2

5
Cálculo de % de captación en base a respuestas de la encuesta

Respuesta
Yo definitivamente lo compraría
Yo probablemente lo compraría
Yo podría o no comprarlo
Yo probablemente no lo compraría
Yo definitivamente no lo compraría

Cálculo de demanda anual

Público objetivo (del primer punto)

% de captación
Demanda potencial (# personas)

Efectividad de los esfuerzos de marketing (referencia base del nivel de aceptación del Pitch MVP)
Demanda efectiva

# Compras al año por persona

# Compras al año en total (en productos)

Proyección de ventas

Distribución mensual (debe sumar 100%, al inicio deben ser pocas las ventas y hay que considerar la estacionalidad)

# Compras al año en productos (enlazar o copiar en la Hoja de Flujo de caja)

Precio Unitario sin IGV (enlazar o copiar en la Hoja de Flujo de caja)
Ventas en soles

Cálculo de Costo Unitario de Producción (solo incluir costos variables de producción)

 Concepto
Tubos PVC
Motor
Materia prima 3
Materia prima 4
Insumo 1
insumo 2
Insumo 3
Insumo 4
Costo de mano de obra 1 (solo incluir si es a destajo o pago por horas efectivas de producción. En caso tenga un sueldo f
Costo de mano de obra 3
Costo de mano de obra 4
Costo de mano de obra 5
Costo unitario

Todos los otros costos relacionados a producción que sean Costos Fijos, incluirlos en los Gastos de Operación o de Gestión de

REPETIR LOS PASOS 1, 2, 3, 4 Y 5 EN CASO HAYA MÁS DE UNA FUENTE DE GENERACIÓN DE INGRESOS EN LA EMPRESA
Frecuencia (cambiar) %
15 18.8%
30 37.5%
20 25.0%
10 12.5%
5 6.3%
80 100.0%

26,911
26.4%
7,114.60

50.0%
3,557.30

3.00
10,671.89

Enero Febrero Marzo

4% 5% 6%

426.88 533.59 640.31

10 10 10
4,268.76 5,335.95 6,403.14
 Medida Cantidad necesaria para producir 1 producto. Costo Unitario
Mililitros 100.00 0.50
Unidad 2.00 1.00
Kg 0.25 3.00
Unidad 0.25 3.00
Unidad 0.25 3.00
Unidad 0.25 3.00
Unidad 0.25 3.00
Unidad 0.25 3.00
1,200 0.25 3.00
1,200 0.25 3.00
1,200 0.25 3.00
1,200 0.25 3.00

o de Gestión de Personas del Flujo de Caja.

EMPRESA
Peso (no cambiar)
75.0%
25.0%
10.0%
3.0%
2.0%

Detalle mensual Año 1

Abril Mayo
7% 8%

747.03 853.75
10 10
7,470.33 8,537.51
Costo para producir 1 producto
50.00
2.00
0.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52.75
Cálculo de % de captación
14.1%
9.4%
2.5%
0.4%
0.1%
26.4% Captación

Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

9% 10% 10% 10% 10% 10% 11%

960.47 1,067.19 1,067.19 1,067.19 1,067.19 1,067.19 1,173.91

10 10 10 10 10 10 10
9,604.70 10,671.89 10,671.89 10,671.89 10,671.89 10,671.89 11,739.08
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

100%

10,671.89 12,000.00 13,000.00 14,000.00 15,000.00

11 12 13 14
106,718.93 132,000.00 156,000.00 182,000.00 210,000.00
 INVERSIONES EN ACTIVOS (S/. sin IGV) 46710.00
1 Maquinaria 506.00
2 Maquinaria 543.00
3 Maquinaria 220.00
4 Maquinaria 200.00
5 Equipo de seuridad 300.00
6 Equipo de herramientas 340.00
7 Equipo de electrico 530.00
8 Equipo de soldar 543.00
9 Mobiliario del local 3000.00
10 Mobiliario del transporte 3000.00
11 Mobiliario servicio 10.00
12 Software BIM 12.00
13 Softwar autocad 9.00
14 Software inventor 7.00
15 Acondicionamiento de instalaciones físicas. 370.00
16 Programación web y/o aplicativo móvil. 0.00
17 Gastos de constitución de empresa 37000.00
18 Gastos para cumplimiento normativas 120.00
19 Otro 0.00
20 Otro 0.00

GASTOS DE MARKETING (sin IGV)

1 Facebook
2 Instagram
3 Tik Tok
4 Youtube
5 Búsquedas en Google Ads
6 Webs en Google Ads
7 Influencers
8 Televisión
9 Radio
10 Paneles
11 Revistas o periódicos
12 Volantes
13 Auspicios en eventos
14 Merchandising
15 Activaciones
16 Intervenciones interactivas
17 Instalaciones creativas
 GASTOS DE OPERACIÓN (sin IGV)
1 Alquileres
2 Mantenimiento de equipos
3 Reparaciones
4 Luz
5 Agua
6 Teléfono / Internet
7 Celulares
8 Otro
9 Otro
10 Otro
11 Otro
12 Otro
133.00 133.00 133.00 133.00 133.00 13.00 13.00 13.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1993.00 300.00 300.00 300.00 1670.00 300.00 300.00 300.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1370.00 0.00 0.00 0.00 1370.00 0.00 0.00 0.00
243.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00
123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00 123.00
80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.00 13.00 13.00 13.00 756.00 756.00 756.00 756.00
4.00 4.00 4.00 4.00 48.00 92.00 180.00 356.00
5.00 5.00 5.00 5.00 60.00 115.00 225.00 445.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.00 4.00 4.00 4.00 48.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 1080.00 2040.00 3960.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300.00 1913.00 300.00 300.00 8276.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1370.00 0.00 0.00 4110.00 0.00 0.00 0.00
0.00 243.00 0.00 0.00 486.00 0.00 0.00 0.00
165.00 165.00 165.00 165.00 1980.00 0.00 0.00 0.00
123.00 123.00 123.00 123.00 1476.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00
12.00 12.00 12.00 12.00 144.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
756.00
708.00
885.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Plantilla simplificada para la elaboración de un flujo
financiero de un proyecto emprendedor

AÑO 0
Mes 1 Mes 2

A INGRESOS 38,000 38,000

A.1. Unidades vendidas 17 18
A.2. Precio unitario 475.20 475.20

B COSTOS DE PRODUCCIÓN 27,950 28,789

B.1. Materia Prima 1176.47 1176.47
B.2. Mano de Obra 352.94 352.94
B.3. Alquiler de Local 88.24 88.24
B.4. Insumos Menores 11.76 11.76
B.5. Luz, Agua, Teléfono 14.71 14.71

MARGEN BRUTO 10,050 9,212

1 INVERSIONES (S/.) 68,000.00

1.1. Instalaciones 2,700.00
1.2. Pesonal 3,000.00
1.3. Maquinaria 2,000.00

2 GASTOS DE GESTION DE PERSONAS 3,600 3,600

2.1. Personal de Oficina 3,600 3,600

3 GASTOS DE OPERACIÓN 500 500

3.1. Reunión con proveedores 500 500

4 GASTOS DE MARKETING 2,500 2,500

4.1. Publicidad 1,000 1,000
4.2. Campañas 1,500 1,500

5 CAPITAL DE TRABAJO INICIAL -69,939

FLUJO DE CAJA NETO -1,939 3,450 2,612

FLUJO DE CAJA ACUMULADO 73,389 76,000

NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO
-1,939

COK 20%
VAN -S/937,378 POSITIVO VIABLE
TIR Err:504 TIR>COK VIABLE
B/C 0.24 >1 VIABLE
 AÑO 1
Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

38,700 38,750 39,400 39,450 40,000 46,500 46,500 46,500

18 19 19 20 20 21 22 22
475.20 475.20 475.20 475.20 475.20 475.20 475.20 475.20

29,652 30,542 31,458 32,402 33,374 34,375 35,406 36,468

1176.47 1176.47 1176.47 1176.47 1176.47 1176.47 1176.47 1176.47
352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94
88.24 88.24 88.24 88.24 88.24 88.24 88.24 88.24
11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76
14.71 14.71 14.71 14.71 14.71 14.71 14.71 14.71

9,048 8,208 7,942 7,048 6,626 12,125 11,094 10,032

3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

500 500 500 500 500 500 500 500

500 500 500 500 500 500 500 500

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

2,448 1,608 1,342 448 26 5,525 4,494 3,432

78,448 80,056 81,398 81,846 81,873 87,398 91,891 95,323
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Mes 11 Mes 12

46,500 406,500 114,649 118,088 121,631 125,280 129,038

23 24 241 249 256 264 272
475.20 475.20 475.20 475.20 475.20 475.20 475.20

37,562 38,689 396,667 408,567 420,824 433,449 446,452

1176.47 1176.47 1,176.47 1,176.47 1,176.47 1,176.47 1,176.47
352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94 352.94
88.24 88.24 88.24 88.24 88.24 88.24 88.24
11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76
14.71 14.71 14.71 14.71 14.71 14.71 14.71

8,938 367,811 -282,018 -290,479 -299,193 -308,169 -317,414

3,600 3,600 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200

3,600 3,600 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200

500 500 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

500 500 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

2,500 2,500 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

1,000 1,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
1,500 1,500 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

2,338 361,211 -361,218 -369,679 -378,393 -387,369 -396,614

 97,661 458,871 458,871 89,192 -289,201 -676,570 -1,073,184

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

BENEFICIOS 114,649 118,088 121,631 125,280 129,038
COSTOS 475,867 487,767 500,024 512,649 525,652

VAN Beneficio 360,209

VAN Costos 1,483,124
 ¿CUÁNTOS PRODUCTOS/SERVICIOS PIENSAS PRODUCIR/VENDER EN UN MES?

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CAMISAS EN UN MES Cantidad

Materia Prima ¿Cuántos piesas vas a comprar? 2,000
Mano de Obra ¿Cuántos trabajadores necesitas? 5
Alquiler de Local
Insumos Menores ¿Cuánto necesitas? 400
Luz, Agua, Teléfono

COSTO DE 1 sistema hidr

¿Cuánto deseo obtener de gana

Precio de Venta Fin

Tasa de crecimiento proyectado 3%

Personal de Oficina 3
Salario (S/.) 1,200
 SISTEMA HIDROPONICO AL MES
17

Costo por unidad (S/.) Costo Total Costo Unitario

10 20,000 1176.47
1,200 6,000 352.94
1,500 88.24
1 200 11.76
250 14.71
27,950

COSTO DE 1 sistema hidroponico (S/.) 360.00

Cuánto deseo obtener de ganancia? 20%

I.G.V.
Precio de Venta Final (S/.) 432.00 10% 43.20 475.20