Asamblea General Ordinaria de

Copropietarios

domingo, 6 de marzo de 2.022

10:00 A.M.

En el Salón Social de la copropiedad,

INFORME DE GESTION AÑO 2021

PROYECCION AÑO 2022

1
CONSEJO DE ADMINISTRACION 2021

Alvaro Torres Lizeth Morales Rengifo

Presidente Sectretaria

Blanca Camacho Bermudez Miguel Angel Ochoa

Consejero Principal Consejero Principal

Wilmer Ortiz Jhon Walter Lopez

Consejero Principal Consejero suplente

Anderson Varon Alvis Aliss Aristizabal

Consejero suplente Consejero suplente

Miryam Hernandez Andres Caceres

Consejero suplente Consejero suplente

Alba Dolfey Suaza Bocanegra.

Contadora

Claudia Ynery Espitia Gomez

Administración

COMITÉ DE CONVIVENCIA 2021

Catalina Echeverry

Viviana Meneses

Sandra Perez Morales

José Ignacio Mejia

Jonathan Leiton Tovar

2
Ibagué, febrero 18 de 2022

Señores:
COPROPIETARIOS OKAPI
Ciudad
CITACION ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Dando cumplimiento a lo estipulado en la ley 675/2001 articulo39 y 51, la administradora del Edificio convoca a
la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día domingo 06 de marzo de 2022 a las 10:00 a.m., en el
salón social del conjunto, con el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.

2. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Elección y nombramiento del comité verificador del acta.
5. Informe de gestión administrativa año 2021.
6. Elección Consejo de Administración año 2022.
7. Elección del Revisor Fiscal y suplente, Asignación de Honorarios
8. Aprobación de Estados financieros bajo NIF a 31 de diciembre de 2021.
9. Presentación y aprobación de presupuesto para el año 2022.
10. Informe zonas comunes.
11. Elección comité de convivencia para el año 2022.
12. Lectura, modificación y aprobación del Manual de convivencia.
13. Proposiciones y Varios

✓ De no poderse desarrollar la Asamblea en primera convocatoria por falta de Quórum, se convoca a

segunda convocatoria el miércoles 9 de marzo de 2022 a las 8:00 pm, en el salón social del conjunto,
esta asamblea se desarrollará con el número de copropietarios que asistan. (Art.41 Ley 675/2001).
✓ El Articulo 62 parágrafo 2. Del reglamento de propiedad horizontal entregado por la constructora se
cobra una multa por inasistencia del 50% del valor de la cuota de administración vigente.
✓ Los poderes se deben hacer llegar vía físico o por correo electrónico conjuntookapiph@gmail.com
hasta el día 1 de marzo de 2022.
✓ Con respecto al punto 12 Manual de convivencia y 13 de la Proposiciones y varios se deben entregar
por escrito las observaciones a la oficina de Administración hasta el día 1 de marzo del 2022, hora 6
P.M.
✓ Los soportes contables a 31 diciembre de 2021, y libros oficiales están a disposición en la oficina de la
administración.
✓ Para pertenecer al consejo de Administración debe ser propietario y residente del Inmueble y estar a
paz y salvo en las cuotas de administración hasta el 28 de febrero del 2022.
✓ Las decisiones tomadas por la Asamblea son de obligatorio cumplimiento para presentes, ausentes y
disidentes

CLAUDIA YINERY ESPITIA GOMEZ

Representante Legal – Administradora
CONJUNTO RESIDENCIAL OKAPI

3
Ibagué, Marzo _______de 2022

Señor(a)
PRESIDENTE Y/O ADMINISTRADOR
ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS
CONJUNTO RESIDENCIAL OKAPI
Ciudad

REF. PODER ESPECIAL ASAMBLEA ORDINARIA

Yo _________________________________mayor de edad y vecino de

_______________________, identificado como aparece al firmar, en mi calidad
de
Copropietario del Apartamento No. _______ de la torre ______ del
CONJUNTO RESIDENCIAL OKAPI, manifestó que otorgo poder especial a
_______________________________________Identificado como aparece al
pie de la firma, para que en mi nombre y representación asista a la Asamblea
General ordinaria y si es el caso a la segunda convocatoria de la Asamblea, mi
apoderado tiene las Facultades con voz y voto de proponer, decidir y aprobar
todos los temas adelantados en dicha Asamblea.

COPROPIETARIO APODERADO

Nombre ---------------------------------- Nombre -----------------------------------

Firma----------------------------------- Firma---------------------------------------
No. C.C. --------------------------------- No.C.C. ---------------------------------------
CELULAR -------------------------- CELULAR-----------------------------------

4
 INFORME DE GESTION AÑO 2021

Buenos días señores copropietarios, para mi es muy grato en mi condición de Administradora, presentarles a ustedes
Copropietarios el informe de gestión del CONJUNTO RESIDENCIAL OKAPI correspondiente al año fiscal 2021,
cumpliendo con el compromiso legal adquirido.

El propósito de mi administración fue inculcar el sentido de pertenencia, solidaridad, respeto y compromiso para consolidar
una comunidad participativa, amable colaboradora y segura en donde se sientan a gusto y disfruten su conjunto.

En cuanto a la gestión para la convivencia, cabe anotar que en algunas oportunidades no siempre son bien recibidas las
medidas tendientes a hacer cumplir el Reglamento de Propiedad Horizontal como quiera que no existe el Manual de
Convivencia aprobado por los copropietarios del conjunto, el cual sea dicho de paso hay una propuesta de Manual de
convivencia el cual fue socializado con todos los copropietarios, en espera de que el mismo sea aprobado el día de hoy, con
apoyo de todos los copropietarios, este ha sido un trabajo con el fin de garantizar los derechos fundamentales, sociales e
individuales que nos permiten vivir en comunidad.

La tarea no ha sido fácil; las preocupaciones, aciertos, orientaciones, empeño y dedicación en todas las actividades
realizadas, hoy hace que el conjunto se encuentre favorablemente bien posicionado, y por su puesto el activo patrimonial se
valorice en un alto precio que satisfaga altamente las perspectivas de comercialización de cada unidad privada. Esto con
base en los precios actuales de las unidades residenciales las cuales se han incrementado en un 25% al 35% de su valor
inicial.

Por último, expreso mis agradecimientos a todos los copropietarios del conjunto y debo resaltar el apoyo permanente e
incondicional de cada uno de los miembros del Consejo de Administración del Conjunto Residencial Okapi, por su
compromiso y dedicación a esta labor fue permanente durante la vigencia del período para el cual fueron elegidos.

Dentro de mis gestiones y actividades en la vigencia de este año fiscal me permito enunciar a continuación las siguientes:

ASEO Y JARDINERIA
Contrato con la Empresa de aseo ASEO TOTAL 5, con servicio de un operario para aseo y apoyo mensual de poda de las
zonas verdes y jardinería de 4 días al mes y el suministro de los insumos para aseo y jardinería.

• Guadaña mensual de las áreas comunes del conjunto.

• Adecuación y remodelación de los jardines del conjunto (compra Tierra y cayenos), siembra de árboles, donados
por los residentes los cuales se ubicaron en el jardín y zonas comunes del conjunto.
• Fumigaciones contra animales rastreros, roedores con la empresa de Aseo Total 5 y Jardinería, aplicación de
abonos y fumigación para las plantas ornamentales en zonas verdes.
La administración presento carta de preaviso de terminación del contrato el 17 de febrero de 2022, a fin de que el contrato
pactado de 25/03/2021 hasta 24/03/2022 no fuera prorrogado en forma automática.

SEGURIDAD
La Empresa de Vigilancia AGUIALARMAS LTDA, entidad que ha cumplido a la fecha con todos los requisitos exigidos
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, igualmente con los requerimientos realizados por el conjunto.

En la actualidad prestan el servicio de vigilancia en la copropiedad con 3 vigilantes en dos turnos de 12 horas y un relevo y
adicionalmente contamos con un botón pánico.

La administración presento carta de preaviso de terminación del contrato el 17 de febrero de 2022, a fin de que el contrato
pactado 25/03/2021 hasta 24/03/2022. no fuera prorrogado en forma automática

POLIZA
El Conjunto Okapi, tiene constituida la póliza para las zonas comunes con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO, con
vigencia hasta el 24/03/2022.
VALORES ASEGURADOS
Zona común $ 5.100.613.230
Maquinaria $ 21.386.680
Equipo Eléctrico $ 6.300.000
Extracontractual del Conjunto $1.000.000.000
5
Extracontractual Administradora $ 200.000.000
Manejo $ 5.000.000.000
Valor de la póliza $ 4.231.467

IMPLEMENTACION LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones previstas en la ley estatutaria 1581 de 2012 que complementa la
regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la
información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificaciones.
Esta ley se aplica a bases de datos o archivos que contengan datos personales de personas naturales. Esta implementación la
realizo la Arquitecta LUZ STELLA GOMEZ QUINTERO y en la portería están instaladas las políticas de habeas data o
protección de datos.

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En octubre se inició el diseño de SG-SST por la profesional en salud ocupacional Myriam Ibeth Paternina, se reportó la
autoevaluación de los estándares mínimos a la página del fondo de riesgos laborales (resolución 0312 de 2019).

MOTOBOMBAS
Se contrató con la Empresa MTTO SIC servicios integrales Cardozo, que realiza un mantenimiento preventivo al equipo de
bombeo, realiza dos visitas mensuales para revisión de los equipos (calibración), la factura se genera bimensual. Contrato de
octubre a marzo de 2022. Cuando se requiere la presencia en el conjunto asiste sin recargo.
PROGRAMA SYSCAFE
Se compró para el conjunto Residencia Okapi el programa contable Syscafe.

BANCOS
En la actualidad el CONJUNTO OKAPI tiene dos cuentas así:
Cuenta Corriente N.711003129 en donde se manejan los recaudos y los pagos de la copropiedad y una Cuenta de Ahorros
N 711-003434. donde se consigna el fondo de imprevistos.

FINANCIERA
Como Asesora Contable de la copropiedad ejerce la señora Alba Suaza, Contador Público quien cuenta con una amplia
experiencia en propiedad horizontal.

A mediados de cada mes se están presentando los informes de administración y financieros al consejo de Administración.

Los estados financieros reflejan la situación económica, financiera y administrativa de la Copropiedad donde se detallan las
operaciones realizadas.

Cumpliendo con la normatividad fueron presentadas oportunamente la información exógena y los pagos de retención en la
fuente.

Igualmente se efectuó la actualización del Rut y solicitud de la firma digital (Decreto 2645 y 2820 de 2011).

La Contadora Sandra Jaimes con asignación mensual de $850.000 trabajo en la copropiedad de (abril a junio) y realizo la
implementación las políticas Contables bajo Nif.

La Contadora Alba Suaza con asignación mensual de $600.000, empezó a ejercer el cargo en el mes de julio hasta la fecha.

En mi condición de administradora, me he desempeñado como representante legal del conjunto, representación que me fue
reconocida mediante resolución No. 1520-00000232 del 15 julio emanada por la Alcaldía Municipal de Ibagué. Con una
asignación mensual de $1.200.000.

La Administradora nombra por la constructora fue la señora Hayrley Jiménez, quien ejerció el cargo desde la entrega del
primer apartamento hasta el día 30 de junio de 2021, con asignación mensual de $1.800.000.

AVISOS:
• Señalamiento preventivo del portón.
• pico y placa.
• Espere que esté totalmente abierta la puerta.
6
 • Sello portería y administración.
• Prohibido las mascotas en el parque infantil.
• Uso obligatorio del tapabocas.
• Rango de edades de niños en el parque infantil.
• Aviso venta y arriendo.
• peligro gas inflamable.
• Compra espejo cóncavo para el parqueadero

COMPRAS Y VARIOS

Durante mi administración se hicieron las siguientes compras:

• -Compra de papelería y elementos de oficina para la administración y portería (cosedora, perforadora, calculadora,
clips, ganchos, etc…)
• Compra muebles de oficina escritorio y archivador $860.000
• Compra equipo de cómputo e Impresora $2.878.000
• Apertura Caja menor $300.000 fecha 16/07/2021
• Compra Kit de camilla y arnés cuello $180.000
• Compra de ruedas (2 ocasiones) para las dos zorras, y compra del carro para transporte del mercado.
• Compra papelera para oficina.
• Compra de los cayenos, materas y tierra de abono para los árboles del conjunto.
• Compra mesa para las reuniones y 20 sillas.
• Instalación de la polarización en 5 vidrios, (tres en la administración y dos en la portería).
• Instalación cantonera puerta peatonal.
• Recarga celular mensual de $20.000 el conjunto no tiene plan actual por donación de internet de la empresa HV.
• Compra de cafetera para la portería
• Compra botellón y soporte de agua para portería.
• -Compra de herramientas básicas (alicate, desatornillador de pala y estrella), hombre solo, martillo y flexómetro.
• Compra Alcohol y gel.
• Instalación testigo (medidor de la luz) del local
• Arreglo soldadura cerramiento sector de la torre 8.
• Instalación de cubierta marquesina para el área de portería, por valor de $3.200.000
• Instalación de 8 carteleras para cada torre del conjunto $ 1.120.000
• Lavado de tanque subterráneo $370.000 este lavado se debe hacer cada 6 meses.
• La empresa ART ECOLOGICA en el mes de enero consigno $122.500 de reciclaje de agosto a diciembre de 2021.
• Compra de pesebre para época navideña, $230.000

RECIBIMIENTO ZONAS COMUNES

Se continúan las reuniones con la constructora TRIADA y los integrantes de la comisión para el recibo de las zonas
comunes, con el fin terminar la entrega y recibo a satisfacción. En la Asamblea se dará lectura al informe.

EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES

DIA DE LOS NIÑOS

En el mes de octubre de 2021, se organizó la fiesta de los niños, con aportes de la empresa de aseo, vigilancia y algunos
residentes.

EPOCA DECEMBRINA
Se realizó una novena organizada por la administración, con apoyo de algunos residentes.

ANCHETAS PARA EL PERSONAL DE SERVICIO

Por parte del Consejo de Administración se aprobó la entrega de anchetas para el personal de seguridad y aseo del conjunto.

PRESUPUESTO

7
Según la ley 675 del 2001 se establece que, para la financiación de las expensas de administración, se debe elaborar un
presupuesto en el cual se determinen los ingresos y los egresos, el cual sirve de base para calcular las cuotas de
administración que deben aportar los copropietarios de acuerdo a los coeficientes de copropiedad, siendo éste un
instrumento de desarrollo anual para ejecutar un plan de acción dirigido a cumplir las metas previstas.

Cabe anotar que los ítems que conforman el presupuesto para la vigencia del 2022 no todos fueron incrementados con el
mismo porcentaje, unos con el IPC, otros con el incremento de ley y otros por su comportamiento y necesidades para su
adecuada ejecución.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS
La administración informa a los Copropietarios que ha acatado en su totalidad la ley 675, el reglamento de Propiedad
Horizontal y las decisiones tomadas en Asamblea y Consejo de Administración.

Las actividades llevadas a cabo reflejan el incremento de ingresos, el control de gastos, la implementación de los procesos
administrativos y reglamentarios siempre con el apoyo del Consejo de Administración, el control de la contadora y el
comportamiento adquirido por cada uno de los funcionarios que prestamos servicios al Conjunto.

Un cordial saludo y un agradecimiento a todos los copropietarios y residentes del Conjunto residencia OKAPI, en especial a
los miembros del Consejo de Administración y a todas las personas que me facilitaron mi labor, a los vigilantes, al personal
de aseo, a la señora contadora y a todas aquellas personas de que una u otra forma me apoyaron en mi gestión.

CLAUDIA ESPITIA GOMEZ

Administradora
Conjunto Okapi

8
 CERTIFICACIÓN AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO
CONJUNTO RESIDENCIAL OKAPI PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT: 901.469.470-0

CERTIFICAN QUE:
1. El Conjunto Residencial Okapi Propiedad Horizontal, ha venido cumpliendo con las normas establecidas
en la Ley 603 de 2000 sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor del Software adquirido o
utilizado.

2. Que de acuerdo a lo ordenado en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, se han verificado previamente las
afirmaciones y contenido de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2021, conforme a las normas y
reglamentos, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros.

3. El Estado de la Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral a diciembre 31 de 2021, han sido
preparados de acuerdo al decreto 2706 de 2012, bajo el marco técnico normativo de la Ley 1314 de
2009 y la orientación técnica No. 15 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Octubre de 2015.

4. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones
registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables
de sus transacciones en el ejercicio del año 2021, valuados utilizando métodos de reconocido valor
técnico.

5. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos
han sido reconocidos por ellos.

6. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados
Financieros Básicos y sus respectivas Notas a los que conforman todo un indivisible con estos,
incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingencias, así como también
las garantías que hemos dado a terceros.

7. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o

empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados.

8. No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en
los Estados Financieros o en notas subsecuentes.

Dado en Ibagué a los 17 días del mes de febrero del año 2022

Cordialmente,

CLAUDIA YINERY ESPITIA GOMEZ ALBA DOLFEY SUAZA BOCANEGRA

Representante Legal Contador Público
T.P. 46914-T

9
 CONJUNTO RESIDENCIAL OKAPI PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT 901,469,470-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de diciembre 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO NOTAS dic-21 VARIACION %

CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1
CAJAS $ 300.000,00 1,16%
BANCOS $ 6.201.070,89 24,05%
CUENTAS CCIALES X COBRAR Y OTRAS CXC 2 $ 19.281.294,00 74,78%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 25.782.364,89 100,00%

NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3 $ - 0,00%
Equipo de Oficina $ 2.484.100,00 9,63%
Equipo de computacion $ 2.878.000,00 11,16%
DEPRECIACION ACUMULADA $ -5.362.100,00 -20,80%
INTANGIBLES LICENCIA 4 $ - 0,00%
Licencia software Syscafe $ 1.998.000,00 7,75%
Deterior Licencia software $ -1.998.000,00 -7,75%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ - 0,00%

TOTAL ACTIVO $ 25.782.364,89 100,00%

PASIVO
CORRIENTE 5
CUENTAS CCIALES X PAGAR Y OTRAS CTAS POR
PAGAR $ 14.038.628,00 54,45%
RETENCION EN LA FUENTE $ 370.724,00 1,44%
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 14.409.352,00 55,89%

NO CORRIENTE 6
DIFERIDOS $ 1.457.050,00 5,65%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 1.457.050,00 5,65%

TOTAL PASIVO $ 15.866.402,00 61,54%

PATRIMONIO 7
RESERVA (FONDO IMPREVISTO 1%) $ 1.512.425,00 5,87%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO $ 8.403.537,89 32,59%
TOTAL PATRIMONIO $ 9.915.962,89 38,46%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 25.782.364,89 100,00%

___________________________________ ____________
CLAUDIA YINERY ESPITIA GOMEZ ALBA DOLFEY SUAZA BOCANEGRA
ADMINISTRADORA CONTADOR PÚBLICO
T.P. 46914-T
(CERTIFICACION ADJUNTA)

10
 CONJUNTO RESIDENCIAL OKAPI PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT 901,469,470-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 de diciembre 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NOTAS dic-21 VARIACION %

INGRESOS OPERACIONALES 8
CUOTA ADMINISTRACION $ 153.939.510,00 99,96%
SUBVENCION SALON SOCIAL $ 58.000,00 0,04%
TOTAL INGRESOS OPERACIONAL. $ 153.997.510,00 97,53%

INGRESOS NO OPERACIONALES 9
FINANCIEROS $ 1.915.937,16 1,21%
RECUPERACIONES $ 1.975.429,08 1,25%
AJUSTE AL PESO $ 661,00 0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 3.892.027,24 2,47%

TOTAL INGRESOS $ 157.889.537,24 100,00%

GASTOS OPERACIONALES 10
HONORARIOS $ 20.345.000,00 13,75%
ARRENDAMIENTOS $ 1.120.000,00 0,76%
SEGURO $ 4.559.600,00 3,08%
SERVICIOS $ 103.746.814,06 70,11%
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES $ 4.648.240,00 3,14%
ADECUACIONES E INSTALACIONES $ 1.760.200,00 1,19%
DEPRECIACION $ 5.362.100,00 3,62%
DETERIORO LICENCIA SYSCAFE $ 1.998.000,00 1,35%
DIVERSOS $ 3.424.233,00 2,31%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 146.964.187,06 99,32%

GASTOS NO OPERACIONALES 11
GASTOS BANCARIOS $ 8.897,27 0,01%
COMISIONES BANCARIAS $ 975.490,00 0,66%
COMISIONES BANCARIAS $ 23.664,08 0,02%
GMF $ 1.335,94 0,00%
GASTOS DIVERSOS $ 1.009.387,29 0,68%
TOTAL GASTOS $ 147.973.574,35 100,00%

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 12 $ 9.915.962,89 $ 1,18

FONDO DE IMPREVISTOS $ 1.512.425,00 $ 0,18
EXCEDENTE DEL EJERCICIO NETO $ 8.403.537,89 $ 1,36

______________________________________
CLAUDIA YINERY ESPITIA GOMEZ ALBA DOLFEY SUAZA BOCANEGRA
ADMINISTRADORA CONTADOR PÚBLICO
T.P. 46914-T
(CERTIFICACION ADJUNTA)

11
 CONJUNTO RESIDENCIAL OKAPI PROPIEDAD HORIZONTAL
POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1. INFORMACION GENERAL
El CONJUNTO RESIDENCIAL OKAPI PROPIEDAD HORIZONTAL, con domicilio en la Ciudad de Ibagué, es una entidad sin
ánimo de lucro, organizada como propiedad horizontal en la que en la que concurren derechos de propiedad exclusiva
sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la
seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función de la propiedad. Mediante
Resolución 1520-00000226 del 15 de julio del 2021, se inscribió la Señora CLAUDIA YINERY ESPITIA GOMEZ, como
representante Legal. La copropiedad se rige en la Ley 675 de 2001 y por otras normas legales que reglamentan la
propiedad horizontal en Colombia.

2. BASES DE ELABORACION Y POLITICAS CONTABLES

En concordancia con la Ley 1314 de 2009, los Estados Financieros se han elaborado de acuerdo a las normas de
información financiera para Microempresas, contenidas en el Decreto 2706 de 2012, y otras normas que modifican,
adicionan, complementan o sustituyen. La copropiedad ha sido clasificada en el grupo tres dentro del marco técnico
normativo de la información financiera internacional.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos

Los ingresos y los gastos de la copropiedad se contabilizan por el principio de causación, es decir en el momento en que se
recibe o entrega un bien o servicio, originando derechos y obligaciones independientemente del pago.

Los ingresos por actividades ordinarias provienen de las expensas necesarias para el mantenimiento y funcionamiento de
la copropiedad causadas a cargo de los propietarios.

Los otros ingresos provienen de rendimientos financieros en cuentas de ahorro, intereses de mora por los procesos
jurídicos que se tiene de los propietarios, reintegro de otros costos y gastos entre otras.

Efectivo y equivalente de efectivo

El efectivo comprende tanto el efectivo en caja como los depósitos en cuentas de entidades financieras a la vista. Los
equivalentes de efectivo son inversiones a corto plazo, de liquidez, convertibles fácilmente en efectivo, con poco riesgo
significativo de cambio en su valor, y en general se tienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo.

Fondo de imprevistos
El Fondo de imprevistos es una cuenta del patrimonio con destinación específica que debe ser depositado en una entidad
financiera, conformada por el 1% del presupuesto anual de ingresos y gastos de la copropiedad. Los recursos que forman
parte de este fondo se cobran a los propietarios junto con las cuotas ordinarias, y estos tienen como finalidad garantizar
los recursos necesarios en el momento en que se incurra en situaciones no presupuestadas que impliquen la disposición
de recursos adicionales a los recursos recaudados en las cuotas ordinarias de administración.

La Asamblea General podrá suspender el cobro del fondo de imprevistos cuando este ascienda al 50% del presupuesto
ordinario de gastos del año. El Administrador podrá disponer de tales recursos previa aprobación del Consejo de
Administración o de la Asamblea, y de conformidad con lo establecido en el reglamento de propiedad horizontal

Deudores y otras cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar se reconocen por su costo, es decir por el valor registrado en la factura o documento equivalente,
generalmente partidas corrientes adeudadas por los copropietarios.

Acreedores y otras cuentas por pagar

Los acreedores y otras cuentas por pagar representan las obligaciones de la copropiedad generalmente a corto plazo. Se
contabilizan por su costo, es decir por el valor de su transacción.

12
Impuestos
El CONJUNTO RESIDENCIAL OKAPI PROPIEDAD HORIZONTAL, tiene la calidad de no contribuyente de los impuestos
nacionales, otorgada mediante el artículo 33 de la Ley 675 de 2001. Es agente retenedor de retención en la fuente por los
pagos o abonos que realice a terceros por la prestación de bienes y/o servicios, igualmente reporta la información
exógena conforme a la normatividad vigente.

3. NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 1 Efectivo y equivalente al efectivo

Este rubro comprende el disponible de mayor realización y disponibilidad inmediata de la copropiedad, conformado por
la caja y bancos.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO dic-21

CAJA GENERAL $ 300.000,00
CUENTA CORRIENTE AV VILLAS NO. 711-003129 $ 4.695.976,00
CUENTA AHORROS AV VILLAS NO .711003434 FONDO IMPREVISTOS $ 1.505.094,89
TOTAL BANCO $ 6.501.070,89

• La caja general por $300.000 esta bajo la responsabilidad de la administradora Sra Claudia Espitia.
• La cuenta corriente AV VIILAS Nª 711-003129 presenta un saldo de $4.695.976 conciliada con la entidad bancaria
al cierre del ejercicio.
• La cuenta corriente AV VIILAS Nª 711-003434 fondo de imprevistos presenta un saldo de $1.505.094.98
totalmente monetizado año 2021, conciliada con la entidad bancaria al cierre del ejercicio.

NOTA No. 2. Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar

Este rubro está representado por cuotas de administración que le adeudan al Edificio los propietarios y/o arrendatarios
por concepto de cuotas ordinarias y extraordinarias.

Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar dic-21

Corriente
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN $ 18.255.640,00
ANTICIPOS $ 40.454,00
OTROS $ 985.200,00
TOTAL DEUDORES COMERCIALES $ 19.281.294,00

Los ingresos por cobrar correspondiente a las cuotas de administración ordinarias y anticipos suman $19.281.294. (VER
ANEXO DETALLADO CARTERA)

NOTA No. 3 Propiedad Planta y Equipos

Los elementos de la propiedad, planta y equipo serán reconocidos por su costo inicial, dichos elementos son los
requeridos por la administración para su funcionamiento . Se deprecian siguiendo el método de línea recta. Se utilizan las
siguientes tasas anuales de depreciación:

Activo Vida útil estimada en años

Edificaciones 50
Maquinaria 20
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina 10
Equipo de Computo 5
Equipo de Comunicaciones 5

13
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO dic-21
Muebles y enseres $ 2.416.100,00
Porta CPU $ 50.000,00
Escritorio Anita $ 300.000,00
ARCHIVADOR VERTICAL *3 2021 $ 510.000,00
CARTELERAS EN ALUMINIOS $ 1.120.000,00
Sillas Rimax 10 unidades $ 436.100,00
OTROS $ 68.000,00
Ventilador Samurai $ 68.000,00
Equipos de procesamiento de datos $ 2.878.000,00
Equipo HG 1062 Core i5 /8gb/19.5 2021 $ 1.815.000,00
Impresora Epson L3 150 2021 $ 698.000,00
Kaspersky 1 PC ESD 2021 $ 365.000,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ (5.362.100,00)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 0,00

NOTA No. 4 Intangibles Licencia

Corresponde a los gastos pagados por anticipado que cumplen con la condición y probabilidad de generar un beneficio
futuro y una determinación de su valor fiable.

INTANGIBLES dic-21
LICENCIA SOFTWARE SYSCAFE $ 1.998.000,00
DETERIORO SOFTWARE SYSCAFE $ - 1.998.000,00
TOTAL DIFERIDO $ 0,00

NOTA No. 5 Diferidos - seguro

Corresponde a los gastos pagados por anticipado que cumplen con la condición y probabilidad de generar un beneficio
futuro y una determinación de su valor fiable. La póliza se tomo con la Aseguradora Seguros del Estado desde el 25 marzo
2021 hasta el 24 marzo del 2022.

DIFERIDO dic-21
SEGURO ZONAS COMUINES $ 0,00
TOTAL DIFERIDO $ 0,00

NOTA No. 5 Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar
Corresponden a las obligaciones adquiridas por el conjunto dentro de su objeto social por pagar como honorarios,
servicios públicos, mantenimientos, póliza de áreas comunes y retención en la fuente entre otras.

Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar dic-21

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 14.038.628,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 370.724,00
TOTAL CUENTA POR PAGAR Y OTRAS CUENTA POR PAGAR $ 14.409.352,00

Los costos y gastos por pagar son obligaciones adquiridas para el mantenimiento y funcionamiento de la propiedad los
cuales se detallan a continuación:

14
 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR CORRIENTE dic-21
SERVICIOS DE VIGILANICA $ 7.729.200,00
AGUILARMAS $ 7.729.200,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO $ 2.145,00
SERVICIOS EMPRESARIALES SYK SAS $ 2.145,00
SERVICIOS PÚBLICOS $ 1.083.986,00
CELSIA $ 1.083.986,00
SEGUROS $ 498.377,00
SEGUROS DEL ESTADO $ 498.377,00
OTROS $ 4.724.920,00
LUZ ESPERANZA ENCISO VEGA $ 1.080.800,00
CARDOZO RAMIREZ NELSON FERNANDO $ 562.120,00
BELTRAN LOPEZ JEFFERSON ALEXANDER $ 3.072.000,00
MANTTO SERVICIOS INTEGRALES CARDOZO $ 10.000,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 14.038.628,00

RETENCIÓN POR PAGAR dic-21

RETENCION POR PAGAR – DICIEMBRE2021 $ 370.724,00
TOTAL RETENCIÓN POR PAGAR $ 370.724,00

NOTA No. 6 Pasivo Diferido

Los pasivos diferidos corresponden a los ingresos y/o anticipos o saldos a favor en cuotas de administración y las
consignación pendientes por identificar en el mes.

PASIVO NO CORRIENTE DIFERIDOS dic-21

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $ 321.600,00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR $ 1.135.450,00
TOTAL DIFERIDO NO CORRIENTE $ 1.457.050,00

NOTA No. 7 PATRIMONIO

El patrimonio que posee la copropiedad está representado por el fondo de imprevistos y los resultados de Ejercicios
Anteriores y del presente ejercicio .

PATRIMONIO dic-21
RESERVA FONDO DE IMPREVISTO 1% $ 1.512.425,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO $ 8.403.537.89
TOTAL PATRIMONIO $ 9.915.962,89

NOTA No. 8 INGRESOS OPERACIONALES

Corresponde los ingresos ordinarios, causados por concepto de cuotas de administración para el sostenimiento,
mantenimiento y administración del conjunto.

INGRESOS OPERACIONALES dic-21

CUOTA ADMINISTRACION $ 153.939.510,00
SUBVENCION SALON SOCIAL (DONACION) $ 58.000,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 153.997.510,00

15
NOTA No. 9 INGRESOS NO OPERACIONALES
Los otros ingresos provienen de rendimientos financieros en cuentas de ahorro, intereses de mora, producido eventos,
aprovechamientos, donaciones, reintegro de otros costos y gastos entre otras

INGRESOS NO OPERACIONALES dic-21

FINANCIEROS $ 1.915.937,16
INTERESES FINANCIEROS $ 17,16
INTERESES MORA ADMON $ 1.915.920,00
DIVERSOS $ 1.976.090,08
RECUPERACIONES $ 1.975.429,08
AJUSTE AL PESO $ 661,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 3.892.027,24

NOTA No. 10 GASTOS OPERACIONALES

Corresponde a los gastos pagados y/o causados por la propiedad en la realización de sus funciones propias de
mantenimiento y funcionamiento en desarrollo de su objeto social como se detallan a continuación:

GASTOS OPERACIONALES dic-21

HONORARIOS $ 20.345.000,00
SGSST $ 500.000,00
INPLEMENTACION DE BASE DE DATOS $ 400.000,00
ASESORIA JURIDICA $ 335.000,00
ASESORÍA FINANCIERA $ 6.150.000,00
ASESORÍA ADMINISTRATIVA $ 12.960.000,00
ARRENDAMIENTOS $ 1.120.000,00
EQUIPO DE OCMPUTO Y COMUNICACIÓN PROGRAMA CONTABLE $ 1.120.000,00
SEGURO EDIFICIO $ 4.559.600,00
SEGURO $ 4.559.600,00
SERVICIOS $ 103.746.814,06
SERVICIO DE VIGILANCIA $ 71.248.480,00
ASEO $ 25.259.997,06
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 6.799.837,00
TELEFONO $ 190.000,00
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS $ 15.600,00
TRANSPORTE $ 92.900,00
OTROS $ 120.000,00
MANTENIMIENTOS $ 4.648.240,00
MANTENIMIENTO CUBIERTA $ 3.200.000,00
MANTENIMIENTO TANQUES $ 370.000,00
MANTENIMIENTO MOTOBOMBA $ 699.240,00
MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMATICAS $ 250.000,00
MANTENIMIENTO MUEBLES OFICINA $ 129.000,00
ADECUACIONES E INSTALACIONES $ 1.760.200,00
INSTALACIONES ELECTRICAS $ 223.000,00
ARREGLO ORNAMENTALES $ 77.000,00

16
REPARACIONES LOCATIVAS $ 1.435.200,00
SEÑALIZACION $ 25.000,00
DEPRECIACIÓN $ 5.362.100,00
DETERIORO SOFTWARE SYSCAFE $ 1.998.000,00
DIVERSOS $ 3.424.233,00
ELEMENTOS DE ASEO $ 524.950,00
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 643.918,00
TAXIS Y BUSES $ 55.770,00
OTROS $ 2.199.595,00
GASTOS REUNIONES DE CONSEJO $ 24.000,00
GASTOS DE ASAMBLEA $ 1.190.000,00
CELEBRACION DIAS ESPECIALES $ 985.595,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 146.964.187,06

NOTA No. 11
Comprenden las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con el objeto social. Se incorporan
conceptos tales como: Financieros, Gastos Extraordinarios y Gastos Diversos.

GASTOS NO OPERACIONALES dic-21

GASTOS BANCARIOS $ 8.897,27
COMISIONES BANCARIAS $ 975.490,00
GRAVAMEN MOVTOS FINANCIEROS (4X1000) $ 23.664,08
GASTOS DIVERSOS $ 1.335,94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ 1.009.387,29

NOTA No. 12 EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Corresponde al resultado de la comparación de los ingresos y los gastos causados a corte del presente informe
presentando un excedente de $9.915.962.89 de los cuales se hacen parte del fondo de imprevistos $1.512.425 que se
clasifican en la cuenta del patrimonio –Reserva Fondo de imprevisto 1%, quedando un excedente neto $8.403.537.89 los
cuales quedan a disposición del máximo órgano del Edificio.

CLAUDIA YINERY ESPITIA GOMEZ ALBA DOLFEY SUAZA BOCANEGRA

ADMINISTRADORA CONTADORA

17
 CONJUNTO RESIDENCIAL OKAPI PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT. 901.469.470-0
EJECUCION PRESUPUESTAL DE ABRIL A DICIEMBRE 2021

INGRESOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL VARIACION

OPERACIONALES
VARIACION $
MENSUAL 2021 ANUAL 2021 EJECUTADO 2021 %
TOTAL INGRESOS
OPERACIONALES
17.216.864 154.951.776 153.997.510 954.266 97,53%

CUOTAS DE
ADMINISTRACION
17.216.864 154.951.776 153.939.510 1.012.266 97,50%
SUBVENCION SALON 0 0 58.000 -58.000 0,04%
INGRESOS NO
OPERACIONALES
0 0 3.892.027 -3.892.027 2,47%
APORTE DEFICIT A 30
ABRIL2021
0 0 1.951.765 -1.951.765 1,24%
Recuperación costos y
gastos
0 0 23.664 -23.664 0,01%
Rendimientos Fcros 0 0 17 -17 0,00%
Intereses de mora
propietarios
0 0 1.915.920 -1.915.920 1,21%
Ajuste al peso 0 0 661 -661 0,00%
INGRESOS TOTALES 17.216.864 154.951.776 157.889.537 -2.937.761 100,00%

GASTOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL VARIACION

VARIACION $
OPERACIONALES MENSUAL 2021 ANUAL 2021 EJECUTADO 2021 %
HONORARIOS 3.243.500 29.191.500 21.585.000 7.606.500 73,94%
Contador + Politicas NIF 850.000 7.650.000 6.150.000 1.500.000 80,39%
Administración 1.800.000 16.200.000 12.960.000 3.240.000 80,00%
Sistema de Gestion -
Implementacion SG-SST
440.000 3.960.000 620.000 3.340.000 15,66%
Habeas data - asesoria
tratamiento de datos
60.000 540.000 400.000 140.000 74,07%
Asesoria Juridica 0 0 335.000 -335.000 -100,00%
Arrendamiento Programa
SySCAFE
93.500 841.500 1.120.000 -278.500 133,10%
SEGUROS 505.500 4.549.500 4.559.600 -10.100 100,22%
Poliza multiriesgo zonas
comunes
505.500 4.549.500 4.559.600 -10.100 100,22%
SERVICIOS 12.669.400 114.024.600 103.682.584 10.342.016 90,93%
Servicio de vigilancia: un
puesto 24 horas
7.744.400 69.699.600 71.248.480 -1.548.880 102,22%
Personal de mantenimiento:
1 aseadora (tiempo
3.650.000 32.850.000 25.259.997 7.590.003 76,89%
Servicio de acueducto,
alcantarillado
200.000 1.800.000 0 1.800.000 0,00%
Energia electrica areas
comunes y aseo
800.000 7.200.000 6.799.837 400.163 94,44%
Telefonia internet y plan
celular
130.000 1.170.000 210.000 960.000 17,95%
Transporte, fletes y
acarreos
10.000 90.000 148.670 -58.670 165,19%
Correo portes y
telegramans
0 0 15.600 -15.600 0,00%

Oficina de administracion 100.000 900.000 129.000 771.000 14,33%

Fumigacion y control de
plagas areas comunes
35.000 315.000 0 315.000 0,00%
18
GASTOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL VARIACION
VARIACION $
OPERACIONALES MENSUAL 2021 ANUAL 2021 EJECUTADO 2021 %
MANTENIMIENTO Y
78.500 706.500 4.519.240 -3.812.740 639,67%
REPARACIONES
Motobombas 20.500 184.500 699.240 -514.740 378,99%
Lavado de tanques 58.000 522.000 370.000 152.000 70,88%
Mantenimiento Cubiertas 0 3.200.000 -3.200.000 0,00%
Mantenimiento puertas
automaticas
0 0 250.000 -250.000 0,00%
ADECUACIONES E
25.000 225.000 1.760.200 -1.535.200 782,31%
INSTALACIONES
Reparaciones locativas 10.000 90.000 1.435.200 -1.345.200 1594,67%
Arreglos Ornamentales 0 0 77.000 -77.000 0,00%
Materiales electricos y
bombillos, otra dotación
15.000 135.000 223.000 -88.000 165,19%
Senalizacion 0 0 25.000 -25.000 0,00%
VARIOS 40.000 360.000 9.514.563 -9.154.563 2642,93%
Elementos cafeteria y otros
insumos
10.000 90.000 524.950 -434.950 583,28%
Utiles, papeleria y
fotocopias
20.000 180.000 643.918 -463.918 357,73%
Elementos de Botiquin 10.000 90.000 0 90.000 0,00%
Celebracion fechas
especiales
0 0 985.595 -985.595 0,00%
Excedente licencia Syscafe 0 0 1.998.000 -1.998.000 0,00%
compra de equipos y
muebles
0 0 5.362.100 -5.362.100 0,00%
PROTOCOLOS
70.000 630.000 153.000 477.000 24,29%
BIOSEGURIDAD
Implementos 70.000 630.000 135.200 494.800 21,46%
FINANCIEROS 269.500 2.425.500 1.009.388 1.416.112 41,62%
Gastos bancarios (portal
empresarial - chequeras)
269.500 2.425.500 1.008.052 1.417.448 41,56%
Ajuste al peso 0 0 1.336 -1.336 0,00%
GASTOS ASAMBLEA 145.000 1.305.000 1.190.000 115.000 91,19%
Asamblea virtual 145.000 1.305.000 1.190.000 115.000 91,19%
TOTAL EXPENSAS
17.046.400 153.417.600 147.973.574 5.444.026 96,45%
COMUNES
FONDO DE
170.464 1.534.176 1.512.425 21.751 98,58%
IMPREVISTOS 1%
TOTAL GTOS MAS
17.216.864 154.951.776 149.485.999 5.465.777 96,47%
IMPREVISTOS
RESULTADO EJERCICIO 0 0 8.403.538 -8.403.538

CLAUDIA YINERY ESPITIA GOMEZ

Repres enta nte Lega l

19
 CONJUNTO RESIDENCIAL OKAPI PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT. 901.469.470-0
PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2022

INGRESOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO PPTO PROYECTO PPTO

OPERACIONALES MENSUAL 2021 ANUAL 2021 EJECUTADO 2021 MENSUAL 2022 ANUAL 2022
TOTAL INGRESOS
OPERACIONALES
17.216.864 154.951.776 153.997.510 17.467.600 209.611.200 95,88%

CUOTAS DE
17.216.864 154.951.776 153.939.510 17.217.600 206.611.200 94,51%
ADMINISTRACION
SUBVENCION SALON 0 0 58.000 250.000 3.000.000 1,37%
INGRESOS NO
0 0 3.892.027 750.000 9.000.000 4,12%
OPERACIONALES
APORTE DEFICIT A 30
0 0 1.951.765 0 0 0,00%
ABRIL2021
Recuperación costos y
0 0 23.664 0 0 0,00%
gastos
Rendimientos Fcros 0 0 17 0 0 0,00%
Intereses de mora
0 0 1.915.920 0 0 0,00%
propietarios
local 0 0 0 750.000 9.000.000 4,12%
Ajuste al peso 0 0 661 0 0
INGRESOS TOTALES 17.216.864 154.951.776 157.889.537 18.217.600 218.611.200 100,00%

GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO PPTO PROYECTO PPTO

EXPENSAS COMUNES MENSUAL 2021 ANUAL 2021 EJECUTADO 2021 MENSUAL 2022 ANUAL 2022
HONORARIOS 3.243.500 29.191.500 21.585.000 2.672.833 32.074.000 14,67%
Contador 850.000 7.650.000 6.150.000 650.000 7.800.000 3,57%
Renta, Industria y
0 0 0 54.167 650.000 0,30%
Comercio, Inform. Exogena
Administración 1.800.000 16.200.000 12.960.000 1.270.000 15.240.000 6,97%
Revisor fiscal* 0 0 0 500.000 6.000.000 2,74%
Sistema de Gestion -
440.000 3.960.000 620.000 100.000 1.200.000 0,55%
Implementacion SG-SST
Habeas data - asesoria
60.000 540.000 400.000 0 0 0,00%
tratamiento de datos
Asesoria Juridica 0 0 335.000 41.667 500.000 0,23%
Actualiz. mantto Programa
93.500 841.500 1.120.000 57.000 684.000 0,31%
SySCAFE - facturacion
SEGUROS 505.500 4.549.500 4.559.600 425.000 5.100.000 2,33%
Poliza multiriesgo zonas
505.500 4.549.500 4.559.600 425.000 5.100.000 2,33%
comunes
IMPUESTOS* 0 0 0 115.000 1.380.000 0,63%
Declaración Industria y
0 0 0 10.167 122.000 0,06%
Comercio
Declaracion de Renta 2022 0 0 0 104.833 1.258.000 0,58%
SERVICIOS 12.669.400 114.024.600 103.682.584 13.042.000 156.504.000 71,59%
Servicio de vigilancia: un
7.744.400 69.699.600 71.248.480 8.525.000 102.300.000 46,80%
puesto 24 horas
Personal de mantenimiento:
1 aseadora (tiempo 3.650.000 32.850.000 25.259.997 2.697.000 32.364.000 14,80%
completo), 1 todero -
Servicio de acueducto,
200.000 1.800.000 0 420.000 5.040.000 2,31%
alcantarillado
Energia electrica areas
800.000 7.200.000 6.799.837 1.200.000 14.400.000 6,59%
comunes y aseo
Telefonia internet y plan
130.000 1.170.000 210.000 80.000 960.000 0,44%
celular
Transporte, fletes y
10.000 90.000 148.670 25.000 300.000 0,14%
acarreos
Correo portes y
0 0 15.600 3.333 40.000 0,02%
telegramans
Oficina de administracion 100.000 900.000 129.000 41.667 500.000 0,23%
Fumigacion y control de
35.000 315.000 0 50.000 600.000 0,27%
plagas areas comunes

MANTENIMIENTO Y
78.500 706.500 4.519.240 283.333 3.400.000 1,56%
REPARACIONES
Motobombas 20.500 184.500 699.240 125.000 1.500.000 0,69%
Lavado de tanques 58.000 522.000 370.000 66.667 800.000 0,37%
Mantenimiento Cubiertas 0 3.200.000 0 0 0,00%
Mantenimiento puertas
0 0 250.000 41.667 500.000 0,23%
automaticas
Recarga Extintores 0 0 0 50.000 600.000 0,27%
20
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO PPTO PROYECTO PPTO
EXPENSAS COMUNES MENSUAL 2021 ANUAL 2021 EJECUTADO 2021 MENSUAL 2022 ANUAL 2022
ADECUACIONES E
25.000 225.000 1.760.200 699.061 8.388.733 3,84%
INSTALACIONES
Reparaciones locativas 10.000 90.000 1.435.200 507.394 6.088.733 2,79%
Arreglos Ornamentales 0 0 77.000 50.000 600.000 0,27%
Materiales electricos y
15.000 135.000 223.000 125.000 1.500.000 0,69%
bombillos, otra dotación
Señalizacion 0 0 25.000 16.667 200.000 0,09%
VARIOS 40.000 360.000 9.514.563 508.333 6.100.000 2,79%
Elementos cafeteria y otros
10.000 90.000 524.950 41.667 500.000 0,23%
insumos
Utiles, papeleria y
20.000 180.000 643.918 83.333 1.000.000 0,46%
fotocopias
Elementos de Botiquin 10.000 90.000 0 25.000 300.000 0,14%
Celebracion fechas
0 0 985.595 208.333 2.500.000 1,14%
especiales

Excedente licencia Syscafe 0 0 1.998.000 0 0 0,00%

compra de equipos y
0 0 5.362.100 150.000 1.800.000 0,82%
muebles
PROTOCOLOS
70.000 630.000 153.000 16.667 200.000 0,09%
BIOSEGURIDAD
Implementos 70.000 630.000 135.200 16.667 200.000 0,09%
FINANCIEROS 269.500 2.425.500 1.009.388 125.000 1.500.000 0,69%
Gastos bancarios (portal
269.500 2.425.500 1.008.052 125.000 1.500.000 0,69%
empresarial - chequeras)
Ajuste al peso 0 0 1.336 0 0 0,00%
GASTOS ASAMBLEA 145.000 1.305.000 1.190.000 150.000 1.800.000 0,82%
Asamblea General 145.000 1.305.000 1.190.000 150.000 1.800.000 0,82%
TOTAL EXPENSAS
17.021.400 153.417.600 147.973.574 18.037.228 216.446.733 99,01%
COMUNES
FONDO DE
170.464 1.534.176 1.512.425 180.372 2.164.467 1,00%
IMPREVISTOS 1%
TOTAL MAS
17.191.864 154.951.776 1.512.425 180.372 2.164.467 1,00%
IMPREVISTOS
RESULTADO EJERCICIO 0 0 8.403.538 18.217.600 218.611.200 100,00%

0 0

CLAUDIA YINERY ESPITIA GOMEZ

Representante Legal

21
 CONJUNTO RESIDENCIA L OKA PI PROPIEDA D HORIZONTA L
NIT . 901469470-2

CART ERA RESUMIDA A 31 DICIEMBRE 2021

CUOTA DE
APTO INTERESES VALOR
ADMINISTRACION

1101 346.000,00 38.100,00 384.100,00

1103 117.800,00 2.300,00 120.100,00
1201 108.600,00 4.400,00 113.000,00
1302 695.500,00 63.000,00 758.500,00
1303 108.600,00 0,00 108.600,00
1401 101.700,00 2.200,00 103.900,00
1502 108.600,00 700,00 109.300,00
2102 108.600,00 2.600,00 111.200,00
2103 117.300,00 2.500,00 119.800,00
2202 600,00 0,00 600,00
2301 107.100,00 2.400,00 109.500,00
2302 217.200,00 2.200,00 219.400,00
2303 401.100,00 30.400,00 431.500,00
2401 354.300,00 41.000,00 395.300,00
2404 0,00 100,00 100,00
2504 108.600,00 0,00 108.600,00
3102 90.500,00 0,00 90.500,00
3104 98.700,00 0,00 98.700,00
3201 912.300,00 63.200,00 975.500,00
3203 2.600,00 0,00 2.600,00
3302 234.400,00 8.900,00 243.300,00
3401 324.400,00 22.100,00 346.500,00
3404 766.000,00 64.500,00 830.500,00
3501 116.800,00 2.400,00 119.200,00
3503 926.800,00 65.000,00 991.800,00
4102 434.400,00 12.800,00 447.200,00
4103 981.100,00 71.400,00 1.052.500,00
4104 161.900,00 19.500,00 181.400,00
4201 600,00 0,00 600,00
4203 217.200,00 2.200,00 219.400,00
4301 217.200,00 2.200,00 219.400,00
4401 506.800,00 18.700,00 525.500,00
4501 108.600,00 4.200,00 112.800,00
4502 104.500,00 0,00 104.500,00
4504 200,00 900,00 1.100,00
5104 416.900,00 41.200,00 458.100,00
5201 108.600,00 2.100,00 110.700,00
5302 100,00 0,00 100,00
5304 228.060,00 2.700,00 230.760,00
5403 108.600,00 0,00 108.600,00
5404 485.500,00 18.400,00 503.900,00
5502 217.200,00 9.300,00 226.500,00
5503 80.580,00 5.400,00 85.980,00
5504 1.200,00 100,00 1.300,00
6102 337.900,00 9.700,00 347.600,00
6203 607.300,00 46.800,00 654.100,00
6204 115.500,00 4.300,00 119.800,00
6301 318.600,00 10.400,00 329.000,00
6304 629.880,00 30.100,00 659.980,00
6401 108.600,00 0,00 108.600,00
6501 108.600,00 0,00 108.600,00
7101 28.600,00 800,00 29.400,00
7102 600,00 0,00 600,00
7204 702.300,00 37.300,00 739.600,00
7301 600,00 0,00 600,00
7302 108.600,00 2.100,00 110.700,00
7304 108.600,00 15.700,00 124.300,00
7401 876.000,00 59.000,00 935.000,00
7402 325.800,00 10.800,00 336.600,00
7403 217.200,00 2.200,00 219.400,00
7501 0,00 1.900,00 1.900,00
7504 217.200,00 6.500,00 223.700,00
8102 108.600,00 0,00 108.600,00
8103 10.920,00 2.200,00 13.120,00
8202 108.600,00 0,00 108.600,00
8203 230.500,00 33.600,00 264.100,00
8301 109.000,00 6.600,00 115.600,00
8304 469.700,00 26.300,00 496.000,00
8403 434.400,00 12.800,00 447.200,00
8501 108.600,00 2.200,00 110.800,00
8503 217.200,00 2.200,00 219.400,00
8504 655.300,00 32.600,00 687.900,00
CONST RUCT ORA 137.600,00 0,00 137.600,00
TOTA L 18.255.640,00 985.200,00 19.240.840,00
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