FARMACENTER

BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE 2017, 2018 y 2019

ACTIVOS 2017
CAJA $ 550,748
BANCOS $ 21,565,822
CLIENTES NACIONALES $ 2,500,000
INVERSIONES $ 58,000,000
ANTICIPOS Y AVANCES $0
INVENTARIOS BOD 1 Y 2 $0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 82,616,570
EQUIPO DE OFICINA $ 34,950,799.00
EQUIPO DE COM Y COMP $ 12,016,631
VEHICULO-MOTO $0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 46,967,430
TOTAL ACTIVOS $ 129,584,000
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVOS
PROVEEDORES MULTIDROGAS $ 76,000
PROVEEDORES COOPIDROGAS $ 1,191,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS COPICREDITO $0
PROVEEDORESS $0
OBLIGACION FINANCIERA $0
OBLIGACION LABORAL 0
CXP POLIZA $0
IMPUESTOS X PAGAR $0
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 1,267,000
OBLIGACION BANCARIA LP $0
TOTAL PASIVOS LP $0
TOTAL PASIVOS $ 1,267,000
PATRIMONIO
CAPITAL PERS NATURAL $ 21,949,248
UTILIDAD ACUMULADA $ 70,593,687
UTILIDAD DE DIVIDENDOS $0
UTILIDAD DEL EJERCICIO A DIC 31/2017 $ 35,774,065
UTILIDAD DEL EJERCICIO A DIC 31/2018 $0
UTILIDAD DEL EJERCICIO A DIC 31/2019 $0
TOTAL PATRIMONIO $ 128,317,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 129,584,000
 ESTADOS DE RESULT
FARMACENTER
31 DE DICIEMBRE 2017

2017
VENTAS: INSUMOS HOSPITALARIOS-GRAVADOS
VENTAS:INSUMOS HOSPITALARIOS- NO GRAVADOS

FACTURACION DEL AÑO

VENTA DE MERCANCIA $ 493,787,146
TOTAL INGRESOS $ 493,787,146

COSTOS
COMPRAS $ 458,182,150
DEVOLUCIONES $ 4,887,951
INVENTARIO FINAL $ 58,000,000
COSTO DE VENTA
TOTAL COSTOS $ 395,294,199

UTILIDAD BRUTA $ 98,492,947

OTROS INGRESOS DESCT POR COMPRAS

GASTOS OPERACIONALES $ 108,012,488
GASTO DE PERSONAL $ 59,180,618
HONORARIOS $ 1,397,750
HONORARIOS (EIRA LIBORIO) 0
HONORARIOS-P. DE SERVICIOS $0
BONIFICACIONES $0
ARRIENDO $ 6,600,000
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $ 1,469,169
SERVICIOS $ 8,877,222
ACUEDUCTO $0
ENERGIA $0
TELEFONO FIJO Y CELU $0
REGENCIA $0
ASEO Y CAFETERIA $0
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $0
GASTOS DE REPRESENTACION $0
TRAMITES Y LICENCIAS $0
SEGUROS $ 869,015
IMPUESTOS ESTIMADOS $ 5,056,000
PUBLICIDAD $0
MANTENIMIENTO Y ADECUACION $ 645,000
ADECUACION E INSTALACION $ 5,425,300
TRANSPORTES Y FLETES $0
FINANCIEROS BANCARIOS $0
DIVERSOS $ 18,492,414
UTILIDAD OPERACIONAL -$ 9,519,541
INGRESOS NO OPERACIONALES $ 45,700,468
NOTAS CREDITO $ 7,015,012
DESCTO PRONTO PAGO $ 38,685,456
GASTO NO OPERACIONALES $ 406,862
INTERESES COOPICREDITO $ 406,862
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 35,774,065
RENTA Y COMPLEMENTARIO $0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $0
TOTAL GASTOS Y COSTOS $0
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 35,774,065
2019

2018 2019
$ 836,804 $ 3,059,545
$ 21,565,822 $ 10,312,633
$ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 19,144,000 $ 60,000,000
$ 650,000 $ 1,221,893
$ 58,750,935 $ 80,000,000
$ 103,447,561 $ 157,094,071
$ 35,625,000 $ 20,000,000
$ 9,405,950 $ 8,000,000
$0 $ 3,000,000
$ 45,030,950 $ 31,000,000
$ 148,478,511 $ 188,094,071

$0 $0
$0 $0
$0 $0
$ 4,572,251 $ 2,650,000
$ 1,190,802 $0
$0 $ 1,190,802
$ 303,564 $ 303,564
$ 688,000 $ 688,000
$ 6,754,617 $ 4,832,366
0 $0
0 $0
$ 6,754,617 $ 4,832,366

$ 19,198,894 $ 19,198,894
$ 70,593,687 $ 70,593,687
-$ 25,593,687 -$ 25,593,687
$ 38,525,000 $ 38,525,000
$ 39,000,000 $ 39,000,000
0 $ 41,537,911
$ 141,723,894 $ 183,261,805
$ 148,478,511 $ 188,094,171
 ESTADOS DE RESULTADOS
FARMACENTER
31 DE DICIEMBRE 2017 y 2018

2018
VENTAS: INSUMOS HOSPIT
VENTAS:INSUMOS HOSPIT

FACTURACION DEL AÑO

$ 539,438,000 VENTA DE MERCANCIA
$ 539,438,000 TOTAL INGRESOS

COSTOS
$0 COMPRAS
$0 DEVOLUCIONES
$0 INVENTARIO FINAL
$ 404,578,500 COSTO DE VENTA
$ 404,578,500 TOTAL COSTOS

UTILIDAD BRUTA

OTROS INGRESOS DESCT P

$ 95,859,500 GASTOS OPERACIONALES
$ 45,118,895 GASTO DE PERSONAL
$0 HONORARIOS
$ 2,400,000 HONORARIOS (EIRA LIBORI
$ 1,570,000 HONORARIOS-P. DE SERVIC
0 BONIFICACIONES
$ 11,065,000 ARRIENDO
0 CONTRIBUCIONES Y AFILIA
0 SERVICIOS
$ 455,303 ACUEDUCTO
$ 7,979,180 ENERGIA
$ 2,024,028 TELEFONO FIJO Y CELU
$0 REGENCIA
$ 59,800 ASEO Y CAFETERIA
$ 1,065,219 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
$ 1,113,081 GASTOS DE REPRESENTACI
$ 3,473,000 TRAMITES Y LICENCIAS
$0 SEGUROS
$ 3,000,000 IMPUESTOS ESTIMADOS
$ 170,000 PUBLICIDAD
$ 646,900 MANTENIMIENTO Y ADECU
$0 ADECUACION E INSTALACIO
$ 8,200,000 TRANSPORTES Y FLETES
 $ 6,929,094 FINANCIEROS BANCARIOS
$ 590,000 DIVERSOS
$ 39,000,000 UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACION
$0 NOTAS CREDITO
$0 DESCTO PRONTO PAGO
GASTO NO OPERACIONALE
$0 INTERESES COOPICREDITO
UTILIDAD ANTES DE IMPUE
RENTA Y COMPLEMENTARI
TOTAL GASTOS OPERACION
$ 500,438,000 TOTAL GASTOS Y COSTOS
$ 39,000,000 UTILIDAD DEL EJERCICIO
 2018 2019
ENTAS: INSUMOS HOSPITALARIOS-GRAVADOS
ENTAS:INSUMOS HOSPITALARIOS- NO GRAVADOS

ACTURACION DEL AÑO

ENTA DE MERCANCIA $ 539,438,000 $ 731,747,179
OTAL INGRESOS $ 539,438,000 $ 731,747,179

$0 $0
EVOLUCIONES $0 $0
NVENTARIO FINAL $0 $0
OSTO DE VENTA $ 404,578,500 $ 548,810,384
OTAL COSTOS $ 404,578,500 $ 548,810,384

TILIDAD BRUTA

TROS INGRESOS DESCT POR COMPRAS $ 36,415,249

ASTOS OPERACIONALES $ 95,859,500 $ 182,936,795
ASTO DE PERSONAL $ 45,118,895 $ 94,680,252
ONORARIOS $0 $ 4,200,000
ONORARIOS (EIRA LIBORIO) $ 2,400,000 $0
ONORARIOS-P. DE SERVICIOS $ 1,570,000 $0
ONIFICACIONES 0 $ 2,569,205
$ 11,065,000 $ 17,444,000
ONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0
0
CUEDUCTO $ 455,303 $ 672,610
$ 7,979,180 $ 16,964,850
ELEFONO FIJO Y CELU $ 2,024,028 $ 6,105,198
$0 $ 480,000
SEO Y CAFETERIA $ 59,800 $ 324,560
APELERIA Y FOTOCOPIAS $ 1,065,219 $ 328,620
ASTOS DE REPRESENTACION $ 1,113,081 $ 5,952,545
RAMITES Y LICENCIAS $ 3,473,000 $ 4,876,979
$0 $ 9,489,578
MPUESTOS ESTIMADOS $ 3,000,000 $ 5,040,000
$ 170,000
MANTENIMIENTO Y ADECUACION $ 646,900 $ 4,604,683
DECUACION E INSTALACION $0
RANSPORTES Y FLETES $ 8,200,000
NANCIEROS BANCARIOS $ 6,929,094 0
$ 590,000 $ 4,081,153
TILIDAD OPERACIONAL $ 39,000,000 $ 5,122,562
NGRESOS NO OPERACIONALES
OTAS CREDITO $0 0
ESCTO PRONTO PAGO $0 0
ASTO NO OPERACIONALES
NTERESES COOPICREDITO $0 0
TILIDAD ANTES DE IMPUESTO
ENTA Y COMPLEMENTARIO
OTAL GASTOS OPERACIONALES $ 182,936,795
OTAL GASTOS Y COSTOS $ 500,438,000 $ 731,747,179
TILIDAD DEL EJERCICIO $ 39,000,000 $ 41,537,911
FARMACENTER
ANALISIS VERTICAL
31 DE DICIEMBRE 2017
ACTIVOS 2017
CAJA $ 550,748
BANCOS $ 21,565,822
CLIENTES NACIONALES $ 2,500,000
INVERSIONES $ 58,000,000
ANTICIPOS Y AVANCES $0
INVENTARIOS BOD 1 Y 2 $0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 82,616,570
EQUIPO DE OFICINA $ 34,950,799.00
EQUIPO DE COM Y COMP $ 12,016,631
VEHICULO-MOTO $0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 46,967,430
TOTAL ACTIVOS $ 129,584,000
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVOS
PROVEEDORES MULTIDROGAS $ 76,000
PROVEEDORES COOPIDROGAS $ 1,191,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS COPICREDITO$ 0
PROVEEDORESS $0
OBLIGACION FINANCIERA $0
OBLIGACION LABORAL 0
CXP POLIZA $0
IMPUESTOS X PAGAR $0
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 1,267,000
OBLIGACION BANCARIA LP $0
TOTAL PASIVOS LP $0
TOTAL PASIVOS $ 1,267,000
PATRIMONIO
CAPITAL PERS NATURAL $ 21,949,248
UTILIDAD ACUMULADA $ 70,593,687
UTILIDAD DE DIVIDENDOS $0
UTILIDAD DEL EJERCICIO A DIC 31/2017 $ 35,774,065
TOTAL PATRIMONIO $ 128,317,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 129,584,000

ESTADOS DE RESULTADOS
FARMACENTER
2017
2017
VENTAS: INSUMOS HOSPITALARIOS-GRAVADOS
VENTAS:INSUMOS HOSPITALARIOS- NO GRAVADOS

FACTURACION DEL AÑO

VENTA DE MERCANCIA $ 493,787,146
TOTAL INGRESOS $ 493,787,146

COSTOS
COMPRAS $ 458,182,150
DEVOLUCIONES $ 4,887,951
INVENTARIO FINAL $ 58,000,000
COSTO DE VENTA
TOTAL COSTOS $ 395,294,199

UTILIDAD BRUTA $ 98,492,947

OTROS INGRESOS DESCT POR COMPRAS

GASTOS OPERACIONALES $ 108,012,488
GASTO DE PERSONAL $ 59,180,618
HONORARIOS $ 1,397,750
HONORARIOS (EIRA LIBORIO) 0
HONORARIOS-P. DE SERVICIOS $0
BONIFICACIONES $0
ARRIENDO $ 6,600,000
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $ 1,469,169
SERVICIOS $ 8,877,222
ACUEDUCTO $0
ENERGIA $0
TELEFONO FIJO Y CELU $0
REGENCIA $0
ASEO Y CAFETERIA $0
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $0
GASTOS DE REPRESENTACION $0
TRAMITES Y LICENCIAS $0
SEGUROS $ 869,015
IMPUESTOS ESTIMADOS $ 5,056,000
PUBLICIDAD $0
MANTENIMIENTO Y ADECUACION $ 645,000
ADECUACION E INSTALACION $ 5,425,300
TRANSPORTES Y FLETES $0
FINANCIEROS BANCARIOS $0
DIVERSOS $ 18,492,414
UTILIDAD OPERACIONAL -$ 9,519,541
INGRESOS NO OPERACIONALES $ 45,700,468
NOTAS CREDITO $ 7,015,012
DESCTO PRONTO PAGO $ 38,685,456
GASTO NO OPERACIONALES $ 406,862
INTERESES COOPICREDITO $ 406,862
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 35,774,065
RENTA Y COMPLEMENTARIO $0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $0
TOTAL GASTOS Y COSTOS $0
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 35,774,065
 FARMACENTER
ANALISIS VERTICAL
31 DE DICIEMBRE 2017, 2018
Analisis vertical ACTIVOS
0% CAJA
17% BANCOS
2% CLIENTES NACIONALES
45% INVERSIONES
0% ANTICIPOS Y AVANCES
0% INVENTARIOS BOD 1 Y 2
64% TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
27% EQUIPO DE OFICINA
9% EQUIPO DE COM Y COMP
0% VEHICULO-MOTO
36% TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
100% TOTAL ACTIVOS
0% PASIVO Y PATRIMONIO
0% PASIVOS
0% PROVEEDORES MULTIDROGAS
1% PROVEEDORES COOPIDROGAS
0% OBLIGACIONES FINANCIERAS COPICRE
0% PROVEEDORESS
0% OBLIGACION FINANCIERA
0% OBLIGACION LABORAL
0% CXP POLIZA
0% IMPUESTOS X PAGAR
1% TOTAL PASIVO CORRIENTE
0% OBLIGACION BANCARIA LP
0% TOTAL PASIVOS LP
1% TOTAL PASIVOS
0% PATRIMONIO
17% CAPITAL PERS NATURAL
54% UTILIDAD ACUMULADA
0% UTILIDAD DE DIVIDENDOS
28% UTILIDAD DEL EJERCICIO A DIC 31/201
99% UTILIDAD DEL EJERCICIO A DIC 31/201
100% TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

ESTADOS DE RESULTADOS
FARMACENTER
 2018
Analisis vertical
VENTAS: INSUMOS HOSPITALARIOS-GRAVADOS
VENTAS:INSUMOS HOSPITALARIOS- NO GRAVADOS

FACTURACION DEL AÑO

100% VENTA DE MERCANCIA
100% TOTAL INGRESOS

COSTOS
93% COMPRAS
1% DEVOLUCIONES
12% INVENTARIO FINAL
0% COSTO DE VENTA
80% TOTAL COSTOS

20% UTILIDAD BRUTA

OTROS INGRESOS DESCT POR COMPRAS

22% GASTOS OPERACIONALES
12% GASTO DE PERSONAL
0% HONORARIOS
0% HONORARIOS (EIRA LIBORIO)
0% HONORARIOS-P. DE SERVICIOS
0% BONIFICACIONES
1% ARRIENDO
0% CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
2% SERVICIOS
0% ACUEDUCTO
0% ENERGIA
0% TELEFONO FIJO Y CELU
0% REGENCIA
0% ASEO Y CAFETERIA
0% PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
0% GASTOS DE REPRESENTACION
0% TRAMITES Y LICENCIAS
0% SEGUROS
1% IMPUESTOS ESTIMADOS
0% PUBLICIDAD
0% MANTENIMIENTO Y ADECUACION
1% ADECUACION E INSTALACION
0% TRANSPORTES Y FLETES
0% FINANCIEROS BANCARIOS
4% DIVERSOS
-2% UTILIDAD OPERACIONAL
9% INGRESOS NO OPERACIONALES
1% NOTAS CREDITO
8% DESCTO PRONTO PAGO
0% GASTO NO OPERACIONALES
0% INTERESES COOPICREDITO
7% UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
0% RENTA Y COMPLEMENTARIO
0% TOTAL GASTOS OPERACIONALES
0% TOTAL GASTOS Y COSTOS
7% UTILIDAD DEL EJERCICIO
 FARMACENTER
ANALISIS VERTICAL
31 DE DICIEMBRE 2017, 2018
2018 Analisis vertical
$ 836,804 1%
$ 21,565,822 15%
$ 2,500,000 2%
$ 19,144,000 13%
$ 650,000 0%
$ 58,750,935 40%
$ 103,447,561 70%
$ 35,625,000 24%
$ 9,405,950 6%
$0 0%
$ 45,030,950 30%
$ 148,478,511 100%
0%
0%
$0 0%
$0 0%
$0 0%
$ 4,572,251 3%
$ 1,190,802 1%
$0 0%
$ 303,564 0%
$ 688,000 0%
$ 6,754,617 5%
0 0%
0 0%
$ 6,754,617 5%
0%
$ 19,198,894 13%
$ 70,593,687 48%
-$ 25,593,687 -17%
$ 38,525,000 26%
$ 39,000,000 26%
$ 141,723,894 95%
$ 148,478,511 100%
 2018 Analisis vertical
TALARIOS-GRAVADOS
TALARIOS- NO GRAVADOS

$ 539,438,000 100%
$ 539,438,000 100%
0%
0%
$0 0%
$0 0%
$0 0%
$ 404,578,500 75%
$ 404,578,500 75%
0%
0%
0%
POR COMPRAS 0%
$ 95,859,500 18%
$ 45,118,895 8%
$0 0%
$ 2,400,000 0%
$ 1,570,000 0%
0 0%
$ 11,065,000 2%
0 0%
0 0%
$ 455,303 0%
$ 7,979,180 1%
$ 2,024,028 0%
$0 0%
$ 59,800 0%
$ 1,065,219 0%
$ 1,113,081 0%
$ 3,473,000 1%
$0 0%
$ 3,000,000 1%
$ 170,000 0%
$ 646,900 0%
$0 0%
$ 8,200,000 2%
$ 6,929,094 1%
$ 590,000 0%
$ 39,000,000 7%
0%
$0 0%
$0 0%
 0%
$0 0%
0%
0%
0%
$ 500,438,000 93%
$ 39,000,000 7%
 FARMACENTER
ANALISIS VERTICAL
31 DE DICIEMBRE 2017, 2018 y 2019
ACTIVOS 2019 Analisis vertical
CAJA $ 3,059,545 2%
BANCOS $ 10,312,633 5%
CLIENTES NACIONALES $ 2,500,000 1%
INVERSIONES $ 60,000,000 32%
ANTICIPOS Y AVANCES $ 1,221,893 1%
INVENTARIOS BOD 1 Y 2 $ 80,000,000 43%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 157,094,071 84%
EQUIPO DE OFICINA $ 20,000,000 11%
EQUIPO DE COM Y COMP $ 8,000,000 4%
VEHICULO-MOTO $ 3,000,000 2%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 31,000,000 16%
TOTAL ACTIVOS $ 188,094,071 100%
PASIVO Y PATRIMONIO 0%
PASIVOS 0%
PROVEEDORES MULTIDROGAS $0 0%
PROVEEDORES COOPIDROGAS $0 0%
OBLIGACIONES FINANCIERAS COPICREDITO $0 0%
PROVEEDORESS $ 2,650,000 1%
OBLIGACION FINANCIERA $0 0%
OBLIGACION LABORAL $ 1,190,802 1%
CXP POLIZA $ 303,564 0%
IMPUESTOS X PAGAR $ 688,000 0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 4,832,366 3%
OBLIGACION BANCARIA LP $0 0%
TOTAL PASIVOS LP $0 0%
TOTAL PASIVOS $ 4,832,366 3%
PATRIMONIO 0%
CAPITAL PERS NATURAL $ 19,198,894 10%
UTILIDAD ACUMULADA $ 70,593,687 38%
UTILIDAD DE DIVIDENDOS -$ 25,593,687 -14%
UTILIDAD DEL EJERCICIO A DIC 31/2017 $ 38,525,000 20%
UTILIDAD DEL EJERCICIO A DIC 31/2018 $ 39,000,000 21%
UTILIDAD DEL EJERCICIO A DIC 31/2019 $ 41,537,911 22%
TOTAL PATRIMONIO $ 183,261,805 97%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 188,094,171 100%

ESTADOS DE RESULTADOS
FARMACENTER
2019
2019 Analisis vertical
VENTAS: INSUMOS HOSPITALARIOS-GRAVADOS
VENTAS:INSUMOS HOSPITALARIOS- NO GRAVADOS

FACTURACION DEL AÑO

VENTA DE MERCANCIA $ 731,747,179 100%
TOTAL INGRESOS $ 731,747,179 100%
0%
COSTOS 0%
COMPRAS $0 0%
DEVOLUCIONES $0 0%
INVENTARIO FINAL $0 0%
COSTO DE VENTA $ 548,810,384 75%
TOTAL COSTOS $ 548,810,384 75%
0%
UTILIDAD BRUTA 0%
0%
OTROS INGRESOS DESCT POR COMPRAS $ 36,415,249 5%
GASTOS OPERACIONALES $ 182,936,795 25%
GASTO DE PERSONAL $ 94,680,252 13%
HONORARIOS $ 4,200,000 1%
HONORARIOS (EIRA LIBORIO) $0 0%
HONORARIOS-P. DE SERVICIOS $0 0%
BONIFICACIONES $ 2,569,205 0%
ARRIENDO $ 17,444,000 2%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0%
SERVICIOS 0%
ACUEDUCTO $ 672,610 0%
ENERGIA $ 16,964,850 2%
TELEFONO FIJO Y CELU $ 6,105,198 1%
REGENCIA $ 480,000 0%
ASEO Y CAFETERIA $ 324,560 0%
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 328,620 0%
GASTOS DE REPRESENTACION $ 5,952,545 1%
TRAMITES Y LICENCIAS $ 4,876,979 1%
SEGUROS $ 9,489,578 1%
IMPUESTOS ESTIMADOS $ 5,040,000 1%
PUBLICIDAD 0%
MANTENIMIENTO Y ADECUACION $ 4,604,683 1%
ADECUACION E INSTALACION 0%
TRANSPORTES Y FLETES 0%
FINANCIEROS BANCARIOS 0 0%
DIVERSOS $ 4,081,153 1%
UTILIDAD OPERACIONAL $ 5,122,562 1%
INGRESOS NO OPERACIONALES 0%
NOTAS CREDITO 0 0%
DESCTO PRONTO PAGO 0 0%
GASTO NO OPERACIONALES 0%
INTERESES COOPICREDITO 0 0%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 0%
RENTA Y COMPLEMENTARIO 0%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 182,936,795 25%
TOTAL GASTOS Y COSTOS $ 731,747,179 100%
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 41,537,911 6%
 31 DE DICIEMBRE
ACTIVOS
CAJA
BANCOS
CLIENTES NACIONALES
INVERSIONES
ANTICIPOS Y AVANCES
INVENTARIOS BOD 1 Y 2
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COM Y COMP
VEHICULO-MOTO
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVOS
PROVEEDORES MULTIDROGAS
PROVEEDORES COOPIDROGAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS COPIC
PROVEEDORESS
OBLIGACION FINANCIERA
OBLIGACION LABORAL
CXP POLIZA
IMPUESTOS X PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
OBLIGACION BANCARIA LP
TOTAL PASIVOS LP
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL PERS NATURAL
UTILIDAD ACUMULADA
UTILIDAD DE DIVIDENDOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO A DIC 31/2
UTILIDAD DEL EJERCICIO A DIC 31/2
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
VENTAS: INSUMOS HOSPITALARIOS-GRAVADOS
VENTAS:INSUMOS HOSPITALARIOS- NO GRAVADOS

FACTURACION DEL AÑO

VENTA DE MERCANCIA
TOTAL INGRESOS

COSTOS
COMPRAS
DEVOLUCIONES
INVENTARIO FINAL
COSTO DE VENTA
TOTAL COSTOS

UTILIDAD BRUTA

OTROS INGRESOS DESCT POR COMPRAS

GASTOS OPERACIONALES
GASTO DE PERSONAL
HONORARIOS
HONORARIOS (EIRA LIBORIO)
HONORARIOS-P. DE SERVICIOS
BONIFICACIONES
ARRIENDO
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
SERVICIOS
ACUEDUCTO
ENERGIA
TELEFONO FIJO Y CELU
REGENCIA
ASEO Y CAFETERIA
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
GASTOS DE REPRESENTACION
TRAMITES Y LICENCIAS
SEGUROS
IMPUESTOS ESTIMADOS
PUBLICIDAD
MANTENIMIENTO Y ADECUACION
ADECUACION E INSTALACION
TRANSPORTES Y FLETES
FINANCIEROS BANCARIOS
DIVERSOS
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
NOTAS CREDITO
DESCTO PRONTO PAGO
GASTO NO OPERACIONALES
INTERESES COOPICREDITO
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
RENTA Y COMPLEMENTARIO
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
TOTAL GASTOS Y COSTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
 FARMACENTER
ANALISIS HORIZONTAL
31 DE DICIEMBRE 2017-2018
2017 2018 VARIACION ABSOLUVARIACION RELATIVA
$ 550,748 $ 836,804 $ 286,056 52%
$ 21,565,822 $ 21,565,822 $0 0%
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $0 0%
$ 58,000,000 $ 19,144,000 -$ 38,856,000 -67%
$0 $ 650,000 $ 650,000 0%
$0 $ 58,750,935 $ 58,750,935 0%
$ 82,616,570 $ 103,447,561 $ 20,830,991 25%
$ 34,950,799.00 $ 35,625,000 $ 674,201 2%
$ 12,016,631 $ 9,405,950 -$ 2,610,681 -22%
$0 $0 $0 0%
$ 46,967,430 $ 45,030,950 -$ 1,936,480 -4%
$ 129,584,000 $ 148,478,511 $ 18,894,511 15%

$ 76,000 $0 -$ 76,000 -100%

$ 1,191,000 $0 -$ 1,191,000 -100%
$0 $0 $0
$0 $ 4,572,251 $ 4,572,251 0%
$0 $ 1,190,802 $ 1,190,802 0%
0 $0 $0 0%
$0 $ 303,564 $ 303,564 0%
$0 $ 688,000 $ 688,000 0%
$ 1,267,000 $ 6,754,617 $ 5,487,617 433%
$0 0 $0 0%
$0 0 $0 0%
$ 1,267,000 $ 6,754,617 $ 5,487,617 433%

$ 21,949,248 $ 19,198,894 -$ 2,750,354 -13%

$ 70,593,687 $ 70,593,687 $0 0%
$0 -$ 25,593,687 -$ 25,593,687 0%
$ 35,774,065 $ 38,525,000 $ 2,750,935 8%
$0 $ 39,000,000 $ 39,000,000 0%
$ 128,317,000 $ 141,723,894 $ 13,406,894 10%
$ 129,584,000 $ 148,478,511 $ 18,894,511 15%

ESTADOS DE RESULTADOS
FARMACENTER
31 DE DICIEMBRE 2017 y 2018
 2017 2018 VARIACION ABSOLUVARIACION RELATIVA
SPITALARIOS-GRAVADOS
PITALARIOS- NO GRAVADOS

$ 493,787,146 $ 539,438,000 $ 45,650,854 9%

$ 493,787,146 $ 539,438,000 $ 45,650,854 9%

$ 458,182,150 $0 -$ 458,182,150 -100%

$ 4,887,951 $0 -$ 4,887,951 -100%
$ 58,000,000 $0 -$ 58,000,000 -100%
$ 404,578,500 $ 404,578,500
$ 395,294,199 $ 404,578,500 $ 9,284,301 2%
$0
$ 98,492,947 -$ 98,492,947 -100%

T POR COMPRAS
$ 108,012,488 $ 95,859,500 -$ 12,152,988 -11%
$ 59,180,618 $ 45,118,895 -$ 14,061,723 -24%
$ 1,397,750 $0 -$ 1,397,750 -100%
0 $ 2,400,000 $ 2,400,000
$0 $ 1,570,000 $ 1,570,000
$0 0 $0
$ 6,600,000 $ 11,065,000 $ 4,465,000 68%
$ 1,469,169 0 -$ 1,469,169 -100%
$ 8,877,222 0 -$ 8,877,222 -100%
$0 $ 455,303 $ 455,303
$0 $ 7,979,180 $ 7,979,180
$0 $ 2,024,028 $ 2,024,028
$0 $0 $0
$0 $ 59,800 $ 59,800
$0 $ 1,065,219 $ 1,065,219
$0 $ 1,113,081 $ 1,113,081
$0 $ 3,473,000 $ 3,473,000
$ 869,015 $0 -$ 869,015 -100%
$ 5,056,000 $ 3,000,000 -$ 2,056,000 -41%
$0 $ 170,000 $ 170,000
$ 645,000 $ 646,900 $ 1,900 0%
$ 5,425,300 $0 -$ 5,425,300 -100%
$0 $ 8,200,000 $ 8,200,000
$0 $ 6,929,094 $ 6,929,094
$ 18,492,414 $ 590,000 -$ 17,902,414 -97%
-$ 9,519,541 $ 9,519,541 -100%
$ 45,700,468 -$ 45,700,468 -100%
 $ 7,015,012 $0 -$ 7,015,012 -100%
$ 38,685,456 $0 -$ 38,685,456 -100%
$ 406,862 -$ 406,862 -100%
$ 406,862 $0 -$ 406,862 -100%
$ 35,774,065 -$ 35,774,065 -100%
$0 $0
$0 $0
$0 $ 500,438,000 $ 500,438,000
$ 35,774,065 $ 39,000,000 $ 3,225,935 9%
ACTIVOS
CAJA
BANCOS
CLIENTES NACIONALES
INVERSIONES
ANTICIPOS Y AVANCES
INVENTARIOS BOD 1 Y 2
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COM Y COMP
VEHICULO-MOTO
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVOS
PROVEEDORES MULTIDROGAS
PROVEEDORES COOPIDROGAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS COPICREDITO
PROVEEDORESS
OBLIGACION FINANCIERA
OBLIGACION LABORAL
CXP POLIZA
IMPUESTOS X PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
OBLIGACION BANCARIA LP
TOTAL PASIVOS LP
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL PERS NATURAL
UTILIDAD ACUMULADA
UTILIDAD DE DIVIDENDOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO A DIC 31/2017
UTILIDAD DEL EJERCICIO A DIC 31/2018
UTILIDAD DEL EJERCICIO DIC 31/2019
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
VENTAS: INSUMOS HOSPITALARIOS-GRAVADOS
VENTAS:INSUMOS HOSPITALARIOS- NO GRAVADOS

FACTURACION DEL AÑO

VENTA DE MERCANCIA
TOTAL INGRESOS

COSTOS
COMPRAS
DEVOLUCIONES
INVENTARIO FINAL
COSTO DE VENTA
TOTAL COSTOS

UTILIDAD BRUTA

OTROS INGRESOS DESCT POR COMPRAS

GASTOS OPERACIONALES
GASTO DE PERSONAL
HONORARIOS
HONORARIOS (EIRA LIBORIO)
HONORARIOS-P. DE SERVICIOS
BONIFICACIONES
ARRIENDO
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
SERVICIOS
ACUEDUCTO
ENERGIA
TELEFONO FIJO Y CELU
REGENCIA
ASEO Y CAFETERIA
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
GASTOS DE REPRESENTACION
TRAMITES Y LICENCIAS
SEGUROS
IMPUESTOS ESTIMADOS
PUBLICIDAD
MANTENIMIENTO Y ADECUACION
ADECUACION E INSTALACION
TRANSPORTES Y FLETES
FINANCIEROS BANCARIOS
DIVERSOS
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
NOTAS CREDITO
DESCTO PRONTO PAGO
GASTO NO OPERACIONALES
INTERESES COOPICREDITO
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
RENTA Y COMPLEMENTARIO
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
TOTAL GASTOS Y COSTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
 FARMACENTER
ANALISIS HORIZONTAL
31 DE DICIEMBRE 2018-2019
2018 2019 VARIACION AB
$ 836,804 $ 3,059,545 $ 2,222,741
$ 21,565,822 $ 10,312,633 -$ 11,253,189
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $0
$ 19,144,000 $ 60,000,000 $ 40,856,000
$ 650,000 $ 1,221,893 $ 571,893
$ 58,750,935 $ 80,000,000 $ 21,249,065
$ 103,447,561 $ 157,094,071 $ 53,646,510
$ 35,625,000 $ 20,000,000 -$ 15,625,000
$ 9,405,950 $ 8,000,000 -$ 1,405,950
$0 $ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 45,030,950 $ 31,000,000 -$ 14,030,950
$ 148,478,511 $ 188,094,071 $ 39,615,560
$0
$0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$ 4,572,251 $ 2,650,000 -$ 1,922,251
$ 1,190,802 $ 0 -$ 1,190,802
$0 $ 1,190,802 $ 1,190,802
$ 303,564 $ 303,564 $0
$ 688,000 $ 688,000 $0
$ 6,754,617 $ 4,832,366 -$ 1,922,251
0 $0 $0
0 $0 $0
$ 6,754,617 $ 4,832,366 -$ 1,922,251

$ 19,198,894 $ 19,198,894 $0
$ 70,593,687 $ 70,593,687 $0
-$ 25,593,687 -$ 25,593,687 $0
$ 38,525,000 $ 38,525,000 $0
$ 39,000,000 $ 39,000,000 $0
$ 41,537,911 $ 41,537,911
$ 141,723,894 $ 183,261,805 $ 41,537,911
$ 148,478,511 $ 188,094,171 $ 39,615,660
 2018 2019 VARIACION AB

NO GRAVADOS

$ 539,438,000 $ 731,747,179 $ 192,309,179

$ 539,438,000 $ 731,747,179 $ 192,309,179

$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$ 404,578,500 $ 548,810,384 $ 144,231,884
$ 404,578,500 $ 548,810,384 $ 144,231,884

$ 36,415,249 $ 36,415,249
$ 95,859,500 $ 182,936,795 $ 87,077,295
$ 45,118,895 $ 94,680,252 $ 49,561,357
$0 $ 4,200,000 $ 4,200,000
$ 2,400,000 $0 -$ 2,400,000
$ 1,570,000 $0 -$ 1,570,000
0 $ 2,569,205 $ 2,569,205
$ 11,065,000 $ 17,444,000 $ 6,379,000
0 $0
0 $0
$ 455,303 $ 672,610 $ 217,307
$ 7,979,180 $ 16,964,850 $ 8,985,670
$ 2,024,028 $ 6,105,198 $ 4,081,170
$0 $ 480,000 $ 480,000
$ 59,800 $ 324,560 $ 264,760
$ 1,065,219 $ 328,620 -$ 736,599
$ 1,113,081 $ 5,952,545 $ 4,839,464
$ 3,473,000 $ 4,876,979 $ 1,403,979
$0 $ 9,489,578 $ 9,489,578
$ 3,000,000 $ 5,040,000 $ 2,040,000
$ 170,000 -$ 170,000
$ 646,900 $ 4,604,683 $ 3,957,783
$0 $0
$ 8,200,000 -$ 8,200,000
$ 6,929,094 0 -$ 6,929,094
$ 590,000 $ 4,081,153 $ 3,491,153
$ 39,000,000 $ 5,122,562 -$ 33,877,438
 $0 0 $0
$0 0 $0

$0 0 $0

$0
$ 182,936,795 $ 182,936,795
$ 500,438,000 $ 731,747,179 $ 231,309,179
$ 39,000,000 $ 41,537,911 $ 2,537,911
VARIACION RELATIVA
266%
-52%
0%
213%
88%
36%
52%
-44%
-15%
0%
-31%
27%

0%
0%
0%
-42%
-100%
0%
0%
0%
-28%
0%
0%
-28%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
29%
27%
VARIACION RELATIVA

36%
36%

0%
0%

36%
36%

91%
110%

-100%
-100%

58%

48%
113%
202%

443%
-69%
435%
40%

68%
-100%
612%

-100%
-100%
592%
-87%
46%
7%
 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

1. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 2017

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 2018

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 2018

2. OBLIGACIONES FINANCIERAS 2017

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2018

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2019

3. IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 2017

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 2018

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 2018

4. COBERTURA DE INTERES 2017

COBERTURA DE INTERES 2018

COBERTURA DE INTERES 2019
 FORMULA VALORES

TOTAL PASIVOS $ 1,267,000

TOTAL ACTIVOS $ 129,584,000

TOTAL PASIVOS $ 6,754,617

TOTAL ACTIVOS $ 148,478,511

TOTAL PASIVOS $ 4,832,366

TOTAL ACTIVOS $ 188,094,071

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0
VENTAS NETAS $ 493,787,146

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 1,190,802

VENTAS NETAS 539438000

OBLIGACIONES FINANCIERAS $0
VENTAS NETAS $ 731,747,179

GASTOS FINANCIEROS $0
VENTAS NETAS $ 493,787,146

GASTOS FINANCIEROS $ 6,929,094

VENTAS NETAS $ 539,438,000

GASTOS FINANCIEROS $0
VENTAS NETAS $ 731,747,179

UTILIDAD DE OPERACIÓN -$ 9,519,541

INTERESES PAGADOS $0

UTILIDAD DE OPERACIÓN $ 39,000,000

INTERESES PAGADOS $ 6,929,094
UTILIDAD DE OPERACIÓN $ 5,122,562
INTERESES PAGADOS $0
 RESULTADO INTERPRETACION

1% Por cada peso que la empresa tiene invertido en activos, 1 centavos e

(bancos, proveedores, empleados, etc) es decir, los acreedores son du
complemento,es decir del 99%

5% Por cada peso que la empresa tiene invertido en activos, 5 centavos e

(bancos, proveedores, empleados, etc) es decir, los acreedores son du
complemento,es decir del 95%

3% Por cada peso que la empresa tiene invertido en activos, 3 centavos e

(bancos, proveedores, empleados, etc) es decir, los acreedores son du
complemento,es decir del 97%

0% Significa que las obligaciones con entidades financieras equivalen al 0

0% Significa que las obligaciones con entidades financieras equivalen al 0

0% Significa que las obligaciones con entidades financieras equivalen al 0

0% Los gastos financieros representan el 0% de las ventas en el año 2017

los gastos financieros

0% Los gastos financieros representan el 0% de las ventas en el año 2018

los gastos financieros

0% Los gastos financieros representan el 0% de las ventas en el año 2019

los gastos financieros

0 veces La compañía generó, durante el período, una utilidad op

que la empresa dispone de una capacidad, en cuanto a u
o sea que, desde este punto de vista, se tiene una capac

5.63 veces La compañía generó, durante el período, una utilidad op

que la empresa dispone de una capacidad, en cuanto a u
 o sea que, desde este punto de vista, se tiene una capac

0 veces La compañía generó, durante el período, una utilidad op

que la empresa dispone de una capacidad, en cuanto a u
o sea que, desde este punto de vista, se tiene una capac
tido en activos, 1 centavos en el año 2017 han sido financiados por los acreedores
decir, los acreedores son dueños del 1% de la compañía y los accionistas quedan como dueños del

tido en activos, 5 centavos en el año 2018 han sido financiados por los acreedores
decir, los acreedores son dueños del 5% de la compañía y los accionistas quedan como dueños del

tido en activos, 3 centavos en el año 2018 han sido financiados por los acreedores
decir, los acreedores son dueños del 3% de la compañía y los accionistas quedan como dueños del

es financieras equivalen al 0% de las ventas en el año 2017

es financieras equivalen al 0% de las ventas en el año 2018

es financieras equivalen al 0% de las ventas en el año 2019

de las ventas en el año 2017, es decir, que del producto de la venta hay que destinar el 0% para pagar

de las ventas en el año 2018, es decir, que del producto de la venta hay que destinar el 0% para pagar

de las ventas en el año 2019, es decir, que del producto de la venta hay que destinar el 0% para pagar

e el período, una utilidad operacional de 0 veces (año 2017), superior a los intereses pagados, es decir,
una capacidad, en cuanto a utilidades suficiente para pagar unos intereses superiores a los actuales,
de vista, se tiene una capacidad de endeudamiento mayor.

e el período, una utilidad operacional de 5.63 veces (año 2018), superior a los intereses pagados, es decir,
una capacidad, en cuanto a utilidades suficiente para pagar unos intereses superiores a los actuales,
 de vista, se tiene una capacidad de endeudamiento mayor.

e el período, una utilidad operacional de 0 veces (año 2019), superior a los intereses pagados, es decir,
una capacidad, en cuanto a utilidades suficiente para pagar unos intereses superiores a los actuales,
de vista, se tiene una capacidad de endeudamiento mayor.
ar

ar

ar

cir,

decir,
cir,