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    Tutoría 2 - Plantilla Flujo Efectivo Método Directo

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    MIGUEL ANGEL ALVIS DIAZ
    El documento presenta un presupuesto de recaudos y desembolsos para una empresa durante 6 meses. Detalla que el 80% de las ventas se recaudan en el mismo mes, un 70% al mes siguiente y un 10% a los dos meses siguientes. El 80% de los pagos por compras se realizan en el mismo mes y un 20% al mes siguiente. Calcula los recaudos y desembolsos efectivos cada mes para determinar el flujo de tesorería.

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    MIGUEL ANGEL ALVIS DIAZ
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    El documento presenta un presupuesto de recaudos y desembolsos para una empresa durante 6 meses. Detalla que el 80% de las ventas se recaudan en el mismo mes, un 70% al mes siguiente y un 10% a los dos meses siguientes. El 80% de los pagos por compras se realizan en el mismo mes y un 20% al mes siguiente. Calcula los recaudos y desembolsos efectivos cada mes para determinar el flujo de tesorería.

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    Tutoría 2 - Plantilla Flujo efectivo método directo

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    El documento presenta un presupuesto de recaudos y desembolsos para una empresa durante 6 meses. Detalla que el 80% de las ventas se recaudan en el mismo mes, un 70% al mes siguiente y un 10% a los dos meses siguientes. El 80% de los pagos por compras se realizan en el mismo mes y un 20% al mes siguiente. Calcula los recaudos y desembolsos efectivos cada mes para determinar el flujo de tesorería.

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    Presupuesto recaudo efectivo Mes

    Ventas brutas
    % ventas % descuento Recaudo
    20% 5% Recaudos del mes
    70% Recaudos al mes siguiente
    10% Recaudos dos meses después
    RECAUDO EFECTIVO

    Presupuesto salidas efectivo Mes


    Compras
    % pago % descuento Desembolso
    80% 3% Pago compras mismo mes
    20% 0% Pago compras mes siguiente
    % de las ventas Desembolso x Compras
    10% Pago de salarios
    Arriendos
    3% Publicidad
    Arriendo por anticipado
    5% Suministros
    Impuestos
    TOTAL DESEMBOLSOS

    Mes
    (+) Total recaudos efectivo
    (-) Total desembolsos efectivos
    (+) Saldo efectivo inicial
    (-) Caja mínima
    (=) Saldo efectivo final mes
    Financiación Requerida
    FLUJO DE TESORERÍA
    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
    $ 500,000,000.00 $ 300,000,000.00 $ 200,000,000.00 $ 300,000,000.00 $ 300,000,000.00 $ 300,000,000.00

    $0 $0 $0 $0 $0 $0

    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio


    $ 250,000,000 $ 150,000,000 $ 100,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000

    $0 $0 $0 $0 $0 $0

    $0 $0 $0 $0 $0 $0

    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

    $0 $0 $0 $0 $0 $0

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