COMPROBANTE DIARIO CONTABLE #01, CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1105 CAJA 150,000,000.00

110505 CAJA GENERAL 150,000,000.00
11050501 JORGE IVAN MALAHORA 50,000,000.00
11050501 ALICIA CORREA COCONUVO 100,000,000.00
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 30,000,000.00
154005 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 30,000,000.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 60,000,000.00
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 60,000,000.00
1504 TERRENOS 500,000,000.00
150405 TERRENOS URBANOS 500,000,000.00
3115 APORTES SOCIALES
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL 740,000,000.00
31150501 JORGE IVAN MALAHORA 50,000,000.00
31150502 ALICIA CORREA COCONUVO APORTES EN EFECTIVO 100,000,000.00
31150502 ALICIA CORRE COCONUVO APOTES EN VEHICULOS 30,000,000.00
31150503 HORTENCIA DELGADO SUAREZ APORTES EN EQUIPO DE COMPUTO 60,000,000.00
31150504 ANACIFRA RICO DE PEREZ 500,000,000.00

SUMAS IGUALES 740,000,000.00

COMPROBANTE DIARIO CONTABLE #02, COMPRA A FLOREZ ARDILA

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 24,750,000.00

 143514 COMPRA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES 24,750,000.00
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 3,960,000.00
240801 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS 3,960,000.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 RETE FTE EN COMPRAS 618,750.00
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL 28,091,250.00

SUMAS IGUALES 28,710,000.00

COMPROBANTE DIARIO CONTABLE #03, VENTA A MAS FLORES S.A.S

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1105 CAJA 11,363,336.25

110505 CAJA GENERAL 11,363,336.25
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 290,340.75
135595 AUTORRETENCION CREE 40,047.00
135515 RETENCION EN LA FUENTE 250,293.75
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413514 VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES 10,011,750.00
41352201 FACTURA NUMERO 001 10,011,750.00
2369 CREE
2369 AUTRORRETENCION CREE 40,047.00
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240802 IVA GENERADO EN VENTAS 1,601,880.00
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143514 COMPRA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES 4,725,000.00
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4,725,000.00
613514 VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES 4,725,000.00
 SUMAS IGUALES 16,378,677.00

COMPROBANTE DIARIO CONTABLE #04, COMPRA A FLORES NACIONAL

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 29,997,000.00

143514 COMPRA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES 29,997,000.00
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 4,799,520.00
240801 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS 4,799,520.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 RETE FTE EN COMPRAS 749,925.00
2205 PROVEEDORES
220505 NACIONALES 34,046,595.00

SUMAS IGUALES 34,796,520.00

COMPROBANTE DIARIO CONTABLE #05, COMPRA A FLORES FUSA S.A.S

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 16,800,000.00

143514 COMPRA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES 16,800,000.00
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2,688,000.00
240801 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS 2,688,000.00
24080101 BIENES 2,688,000.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 RETE FTE EN COMPRAS 420,000.00
2205 PROVEEDORES |
 220505 NACIONALES 19,068,000.00

SUMAS IGUALES 19,488,000.00

COMPROBANTE DIARIO CONTABLE #06, VENTA A FLORES MAS FLORES S.A.S

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1305 CLIENTES 42,068,420.00

130505 FLORES MAS FLORES S.A.S 42,068,420.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 2,326,540.00
135519 AUTORRETENCION CREE 152,560.00
135518 RETENCION ICA 305,120.00
135517 RETENCION IVA 915,360.00
135515 RETENCION EN LA FUENTE 953,500.00
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413514 VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES 38,140,000.00
41352201 FLORES 38,140,000.00
2369 CREE
2369 AUTORRETENCION CREE 152,560.00
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240802 IVA GENERADO EN VENTAS 6,102,400.00
24080201 BIENES 6,102,400.00
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143514 COMPRA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES 19,872,713.75
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 19,872,713.75
613514 VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES 19,872,713.75

SUMAS IGUALES 64,267,673.75

 COMPROBANTE DIARIO CONTABLE #07, PAGO A FLORES NACIONAL
CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

2205 PROVEEDORES 34,046,595.00

220505 FLORES NACIONAL 34,046,595.00
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL 34,046,595.00

SUMAS IGUALES 34,046,595.00

COMPROBANTE DIARIO CONTABLE #08, VENTA A PEPITO PEREZ

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1105 CAJA 2,765,150.00

110505 CAJA GENERAL 2,765,150.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 19,070.00
135519 AUTORRETENCION CREE 19,070.00
1305 CLIENTES 5,530,300.00
130505 FLORES MAS FLORES S.A.S 5,530,300.00
1305 CLIENTES
130505 FLORES MAS FLORES S.A.S 2,765,150.00
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413514 VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES 4,767,500.00
41352201 FLORES 4,767,500.00
2369 CREE
2369 AUTORRETENCION CREE 19,070.00
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240802 IVA GENERADO EN VENTAS 762,800.00
 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143514 COMPRA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES 2,484,089.22
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 2,484,089.22
613514 VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES 2,484,089.22

SUMAS IGUALES 10,798,609.22

COMPROBANTE DIARIO CONTABLE #09, VENTA A SUPER FLORES AUTORRETENEDOR

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1110 BANCOS 4,206,842.00

111005 MONEDA NACIONAL 4,206,842.00
1305 CLIENTES 8,413,684.00
130505 SUPER FLORES AUTORRETENEDOR 8,413,684.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 465,308.00
135515 RETENCION EN LA FUENTE 190,700.00
135517 RETENCION IVA 183,072.00
135518 RETENCION ICA 61,024.00
135519 AUTORRETENCION CREE 30,512.00
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413514 VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES 7,628,000.00
41352201 FLORES 7,628,000.00
2369 CREE
2369 AUTORRETENCION CREE 30,512.00
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240802 IVA GENERADO EN VENTAS 1,220,480.00
1305 CLIENTES
135505 SUPER FLORES AUTORRETENEDOR 4,206,842.00
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143514 COMPRA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES 3,974,542.75
 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 3,974,542.75
613514 VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES 3,974,542.75

SUMAS IGUALES 17,060,376.75

COMPROBANTE DIARIO CONTABLE #10, COMPRA A FINAS FLORES FUSA AUTORRETENEDOR

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 12,000,000.00

143514 COMPRA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES 12,000,000.00
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 1,920,000.00
240801 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS 1,920,000.00
2205 PROVEEDORES
220505 FINAS FLORES 13,920,000.00

SUMAS IGUALES 13,920,000.00

COMPROBANTE DIARIO CONTABLE #11, SERVICIOS PUBLICOS

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

5135 SERVICIOS 4,000,000.00

513535 TELEFONO 4,000,000.00
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 640,000.00
240801 DESCONTABLE 640,000.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 SERVICIOS PÚBLICOS 4,640,000.00
5135 SERVICIOS 1,560,000.00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO 1,560,000.00
 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 SERVICIOS PÚBLICOS 1,560,000.00
5135 SERVICIOS 960,000.00
513530 ENERGIA ELECTRICA 960,000.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 SERVICIOS PÚBLICOS 960,000.00
5135 SERVICIOS 680,000.00
513555 GAS 680,000.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 SERVICIOS PÚBLICOS 680,000.00

SUMAS IGUALES 7,840,000.00

COMPROBANTE DIARIO CONTABLE #12, COMPRA A FLORES ISU

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 7,500,000.00

143514 COMPRA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES 7,500,000.00
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 180,000.00
240803 IVA ASUMIDO A REGIMEN SIMPLIFICADO 180,000.00
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236701 IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO 180,000.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 RETE FTE EN COMPRAS 187,500.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2205 PROVEEDORES
220505 FLORES ISU 7,252,500.00

SUMAS IGUALES 7,680,000.00

 COMPROBANTE DIARIO CONTABLE #13, DEVOLUCIONES COMPRA COMPROBANTE #10
CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

143514 COMPRA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES 2,400,000.00
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240804 IVA GENERADO 384,000.00
2205 PROVEEDORES 2,784,000.00
220505 FINAS FLORES 2,784,000.00

SUMAS IGUALES 2,784,000.00

COMPROBANTE DIARIO CONTABLE #14, SERVICIOS PROFESIONALES

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

5110 HONORARIOS 5,000,000.00

511095 OTROS 5,000,000.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 HONORARIOS 500,000.00
2408 IMPUESTO A LAS VAENTAS POR PAGAR 120,000.00
24080104 DESCONTABLE 120,000.00
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236701 SERVICIOS 120,000.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233525 HONORARIOS 4,500,000.00

SUMAS IGUALES 5,120,000.00

 COMPROBANTE DIARIO CONTABLE #15, SERVICIOS PROFESIONALES PUENTES Y PUENTES ASOCIADOS
CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 14,000,000.00

514510 CONSTRUCCUIONES Y EDIFICACIONES 14,000,000.00
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 2,240,000.00
24080105 DESCONTABLE 2,240,000.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236525 SERVICIOS 280,000.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 15,960,000.00

SUMAS IGUALES 16,240,000.00

COMPROBANTE DIARIO CONTABLE #16, ARRIENDO

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

5120 ARRENDAMIENTOS 2,500,000.00

512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2,500,000.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236530 ARRENDAMIENTOS 87,500.00
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 400,000.00
24080106 DESCONTABLE 400,000.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233525 HONORARIOS 2,812,500.00

SUMAS IGUALES 2,900,000.00

 COMPROBANTE DIARIO CONTABLE #17, VENTA A ELECTRICOS S.A
CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1305 CLIENTES 9,740,002.50

130505 ELECTRICOS S.A. 9,740,002.50
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 248,863.50
135519 AUTORRETENCION CREE 34,326.00

135515 RETENCION EN LA FUENTE 214,537.50

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413514 VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES 8,581,500.00
41352201 FLORES 8,581,500.00
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240802 IVA GENERADO EN VENTAS 1,373,040.00
2369 CREE
2369 AUTORRETENCION CREE 34,326.00
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143514 COMPRA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES 4,449,063.42
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4,449,063.42
613514 VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES 4,449,063.42

SUMAS IGUALES 14,437,929.42

COMPROBANTE DIARIO CONTABLE #18, DEVOLUCION DE ELECTRICOS S.A

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS DB 953,500.00

417505 ELECTRICOS S.A 953,500.00
 2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 152,560.00
240803 IVA DEVOLUCIONES 152,560.00
2369 CREE 3,814.00
2369 AUTORRETENCION CREE 3,814.00
1305 CLIENTES
130505 CLIENTES NACIONALES 1,082,222.50
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
135515 RETENCION EN LA FUENTE 23,837.50
135519 AUTORRETENCION CREE 3,814.00

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 494,340.38

143514 COMPRA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES 494,340.38
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613514 VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES 494,340.38

SUMAS IGUALES 1,604,214.38

COMPROBANTE DIARIO CONTABLE #19, COMPRA A FLORES ISU

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1524 EQUIPO DE OFICINA 3,600,000.00

152405 MUEBLES Y ENSERES 3,600,000.00
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 576,000.00
240802 IVA GENERADO EN COMPRAS 576,000.00
24080101 BIENES 576,000.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 RETE FTE EN COMPRAS 90,000.00
2380 ACREEDORES VARIOS
238005 ENSERES LTDA 4,086,000.00
 SUMAS IGUALES 4,176,000.00

COMPROBANTE DIARIO CONTABLE #20, ENTREGA EN CONSIGANACIÓN A PEDRO PABLO CORZO RENDON

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

8115 BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS 3,814,000.00

811520 EN CONSIGNACIÓN 3,814,000.00
84 DERECHOS CONTONGENTES POR EL CONTRARIO
8405 BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS 3,814,000.00
840505 PEDRO PABLO CORZO RENDON 3,814,000.00

SUMAS IGUALES 3,814,000.00

COMPROBANTE DIARIO CONTABLE #21, MERCANCIA USO DE LA ENTIDAD

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

143514 COMPRA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES 2,471,701.90
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240802 IVA GENERADO EN VENTAS 395,472.30
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 2,867,174.20
531095 OTROS 2,867,174.20

SUMAS IGUALES 2,867,174.20

COMPROBANTE DIARIO CONTABLE #22, PAGO DEUDA FLORES MAS FLORES S.A.S
 COMPROBANTE DIARIO CONTABLE #22, PAGO DEUDA FLORES MAS FLORES S.A.S
CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1305 CLIENTES
130505 FLORES MAS FLORES S.A.S 2,765,150.00
1110 BANCOS 2,765,150.00
111005 MONEDA NACIONAL 2,765,150.00
11100505 CUENTA BANCO ANC 10203040-8 2,765,150.00

SUMAS IGUALES 2,765,150.00

COMPROBANTE DIARIO CONTABLE #23, RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES 35,000,000.00
1110 CAJA 35,000,000.00
110505 CAJA GENERAL 35,000,000.00
11050505 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 35,000,000.00

SUMAS IGUALES 35,000,000.00

COMPROBANTE DIARIO CONTABLE #24, COMPRA A FLOREZ ALEGRES GRAN CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 19,943,000.00

143514 COMPRA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES 19,943,000.00
 2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 RETE FTE EN COMPRAS 498,575.00
2368 RETE ICA
2205 PROVEEDORES
220505 FLORES ALEGRES 19,284,881.00

SUMAS IGUALES 19,943,000.00

COMPROBANTE DIARIO CONTABLE #25, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1345 INGRESOS POR COBRAR 750,000,000.00

134505 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 750,000,000.00
1105 CAJA 750,000,000.00
110505 CAJA GENERAL 750,000,000.00
1345 INGRESOS POR COBRAR
134505 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 750,000,000.00
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
421501 RECIBEN DIVIDENDOS 750,000,000.00

SUMAS IGUALES 1,500,000,000.00

COMPROBANTE DIARIO CONTABLE #26, VENTA A AUTORRETENEDOR

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

143514 COMPRA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES 14,985,740.00
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 14,985,740.00
 613514 VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES 14,985,740.00
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413514 VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES 31,500,000.00
41352201 FLORES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 1,165,500.00
135519 AUTORRETENCION CREE 126,000.00
135518 RETENCION ICA 252,000.00
135515 RETENCION EN LA FUENTE 787,500.00
2369 CREE
2369 AUTORRETENCION CREE 126,000.00
1305 CLIENTES 30,460,500.00
130505 SUPER FLORES AUTORRETENEDOR 30,460,500.00

SUMAS IGUALES 46,611,740.00

COMPROBANTE DIARIO CONTABLE #27, PRESTAMO BANCARIO

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1110 BANCOS 582,000,000.00

111005 MONEDA NACIONAL 582,000,000.00
11100505 CUENTA BANCO ANC 10203040-8 582,000,000.00
2105 BANCOS NACIONALES
210505 CUENTA BANCO ANC 10203040-8 600,000,000.00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 18,000,000.00
170505 INTERESES 18,000,000.00

SUMAS IGUALES 600,000,000.00

PRESA
CREDITO

740,000,000.00

740,000,000.00

DILA
CREDITO
 618,750.00

28,091,250.00

28,710,000.00

.A.S
CREDITO

10,011,750.00

40,047.00

1,601,880.00

4,725,000.00
 16,378,677.00

ONAL
CREDITO

749,925.00

34,046,595.00

34,796,520.00

S.A.S
CREDITO

420,000.00

19,068,000.00
 19,488,000.00

ES S.A.S
CREDITO

38,140,000.00

152,560.00

6,102,400.00

19,872,713.75

64,267,673.75
NAL
CREDITO

34,046,595.00

34,046,595.00

EZ
CREDITO

2,765,150.00

4,767,500.00

19,070.00

762,800.00
 2,484,089.22

10,798,609.22

RETENEDOR
CREDITO

7,628,000.00

30,512.00

1,220,480.00

4,206,842.00

3,974,542.75
 17,060,376.75

TORRETENEDOR
CREDITO

13,920,000.00

13,920,000.00

S
CREDITO

4,640,000.00
 1,560,000.00

960,000.00

680,000.00

7,840,000.00

SU
CREDITO

180,000.00

187,500.00

60,000.00
7,252,500.00

7,680,000.00
ROBANTE #10
CREDITO

2,400,000.00

384,000.00

2,784,000.00

ALES
CREDITO

500,000.00

120,000.00

4,500,000.00

5,120,000.00
PUENTES ASOCIADOS
CREDITO

280,000.00

15,960,000.00

16,240,000.00

CREDITO

87,500.00

2,812,500.00

2,900,000.00
S.A
CREDITO

8,581,500.00

1,373,040.00

34,326.00

4,449,063.42

14,437,929.42

OS S.A
CREDITO
 1,082,222.50

27,651.50

494,340.38

1,604,214.38

SU
CREDITO

90,000.00

4,086,000.00
 4,176,000.00

O CORZO RENDON

CREDITO

3,814,000.00

3,814,000.00

NTIDAD
CREDITO

2,471,701.90

395,472.30

2,867,174.20

ORES S.A.S
ORES S.A.S
CREDITO

2,765,150.00

2,765,150.00

EROS
CREDITO

35,000,000.00

35,000,000.00

CONTRIBUYENTE
CREDITO
 498,575.00

159,544.00
19,284,881.00

19,943,000.00

CIONES
CREDITO

750,000,000.00

750,000,000.00

1,500,000,000.00

EDOR
CREDITO

14,985,740.00
 31,500,000.00

126,000.00

46,611,740.00

O
CREDITO

600,000,000.00

600,000,000.00
 CONTROL DE EXISTENCIAS EN EL INVENTA
PROMEDIO PONDERADO
DETALLE ENTRADAS SALIDAS
#
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD
1 compras 1253 550 $ 45,000.00 $ 24,750,000.00
2 ventas 1001 105
3 compras 1238 600 $ 55,550.00 $ 29,997,000.00
4 compras 1323 300 $ 56,000.00 $ 16,800,000.00
5 ventas 1002 400
6 ventas 1003 50
7 ventas 1004 80
8 compras 2365 250 $ 48,000.00 $ 12,000,000.00
9 compras 2536 150 $ 50,000.00 $ 7,500,000.00
10 devolución en compra 2536 50
11 ventas 1005 90
12 devolución en venta 1005 10
14 Uso empresa 1006 50
TOTAL 1850 $ 91,047,000.00 715
CIAS EN EL INVENTARIO.
O PONDERADO
SALIDAS SALDOS
VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
#
550 $ 45,000.00 $ 24,750,000.00
$ 45,000.00 $ 4,725,000.00 445 $ 45,000.00 $ 20,025,000.00 1
1,045 $ 47,867.94 $ 50,022,000.00 2
1,345 $ 49,681.78 $ 66,822,000.00
$ 49,681.78 $ 19,872,713.75 945 $ 49,681.78 $ 46,949,286.25
$ 49,681.78 $ 2,484,089.22 895 $ 49,681.78 $ 44,465,197.03
$ 49,681.78 $ 3,974,542.75 815 $ 49,681.78 $ 40,490,654.28
1,065 $ 49,287.00 $ 52,490,654.28
1,215 $ 49,375.02 $ 59,990,654.28
$ 48,000.00 $ 2,400,000.00 1,165 $ 49,434.04 $ 57,590,654.28
$ 49,434.04 $ 4,449,063.60 1,075 $ 49,434.04 $ 53,141,590.68
$ 49,434.04 $ -494,340.38 1,085 $ 49,434.04 $ 53,635,931.05
$ 49,434.04 $ 2,471,701.89 1,035 $ 49,434.04 $ 51,164,229.16
$ 39,882,770.84 1,035 $ 51,164,229.16
 CONTROL DE EXISTENCIAS EN EL INVENTARIO (EXENTAS)

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO
compras 2658 350 ### $ 19,943,000.00
VENTA 1007 263 ###
TOTAL 350 $ 19,943,000.00 263 ###
VENTARIO (EXENTAS)

SALIDAS SALDOS
VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
350 ### $ 19,943,000.00
$ 14,985,740.00 87 ### $ 4,957,260.00
$ 14,985,740.00 87 $ 4,957,260.00
 DEPURACIÒN RENTA

TT INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS
INGRESOS NETOS
COSTO DE VENTA
RENTA BRUTA
DEDUCCIONES
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTO
SERVICIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
HONORARIOS
DERECIACIÒN
OTROS GASTOS
RENTA LIQUIDA
RENTAS EXENTAS

RENTA LIQUIDA GRAVABLE

IMPUESTO DE RENTA 25%
EPURACIÒN RENTA

885,629,000.00
954,000.00
884,675,000.00
49,997,000.00
834,678,000.00
57,985,000.00
-
2,500,000.00
7,200,000.00
14,000,000.00
5,000,000.00
26,418,000.00
2,867,000.00
776,693,000.00
750,000,000.00

26,693,000.00
6,673,000.00
 DEPURACION ICA

TT INGRESOS 885,629,000.00
IMPUESTOS OBTENIDOS FUERA DE FUSA
TOTAL INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS EN FUSA 885,629,000.00
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS 954,000.00
DEDUCCIONES, EXENCIONES Y ACTIVIDADES NO SUJETAS 750,000,000.00
TOTAL INGRESOS NETOS GRAVABLES 134,675,000.00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 943,000.00
IMPUESTO DE AVISOS TABLEROS 141,000.00
TOTAL IMPUESTO A CARGO 1,084,000.00
VALOR QUE LE RETUVIERON A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 618,000.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 466,000.00
 FLORES FLORES FLORES DE FUSAY SUS ALREDEDORES LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
2015
INGRESOS OPERACIONALES
4135 Comercio al por > y al por < $100,628,750.00
4175 (-) Devoluciones en ventas $953,500.00
6135 (-) costo de ventas $49,996,808.76
UTILIDAD BRUTA $49,678,441.24
51 (-) gastos de administracion $55,583,600.00
Arrendamiento 2,500,000.00
Servicios 7,200,000.00
Mantenimiento 14,000,000.00
Honarios 5,000,000.00
Depreciaciòn 26,417,600.00
Impuestos 466,000.00
UTILIDAD OPERACIONAL -$5,905,158.76
42 (+) ingresos no operacionales $785,000,000.00
53 (-) gastos no operacionales $2,867,174.20
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $776,227,667.04
IMP DE RENTA Y COMPLE $6,673,000.00
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO D $769,554,667.04
RESERVA LEGAL 10% $76,955,466.70
UTILIDAD NETA $692,599,200.33
 FLORES, FLORES Y
PERIODO DE 01 DE

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
11 DISPONIBLE
1105 CAJA $ 914,128,486.25
1110 BANCOS $ 561,834,147.00
13 DEUDORES
1305 CLIENTES $ 85,393,542.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR $ 4,487,970.75
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 56,121,489.34

ACTIVO NO CORRIENTE
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS $ 500,000,000.00
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 3,600,000.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 60,000,000.00
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 30,000,000.00
159215 EQUIPO DE OFICINA $ 417,600.00
159220 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 20,000,000.00
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 6,000,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE
17 DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 18,000,000.00

TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORA DE:

81 DERECHOS CONTINGENTES
8105 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA #REF!
84 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)
84 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR) #REF!
 BALANCE GENERAL
FLORES, FLORES Y FLORES DE FUSA Y SUS ALRREDEDORES LTDA.
PERIODO DE 01 DE ENERO DE 2015 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PASIVO
$ 1,621,965,635.34 PASIVO CORRIENTE
$ 1,475,962,633.25 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES
22 PROVEEDORES
$ 89,881,512.75 2205 PROVEEDORES NACIONALES
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
$ 56,121,489.34 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
$ 567,182,400.00 2369 AUTORRETENCIÓN CREE
$ 567,182,400.00 2380 ACREEDORES VARIOS
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS
2404 DE RENTA
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

$ 18,000,000.00 31 CAPITAL SOCIAL

18,000,000.00 3115 APORTES SOCIALES
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
$ 2,207,148,035.34 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO

#REF!

#REF!
 PASIVO
$ 697,593,368.30
$600,000,000.00
$ 600,000,000.00
$ 56,741,381.00
$ 56,741,381.00
$ 39,548,995.00
$ 31,112,500.00
$ 3,432,250.00
$ 300,000.00
$ 219,544.00
$ 398,701.00
$ 4,086,000.00
$ 1,302,992.30
-$ 5,836,007.70
$ 6,673,000.00
$ 466,000.00
PASIVO $ 697,593,368.30

PATRIMONIO

$ 740,000,000.00
$ 740,000,000.00
$ 76,955,466.70
$ 76,955,466.70
$ 692,599,200.33
$ 692,599,200.33

RIMONIO $ 1,509,554,667.04

ÁS PATRIMONIO $ 2,207,148,035.34

-$ 6,673,000.00 2,213,821,035.34
CODIGO DETALLE PARCIAL
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2368 RETE ICA
DEBITO CREDITO
60,000.00
159,544.00