Practica de Conta
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Banco BBVA
Libro Mayor Extracto Bancario
Del 01 al 28 de febrero del 2023 Comercial "Futurista" E.I.R.L. - Del 01 al 28 de febrero del 2
Fecha Concepto Cargo Abono Saldo Fecha Concepto Cargo
01/01/23 Saldo inicial 45,000.00 01/05/23 Saldo inicial
01/01/23 Depósito 15,000.00 60,000.00 02/05/02 Depósito
02/01/23 Ch/ N° 012 8,500.00 51,500.00 04/05/23 Depósito
04/01/23 Depósito 16,000.00 67,500.00 06/05/23 Ch/ N°010 12,600.00
05/01/23 Ch/ N° 013 9,600.00 57,900.00 08/05/23 Ch/ N° 012 15,000.00
08/01/23 Depósito 8,500.00 66,400.00 10/05/23 Depósito
09/01/23 Depósito 6,500.00 72,900.00 13/05/23 Ch/ N° 011 10,500.00
15/01/23 Ch/ N° 014 12,000.00 60,900.00 15/05/23 Ch/ N° 013 9,000.00
16/01/23 Depósito 12,850.00 73,750.00 17/05/23 Depósito
18/01/23 Ch/ N° 015 10,000.00 63,750.00 18/05/23 Depósito
20/01/23 Ch/ N° 016 10,000.00 53,750.00 22/05/23 Ch/ N° 014 8,000.00
26/01/23 Depósito 18,000.00 71,750.00 24/05/23 Depósito
28/01/23 Depósito 19,000.00 90,750.00 27/01/23 Depósito
30/01/23 Ch/ N° 017 18,000.00 90,750.00 31/05/23 Ch/ N° 015 6,500.00
31/01/23 Depósito 15,000.00 105,750.00 31/05/23 Ch/ N° 016 9,800.00
Comisiones 1,500.00
Intereses
Se pide:
1. Elabore la conciliación bancaria correspondiente al mes.
2. Realice al asiento de ajuste por la diferencia.
3. Presentación Viernes 16/6/2023 Hrs. 12:00 m
Banco BBVA
xtracto Bancario
R.L. - Del 01 al 28 de febrero del 2023
Abono Saldo
120,000.00
8,500.00 128,500.00
6,800.00 135,300.00
122,700.00
107,700.00
13,000.00 94,700.00
84,200.00
75,200.00
12,400.00 87,600.00
15,000.00 102,600.00
94,600.00
8,500.00 103,100.00
16,500.00 119,600.00
113,100.00
113,100.00
1,100.00
81,800.00