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    Informe Corto Cuentas Por Cobrar

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    Liliana Lozano
    El informe de auditoría encontró una discrepancia de S/ 1,000 entre los reportes de cuentas por cobrar de Saga Falabella S.A. y sus deudores. Según el responsable, hubo un error en la contabilización de una factura. Se recomienda analizar los procedimientos para completar los procesos, llevar un registro único de facturas recibidas e incluir fotocopias.

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    El informe de auditoría encontró una discrepancia de S/ 1,000 entre los reportes de cuentas por cobrar de Saga Falabella S.A. y sus deudores. Según el responsable, hubo un error en la contabilización de una factura. Se recomienda analizar los procedimientos para completar los procesos, llevar un registro único de facturas recibidas e incluir fotocopias.

    Descripción original:

    Título original

    02. INFORME CORTO CUENTAS POR COBRAR

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    El informe de auditoría encontró una discrepancia de S/ 1,000 entre los reportes de cuentas por cobrar de Saga Falabella S.A. y sus deudores. Según el responsable, hubo un error en la contabilización de una factura. Se recomienda analizar los procedimientos para completar los procesos, llevar un registro único de facturas recibidas e incluir fotocopias.

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    El informe de auditoría encontró una discrepancia de S/ 1,000 entre los reportes de cuentas por cobrar de Saga Falabella S.A. y sus deudores. Según el responsable, hubo un error en la contabilización de una factura. Se recomienda analizar los procedimientos para completar los procesos, llevar un registro único de facturas recibidas e incluir fotocopias.

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    de 1

    INFORME DE AUDITORIA No.

    02

    CUENTAS POR COBRAR – SAGA FALABELLA S.A.

    FECHA Y HORA: Enero 15 de 2017, 11:30 a.m.

    AUXILIAR RESPONSABLE DEL MANEJO: Entidades deudoras

    EMPRESA: SAGA FABELLA S.A.A

    Se procedió a efectuar EL CRUCE DE INFORMACION de SAGA FABELLA S.A. con empresas


    relacionadas, siendo el auditor Edgar Nuñez, con los resultados siguientes:

    REPORTE EMITIDO DE LA EMPRESA SAGA FALABELLA S.A. - REFERENCIA PAPEL DE TRABAJO


    CC-001

    HALLAZGOS:

    Derivado del aspecto anterior, en el momento del cruce de información se estableció una
    diferencia entre ambos reportes por parte de la entidad Saga Falabella S.A. y sus deudoras de
    1,000 con 00/100 soles con referencia al papel de trabajo CC-001, según el responsable del
    fondo indicó haber realizado un error concerniente.

    OBSERVACIONES

    En el cruce de información realizado entre la compañía Saga Falabella S.A. y sus deudoras se
    halló la discrepancia en facturas de ambas partes por un total de S/. 1, 000.00 en una de las
    facturas que según informe de responsable fue mal contabilizado.

    RECOMENDACIÓN
    a) Se recomienda analizar los procedimientos existentes, a efecto de completar los
    procesos antes indicados y cumplir con dicha política.
    b) Este órgano de Control recomienda que se realice una anotación de todas las facturas
    recibidas.
    c) Se recomienda poseer un registro único de facturas que puedan incluir fotocopias.

    …………………………………………

    Contador Público y Auditor

    CPC N° 342255

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