Business">
Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]
Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 876 vistas

    Informe Ejecutivo Corporacón La Favorita

    Cargado por

    Madolyn Ruiz
    El documento presenta el flujo de caja mensual y anual de la corporación Favorita para el año 2021. Los ingresos totales fueron de $525,000, provenientes principalmente de ventas en efectivo y cobros de cuentas a crédito. Los egresos totales fueron de $293,578, destacándose la compra de mercadería, pago a proveedores y salarios. Adicionalmente hubo ingresos y egresos no operativos. Al final del año, el flujo de caja neto fue de $256,144, disponible para nue

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Informe Ejecutivo Corporacón La Favorita

    Cargado por

    Madolyn Ruiz
    876 vistas7 páginas
    El documento presenta el flujo de caja mensual y anual de la corporación Favorita para el año 2021. Los ingresos totales fueron de $525,000, provenientes principalmente de ventas en efectivo y cobros de cuentas a crédito. Los egresos totales fueron de $293,578, destacándose la compra de mercadería, pago a proveedores y salarios. Adicionalmente hubo ingresos y egresos no operativos. Al final del año, el flujo de caja neto fue de $256,144, disponible para nue

    Descripción original:

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    El documento presenta el flujo de caja mensual y anual de la corporación Favorita para el año 2021. Los ingresos totales fueron de $525,000, provenientes principalmente de ventas en efectivo y cobros de cuentas a crédito. Los egresos totales fueron de $293,578, destacándose la compra de mercadería, pago a proveedores y salarios. Adicionalmente hubo ingresos y egresos no operativos. Al final del año, el flujo de caja neto fue de $256,144, disponible para nue

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    876 vistas7 páginas

    Informe Ejecutivo Corporacón La Favorita

    Cargado por

    Madolyn Ruiz
    El documento presenta el flujo de caja mensual y anual de la corporación Favorita para el año 2021. Los ingresos totales fueron de $525,000, provenientes principalmente de ventas en efectivo y cobros de cuentas a crédito. Los egresos totales fueron de $293,578, destacándose la compra de mercadería, pago a proveedores y salarios. Adicionalmente hubo ingresos y egresos no operativos. Al final del año, el flujo de caja neto fue de $256,144, disponible para nue

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    de 7

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

    DEBER DE PRESUPUESTOS

    Nombre: Madolyn Ruiz

    Fecha: 29 de enero del 2021

    Informe Ejecutivo

    La corporación Favorita es una empresa ecuatoriana de servicios y comercio con sede en la


    ciudad de Quito, Ecuador. Se encuentra entre las tres empresas más grandes del país. Su
    concepto de negocio es principalmente las tiendas de autoservicio en las que se ofrecen
    alimentos, productos de primera necesidad y otros. A continuación, se va a presentar el fuljo
    de caja mensual y consolidado de la corporación para el año 2021:

     Tenemos lo que es el saldo inicial dado por la corporación de $1500 para que se
    pueden efectuar varias actividades de comercio.
     Dentro de lo que son los ingresos tenemos dos puntos importantes que son todas las
    ventas en efectivo realizadas por la empresa que es de $41666 mensuales dando un
    total de $500000 en el año; la empresa tenía que cobrar cuentas a crédito y
    mensualmente tenía ingresos de $2083,30 y al final del año tienen un total de $25000.
    La empresa alcanzó un total de 525000 anuales con respecto a sus ingresos.
     La favorita también ha tenido egresos este año para poder seguir sus operaciones,
    tenemos compra de mercadería que da $230000 al año, pago a proveedores con
    $35000, gastos administrativos con $12000, salarios de todos los trabajadores que
    alcanza los $14788,08 y finalmente tenemos servicios básicos e impuestos con $780
    y $1010 respectivamente. Teniendo un total de total 293578,08 para los egresos.
     Finalmente, la corporación tiene ingresos no operativos, esto quiere decir que la
    empresa tenía que vender un carro y eso nos da un total de $12000. Y también tiene
    egresos no operativos en donde tenía que pagar un crédito por un supermercado que
    abrió en el oriente con una inversión de $75000 y también por el pago de susu deudad
    que da 11777,78.
     Al final del año tenemos un flujo de caja de $256144,14posibles para nuevas
    inversiones el año que viene.
    La corporación La Favorita
    Flujo de Caja Mensual

    FLUJO DE CAJA MENSUAL


    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

    SALDO INICIAL $ 1.500,00 $ 12.989,96 $ 24.529,92 $ 36.069,88

    VENTAS EN EFECTIVO $ 41.666,00 $ 41.666,00 $ 41.666,00 $ 41.666,00


    INGRESOS COBRO DE CUENTAS A CRÉDITO $ 2.083,30 $ 2.083,30 $ 2.083,30 $ 2.083,30
    OTROS INGRESOS
    TOTAL INGRESOS $ 43.749,30 $ 43.749,30 $ 43.749,30 $ 43.749,30

    COMPRA DE MERCADERÍA $ 19.166,00 $ 19.166,00 $ 19.166,00 $ 19.166,00


    PAGO A PROVEEDORES $ 2.916,00 $ 2.916,00 $ 2.916,00 $ 2.916,00
    GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00
    EGRESOS SALARIOS $ 1.232,34 $ 1.232,34 $ 1.232,34 $ 1.232,34
    SERVICIOS BÁSICOS $ 65,00 $ 65,00 $ 65,00 $ 65,00
    IMPUESTOS $ 130,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00
    OTROS EGRESOS
    TOTAL EGRESOS $ 24.509,34 $ 24.459,34 $ 24.459,34 $ 24.459,34

    FLUJO OPERATIVO $ 19.239,96 $ 19.289,96 $ 19.289,96 $ 19.289,96

    INGRESOS NO VENTAS DE ACTIVOS FIJOS


    OPERATIVOS PRÉSTAMOS RECIBIDOS
    TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS $ - $ - $ - $ -

    EGRESOS NO PAGO DEUDAS BANCARIAS $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00


    OPERATIVOS OTROS PAGOS $ 6.250,00 $ 6.250,00 $ 6.250,00 $ 6.250,00
    TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS $ 7.750,00 $ 7.750,00 $ 7.750,00 $ 7.750,00

    FLUJO DE CAJA NETO $ 11.489,96 $ 11.539,96 $ 11.539,96 $ 11.539,96

    FLUJO DE CAJA ACUMULADO $ 12.989,96 $ 24.529,92 $ 36.069,88 $ 47.609,84


    La corporación La Favorita
    Flujo de Caja Mensual

    PERIODO DE TIEMPO
    MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

    $ 47.609,84 $ 59.149,80 $ 79.689,76 $ 95.729,72 $ 108.769,68 $ 121.809,64 $ 134.849,60

    $ 41.666,00 $ 41.666,00 $ 41.666,00 $ 41.666,00 $ 41.666,00 $ 41.666,00 $ 41.666,00


    $ 2.083,30 $ 2.083,30 $ 2.083,30 $ 2.083,30 $ 2.083,30 $ 2.083,30 $ 2.083,30

    $ 43.749,30 $ 43.749,30 $ 43.749,30 $ 43.749,30 $ 43.749,30 $ 43.749,30 $ 43.749,30

    $ 19.166,00 $ 19.166,00 $ 19.166,00 $ 19.166,00 $ 19.166,00 $ 19.166,00 $ 19.166,00


    $ 2.916,00 $ 2.916,00 $ 2.916,00 $ 2.916,00 $ 2.916,00 $ 2.916,00 $ 2.916,00
    $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00
    $ 1.232,34 $ 1.232,34 $ 1.232,34 $ 1.232,34 $ 1.232,34 $ 1.232,34 $ 1.232,34
    $ 65,00 $ 65,00 $ 65,00 $ 65,00 $ 65,00 $ 65,00 $ 65,00
    $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00

    $ 24.459,34 $ 24.459,34 $ 24.459,34 $ 24.459,34 $ 24.459,34 $ 24.459,34 $ 24.459,34

    $ 19.289,96 $ 19.289,96 $ 19.289,96 $ 19.289,96 $ 19.289,96 $ 19.289,96 $ 19.289,96

    $ 9.000,00 $ 3.000,00
    $ 100.000,00
    $ - $ 9.000,00 $ 3.000,00 $ - $ - $ - $ 100.000,00

    $ 1.500,00 $ 1.500,00
    $ 6.250,00 $ 6.250,00 $ 6.250,00 $ 6.250,00 $ 6.250,00 $ 6.250,00 $ 6.250,00
    $ 7.750,00 $ 7.750,00 $ 6.250,00 $ 6.250,00 $ 6.250,00 $ 6.250,00 $ 6.250,00

    $ 11.539,96 $ 20.539,96 $ 16.039,96 $ 13.039,96 $ 13.039,96 $ 13.039,96 $ 113.039,96

    $ 59.149,80 $ 79.689,76 $ 95.729,72 $ 108.769,68 $ 121.809,64 $ 134.849,60 $ 247.889,56


    TOTAL
    DICIEMBRE

    $ 247.889,56 $ 1.500,00

    $ 41.674,00 $ 500.000,00
    $ 2.083,70 $ 25.000,00 $ 500.000,00 $ 25.000,00 $ 2.083,33
    $ - $ 41.666,67
    $ 43.757,70 $ 525.000,00

    $ 19.174,00 $ 230.000,00 $ 230.000,00 $ 19.166,67


    $ 2.924,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 2.916,67
    $ 1.000,00 $ 12.000,00 $ 12.000,00
    $ 1.232,34 $ 14.788,08 luz+agua+telefono+internet: 20+10+35=65
    $ 65,00 $ 780,00
    $ 80,00 $ 1.010,00
    $ -
    $ 24.475,34 $ 293.578,08

    $ 19.282,36 $ 231.421,92

    $ 12.000,00
    $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 2.777,78
    $ - $ 112.000,00

    $ 2.777,78 $ 11.777,78 $ 1.500,00


    $ 6.250,00 $ 75.000,00 $ 75.000,00 $ 6.250,00
    $ 9.027,78 $ 86.777,78

    $ 10.254,58 $ 256.644,14

    $ 258.144,14 $ 258.144,14

    También podría gustarte