.55
PARCIAL RUBRO 18 33,484 0.00 15,326.84 3,657.46 0.00 0.00 -468.66 14,778.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,294.45 189.55
PARCIAL FTE 5 33,484 0.00 15,326.84 3,657.46 0.00 0.00 -468.66 14,778.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,294.45 189.55
TOTAL META 36,603 0.00 15,326.84 3,657.46 0.00 0.00 2,648.39 14,778.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,411.50 191.50
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 36,036 0.00 0.00 36,036.00 0.00 -36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 36.00
PARCIAL RUBRO 18 36,036 0.00 0.00 36,036.00 0.00 -36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 36.00
PARCIAL FTE 5 36,036 0.00 0.00 36,036.00 0.00 -36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 36.00
TOTAL META 36,036 0.00 0.00 36,036.00 0.00 -36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 36.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:11
Pag. : 163 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 35,000 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 35,000 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00
TOTAL META 35,000 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 8,850 0.00 0.00 8,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,850.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 8,850 0.00 0.00 8,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,850.00 0.00
PARCIAL FTE 5 8,850 0.00 0.00 8,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,850.00 0.00
TOTAL META 8,850 0.00 0.00 8,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,850.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 107,387 0.00 18,383.96 118,309.64 -0.67 -29,306.50 -125.55 -78.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,182.43 204.57
PARCIAL RUBRO 18 107,387 0.00 18,383.96 118,309.64 -0.67 -29,306.50 -125.55 -78.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,182.43 204.57
PARCIAL FTE 5 107,387 0.00 18,383.96 118,309.64 -0.67 -29,306.50 -125.55 -78.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,182.43 204.57
TOTAL META 107,387 0.00 18,383.96 118,309.64 -0.67 -29,306.50 -125.55 -78.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,182.43 204.57
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 34,773 0.00 0.00 34,773.00 0.00 -3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,770.00 3.00
PARCIAL RUBRO 18 34,773 0.00 0.00 34,773.00 0.00 -3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,770.00 3.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:11
Pag. : 164 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 5 34,773 0.00 0.00 34,773.00 0.00 -3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,770.00 3.00
TOTAL META 34,773 0.00 0.00 34,773.00 0.00 -3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,770.00 3.00
PARCIAL RUBRO 19 4,140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,140.00
PARCIAL FTE 3 4,140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,140.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 7,303 0.00 7,302.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,302.50 0.50
PARCIAL RUBRO 18 7,303 0.00 7,302.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,302.50 0.50
PARCIAL FTE 5 7,303 0.00 7,302.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,302.50 0.50
TOTAL META 11,443 0.00 7,302.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,302.50 4,140.50
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 319 0.00 318.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318.75 0.25
PARCIAL RUBRO 18 319 0.00 318.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318.75 0.25
PARCIAL FTE 5 319 0.00 318.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318.75 0.25
TOTAL META 319 0.00 318.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318.75 0.25
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 8,000 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:11
Pag. : 165 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 8,000 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 8,000 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
TOTAL META 8,000 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 1,642 0.00 0.00 1,642.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,642.00 0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 1,135 0.00 0.00 0.00 1,135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,135.00 0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE 5,256 0.00 0.00 603.20 1,073.80 2,608.00 -190.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,094.23 1,161.77
2.3. 2 4. 4 5 GASTOS POR MANTENIMIENTO DE 25,575 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,384.00 4,191.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 25,425 0.00 0.00 6,585.75 7,184.45 7,184.45 0.00 4,190.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,145.58 279.42
PARCIAL RUBRO 18 59,033 0.00 0.00 8,830.95 9,393.25 9,792.45 21,193.23 4,190.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,400.81 5,632.19
PARCIAL FTE 5 59,033 0.00 0.00 8,830.95 9,393.25 9,792.45 21,193.23 4,190.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,400.81 5,632.19
TOTAL META 59,033 0.00 0.00 8,830.95 9,393.25 9,792.45 21,193.23 4,190.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,400.81 5,632.19
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 2,842 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,842.00
PARCIAL RUBRO 18 2,842 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,842.00
PARCIAL FTE 5 2,842 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,842.00
TOTAL META 2,842 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,842.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 7,872 0.00 0.00 6,708.00 1,164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,872.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:11
Pag. : 166 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 1,793 0.00 0.00 1,793.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,793.00 0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE 51,264 0.00 0.00 38,013.50 13,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,263.50 0.50
2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y 10,375 0.00 0.00 9,900.00 475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,375.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 203,985 0.00 0.00 151,391.43 0.00 44,885.86 7,706.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203,984.21 0.79
PARCIAL RUBRO 18 275,289 0.00 0.00 207,805.93 14,889.00 44,885.86 7,706.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275,287.71 1.29
PARCIAL FTE 5 275,289 0.00 0.00 207,805.93 14,889.00 44,885.86 7,706.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275,287.71 1.29
TOTAL META 275,289 0.00 0.00 207,805.93 14,889.00 44,885.86 7,706.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275,287.71 1.29
0463 9002.3999999.5000378 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES 18.040 .0089
Meta: 00004 - 0356536 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ANEXO MOSOG CORRAL DEL CENTRO POBLADO DE TAMBULLA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, SISTEMA DE SANEAMIENTO: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA,
CHALLHUAHUACHO
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 2,898 0.00 0.00 2,898.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,898.00 0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE 27,546 0.00 0.00 0.00 25,265.35 1,899.00 772.50 -391.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,545.37 0.63
2.3. 2 4. 4 5 GASTOS POR MANTENIMIENTO DE 29,300 0.00 0.00 0.00 0.00 29,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,300.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 144,176 0.00 0.00 42,180.64 7,184.45 76,297.04 3,472.72 15,040.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,175.21 0.79
PARCIAL RUBRO 18 203,920 0.00 0.00 45,078.64 32,449.80 107,496.04 4,245.22 14,648.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203,918.58 1.42
PARCIAL FTE 5 203,920 0.00 0.00 45,078.64 32,449.80 107,496.04 4,245.22 14,648.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203,918.58 1.42
TOTAL META 203,920 0.00 0.00 45,078.64 32,449.80 107,496.04 4,245.22 14,648.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203,918.58 1.42
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 13,155 0.00 0.00 5,592.87 5,561.42 0.00 0.00 1,931.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,086.12 68.88
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 35,504 0.00 0.00 12,074.82 17,792.06 5,635.60 -1,149.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,352.56 1,151.44
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 6,666 0.00 0.00 6,665.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,665.26 0.74
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 28,314 0.00 0.00 0.00 28,313.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,313.50 0.50
2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 507,818 0.00 0.00 1,548,923.41 -36,914.00 -1,300,590.04 117,497.68 76,698.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 405,615.85 102,202.15
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 549,524 0.00 0.00 550,463.85 -940.00 -350,761.13 -11,880.42 1,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187,892.30 361,631.70
2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 627,931 0.00 0.00 642,357.00 -12,296.48 -472,385.52 148,000.00 256,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 562,475.00 65,456.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:11
Pag. : 167 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 1,768,912 0.00 0.00 2,766,077.21 1,516.50 -2,118,101.09 252,467.34 336,440.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,238,400.59 530,511.41
PARCIAL FTE 5 1,768,912 0.00 0.00 2,766,077.21 1,516.50 -2,118,101.09 252,467.34 336,440.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,238,400.59 530,511.41
TOTAL META 1,768,912 0.00 0.00 2,766,077.21 1,516.50 -2,118,101.09 252,467.34 336,440.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,238,400.59 530,511.41
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 3,327 0.00 0.00 0.00 432.32 2,836.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,269.22 57.78
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 110,498 0.00 0.00 19,158.54 9,579.27 9,579.27 12,572.79 13,172.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,062.66 46,435.34
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 5,350 0.00 0.00 4,230.00 432.32 -3,323.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,339.21 4,010.79
PARCIAL RUBRO 18 119,175 0.00 0.00 23,388.54 10,443.91 9,093.06 12,572.79 13,172.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,671.09 50,503.91
PARCIAL FTE 5 119,175 0.00 0.00 23,388.54 10,443.91 9,093.06 12,572.79 13,172.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,671.09 50,503.91
TOTAL META 119,175 0.00 0.00 23,388.54 10,443.91 9,093.06 12,572.79 13,172.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,671.09 50,503.91
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 93,920 0.00 0.00 20,161.08 51,599.62 3,000.00 19,158.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,919.24 0.76
PARCIAL RUBRO 18 93,920 0.00 0.00 20,161.08 51,599.62 3,000.00 19,158.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,919.24 0.76
PARCIAL FTE 5 93,920 0.00 0.00 20,161.08 51,599.62 3,000.00 19,158.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,919.24 0.76
TOTAL META 93,920 0.00 0.00 20,161.08 51,599.62 3,000.00 19,158.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,919.24 0.76
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 509 0.00 0.00 508.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 508.73 0.27
PARCIAL RUBRO 18 509 0.00 0.00 508.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 508.73 0.27
PARCIAL FTE 5 509 0.00 0.00 508.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 508.73 0.27
TOTAL META 509 0.00 0.00 508.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 508.73 0.27
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:11
Pag. : 168 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 7,030 0.00 0.00 0.00 4,885.00 0.00 0.00 2,145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,030.00 0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 2,341 0.00 0.00 0.00 2,013.00 0.00 328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,341.00 0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 110,297 0.00 0.00 0.00 9,907.82 56,812.70 43,576.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,297.00 0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 76,635 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 72,435.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,635.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 180,187 0.00 0.00 0.00 10,509.27 87,008.18 0.00 82,668.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,185.83 1.17
PARCIAL RUBRO 18 376,490 0.00 0.00 0.00 27,315.09 143,820.88 48,104.48 157,248.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 376,488.83 1.17
PARCIAL FTE 5 376,490 0.00 0.00 0.00 27,315.09 143,820.88 48,104.48 157,248.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 376,488.83 1.17
TOTAL META 376,490 0.00 0.00 0.00 27,315.09 143,820.88 48,104.48 157,248.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 376,488.83 1.17
PARCIAL RUBRO 19 312 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00
PARCIAL FTE 3 312 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 120,000 0.00 0.00 119,999.54 -11,000.82 -51,393.00 8,590.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,196.07 53,803.93
PARCIAL RUBRO 18 120,000 0.00 0.00 119,999.54 -11,000.82 -51,393.00 8,590.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,196.07 53,803.93
PARCIAL FTE 5 120,000 0.00 0.00 119,999.54 -11,000.82 -51,393.00 8,590.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,196.07 53,803.93
TOTAL META 120,312 0.00 0.00 119,999.54 -11,000.82 -51,393.00 8,590.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,196.07 54,115.93
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 8,702 0.00 0.00 6,685.00 2,017.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,702.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:11
Pag. : 169 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 3,151 0.00 0.00 3,150.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,150.20 0.80
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE 22,136 0.00 0.00 19,600.26 2,696.68 707.12 -868.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,135.95 0.05
2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y 11,000 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 163,251 0.00 0.00 42,587.14 23,752.08 55,780.69 41,131.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163,250.98 0.02
PARCIAL RUBRO 18 208,240 0.00 0.00 83,022.60 28,465.76 56,487.81 40,262.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208,239.13 0.87
PARCIAL FTE 5 208,240 0.00 0.00 83,022.60 28,465.76 56,487.81 40,262.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208,239.13 0.87
TOTAL META 208,240 0.00 0.00 83,022.60 28,465.76 56,487.81 40,262.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208,239.13 0.87
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 7,380 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 2,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,380.00 0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 7,200 0.00 0.00 0.00 3,800.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 4,595 0.00 0.00 0.00 0.00 4,401.24 192.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,594.05 0.95
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE 3,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 33,820 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,670.00 -2,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,820.00 0.00
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 608,280 0.00 0.00 0.00 176,360.08 166,923.45 88,931.51 175,274.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 607,489.10 790.90
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 871,936 0.00 0.00 21,535.00 584,787.17 221,444.69 29,355.36 13,390.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 870,513.17 1,422.83
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 113,789 0.00 0.00 22,500.00 43,552.00 0.00 36,800.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,352.00 437.00
PARCIAL RUBRO 18 1,650,000 0.00 0.00 44,035.00 808,499.25 401,169.38 197,329.68 196,315.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,647,348.32 2,651.68
PARCIAL FTE 5 1,650,000 0.00 0.00 44,035.00 808,499.25 401,169.38 197,329.68 196,315.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,647,348.32 2,651.68
TOTAL META 1,650,000 0.00 0.00 44,035.00 808,499.25 401,169.38 197,329.68 196,315.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,647,348.32 2,651.68
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 8,341 0.00 0.00 0.00 0.00 8,340.29 -824.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,516.29 824.71
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 1,202 0.00 0.00 0.00 0.00 1,201.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,201.52 0.48
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 49,416 0.00 0.00 0.00 13,410.97 9,259.95 13,171.50 13,571.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,413.92 2.08
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 7,000 0.00 0.00 0.00 2,964.95 1,034.27 1,444.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,443.22 1,556.78
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:11
Pag. : 170 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 4,041 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,041.00
PARCIAL RUBRO 18 70,000 0.00 0.00 0.00 16,375.92 19,836.03 13,791.50 13,571.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,574.95 6,425.05
PARCIAL FTE 5 70,000 0.00 0.00 0.00 16,375.92 19,836.03 13,791.50 13,571.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,574.95 6,425.05
TOTAL META 70,000 0.00 0.00 0.00 16,375.92 19,836.03 13,791.50 13,571.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,574.95 6,425.05
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 5,630 0.00 0.00 0.00 5,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,630.00 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 16,269 0.00 0.00 0.00 14,276.31 8,999.76 -261.52 -6,746.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,268.03 0.97
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE 2,100 0.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 33,606 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,606.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,606.00 0.00
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 620,805 0.00 0.00 15,007.51 138,948.47 245,173.68 150,730.71 46,734.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 596,595.23 24,209.77
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 522,970 0.00 0.00 6,430.94 317,506.96 153,715.12 -29,145.75 36,706.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485,213.37 37,756.63
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 86,620 0.00 0.00 0.00 33,000.00 7,500.00 30,980.00 15,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,620.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 1,288,000 0.00 0.00 21,438.45 511,461.74 415,388.56 185,909.44 91,834.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,226,032.63 61,967.37
PARCIAL FTE 5 1,288,000 0.00 0.00 21,438.45 511,461.74 415,388.56 185,909.44 91,834.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,226,032.63 61,967.37
TOTAL META 1,288,000 0.00 0.00 21,438.45 511,461.74 415,388.56 185,909.44 91,834.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,226,032.63 61,967.37
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 4,490 0.00 0.00 0.00 1,890.00 0.00 0.00 -1,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,490.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 1,836 0.00 0.00 0.00 1,835.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,835.83 0.17
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 47,400 0.00 0.00 3,073.35 8,381.85 8,381.85 11,052.06 11,452.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,341.17 5,058.83
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 10,000 0.00 0.00 0.00 2,101.50 3,375.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,476.54 4,523.46
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 21,274 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 4,774.00
PARCIAL RUBRO 18 85,000 0.00 0.00 3,073.35 14,209.18 28,256.89 11,052.06 9,562.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,153.54 18,846.46
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:11
Pag. : 171 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 5 85,000 0.00 0.00 3,073.35 14,209.18 28,256.89 11,052.06 9,562.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,153.54 18,846.46
TOTAL META 85,000 0.00 0.00 3,073.35 14,209.18 28,256.89 11,052.06 9,562.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,153.54 18,846.46
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 4,194 0.00 0.00 0.00 2,717.00 1,476.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,193.50 0.50
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 1,155 0.00 0.00 0.00 555.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 855.00 300.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 73,022 0.00 0.00 0.00 49,225.43 1,555.00 13,280.94 8,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,021.37 0.63
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 40,900 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 25,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,900.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 129,835 0.00 0.00 6,513.92 20,443.74 59,158.55 27,615.44 16,102.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,834.11 0.89
PARCIAL RUBRO 18 249,106 0.00 0.00 6,513.92 87,941.17 62,490.05 66,796.38 25,062.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248,803.98 302.02
PARCIAL FTE 5 249,106 0.00 0.00 6,513.92 87,941.17 62,490.05 66,796.38 25,062.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248,803.98 302.02
TOTAL META 249,106 0.00 0.00 6,513.92 87,941.17 62,490.05 66,796.38 25,062.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248,803.98 302.02
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 10,867 0.00 0.00 0.00 5,500.00 6,477.32 -1,110.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,866.59 0.41
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 8,375 0.00 0.00 960.00 7,414.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,374.80 0.20
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 3,016 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 -584.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,015.94 0.06
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 34,580 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,580.00 0.00
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 736,868 0.00 0.00 38,398.28 330,092.87 5,563.97 318,097.40 44,100.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 736,253.05 614.95
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 523,544 0.00 0.00 21,160.00 298,874.73 215,487.87 -11,979.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 523,543.51 0.49
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 63,750 0.00 0.00 33,000.00 19,800.00 0.00 10,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,750.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 1,381,000 0.00 0.00 97,118.28 661,682.40 227,529.16 349,953.52 44,100.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,380,383.89 616.11
PARCIAL FTE 5 1,381,000 0.00 0.00 97,118.28 661,682.40 227,529.16 349,953.52 44,100.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,380,383.89 616.11
TOTAL META 1,381,000 0.00 0.00 97,118.28 661,682.40 227,529.16 349,953.52 44,100.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,380,383.89 616.11
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:12
Pag. : 172 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 3,290 0.00 0.00 0.00 1,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,790.00 1,500.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 53,907 0.00 0.00 3,512.39 9,579.27 9,259.96 14,368.90 17,184.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,904.95 2.05
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 7,803 0.00 0.00 0.00 3,698.00 0.00 814.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,512.00 3,291.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 16,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 83,000 0.00 0.00 3,512.39 15,067.27 9,259.96 33,182.90 17,184.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,206.95 4,793.05
PARCIAL FTE 5 83,000 0.00 0.00 3,512.39 15,067.27 9,259.96 33,182.90 17,184.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,206.95 4,793.05
TOTAL META 83,000 0.00 0.00 3,512.39 15,067.27 9,259.96 33,182.90 17,184.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,206.95 4,793.05
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 1,390 0.00 0.00 0.00 1,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,390.00 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 1,000 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -10.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 989.83 10.17
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 48,610 0.00 0.00 3,073.35 8,381.85 8,381.85 8,381.85 8,681.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,900.75 11,709.25
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 8,000 0.00 0.00 0.00 2,479.80 458.80 -241.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,696.70 5,303.30
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 15,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,500.00
PARCIAL RUBRO 18 74,500 0.00 0.00 3,073.35 13,251.65 8,830.48 8,139.95 8,681.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,977.28 32,522.72
PARCIAL FTE 5 74,500 0.00 0.00 3,073.35 13,251.65 8,830.48 8,139.95 8,681.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,977.28 32,522.72
TOTAL META 74,500 0.00 0.00 3,073.35 13,251.65 8,830.48 8,139.95 8,681.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,977.28 32,522.72
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 3,695 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,695.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:12
Pag. : 173 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 3,695 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,695.00
PARCIAL FTE 5 3,695 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,695.00
TOTAL META 3,695 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,695.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 7,132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,944.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,944.96 187.04
PARCIAL RUBRO 18 7,132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,944.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,944.96 187.04
PARCIAL FTE 5 7,132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,944.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,944.96 187.04
TOTAL META 7,132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,944.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,944.96 187.04
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 6,748 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,740.00 8.00
PARCIAL RUBRO 18 6,748 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,740.00 8.00
PARCIAL FTE 5 6,748 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,740.00 8.00
TOTAL META 6,748 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,740.00 8.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 6,056 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,050.00 6.00
PARCIAL RUBRO 18 6,056 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,050.00 6.00
PARCIAL FTE 5 6,056 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,050.00 6.00
TOTAL META 6,056 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,050.00 6.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:12
Pag. : 174 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 4,370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,350.00 20.00
PARCIAL RUBRO 18 4,370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,350.00 20.00
PARCIAL FTE 5 4,370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,350.00 20.00
TOTAL META 4,370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,350.00 20.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 3,046 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,046.00
PARCIAL RUBRO 18 3,046 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,046.00
PARCIAL FTE 5 3,046 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,046.00
TOTAL META 3,046 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,046.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 3,970 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,950.00 20.00
PARCIAL RUBRO 18 3,970 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,950.00 20.00
PARCIAL FTE 5 3,970 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,950.00 20.00
TOTAL META 3,970 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,950.00 20.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 2,652 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,652.00
PARCIAL RUBRO 18 2,652 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,652.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:12
Pag. : 175 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL FTE 5 2,652 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,652.00
TOTAL META 2,652 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,652.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 3,490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,490.00
PARCIAL RUBRO 18 3,490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,490.00
PARCIAL FTE 5 3,490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,490.00
TOTAL META 3,490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,490.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 13,503 0.00 0.00 0.00 8,381.85 2,155.34 0.00 2,893.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,430.94 72.06
PARCIAL RUBRO 18 13,503 0.00 0.00 0.00 8,381.85 2,155.34 0.00 2,893.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,430.94 72.06
PARCIAL FTE 5 13,503 0.00 0.00 0.00 8,381.85 2,155.34 0.00 2,893.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,430.94 72.06
TOTAL META 13,503 0.00 0.00 0.00 8,381.85 2,155.34 0.00 2,893.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,430.94 72.06
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 4,284 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 84.00
PARCIAL RUBRO 18 4,284 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 84.00
PARCIAL FTE 5 4,284 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 84.00
TOTAL META 4,284 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 84.00
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 6,178 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,927.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,927.18 250.82
PARCIAL RUBRO 18 6,178 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,927.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,927.18 250.82
PARCIAL FTE 5 6,178 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,927.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,927.18 250.82
TOTAL META 6,178 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,927.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,927.18 250.82
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 8,651 0.00 0.00 0.00 0.00 8,381.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,381.85 269.15
PARCIAL RUBRO 18 8,651 0.00 0.00 0.00 0.00 8,381.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,381.85 269.15
PARCIAL FTE 5 8,651 0.00 0.00 0.00 0.00 8,381.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,381.85 269.15
TOTAL META 8,651 0.00 0.00 0.00 0.00 8,381.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,381.85 269.15
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 12,867 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,333.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,333.31 533.69
PARCIAL RUBRO 18 12,867 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,333.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,333.31 533.69
PARCIAL FTE 5 12,867 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,333.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,333.31 533.69
TOTAL META 12,867 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,333.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,333.31 533.69
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 5,975 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,970.00 5.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:12
Pag. : 177 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 5,975 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,970.00 5.00
PARCIAL FTE 5 5,975 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,970.00 5.00
TOTAL META 5,975 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,970.00 5.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 4,246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,240.00 6.00
PARCIAL RUBRO 18 4,246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,240.00 6.00
PARCIAL FTE 5 4,246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,240.00 6.00
TOTAL META 4,246 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,240.00 6.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 23,679 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,679.00
PARCIAL RUBRO 18 23,679 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,679.00
PARCIAL FTE 5 23,679 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,679.00
TOTAL META 23,679 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,679.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 3,579 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,579.00
PARCIAL RUBRO 18 3,579 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,579.00
PARCIAL FTE 5 3,579 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,579.00
TOTAL META 3,579 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,579.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:12
Pag. : 178 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 1,449 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,449.00
PARCIAL RUBRO 18 1,449 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,449.00
PARCIAL FTE 5 1,449 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,449.00
TOTAL META 1,449 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,449.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 12,457 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,381.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,381.85 4,075.15
PARCIAL RUBRO 18 12,457 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,381.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,381.85 4,075.15
PARCIAL FTE 5 12,457 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,381.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,381.85 4,075.15
TOTAL META 12,457 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,381.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,381.85 4,075.15
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 2,421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,421.00
PARCIAL RUBRO 18 2,421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,421.00
PARCIAL FTE 5 2,421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,421.00
TOTAL META 2,421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,421.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 3,759 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,759.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:12
Pag. : 179 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 3,759 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,759.00
PARCIAL FTE 5 3,759 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,759.00
TOTAL META 3,759 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,759.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 2,259 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,259.00
PARCIAL RUBRO 18 2,259 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,259.00
PARCIAL FTE 5 2,259 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,259.00
TOTAL META 2,259 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,259.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 4,095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,095.00
PARCIAL RUBRO 18 4,095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,095.00
PARCIAL FTE 5 4,095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,095.00
TOTAL META 4,095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,095.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 2,280 0.00 0.00 0.00 2,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,280.00 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 1,836 0.00 0.00 0.00 1,835.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,835.83 0.17
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 45,290 0.00 0.00 3,512.39 11,654.77 14,368.12 0.00 15,752.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,288.00 2.00
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 7,662 0.00 0.00 0.00 6,417.70 324.00 0.00 375.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,116.81 545.19
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 22,000 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:12
Pag. : 180 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 79,068 0.00 0.00 3,512.39 44,188.30 14,692.12 0.00 16,127.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,520.64 547.36
PARCIAL FTE 5 79,068 0.00 0.00 3,512.39 44,188.30 14,692.12 0.00 16,127.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,520.64 547.36
TOTAL META 79,068 0.00 0.00 3,512.39 44,188.30 14,692.12 0.00 16,127.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,520.64 547.36
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 110,779 0.00 0.00 99,998.57 0.00 -58,288.52 40,296.82 28,750.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,757.65 21.35
PARCIAL RUBRO 18 110,779 0.00 0.00 99,998.57 0.00 -58,288.52 40,296.82 28,750.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,757.65 21.35
PARCIAL FTE 5 110,779 0.00 0.00 99,998.57 0.00 -58,288.52 40,296.82 28,750.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,757.65 21.35
TOTAL META 110,779 0.00 0.00 99,998.57 0.00 -58,288.52 40,296.82 28,750.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,757.65 21.35
PARCIAL RUBRO 19 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
PARCIAL FTE 3 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
TOTAL META 20,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
PARCIAL RUBRO 19 135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00
PARCIAL FTE 3 135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00
TOTAL META 135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 115,067 0.00 0.00 100,000.00 0.00 -2,954.04 7,110.92 3,891.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,048.45 7,018.55
PARCIAL RUBRO 18 115,067 0.00 0.00 100,000.00 0.00 -2,954.04 7,110.92 3,891.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,048.45 7,018.55
PARCIAL FTE 5 115,067 0.00 0.00 100,000.00 0.00 -2,954.04 7,110.92 3,891.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,048.45 7,018.55
TOTAL META 115,067 0.00 0.00 100,000.00 0.00 -2,954.04 7,110.92 3,891.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,048.45 7,018.55
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 84,000 0.00 0.00 84,000.00 -0.84 -53,545.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,454.13 53,545.87
PARCIAL RUBRO 18 84,000 0.00 0.00 84,000.00 -0.84 -53,545.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,454.13 53,545.87
PARCIAL FTE 5 84,000 0.00 0.00 84,000.00 -0.84 -53,545.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,454.13 53,545.87
TOTAL META 84,000 0.00 0.00 84,000.00 -0.84 -53,545.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,454.13 53,545.87
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 16,000 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 4,925 0.00 0.00 0.00 0.00 4,925.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,925.00 0.00
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 29,177 0.00 0.00 0.00 29,176.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,176.87 0.13
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 2,218 0.00 0.00 0.00 0.00 2,218.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,218.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 52,320 0.00 0.00 0.00 29,176.87 23,143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,319.87 0.13
PARCIAL FTE 5 52,320 0.00 0.00 0.00 29,176.87 23,143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,319.87 0.13
TOTAL META 52,320 0.00 0.00 0.00 29,176.87 23,143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,319.87 0.13
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:12
Pag. : 182 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 25,146 0.00 0.00 0.00 16,763.70 8,381.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,145.55 0.45
PARCIAL RUBRO 18 25,146 0.00 0.00 0.00 16,763.70 8,381.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,145.55 0.45
PARCIAL FTE 5 25,146 0.00 0.00 0.00 16,763.70 8,381.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,145.55 0.45
TOTAL META 25,146 0.00 0.00 0.00 16,763.70 8,381.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,145.55 0.45
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 100,000 0.00 0.00 100,000.00 -27,229.64 4,820.29 6,915.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,505.76 15,494.24
PARCIAL RUBRO 18 100,000 0.00 0.00 100,000.00 -27,229.64 4,820.29 6,915.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,505.76 15,494.24
PARCIAL FTE 5 100,000 0.00 0.00 100,000.00 -27,229.64 4,820.29 6,915.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,505.76 15,494.24
TOTAL META 100,000 0.00 0.00 100,000.00 -27,229.64 4,820.29 6,915.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,505.76 15,494.24
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 17,449 0.00 0.00 0.00 4,310.67 8,348.23 4,789.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,448.53 0.47
PARCIAL RUBRO 18 17,449 0.00 0.00 0.00 4,310.67 8,348.23 4,789.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,448.53 0.47
PARCIAL FTE 5 17,449 0.00 0.00 0.00 4,310.67 8,348.23 4,789.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,448.53 0.47
TOTAL META 17,449 0.00 0.00 0.00 4,310.67 8,348.23 4,789.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,448.53 0.47
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 36,000 0.00 0.00 36,000.00 0.00 -36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 36,000 0.00 0.00 36,000.00 0.00 -36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 36,000 0.00 0.00 36,000.00 0.00 -36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:12
Pag. : 183 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
TOTAL META 36,000 0.00 0.00 36,000.00 0.00 -36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 240 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 240 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00
PARCIAL FTE 5 240 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00
TOTAL META 240 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 117,323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,323.00
PARCIAL RUBRO 18 117,323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,323.00
PARCIAL FTE 5 117,323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,323.00
TOTAL META 117,323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,323.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 226,205 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226,205.00
PARCIAL RUBRO 18 226,205 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226,205.00
PARCIAL FTE 5 226,205 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226,205.00
TOTAL META 226,205 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226,205.00
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 4,200 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 4,200 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00
PARCIAL FTE 5 4,200 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00
TOTAL META 4,200 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 192 0.00 0.00 191.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.16 0.84
PARCIAL RUBRO 18 192 0.00 0.00 191.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.16 0.84
PARCIAL FTE 5 192 0.00 0.00 191.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.16 0.84
TOTAL META 192 0.00 0.00 191.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.16 0.84
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 4,600 0.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 4,600 0.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 0.00
PARCIAL FTE 5 4,600 0.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 0.00
TOTAL META 4,600 0.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 9,678 0.00 0.00 0.00 7,778.00 499.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,277.20 1,400.80
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:12
Pag. : 185 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 2,298 0.00 0.00 0.00 2,297.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,297.90 0.10
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE 157,469 0.00 0.00 0.00 23,784.70 73,856.72 34,799.69 25,027.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157,468.61 0.39
2.3. 2 4. 4 5 GASTOS POR MANTENIMIENTO DE 11,000 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 179,083 0.00 0.00 2,634.29 0.00 74,523.91 0.00 101,783.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178,941.69 141.31
PARCIAL RUBRO 18 359,528 0.00 0.00 2,634.29 33,860.60 159,879.83 34,799.69 126,810.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357,985.40 1,542.60
PARCIAL FTE 5 359,528 0.00 0.00 2,634.29 33,860.60 159,879.83 34,799.69 126,810.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357,985.40 1,542.60
TOTAL META 359,528 0.00 0.00 2,634.29 33,860.60 159,879.83 34,799.69 126,810.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357,985.40 1,542.60
PARCIAL RUBRO 09 41,000 0.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00 0.00
PARCIAL FTE 2 41,000 0.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00 0.00
TOTAL META 41,000 0.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 2,850 0.00 0.00 0.00 2,550.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,850.00 0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 492 0.00 0.00 0.00 0.00 491.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 491.50 0.50
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE 25,512 0.00 0.00 0.00 132.00 25,818.00 0.00 -438.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,512.00 0.00
2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y 11,000 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 99,909 0.00 0.00 0.00 12,333.31 40,413.69 13,592.99 33,568.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,908.90 0.10
PARCIAL RUBRO 18 139,763 0.00 0.00 0.00 15,015.31 78,023.19 13,592.99 33,130.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139,762.40 0.60
PARCIAL FTE 5 139,763 0.00 0.00 0.00 15,015.31 78,023.19 13,592.99 33,130.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139,762.40 0.60
TOTAL META 139,763 0.00 0.00 0.00 15,015.31 78,023.19 13,592.99 33,130.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139,762.40 0.60
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:13
Pag. : 186 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 1,853 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 1,053.00
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION 59,992 0.00 0.00 0.00 26,103.50 19,517.76 14,368.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,990.16 1.84
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE 5,945 0.00 0.00 0.00 0.00 4,907.20 320.68 601.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,829.68 115.32
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION 6,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 73,790 0.00 0.00 0.00 26,103.50 25,224.96 20,689.58 601.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,619.84 1,170.16
PARCIAL FTE 5 73,790 0.00 0.00 0.00 26,103.50 25,224.96 20,689.58 601.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,619.84 1,170.16
TOTAL META 73,790 0.00 0.00 0.00 26,103.50 25,224.96 20,689.58 601.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,619.84 1,170.16
PARCIAL RUBRO 19 21,763 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,763.00
PARCIAL FTE 3 21,763 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,763.00
TOTAL META 21,763 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,763.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 50,000 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 13 50,000 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
PARCIAL FTE 4 50,000 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
TOTAL META 50,000 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 09 116,272 0.00 0.00 0.00 47,947.85 49,636.84 18,687.07 -7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,264.62 7.38
PARCIAL FTE 2 116,272 0.00 0.00 0.00 47,947.85 49,636.84 18,687.07 -7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,264.62 7.38
TOTAL META 116,272 0.00 0.00 0.00 47,947.85 49,636.84 18,687.07 -7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,264.62 7.38
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 36,001 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 1.00
PARCIAL RUBRO 18 36,001 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 1.00
PARCIAL FTE 5 36,001 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 1.00
TOTAL META 36,001 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 1.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 20,613 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,613.00
PARCIAL RUBRO 18 20,613 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,613.00
PARCIAL FTE 5 20,613 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,613.00
TOTAL META 20,613 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,613.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 1,500 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 -818.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 681.75 818.25
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 126,940 0.00 0.00 0.00 53,549.34 35,788.96 36,522.64 -3,057.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,803.94 4,136.06
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:13
Pag. : 188 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 128,440 0.00 0.00 0.00 53,549.34 37,288.96 35,704.39 -3,057.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,485.69 4,954.31
PARCIAL FTE 5 128,440 0.00 0.00 0.00 53,549.34 37,288.96 35,704.39 -3,057.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,485.69 4,954.31
TOTAL META 128,440 0.00 0.00 0.00 53,549.34 37,288.96 35,704.39 -3,057.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,485.69 4,954.31
PARCIAL RUBRO 19 32,408 0.00 0.00 0.00 0.00 27,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,420.00 4,988.00
PARCIAL FTE 3 32,408 0.00 0.00 0.00 0.00 27,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,420.00 4,988.00
TOTAL META 32,408 0.00 0.00 0.00 0.00 27,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,420.00 4,988.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 3,624 0.00 0.00 0.00 3,623.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,623.55 0.45
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 961 0.00 0.00 0.00 0.00 960.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.17 0.83
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 126,579 0.00 0.00 0.00 3,482.42 96,365.21 9,006.22 13,880.93 3,844.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,578.78 0.22
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 35,758 0.00 0.00 0.00 0.00 13,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,480.00 22,278.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 105,511 0.00 0.00 0.00 9,898.56 16,785.43 67,886.03 10,940.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,510.35 0.65
PARCIAL RUBRO 18 272,433 0.00 0.00 0.00 17,004.53 127,590.81 76,892.25 24,821.26 3,844.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,152.85 22,280.15
PARCIAL FTE 5 272,433 0.00 0.00 0.00 17,004.53 127,590.81 76,892.25 24,821.26 3,844.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,152.85 22,280.15
TOTAL META 272,433 0.00 0.00 0.00 17,004.53 127,590.81 76,892.25 24,821.26 3,844.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,152.85 22,280.15
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 138,484 0.00 0.00 0.00 32,685.29 27,913.55 60,788.23 17,096.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,483.28 0.72
PARCIAL RUBRO 09 145,056 0.00 0.00 0.00 32,685.29 34,713.55 60,559.91 17,096.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,054.96 1.04
PARCIAL FTE 2 145,056 0.00 0.00 0.00 32,685.29 34,713.55 60,559.91 17,096.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,054.96 1.04
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 33,139 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,139.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,139.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 33,139 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,139.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,139.00 0.00
PARCIAL FTE 5 33,139 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,139.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,139.00 0.00
TOTAL META 178,195 0.00 0.00 0.00 32,685.29 34,713.55 60,559.91 50,235.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178,193.96 1.04
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 2 2. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 52,355 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,355.00
PARCIAL RUBRO 18 52,355 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,355.00
PARCIAL FTE 5 52,355 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,355.00
TOTAL META 52,355 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,355.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 994 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 -206.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 993.98 0.02
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 41,377 0.00 0.00 0.00 14,368.90 2,809.00 24,198.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,376.25 0.75
PARCIAL RUBRO 18 42,371 0.00 0.00 0.00 14,368.90 4,009.00 23,992.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,370.23 0.77
PARCIAL FTE 5 42,371 0.00 0.00 0.00 14,368.90 4,009.00 23,992.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,370.23 0.77
TOTAL META 42,371 0.00 0.00 0.00 14,368.90 4,009.00 23,992.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,370.23 0.77
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
KILOMETRO: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 6,418 0.00 0.00 0.00 0.00 6,418.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,418.00 0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 1,323 0.00 0.00 0.00 0.00 1,323.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,323.00 0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE 32,329 0.00 0.00 0.00 0.00 15,546.10 16,566.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,112.98 216.02
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 170,685 0.00 0.00 0.00 0.00 64,118.20 89,749.48 16,817.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,684.72 0.28
PARCIAL RUBRO 18 210,755 0.00 0.00 0.00 0.00 87,405.30 106,316.36 16,817.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,538.70 216.30
PARCIAL FTE 5 210,755 0.00 0.00 0.00 0.00 87,405.30 106,316.36 16,817.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,538.70 216.30
TOTAL META 210,755 0.00 0.00 0.00 0.00 87,405.30 106,316.36 16,817.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,538.70 216.30
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
TOTAL META 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 09 52,036 0.00 0.00 0.00 0.00 34,318.47 17,226.59 490.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,035.11 0.89
PARCIAL FTE 2 52,036 0.00 0.00 0.00 0.00 34,318.47 17,226.59 490.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,035.11 0.89
TOTAL META 52,036 0.00 0.00 0.00 0.00 34,318.47 17,226.59 490.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,035.11 0.89
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 09 34,570 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,570.00
PARCIAL FTE 2 34,570 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,570.00
TOTAL META 34,570 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,570.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 7,033 0.00 0.00 0.00 0.00 5,542.50 1,490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,032.50 0.50
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE 59,422 0.00 0.00 0.00 0.00 59,421.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,421.17 0.83
2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y 84,938 0.00 0.00 0.00 0.00 63,458.00 21,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,938.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 95,810 0.00 0.00 0.00 0.00 38,567.28 21,709.01 35,533.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,809.34 0.66
PARCIAL RUBRO 18 249,003 0.00 0.00 0.00 0.00 167,888.95 44,679.01 35,533.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248,101.01 901.99
PARCIAL FTE 5 249,003 0.00 0.00 0.00 0.00 167,888.95 44,679.01 35,533.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248,101.01 901.99
TOTAL META 249,003 0.00 0.00 0.00 0.00 167,888.95 44,679.01 35,533.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248,101.01 901.99
PARCIAL RUBRO 19 21,055 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,055.00
PARCIAL FTE 3 21,055 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,055.00
TOTAL META 21,055 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,055.00
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 4,447 0.00 0.00 0.00 0.00 4,447.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,447.00 0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 254 0.00 0.00 0.00 0.00 254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254.00 0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 34,126 0.00 0.00 0.00 0.00 17,689.48 9,593.40 4,646.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,929.54 2,196.46
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 2,310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,155.00 1,155.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 78,250 0.00 0.00 0.00 0.00 33,805.43 44,444.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,249.76 0.24
PARCIAL RUBRO 18 119,387 0.00 0.00 0.00 0.00 56,195.91 55,192.73 4,646.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,035.30 3,351.70
PARCIAL FTE 5 119,387 0.00 0.00 0.00 0.00 56,195.91 55,192.73 4,646.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,035.30 3,351.70
TOTAL META 119,387 0.00 0.00 0.00 0.00 56,195.91 55,192.73 4,646.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,035.30 3,351.70
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 38,500 0.00 0.00 0.00 24,000.00 14,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,500.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 38,500 0.00 0.00 0.00 24,000.00 14,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,500.00 0.00
PARCIAL FTE 5 38,500 0.00 0.00 0.00 24,000.00 14,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,500.00 0.00
TOTAL META 38,500 0.00 0.00 0.00 24,000.00 14,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,500.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 3,300 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 3,300 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00
PARCIAL FTE 5 3,300 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00
TOTAL META 3,300 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
CHALLHUAHUACHO
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y 5,000 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 5,000 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 5,000 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
TOTAL META 5,000 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 20,000 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 20,000 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 20,000 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
TOTAL META 20,000 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE 16,583 0.00 0.00 0.00 0.00 16,582.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,582.50 0.50
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 235,172 0.00 0.00 0.00 0.00 165,450.02 69,721.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,171.26 0.74
PARCIAL RUBRO 18 251,755 0.00 0.00 0.00 0.00 182,032.52 69,721.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251,753.76 1.24
PARCIAL FTE 5 251,755 0.00 0.00 0.00 0.00 182,032.52 69,721.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251,753.76 1.24
TOTAL META 251,755 0.00 0.00 0.00 0.00 182,032.52 69,721.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251,753.76 1.24
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:13
Pag. : 194 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 23,686 0.00 0.00 0.00 0.00 7,184.45 16,344.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,529.07 156.93
PARCIAL RUBRO 18 23,686 0.00 0.00 0.00 0.00 7,184.45 16,344.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,529.07 156.93
PARCIAL FTE 5 23,686 0.00 0.00 0.00 0.00 7,184.45 16,344.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,529.07 156.93
TOTAL META 23,686 0.00 0.00 0.00 0.00 7,184.45 16,344.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,529.07 156.93
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 3,481 0.00 0.00 0.00 0.00 3,480.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,480.99 0.01
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 535 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 534.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 534.70 0.30
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 37,108 0.00 0.00 0.00 0.00 17,723.20 18,681.71 703.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,107.91 0.09
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 5,980 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,980.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 91,726 0.00 0.00 0.00 0.00 15,455.65 0.00 44,643.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,098.85 31,627.15
PARCIAL RUBRO 18 138,830 0.00 0.00 0.00 0.00 36,659.84 19,216.41 51,326.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,202.45 31,627.55
PARCIAL FTE 5 138,830 0.00 0.00 0.00 0.00 36,659.84 19,216.41 51,326.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,202.45 31,627.55
TOTAL META 138,830 0.00 0.00 0.00 0.00 36,659.84 19,216.41 51,326.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,202.45 31,627.55
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 3,378 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,378.00 0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 2,059 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,058.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,058.50 0.50
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE 29,553 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,726.86 7,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,551.86 1.14
2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y 19,717 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 8,717.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 4,471 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,470.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,470.32 0.68
PARCIAL RUBRO 18 59,178 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,633.68 7,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,458.68 8,719.32
PARCIAL FTE 5 59,178 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,633.68 7,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,458.68 8,719.32
TOTAL META 59,178 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,633.68 7,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,458.68 8,719.32
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:13
Pag. : 195 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 3,320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,310.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,310.95 9.05
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE 32,515 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,975.64 537.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,513.44 1.56
2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y 114,107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,249.00 0.00 26,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,799.00 308.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 44,128 0.00 0.00 0.00 0.00 4,470.32 0.00 23,657.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,127.33 16,000.67
PARCIAL RUBRO 18 194,070 0.00 0.00 0.00 0.00 4,470.32 122,535.59 24,194.81 26,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177,750.72 16,319.28
PARCIAL FTE 5 194,070 0.00 0.00 0.00 0.00 4,470.32 122,535.59 24,194.81 26,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177,750.72 16,319.28
TOTAL META 194,070 0.00 0.00 0.00 0.00 4,470.32 122,535.59 24,194.81 26,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177,750.72 16,319.28
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 3,780 0.00 0.00 0.00 0.00 3,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,780.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 3,780 0.00 0.00 0.00 0.00 3,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,780.00 0.00
PARCIAL FTE 5 3,780 0.00 0.00 0.00 0.00 3,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,780.00 0.00
TOTAL META 3,780 0.00 0.00 0.00 0.00 3,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,780.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 27,068 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 68.00
PARCIAL RUBRO 18 27,068 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 68.00
PARCIAL FTE 5 27,068 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 68.00
TOTAL META 27,068 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 68.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:13
Pag. : 196 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
0562 9002.3999999.5000378 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES 18.040 .0089
Meta: 00005 - 0359775 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ANEXO ACCHIHUACHA DE LA COMUNIDAD DE HUAROCCOYO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, MANTENIMIENTO: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 7,717 0.00 0.00 0.00 0.00 7,717.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,717.00 0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 1,310 0.00 0.00 0.00 0.00 1,309.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,309.78 0.22
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE 94,842 0.00 0.00 0.00 0.00 14,431.20 68,137.10 12,273.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,841.96 0.04
2.3. 2 4. 4 5 GASTOS POR MANTENIMIENTO DE 18,000 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 1,500.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 191,816 0.00 0.00 0.00 0.00 9,342.87 27,721.90 72,150.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,215.53 82,600.47
PARCIAL RUBRO 18 313,685 0.00 0.00 0.00 0.00 49,300.85 95,859.00 84,424.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229,584.27 84,100.73
PARCIAL FTE 5 313,685 0.00 0.00 0.00 0.00 49,300.85 95,859.00 84,424.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229,584.27 84,100.73
TOTAL META 313,685 0.00 0.00 0.00 0.00 49,300.85 95,859.00 84,424.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229,584.27 84,100.73
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 36,675 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,675.00
PARCIAL RUBRO 18 36,675 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,675.00
PARCIAL FTE 5 36,675 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,675.00
TOTAL META 36,675 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,675.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 5,164 0.00 0.00 0.00 0.00 5,164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,164.00 0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 2,342 0.00 0.00 0.00 0.00 2,341.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,341.64 0.36
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 145,716 0.00 0.00 0.00 0.00 54,250.50 62,305.20 29,159.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,715.60 0.40
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 43,473 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 3,745.00 23,228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,473.00 0.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:13
Pag. : 197 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 87,654 0.00 0.00 0.00 0.00 5,294.14 56,972.41 25,386.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,653.14 0.86
PARCIAL RUBRO 18 284,349 0.00 0.00 0.00 0.00 83,550.28 123,022.61 77,774.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284,347.38 1.62
PARCIAL FTE 5 284,349 0.00 0.00 0.00 0.00 83,550.28 123,022.61 77,774.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284,347.38 1.62
TOTAL META 284,349 0.00 0.00 0.00 0.00 83,550.28 123,022.61 77,774.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284,347.38 1.62
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 9,245 0.00 0.00 0.00 0.00 7,039.80 2,205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,244.80 0.20
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 1,415 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,415.00 0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE 35,989 0.00 0.00 0.00 0.00 9,592.75 26,394.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,987.72 1.28
2.3. 2 4. 4 5 GASTOS POR MANTENIMIENTO DE 11,000 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 57,542 0.00 0.00 0.00 0.00 8,788.98 36,024.03 12,728.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,541.45 0.55
PARCIAL RUBRO 18 115,191 0.00 0.00 0.00 0.00 36,421.53 66,039.00 12,728.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,188.97 2.03
PARCIAL FTE 5 115,191 0.00 0.00 0.00 0.00 36,421.53 66,039.00 12,728.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,188.97 2.03
TOTAL META 115,191 0.00 0.00 0.00 0.00 36,421.53 66,039.00 12,728.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,188.97 2.03
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 150,000 0.00 0.00 0.00 0.00 20,291.90 51,921.70 14,105.00 30,836.51 0.00 0.00 0.00 0.00 117,155.11 32,844.89
PARCIAL RUBRO 18 150,000 0.00 0.00 0.00 0.00 20,291.90 51,921.70 14,105.00 30,836.51 0.00 0.00 0.00 0.00 117,155.11 32,844.89
PARCIAL FTE 5 150,000 0.00 0.00 0.00 0.00 20,291.90 51,921.70 14,105.00 30,836.51 0.00 0.00 0.00 0.00 117,155.11 32,844.89
TOTAL META 150,000 0.00 0.00 0.00 0.00 20,291.90 51,921.70 14,105.00 30,836.51 0.00 0.00 0.00 0.00 117,155.11 32,844.89
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:14
Pag. : 198 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 1,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 858 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 858.00 0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 119,467 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,102.20 35,364.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,466.70 0.30
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 89,630 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,630.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,630.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 36,026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,025.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,025.61 0.39
PARCIAL RUBRO 18 247,781 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201,415.81 46,364.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247,780.31 0.69
PARCIAL FTE 5 247,781 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201,415.81 46,364.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247,780.31 0.69
TOTAL META 247,781 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201,415.81 46,364.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247,780.31 0.69
0569 9002.3999999.5000378 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES 18.040 .0089
Meta: 00006 - 0359778 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ANEXO DE SAUSAMA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC, MANTENIMIENTO: 1.000, APURIMAC, COTABAMBA, CHALLHUAHUACHO
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 5,858 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,849.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,849.60 8.40
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 1,326 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,325.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,325.90 0.10
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE 83,213 0.00 0.00 0.00 0.00 7,891.61 67,163.50 8,157.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,212.11 0.89
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 179,212 0.00 0.00 0.00 0.00 24,024.04 8,381.86 77,730.96 69,075.09 0.00 0.00 0.00 0.00 179,211.95 0.05
PARCIAL RUBRO 18 269,609 0.00 0.00 0.00 0.00 31,915.65 82,720.86 85,887.96 69,075.09 0.00 0.00 0.00 0.00 269,599.56 9.44
PARCIAL FTE 5 269,609 0.00 0.00 0.00 0.00 31,915.65 82,720.86 85,887.96 69,075.09 0.00 0.00 0.00 0.00 269,599.56 9.44
TOTAL META 269,609 0.00 0.00 0.00 0.00 31,915.65 82,720.86 85,887.96 69,075.09 0.00 0.00 0.00 0.00 269,599.56 9.44
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 3,787 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,786.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,786.50 0.50
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 38,308 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,095.50 0.00 212.50 0.00 0.00 0.00 0.00 38,308.00 0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 21,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 15,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,200.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 49,441 0.00 0.00 0.00 0.00 2,235.17 19,057.50 11,255.64 16,891.86 0.00 0.00 0.00 0.00 49,440.17 0.83
PARCIAL RUBRO 18 112,736 0.00 0.00 0.00 0.00 2,235.17 60,939.50 16,755.64 32,804.36 0.00 0.00 0.00 0.00 112,734.67 1.33
PARCIAL FTE 5 112,736 0.00 0.00 0.00 0.00 2,235.17 60,939.50 16,755.64 32,804.36 0.00 0.00 0.00 0.00 112,734.67 1.33
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:14
Pag. : 199 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
TOTAL META 112,736 0.00 0.00 0.00 0.00 2,235.17 60,939.50 16,755.64 32,804.36 0.00 0.00 0.00 0.00 112,734.67 1.33
PARCIAL RUBRO 09 4,400 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.00
PARCIAL FTE 2 4,400 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.00
TOTAL META 4,400 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 5,125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,125.00 -450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,675.00 450.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, 653 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 653.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 653.00 0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 92,974 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,127.80 8,845.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,973.20 0.80
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y 19,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,100.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 92,965 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,469.01 16,495.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,964.59 0.41
PARCIAL RUBRO 18 210,817 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,474.81 24,890.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,365.79 451.21
PARCIAL FTE 5 210,817 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,474.81 24,890.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,365.79 451.21
TOTAL META 210,817 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,474.81 24,890.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,365.79 451.21
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,112.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,112.15 17,887.85
PARCIAL RUBRO 18 40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,112.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,112.15 17,887.85
PARCIAL FTE 5 40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,112.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,112.15 17,887.85
TOTAL META 40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,112.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,112.15 17,887.85
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:14
Pag. : 200 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 09 6,106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,106.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,106.00 0.00
PARCIAL FTE 2 6,106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,106.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,106.00 0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES 129,382 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,381.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,381.93 0.07
PARCIAL RUBRO 18 129,382 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,381.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,381.93 0.07
PARCIAL FTE 5 129,382 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,381.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,381.93 0.07
TOTAL META 135,488 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,487.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,487.93 0.07
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 5,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 1,600.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 6,000.00
2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION 130,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,379.97 1,859.14 0.00 0.00 0.00 0.00 33,239.11 96,760.89
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE 488,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,532.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,532.26 446,867.74
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION 335,133 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,250.00 218,883.00
PARCIAL RUBRO 18 968,633 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196,662.23 1,859.14 0.00 0.00 0.00 0.00 198,521.37 770,111.63
PARCIAL FTE 5 968,633 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196,662.23 1,859.14 0.00 0.00 0.00 0.00 198,521.37 770,111.63
TOTAL META 968,633 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196,662.23 1,859.14 0.00 0.00 0.00 0.00 198,521.37 770,111.63
5 RECURSOS DETERMINADOS
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:14
Pag. : 201 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
PARCIAL RUBRO 18 31,367 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,367.00
PARCIAL FTE 5 31,367 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,367.00
TOTAL META 31,367 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,367.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 40,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,757.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,757.23 21,042.77
PARCIAL RUBRO 18 40,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,757.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,757.23 21,042.77
PARCIAL FTE 5 40,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,757.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,757.23 21,042.77
TOTAL META 40,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,757.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,757.23 21,042.77
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,998.85 4,192.22 0.00 0.00 0.00 0.00 24,191.07 5,808.93
PARCIAL RUBRO 18 30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,998.85 4,192.22 0.00 0.00 0.00 0.00 24,191.07 5,808.93
PARCIAL FTE 5 30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,998.85 4,192.22 0.00 0.00 0.00 0.00 24,191.07 5,808.93
TOTAL META 30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,998.85 4,192.22 0.00 0.00 0.00 0.00 24,191.07 5,808.93
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.6. 2 3. 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 983,037 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 983,037.00
PARCIAL RUBRO 00 983,037 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 983,037.00
PARCIAL FTE 1 983,037 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 983,037.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:14
Pag. : 202 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
TOTAL META 983,037 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 983,037.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.6. 2 3. 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 995,883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 995,883.00
PARCIAL RUBRO 00 995,883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 995,883.00
PARCIAL FTE 1 995,883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 995,883.00
TOTAL META 995,883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 995,883.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.6. 2 3. 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,150,161 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150,161.00
PARCIAL RUBRO 00 1,150,161 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150,161.00
PARCIAL FTE 1 1,150,161 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150,161.00
TOTAL META 1,150,161 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150,161.00
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.6. 2 3. 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,779,770 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,779,770.00
PARCIAL RUBRO 00 1,779,770 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,779,770.00
PARCIAL FTE 1 1,779,770 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,779,770.00
TOTAL META 1,779,770 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,779,770.00
TOTAL EJECUTORA 230,085,961 28,380,481.47 41,092,324.62 85,809,589.92 5,144,699.69 -15,719,711.67 16,983,314.47 2,423,462.72 456,986.25 0.00 0.00 0.00 0.00 164,571,147.47 65,514,813.53
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 02/08/2022
Versión 21.01.00
Hora : 08:27:14
Pag. : 203 de 203
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO [300308]
M E N S U A L I Z A D O
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF
SEC. TOTAL
FUNC CATEGORIA SALDO
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO
FF RB ESPECIFICA DET
RESUMEN ...
TOTAL FUENTE 1 6,910,281 0.00 0.00 161,281.00 0.00 7,112.00 1,833,037.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,001,430.00 4,908,851.00
TOTAL FUENTE 2 1,947,794 169,314.00 74,376.00 896.00 284,626.36 636,883.87 352,764.97 331,349.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,850,211.15 97,582.85
TOTAL FUENTE 3 42,611,035 13,431,057.65 15,822,195.01 5,943,335.05 208,131.69 4,442,576.72 6,565.40 -7,050,298.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,803,563.01 9,807,471.99
TOTAL FUENTE 4 10,699,397 4,526,981.33 469,493.71 1,000,800.00 59,169.50 3,069,781.15 0.00 197,442.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,323,668.46 1,375,728.54
TOTAL FUENTE 5 167,917,454 10,253,128.49 24,726,259.90 78,703,277.87 4,592,772.14 -23,876,065.41 14,790,947.10 8,944,968.51 456,986.25 0.00 0.00 0.00 0.00 118,592,274.85 49,325,179.15
RESUMEN ...
TOTAL RUBRO 00 6,910,281 0.00 0.00 161,281.00 0.00 7,112.00 1,833,037.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,001,430.00 4,908,851.00
TOTAL RUBRO 07 4,893,471 411,734.02 422,231.82 683,762.90 459,512.81 406,243.21 320,818.60 403,138.19 1,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,109,291.55 1,784,179.45
TOTAL RUBRO 08 98,317 0.00 3,700.00 0.00 0.00 64,249.00 2,520.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,269.00 25,048.00
TOTAL RUBRO 09 1,947,794 169,314.00 74,376.00 896.00 284,626.36 636,883.87 352,764.97 331,349.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,850,211.15 97,582.85
TOTAL RUBRO 13 10,699,397 4,526,981.33 469,493.71 1,000,800.00 59,169.50 3,069,781.15 0.00 197,442.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,323,668.46 1,375,728.54
TOTAL RUBRO 18 162,925,666 9,841,394.47 24,300,328.08 78,019,514.97 4,133,259.33 -24,346,557.62 14,467,608.50 8,539,030.32 455,136.25 0.00 0.00 0.00 0.00 115,409,714.30 47,515,951.70
TOTAL RUBRO 19 42,611,035 13,431,057.65 15,822,195.01 5,943,335.05 208,131.69 4,442,576.72 6,565.40 -7,050,298.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,803,563.01 9,807,471.99
TOTAL 230,085,961 28,380,481.47 41,092,324.62 85,809,589.92 5,144,699.69 -15,719,711.67 16,983,314.47 2,423,462.72 456,986.25 0.00 0.00 0.00 0.00 164,571,147.47 65,514,813.53