Formato Solicitud Caja Menor

Codigo: GRFN_FO_08
FORMATO SOLICITUD CAJA MENOR Version: 1
Vigente desde: 31/03/2017

INFORMACIÓN BÁSICA
FECHA DE SOLICITUD: DIA MES AÑO DEPENDENCIA SOLICITANTE
SOLICITANTE: IDENTIFICACION:
CARGO:
DETALLE DEL REQUERIMIENTO
JUSTIFICACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL GASTO VALOR
FIRMA DEL (LA) SOLICITANTE FIRMA DEL (LA) RESPONSABLE DEL ÁREA QUE SOLICITA
AUTORIZACION DE LA SOLICITUD
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
USO EXCLUSIVO DEL RESPONSABLE DE CAJA MENOR

FECHA DE RECIBO: HORA:
DETALLE DE DOCUMENTOS ADJUNTOS (FACTURAS, RECIBOS DE PAGO)
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

ESTADO DE LA SOLICITUD
APROBADA: RECHAZADA:
MOTIVO DEL RECHAZO DE LA SOLICITUD

REVISÓ SOLICITUD: APROBO: SOLICITUD
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
FECHA DE SOLICITUD: Diligenciar la fecha con el formato dd/mm/yyyy.

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Corresponde a la identificación del área de la SDMUJER que requiere r
menor.
SOLICITANTE: Diligenciar el nombre del funcionario que solicita.
No. DE IDENTIFICACIÓN: Diligenciar sin puntos ni comas, el número de la cédula del solicitante.
CARGO: Diligenciar el cargo del funcionario que hace la solicitud de caja menor.
JUSTIFICACIÓN: Se debe justificar el gasto, indicando que las necesidades tienen carácter de urgentes
imprescindibles, inaplazables, necesarios para el buen funcionamiento de la entidad.
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Realizar una descripción específica del bien o servicio a requerir. Ejemplo
recorrido desde la SDMUJER hasta -------.
VALOR UNITARIO: Detallar el valor con IVA incluido si así se requiere; en caso de ser varias unidades d
se debe escribir el valor de la unidad.
CANTIDAD: Se debe indicar la cantidad de unidades que se adquiere de cada insumo o bien objeto del g
VALOR TOTAL: Detallas el valor total con IVA incluido si así se requiere; en caso de adquisición de varia
mismo bien, se debe escribir el valor del costo total de los bienes adquiridos.
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: Seleccionar con una X el tipo de identificación del beneficiario, para el caso
natural CC y para el caso de empresa o persona jurídica el NIT.
No. DE IDENTIFICACIÓN: Diligenciar sin puntos ni comas, el número de la cédula del solicitante.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Diligenciar el nombre del funcionario o proveedor acreedor del pago. En c
proveedor, si es persona jurídica colocar el nombre de la empresa con la indicación de S. A., Ltda…, o C
acciones u otra nominación.
TIPO DE BIEN: Indicar si el bien es de consumo o devolutivo, previa verificación con el almacén. En el ca
no diligenciar.
Vo. Bo. DEL RESPONSABLE DEL ALMACEN: Se requiere para el caso de adquisición de bienes.
FIRMA DEL SOLICITANTE: Toda solicitud debe estar debidamente firmada por el solicitante.
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE SOLICITA: Toda solicitud debe estar firmada por un func
nivel directivo.
FECHA DE RECIBO: El responsable de caja menor debe indicar la fecha con el formato dd/mm/yyyy, se
fecha en que llega la solicitud a la Subsecretaria de Gestión Corporativa y CID.
HORA DE RECIBO: El responsable de caja menor debe indicar la hora en que llega la solicitud a la Sub
Gestión Corporativa y CID.
No. DE SOLICITUD: El responsable de manejo de caja menor de acuerdo al libro consecutivo de solicitu
asignar según corresponda.
FIRMA DE QUIEN RECIBE: El responsable de manejo de caja menor, deberá firmar el recibido de la sol
ESTADO DE LA SOLICITUD: El responsable de caja menor, deberá marcar con una X y de ser el caso j
estado de la solicitud, posterior a la verificación de la misma.
SDMUJER que requiere rubro de caja
ula del solicitante.
.
nen carácter de urgentes,
dad.
vicio a requerir. Ejemplo: Transporte
de ser varias unidades del mismo bien
nsumo o bien objeto del gasto.

so de adquisición de varias unidades del
beneficiario, para el caso de persona
ula del solicitante.
r acreedor del pago. En cuanto al

ión de S. A., Ltda…, o Comandita por
n con el almacén. En el caso de servicios
quisición de bienes.
el solicitante.
estar firmada por un funcionario del
l formato dd/mm/yyyy, según sea la
llega la solicitud a la Subsecretaria de

o consecutivo de solicitudes, deberá
rmar el recibido de la solicitud.

n una X y de ser el caso justificar el

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DESCRIPCIÓN DEL GASTO VALOR

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

USO EXCLUSIVO DEL RESPONSABLE DE CAJA MENOR

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

MOTIVO DEL RECHAZO DE LA SOLICITUD

FECHA DE SOLICITUD: Diligenciar la fecha con el formato dd/mm/yyyy.

ula del solicitante.

de ser varias unidades del mismo bien

nsumo o bien objeto del gasto.

beneficiario, para el caso de persona

ula del solicitante.

r acreedor del pago. En cuanto al

n con el almacén. En el caso de servicios

l formato dd/mm/yyyy, según sea la

llega la solicitud a la Subsecretaria de

rmar el recibido de la solicitud.

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