Saldos Cta 14,40,41
Saldos Cta 14,40,41
Saldos Cta 14,40,41
S/ 15,900.00
14131-000 ENTREGAS A RENDIR CUENTA (001, 000)
NEYRA RAMÍREZ JUAN ALBERTO 249439 07743089
CHÁVEZ MENDOZA RODDY NÉSTOR 236917 09541068
CHÁVEZ MENDOZA RODDY NÉSTOR 260538 2100101905
HERAZO QUICHIZ JUAN JOSE 265880
CHAVARRIA SÁNCHEZ MIGUEL ÁNGEL 265337
CHAVARRIA SÁNCHEZ MIGUEL ÁNGEL 265332
AYLLON BEIZAGA ALEXANDER JESUS 264014 2100102226
AYLLON BEIZAGA ALEXANDER JESUS 264723 2100102314
CONTRERAS JARA CARLOS FRANCISCO 266430
CONTRERAS JARA CARLOS FRANCISCO 266429
SAAVEDRA RODRIGUEZ MILTON CESAR 263188 2100102152
FOCASI ALFARO GUILLERMO FERNANDO 266579 25469209
FOCASI ALFARO GUILLERMO FERNANDO 242928 25469209
CANALES NAVEDA MARCO ANTONIO 264004 2100102220
CANALES NAVEDA MARCO ANTONIO 267211 2100102465
CANALES NAVEDA MARCO ANTONIO 266390
VASQUEZ CAPCHA JULIO CESAR 264480 2100102258
MELGAREJO MORIANO OSCAR DAVID 266388
RINCON GOMEZ YONIN JONATHAN 264749 2100102324
RINCON GOMEZ YONIN JONATHAN 264746 2100102322
RINCON GOMEZ YONIN JONATHAN 265873 2100102423
HUAMANHORQUE GARCIA DAVID 265693 2100102407
SAENZ RONDON PEDRO RAMON 265099 2100102381
SAENZ RONDON PEDRO RAMON 267255 2100102466
SAENZ RONDON PEDRO RAMON 265098 2100102380
03 B001-0000158 Facturas clientes - T07743089 1,329.18
03 B001-0000135 Facturas clientes - T09541068 1,860.87
GASTOS POR VIAJE PARTICIPACION INFOCOMM 10,425.32
6185355 MOVILIDAD NESTLE Y LAS BAMBAS 34.00
RENDICION CHAVARRIA MIGUEL -20.00
RENDICION CHAVARRIA MIGUEL -20.00
MOV Y VIATICOS CORREO 03 NOV 130.00
PRUEBAS ANTIGENAS Y MOVILIDAD 109.00
MOV RENDICION CONTRERAS CARLOS -54.00
20600777131 F001-498 RENDICION CONTRERAS CARLOS -20.00
MOV Y VIAT NESTLE 27 NOV 40.00
03 B001-0000171 Facturas clientes - T25469209 7,788.86
03 B001-0000154 Facturas clientes - T25469209 525.31
MOVILIDADES CONGRESO 170.00
MOVILIDAD SEGUN CORREO 29 DIC 60.00
6205574 MOVILIDAD CONGRESO 100.00
MOVILIDAD PACIFICO 106.00
6205488 MOVILIDAD HOTELES ESTELAR 58.00
VIATICOS CLINICA JPRADO 20.00
MOVILIDAD CLINICA JPRADO 24.00
MOVILIDAD CLINICA RICARDO PALM 176.00
MOV Y VIAT SENACE 30.00
GASTOS COMBUSTIBLE CAMIONETA 30.00
GASTOS ENVIO CANASTAS TRUJILLO 20.00
Pagos efectuados - T73223721 120.00
S/ 23,042.54
20/05/2021
23/12/2020
25/10/2021
28/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
03/12/2021
14/12/2021
18/12/2021
18/12/2021
29/11/2021
30/12/2021
26/02/2021
03/12/2021
30/12/2021
29/12/2021
09/12/2021
29/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
28/12/2021
23/12/2021
20/12/2021
17/12/2021
20/12/2021
Codigo Denominacion
41111-000 SUELDOS POR PAGAR (001, 000) (000, 000) Número de
197677
202118
200257
197677
200257
202118
200257
202118
197677
197677
200257
202118
197677
200257
202118
Saldo Final
Apellidos y Nombres Tipo Numero
CHÁVEZ MENDOZA RODDY NÉSTOR 1 09541068 -2,000.00
CHÁVEZ MENDOZA RODDY NÉSTOR 1 09541068 -1,999.65
CHÁVEZ MENDOZA RODDY NÉSTOR 1 09541068 -1,999.65
FOCASI ALFARO GUILLERMO FERNANDO 1 25469209 -2,000.00
FOCASI ALFARO GUILLERMO FERNANDO 1 25469209 -1,999.65
FOCASI ALFARO GUILLERMO FERNANDO 1 25469209 -1,999.65
NEYRA RAMÍREZ JUAN ALBERTO 1 07743089 -2,068.65
NEYRA RAMÍREZ JUAN ALBERTO 1 07743089 -2,068.65
NEYRA RAMÍREZ JUAN ALBERTO 1 07743089 -2,000.00
PISSANO RONDÓN JOSÉ ANTONIO 1 07722549 -1,200.00
PISSANO RONDÓN JOSÉ ANTONIO 1 07722549 -1,199.65
PISSANO RONDÓN JOSÉ ANTONIO 1 07722549 -1,199.65
VARGAS ORDINOLA DARVIN ALEKSANDER 1 08150449 -800.00
VARGAS ORDINOLA DARVIN ALEKSANDER 1 08150449 -799.65
VARGAS ORDINOLA DARVIN ALEKSANDER 1 08150449 -799.65
-85.25
-85.25
-77.50
-77.50
-85.25
-85.25
-77.50
-77.50
-85.25
-85.25
-85.25
-85.25
-85.25
-85.25
-85.25
-85.25
-85.25
-85.25
-85.25
-85.25
-77.50
-77.50
-85.25
-85.25
-85.25
-85.25
-77.50
-77.50
-77.50
-77.50
-85.25
-85.25
-85.25
-85.25
-77.50
-77.50
-77.50
-77.50
-85.25
-85.25
-77.50
-77.50
-85.25
-85.25
-77.50
-77.50
-77.50
-77.50
-77.50
-77.50
-77.50
-77.50
-77.50
-77.50
-77.50
-77.50
-77.50
-77.50
-85.25
-85.25
-77.50
-77.50
-85.25
-85.25
-77.50
-77.50
-77.50
-77.50
-85.25
-85.25
-77.50
-77.50
-85.25
-85.25
-85.25
-85.25
-85.25
-85.25
-85.25
-85.25
-77.50
-77.50
-77.50
-77.50
-85.25
-85.25
-77.50
-77.50
-77.50
-77.50
-85.25
-85.25
-85.25
-85.25
-85.25
-85.25
-77.50
-77.50
-85.25
-85.25
-77.50
-77.50
-85.25
-85.25
-S/ 8,478.50
Codigo Denominacion Numero de operación Saldo Final
41711-000 A.F.P. INTEGRA (000, 000)
267134 -5,947.77
41712-000 A.F.P. PROFUTURO (000, 000)
267134 -1,038.39
41713-000 A.F.P. PRIMA (000, 000)
267134 -10,248.26
41714-000 A.F.P. HABITAT (000, 000)
267134 -469.92
-S/ 17,704.34
PAGADO ENERO
Código Denominación
40172 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA (001, 000) (000, 000) Saldo -1,340.50
Final
40173 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA (001, 000) (000, 000) -48,230.29
40311 ESSALUD (001, 000) (000, 000) -13,515.37
40312 ESSALUD - VIDA (001, 000) (000, 000) -45.00
40321 ONP (001, 000) (000, 000) -1,064.24