SEDA Cusco Memoria Anual 2017
SEDA Cusco Memoria Anual 2017
SEDA Cusco Memoria Anual 2017
Anual
2017
Papel Canson
Papel Canson
Ing. César Paniagua Chacón Ing. José Luis Becerra Silva Lic. Francisco Mateos Sotomayor
Presidente del Directorio Gerente General Gerente de Planeamiento y Desarrollo
I. Filosofía Organizacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.1. Visión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2. Misión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3. Valores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
II. Organización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1. Accionariado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2. Junta General de Accionistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.3. Directorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.4. Dirección Ejecutiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.5. Organigrama Estructural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
V. Gestión Comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.1. Usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.2. Volumen Facturado de Agua Potable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.3. Facturación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5.4. Recaudación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5.5. Micromedición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5.6. Tarifas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5.7. Implementación de Valores Máximos Admisibles en Unidades No Domésticas . . . . . . . . . . . 43
X. Reservorio R-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
A nivel de la EPS SEDACUSCO S.A. la producción de agua potable en la ciudad del Cusco
alcanzó a 23’264,644 m3, lo que representa una producción promedio anual de 737.72
litros por segundo, nivel superior en 7,2% al alcanzado en la gestión 2016.
Según la proyección del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, la zona urbana
de la ciudad del Cusco, compuesta por los distritos de Cusco, Santiago, Wanchaq, San
Sebastián y San Jerónimo, a diciembre de 2017 cuentan con una población de 411,217
habitantes; descontando las zonas donde el servicio de agua es prestado por otras
organizaciones, el número de habitantes dentro del ámbito de operaciones de la empresa
alcanza a 340,927; frente al cual en el ejercicio 2017 la cobertura del servicio de agua
potable alcanzó al 81.95% y en alcantarillado alcanzó al 78%.
Finalmente quiero resaltar los resultados económicos obtenidos en este ejercicio, los que
han sido muy satisfactorios, al haberse alcanzado una utilidad operativa de S/ 9’680,560 y
una utilidad neta de S/ 15’305,517, cifra que supera al de los ejercicios anteriores y afianza
a nuestra empresa como una empresa sólida y bien encaminada, lo que a su vez refleja el
esfuerzo de cada uno de los que integran la EPS SEDACUSCO S.A.
Misión
1.1
exigidos por las normas nacionales e internacionales. SEDACUSCO
Misión está integrada por personal identificado y capacitado, con vocación
de servicio a la comunidad; innovando y usando tecnología vigente,
orientadas a la sostenibilidad empresarial y ambiental; de esta manera
contribuimos a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.
Valores
✔ Respeto socio-ambiental ✔ Perseverancia
Acciones
Accionista
Cantidad Porcentaje
Municipalidad Provincial del Cusco 3,529 98.99%
Municipalidad Provincial de Paucartambo 36 1.01%
Total 3,565 100%
Municipalidad
Provincial de
Paucartambo
1.01%
Municipalidad
Provincial del
Cusco 98.99%
Visión
Presidente:
Integrante:
Valores
Visión
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Paucartambo
Sr. Juan Vargas Ccahuana
Desde el 1 de enero de 2015 a la fecha.
2.3. Directorio
1. Presidente: 3. Representante de la Sociedad Civil
Representante de las Municipalidades Ing. Carlos Enrique Vélez Medina
Ing. César Paniagua Chacón Desde el 15 de julio de 2015 a la fecha.
Desde el 18 de marzo de 2015 a la fecha.
Gerencia de
Operaciones
Directorio
Oficina de
Control Interno
General
General
Gerencia
Comercial
Administración
Local de
Paucartambo
21’500,000
21’128,190
La producción de agua potable a nivel de
21’000,000 la EPS SEDACUSCO S.A. alcanza a
20’831,625
20’445,056
23’553,726 m3, lo que representa una producción promedio anual de 757.26 litros
20’500,000
por segundo.
20’000,000
19’500,000
19’000,000
En la localidad de Cusco, la producción total ha sido de 23’264,644 m3, nivel
18’500,000
superior en 7.2% al logrado en el año anterior.
2013 2014 2015 2016 2017
23’553,726
24’000,000
23’000,000
21’972,022
En miles de m3
22’000,000
21’128,190
20’831,625
21’000,000 20’445,056
20’000,000
19’000,000
23
21.9
3
s de m
22
21.1
Producción de fuentes de captación: Años 2013 - 2017
Año 2013 2014 2015 2016 2017
Localidad / Fuente m3 % m3 % m3 % m3 % m3 %
Cusco 20’191,012 98.8% 20’847,244 98.7% 20’462,144 98.2% 21’640,761 98.5% 23’264,644 98.8%
Piuray 9’751,495 47.7% 9’831,293 46.5% 8’960,579 43.0% 9’341,315 42.5% 9’343,544 39.7%
Línea auxiliar Kor Kor 788,383 3.9% 815,244 3.9% 754,157 3.6% 765,645 3.5% 553,791 2.4%
Salkantay 656,687 1.2% 639,905 1.3% 615,755 1.1% 597,551 1.1% 567,103 1.0%
Jaquira 242,341 1.2% 270,389 1.3% 232,592 1.1% 250,612 1.1% 232,646 1.0%
Hatun Huaylla 772,078 3.8% 743,983 3.5% 684,394 3.3% 614,964 2.8% 583,183 2.5%
Vilcanota 7’980,028 39.0% 8’546,430 40.5% 9’214,667 44.2% 10’070,674 45.8% 11’984,376 50.9%
Paucartambo 254,044 1.2% 280,946 1.3% 369,481 1.8% 331,261 1.5% 289,082 1.2%
Total SEDACUSCO 20’445,056 100.0% 21’128,190 100.0% 20’831,625 100.0% 21’972,022 100.0% 23’553,726 100.0%
3.2. Continuidad
La continuidad del servicio de agua potable en la ciudad del Cusco para el año
2017 fue de 20:12 horas teniendo una significativa cantidad de horas al servicio de
la colectividad y en Paucartambo se tuvo una continuidad de 21:32 horas.
16
Horas por día
12
0
2013 2014 2015 2016 2017
El control de calidad de las aguas se realiza en diferentes puntos del sistema tales
como captaciones, plantas de tratamiento, reservorios y redes de distribución
a través de parámetros como cloro residual, turbiedad y otros parámetros físico
químicos y bacteriológicos, exigidos por las directivas de SUNASS, las que son
cumplidas por la empresa en forma satisfactoria.
100.00
80.00
Porcentaje
60.00
40.00
20.00
0.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Muestras con cloro residual mayor o igual a 0.5 ppm Límite tolerable
El porcentaje de muestras con cloro residual mayor o igual a 0.5 ppm es 100%,
superando ampliamente lo establecido en la Directiva 190-97-SUNASS, donde el
porcentaje mínimo tolerable es del 80% de las muestras.
Cusco 731 731 731 714 734 736 739 739 738 738 716 743 8,790
Paucartambo 33 30 33 32 32 33 33 33 33 33 33 33 391
EPS 764 761 764 746 766 769 772 772 771 771 749 776 9,181
Cusco 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 1,584
Paucartambo 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 46
EPS 136 136 136 136 136 136 134 136 136 136 136 136 1,630
Según la proyección del INEI, la zona urbana de la ciudad del Cusco, compuesta
por los distritos de Cusco, Santiago, Wanchaq, San Sebastián y San Jerónimo, a
diciembre de 2017 cuentan con una población de 425,002 habitantes; a su vez la
localidad de Paucartambo cuenta con una población distrital aproximada de 12,725
habitantes, de los cuales 4,512 están en la zona urbana, haciendo una población
total de 437,727 habitantes en la jurisdicción de SEDACUSCO.
Cusco
Poroy
Wanchaq
San
Santiago Sebastián San Saylla
Ccorca Jerónimo
Comercial
iia
ial
Social
9.00%
Estatal
0.86%
Industrial 0.41% 0.51%
89.22%
9.00%
9.0
00%
0.86%
0.8
86%
0.41% 0.51%
0.5
51%
Estatal Industrial
14’366,762
14’500,000
13’984,657
14’000,000
13’322,204
13’500,000 13’212,677
13’049,789
Soles
13’000,000
12’500,000
12’000,000
2013 2014 2015 2016 2017
50’000,000 42’649,607
37’120,328
40’000,000
Soles
30’000,000
20’000,000
10’000,000
0
2013 2014 2015 2016 2017
EvoluciónEvolución de la cobranza
de la cobranza
60’364,624
65’000,000 57’343,819
60’000,000
55’000,000 48’892,959
46’547,959
50’000,000
Soles
45’000,000
36’899,466
40’000,000
35’000,000
30’000,000
2013 2014 2015 2016 2017
100.0%
98.0% 94.62%
92.87%
96.0%
92.0%
Porcentaje
94.0%
90.6%
89.1%
92.0%
90.0%
88.0%
86.0%
84.0%
82.0%
2013 2014 2015 2016 2017
0 a 10 0.8115 0.7126
Doméstico I 012 11 a 28 1.3945 1.2275 3.888 19
29 a más 3.5838 3.1536
0 a 20 0.7268 0.6394
Doméstico II 022 3.888 15
21 a más 1.5447 1.3598
0 a 70 2.1840 1.9209
Estatal 512 3.888 60
71 a más 2.4820 2.1840
No Residencial
0 a 50 3.4400 3.0265
Comercial I 092 3.888 50
51 a más 6.7501 5.9400
0 a 30 2.1840 1.9209
Comercial II 162 3.888 30
31 a más 4.5648 4.0178
0 a 100 4.0921 3.6004
Industrial 302 3.888 90
101 a más 8.5645 7.5386
Objetivos
✔ Regular mediante los VMA la calidad de
DS 021-09 del 20.09.09-VMA las descargas de las Aguas residuales
no domésticas (ARND) en el sistema de
Monitoreo Inopinado
Total UNDs Exceden Exceden Exceden
Cumplen VMA
Monitoreados Anexo 1 Anexo 2 ambos anexos
al 2017 49 13 36 12 17
Las acciones que se tomaron con los resultados de estas Tomas de Muestras
Inopinadas fueron:
• Cobro de pago adicional por exceder el anexo 1.
• Cobro por concepto del Laboratorio acreditado.
• Cierre temporal del alcantarillado por exceder anexo 2.
2’619,291.46
3’000,000
2’500,000
2’000,000
Soles
1’500,000
1’000,000
362,073.27
223,847.43
500,000 115,845.82
0
2014 2015 2016 2017
Retos propuestos:
• Incorporación a usuarios del distrito de San Jerónimo por el servicio de
alcantarillado.
• Orientar y lograr que los UND notificados cumplan con la normativa de los VMA.
• Realizar talleres con proveedores especialistas en el rubro para la implementación
de sistema de gestión.
• Tratamiento primario de efluentes a todos los UND del ámbito de la EPS.
26.78%
73.22%
Donaciones y transferencias
113260 2117093 Renovacion Línea de Conducción Piuray. 2’929,262
Instalación Estación de Bombeo para Aguas Residuales Pillao
338771 2302290 760,549
Matao - PTAR Cusco del distrito de San Jerónimo.
Mejoramiento del servicio de agua potable, zona nor occidental de
2317970 2317970 1’026,651
la ciudad del Cusco, provincia y departamento del Cusco.
➤ Directorio
➤ Gerencia General
➤ Oficina de Control Interno
➤ Oficina de Asesoría Legal
➤ Oficina de Planeamiento
➤ Oficina Central de Imagen Institucional
➤ Gerencia de Administración y Finanzas
➤ Gerencia Comercial
➤ Gerencia de Operaciones
➤ Gerencia de Ingeniería
➤ Servicios Complementarios y Generales
Desde el inicio de las obras en el año 2010 a la fecha se tiene una ejecución
acumulada de S/ 2’295,298, y en el ejercicio 2017 se tuvo una ejecución
presupuestal de S/ 361,482, teniendo un avance total de S/ 2’656,780 y un
avance físico del 59.47%.
El proyecto tiene por finalidad brindar adecuadas condiciones del servicio de agua,
adecuada disposición de excretas y aguas residuales, adecuados hábitos de
higiene y adecuada gestión del servicio, en la comunidad de Huila Huila del distrito
de Chinchero, Urubamba, en el ejercicio 2017 se tuvo una ejecución presupuestal
de S/ 1’180,283, con un avance físico del 62%.
Instalación de tuberías
Durante el ejercicio 2017 se adquirió bienes de capital por S/ 4’826,784, los equipos
adquiridos relevantes son: 02 camionetas, 04 camiones cisterna, 01 electrobomba
de 1600 HP, 01 digestor de lodos con ozono, 01 colorímetro digital de cloro, 01
incubadora para determinación DBO, 08 computadoras y 13 impresoras entre otros.
Presupuesto Ejecución
Rubros PIA
2017 2017
I. Ingresos 57’579,925 104’370,431 131’965,690
1.1. Recursos Directamente Recaudados 57’579,925 76’876,562 88’505,634
1.1.1. Ingresos Corrientes 57’579,925 57’579,925 62’555,603
1.1.2. Saldos de Balance 19’296,637 25’950,031
1.3. Donaciones y Transferencias 0 27’493,869 43’460,056
1.3.1. Donaciones de Capital 22’262,316 34’576,549
1.3.2. Saldos de Balance 5’231,553 8’883,507
II. Egresos 57’579,925 104’370,431 63’416,282
2.1. Recursos Directamente Recaudados 57’579,925 76’876,562 58’773,987
2.1.1. Gastos Corrientes 36’462,570 42’102,133 38’779,637
1 Personal y Obligaciones Sociales 13’449,469 13’677,488 13’551,693
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 49,212 49,212 36,475
3 Bienes y Servicios 20’763,147 25’936,643 22’752,688
4 Otros Gastos 2’200,742 2’438,790 2’438,781
2.1.2. Gastos de Capital 17’906,917 31’563,991 18’310,732
1 Inversiones 15’436,530 25’966,530 13’483,948
2 Otros Gastos de Capital 2’470,387 5’597,461 4’826,784
2.1.3. Servicio de la Deuda 3’210,438 3’210,438 1’683,618
1 Amortización de la Deuda 2’154,716 2’154,716 1’622,040
2 Intereses de la Deuda 1’055,722 1’055,722 61,578
2.3. Donaciones y Transferencias 0 27’493,869 4’716,462
2.3.1. Gastos de Capital 0 27’493,869 4’716,462
1 Inversiones 27’493,869 4’716,462
Saldo 0 68’549,408
Valores
Indicador Fórmula Und.
2017 2016 Variación
1. Liquidez
Act. Cte. - G.P. por Anticipado
Liquidez General S/ 1.03 4.20 (3.17)
Pasivo Corriente
Ctivo Cte - G.P. por Anticipado - Existencias
Prueba Ácida S/ 1.02 4.10 (3.08)
Pasivo Corriente
2. Gestión
4.20 1.03
5.00
4.00
3.00
Indice
2.00
1.00
0.00
2017 2016
b. Prueba Ácida
La empresa contó a fines del 2017 con S/ 1.02 de activo corriente de inmediata
realización por cada sol de pasivo corriente, indicador que en la gestión anterior
fue de S/ 4.10. Prueba ácida
(índice)
1.02 4.10
5.00
4.00
3.00
Indice
2.00
1.00
0.00
2017 2016
2’576,980 29’669,541
30’000,000
25’000,000
20’000,000
Soles
10’500,000
10’000,000
5’000,000
0
2017 2016
18.17 23.44
25
20
Número de veces
15
10
0
2017 2016
95.39% 109.73%
110
105
Porcentaje
100
95
90
85
2017 2016
24.89% 11.35%
25.00
20.00
Porcentaje
15.00
10.00
5.00
0.00
2017 2016
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras 33,650,011 36,376,788
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones 644,020 20,610
Ingresos Diferidos 149,365,352 117,564,369
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 183,659,383 153,961,767
TOTAL PASIVO 261,319,094 228,287,306
PATRIMONIO NETO
Capital 135,470,000 135,470,000
Capital Adicional
Particip. Patrim. de Trabajo
Excedente Revaluación
Reservas Legales 4,559,931 3,029,379
Resultados Acumulados (22,663,983 ) (37,590,371 )
TOTAL PATRIMONIO NETO 117,365,948 100,909,008
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 378,685,042 329,196,314
DICIEMBRE
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 2017 2016
Prestación de Servicios 61,490,422 62,817,922
CONCEPTO CAPITAL
SALDO AL 01 DE ENERO DEL 2016 135,470,000
Cambios en la políticas contables y Corrección de Errores
Aportes del Estado y otros Accionistas
Donaciones
Utilidad (Pérdida) de Ejercicio
Revaluación de Activos
Redención de Acciones de Inversión o Reducción Capital
Dividendos Declarados
Reservas
Capitalizaciones de Partidas Patrimoniales
Reducción de Capital o Redención de Accionistas de Inversión
Otros incrementos o Disminuc. en Partidas Patrimoniales
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 135,470,000
SALDO AL 01 DE ENERO DE 2017 135,470,000
Cambios en las políticas contables y Corrección de Errores
Aportes del Estado y otros Accionistas
Donaciones
Utilidad (Pérdida) de Ejercicio
Revaluación de Activos
Redención de Acciones de Inversión o Reducción Capital
Dividendos Declarados
Reservas Legales
Capitalizaciones de Partidas Patrimoniales
Incrementos o Disminuciones por Fusiones o Ecisiones
Otros incrementos o Disminuc. en Partidas Patrimoniales
SALDO AL 31 de Diciembre del 2017 135,470,000
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Transferencias del Gobierno Nacional 34,542,957
Compra de inmuebles, Maq. y Equipo (2,112,976) (2,236,647)
Desembolsos por obras en curso de Inmuebles, Maq. y Equipo (18,126,233) (42,001,227)
Compra y desarrollo de activos intangibles (812,030) (600,239)
AUMENTO (DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE
EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN 13,491,718 (44,838,113)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Desembolsos de préstamo concertado
Transferencia del Gobierno Nacional 5,231,553
Amortización o pago de obligaciones financieras (1,683,618) (2,148,696)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIA (1,683,618) 3,082,857
447,588
367,791
270,324
208,040
El perfil fue inscrito en el Banco de Proyectos con Código SNIP 193170 en fecha 04 de
noviembre del 2011 y fue declarado viable el 10 de enero de 2012, con un monto de
inversión de 2’361,877 de soles, monto que a la conclusión ascendió a 3’082,884.70 de
soles sin I.G.V.
o
es
gr
In
a
lid
Sa
+3427.00 msnm Caseta de
Válvulas
+3398.00 msnm
Emplazamiento de
Reservorio Proyectado
Volumen: 1830 m3
Tratamiento de talud de acuerdo
a proyecto de Geotecnia
Cota de Plataforma +3398.00 msnm
Cota Fondo Reservorio +3396.20 msnm
Cota Espejo de agua +3401.53 msnm
Patio de
Maniobras Vehicular
NPT= +3398.00 msnm
Emplazamiento de
Guardianía y Control
+3425.00 msnm
Proyección de Buzón
de Inspección
Ventilación DN 6” Ventilación DN 6”
2.70
0.50
1.40
Zona obligatoria Zona obligatoria
de amortiguamiento de amortiguamiento
3.00 21.50 3.00
En el siguiente esquema se
presenta las áreas de influencias
correspondientes a los Reservorios
Wimpillay, San Sebastián y Ununchis,
Zona Sur Este.
Wimpillay
San Sebastián y Ununchis
Zona Sur Este
La población directamente beneficiada con la ejecución del proyecto cuenta con un suministro
de agua potable en calidad y cantidad establecida en las normas con una continuidad de
servicio promedio de 20 horas al día.
Voladura de roca
• El reservorio R-14 permite ampliar la cobertura del servicio de agua potable para las
familias de la zona Sur de Cusco que residen entre los límites de los distritos San
Sebastián y San Jerónimo.