Proyecto. Tablas para Picar

PLANEACIÓN FINANCIERA
Planeación y Presupuesto
PROYECTO: TABLAS PARA PICAR
Integrantes:
Hernández Ocadiz Marlene -Monitor
Pereda Vázquez Valeria -Secretaria
Rodríguez Cordero Juan Carlos - Líder
Docente
María del Carmen Alicia Pedraza Tovar
Unidad 1
Ingeniería Industrial
Fecha de entrega: 13 de Octubre del 2021

R
or
a
er
ar
rega: 13 de Octubre del 2021

E
PRESUPUESTO OPERA
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
SERVICIOS PERSONALES
Sueldos $224,000.00 $224,000.00 $224,000.00 $224,000.00
Aguinaldos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Prima vacacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2% impuesto sobre nomina $4,480.00 $4,480.00 $4,480.00 $4,480.00
IMSS patronal $45,754.39 $45,754.39 $45,754.39 $45,754.39
Subtotal $274,234.39 $274,234.39 $274,234.39 $274,234.39
MATERIALES Y SUMINISTROS
Materia prima $1,974,314.38 $1,974,314.38 $1,974,314.38 $2,961,471.58
Equipo y herramienta menor $47,555.17 $0.00 $0.00 $0.00
Articulos de papeleria e informaticos $1,124.60 $404.00 $404.00 $404.00
Artiulos de limpieza $562.33 $562.33 $562.33 $562.33
Combustible $1,331.20 $1,331.20 $1,331.20 $1,331.20
Subtotal $2,024,887.68 $1,976,611.91 $1,976,611.91 $2,963,769.11
SERVICIOS GENERALES
Agua $3,396.04 $3,396.04 $3,396.04 $5,094.07
Luz $3,016.47 $3,016.47 $3,016.47 $4,292.41
Telefono tradicional e Internet $2,200.00 $2,200.00 $2,200.00 $2,200.00
Telefonia celular $687.00 $687.00 $687.00 $687.00
Servicio de vigilancia $13,100.00 $13,100.00 $13,100.00 $13,100.00
Servicio de intendencia o limpieza $11,800.00 $11,800.00 $11,800.00 $11,800.00
Servicio de Contaduria $17,000.00 $17,000.00 $17,000.00 $17,000.00
Renta $48,000.00 $48,000.00 $48,000.00 $48,000.00
Subtotal $99,199.51 $99,199.51 $99,199.51 $102,173.48
MOBILIARIO Y EQUIPO
Maquinaria $7,978.00 $0.00 $0.00 $0.00
Equipo de oficina $15,048.00 $0.00 $0.00 $0.00
Equipo de computo $80,927.52 $0.00 $0.00 $0.00
Equipo de transporte $364,900.00 $0.00 $0.00 $0.00
Subtotal $468,853.52 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL DE EGRESOS $2,867,175.11 $2,350,045.82 $2,350,045.82 $3,340,176.98
PRESUPUESTO OPERA
Sueldos $234,080.00 $234,080.00 $234,080.00 $234,080.00
Aguinaldos - - - -
Prima vacacional - - - -
IMSS patronal $85,324.57 $85,324.57 $85,324.57 $85,324.57
Subtotal
$324,086.17 $324,086.17 $324,086.17 $324,086.17
Materia prima $4,295,913.13 $4,295,913.13 $4,295,913.13 $4,295,913.13
Combustible $1,450.65 $1,450.65 $1,450.65 $1,450.65
Subtotal $4,302,175.94 $4,298,417.08 $4,298,417.08 $4,298,417.08
SERVICIOS GENERALES
Agua $3,701.69 $3,701.69 $3,701.69 $5,552.53
Luz $3,246.14 $3,246.14 $3,246.14 $4,636.92
Renta $52,320.00 $52,320.00 $52,320.00 $52,320.00
Subtotal $108,085.66 $108,085.66 $108,085.66 $111,327.28
MOBILIARIO Y EQUIPO
Maquinaria $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Equipo de oficina $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Equipo de computo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Equipo de transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Subtotal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL DE EGRESOS $4,734,347.77 $4,730,588.90 $4,730,588.90 $4,733,830.53
EMPRESA
PRESUPUESTO OPERATIVO (EGRESOS DEL AÑO 2021)
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$224,000.00 $224,000.00 $224,000.00 $224,000.00 $224,000.00 $224,000.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$4,480.00 $4,480.00 $4,480.00 $4,480.00 $4,480.00 $4,480.00
$45,754.39 $45,754.39 $45,754.39 $45,754.39 $45,754.39 $45,754.39
$274,234.39 $274,234.39 $274,234.39 $274,234.39 $274,234.39 $274,234.39
$2,961,471.58 $2,961,471.58 $3,948,628.77 $3,948,628.77 $3,948,628.77 $3,948,628.77

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$404.00 $404.00 $404.00 $404.00 $404.00 $404.00
$562.33 $562.33 $562.33 $562.33 $562.33 $562.33
$1,331.20 $1,331.20 $1,331.20 $1,331.20 $1,331.20 $1,331.20
$2,963,769.11 $2,963,769.11 $3,950,926.30 $3,950,926.30 $3,950,926.30 $3,950,926.30
$5,094.07 $5,094.07 $6,792.09 $6,792.09 $6,792.09 $6,792.09

$4,292.41 $4,292.41 $5,568.36 $5,568.36 $5,568.36 $5,568.36
$2,200.00 $2,200.00 $2,200.00 $2,200.00 $2,200.00 $2,200.00
$687.00 $687.00 $687.00 $687.00 $687.00 $687.00
$13,100.00 $13,100.00 $13,100.00 $13,100.00 $13,100.00 $13,100.00
$11,800.00 $11,800.00 $11,800.00 $11,800.00 $11,800.00 $11,800.00
$17,000.00 $17,000.00 $17,000.00 $17,000.00 $17,000.00 $17,000.00
$48,000.00 $48,000.00 $48,000.00 $48,000.00 $48,000.00 $48,000.00
$102,173.48 $102,173.48 $105,147.45 $105,147.45 $105,147.45 $105,147.45
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$3,340,176.98 $3,340,176.98 $4,330,308.14 $4,330,308.14 $4,330,308.14 $4,330,308.14
SEGUNDO AÑO
PRESUPUESTO OPERATIVO (EGRESOS DEL AÑO 2021)
$234,080.00 $234,080.00 $234,080.00 $234,080.00 $234,080.00 $234,080.00

- - - - - -
- - - - - -
$4,681.60 $4,681.60 $4,681.60 $4,681.60 $4,681.60 $4,681.60
$85,324.57 $85,324.57 $85,324.57 $85,324.57 $85,324.57 $85,324.57
$324,086.17 $324,086.17 $324,086.17 $324,086.17 $324,086.17 $324,086.17
$4,295,913.13 $4,295,913.13 $4,295,913.13 $4,295,913.13 $4,295,913.13 $4,295,913.13

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$440.36 $440.36 $440.36 $440.36 $440.36 $440.36
$612.94 $612.94 $612.94 $612.94 $612.94 $612.94
$1,450.65 $1,450.65 $1,450.65 $1,450.65 $1,450.65 $1,450.65
$4,298,417.08 $4,298,417.08 $4,298,417.08 $4,298,417.08 $4,298,417.08 $4,298,417.08
$5,552.53 $5,552.53 $7,403.38 $7,403.38 $7,403.38 $7,403.38

$4,636.92 $4,636.92 $6,027.70 $6,027.70 $6,027.70 $6,027.70
$2,398.00 $2,398.00 $2,398.00 $2,398.00 $2,398.00 $2,398.00
$748.83 $748.83 $748.83 $748.83 $748.83 $748.83
$14,279.00 $14,279.00 $14,279.00 $14,279.00 $14,279.00 $14,279.00
$12,862.00 $12,862.00 $12,862.00 $12,862.00 $12,862.00 $12,862.00
$18,530.00 $18,530.00 $18,530.00 $18,530.00 $18,530.00 $18,530.00
$52,320.00 $52,320.00 $52,320.00 $52,320.00 $52,320.00 $52,320.00
$111,327.28 $111,327.28 $114,568.91 $114,568.91 $114,568.91 $114,568.91
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$4,733,830.53 $4,733,830.53 $4,737,072.16 $4,737,072.16 $4,737,072.16 $4,737,072.16
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$224,000.00 $224,000.00 $2,688,000.00

$55,263.16 $55,263.16 $110,526.32
$0.00 $11,052.63 $11,052.63
$5,585.26 $5,806.32 $56,191.58
$45,754.39 $45,754.39 $549,052.71 COSTOS VARIABLES
$330,602.81 $341,876.50 $3,414,823.24 $3,414,823.24 $1,230,786.62
$3,414,823.24
$3,948,628.77 $3,948,628.77 $38,499,130.48 $38,499,130.48
$0.00 $0.00 $47,555.17 $2,727.90
$404.00 $404.00 $5,568.60
$562.33 $562.33 $6,747.96
$1,331.20 $1,331.20 $15,974.40
$3,950,926.30 $3,950,926.30 $38,574,976.61 $38,574,976.61
$38,574,976.61
$6,792.09 $6,792.09 $66,222.87 $54,660.15
$5,568.36 $5,568.36 $55,336.81 $43,083.14
$2,200.00 $2,200.00 $26,400.00
$687.00 $687.00 $8,244.00
$13,100.00 $13,100.00 $157,200.00
$11,800.00 $11,800.00 $141,600.00
$17,000.00 $17,000.00 $204,000.00
$48,000.00 $48,000.00 $576,000.00 $403,200.00
$105,147.45 $105,147.45 $1,235,003.69 $1,235,003.69
$1,235,003.69
$0.00 $0.00 $7,978.00 $797.80
$0.00 $0.00 $15,048.00
$0.00 $0.00 $80,927.52
$0.00 $0.00 $364,900.00
$0.00 $0.00 $468,853.52 $102,258.44 $40,234,386.09
$4,386,676.56 $4,397,950.25 $43,693,657.05 TOTAL
AÑO
$234,080.00 $234,080.00 $2,808,960.00

$57,750.00 $57,750.00 $115,500.00
- $11,550.00 $11,550.00
$5,836.60 $6,067.60 $58,720.20
$85,324.57 $85,324.57 $1,023,894.81 COSTOS VARIABLES
$382,991.17 $394,772.17 $4,018,625.01 $4,018,625.01 $1,194,901.82
$4,295,913.13 $4,295,913.13 $51,550,957.58 $51,550,957.59

$0.00 $0.00 $2,973.41 $2,973.41
$440.36 $440.36 $6,069.77
$612.94 $612.94 $7,355.28
$1,450.65 $1,450.65 $17,407.78
$4,298,417.08 $4,298,417.08 $51,584,763.82 $51,584,763.83
$1,345,652.28
$7,403.38 $7,403.38 $72,182.93 $59,579.56
$6,027.70 $6,027.70 $59,815.39 $46,960.63
$2,398.00 $2,398.00 $28,776.00
$748.83 $748.83 $8,985.96
$14,279.00 $14,279.00 $171,348.00
$12,862.00 $12,862.00 $154,344.00
$18,530.00 $18,530.00 $222,360.00
$52,320.00 $52,320.00 $627,840.00 $439,488.00
$114,568.91 $114,568.91 $1,345,652.28 $1,345,652.28
$0.00 $0.00 $0.00 $797.80

$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $102,258.44 $53,295,658.81
$4,795,977.16 $4,807,758.16 $56,949,041.11 $56,949,041.12 TOTAL
COSTOS FIJOS
$2,184,036.62
$44,827.27
$5,568.60
$6,747.96
$15,974.40
$11,562.72
$12,253.67
$26,400.00
$8,244.00
$157,200.00
$141,600.00
$204,000.00
$172,800.00
Años de vida util Depreciacion anual

10 $797.80
$1,504.80 10 $1,504.80
$26,975.84 3 $26,975.84
$72,980.00 5 $72,980.00
$3,092,675.88 Total $102,258.44
$43,327,061.98
$43,693,657.06
COSTOS FIJOS
$2,823,723.19 $4,018,625.01
$0.00
$6,069.77
$7,355.28
$17,407.78
$12,603.37
$12,854.76
$28,776.00
$8,985.96
$171,348.00
$154,344.00
$222,360.00
$188,352.00

10 $797.80
$1,504.80 10 $1,504.80
$26,975.84 3 $26,975.84
$72,980.00 5 $72,980.00
$3,755,640.75 Total $102,258.44
$57,051,299.56
$56,949,041.12
CONSENSO NUMERICO
Participantes
Promedio Serie Final
Ideas creativas Marlene Juan Carlos Valeria
Lápices 6 3 5 4.66666667 4
Cafe chiapaneco 3 5 1 3 3
Clips 4 4 6 4.66666667 4
Tabla para picar 1 1 2 1.33333333 1
Escritorios 2 2 4 2.66666667 2
Cajas de cartón 5 6 3 4.66666667 4
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Creamos una tabla para picar multifuncional. Es una tabla con un canal para retener los
líquidos, un orificio para escurrir los alimentos y además de que puede mantenerse
A QUIÉN VA DIRIGIDO
Durante este tiempo de pandemia, el comer en puestos de la calle se ha vuelto arriesgado por
riesgo de contagio, por lo que nosotros esperamos que la gente empiece a preparar sus
TERRITORIO QUE ABARCA
Queremos empezar a comercializar en Querétaro y zonas aledañas, con una planta base aqui
en Queretaro. Más adelante nos queremos expandir a la zona Sur del país y al final a la Zona
Somos una empresa la cual busca a través de nuestros productos darle a nuestros clientes
MISION
una experiencia para poder disfrutar de cocinar de manera sencilla pero gratificante. Y que
tanto en los mejores restaurantes como en nuestros hogares podamos tener un producto de
calidad, pero al alcance de todos.
Tener una innovación en productos relacionados a la cocina, los cuales se vuelvan algo
VISION
indispensable en tu hogar y negocio. Queremos ser reconocidos por la relación calidad-precio
de nuestros productos con el fin de satisfacer a todo el mercado tanto en México como a nivel
internacional.
OBJETIVOS
Objetivos a mediano plazo: Tener una recuperacion de inversion del 55% para poder
Objetivos a corto
reinvertir en plazo: de
la creación Empezar nuestra
una línea planta ennuevos
de productos Querétaro y tener reconocimiento
y diferentes, además de una a nivel
estatal y alrededores.
reinvención de nuestro
Objetivos a largo plazo:producto base.por
Extendernos También
el norteextendernos hacia elun
del país abarcando sur30%
del país colocando
del mercado.
una o dos plantas mas.
Empezar a comercializar internacionalmente y sacar al mercado un nuevo negocio: un
restaurante.
ORGANIGRAMA
TABULADOR SALARIAL
PUESTO SUELDO MENSUAL # DE PLAZAS
Gerente general $30,000.00 1
Encargado de área $24,000.00 3
Analista $14,000.00 2
Vendedor $14,000.00 1
Supervisor $14,000.00 1
Operador $11,000.00 6
TOTAL 14
PLAZA PUESTO SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL
1 Gerente general $30,000.00 $360,000.00
2 Encargado de Área $24,000.00 $288,000.00
5 Analista $14,000.00 $168,000.00
6 Analista $14,000.00 $168,000.00
7 Vendedor $14,000.00 $168,000.00
8 Suervisor $14,000.00 $168,000.00
9 Operador $11,000.00 $132,000.00
10 Operador $11,000.00 $132,000.00
11 Operador $11,000.00 $132,000.00
12 Operador $11,000.00 $132,000.00
13 Operador $11,000.00 $132,000.00
14 Operador $11,000.00 $132,000.00
TOTALES $224,000.00 $2,688,000.00
SOPORTE DE I
PLAZA PUESTO SUELDO DIARIO AGUINALDO DIARIO
1 Gerente general $986.30 $40.56

2 Encargado de Área $789.04 $32.44
5 Analista $460.27 $18.93
6 Analista $460.27 $18.93
7 Vendedor $460.27 $18.93
8 Suervisor $460.27 $18.93
9 Operador $361.64 $14.87
10 Operador $361.64 $14.87
11 Operador $361.64 $14.87
12 Operador $361.64 $14.87
13 Operador $361.64 $14.87
14 Operador $361.64 $14.87
TOTALES 0 $7,364.38 $302.81
Condiciones del 2º año

Sueldos 4.50%
UMA 3.20%
TABULADOR SALARIAL
PUESTO SUELDO MENSUAL # DE PLAZAS
Gerente general $31,350.00 1
Encargado de área $25,080.00 3
Analista $14,630.00 2
Vendedor $14,630.00 1
Supervisor $14,630.00 1
Operador $11,495.00 6
TOTAL 14
PLAZA PUESTO SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL
1 Gerente general $31,350.00 $376,200.00
5 Analista $14,630.00 $175,560.00
6 Analista $14,630.00 $175,560.00
7 Vendedor $14,630.00 $175,560.00
8 Suervisor $14,630.00 $175,560.00
9 Operador $11,495.00 $137,940.00
10 Operador $11,495.00 $137,940.00
11 Operador $11,495.00 $137,940.00
12 Operador $11,495.00 $137,940.00
13 Operador $11,495.00 $137,940.00
14 Operador $11,495.00 $137,940.00
TOTALES $234,080.00 $2,808,960.00
SOPORTE DE I
PLAZA PUESTO SUELDO DIARIO AGUINALDO DIARIO
1 Gerente general $1,030.68 $1,030.68

5 Analista $480.99 $480.99
6 Analista $480.99 $480.99
7 Vendedor $480.99 $480.99
8 Suervisor $480.99 $480.99
9 Operador $377.92 $377.92
10 Operador $377.92 $377.92
11 Operador $377.92 $377.92
12 Operador $377.92 $377.92
13 Operador $377.92 $377.92
14 Operador $377.92 $377.92
UMA
3UMA
AGUINALDO PRIMA VACACIONAL 2% IMP.S/NÓMINA IMSS PATRONAL
$14,802.63 $1,480.26 $7,525.66 $68,630.83
$11,842.11 $1,184.21 $6,020.53 $56,025.35
$11,842.11 $1,184.21 $6,020.53 $56,025.35
$11,842.11 $1,184.21 $6,020.53 $56,025.35
$6,907.89 $690.79 $3,511.97 $35,016.23
$6,907.89 $690.79 $3,511.97 $35,016.23
$6,907.89 $690.79 $3,511.97 $35,016.23
$6,907.89 $690.79 $3,511.97 $35,016.23
$5,427.63 $542.76 $2,759.41 $28,713.49
$5,427.63 $542.76 $2,759.41 $28,713.49
$5,427.63 $542.76 $2,759.41 $28,713.49
$5,427.63 $542.76 $2,759.41 $28,713.49
$5,427.63 $542.76 $2,759.41 $28,713.49
$5,427.63 $542.76 $2,759.41 $28,713.49
$110,526.32 $11,052.63 $56,191.58 $549,052.71
SOPORTE DE IMSS PERSONAL

IMSS
PRIMA VAC. DIARIA SBC
SBC*15.65% UMA*20.43%
$4.06 $1,030.91 $161.34 $18.31
$3.24 $824.73 $129.07 $18.31
$3.24 $824.73 $129.07 $18.31
$3.24 $824.73 $129.07 $18.31
$1.89 $481.09 $75.29 $18.31
$1.89 $481.09 $75.29 $18.31
$1.89 $481.09 $75.29 $18.31
$1.89 $481.09 $75.29 $18.31
$1.49 $378.00 $59.16 $18.31
$1.49 $378.00 $59.16 $18.31
$1.49 $378.00 $59.16 $18.31
$1.49 $378.00 $59.16 $18.31
$1.49 $378.00 $59.16 $18.31
$1.49 $378.00 $59.16 $18.31
$30.28 $7,697.48 $1,204.66 $256.33
SEGUNDO AÑO
AGUINALDO PRIMA VACACIONAL 2% IMP.S/NÓMINA IMSS PATRONAL
$15,468.75 $1,546.88 $7,864.31 $132,068.86
$12,375.00 $1,237.50 $6,291.45 $106,811.64
$12,375.00 $1,237.50 $6,291.45 $106,811.64
$12,375.00 $1,237.50 $6,291.45 $106,811.64
$7,218.75 $721.88 $3,670.01 $64,716.27
$7,218.75 $721.88 $3,670.01 $64,716.27
$7,218.75 $721.88 $3,670.01 $64,716.27
$7,218.75 $721.88 $3,670.01 $64,716.27
$5,671.88 $567.19 $2,883.58 $52,087.66
$5,671.88 $567.19 $2,883.58 $52,087.66
$5,671.88 $567.19 $2,883.58 $52,087.66
$5,671.88 $567.19 $2,883.58 $52,087.66
$5,671.88 $567.19 $2,883.58 $52,087.66
$5,671.88 $567.19 $2,883.58 $52,087.66
$115,500.00 $11,550.00 $58,720.20 $1,023,894.81
SOPORTE DE IMSS PERSONAL
IMSS
PRIMA VAC. DIARIA SBC
SBC*15.65% UMA*20.43%
$4.24 $2,065.61 $323.27 $18.90
$3.39 $1,652.49 $258.61 $18.90
$3.39 $1,652.49 $258.61 $18.90
$3.39 $1,652.49 $258.61 $18.90
$1.98 $963.95 $150.86 $18.90
$1.98 $963.95 $150.86 $18.90
$1.98 $963.95 $150.86 $18.90
$1.98 $963.95 $150.86 $18.90
$1.55 $757.39 $118.53 $18.90
$1.55 $757.39 $118.53 $18.90
$1.55 $757.39 $118.53 $18.90
$1.55 $757.39 $118.53 $18.90
$1.55 $757.39 $118.53 $18.90
$1.55 $757.39 $118.53 $18.90
UMA $92.49
3 UMA $277.46
$89.62
$268.86
COSTO ANUAL POR PLAZA

$452,439.38
$363,072.20
$363,072.20
$363,072.20
$214,126.88
$214,126.88
$214,126.88 CF $2,184,036.62
$214,126.88 CV $1,230,786.62
$169,443.29 $3,414,823.24
$169,443.29
$169,443.29
$169,443.29
$169,443.29
$169,443.29
$3,414,823.24
$3,414,823.24
IMSS
IMSS DIARIO IMSS ANUAL
SBC-3UMA(*1.10%
$8.38 $188.03 $68,630.83
$6.11 $153.49 $56,025.35
$6.11 $153.49 $56,025.35
$6.11 $153.49 $56,025.35
$2.33 $95.93 $35,016.23
$2.33 $95.93 $35,016.23
$2.33 $95.93 $35,016.23
$2.33 $95.93 $35,016.23
$1.20 $78.67 $28,713.49
$1.20 $78.67 $28,713.49
$1.20 $78.67 $28,713.49
$1.20 $78.67 $28,713.49
$1.20 $78.67 $28,713.49
$1.20 $78.67 $28,713.49
$43.27 $1,504.25 $549,052.71
COSTO ANUAL POR PLAZA

$533,148.80
$427,675.59
$427,675.59
$427,675.59
$251,886.91
$251,886.91
$251,886.91 C.F $2,823,723.19
$251,886.91 C.V $1,194,901.82
$199,150.30 $4,018,625.01
$199,150.30
$199,150.30
$199,150.30
$199,150.30
$199,150.30
$4,018,625.01 ###
IMSS
IMSS DIARIO IMSS ANUAL
SBC-3UMA(*1.10%
$19.67 $361.83 $132,068.86
$15.13 $292.63 $106,811.64
$15.13 $292.63 $106,811.64
$15.13 $292.63 $106,811.64
$7.55 $177.30 $64,716.27
$7.55 $177.30 $64,716.27
$7.55 $177.30 $64,716.27
$7.55 $177.30 $64,716.27
$5.28 $142.71 $52,087.66
$5.28 $142.71 $52,087.66
$5.28 $142.71 $52,087.66
$5.28 $142.71 $52,087.66
$5.28 $142.71 $52,087.66
$5.28 $142.71 $52,087.66
ESTACIÓN Estación 1: Recepción, seleccion y marcaje
1. Selección y marcado
OPERACIÓN
Se seleccionan los tablones de madera recibidos

por el proveedor, se les hacen marcas de corte
cada 35 cm para sacar 7 tablas de 35x15x1.98, con
PROCESO un pequeño redondeo de un lado y un circulo de
10cm en una orilla. Se van a marcar 8 tablones en
este tiempo, por lo que en total saldran 56 tablas
al final de un solo proceso.
MAQUINARIA Lapiz Ticonderoga® #2, herramientas de medicion

TRABAJADORES Trabajadores: 2
TIEMPO Tiempo: 7 minutos
PROCESO DE PRODUCCIÓN
Entradas Transformacion
1. Recibir la materia prima: tablones de
MATERIA PRIMA madera y barniz.
2. Revisar que los tablones de madera son de

Tablones de madera (250x15x1.9 cm) la calidad necesaria para continuar con el
proceso de produccion.
2. Un operario mide y marca cada 35 cm, para
Barniz Cutting Board Oil (jarra de 32 oz) sacar 7 tabas de 35x15x1.98, con un pequeño
redondeo de un lado y un circulo de 10cm en
una orilla.
3. Pasa por una sierra de mesa que corta las 7
Stickers del logo de la marca, pelicula elastica
tablas a la medida.
Cajas de cartón 4. Se redondean de las orillas.

4. Pasa a una estacion donde se le hace un
MAQUINARIA agujero de 10 cm de diametro en una orilla.
5. Pasan a la siguiente estacion donde se les

Maquina de ranurado electrica fresado realizara el canal atrapa jugos.
Sierra de inglete 10 pulg 1650w staneley 6. Se lijaran perfectamente, tanto por encima
como por todos sus bordes.
7. Se termina con una capa de aceite para

Taladro banco 1/2 x 8 x 1/3 hp truper barnizar.
Brocasierra biometalica 4 milwaukee 8. Se emplaya cada una de las tablas listas.
9. Finalmente se empaquetan en cajas de

Lima escofina fresa rotativa cartón cada 35 de piezas.
MANO DE OBRA
6 operarios
UNIDADES PRODUCIDAS
Por hora 168
Por jornada 1344
Por semana 8064
Por mes 32256
MAT
MATERIALES
Tablones de madera (250x15x1.9 cm)
Barniz Cutting Board Oil (jarra de 32 oz)
Película estatica
Stickers
Cajas de carton
ARTICULOS DE PAPELERIA E INFORMATICOS

ARTICULO PRESENTACIÓN
Hojas blancas tamaño carta 500 Hojas
Folders tamaño carta Paquete 100 pzas.
Plumas negras Caja 12 pzas.
Engrapadora 1 pieza
Tijeras 1 pieza
Cinta diurex con base 1 pieza
Porta lápices 2 piezas
Grapas 5000 grapas
Cartuchos Tinta negra Una unidad
Diurex Tuk 12mmx65m
Total
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Papel Higiénico 32 rollos
Jabón Líquido 4 litros
Toalla Sanitas 20 paquetes
TOTAL
EQUIPOS Y H
Equipo Unidad requerida
Guantes 6
Botas de seguridad 6
Cafetera 1
Dispensadores de agua 2
Silla de oficina 10
Escritorio grande 8
Lámpara para escritorio 10
Teléfono 3
Máquina de ranurado eléctrica fresado 3
Taladro banco 1/2 x 1/3 hp Truper 1
Brocasierrabiometálica 4 Milwaukee 4
Lima escofina fresa rotativa 2
TOTAL
COMBUSTIBLE
TIPO
PREMIUM
$1,769.60
TOTAL POR TANQUE DE 80 LITROS
COMPRAS MENSUALES
ARTICULO COSTO
Plumas negras $45.00
Cartuchos $359.00
TOTAL $404.00
UNIDADES PRODUCIDAS
Por hora 168
Por jornada 1344
Por semana 8064
Por mes 32256
MAT
MATERIALES
Tablones de madera (250x15x1.9 cm)
Barniz Cutting Board Oil (jarra de 32 oz)
Película estatica
Stickers
Cajas de carton
ARTICULOS DE PAPELERIA E INFORMATICOS

ARTICULO PRESENTACIÓN
Hojas blancas tamaño carta 500 Hojas
Folders tamaño carta Paquete 100 pzas.
Plumas negras Caja 12 pzas.
Engrapadora 1 pieza
Tijeras 1 pieza
Cinta diurex con base 1 pieza
Porta lápices 2 piezas
Grapas 5000 grapas
Cartuchos Tinta negra Una unidad
Diurex Tuk 12mmx65m
Total
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Papel Higiénico 32 rollos
Jabón Líquido 4 litros
Toalla Sanitas 20 paquetes
TOTAL
EQUIPOS Y H
Equipo Unidad requerida
Guantes 6
Botas de seguridad 6
Cafetera 1
Dispensadores de agua 2
Silla de oficina 10
Escritorio grande 8
Lámpara para escritorio 10
Teléfono 3
TOTAL
COMBUSTIBLE
TIPO
PREMIUM
$1,928.86
TOTAL POR TANQUE DE 80 LITROS
Estación 2: Corte, perforado y
ranurado Estación 3: Lijado y barnizado
1. Lijado y barnizado
1. Corte, perforado y canal atrapajugos
Se verifica que tenga los cortes que

Los tablones marcados se reciben en esta
se piden. Ya con las tablas con los
estación para poder hacer los cortes
cortes correspondientes se reliza el
marcados correspondientes, a cada una se
lijado por todos lados para que la
les hace un perforado de un circúlo de 10
medera para evitar el daño de la
cm en el lado derecho de la tabla y se le
madera y aplicar el barníz, este con la
realiza un canal para atrapar jugos por
finalidad de evitar un desgaste de
toda la orilla de la tabla(35x15x1.98)
uso, humedad y manchas.
Sierra de inglete 10 pulg, Brocasierra Lima escofina fresa rotativa, Barniz

biometálica, Maquina de ranurado
electrica fresado Cutting Board Oil
Trabajadores: 2 Trabajadores: 1
Tiempo: 5 minutos Tiempo: 4 minutos
CCIÓN
Salidas
Tablas ya marcadas y listas para

empezar a realizar los cortes.
Tablas individuales listas para barnizar.
Lote de 38 cajas con 35 tablas para

picar listas para llevar al cliente.
1 proceso= 56 piezas , 1 hora= 168 piezas,

1 dia (jornada de 8 hrs efectivas) = 1344
piezas
PRIMER AÑO
MATERIA PRIMA
PRESENTACION COSTO DE PRESENTACION
20 $1,809.60
946.353 mililitros (32 onzas) $1,014
4 rollos $1,584
484 piezas $200
100 cajas $24,530.00
ICOS
COSTO
$87.00 https://super.walmart.com.mx/papeleria/papel-clase-ecologico-scribe-tamano-ca
$154.60 https://pedidos.com/articulos/folder-pendaflex-m750cre-tamano-carta-1-paquet
$45.00 https://super.walmart.com.mx/papeleria/boligrafos-bic-cristal-dura-punto-media
$129.50 https://www.officedepot.com.mx/officedepot/en/Categor%C3%ADa/Todas/Ofici
$45.00 https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-822005255-tijera-para-casa-y-oficina
$72.60 https://es.uline.mx/Product/Detail/H-2588/Desktop-Tape-Dispensers/Uline-Singl
$140.00 https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-912694844-porta-lapices-de-escritor
$46.90 https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-876066924-grapas-estandar-266-ma
$359.00 https://www.officedepot.com.mx/officedepot/en/Categor%C3%ADa/Todas/Impr
$45.00 https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-806600967-cinta-adhesiva-tuk-200-t
$1,124.60
$150.00 https://despensa.bodegaaurrera.com.mx/p/papel-higienico-great-value-premium
$129.00 https://www.chedraui.com.mx/Departamentos/S%C3%BAper/Higiene-y-Belleza/
$283.33 https://www.reciclamas.com.mx/producto/toallas-interdobladas-sanitas-cod-922
$562.33
EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR

Costo unitario Costo total
$77.00 $462.00
$377.65 $2,265.90
$513.04 $513.04
$1,450.00 $2,900.00
$1,109.00 $11,090.00
$1,899.00 $15,192.00
$379.33 $3,793.30
$989.00 $2,967.00
$1,001.31 $3,003.93
$3,050.00 $3,050.00
$470.00 $1,880.00
$219.00 $438.00
$11,534.33 $47,555.17
BUSTIBLE
LITRO
$22.12
TOTAL $22.12
TOTAL POR SEMANA $1,327.20
TOTAL POR MES $1,331.20
TOTAL ANUAL $15,974.40
SEGUNDO AÑO
Condiciones del 2° año

Producción
Gastos
MATERIA PRIMA
PRESENTACION COSTO DE PRESENTACION
20 $1,972.46
946.353 mililitros (32 onzas) $1,105
4 rollos $1,727
484 piezas $218
100 cajas $26,737.70
ICOS COMPRAS MENSUALES

COSTO ARTICULO
$94.83 Plumas negras
$168.51 Cartuchos
$49.05 TOTAL
$141.16
$49.05
$79.13
$152.60
$51.12
$391.31
$49.05
$1,225.81
$163.50
$140.61
$308.83
$612.94
EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR

Costo unitario Costo total
$83.93 $503.58
$411.64 $2,469.83
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$495.57 $2,973.41
BUSTIBLE
LITRO
$24.11
TOTAL $24.11
TOTAL POR SEMANA $1,446.65
TOTAL POR MES $1,450.65
TOTAL ANUAL $17,407.78
Estación 4: Empaquetado SALIDAS
1. Empaquetado individual y por lote
1er proceso= 56 piezas

Ya con las tablas listas, se etiquetan 1 hora= 168 piezas
cada una, se cubren con espuma de 1 dia (jornada de 8
polientileno y se van formando los horas efectivas) = 1344 piezas
lotes, aqui mismo se realiza una
ultima isnpeccion antes de
empaquetar
Etiquetas, espuma de polietileno

Trabajadores: 1 Total: 6 trabajadores
Tiempo: 4 minutos Total: 20 minutos
UNIDAD REQUERIDA COSTO UNITARIO
0.007 $12.93
100 $101
0.00308641978 $5
1 $0.41
0.0113636364 $2.79
TOTAL: $122.42
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$2,727.90 $44,827.27
PROGRAMAS DE PRODUC
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Enero
50% Febrero
Marzo
Abril
75% Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
100%
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
SEGUNDO AÑO

100%
9.00%
UNIDAD REQUERIDA COSTO UNITARIO

0.007 $14.09
100 $111
0.00308641978 $5
1 $0.45
0.0113636364 $2.79
TOTAL: $133.18
100%
COMPRAS MENSUALES
COSTO
100%
$49.05
$391.31
$440.36
C.V C.F
$503.58 $0.00
$2,469.83 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
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$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
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$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$2,973.41 $0.00
Imagen de cotización de los
tablones de madera que vamos a
requerir en nuestro proceso:
19mm X 15 cm X 2.50 mde
tercera= $90.48
Imagen de cotización de los
tablones de madera que vamos a
requerir en nuestro proceso:
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PROGRAMAS DE PRODUCCION
UNIDADES DE
COSTO
PRODUCCION
16128 $1,974,314.38
16128 $1,974,314.38
16128 $1,974,314.38
24192 $2,961,471.58
24192 $2,961,471.58
24192 $2,961,471.58
32256 $3,948,628.77
32256 $3,948,628.77
32256 $3,948,628.77
32256 $3,948,628.77
32256 $3,948,628.77
32256 $3,948,628.77
314496 $38,499,130.49
PROGRAMAS DE PRODUCCION
MES UNIDADES DE COSTO
PRODUCCION
Enero 32256 $4,295,913.13
Febrero 32256 $4,295,913.13
Marzo 32256 $4,295,913.13
Abril 32256 $4,295,913.13
Mayo 32256 $4,295,913.13
Junio 32256 $4,295,913.13
Julio 32256 $4,295,913.13
Agosto 32256 $4,295,913.13
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Octubre 32256 $4,295,913.13
Noviembre 32256 $4,295,913.13
Diciembre 32256 $4,295,913.13
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QobChMIv4zciLq38wIVJG1vBB2k6wiDEAQYAiABEgJXgfD_BwE
S38wIVpGxvBB0uzwy8EAQYAyABEgLiH_D_BwE
qdQ5IEAQYASABEgKuGfD_BwE
P
SERVICIO DE LIMPIEZA
DESCRIPCIÓN COSTO
Limpiza de las intalaciones industriales. $11,800.00 https://www.limpiar.mx/empresas/jp-cl
SERVICIO DE CONTADURÍA
DESCRIPCIÓN COSTO
Servicio contables. $17,000.00 https://cicde.mx/servicios-contables/
AGUA
DESCRIPCIÓN TOTAL
Tarifa indusrial 63 m³ $66,222.87 https://www.ceaqueretaro.gob.mx/wp-c
LUZ
DESCRIPCIÓN TOTAL
Luz mensual. $55,336.81 https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/T
TELEFONÍA E INTERNET
DESCRIPCIÓN TOTAL
Servicios de telefonía e internet $2,200.00 https://totalplayplanes.mx/s/internet/to
RENTA
DESCRIPCIÓN TOTAL
Renta de nave industrial $48,000.00 https://www.inmuebles24.com/propied
SERVICIOS DE VIGILANCIA
DESCRIPCIÓN TOTAL
Alarma contra incendios,cámaras,vigilancia,supervisión $13,100.00 http://maifseguridad.com/
TELEFONÍA CELULAR
DESCRIPCIÓN PRECIO POR UNIDAD PERIODO UNIDADES
Planes de telefonia movil. $229.00 mensual 3
Gastos 9.00%
SERVICIO DE LIMPIEZA
DESCRIPCIÓN COSTO
Limpiza de las intalaciones industriales. $12,862.00
SERVICIO DE CONTADURÍA
DESCRIPCIÓN COSTO
Servicio contables. $18,530.00
AGUA
DESCRIPCIÓN TOTAL
Tarifa indusrial 63 m³ $72,182.93
LUZ
DESCRIPCIÓN TOTAL
Luz mensual. $59,815.39
TELEFONÍA E INTERNET
DESCRIPCIÓN TOTAL
Servicios de telefonía e internet $2,398.00
RENTA
DESCRIPCIÓN TOTAL
Renta de nave industrial $52,320.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA
DESCRIPCIÓN TOTAL
Alarma contra incendios,cámaras,vigilancia,supervisión $14,279.00
TELEFONÍA CELULAR
DESCRIPCIÓN PRECIO POR UNIDAD PERIODO UNIDADES
Planes de telefonia movil. $249.61 mensual 3
PRIMER AÑO
w.limpiar.mx/empresas/jp-clean
.mx/servicios-contables/
w.ceaqueretaro.gob.mx/wp-content/uploads/2021/02/Tarifas_Administraciones2021.pdf
fe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCREIndustria/Industria.aspx
playplanes.mx/s/internet/totalplay-internet.html?keyword=Paquetes%20Internet%20Y%20Telefono&gclid=EAIaIQobChMIso3qr9
w.inmuebles24.com/propiedades/bodega-comercial-en-santa-rosa-jauregui-56832907.html?labs=I-spark-off-filter-fill_apire-Offline
eguridad.com/
TOTAL
$687.00 https://www.telcel.com/personas/telefonia/planes-de-renta/tarifas-y-opciones/telcel-max-sin-limite?utm
SEGUNDO AÑO
Equipo Cantidad
Sierra de inglete 10 pulg 1650w Staneley 2
Computadora 3
Impresora 2
Lámparas de escritorio 7
Lámparas para iluminación de la empresa 7
USO CONSUMO(M³) TARIFA

PROCESO DE PRODUCCIÓN 52 $4,774.00
USO COMUN 11 $1,009.89
TOTAL 63 $5,783.89
TOTAL
$748.83
Equipo
Consumo de luz por maquinaria
Máquina de ranurado eléctrica fresado
Sierra de inglete 10 pulg 1650w Staneley
Taladro banco 1/2 x 1/3 hp Truper
Brocasierrabiometálica 4 Milwaukee
Lima escofina fresa rotativa
Computadora
Impresora
Lámparas de escritorio
Lámparas para iluminación de la empresa
Consumo de agua
USO
PROCESO DE PRODUCCIÓN
USO COMUN
TOTAL
%20Telefono&gclid=EAIaIQobChMIso3qr9bB8wIVUGxvBB0mgQX6EAAYAiAAEgKp3_D_BwE
ml?labs=I-spark-off-filter-fill_apire-OfflineFallback-_or60&userid=0&itemid=58833044&labs_source=RECOMENDADOS_FICHA_PRO
ifas-y-opciones/telcel-max-sin-limite?utm_source=google&utm_medium=socialmedia&utm_campaign=12021_google_ALWAYSON2
CONSUMO DE LUZ
KW/H KW/DÍA KW/MES CUOTA TOTAL POR MES
9 72 2160 $3,154.90
3.3 26.4 792 $1,156.80
0.24 1.92 57.6 $84.13
0.84 6.72 201.6 $294.46
0.36 2.88 86.4 $1.46 $126.20
0.6 4.8 144 $210.33
0.2 1.6 48 $70.11
0.28 2.24 67.2 $98.15
1.05 8.4 252 $368.07
Cuota Fija $464.57
15.87 126.96 3808.8 $6,027.70
Total mensual
Total anual
Cuota fija 464.57
CONSUMO DE AGUA
12% DE SANEAMIENTO 16% I.V.A TOTAL MENSUAL ENE-MAR ABR-JUN
$572.88 $763.84 $6,110.72 $3,055.36 $4,583.04
$121.19 $161.58 $1,292.65 $646.33 $969.49
$694.07 $925.42 $7,403.38 $3,701.69 $5,552.53
CONSUMO DE LUZ
Equipo Cantidad KW/H KW/DÍA KW/MES CUOTA
rado eléctrica fresado 3 9 72 2160
10 pulg 1650w Staneley 2 3.3 26.4 792
2 x 1/3 hp Truper 1 0.24 1.92 57.6
etálica 4 Milwaukee 4 0.84 6.72 201.6
sa rotativa 2 0.36 2.88 86.4 $1.34
3 0.6 4.8 144
2 0.2 1.6 48
ritorio 7 0.28 2.24 67.2
uminación de la empresa 7 1.05 8.4 252
Cuota Fija
15.87 126.96 3808.8
a Cuota fija
CONSUMO DE AGUA
CONSUMO(M³) TARIFA 12% DE SANEAMI 16% I.V.A TOTAL MENSUAL ENE-MAR
52 $4,379.82 $525.58 $700.77 $5,606.17 $2,803.08
11 $926.50 $111.18 $148.24 $1,185.92 $592.96
63 $5,306.32 $636.76 $849.01 $6,792.09 $3,396.04
COMENDADOS_FICHA_PROPIEDAD_DESKTOP
12021_google_ALWAYSON2021_trafico_pospago_planesmaxtelcel_sem&utm_content=google_maxsinlimites_nacional_na_maxsinlimi
ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-DICIEMBRE C.F C.V
$1,577.45 $2,366.17 $3,154.90 $30,760.24
$578.40 $867.60 $1,156.80 $11,278.75
$42.07 $63.10 $84.13 $820.27
$147.23 $220.84 $294.46 $2,870.96
$63.10 $94.65 $126.20 $1,230.41
$105.16 $157.74 $210.33 $2,050.68
$35.05 $52.58 $70.11 $683.56
$49.08 $73.61 $98.15 $956.99
$184.04 $276.05 $368.07 $3,588.69
$464.57 $464.57 $464.57 $5,574.84
$3,246.14 $4,636.92 $6,027.70
$9,738.41 $13,910.76 $36,166.22
$59,815.39 $12,854.76 $46,960.63
JUL-DIC TOTAL ANUAL C.V C.F

$6,110.72 $59,579.56 $59,579.56 $12,603.37
$1,292.65 $12,603.37
$7,403.38 $72,182.93
O DE LUZ
TOTAL POR MES ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-DICIEMBRE C.F C.V
$2,894.40 $1,447.20 $2,170.80 $2,894.40 $28,220.40
$1,061.28 $530.64 $795.96 $1,061.28 $10,347.48
$77.18 $38.59 $57.89 $77.18 $752.54
$270.14 $135.07 $202.61 $270.14 $2,633.90
$115.78 $57.89 $86.83 $115.78 $1,128.82
$192.96 $96.48 $144.72 $192.96 $1,881.36
$64.32 $32.16 $48.24 $64.32 $627.12
$90.05 $45.02 $67.54 $90.05 $877.97
$337.68 $168.84 $253.26 $337.68 $3,292.38
$464.57 $464.57 $464.57 $464.57 $5,574.84
$5,568.36 $3,016.47 $4,292.41 $5,568.36
Total mensual $9,049.40 $12,877.24 $33,410.17
Total anual $55,336.81 $12,253.67 $43,083.14
464.57
UA
ABR-JUN JUL-DIC TOTAL ANUAL C.V C.F
$4,204.63 $5,606.17 $54,660.15 $54,660.15 $11,562.72
$889.44 $1,185.92 $11,562.72
$5,094.07 $6,792.09 $66,222.87
xsinlimites_nacional_na_maxsinlimites_afinidad_texto&utm_term=google_maxsinlimites_nacional_na_maxsinlimites_afinidad_texto&
a_maxsinlimites_afinidad_texto&&campaignid=11973689503&network=g&device=c&gclid=EAIaIQobChMIh9XqtNzB8wIVtGxvBB0c
obChMIh9XqtNzB8wIVtGxvBB0cZQSjEAAYASAAEgJorfD_BwE&gclsrc=aw.ds
MAQUINARIA
Máquina Costo unitario
Sierra de inglete 10 pulg 1650w Staneley $3,989.00
EQUIPO DE CÓMPUTO
Descripción Costo unitario
Lenovo IdeaCentre 3 Desktop Torre, AMD Athlon Silver 3050U,
AMD Radeon Graphics, 4GB DDR4, 256GB SSD, Wi-Fi 802.11, $8,061.94
Bluetooth, HDMI, 8 Puertos USB, Windows 10, 90NT000US,
Plata
Canon Multifuncional de Inyección de Tinta Continua G3110 $3,749.00
Cartucho de Tinta Hp 122 / CH561HL / Negro / 120

páginas / DeskJet $359.00
EQUIPO DE TRANSPORTE
DESCRIPCION
Camioneta Nissan NP300 Chasis TM 2021
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO UNIDAD REQUERIDA
Archivero vertical de cuatro cajones 2
Total
Unidad requerida Costo total
2 $7,978.00 https://www.claroshop.com/producto/14020799/sierra-de-inglete-10-pu
TOTAL $7,978.00
O
Unidad requerida Costo total
https://www.amazon.com.mx/dp/B089N6C6W2/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_
8 $64,495.52
4 $14,996.00 https://www.amazon.com.mx/Canon-Impresora-INALAMBRICA-Multifunc
4 $1,436.00 https://www.officedepot.com.mx/officedepot/en/Categor%C3%ADa/Tod
Total $80,927.52
RTE
COSTO
$364,900.00 https://www.nissan.com.mx/vehiculos/todos/np300/precio-especial.htm
TOTAL $364,900.00
COSTO UNITARIO
$7,524 https://es.uline.mx/Product/Detail/H-1915BL/File-Cabinets-and-Bookcases/Vertical-File-Cabin
$15,048
hop.com/producto/14020799/sierra-de-inglete-10-pulg-1650w-stanely/?gclid=EAIaIQobChMImeTEsbPD8wIV4wl9Ch360wcSEAQ
n.com.mx/dp/B089N6C6W2/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_DJJ9GEY37C9R3Z1B3ABM?fbclid=IwAR0is-OmOMM_SFj-B1xjU0KWp0fzwSkH
n.com.mx/Canon-Impresora-INALAMBRICA-Multifuncional-Integrados/dp/B07L45GN3C/ref=dp_fod_1?pd_rd_i=B07L45GN3C&psc
epot.com.mx/officedepot/en/Categor%C3%ADa/Todas/Impresi%C3%B3n/Tintas-y-T%C3%B3ners/Cartuchos-de-Tinta/Cartucho
com.mx/vehiculos/todos/np300/precio-especial.html
15BL/File-Cabinets-and-Bookcases/Vertical-File-Cabinet-Letter-4-Drawer-Black?pricode=WB7133&gadtype=pla&id=H-1915BL&g
meTEsbPD8wIV4wl9Ch360wcSEAQYASABEgK6YPD_BwE
s-OmOMM_SFj-B1xjU0KWp0fzwSkHhdlebaRTLxRXEdpj2YsbGUbeaEg
p_fod_1?pd_rd_i=B07L45GN3C&psc=1
ners/Cartuchos-de-Tinta/Cartucho-de-Tinta-Hp-122-CH561HL-Negro-120-p%C3%A1ginas-DeskJet/p/49727?utm_source=google
33&gadtype=pla&id=H-1915BL&gclid=EAIaIQobChMImsmm94jE8wIVB4rICh3c-AZGEAQYASABEgJPTPD_BwE&gclsrc=aw.ds
et/p/49727?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Office-Depot_MX_BRA_Print_Supplies_Ink_OPEX_Google_All_S
gJPTPD_BwE&gclsrc=aw.ds
Supplies_Ink_OPEX_Google_All_Smart-PLA_ROAS&utm_content=officedepot_hp&targetid=pla-313381773516&utm_term=&matchty
381773516&utm_term=&matchtype=&adid=491596124799&addisttype=u&gclid=EAIaIQobChMIpe3Qr8vb8wIV1WpvBB0FJgNpEA
e3Qr8vb8wIV1WpvBB0FJgNpEAQYASABEgIGP_D_BwE&gclsrc=aw.ds
APORTACION DE CAPITAL
SOCIO CAPITAL
1 $200,000
2 $200,000
3 $200,000
CAPITAL SOCIAL $600,000
PRES. EGRESOS ENERO $2,867,175.11 $2,293,740.09

20% $573,435.02
APORTACION P/SOCIO $191,145.01
PRÉSTAMO $2,267,175.11
PRÉSTAMO SOLICITADO $2,300,000.00
COMPARATIVO DE VENTAS
EMPRESA PRODUCTO PRECIO UNITARIO
Sendi Tabla para picar $439 https://www.gaiadesign.com.mx/tabla-para-picar-se
Jaime Oliver Tabla para picar $547 https://tendence.com.mx/producto/tabla-para-corta
Ayesha Curry Tabla para picar $492.46 https://www.amazon.com.mx/ayesha-Curry-47008-
Tabla para picar $300
PROGRAMA DE VENTAS
MES UNIDADES PRODUCIDAS VENTAS ACUMULADO
ENERO 16128 $4,838,400 $4,838,400
FEBRERO 16128 $4,838,400 $9,676,800
MARZO 16128 $4,838,400 $14,515,200
ABRIL 24192 $7,257,600 $21,772,800
MAYO 24192 $7,257,600 $29,030,400
JUNIO 24192 $7,257,600 $36,288,000
JULIO 32256 $9,676,800 $45,964,800
AGOSTO 32256 $9,676,800 $55,641,600
SEPTIEMBRE 32256 $9,676,800 $65,318,400
OCTUBRE 32256 $9,676,800 $74,995,200
NOVIEMBRE 32256 $9,676,800 $84,672,000
DICIEMBRE 32256 $9,676,800 $94,348,800 $4,838,400
TOTAL 314496 $94,348,800 $537,062,400
SEGUNDO AÑO

Como nuestro punto de equilibrio ca
Precio de venta 0.00% decide dejar el mismo precio de v
COMPARATIVO DE VENTAS
EMPRESA PRODUCTO PRECIO UNITARIO
Sendi Tabla para picar $439
Jaime Oliver Tabla para picar $547
Ayesha Curry Tabla para picar $492.46
Tabla para picar $300
PROGRAMA DE VENTAS
MES UNIDADES PRODUCIDAS VENTAS ACUMULADO
ENERO 32256 $9,676,800 $9,676,800
FEBRERO 32256 $9,676,800 $19,353,600
MARZO 32256 $9,676,800 $29,030,400
ABRIL 32256 $9,676,800 $38,707,200
MAYO 32256 $9,676,800 $48,384,000
JUNIO 32256 $9,676,800 $58,060,800
JULIO 32256 $9,676,800 $67,737,600
AGOSTO 32256 $9,676,800 $77,414,400
SEPTIEMBRE 32256 $9,676,800 $87,091,200
OCTUBRE 32256 $9,676,800 $96,768,000
NOVIEMBRE 32256 $9,676,800 $106,444,800
DICIEMBRE 32256 $9,676,800 $116,121,600 $4,838,400
TOTAL 387072 $116,121,600 $754,790,400
sign.com.mx/tabla-para-picar-sendi-cafe.html?gclid=EAIaIQobChMI6L79j5jE8wIVmw2tBh2BSQGAEAQYCSABEgJaGvD_BwE#color=
m.mx/producto/tabla-para-cortar/?gclid=EAIaIQobChMI6L79j5jE8wIVmw2tBh2BSQGAEAQYEiABEgLUuvD_BwE
n.com.mx/ayesha-Curry-47008-parawood-Cortar-Servir/dp/B075QDBSL6/ref=asc_df_B075QDBSL6/?tag=gledskshopmx-20&linkC
Documentos por cobrar

15 días de crédito
UNDO AÑO
mo nuestro punto de equilibrio cae en los primeros meses, se

decide dejar el mismo precio de venta a nuestros clientes
AEAQYCSABEgJaGvD_BwE#color=392?lb=1&hsa_acc=7127959310&hsa_cam=2063525914&hsa_grp=77648360593&hsa_ad=36481
EgLUuvD_BwE
L6/?tag=gledskshopmx-20&linkCode=df0&hvadid=547086732612&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1585586315901478185&hvpone
p=77648360593&hsa_ad=364816655924&hsa_src=u&hsa_tgt=pla-656189667096&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ve
585586315901478185&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1010149&hvtargid=pla-396842
a_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3
=1010149&hvtargid=pla-396842881083&psc=1
DEFINICIÓN DE PUNTO DE EQUILIBRIO
costos totales; es decir, el volumen de ventas con cuyos ingresos se igualan los
costos totales y la empresa no reporta utilidad pero tampoco pèrdida. Autor:
Referencia bibliografica: Colin, J. G. (2008) Contabilidad de costos (2ª ed) Mèxico. Ediciòn
http://fullseguridad.net/wp-content/uploads/2016/11/Contabilidad-de-costos-3ra-Edición-Juan-Garc
DATOS
Costos fijos totales $3,092,675.88
Costos variables totales $40,234,386.09
Ventas totales $94,348,800.00
Unidad producidas $314,496.00
Precio de venta unitario $300.00
Costo variable unitario $127.93
El punto de equilibrio cae en

Abril, por lo tanto, en primera
estancia es viable
Fórmula 1 C.F.T $5,392,098.65
1-(C.V.T/V.T)
Fórmula 2 C.F.T $17,973.66

P.V.U - C.V.U
COMPROBACION
FORMULA 1 VENTAS $5,392,098.65
FORMULA 2 * CVU - COSTOS VARIABLES $2,299,422.77
$3,092,675.88
- C.F.T $3,092,675.88
$0.00
ngresos se igualan los
poco pèrdida. Autor:
tos (2ª ed) Mèxico. Ediciòn McGraw-Hill.
e-costos-3ra-Edición-Juan-García-Colín.pdf
nto de equilibrio cae en

, por lo tanto, en primera
ncia es viable
Hernández Ocadiz Marlene - Líder

Pereda Vázquez Valeria - Monitor
Rodríguez Cordero Juan Carlos - Secretario
Docente
Unidad 2
Fecha de entrega: -2021

R
tario
ar

FLUJO DE E
INGRESOS
Ventas $4,838,400.00 $4,838,400.00 $4,838,400.00 $7,257,600.00
Préstamo $2,300,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
Capital Social $600,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL DE INGRESOS $7,738,400.00 $4,838,400.00 $4,838,400.00 $7,257,600.00
EGRESOS
Sueldos $224,000.00 $224,000.00 $224,000.00 $224,000.00
Aguinaldos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Prima vacacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
IMSS patronal $45,754.39 $45,754.39 $45,754.39 $45,754.39
Subtotal $274,234.39 $274,234.39 $274,234.39 $274,234.39
Materia prima $1,974,314.38 $1,974,314.38 $1,974,314.38 $2,961,471.58
Articulos de papeleria e informaticos $1,124.60 $1,124.60 $1,124.60 $1,124.60
Combustible $1,331.20 $1,331.20 $1,331.20 $1,331.20
Subtotal $2,024,887.68 $1,977,332.51 $1,977,332.51 $2,964,489.71
SERVICIOS GENERALES
Agua $3,396.04 $3,396.04 $3,396.04 $5,094.07
Luz $3,016.47 $3,016.47 $3,016.47 $4,292.41
Renta $48,000.00 $48,000.00 $48,000.00 $48,000.00
Subtotal $99,199.51 $99,199.51 $99,199.51 $102,173.48
MOBILIARIO Y EQUIPO
Maquinaria $7,978.00 $0.00 $0.00 $0.00
Equipo de oficina $15,048.00 $0.00 $0.00 $0.00
Equipo de computo $80,927.52 $0.00 $0.00 $0.00
Equipo de transporte $364,900.00 $0.00 $0.00 $0.00
Subtotal $468,853.52 $0.00 $0.00 $0.00
PAGO A CAPITAL DEL PRÉSTAMO $29,780.11 $30,025.80 $30,273.51 $30,523.27
PAGO DE INTERESES + IVA $22,011.00 $21,726.00 $21,438.66 $21,148.94
TOTAL DE EGRESOS $2,918,966.22 $2,402,518.22 $2,402,478.58 $3,392,569.78
SUPERAVIT o DÉFICIT $4,819,433.78 $2,435,881.78 $2,435,921.42 $3,865,030.22
FLUJO DE E
INGRESOS
Ventas $9,676,800 $9,676,800 $9,676,800 $9,676,800
Saldo en bancos $52,928,390.16 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL DE INGRESOS $62,605,190 $9,676,800 $9,676,800 $9,676,800
EGRESOS
Sueldos $234,080.00 $234,080.00 $234,080.00 $234,080.00
Aguinaldos - - - -
Prima vacacional - - - -
IMSS patronal $85,324.57 $85,324.57 $85,324.57 $85,324.57
Subtotal $324,086.17 $324,086.17 $324,086.17 $324,086.17
Materia prima $4,295,913.13 $4,295,913.13 $4,295,913.13 $4,295,913.13
Combustible $1,450.65 $1,450.65 $1,450.65 $1,450.65
Subtotal $4,302,175.94 $4,298,417.08 $4,298,417.08 $4,298,417.08
SERVICIOS GENERALES
Agua $3,701.69 $3,701.69 $3,701.69 $5,552.53
Luz $3,246.14 $3,246.14 $3,246.14 $4,636.92
Renta $52,320.00 $52,320.00 $52,320.00 $52,320.00
Subtotal $108,085.66 $108,085.66 $108,085.66 $111,327.28
MOBILIARIO Y EQUIPO
Maquinaria $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Equipo de oficina $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Equipo de computo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Equipo de transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Subtotal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PAGO A CAPITAL DEL PRÉSTAMO $32,865.86 $33,137.01 $33,410.39 $33,686.02
PAGO DE INTERESES + IVA $18,431.52 $18,117.00 $17,799.88 $17,480.14
TOTAL DE EGRESOS $4,785,645.16 $4,781,842.91 $4,781,799.17 $4,784,996.69
SUPERAVIT o DÉFICIT $57,819,545 $4,894,957 $4,895,001 $4,891,803
PRIMER AÑO
FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2021

$7,257,600.00 $7,257,600.00 $9,676,800.00 $9,676,800.00 $9,676,800.00 $9,676,800.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$7,257,600.00 $7,257,600.00 $9,676,800.00 $9,676,800.00 $9,676,800.00 $9,676,800.00
$224,000.00 $224,000.00 $224,000.00 $224,000.00 $224,000.00 $224,000.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$4,480.00 $4,480.00 $4,480.00 $4,480.00 $4,480.00 $4,480.00
$45,754.39 $45,754.39 $45,754.39 $45,754.39 $45,754.39 $45,754.39
$274,234.39 $274,234.39 $274,234.39 $274,234.39 $274,234.39 $274,234.39
$2,961,471.58 $2,961,471.58 $3,948,628.77 $3,948,628.77 $3,948,628.77 $3,948,628.77

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$1,124.60 $1,124.60 $1,124.60 $1,124.60 $1,124.60 $1,124.60
$562.33 $562.33 $562.33 $562.33 $562.33 $562.33
$1,331.20 $1,331.20 $1,331.20 $1,331.20 $1,331.20 $1,331.20
$2,964,489.71 $2,964,489.71 $3,951,646.90 $3,951,646.90 $3,951,646.90 $3,951,646.90
$5,094.07 $5,094.07 $6,792.09 $6,792.09 $6,792.09 $6,792.09

$4,292.41 $4,292.41 $5,568.36 $5,568.36 $5,568.36 $5,568.36
$2,200.00 $2,200.00 $2,200.00 $2,200.00 $2,200.00 $2,200.00
$687.00 $687.00 $687.00 $687.00 $687.00 $687.00
$13,100.00 $13,100.00 $13,100.00 $13,100.00 $13,100.00 $13,100.00
$11,800.00 $11,800.00 $11,800.00 $11,800.00 $11,800.00 $11,800.00
$17,000.00 $17,000.00 $17,000.00 $17,000.00 $17,000.00 $17,000.00
$48,000.00 $48,000.00 $48,000.00 $48,000.00 $48,000.00 $48,000.00
$102,173.48 $102,173.48 $105,147.45 $105,147.45 $105,147.45 $105,147.45
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$30,775.08 $31,028.98 $31,284.97 $31,543.07 $31,803.30 $32,065.67
$20,856.83 $20,562.31 $20,265.37 $19,965.97 $19,664.10 $19,359.75
$3,392,529.49 $3,392,488.87 $4,382,579.07 $4,382,537.78 $4,382,496.14 $4,382,454.16
$3,865,070.51 $3,865,111.13 $5,294,220.93 $5,294,262.22 $5,294,303.86 $5,294,345.84
SEGUNDO AÑO
FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2022

$9,676,800 $9,676,800 $9,676,800 $9,676,800 $9,676,800 $9,676,800

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$9,676,800 $9,676,800 $9,676,800 $9,676,800 $9,676,800 $9,676,800
$234,080.00 $234,080.00 $234,080.00 $234,080.00 $234,080.00 $234,080.00

- - - - - -
- - - - - -
$4,681.60 $4,681.60 $4,681.60 $4,681.60 $4,681.60 $4,681.60
$85,324.57 $85,324.57 $85,324.57 $85,324.57 $85,324.57 $85,324.57
$324,086.17 $324,086.17 $324,086.17 $324,086.17 $324,086.17 $324,086.17
$4,295,913.13 $4,295,913.13 $4,295,913.13 $4,295,913.13 $4,295,913.13 $4,295,913.13

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$440.36 $440.36 $440.36 $440.36 $440.36 $440.36
$612.94 $612.94 $612.94 $612.94 $612.94 $612.94
$1,450.65 $1,450.65 $1,450.65 $1,450.65 $1,450.65 $1,450.65
$4,298,417.08 $4,298,417.08 $4,298,417.08 $4,298,417.08 $4,298,417.08 $4,298,417.08
$5,552.53 $5,552.53 $7,403.38 $7,403.38 $7,403.38 $7,403.38

$4,636.92 $4,636.92 $6,027.70 $6,027.70 $6,027.70 $6,027.70
$2,398.00 $2,398.00 $2,398.00 $2,398.00 $2,398.00 $2,398.00
$748.83 $748.83 $748.83 $748.83 $748.83 $748.83
$14,279.00 $14,279.00 $14,279.00 $14,279.00 $14,279.00 $14,279.00
$12,862.00 $12,862.00 $12,862.00 $12,862.00 $12,862.00 $12,862.00
$18,530.00 $18,530.00 $18,530.00 $18,530.00 $18,530.00 $18,530.00
$52,320.00 $52,320.00 $52,320.00 $52,320.00 $52,320.00 $52,320.00
$111,327.28 $111,327.28 $114,568.91 $114,568.91 $114,568.91 $114,568.91
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$33,963.93 $34,244.14 $34,526.65 $34,811.50 $35,098.69 $35,388.25
$17,157.76 $16,832.73 $16,505.01 $16,174.59 $15,841.45 $15,505.55
$4,784,952.23 $4,784,907.40 $4,788,103.82 $4,788,058.25 $4,788,012.30 $4,787,965.96
$4,891,848 $4,891,893 $4,888,696 $4,888,742 $4,888,788 $4,888,834
MER AÑO
$9,676,800.00 $9,676,800.00 $94,348,800.00

$0.00 $0.00 $2,300,000.00
$0.00 $0.00 $600,000.00
$9,676,800.00 $9,676,800.00 $97,248,800.00 $97,248,800.00
$224,000.00 $224,000.00 $2,688,000.00

$55,263.16 $55,263.16 $110,526.32
$0.00 $11,052.63 $11,052.63
$5,585.26 $5,806.32 $56,191.58
$45,754.39 $45,754.39 $549,052.71 COSTOS VARIABLES
$330,602.81 $341,876.50 $3,414,823.24 $3,414,823.24 $1,230,786.62
$3,948,628.77 $3,948,628.77 $38,499,130.48 $38,499,130.48

$0.00 $0.00 $47,555.17 $2,727.90
$1,124.60 $1,124.60 $13,495.20
$562.33 $562.33 $6,747.96
$1,331.20 $1,331.20 $15,974.40
$3,951,646.90 $3,951,646.90 $38,582,903.21 $38,582,903.21
$6,792.09 $6,792.09 $66,222.87 $54,660.15

$5,568.36 $5,568.36 $55,336.81 $43,083.14
$2,200.00 $2,200.00 $26,400.00
$687.00 $687.00 $8,244.00
$13,100.00 $13,100.00 $157,200.00
$11,800.00 $11,800.00 $141,600.00
$17,000.00 $17,000.00 $204,000.00
$48,000.00 $48,000.00 $576,000.00 $403,200.00
$105,147.45 $105,147.45 $1,235,003.69 $1,235,003.69
$0.00 $0.00 $7,978.00 $797.80

$0.00 $0.00 $15,048.00
$0.00 $0.00 $80,927.52
$0.00 $0.00 $364,900.00
$0.00 $0.00 $468,853.52 $102,258.44 $40,234,386.09
$32,330.22 $32,596.94 $374,030.90 TOTAL
$19,052.88 $18,743.48 $244,795.29
$4,438,780.26 $4,450,011.26 $44,320,409.84 $44,320,409.84
$5,238,019.74 $5,226,788.74 $52,928,390.16
$52,928,390.16
$1,925,969.10 deuda de capital
NDO AÑO
$9,676,800 $9,676,800 $116,121,600

$0.00 $0.00 $52,928,390.16
$9,676,800 $9,676,800 $169,049,990
$234,080.00 $234,080.00 $2,808,960.00

$57,750.00 $57,750.00 $115,500.00
- $11,550.00 $11,550.00
$5,836.60 $6,067.60 $58,720.20
$85,324.57 $85,324.57 $1,023,894.81 COSTOS VARIABLES
$382,991.17 $394,772.17 $4,018,625.01 $4,018,625.01 $1,194,901.82
$4,295,913.13 $4,295,913.13 $51,550,957.58 $51,550,957.58

$0.00 $0.00 $2,973.41 $2,973.41
$440.36 $440.36 $6,069.77
$612.94 $612.94 $7,355.28
$1,450.65 $1,450.65 $17,407.78
$4,298,417.08 $4,298,417.08 $51,584,763.82 $51,584,763.83
$7,403.38 $7,403.38 $72,182.93 $59,579.56

$6,027.70 $6,027.70 $59,815.39 $46,960.63
$2,398.00 $2,398.00 $28,776.00
$748.83 $748.83 $8,985.96 $0.00
$14,279.00 $14,279.00 $171,348.00
$12,862.00 $12,862.00 $154,344.00
$18,530.00 $18,530.00 $222,360.00
$52,320.00 $52,320.00 $627,840.00 $439,488.00
$114,568.91 $114,568.91 $1,345,652.28 $1,345,652.28
$0.00 $0.00 $0.00 $797.80

$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$35,680.21 $35,974.57 $412,787.22 $53,295,658.81
$15,166.89 $14,825.43 $199,837.95 TOTAL
$4,846,824.25 $4,858,558.15 $57,561,666.29 $57,561,666.29
$4,829,976 $4,818,242 $111,488,324
$111,488,324
COSTOS FIJOS
$2,184,036.62
$44,827.27
$13,495.20
$6,747.96
$15,974.40
$11,562.72
$12,253.67
$26,400.00
$8,244.00
$157,200.00
$141,600.00
$204,000.00
$172,800.00

10 $797.80
$1,504.80 10 $1,504.80
$26,975.84 3 $26,975.84
$72,980.00 5 $72,980.00
$3,100,602.48 Total $102,258.44
$43,334,988.58
$44,320,409.84
COSTOS FIJOS
$2,823,723.19 $4,018,625.01
$0.00
$6,069.77
$7,355.28
$17,407.78
$0.00
$12,603.37
$12,854.76
$28,776.00
$8,985.96
$171,348.00
$154,344.00
$222,360.00
$188,352.00

10 $797.80
$1,504.80 10 $1,504.80
$26,975.84 3 $26,975.84
$72,980.00 $102,258.44 5 $72,980.00
Total $102,258.44
$3,755,640.75
$57,051,299.56
$57,561,666.29
Año Saldo Capital Pago Capital Pago Intereses Monto de pago Pago de IVA Pago total
1 $2,300,000.00 $29,780.11 $18,975.00 $48,755.11 $3,036.00 $51,791.11
1 $2,270,219.89 $30,025.80 $18,729.31 $48,755.11 $2,996.69 $51,751.80
1 $2,240,194.09 $30,273.51 $18,481.60 $48,755.11 $2,957.06 $51,712.17
1 $2,209,920.59 $30,523.27 $18,231.84 $48,755.11 $2,917.10 $51,672.21
1 $2,179,397.32 $30,775.08 $17,980.03 $48,755.11 $2,876.80 $51,631.91
1 $2,148,622.24 $31,028.98 $17,726.13 $48,755.11 $2,836.18 $51,591.29
1 $2,117,593.26 $31,284.97 $17,470.14 $48,755.11 $2,795.22 $51,550.33
1 $2,086,308.30 $31,543.07 $17,212.04 $48,755.11 $2,753.93 $51,509.04
1 $2,054,765.23 $31,803.30 $16,951.81 $48,755.11 $2,712.29 $51,467.40
1 $2,022,961.93 $32,065.67 $16,689.44 $48,755.11 $2,670.31 $51,425.42
1 $1,990,896.26 $32,330.22 $16,424.89 $48,755.11 $2,627.98 $51,383.09
1 $1,958,566.04 $32,596.94 $16,158.17 $48,755.11 $2,585.31 $51,340.42
$374,030.90 $211,030.42 $33,764.87
2 $1,925,969.10 $32,865.86 $15,889.25 $48,755.11 $2,542.28 $51,297.39
2 $1,893,103.24 $33,137.01 $15,618.10 $48,755.11 $2,498.90 $51,254.01
2 $1,859,966.23 $33,410.39 $15,344.72 $48,755.11 $2,455.16 $51,210.27
2 $1,826,555.84 $33,686.02 $15,069.09 $48,755.11 $2,411.05 $51,166.16
2 $1,792,869.82 $33,963.93 $14,791.18 $48,755.11 $2,366.59 $51,121.70
2 $1,758,905.88 $34,244.14 $14,510.97 $48,755.11 $2,321.76 $51,076.87
2 $1,724,661.75 $34,526.65 $14,228.46 $48,755.11 $2,276.55 $51,031.66
2 $1,690,135.09 $34,811.50 $13,943.61 $48,755.11 $2,230.98 $50,986.09
2 $1,655,323.60 $35,098.69 $13,656.42 $48,755.11 $2,185.03 $50,940.14
2 $1,620,224.91 $35,388.25 $13,366.86 $48,755.11 $2,138.70 $50,893.81
2 $1,584,836.65 $35,680.21 $13,074.90 $48,755.11 $2,091.98 $50,847.09
2 $1,549,156.45 $35,974.57 $12,780.54 $48,755.11 $2,044.89 $50,800.00
$412,787.22 $172,274.10 $27,563.86
3 $1,513,181.88 $36,271.36 $12,483.75 $48,755.11 $1,997.40 $50,752.51
3 $1,476,910.52 $36,570.60 $12,184.51 $48,755.11 $1,949.52 $50,704.63
3 $1,440,339.92 $36,872.31 $11,882.80 $48,755.11 $1,901.25 $50,656.36
3 $1,403,467.61 $37,176.50 $11,578.61 $48,755.11 $1,852.58 $50,607.69
3 $1,366,291.11 $37,483.21 $11,271.90 $48,755.11 $1,803.50 $50,558.61
3 $1,328,807.90 $37,792.44 $10,962.67 $48,755.11 $1,754.03 $50,509.14
3 $1,291,015.46 $38,104.23 $10,650.88 $48,755.11 $1,704.14 $50,459.25
3 $1,252,911.23 $38,418.59 $10,336.52 $48,755.11 $1,653.84 $50,408.95
3 $1,214,492.63 $38,735.55 $10,019.56 $48,755.11 $1,603.13 $50,358.24
3 $1,175,757.09 $39,055.11 $9,700.00 $48,755.11 $1,552.00 $50,307.11
3 $1,136,701.97 $39,377.32 $9,377.79 $48,755.11 $1,500.45 $50,255.56
3 $1,097,324.66 $39,702.18 $9,052.93 $48,755.11 $1,448.47 $50,203.58
$455,559.40 $129,501.92 $20,720.31
4 $1,057,622.48 $40,029.72 $8,725.39 $48,755.11 $1,396.06 $50,151.17
4 $1,017,592.75 $40,359.97 $8,395.14 $48,755.11 $1,343.22 $50,098.33
4 $977,232.78 $40,692.94 $8,062.17 $48,755.11 $1,289.95 $50,045.06
4 $936,539.84 $41,028.66 $7,726.45 $48,755.11 $1,236.23 $49,991.34
4 $895,511.18 $41,367.14 $7,387.97 $48,755.11 $1,182.07 $49,937.18
4 $854,144.04 $41,708.42 $7,046.69 $48,755.11 $1,127.47 $49,882.58
4 $812,435.62 $42,052.52 $6,702.59 $48,755.11 $1,072.42 $49,827.53
4 $770,383.10 $42,399.45 $6,355.66 $48,755.11 $1,016.91 $49,772.02
4 $727,983.65 $42,749.24 $6,005.87 $48,755.11 $960.94 $49,716.05
4 $685,234.41 $43,101.93 $5,653.18 $48,755.11 $904.51 $49,659.62
4 $642,132.48 $43,457.52 $5,297.59 $48,755.11 $847.61 $49,602.72
4 $598,674.97 $43,816.04 $4,939.07 $48,755.11 $790.25 $49,545.36
$502,763.55 $82,297.77 $13,167.64
5 $554,858.92 $44,177.52 $4,577.59 $48,755.11 $732.41 $49,487.52
5 $510,681.40 $44,541.99 $4,213.12 $48,755.11 $674.10 $49,429.21
5 $466,139.41 $44,909.46 $3,845.65 $48,755.11 $615.30 $49,370.41
5 $421,229.95 $45,279.96 $3,475.15 $48,755.11 $556.02 $49,311.13
5 $375,949.99 $45,653.52 $3,101.59 $48,755.11 $496.25 $49,251.36
5 $330,296.47 $46,030.16 $2,724.95 $48,755.11 $435.99 $49,191.10
5 $284,266.30 $46,409.91 $2,345.20 $48,755.11 $375.23 $49,130.34
5 $237,856.39 $46,792.79 $1,962.32 $48,755.11 $313.97 $49,069.08
5 $191,063.60 $47,178.84 $1,576.27 $48,755.11 $252.20 $49,007.31
5 $143,884.76 $47,568.06 $1,187.05 $48,755.11 $189.93 $48,945.04
5 $96,316.70 $47,960.50 $794.61 $48,755.11 $127.14 $48,882.25
5 $48,356.17 $48,356.17 $398.94 $48,755.11 $63.83 $48,818.94
Número de Intereses +IVA Año Sdo. Capital Pago Capital P. Int.
1 $22,011.00 1 $2,300,000.00 $29,780.11 $18,975.00
2 $21,726.00 1 $2,270,219.89 $30,025.80 $18,729.31
3 $21,438.66 1 $2,240,194.09 $30,273.51 $18,481.60
4 $21,148.94 1 $2,209,920.58 $30,523.27 $18,231.84
5 $20,856.83 1 $2,179,397.32 $30,775.08 $17,980.03
6 $20,562.31 1 $2,148,622.24 $31,028.98 $17,726.13
7 $20,265.37 1 $2,117,593.26 $31,284.97 $17,470.14
8 $19,965.97 1 $2,086,308.29 $31,543.07 $17,212.04
9 $19,664.10 1 $2,054,765.23 $31,803.30 $16,951.81
10 $19,359.75 1 $2,022,961.93 $32,065.67 $16,689.44
11 $19,052.88 1 $1,990,896.25 $32,330.22 $16,424.89
12 $18,743.48 1 $1,958,566.04 $32,596.94 $16,158.17
13 $18,431.52 2 $1,925,969.10 $32,865.87 $15,889.25

14 $18,117.00 2 $1,893,103.23 $33,137.01 $15,618.10
15 $17,799.88 2 $1,859,966.22 $33,410.39 $15,344.72
16 $17,480.14 2 $1,826,555.83 $33,686.02 $15,069.09
17 $17,157.76 2 $1,792,869.81 $33,963.93 $14,791.18
18 $16,832.73 2 $1,758,905.88 $34,244.14 $14,510.97
19 $16,505.01 2 $1,724,661.74 $34,526.65 $14,228.46
20 $16,174.59 2 $1,690,135.09 $34,811.50 $13,943.61
21 $15,841.45 2 $1,655,323.59 $35,098.69 $13,656.42
22 $15,505.55 2 $1,620,224.90 $35,388.25 $13,366.86
23 $15,166.89 2 $1,584,836.65 $35,680.21 $13,074.90
24 $14,825.43 2 $1,549,156.44 $35,974.57 $12,780.54
25 $14,481.15 3 $1,513,181.87 $36,271.36 $12,483.75

26 $14,134.03 3 $1,476,910.51 $36,570.60 $12,184.51
27 $13,784.05 3 $1,440,339.91 $36,872.31 $11,882.80
28 $13,431.19 3 $1,403,467.60 $37,176.50 $11,578.61
29 $13,075.41 3 $1,366,291.10 $37,483.21 $11,271.90
30 $12,716.69 3 $1,328,807.89 $37,792.45 $10,962.67
31 $12,355.02 3 $1,291,015.45 $38,104.23 $10,650.88
32 $11,990.36 3 $1,252,911.21 $38,418.59 $10,336.52
33 $11,622.69 3 $1,214,492.62 $38,735.55 $10,019.56
34 $11,252.00 3 $1,175,757.07 $39,055.11 $9,700.00
35 $10,878.24 3 $1,136,701.96 $39,377.32 $9,377.79
36 $10,501.40 3 $1,097,324.64 $39,702.18 $9,052.93
37 $10,121.45 4 $1,057,622.46 $40,029.73 $8,725.39

38 $9,738.36 4 $1,017,592.73 $40,359.97 $8,395.14
39 $9,352.12 4 $977,232.76 $40,692.94 $8,062.17
40 $8,962.69 4 $936,539.82 $41,028.66 $7,726.45
41 $8,570.04 4 $895,511.17 $41,367.14 $7,387.97
42 $8,174.16 4 $854,144.02 $41,708.42 $7,046.69
43 $7,775.01 4 $812,435.60 $42,052.52 $6,702.59
44 $7,372.57 4 $770,383.08 $42,399.45 $6,355.66
45 $6,966.80 4 $727,983.63 $42,749.25 $6,005.86
46 $6,557.69 4 $685,234.39 $43,101.93 $5,653.18
47 $6,145.21 4 $642,132.46 $43,457.52 $5,297.59
48 $5,729.32 4 $598,674.94 $43,816.04 $4,939.07
49 $5,310.00 5 $554,858.90 $44,177.52 $4,577.59

50 $4,887.22 5 $510,681.38 $44,541.99 $4,213.12
51 $4,460.95 5 $466,139.39 $44,909.46 $3,845.65
52 $4,031.17 5 $421,229.93 $45,279.96 $3,475.15
53 $3,597.84 5 $375,949.96 $45,653.52 $3,101.59
54 $3,160.94 5 $330,296.44 $46,030.16 $2,724.95
55 $2,720.43 5 $284,266.28 $46,409.91 $2,345.20
56 $2,276.29 5 $237,856.36 $46,792.80 $1,962.31
57 $1,828.48 5 $191,063.57 $47,178.84 $1,576.27
58 $1,376.98 5 $143,884.73 $47,568.06 $1,187.05
59 $921.75 5 $96,316.67 $47,960.50 $794.61
60 $462.77 5 $48,356.17 $48,356.17 $398.94
Monto de pago Plazo en días Sdo. Capital Pago No Fecha
$48,755.11 $30.00 $2,270,219.89 1 10/04/2021
$48,755.11 $30.00 $2,240,194.09 2 10/05/2021
$48,755.11 $30.00 $2,209,920.58 3 09/06/2021
$48,755.11 $30.00 $2,179,397.32 4 09/07/2021
$48,755.11 $30.00 $2,148,622.24 5 08/08/2021
$48,755.11 $30.00 $2,117,593.26 6 07/09/2021
$48,755.11 $30.00 $2,086,308.29 7 07/10/2021
$48,755.11 $30.00 $2,054,765.23 8 06/11/2021
$48,755.11 $30.00 $2,022,961.93 9 06/12/2021
$48,755.11 $30.00 $1,990,896.25 10 05/01/2022
$48,755.11 $30.00 $1,958,566.04 11 04/02/2022
$48,755.11 $30.00 $1,925,969.10 12 06/03/2022
$48,755.11 $30.00 $1,893,103.23 13 05/04/2022

$48,755.11 $30.00 $1,859,966.22 14 05/05/2022
$48,755.11 $30.00 $1,826,555.83 15 04/06/2022
$48,755.11 $30.00 $1,792,869.81 16 04/07/2022
$48,755.11 $30.00 $1,758,905.88 17 03/08/2022
$48,755.11 $30.00 $1,724,661.74 18 02/09/2022
$48,755.11 $30.00 $1,690,135.09 19 02/10/2022
$48,755.11 $30.00 $1,655,323.59 20 01/11/2022
$48,755.11 $30.00 $1,620,224.90 21 01/12/2022
$48,755.11 $30.00 $1,584,836.65 22 31/12/2022
$48,755.11 $30.00 $1,549,156.44 23 30/01/2023
$48,755.11 $30.00 $1,513,181.87 24 01/03/2023
$48,755.11 $30.00 $1,476,910.51 25 31/03/2023

$48,755.11 $30.00 $1,440,339.91 26 30/04/2023
$48,755.11 $30.00 $1,403,467.60 27 30/05/2023
$48,755.11 $30.00 $1,366,291.10 28 29/06/2023
$48,755.11 $30.00 $1,328,807.89 29 29/07/2023
$48,755.11 $30.00 $1,291,015.45 30 28/08/2023
$48,755.11 $30.00 $1,252,911.21 31 27/09/2023
$48,755.11 $30.00 $1,214,492.62 32 27/10/2023
$48,755.11 $30.00 $1,175,757.07 33 26/11/2023
$48,755.11 $30.00 $1,136,701.96 34 26/12/2023
$48,755.11 $30.00 $1,097,324.64 35 25/01/2024
$48,755.11 $30.00 $1,057,622.46 36 24/02/2024
$48,755.11 $30.00 $1,017,592.73 37 25/03/2024

$48,755.11 $30.00 $977,232.76 38 24/04/2024
$48,755.11 $30.00 $936,539.82 39 24/05/2024
$48,755.11 $30.00 $895,511.17 40 23/06/2024
$48,755.11 $30.00 $854,144.02 41 23/07/2024
$48,755.11 $30.00 $812,435.60 42 22/08/2024
$48,755.11 $30.00 $770,383.08 43 21/09/2024
$48,755.11 $30.00 $727,983.63 44 21/10/2024
$48,755.11 $30.00 $685,234.39 45 20/11/2024
$48,755.11 $30.00 $642,132.46 46 20/12/2024
$48,755.11 $30.00 $598,674.94 47 19/01/2025
$48,755.11 $30.00 $554,858.90 48 18/02/2025
$48,755.11 $30.00 $510,681.38 49 20/03/2025

$48,755.11 $30.00 $466,139.39 50 19/04/2025
$48,755.11 $30.00 $421,229.93 51 19/05/2025
$48,755.11 $30.00 $375,949.96 52 18/06/2025
$48,755.11 $30.00 $330,296.44 53 18/07/2025
$48,755.11 $30.00 $284,266.28 54 17/08/2025
$48,755.11 $30.00 $237,856.36 55 16/09/2025
$48,755.11 $30.00 $191,063.57 56 16/10/2025
$48,755.11 $30.00 $143,884.73 57 15/11/2025
$48,755.11 $30.00 $96,316.67 58 15/12/2025
$48,755.11 $30.00 $48,356.17 59 14/01/2026
$48,755.11 $30.00 $0.00 60 13/02/2026
Estado de costo de produccion de lo Vendido
al 31 de Diciembre de 2021
Materia prima $38,499,130.48
Mano de Obra directa e indirecta $1,230,786.62
Costo Primo $39,729,917.10
Gastos de Fabricacion $504,468.99
COSTO DE PRODUCCIÓN DE LO VENDIDO
Depreciacion de la maquinaria
Luz de maquinaria
Renta del área de producción
Equipo menor
Agua y/o gas para maquinaria
Estado de costo de produccion de lo Vendido

al 31 de Diciembre del 2022
Materia prima $51,550,957.59
Mano de Obra directa e indirecta $1,194,901.82
Costo Primo $52,745,859.41
Gastos de Fabricacion $549,799.40
COSTO DE PRODUCCIÓN DE LO VENDIDO
Depreciacion de la maquinaria
Luz de maquinaria
Renta del área de producción
Equipo menor
Agua y/o gas para maquinaria
o Estado de resultados
Ventas
MENOS Costos de produccion de lo vendido
IGUAL Utilidad bruta o Contribución Marginal
MENOS Gastos de operación
$40,234,386.09 Sueldos $2,184,036.62
Equipo y herramienta menor $44,827.27
Articulos de papeleria e informaticos $13,495.20
Artiulos de limpieza $6,747.96
Combustible $15,974.40
Agua $11,562.72
Luz $12,253.67
Telefono tradicional e Internet $26,400.00
Telefonia celular $8,244.00
Servicio de vigilancia $157,200.00
Servicio de intendencia o limpieza $141,600.00
Servicio de Contaduria $204,000.00
Renta $172,800.00
Depreciación de equipo de oficina $1,504.80
Depreciación de equipo de cómputo $26,975.84
Depreciación de equipo de transporte $72,980.00
Pago de interesés del préstamo $244,795.29
Total de Gastos de Operación
UTILIDAD DEL EJERCICIO
o Estado de resultados
Ventas
MENOS Costos de produccion de lo vendido
IGUAL Utilidad bruta o Contribución Marginal
MENOS Gastos de operación
$53,295,658.81 Sueldos $2,823,723.19
Equipo y herramienta menor $0.00
Articulos de papeleria e informaticos $6,069.77
Artiulos de limpieza $7,355.28
Combustible $17,407.78
Agua $12,603.37
Luz $12,854.76
Telefono tradicional e Internet $28,776.00
Telefonia celular $8,985.96
Servicio de vigilancia $171,348.00
Servicio de intendencia o limpieza $154,344.00
Servicio de Contaduria $222,360.00
Renta $188,352.00
Depreciación de equipo de oficina $1,504.80
Depreciación de equipo de cómputo $26,975.84
Depreciación de equipo de transporte $72,980.00
Pago de interesés del préstamo $199,837.95
Total de Gastos de Operación
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PRIMER AÑO
esultados
mbre de 2021
$94,348,800.00 ACTIVOS
$40,234,386.09 CV Bancos
$54,114,413.91 Documentos por cobrar
Maquinaria
Depreciación de maquinaria
Equipo de oficina
Depreciación de equipo de oficina
Equipo de cómputo
Depreciacion de equipo de cómputo
Equipo de transporte
Depreciación de equipo de transporte
TOTAL DE ACTIVO
$3,345,397.77
$50,769,016.13
$3,100,602.48
SEGUNDO AÑO
esultados
mbre de 2022
$116,121,600 ACTIVOS
$53,295,658.81 CV Bancos
$62,825,941 Documentos por cobrar
Maquinaria
Depreciación de maquinaria
Equipo de oficina
Depreciación de equipo de oficina
Equipo de cómputo
Depreciacion de equipo de cómputo
Equipo de transporte
Depreciación de equipo de transporte
TOTAL DE ACTIVO
$3,955,478.70
$58,870,462
$3,755,640.75
Balance general
ACTIVOS PASIVO
$48,089,990.16 Deuda a corto plazo
$4,838,400 Deuda a largo plazo
$7,978.00 Total pasivo
$797.80 $7,180.20 CAPITA
$15,048.00 Capital social
$1,504.80 $13,543.20 Utilidad del ejercicio
$80,927.52 Total capital
$26,975.84 $53,951.68
$364,900.00
$72,980.00 $291,920.00
$53,294,985.24 PASIVO + CAPITAL
$0.00
Balance general
ACTIVOS PASIVO
$106,649,924 Deuda a corto plazo
$4,838,400 Deuda a largo plazo
$7,180.20 Total pasivo
$797.80 $6,382.40 CAPITA
$13,543.20 Capital social
$1,504.80 $12,038.40 Utilidad del ejercicio anterior
$53,951.68 Utilidad del ejercicio actual
$26,975.84 $26,975.84
$291,920.00
$72,980.00 $218,940.00
$111,752,661 PASIVO + CAPITAL
$0
PASIVOS
$412,787.22
$1,513,181.88
$1,925,969.10
CAPITAL
$600,000.00
$50,769,016.13
$51,369,016.13
$53,294,985.24
PASIVOS
$455,559.40
$1,057,622.48
$1,513,181.88
CAPITAL
$600,000.00
$50,769,016.13
$58,870,462 $110,239,478.60
$111,752,660.50
Hernández Ocadiz Marlene - Líder

Pereda Vázquez Valeria - Monitor
Rodríguez Cordero Juan Carlos - Secretario
Docente
Unidad 3

R
tario
ar

BASE DE DATOS (PRIMER AÑO)
BANCOS $48,089,990.16
PASIVO CIRCULANTE $412,787.22
CUENTAS POR COBRAR $4,838,400
VENTAS $94,348,800.00
UTILIDAD DE EJERCICIO $50,769,016.13
ACTIVOS TOTALES $53,294,985.24
PASIVOS TOTALES $1,925,969.10
CAPITAL TOTAL $51,369,016.13
INTERES E IVA $244,795.29
PAGO DE CAPITAL DEL PRÉSTAMO $374,030.90
PASIVO A LARGO PLAZO $1,513,181.88
RENTA $576,000.00
INVERSIÓN INICIAL $2,867,175.11
UTILIDAD SEGUNDO AÑO $58,870,462
DEPRECIACIÓN $102,258.44
TASA 15%
RAZÓN FINANCIERA
Una razó n financiera es “la relació n de magnitud que existe entre dos cifras que se com
RAZÓN DE LIQUIDEZ
La liquidez de las empresas mide la capacidad para cumplircon sus obligaciones corri
RAZÓN DE RENTABILIDAD
Las razones de rentabilidad miden el resultado dela administració n enla obtenció n de
RAZÓN DE COBERTURA
RAZÓN DE COBERTURA
Las razones de cobertura relacionan los cargos fijos financieros de una empresa con su
RAZÓN DE
APALANCAMIENTO
El apalancamiento es la cantidad de deudas que se usa en el financiamiento delas empr
RAZON DE LIQUIDÉZ DEFINICIÓN
Capital neto del trabajo
Las razones de capital de trabajo tienen como finalidad servir de indic
Liquidez corriente
Es Ia capacidad que tiene Ia empresa con activos que se espera se con
Liquidez ácida
Capacidad que tiene la empresa de pagar con activos de Inventarios in
Rotación de cuentas por cobrar
Cantidad de veces promedio que durante el periodo se renuevan estas

Rotación de inventarios
Cantidad de veces promedio que duran los productos, los cuales se ren
RAZON DE RENTABILIDAD DEFINICIÓN
Margen de utilidad
Mide Ia utilidad que se obtiene por cada peso utilidad de ventas.Moral
Rentabilidad del capital contable
Mide el rendimiento que se produce por la aportació n de los socios.Mo
Rentabilidad de la inversión
Mide el rendimiento que produce la inversió n de activos totales de la e
Dividendos pagados
Mide la cantidad de utilidades pagadas como dividendos a los accionis
RAZON DE COBERTURA DEFINICIÓN
Cobertura total
Mide la capacidad de la empresa de cumplir con sus obligaciones de pa

Cobertura de interés
Mide la capacidad de la empresa para cumplir con todas sus obligacio
RAZON DE APALANCAMIENTO DEFINICIÓN
Pasivo total activo total
Mide el porcentaje defondos totales aportados por los acreedores en re
Pasivo total a capital contable
Mide la participació n de los acreedores en la empresa en relació n con
Pasivo en moneda extranjera
Mide la cantidad de pasivos en moneda extranjera que se han usado en
RAZON DEFINICIÓN
VAN
Es un indicador financiero que mide los flujos de los ingresos y egreso

TIR
Es un indicador de rentabilidad relativa del proyecto, por lo cual cuand

existe entre dos cifras que se comparan entre sí, de diferentes cuentas de los estados financieros”. La funció n de las razones financie
mplircon sus obligaciones corrientes o de corto plazo de manera oportuna, por lo cual el aná lisis se centra en el estudio de los activ
dministració n enla obtenció n de utilidades.Morales Castro, A. y Alcocer Martínez, F. R. (2014). Administració n financiera. México D.F
a en el financiamiento delas empresas El principal riesgo que presentan las empresas con un nivel alto de apalancamiento es Ia posib
EFINICIÓN FÓRMULA
en como finalidad servir de indicadores de la capacidad de la empresa para liquidar sus obligaciones a corto plazo. Este tipo de méto
con activos que se espera se conviertan en efectivo en un corto plazo, para pagar sus deudas de corto plazo.Morales Castro, A. y Alco
agar con activos de Inventarios inmediata realizació n las obligaciones de corto plazo. Índice de solvencia inmediata.Morales Castro, A
ante el periodo se renuevan estas cuentas mediante el cobro de las mismas, convirtiendo su saldo en efectivo.Flores Villalpando, R. y
an los productos, los cuales se renuevan mediante la producció n y venta, convirtiendo su existencia en cuentas por cobrar o efectivo
EFINICIÓN FÓRMULA
da peso utilidad de ventas.Morales Castro, A. y Alcocer Martínez, F. R. (2014). Administració n financiera. México D.F, Mexico: Grupo
por la aportació n de los socios.Morales Castro, A. y Alcocer Martínez, F. R. (2014). Administració n financiera. México D.F, Mexico: Gru
nversió n de activos totales de la empresa.Morales Castro, A. y Alcocer Martínez, F. R. (2014). Administració n financiera. México D.F,
as como dividendos a los accionistas.Morales Castro, A. y Alcocer Martínez, F. R. (2014). Administració n financiera. México D.F, Mexi
EFINICIÓN FÓRMULA
umplir con sus obligaciones de pagos fijos, como intereses y principal de un préstamo, pagos de arrendamiento y dividendos de acci
a cumplir con todas sus obligaciones de pago fijo, como pagos de intereses y capital, pagos de arrendamientos y pagos de dividendo
EFINICIÓN FÓRMULA
portados por los acreedores en relació n con la inversió n total.Morales Castro, A. y Alcocer Martínez, F. R. (2014). Administració n fin
es en la empresa en relació n con la aportació n de los accionistas.Morales Castro, A. y Alcocer Martínez, F. R. (2014). Administració n
da extranjera que se han usado en eI total de financiamiento dela empresa.Morales Castro, A. y Alcocer Martínez, F. R. (2014). Admin
EFINICIÓN FÓRMULA
Excel
os flujos de los ingresos y egresos futuros que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversió n inicial, queda
Excel
va del proyecto, por lo cual cuando se hace una comparació nde tasas de rentabilidad interna de dos proyectos.
APLICACIÓN INTERPRETACIÓN
La empresa cuenta con $52,515,602.93 para cubrir

cualquier incidente que se pueda presentar, esto
$52,515,602.93 despues de liquidar nuestras obligaciones
financieras.
La empresa es capaz de pagar las deudas 128.22

128.2219677 veces.
No aplica No contamos con inventarios
Tarda 12 dias en renovar estas cuentas

12 convirtiendo nuestro saldo en efectivo
No aplica No contamos con inventarios
La empresa tiene un marge de utiidad del 53.80%,

53.81% que es la utilidad de cada peso de ventas.
La empresa tiene un 98.83% de rentabilidad, el

98.83% cual da seguridad a nuestros socios,para invertir.
Contamos con el 95.26% de rentabilidad de

95.26% nuestros activos de la empresa
Como estamos tomando en cuenta el primer año

No aplica de la empresa, no contamos con ejercicio anterior.
La empresa cuenta para cubrir 43.17 veces

43.17767049 nuestros gastos.
La empresa puede cubrir 82.43 nuestras
82.4364134 obligaciones financieras.
3.61% Contamos con un apalancamiento del 3.61%.
3.75% Los acredores aportan el 3.75% de la empresa
No aplica No contamos con moneda extranjera.
Al tener un valor actual neto de $85,960,565.30,

quiere decir que nuestro proyecto es viable.
$85,960,565.30
$85,960,565.30
Nuestro proyecto es rentable, pues nuestra TIR es
de 1783%, lo cual es demasiado alta.
1783%
COMPROBACIÓN
$0.00
FLUJO NETO DE EFEC

CONCEPTO Año 0
Resultado del ejercicio $0.00
Depreciación $102,258.44
Amortización de activos
diferidos $0.00
Provisiones $0.00
-Inversión inicial -$2,867,175.11
FLUJO NETO DE EFECTIVO -$2,867,175.11

NETO DE EFECTIVO
Año 1 Año 2
$50,769,016.13 $58,870,462.49
$102,258.44 $102,258.44
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$50,871,274.57 $58,972,720.93

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PLANEACIÓN FINANCIERA

PROYECTO: TABLAS PARA PICAR

Fecha de entrega: 13 de Octubre del 2021

rega: 13 de Octubre del 2021

$224,000.00 $224,000.00 $224,000.00 $224,000.00 $224,000.00 $224,000.00

$2,961,471.58 $2,961,471.58 $3,948,628.77 $3,948,628.77 $3,948,628.77 $3,948,628.77

$5,094.07 $5,094.07 $6,792.09 $6,792.09 $6,792.09 $6,792.09

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$234,080.00 $234,080.00 $234,080.00 $234,080.00 $234,080.00 $234,080.00

$4,295,913.13 $4,295,913.13 $4,295,913.13 $4,295,913.13 $4,295,913.13 $4,295,913.13

$5,552.53 $5,552.53 $7,403.38 $7,403.38 $7,403.38 $7,403.38

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$224,000.00 $224,000.00 $2,688,000.00

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

$234,080.00 $234,080.00 $2,808,960.00

$4,295,913.13 $4,295,913.13 $51,550,957.58 $51,550,957.59

$0.00 $0.00 $0.00 $797.80

Años de vida util Depreciacion anual

Años de vida util Depreciacion anual

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1 Gerente general $986.30 $40.56

Condiciones del 2º año

1 Gerente general $1,030.68 $1,030.68

SOPORTE DE IMSS PERSONAL

COSTO ANUAL POR PLAZA

COSTO ANUAL POR PLAZA

Se seleccionan los tablones de madera recibidos

MAQUINARIA Lapiz Ticonderoga® #2, herramientas de medicion

2. Revisar que los tablones de madera son de

Cajas de cartón 4. Se redondean de las orillas.

5. Pasan a la siguiente estacion donde se les

7. Se termina con una capa de aceite para

Brocasierra biometalica 4 milwaukee 8. Se emplaya cada una de las tablas listas.

9. Finalmente se empaquetan en cajas de

ARTICULOS DE PAPELERIA E INFORMATICOS

ARTICULOS DE PAPELERIA E INFORMATICOS

Se verifica que tenga los cortes que

Sierra de inglete 10 pulg, Brocasierra Lima escofina fresa rotativa, Barniz

Tablas ya marcadas y listas para

Lote de 38 cajas con 35 tablas para

1 proceso= 56 piezas , 1 hora= 168 piezas,

EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR

Condiciones del 2° año

ICOS COMPRAS MENSUALES

EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR

1er proceso= 56 piezas

Etiquetas, espuma de polietileno

Condiciones del 2° año

UNIDAD REQUERIDA COSTO UNITARIO

USO CONSUMO(M³) TARIFA

JUL-DIC TOTAL ANUAL C.V C.F

Canon Multifuncional de Inyección de Tinta Continua G3110 $3,749.00

Cartucho de Tinta Hp 122 / CH561HL / Negro / 120

PRES. EGRESOS ENERO $2,867,175.11 $2,293,740.09

Condiciones del 2° año

Documentos por cobrar

mo nuestro punto de equilibrio cae en los primeros meses, se

El punto de equilibrio cae en

Fórmula 2 C.F.T $17,973.66