Economies">
Proyecto Botella Agua Filtro
Proyecto Botella Agua Filtro
Proyecto Botella Agua Filtro
Tabla de contenido
1 Estudio de mercado .................................................................................................8
1.1 Bienes y servicios del proyecto ................................................................................... 8
1.1.1 Descripción del producto y/o servicio .......................................................................................... 8
1.1.2 Aspectos arancelarios del producto............................................................................................ 10
1.1.3 Identificación de bienes sustitutos y complementarios según ocasión de consumo ................. 10
1.2 Antecedentes y aspectos metodológicos ...................................................................11
1.2.1 Detección, selección e identificación de las oportunidades que dan origen al proyecto,
aplicación de técnicas de creatividad....................................................................................................... 11
1.2.2 Mapa de ubicación del producto en la cadena productiva del sector o mapa de ubicación del
servicio en la cadena o conjunto de servicios del mercado objetivo ....................................................... 12
1.2.3 Breve descripción de la cadena de suministro de un negocio similar ........................................ 14
1.2.4 Diseño metodológico para el desarrollo del estudio de mercado .............................................. 15
1.3 Mercado Objetivo .....................................................................................................16
1.3.1 Segmentación del mercado usando herramientas estadísticas avanzadas ................................ 16
1.3.2 Perfil del consumidor de los segmentos a los cuales se dirigirá el negocio ................................ 33
1.4 Estudio de la demanda del producto y/o servicio .......................................................33
1.4.1 Factores que influyen en la demanda del producto y/o servicio ................................................ 33
1.4.2 Cantidad total que se demanda actualmente del producto y/o servicio .................................... 34
1.4.3 Supuestos y proyección de la demanda del producto y/o servicio............................................. 35
1.5 Estudio de la oferta actual producto y/o servicio .......................................................36
1.5.1 Principales competidores nacionales y extranjeros .................................................................... 36
1.5.2 Estrategia comercial de los competidores (Perfil estratégico de los competidores) .................. 41
1.6 Oferta del proyecto ..................................................................................................47
1.6.1 Cálculo de la demanda total insatisfecha actual ......................................................................... 47
1.6.2 Supuestos y proyección de la demanda total insatisfecha ......................................................... 49
1.6.3 Supuestos y proyección de la demanda o demanda insatisfecha que atenderá el proyecto ..... 50
1.7 Análisis de los riesgos comerciales del proyecto ........................................................51
1.8 Estrategia del proyecto (perfil competitivo) ...............................................................52
1.8.1 Análisis FODA .............................................................................................................................. 52
1.8.2 Política de precios ....................................................................................................................... 56
1.8.3 Negociación con proveedores..................................................................................................... 57
1.8.4 Negociación con clientes............................................................................................................. 57
1.8.5 Promoción y propaganda ............................................................................................................ 58
1.8.6 Transporte ................................................................................................................................... 59
1.8.7 Canales de distribución ............................................................................................................... 59
1.8.8 Análisis comparativo de la estrategia adoptada para el proyecto frente a las estrategias de los
competidores ........................................................................................................................................... 60
1.9 Conclusiones sobre la viabilidad comercial ................................................................60
2 Estudio Técnico ..................................................................................................... 64
2.1. Proceso de producción (bienes) y/o producción (servicios) y distribución de planta ....64
2.1.1. Balance de equipos y elección de la tecnología para el proceso de producción y/o servucción
................................................................................................................................................................. 64
2.1.2. Descripción del proceso productivo y/o de servicio .................................................................. 64
2.1.3. Capacidad instalada en uso y ociosa del sistema de producción durante el horizonte de
evaluación ................................................................................................................................................ 73
i
ii
ii
iii
iii
iv
FICHA TÉCNICA
iv
5
RESUMEN EJECUTIVO
Nuestro público objetivo seleccionado son jóvenes entre 20 y 35 años de edad hombres
y mujeres del nivel socioeconómico A, que les guste tener un estilo de vida saludable,
activo, en constante movimiento que realizan deportes como trekking, senderismo,
montañismo, ciclismo y motociclismo de montaña. Además, otro de nuestros enfoques
será la gente de esas mismas características socioeconómicas, de edades y de zonas,
pero que llevan una vida ocupada, ajetreada, como estudiantes y personas que trabajan.
Según Arellano Markeing pertenecen al grupo de los sofisticados y las modernas.
Sabemos que es un producto que facilitará la vida de estas personas, además que
estará hecho de un material de calidad llamado tritán , es un tipo de plástico libre de
BPA que permite la durabilidad de la botella por lo que es un producto que no contamina
el medio ambiente. Las botellas de este material son más resistentes, ligeras,
reutilizables, no desprenden olores ni sabores y son un producto sostenible gracias a su
larga vida útil y su capacidad para ser reutilizado. Por otro lado, el cartucho con la
tecnología purificadora deberá ser reemplazado después de aproximadamente 800
usos o 400 litros, será capaz de retener las sustancias contaminantes, eliminando
sabores y olores.
5
6
Los costos de las patentes y marcas registradas fueron obtenidos de SUNAT e Indecopi,
y el costo de la licencia de funcionamiento del sitio web del Gobierno de Ate.
6
7
El valor presente neto del proyecto es de S/. 6,516,397.30 de los cuales S/.
5,923,997.54 son del flujo del accionista. Estos valores corresponden a tasas internas
de rendimiento de190% y 299%.
En base a los resultados obtenidos en todos los estudios que aquí presentamos,
concluimos que este proyecto es viable a nivel comercial, técnico, legal y financiero.
Además, la rentabilidad ofrecida es alta y el riesgo de pérdida es muy bajo, por lo que
consideramos que es altamente recomendable su realización.
7
8
1 Estudio de mercado
VISIÓN:
Ser la marca líder en el país y la mejor opción en envases purificadores de agua que
satisfaga todas las necesidades de nuestros clientes, brindando un mejor estilo de vida,
ahorrativo, práctico y concientizarlos en la preservación del medio ambiente, con
proyección al mercado sudamericano.
Nuestro producto consiste en una botella filtrante y purificante de agua con capacidad
de 500 ml elaborada con Tritán, un tipo de plástico libre de BPA resistente y duradero.
Para ello, utilizará un cartucho con la tecnología purificadora y que podrá ser
reemplazado después de aproximadamente 800 usos o 400 litros, será capaz de retener
las sustancias contaminantes, eliminando sabores y olores. De esta manera, nuestros
consumidores podrán tomar agua de grifos, ríos, lagos, cascadas o de cualquier otra
procedencia.
Por otro lado, nuestra innovadora tapa nos permitirá tener un producto con 2 usos:
tendrá una boquilla con tapa protectora para tomar agua y un atomizador ("spray") para
refrescarse.
Ilustración 1.1
Fuente
especificada no
válida.
8
9
Así mismo, presentaremos nuestro producto con un regalo para los clientes, una toalla
de microfibra de 20x20 cm dentro de una pequeña bolsa de tela que, junto con un
gancho, irá en la parte superior de la botella, al costado de la tapa como en la imagen a
continuación.
Finalmente, es una excelente alternativa para las botellas de plástico que dañan el
medio ambiente y a largo plazo se convertirá en un ahorro.
9
10
Tenemos como único bien sustituto al tomatodo de Plástico. Estos sirven como
portadores de líquidos. Además, tienen diferentes diseños, tamaños y formas.
Los bienes complementarios son los siguientes: (Manga sostenedora, Escobilla para
lavar tomatodo, ganchos sujetadores de tomatodo).
10
11
S, Sustituir:
Las botellas purificadoras pueden ser sustituidas por botellas de plástico de 500 ml o de
1 litro desechables y que contaminan el medio ambiente. También, por tomatodos de
agua simples y hechos de plástico.
C, Combinar:
Nuestro producto podrá ser combinado con la función de refrescar en caso de días
calurosos.
Así mismo, la presentación del producto incluye de regalo una toalla pequeña de
microfibra en diversos colores para que los deportistas le den uso.
A, adaptar:
El producto será adaptado a nuestro público objetivo, agregando un mango en la tapa
para poder sostenerlo
En el caso de días calurosos al aire libre, la botella se adapta para darle satisfacción
con un spray que rocía la misma agua purificada de la botella a tu rostro o donde elijas.
11
12
M, modificar o magnificar:
Modificamos la versión normal de un tomatodo de agua simple, con la función de
purificar y filtrar el agua. Así mismo, el innovador diseño de la tapa del tomatodo, fue
modificada agregando un spray.
Así como también el diseño de la botella para poder sostenerlo con mayor facilidad y un
gancho donde se pueden colocar llaves, el bolso mini de la toalla de microfibra o colgarlo
en una mochila.
Podría tener una tapa de acero inoxidable en vez de la usual y así mejorar el diseño.
Así mismo, tenemos la idea de tener diseños exclusivos para damas y hombres, en
colores y estampados.
No solo se podrá tomar agua purificada, sino que también servirá para poder refrescarse
gracias al spray. Gracias al gancho que posee podrá servirle al consumidor para guardar
llaves, la toalla de microfibra de regalo, colgar en la mochila, entre otras cosas.
E, eliminar o minimizar
R, revertir o reorganizar:
Con nuestro producto vamos a revertir la función de un tomatodo simple y con esto la
idea de que nuestra botella solo sirve para tomar agua purificada. Sino que tendrá la
función adicional del spray y sostenedor de objetos, así como para ser colgado en
mochilas y bolsos.
12
13
13
14
Segunda Etapa
Primera Etapa
Ilustración 4.
Cartucho Filtro
14
15
Industria No Petroquímica
Para el proceso de elaboración del tomatodo se necesitarán los siguientes materiales
de esta industria: (Ácido sulfúrico, Soda cáustica, Cloro, Ácido clorhídrico, Soda solvay).
15
16
Nivel Socioeconómico
A B C D E
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Zona 6 (Jesús María, Lince,
Pueblo Libre, Magdalena, 16.9% 12.4% 2.4% 1.3% 0.1%
San Miguel)
Zona 7 (Miraflores, San
Isidro, San Borja, Surco, La 55.6% 13.4% 1.9% 1.9% 1.8%
Molina)
Porcentaje del NSE A que
72.5% 25.8% 4.3% 3.2% 1.9%
habita en Zonas 6 y 7
16
17
Fuente: APEIM
Total
Total % Total Personas
N° Población Lima
% NSE A personas de NSE A con
Metropolitana
NSE A Edades edades
objetivo
10,190,922 4.40% 448,401 21.70% 97,303
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de APEIM
Cálculo de la muestra:
17
18
● Al ser 21.7% el total se hizo una regla de 3 simple para sacar los porcentajes de
cada rango de edad siendo este resultado el 100%, los resultados fueron los de
la tabla anterior. Por lo que necesitaremos 53 encuestas del rango de 20-25, 52
encuestas del rango de 26-30 y 62 encuestas de edades 31-35 lo que nos da el
total de 167.
Para el proyecto realizamos 177 encuestas de las cuales, pudimos sacar la siguiente
información:
18
19
Edad: El 80,8% de las edades fueron entre 20-25 años de edad y el 13,6% de entre 26-
30 años, por lo que sabemos que la mayor parte de personas son jóvenes universitarios
que se encuentran haciendo prácticas preprofesionales o ya trabajando como
contratados.
19
20
20
21
Oficina
Universidad
Gimnasio
Aventura
Turismo
Deporte
Vida Cotidiana
21
22
La pregunta siguiente fue para saber qué marca es la que consume más y con qué
frecuencia, con la que descubrimos que las marcas más consumidas son Cielo y San
Luis. Sabemos que los productos sustitutos de nuestro producto vendrían a ser ambas
marcas de origen peruano.
22
23
23
24
Para las personas que respondieron que sí conocen y han comprado marcas de la
competencia, pudimos ver que la mayor cantidad escogió la opción de Aventura, eso
nos da la oportunidad de entrar con más razón al mercado de personas que realizan
este tipo de actividades.
En esta pregunta que fue obligatoria para todos los encuestados, encontramos que la
mayoría de personas lo compraría para uso diario en su vida cotidiana, así mismo, 81
personas respondieron que lo usarían para actividades de aventura, 91 personas para
viajes y 72 personas para hacer deporte.
Para esta pregunta, tuvimos que colocar un rango, ya que, aunque no se suela poner
en encuestas, nuestro producto será uno Premium, por lo que el precio va a ser de más
de 100 soles y consideramos que debía ser recalcado para evitar imperfectos a la hora
de pasar los resultados a una base de datos.
Encontramos que 61 personas, el 34.5% le pondrían 130 soles, y un 32.2% 150 soles.
Esta pregunta sirvió para hallar el cálculo de la demanda en puntos más adelante.
Más del 35% decidió que el nombre debía ser “Vita Aqua” por lo que decidimos ponerle
este nombre finalmente a nuestro producto.
26
27
ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS
Clúster 1:
Personas de que edad y sexo respondieron con su respectiva zona y con qué frecuencia
consumen agua.
27
28
Clúster 2
28
29
Clúster 3
29
30
Clúster 4
30
31
31
32
32
33
Ingreso promedio de los consumidores: A mayor ingreso, mayor demanda y por ende
los consumidores compran más. En este caso, nuestro producto es un bien normal con
un precio promedio alto, en el cual el ingreso de las personas influirá mucho en la
decisión de compra por lo que tenemos que enfocarnos en personas con un estatus alto
del NSE A que tengan ingresos estables. Por otro lado, las personas de bajos recursos
33
34
Gustos y preferencias: Es más probable que las personas que tengan un estilo de vida
aventurero, deportista o que viaje muy seguido valoren más el producto y eso influiría
directamente en la demanda del producto. Así mismo, las personas que tienen un estilo
de vida muy rutinario como el de estar fuera todo el día, en la universidad u oficina estén
más propensos a adquirir el producto.
Precio: El precio es otro factor importante que influye en la compra del bien, ya que este
está ligado directamente con la calidad. Si el producto posee una buena calidad, los
consumidores pagarían el precio que crean justo y conveniente y porque lo vale. De
igual forma, mientras más beneficios nos brinden el bien mayor será el precio y la
demanda continuará. Si el precio escogido es muy alto, y la calidad es baja, la
demandada del producto será menor, aunque la ecuación de demanda será la misma.
Crecimiento de la población: Otro último factor que influye en la demanda del producto
es el crecimiento de la población, ya que esto proporcionaría que nuestro público
objetivo aumente, y por ende nuestra demanda aumentaría de manera constante.
1.4.2 Cantidad total que se demanda actualmente del producto y/o servicio
34
35
Se tomó en cuenta el escenario optimista en donde realizamos los cálculos con sus
respectivos porcentajes basados en Pop, y se pudo ver que 49.7 personas pagarían por
nuestro producto. Esto quiere decir que nuestra demanda en el total de la población es
de 341,489.
Supuestos
-Actualmente las personas no conocen mucho sobre Toma todos filtrantes por lo que
sería primera vez que compran
- En caso de los que les gusta la aventura en promedio compran 2 toma todo filtrante, y
filtros adicionales.
-Las personas que tienen un ritmo de vida de universidad y oficinas por lo general
compran 2 tomatodo por lo cual esa será la cantidad que comprarán al año.
Calculo de la elasticidad:
35
36
Consideramos ambos productos como competencia principal, debido a que tienen las
mismas características de nuestro producto. Ambas son elaboradas con TRITAN; por lo
tanto, son libres de BPA, son consideradas como una alternativa económica y ecológica,
debido al ahorro que se puede dar al dejar de comprar aguas embotelladas, tienen un
cartucho que debe ser cambiado cada 800 usos o 400 litros de consumo y lo único
diferente es la presentación del producto. Las dos marcas son productos extranjeros y
los podemos encontrar en ventas por catálogo, por llamadas telefónicas, distribuidores
36
37
- Utensilios de Cocina
- Agua: dentro de esta categoría hay cuatro productos, el
modelo portátil de filtro de agua, el grifo integral, el grifo
secundario y la botella filtrante Aqua Nano HD
- Complementarios
- Accesorios Fuente especificada no válida.
37
38
Estos productos solo los encontramos mediante ventas por catálogo online, venta por
llamadas telefónicas o vía Whatsapp con los distribuidores oficiales. Como podemos
ver, es difícil encontrar estos productos en una tienda al alcance de todos. Por ello,
nuestro producto será más fácil de encontrar y lo daremos a conocer en los mejores
sitios de venta online y presencial de Lima.
38
39
de 369 soles, nos contactamos por llamada telefónica para saber el precio y nos dijeron
que es de 359 soles y poseen una garantía de 1 año.
Como podemos ver, el precio de ambas botellas supera los 200 soles, esto es debido a
todo el proceso tecnológico avanzado que tienen los cartuchos de filtro, el tipo de
material usado y la calidad y servicio post venta que ofrecen ambas marcas.
Nuestros competidores, Rena Ware y Nikken, son empresas extranjeras que se dedican
a la venta de productos para el hogar y bienestar mediante la red de mercado o también
llamado Marketing Multinivel, que consiste en un sistema de ventas directa, donde las
empresas fabricantes eliminan los altos costos tradicionales en publicidad y de canales
de distribución, es por ello, que no encontramos lugares donde poder ver los productos
para la compra y venta. Ellos reparten este ahorro en sus clientes quienes son a su vez
son promotores y distribuidores de sus productos, cada uno de estos clientes pueden
tener sus propios clientes y convertirlos en distribuidores, mientras mayor sea esta red,
mayores beneficios obtendrán.
Ambas empresas poseen un único local en la ciudad de Lima y en todo el país, donde
reciben los productos importados y los reparten diariamente a sus distribuidores. Rena
Ware está constituida como Sociedad Anónima con la razón social: Rena Ware Del Perú
S.A. con oficinas en el distrito de San Isidro, su principal actividad es Comercio de
Artículos Electrónicos y Electrodomésticos. Los distribuidores de la marca, que vienen
a ser personas naturales con RUC, reciben los pedidos de sus clientes y se lo mandan
a la empresa para que esta se los haga llegar en un promedio de máximo 3 días,
dependiendo de la cantidad y el producto.
39
40
Nikken posee local en Manuel Olguin, Surco con la Razón Social: Nikken del Perú
S.R.L., principal actividad comercial: Venta Mayorista de Otros Productos. Funciona de
la misma manera que la empresa Rena Ware.
A partir del lanzamiento de nuestro producto, creemos que las empresas competidoras
reaccionarán lanzando mayor publicidad para sus botellas purificadoras. Creemos que
lanzarán distintas promociones como descuentos y promociones. La ventaja que tienen
estas empresas es que, al ser grandes e internacionales, pueden contrarrestar este
nuevo ingreso vendiendo otros productos. Lo que buscamos lograr con nuestro producto
es el estar presente en diversos lugares, que no sea necesario estar contactando y
esperando la llamada de estos distribuidores de las redes multinivel y sea más fácil
encontrarlo. El simple hecho de ver el producto, ya genera una oportunidad para
nosotros. Otra oportunidad, es que nuestro público objetivo no es el mismo que el de la
competencia, por lo que podremos llegar a ellos sin tanto esfuerzo. Más adelante, nos
enfocaremos a llegar también al público de nuestra competencia.
40
41
MARCA PRECIO
NIKKEN S/.270
41
42
En el Perú, al ser una industria con pocos competidores y un solo proveedor, el poder
de este último que tiene para con sus clientes es alto. Esto, significa que el precio del
insumo será impuesto por el proveedor y los clientes no tendrán mucho por negociar.
Sin embargo, conforme vayamos creciendo como empresa, seremos capaces de
adquirir un mayor poder llegar a acuerdos de precios, en toda la cadena de
distribución.
Para poder contrarrestar este alto poder de negociación de nuestro proveedor,
decidimos tomar dos acciones más adelante:
La negociación con clientes que tiene la competencia, al ser una red de mercadeo
multinivel, es alta, ya que, el cliente que viene a ser una persona distribuidora es menos
sensible al precio, los productos que ofrecen ambas empresas son especializados, de
alta calidad y a pesar de tener bienes sustitutos en el mercado a un menor precio, los
clientes llevan una relación empresa-cliente muy estrecha y no buscan cambiar de
marca. Estas empresas de redes de mercadeo multinivel se caracterizan por retener a
sus clientes tanto como puedan, pues son ellos los encargados de distribuir su marca a
más y más personas, de esa forma ir aumentando su red.
42
43
Consideramos ambas marcas como competencia principal, ya que son las más
conocidas en el mercado. Sin embargo, descubrimos en redes sociales que ha entrado
al mercado peruano una nueva marca de botellas purificadoras de agua con la
tecnología filtrante del carbón activado, este nuevo negocio aparenta ser nuevo y con
pocos seguidores y publicidad. Esta nueva marca, está contactando a los llamados
“influencers” regalándoles sus botellas y así hacerse conocidas. Es por el medio de una
conocida influencer de vida saludable que descubrimos la marca. Según lo conversado
con la marca llamada “Feelter Bottle” sus botellas utilizan el carbón activado para filtrar
y purificar el agua, con un proceso simple y sencillo por ello, su precio es mucho más
accesible para todo público (45 soles); Sin embargo, no cuentan con todas las
propiedades que presenta nuestra competencia y que nosotros buscamos brindar
también.
43
44
1.5.2.5 Tecnología
Tritán: El Tritán es un tipo de plástico libre de BPA muy resistente y duro, ligero y
transparente como el vidrio. Las principales ventajas que tiene son: (Bidault, 2014)
Carbón Activado: El carbón activo es un tipo de carbón poroso que atrapa los
compuestos, principalmente orgánicos, presentes en un gas o líquidos. Lo hace con
mucha efectividad, lo cual hace que sea el purificante más utilizado por el ser humano.
(Carbotecnia, 2018)
El filtrado de agua con carbón activado es el modelo más desarrollado y eficiente que
se puede encontrar en estos días. Los filtros cartuchos que purifican el agua de estas
botellas poseen esta tecnología avanzada para purificar el agua que ingresa a la botella
y luego es consumida.
Para las botellas de Nikken, la tecnología que utilizan es similar, también utiliza el carbón
activado como método de filtración; Sin embargo, le agregan al proceso minerales y
regula el equilibrio ácido/alcalino (pH). Según el concepto Pimag permite que las
moléculas de H2O sean más pequeñas y de esa forma más hidratantes para el cuerpo.
44
45
1.5.2.6 Transporte
45
46
Genera valor agregado: llega siempre a tiempo, cumple expectativas con los
clientes.
Se reducen gastos operativos.
La distribución es más rápida lo que da eficiencia.
Al contratar a una empresa especializada en el transporte da la seguridad de
estar trabajando con un equipo que tiene la experiencia y habilidades
necesarias para brindar el mejor servicio. (Tracklink, 2018)
46
47
● Definitivamente sí
● Probablemente sí
● Probablemente no
● Definitivamente no
De esta manera, la demanda insatisfecha debe ser calculada en base a las personas
que sí hayan comprado productos similares al nuestro y que hayan marcado que
probablemente sí comprarían nuestro producto o que definitivamente sí comprarían
nuestro producto.
De esta manera, 35 fueron los que marcaron que conocían un producto similar al
nuestro.
47
48
Siendo:
48
49
Del total de personas que contestaron definitivamente sí, solo el 75% realmente
demandará el producto.
Del total de personas que contestaron probablemente sí, solo el 25% realmente
demandará el producto
Del total de personas que contestaron probablemente no, se conseguirá un 5%
de demanda real
Del total de personas que contestaron definitivamente no, lograremos atraer a
un 2%.
Para todo ello, debemos considerar que nuestros esfuerzos en marketing,
publicidad y trade marketing serán eficaces.
El crecimiento poblacional es 1.02% anual.
Las personas comprarían nuestro producto dos veces al año.
49
50
Además, según el Banco Mundial, la tasa de crecimiento anual del Perú será de 1.3%,
por lo que la proyección de la demanda insatisfecha será:
50
51
Riesgos macroeconómicos
Riesgos financieros
La variación en las tasas de interés puede llegar a afectar los costos y por ende
las utilidades de la empresa.
Riesgos políticos
Riesgos ambientales
51
52
Riesgos operacionales
- Es un producto sostenible gracias a que tiene una larga vida útil y puede ser
reutilizado.
Debilidades
52
53
Oportunidades
- Mayor tendencia por los productos saludables: Cada vez hay mayor tendencia
de consumo por los productos saludables y los consumidores están dispuesto a
pagar más por estos productos. Esto gracias a que cada vez más personas
adoptan un estilo de vida más saludable.
- Devaluación del dólar: En los últimos años, y gracias a una buena gestión del
BCR, nuestra moneda se ha vuelto muy fuerte con respecto al dólar, por lo que,
de darse una devaluación del dólar, podremos tener mayor capacidad de
comprar para importar nuestra materia prima: el tritán.
Amenazas
53
54
54
55
Amenazas
- La presencia de Estrategias Defensivas Estrategias de
productos sustitutos Supervivencia:
que están muy bien
posicionados en el Atraer al público con los Realizar fuertes campañas
mercado beneficios de nuestro publicitarias promoviendo el
- Variaciones negativas producto haciendo énfasis en cuidado del medio ambiente
en los indicadores el cuidado por el medio y la salud personal. Esto nos
económicos del Perú ambiente y los daños que posicionará y nos dará
- Revaluación del dólar ocasiona el plástico, preferencia ante la entrada al
- Presencia de promoviendo así la mercado de competidores del
competidores directos disminución de su uso. extranjero
en nuestro país
provenientes del Asimismo, posicionarnos Buscaremos expandir el
extranjero como una empresa 100% tamaño de mercado, es decir,
- Variaciones en la peruana que se preocupa por atraer a nuevos
economía el medio ambiente y la salud consumidores al mercado.
estadounidense que de las personas. De modo que, ante
afecten a nuestro Posicionarnos como top of situaciones adversas en las
proveedor heart. condiciones económicas del
- Políticas comerciales país, podamos sobrevivir
desfavorables hasta que la situación se
restablezca.
55
56
Sin embargo, dado que estas son marcas reconocidas, si ofrecemos el producto a un
precio mucho menor, podríamos perder credibilidad y los clientes podrían tener la idea
de que nuestro producto es de una calidad mucho menor. Además, que el precio debe
ser acorde con la calidad de nuestro producto, el cual estará posicionado en el mercado
como producto premium.
Por todo esto, el precio de lanzamiento será de 200 soles por unidad, tanto para el canal
B2B como para el canal B2C. Sin embargo, se realizarán descuentos y promociones,
este último por temporadas en las cuales podrá variar el precio. Se realizarán
descuentos por un lote mínimo de compra, esto principalmente para nuestro canal B2B,
a quienes le ofreceremos mejores precios por compras en lotes. Mientras que las
promociones se darán al buscar alianzas estratégicas con otras empresas y ofrecer al
mercado nuestros productos en conjunto a un solo precio.
56
57
Respecto a los proveedores, nos debemos contactar con dos empresas. La primera será
la empresa estadounidense Eastman, la que será nuestro proveedor de tritán para
producir los envases. Mientras que la segunda será la empresa Minerals Supply &
Services S.A.C., la cual nos proveerá los filtrantes para nuestros envases.
57
58
En las transacciones B2C, tenemos poder de negociación de los clientes es alto, ya que,
si bien en cuanto a nuestra competencia directa somos la mejor opción, debido a nuestro
precio más bajo y a la facilidad para conseguirlo, existen productos sustitutos que
podrían preferir los clientes como los tomatodo de plástico ordinario, botellas de plástico,
entre otros envases para beber agua de mejor calidad. Por ello, la forma de atraer a los
clientes será poniendo énfasis en nuestra calidad superior y a los beneficios de nuestro
producto sobre todos los demás, tanto competidores como sustitutos, además del
beneficio que le haría al medio ambiente por dejar de utilizar a los demás productos.
58
59
estratégicas con empresas que puedan anexar nuestro producto a otros artículos como
por ejemplo filtros y purificantes de agua para casas, oficinas, etc; de esta manera
podemos ofrecer nuestro producto ligado a la compra de un filtro de agua como parte
de una promoción.
1.8.6 Transporte
Contamos con la ventaja de que el producto no es perecible, por lo que no debe ser
preservado ni transportado en frío con tanques de enfriamiento. Además, está elaborado
con materiales muy resistentes, por lo que el proceso de logística no debería ser
complicado, solo deberán ser empacados en cajas con un film alveolar (plástico con
burbujas de aire) para prevenir mayores daños. Los productos vendidos a través de
nuestra plataforma online (canal e-commerce) tendrán la opción de ser recogidos en
nuestra fábrica o enviados por delivery al cliente. Dependerá del tamaño del pedido si
utilizaremos un motorizado o un camión, ambos tercerizados. Para el caso del transporte
de los pedidos a las tiendas especializadas, gimnasios y demás puntos de venta del
producto, se utilizarán camiones tercerizados. Finalmente, en cuanto al envío de
insumos a la fábrica, el costo de transporte será asumido por los mismos proveedores.
Siempre se contará con la ayuda de una persona que supervise que los pedidos que
entren y salgan de la fábrica estén conforme, de igual manera se hará cuando los
productos lleguen a los distintos puntos de venta para verificar que la cantidad a entregar
es la correcta y que todo esté en orden.
59
60
En cuanto a los competidores, en este caso Aqua Nano de la marca Renaware y PiMag
de Nikken venden a través de una red de mercadeo utilizando intermediarios
independientes que en su mayoría son personas. No cuentan con una campaña ni con
una promoción, además de no contar con una relación con tiendas retail o tiendas
especializadas.
Una de estas categorías son los productos de consumo que utilizan plástico, el cual es
perjudicial para el medio ambiente y, dependiendo de su uso, para la salud del ser
humano. Esta será nuestra oportunidad de ingreso al mercado, ya que nos
presentaremos como una alternativa al plástico siendo así un producto ecológico y
saludable que será bien aceptado por los consumidores. Esto nos brinda la oportunidad
de tener un gran mercado por explotar, ya que la cultura del cuidado por el medio
ambiente y la vida saludable es una tendencia que se está propagando rápidamente en
los consumidores.
60
61
Por otro lado, nuestro producto es viable porque cuenta con una coyuntura económica
favorable. Esto lo hemos comprobado ya que hemos analizado las proyecciones de los
principales indicadores económicos de nuestro país. Siendo estos el PBI, la tasa de
desempleo y el índice de precios del consumidor (IPC). Para ello, hemos utilizado las
proyecciones que nos muestra bloomberg y hemos tomado en cuenta tres escenarios
posibles para cada indicador.
61
62
En este caso, en dos de los tres escenarios nos vemos favorecidos, ya que la tasa de
desempleo tiende a disminuir. En donde solo en el escenario marcado por la línea de
tendencia de color verde, se muestra un incremento en la tasa de desempleo, siendo
esto lo peor que podría ocurrir. Por todo ello, concluimos que este indicador es favorable
ya que la línea de tendencia de color plomo, que es la más acertada a la realidad, nos
muestra una disminución de la tasa de desempleo.
62
63
En este indicador, podemos apreciar que el IPC tiene tendencia a disminuir en los tres
escenarios posibles, por lo que los consumidores tendrán mayor poder adquisitivo sobre
los bienes y servicios ofertados en el mercado, por lo que podrán comprar más.
Una vez que nos hemos asegurado que la coyuntura económica del país es favorable,
analizamos a la competencia directa, la cual opera desde el extranjero ya que en el Perú
no existen tiendas físicas de Nikken ni Renaware que atiendan directamente al cliente
final, lo cual nos presenta una oportunidad, dado que al ofrecer un producto de
características similares, con un envase de la misma calidad superior, a un precio más
bajo y que además será más fácil de conseguir, puesto que ya no tendrían que importar,
obtendremos una clara ventaja que nos permitirá posicionarnos.
De esta manera, el producto parece ser viable, ya que además un 75.7% probablemente
sí compraría nuestro producto. Sin embargo, esto dependerá de nuestros esfuerzos en
marketing, publicidad y trade marketing, los cuales tendrán un rol fundamental para
posicionarnos reluciendo nuestras fortalezas, explotando nuestras fortalezas y
aprovechando las oportunidades que tenemos enfocándonos en el medio ambiente y la
salud.
Además, que este es un análisis prematuro, ya que aún no contamos con los detalles
de los costos ni con los análisis de los flujos, con los cuales podremos ver si el proyecto
es rentable o no.
63
64
2 Estudio Técnico
Para obtener los precios de las maquinarias necesarias para el proceso de moldeo por
extrusión y soplado utilizamos como base la información aparecida en la tesis “Estudio
de pre-factibilidad para la instalación de una planta productora de baldosas de plástico
reciclado para piso y pared” de la Universidad de Lima y con supuestos estimados para
lograr un precio accesible y que coincida con la capacidad de las máquinas a adquirir.
(Montero, 2016) (Repositorio Universidad de Lima, 2017)
Supuesto Precio
Precio Real
Máquina Marca Cantidad de supuesto Vida Útil
(S/.)
necesidad (S/.)
Full Shine Plastic
Sopladora PET Machinery Co., Ltd 1 S/. 7,920 30% S/. 2,376 10
Extrusora Wanrooe 1 S/. 400,000 7% S/. 28,000 10
Dosificadora Motan 1 S/. 36,400 7% S/. 2,548 10
Tolva ADC 1 S/. 9,000 7% S/. 630 10
Kingsun (AHC-
Máquina de Tapa Dura 450/540A) 1 S/. 140,000 10% S/. 14,000 10
Mesa de trabajo Alitecno Perú 4 S/. 750 100% S/. 750 10
Carretilla Hidraulica Stoka 1 S/. 1,350 100% S/. 1,350 10
TOTAL S/. 595,420 S/. 49,654
64
65
1. Fundir el material
2. Obtener el precursor
3. Introducir el precursor hueco en el molde deseado
4. Insuflar aire dentro del precursor que se encuentra en el molde
5. Enfriar la pieza moldada
6. Retirar la pieza del molde (http://iq.ua.es/TPO/Tema8.pdf, 2012)
65
66
De la misma manera para las tapas, se realizará una proforma con el molde que se
desea formar y luego un ensamblaje con los materiales necesarios para que se realice
el proceso de spray.
66
67
Inspección de residuos o
inconformidades
Soplado por cuerpos huecos
Ensamble de tapa
67
68
68
69
Operación:
Transporte
Inspección
Almacenamiento
N° Act DESCRIPCIÓN
Ingreso de los insumos (plástico Tritán y
1 X
filtro purificador)
Transporte de insumos a la terminal
2 X
principal
3 Preforma No polimerizada X
Inspección de residuos o
8 X
inconformidades
18 Ensamble de tapa X
69
70
El método de Guerchet hace referencia al área de terreno o espacio físico que ocupan
los muebles, máquinas, equipos y personas. Es la superficie utilizada por el obrero y por
el material acoplado para las operaciones de puestos de trabajo, y se caracteriza porque
calcula las áreas por partes en función a los elementos que se han de distribuir.
A través de este método se realizará el cálculo de las superficies para nuestro trabajo
Se debe considerar las siguientes superficies:
Tenemos entonces nuestro recuadro con las máquinas que se requerirán, las
dimensiones y las cantidades para poder realizar de manera adecuada el Método de
Guerchet.
70
71
Cálculo de áreas
71
72
1er Piso:
2do Piso:
72
73
73
74
Área de producción
En el área de producción, se realizará todo el proceso de producción para la
elaboración de los tomatodos filtrantes PET, acá por lo general estarán los 5 operarios
asignados con su respectivo cargo. La zona estará dividida en partes. La primera, en
la fabricación del envase de Tritán y de las tapas, la segunda, el ensamblaje con los
filtros que serán importados desde China y se encuentran en el almacén. En
conclusión, producción estará dividida en dos partes. Según Guerchet la primera que
es fabricación en sí requerirá un espacio de 51.24 m2 y la segunda zona de
producción que es el ensamblaje requerirá un espacio de 53.08 m2
Área de almacén
El área de almacén, tendrá un área requerida de 19m2, donde serán almacenados y
guardados todos los insumos que se necesiten para el proceso de producción, así
como también los insumos que serán traídos desde China que son los filtros. También
se contará con un área de productos terminados donde se almacenarán los tomatodos
finales ya ensamblados, y esta área contará con 22.5m2
74
75
por último, se contará con un baño en el segundo piso cerca a las oficinas
administrativas con una dimensión de 6.62m2 para los trabajadores. Por otro lado, las
escaleras también ocupan un espacio importante dentro de la empresa, esta tendrá
una dimensión de 4 m2
75
76
Los Insumos necesarios para la fabricación de 1 botella de 500 ml son los siguientes:
Refrigerante 10 Ml 0.4
76
77
El precio del plástico de tipo TRITÁN será comprado a nuestro proveedor por sacos de
toneladas anual. Calculamos un precio similar al del Polipropileno, pero aumentándole
un 10% ya que es un material de mayor calidad, por lo tanto de precio superior.
77
78
En unidades:
Resorte para
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Tapa
78
79
Toalla de
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Microfibra
Disponibilidad de Maquinaria
79
80
En el punto anterior se explicó a detalle cuales eran las materias primas necesarias para
realizar nuestras botellas purificantes. Para poder mantener el stock de materia prima
necesario para satisfacer nuestra demanda, es importante mantener una comunicación
cercana y planificada con nuestros proveedores. De esta manera, debemos adoptar un
calendario que se comparta con las empresas proveedoras en donde se detalle
semanalmente o mensualmente la demanda de las distintas materias primas.
Disponibilidad de Servicios
Se contará con las debidas instalaciones para proveer a la planta de agua y luz, servicios
básicos para el debido funcionamiento de nuestra fábrica. La empresa que nos proveerá
de agua es SEDAPAL y de luz ENEL.
80
81
2. Evitar tener en stock por mucho tiempo a una materia prima y hacer que nuestro
inventario rote continuamente, de esta forma no se acumulará inventario y
nuestros costos de inventario y mantenimiento se reducirán. En todo momento
buscaremos tener la mínima y necesaria cantidad de inventario.
3. Finalmente se deberán hacer auditorías internas periódicas para corroborar
específicamente que la información que los sistemas emiten es real y en general,
corroborar que la gestión de los insumos es la correcta.
81
82
1. Auditorías de calidad:
Traer externos con experiencia para que realicen una auditoría interna de calidad a
nuestros procesos. Esto sería de mucha ayuda, ya que nos brindaría un panorama más
amplio con respecto a la mejora de nuestros procesos.
2. Normas de calidad: Cumplir con las normas necesarias para aspirar a obtener la
certificación del ISO 9001, para ello tendremos que adoptar las políticas que este
ISO exige, con el cual aseguraremos la calidad en nuestros procesos y que,
además, de obtener el ISO, brindaríamos mayor confianza tanto a nuestros
clientes como a nuestros proveedores.
82
83
1. Diagrama de Pareto:
Utilizaremos el diagrama de pareto para identificar las causas primordiales de los
defectos en los procesos y nos centraremos en estos, con el fin de reducirlos y mejorar
los procesos internos para ofrecer un producto de mayor calidad.
2. Inspección:
“Realizar inspecciones en todos los niveles, desde el estado de los insumos, el proceso
productivo hasta el producto final, la distribución y la venta.” (Astete Ponce , Cossío
Montes de Oca, Mendaña Borzacconi, Panta Tejada, & Rodríguez Macedo, 2017)
Con esto se buscará controlar los estados de los almacenes y hacer mantenimiento a
las maquinarias con el fin de que se encuentre operativas para los procesos de
producción.
3. Hojas de control:
“Las utilizaremos para recoger datos cuantitativos y cualitativos sobre mermas en los
procesos, frecuencia de estas y las posibles causas que generan estos problemas.
Asimismo, con esta herramienta podremos hacer seguimiento a las tareas de
mantenimiento de los almacenes y maquinarias” (Astete Ponce , Cossío Montes de Oca,
Mendaña Borzacconi, Panta Tejada, & Rodríguez Macedo, 2017)
4. Diagramas de control
Esta herramienta utilizada para distinguir variaciones en nuestros procesos se utilizará
de manera mensual con el fin de asegurar que nuestros procesos se encuentran
estables.
Nuestro mercado objetivo son hombres y mujeres entre 20 a 35 años de edad del nivel
socioeconómico A, los cuales. nos dirigimos a los siguientes distritos de las Zona 7 de
Lima Metropolitana: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina.
83
84
Así mismo utilizaremos el canal e-commerce para ofrecer nuestro producto en primera
instancia; Por otro lado, utilizaremos el canal indirecto en donde tendremos como
intermediarios a las tiendas especializadas, a los gimnasios y a algunos retail que se
encuentren dentro de nuestras zonas estratégicas y objetivas.
La distribución hacia los diferentes canales será hecha por servicio tercerizado, pues
nos ahorraría costos debido a que comprar camiones, contratar personal de carga,
choferes y algunas herramientas como cinta de embalaje, cartones, entre otros; nos
generarían un costo elevado.
Considerando lo anterior, es importante tener un local cercano a los clientes para que el
flete del traslado no sea muy caro, además es importante conseguir un local amplio en
donde se pueda almacenar una gran cantidad de insumos para la elaboración del
producto y productos terminado. También necesitaremos que el local cuente con
capacidad para instalar una oficina. Sin embargo, también debemos tener en cuenta
que tenemos que estar cerca de los proveedores para ejercer una estrategia just in time.
Las oficinas del local fueron construidas y diseñadas exclusivamente para el trabajo en
oficina, reuniones de personal y capacitaciones del mismo. Además de contar con todas
las instalaciones necesarias para que una empresa funcione (luz, agua, internet, etc.)
Fuente: Urbania
84
85
Hoy en día hay una creciente preocupación por la alimentación saludable, la vida con
deporte y la onda verde (Cárcamo, Gonzáles, Lizarbe, Moreno y Sabla, 2017). Nuestro
85
86
producto ayudará al aumento de esta cultura, así mismo la empresa ofrece campañas
de marketing donde promociona los beneficios de consumir agua purificada y también
los beneficios de usar Vitaqua.
Otro impacto económico que genera nuestro proyecto es el aumento del PBI nacional,
pues tenemos una producción muy elevada (48000 tomatodos mensuales), también se
utilizan outsourcing para el transporte por lo que esto aporta al aumento del PBI también.
Nuestro producto está elaborado con Tritán, un material libre de BPA, el cual se
sabe que tiene efectos negativos en el organismo y es componente básico del
86
87
Debido a los insumos de alta calidad que posee nuestro producto, el costo total
por insumos es alto, adicional a ello, se le debe agregar la mano de obra, el
transporte y el costo por almacenaje.
MISIÓN:
Ofrecer un producto innovador, de alta calidad y al alcance del público que busca una
vida saludable y este concientizado con el Medio Ambiente.
VISIÓN:
Ser la marca líder en el país y la mejor opción en envases purificadores de agua que
satisfaga todas las necesidades de los clientes, brindando un mejor estilo de vida,
ahorrativo, práctico y concientizarlos en la preservación del medio ambiente, con
proyección al mercado sudamericano.
87
88
VALORES:
● El cliente es lo primero
● Somos un solo equipo
● Calidad
● Excelencia
● Honestidad
● Responsabilidad
1) Alcanzar un 20% del mercado en el primer año y para el quinto año llegar al
menos al 50%
2) Conseguir una facturación anual de 15 millones en el segundo año considerando
un escenario pesimista
3) Lograr producir mensualmente como mínimo 9000 unidades
4) Llegar a todo el territorio peruano, vía ventas online y servicio de encomiendas
5) Conseguir 5 puntos de ventas adicionales por año a nivel nacional
6) Reducir los costos de importación en un 25%
Organigrama:
88
89
GERENTE GENERAL
GERENTE DE
RRHH
OPERARIOS
Indicadores
89
90
productos salen
defectuosos
Mantenimiento Determinar qué Costo de Mensual Gerente de
-Producción tan costoso es Mantenimiento/Costo Logística
el de producción
mantenimiento
Efectividad de Determinar si la Ingreso por Mensual Gerente de
Campañas de campaña de ventas/Gasto Marketing
Marketing marketing fue campaña de
efectiva marketing
(PROINVERSIÓN, s.f.)
Características:
>El hecho de que uno de los requisitos de la SAC sea un máximo de 20 accionistas, no
implica que vea limitada su posibilidad de manejar grandes capitales.
>La sociedad anónima cerrada no tiene acciones inscritas en el Registro Público del
Mercado de Valores. Es posible que en su estatuto se establezca un Directorio
facultativo, es decir que cuente o no con uno; y cuenta con una auditoría externa anual
si así lo pactase el estatuto o los accionistas.
90
91
El régimen tributario establece la manera en la que se pagan los impuestos y los niveles
de los pagos de los mismos. Este dependerá del tipo y el tamaño del negocio.
A partir de enero del año 2017 hay cuatro regímenes tributarios: Nuevo Régimen Único
Simplificado (NRUS), Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER), Régimen MYPE
Tributario (RMT) y Régimen General (RG). (Gobierno del Perú , 2018)
De esta manera, el régimen que adoptaremos será el Régimen General del impuesto a
la renta, el cual, según página de la SUNAT, es de un 29.5%.
Asimismo, para el pago del impuesto a la renta de los colaboradores, este aplicará para
los colaboradores cuyas remuneraciones brutas anuales sumen más de 7 UIT, cuyo
monto actual es de S/. 4,150. A aquellos colaboradores se les realizará el cálculo del
impuesto a la renta de acuerdo los porcentajes establecidos por la SUNAT.
Por otra parte, la empresa también deberá asumir el pago del IGV, el cual es un
impuesto que grava todas las fases del ciclo de producción y distribución. (SUNAT,
2018)
91
92
(SUNAT, 2018)
92
93
Además, se realizarán reuniones mensuales con el fin de revisar los objetivos obtenidos
de la empresa y plantear las mejorar necesarias para mejorar los resultados. En base a
estas mejoras se podrá optar por realizar capacitaciones tanto para los operadores
como para los gerentes.
Para nuestras oficinas administrativas serán amobladas con los equipos y materiales
que se necesitarán para el trabajo administrativo, tales como escritorios, computadoras,
impresoras, sillas, teléfonos y estantes. Además, en el área del comedor se tendrán dos
hornos microondas donde los trabajadores podrán calentar su comida, además de
snacks como galletas y café para los clientes invitados, reuniones o capacitaciones.
93
94
Por otro lado, la empresa tendrá al alcance de todos: papel, folders, lapiceros, utensilios
de escritorio, etc.
Inversión Inicial:
Escritorios
350 7 2,450
Computadoras
550 7 3,850
Impresoras
350 1 350
Sillas
70 7 490
Teléfonos
40 3 120
Horno
Microondas 210 2 420
Silla Reuniones
100 5 500
Mesa reuniones
360 1 360
Mueble de
recepción 200 1 200
Celulares
50 11 550
Mesa comedor
120 1 120
Sillas de
comedor 50 5 250
Total
9,660
94
95
Tintas Impresora
45 10 450
Perforador
6 5 30
Engrapador y grapas
10 5 50
Total
10,386
Luego se analizará el alquiler del local, para lo cual contaremos igualmente con un plazo
de 30 días en los cuales en cada semana tendremos que realizar actividades como la
95
96
96
97
2 Elaboración de la minuta de B A 4
constitución
4 Tramite de RUC D C 1
10 Trámite de la licencia de J G 5
Funcionamiento
14 Recepción y almacenamiento de P Ñ 5
insumos de producción
15 Prueba de Operaciones Q P 10
97
98
Una vez se haya determinado el equipo que desarrollará el proyecto, se elegirá a un jefe
de proyecto, el cual se encargará de gestionar a las demás personas e integrarlas. El
equipo deberá contar con un diagrama de Gantt en donde se especifiquen todas las
tareas a realizar y además podrán definir tiempos para cada una y así tener una mejor
organización. Adicionalmente, deberán reunirse periódicamente para verificar que los
objetivos semanales se han cumplido y además determinar nuevos objetivos para las
98
99
semanas entrantes. Estas reuniones servirán para exponer el avance del proyecto y en
caso existan algunas dificultades, se puedan resolver.
Riesgos Organizacionales:
1. Mala capacitación de los trabajadores
2. Desmotivación en trabajadores
3. Problemas de alineamiento de incentivos
4. Desbalance entre persona y equipos (rendimientos decrecientes)
99
100
100
101
Por otro lado, es importante mencionar que tendremos que obtener un permiso por parte
de DIGESA, (Dirección General de Salud y Ambiente) en el cual corroboramos que
nuestro producto no es tóxico ni tendrá ningún efecto negativo en las personas.
101
102
Ventas:
● Las ventas se realizarán primero por Redes Sociales (Facebook, páginas de
Internet, Instagram) también se venderán en tiendas por departamento.
● Nuestros productos gozarán de garantía solo por cuestiones de filtro
● El precio del producto será únicamente en soles por los primeros años hasta
exportar nuestros productos y medirlo en dólares
● Si en caso existieran quejas por daños de fabricación, la empresa tendrá una
política de cambio y devolución.
● La empresa correrá con todos los costos aduaneros, fletes, seguros, IVA
● Se contratará un agente aduanero personal que ayude con temas de
desaduanaje
● Se tendrá una facilidad de respuesta automática cuando los clientes nos
hablen al chat de Facebook
● Se entregará boleta y factura dependiendo de la preferencia del consumidor
● La empresa no se comprometió a entregar mercadería más allá de la
capacidad de producción prevista
● Se realizará delivery con respecto a las ventas por Internet
● En caso de pedidos de provincia se usará la empresa Olva Courier,
caracterizado por sus envíos a domicilio
Cobranzas:
● Los pagos se realizarán mediante depósito en la cuenta corriente de la
empresa
● El periodo de Cuentas por cobrar será de máximo 40 días, caso contrario se
provisiona la deuda y pasa a cobranza judicial
● Se registrará como cobranza dudosa cuando se cumplan los 30 días de no
pago
● Al día siguiente de no pago, se enviará el estado de cuenta al cliente vía correo
electrónico.
102
103
4.1.3 Compras
Escenario Pesimista:
COMPRAS
2019 2020 2021 2022 2023
Unidades Producidas 136,045.20 137,433.60 138,835.20 140,251.20 141,681.60
Costo Materia Prima 9,230,667 9,324,870 9,419,968 9,516,044 9,613,097
Costo MOD 218,395 221,671 224,996 228,371 231,796
Costo total Producción 9,449,062 9,546,541 9,644,964 9,744,415 9,844,893
Costo unitario producción 69.46 69.46 69.47 69.48 69.49
Precio por
Costo de
Insumos por tomatodo Cantidad Unidad unidad de
materia prima
medida (S/.)
Tritán 0.2 kg S/. 14.0 S/. 2.8
Refrigerante 10 ml S/. 0.4 S/. 4.0
Resorte 1 unidad S/. 0.1 S/. 0.1
Tapa de Botella 1 unidad S/. 8.0 S/. 8.0
Filtro Carcho 1 unidad S/. 50.0 S/. 50.0
Toalla de Microfibra 1 unidad S/. 3.0 S/. 3.0
S/. 67.85
Para cada año se compra el mismo inventario que el del costo de materias primas.
Utilizando el método Just In time. Por esa razón, las compras son iguales al costo total
de la materia prima, que es resultado de multiplicar las unidades producidas por el costo
unitario de la materia prima
103
104
En el año 0 solo se tomaron los gastos por un periodo de 6 meses para comenzar las
operaciones de la empresa.
Los materiales de oficina son los gastos realizados por año de artículos necesarios para
dar función a las actividades administrativas.
104
105
Páginas Web: Haciendo uso de una cuenta y una inversión promedio de 400 soles
mensuales en la plataforma Google Ads podremos tener presencia en redes "display"
que están diseñadas para aparecer en las páginas web de navegación más usadas por
un público objetivo que es previamente seleccionado para nuestra marca. De esa
manera, encontramos clientes nuevos y potenciales y se realiza la conversión deseada
que es que le den click al anuncio y los rediriga a nuestra página web donde aparecerá
la opción directa para que coloquen sus datos y de esa manera podremos contactarnos
o mandarle la información de precios, donde ubicarnos, ofertas, entre otras, mediante el
envío de correos electrónicos.
Para el año 0 solo contaremos con el gasto por el desarrollo de la página web con opción
de ventas online sencillo por 5000 soles, este precio lo sacamos según una cotización
105
106
con la empresa “Tifactor” que incluye el diseño creativo, la compra del dominio y el
desarrollo de la plataforma virtual de ventas.
Google Ads: Actualmente, una de las herramientas que está siendo más usada por las
marcas y empresas en el mundo es la plataforma Google Ads, está herramienta permite
crear anuncios en la red de búsqueda Google y que mediante un presupuesto de
campaña (puede ser diario, mensual, semanal, anual, dependiendo lo que se elija), la
correcta selección de palabras clave y el costo que se dé para cada una de ellas, se
puede llegar al primer puesto en la primera página de búsqueda. El gasto de 500
mensual lo escogimos por ser una empresa nueva y con poco presupuesto para
publicidad, además, que nuestra competencia no cuenta con este tipo de anuncios, nos
resultará más fácil llegar a una mejor posición. Es una estrategia que nos permitirá llegar
a más personas y que visiten nuestra web, por lo tanto conozcan la marca y se llegué a
realizar la compra. Un ejemplo de cómo apareceríamos en Google es esta:
4.1.6 Inversiones
a) Equipos de oficina:
106
107
Depreciación
ELEMENTO Costo Unitario Cantidad Costo Total Vida Útil Tasa
Anual
Escritorios 350.0 6 2,450.0 6 20% 408.3
Computadoras 550.0 7 3,850.0 6 20% 641.7
Impresoras 350.0 1 350.0 6 20% 58.3
Sillas 70.0 7 490.0 6 20% 81.7
Teléfonos 40.0 3 120.0 6 20% 20.0
Horno Microondas 210.0 2 420.0 6 20% 70.0
Silla Reuniones 100.0 5 500.0 6 20% 83.3
Mesa reuniones 360.0 1 360.0 6 20% 60.0
Mueble de recepción 200.0 1 200.0 6 20% 33.3
Celulares 50.0 11 550.0 6 20% 91.7
Mesa comedor 120.0 1 120.0 6 20% 20.0
Sillas de comedor 50.0 5 250.0 6 20% 41.7
Total 9,660.0 1,610.0
Costo
Espacio Paredes Largo Altura Material Costo x m2 Vida Útil
Total
Almacén de
4 14 3 Drywall 45 1890 8
Insumos
Almacén de
4 14 3 Drywall 45 1890 8
PT
107
108
Amortización
Concepto Costo total (S/.)
anual (lineal)
Licencia de funcionamiento S/. 198.10 S/. 19.81
Inscripción de Marca en Indecopi S/. 535.00 S/. 53.50
108
109
Valor de mercado
Ingreso por Venta
2023
Obras físicas 0%
Equipos de oficina 20% 9,660.0
Máquinas de producción 20% S/. 7,680.8
Valor de recuperación total S/. 17,340.8
109
110
Año 1 2 3 4 5
Año 2018 2019 2020 2021 2022
Ventas
(unidades) 113,371 114,528 115,696 116,876 118,068
110
111
111
112
112
113
4.5.1 Flujo de caja para el análisis de la inversión (flujo de caja libre) y flujo de
caja financiero (separando las decisiones de inversión y de financiamiento)
113
114
De esta manera, al obtener un VAN positivo, el proyecto se debe realizar. Sin embargo,
es necesario analizar otros indicadores de rentabilidad así como también el riesgo.
La TIR en nuestro caso es alta, debido a que las ganancias e ingresos que alcanzaremos
en relación a la inversión realizada son bastante altas. Esto debido a dos factores:
1. Nuestro producto es premium, por ello, gracias a nuestra calidad superior
nuestro precio de venta unitario será mucho más alto que nuestro costo
unitario.
2. Nuestros gatos administrativos y de ventas son bajos comparados con los
ingresos que vamos a generar. Esto incrementa la rentabilidad del proyecto.
114
115
● índice de Rentabilidad
El período de recupero es menor a un año. Esto disminuye el riesgo del proyecto, dado
que el inversionista podrá recuperar su inversión en poco tiempo. Lo cual lo hace más
atractivo para este.
115
116
● Macroeconómicos:
- Desaceleración económica
- Inflación
- Variación en el tipo de cambio
● Políticos:
- Corrupción
- Elecciones y cambios de gobierno
- Débil Institucionalidad
● Ambientales:
- Contaminación
- Desastres naturales
- Alto consumo de energía
● Operacionales:
- Falla en los canales de distribución
- Cambios en la preferencia de los consumidores
- Cambios tecnológicos en maquinaria y equipos
- Variación de precios de materia prima
● Financieros:
- Impedimentos de accesos a créditos
- Errores bancarios
- Altas tasas de interés
- Moras elevadas
116
117
● Mano de Obra:
- Reclamos por parte de los trabajadores
- Beneficios de trabajadores ( CTS, Gratificaciones, seguros, etc)
- Desmotivación, bajos rendimientos
- Baja capacidad por parte de los empleados
- Riesgos de aceptación social.
● Competencia:
- Mercados emergentes
- Entrada de participantes no tradicionales
- Alianzas
- Reducción de precios de competencia
● Legales y Tributarios:
- Licencias, permisos, contratos, impuestos, etc.
117
118
118
119
● Análisis Tornado
119
120
Muestra la lista de riesgos donde están las mayores amenazas o las mejores
oportunidades para el proyecto. De esta manera, podemos ver que una variación
en el precio de venta del año 1 producirá un mayor impacto en el VAN.
Asimismo, si vendemos una mayor cantidad nuestro producto, el VAN aumentará
debido a que será más beneficioso para la empresa.
Finalmente, si aumentan las ventas, disminuirá el precio unitario del filtro, el cual
es un costo para nosotros.
● Araña
120
121
Se analizan las variaciones de las variables con el valor actual neto financiero que
adquiere el proyecto
● Se puede ver que la línea D51, que representa el precio de venta por unidad
sin IGV y la línea D61, que representa el filtro carcho, tienen una amplia
dispersión al contar con una variación en estos costos se generaría un
significativo impacto en el VAN
● Los demás datos no cuentan con una mayor dispersión
121
122
122
123
El análisis de Montecarlo es una técnica que calcula o que repite el costo del producto
o cronograma de proyecto muchas veces, utilizando valores de datos iniciales
seleccionados al azar a partir de distribuciones de probabilidades de costo o duraciones
posibles para así, calcular una distribución de los costos totales del proyecto o fechas
de conclusión posible.
Para su evaluación se tuvo que realizar los siguientes pasos
1) Copiar todos los cuadros sin formulas
2) Dirigirse a nuevo perfil de simulador riesgos que nos permitirá realizar varias
simulaciones sobre un mismo archivo
3) Luego nos dirigimos a supuestos de entrada, se asumen q son triangulares,
cuando no existe una relación asociada a ninguna de las variables. Se colocan
los datos de los escenarios pesimista, probable y optimista para los 5 años que
evaluamos en nuestro proyecto
4) Luego nos dirigimos a flujo de caja donde se seleccionara el dato de VAN libre
que se selecciona como pronóstico de salida
5) Seleccionar Correr
Se analizaron 1000 pruebas, con una media de 35.514 y una desviación estándar
de 2.707. Se observa también que tenemos una certeza de 100% que nos indica
que el proyecto será rentable.
123
124
5.2 Recomendaciones
124
125
6 Bibliografía
125
126
126