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Oferta Y Demanda
Oferta Y Demanda
Oferta Y Demanda
Este Mini-Curso por si solo no será muy útil, es básico. Para hacer que funcione
se necesitan más reglas. Para validar las zonas, para entender el contexto del
análisis, análisis con múltiple temporalidades, psicología, manejo de riesgo, etc...
etc... etc..
• No indicadores.
• No volumen.
• Nada de sobre compras/ sobre ventas.
• No fibonacci.
• No noticias.
Ejemplo:
Imagina que vas al supermercado y tu producto favorito está al triple del precio
que normalmente lo compras. Obviamente lo pensarás para comprarlo, y puede
que hasta decidas buscar otras alternativas a ese producto. Esto lo veremos más
adelante en el gráfico como rango de la oferta y demanda. Ya que, a la hora de
operar, lo caro y lo barato y es relativo.
Ahora imagina que vuelves otro día, y los precios de tus productos favoritos están
a la mitad del precio, no lo pensarías en comprarlo, de hecho comprarás más de
lo normal, ya que si no actúas rápido, los demás compradores que están viendo
el precio tan bajo te dejarían sin tu producto favorito.
El mercado Forex es el más grande del mundo, se negocian $ 7tr cada día, y la
razón de esto es la gran demanda detrás de los activos negociados. Las monedas
son la base de la economía mundial. Siempre que una economía quiera comerciar
con otra economía (siempre que se utilicen diferentes monedas) se requerirá un
intercambio de divisas. "Una nación demanda una divisa mientras otra se la
oferta".
¿Por qué las grandes instituciones generalmente ganan tanto dinero y están en lo
correcto la mayor parte del tiempo y, al mismo tiempo, los traders minoristas y los
pequeños inversores generalmente se equivocan la mayor parte del tiempo y
pierden la mayor parte de su dinero?
El trader típico, busca las zonas con mayor actividad, pensando que en esa zona
hay mayor volumen y por lo tanto mejores oportunidades de trading. Pero la
realidad es que las instituciones operan donde hay desequilibrio entre la oferta y
la demanda, que usualmente se ve poca actividad como veremos a continuación.
Zona creada en el 1* con un engulfing y muy buen despegue de la zona
(Desequilibrio)
Una venta en la zona 4* que también reaccionó fuerte y con poca actividad hasta
la zona opuesta 5* donde el precio respetó de nuevo la zona.
En el 6* vemos mucha actividad, y luego hizo un máximo como trampa para luego
caer, y dejar a los traders minoristas con la pérdida.
Como minoristas, no tenemos la fuerza para mover el mercado, lo que debemos
hacer es seguir las huellas de las grandes instituciones.
En los mercados hay dos tipos de traders, los market makers, y los minoristas.
Los market Makers son las instituciones, y los grandes bancos, estos mueven
miles de millones cada día, y tienen la capacidad de manipular y mover el precio
a voluntad.
Estos con todo ese dinero se pueden dar el lujo de contratar a los mejores
analistas, los mejores algoritmos, los mejores matemáticos, y por supuesto que
conocen como operan los minoristas. Ellos saben donde está tu stop, donde está
tu take profit y pueden manipular el precio para tomar liquidez con tu dinero. Esta
es la verdad que nadie va a decirte. Te daré un ejemplo:
Vela 1* rechazo de la resistencia (Podría considerarse un shooting star)
Utilizaré este mismo gráfico para mostrar otra estrategia utilizada para operar
patrones chartistas.
Un patrón muy popular es el Hombro Cabeza Hombro (HCH), Lo que la mayoría
de trader hacen es operar el retest en el neckline. Que es el caso que vemos aquí
en el 1* un buen patrón de vela (Engulfing) en una "Buena zona" (Neckline) Hace
un movimiento débil para luego tocar el Stop en el 2*.
Siguiendo por tercera vez con el mismo gráfico, Ahora lo utilizaremos con las
zonas de oferta y demanda...
Zona de demanda creada en 1* con una buena base, y el desequilibrio notable
entre compradores y vendedores.
Como puedes ver el precio reaccionó fuerte al tocar la zona de demanda, esta es
una de las estrategias que los banco e instituciones utilizan para operar en los
mercados, si conoces como identificar estas zonas, pudiste haber entrado fácil en
esta simple operación.
Los ejemplos anteriores son solo unos pocos de las tantas formas en que las
instituciones toman el dinero de los minoristas, y esta es una de las razones
principales por la cual necesitas estudiar cómo operan los bancos es instituciones.
Cuando dejes de ver el mercado como compradores y vendedores, y comiences
a verlo como market makers vs minoristas notarás un gran cambio en tu proceso
como trader.
Las zonas de oferta y demanda vienen en diferentes formas y tamaños, por esta
razón debemos conocerlas para identificarlas de manera ágil. Aunque esto es lo
más básico de oferta y demanda, al principio parece muy complicado identificarlos
por la infinidad de formas que toman estos patrones.
1.Los Valles
2.Los picos
También existen diferentes tipos de bases que las veremos más adelante.
Como pueden ver en el gráfico arriba, el precio reaccionó de forma rápida al volver
a la zona, dándonos profits instantáneos y y buen Ratio de Riesgo/Beneficio.
El mercado se mueve por fases, acumulación y distribución. Las bases son esas
acumulaciones o distribuciones de los Market Makers en temporalidades
menores. Después de una base que puede estar formada por una o más velas
viene un fuerte movimiento. Luego de tomar beneficios el precio retorna a la zona,
donde ellos colorarán ordenes de nuevo, y es ahí donde nosotros entramos con
ellos.
Veamos el tercer patrón, este es diferente, Ya que puede ser alcista o puede ser
bajista.
Me explico...
Veamos un ejemplo con el gráfico real
En esta lección veremos algunos ejemplos de cómo marcar la base cuando esta
es un PinBar.
Usaré esta imagen que encontré en Google para explicar que es un pin Bar.
Mientras que la bajista nos servirá para marcas las zonas de oferta.
Otra forma de marcar la zona puede ser incluyendo la mecha de arriba. Yo
normalmente la marco como está en la imagen para mejor riesgo/beneficio.
Aunque corro el riesgo de que el precio me deje afuera por unos pocos pips. Ya
la experiencia te irá diciendo qué es mejor en cada escenario.
Ahora veamos otro ejemplo con un Pin Bar bajista para la zona de Oferta.
En esta lección veremos como utilizar el engulfing como patrón para marcas
nuestras zonas.
Este es uno de mis patrones favoritos, ya que es el que más claro representa un
cambio en la dinámica del mercado.
Este patrón está formado por dos velas, donde la segunda vela envuelve por
completo la vela anterior como podemos apreciar en la imagen anterior.
No todas las bases son iguales, en las lecciones anteriores vimos solo algunos
ejemplos de bases con los patrones más populares.
Las que vimos anteriormente son de las mejores bases, obviamente no todos los
patrones que encuentres son zonas de alta probabilidad. Tenemos algunas reglas
que nos ayudarán con eso.
Una base no necesariamente debe ser de una sola vela, puede haber más velas
formando la base, yo recomiendo solo 5 velas, pequeñas y compactas y que no
se alejen mucho de la zona de consolidación.
Ahora veamos otro ejemplo con varias velas en la base, a diferencia de las zonas
de las lecciones anteriores que eran de una sola vela.