Taller 2

TALLER 2
TRANSACCIONES CONTABLES 1
INTEGRANTES: CARLOS EDWAR VARGAS ÑUSTES.
DAYANA ESTEFANIA CELIS TORRES
JESSICA CAMPOS OSORIOS
1) Cree un fondo de caja menor por $450.000 y haga un reembolso de caja menor con los siguientes
CONSTITUCIÓN CAJA MENOR

CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO
111001 BANCOS 450,000
110510 CAJAS MENORES 450,000
REEMBOLSO CAJA MENOR

519545 TAXIS Y BUESES $ 80,000
519560 RESTAURANTES $ 250,000
519530 FOTOCOPIAS $ 20,000
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 50,000
233595 PAGOS $ 400,000
SUMAS IGUALES 400,000 400,000

233505 GASTOS FINANCIEROS $ 400,000
110510 CAJAS MENORES $ 400,000
2) Con el banco BBVA, constituya un CDT por $5.000.000, a 50 días e interés del 2 % mensual.

122505 CÉRTIFICADO DE DEPÓSITO A TÉRMINO $ 5,000,000
111005 BANCO BBVA $ 5,000,000
SUMAS IGUALES 5,000,000 5,000,000
3) Haga 2 ventas de mercancía:

Una al cliente A por $5.000.000
Una al cliente B por $2.900.000
Tenga en cuenta las siguientes características:
Cliente A: Forma de pago: contado con cheque
Cliente B: Forma de pago: crédito
El cliente A hace la devolución del 2 % de la venta.
VENTA DE MERCANCIA - CLIENTE A

4135 COMERCIO AL X > Y < $ 5,000,000
2408 I.V.A. $ 950,000
1453 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 3,000,000
6135 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR $ 3,000,000
1355 ANTICIPO DE RTE FUENTE $ 125,000
1355 ANTICIPO DE ICA $ 20,000
1105 CAJA $ 5,805,000
SUMAS IGUALES 8,950,000 8,950,000
VENTA DE MERCANCIA - CLIENTE B

4135 COMERCIO AL X > Y < $ 2,900,000
2408 I.V.A. $ 551,000
1453 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 1,740,000
6135 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR $ 1,740,000
1355 ANTICIPO DE ICA $ 11,600
1105 CAJA $ 3,366,900
SUMAS IGUALES 5,191,000 5,191,000
DEVOLUCIÓN DE MERCANCIA- CLIENTE A

4175 DEVOLUCIÓ DE M/CIA $ 100,000
2408 I.V.A. DEVOLUCIÓN $ 19,000
1355 ANTICIPO DE ICA $ 80
1105 CAJA $ 115,795
4) Hágale un anticipo al proveedor B, por compra de mercancía para la venta, por $1.950.000.

133005 ANTICIPO A PROVEEDORES $ 1,950,000
1105 CAJA GENERAL $ 1,950,000
SUMAS IGUALES 1,950,000 1,950,000
5) El cliente C paga el 50 % de la venta el primer año.

130505 CLIENTES NAL $ 3,366,900
111005 BANCO NAL $ 3,366,900
SUMAS IGUALES 3,366,900 3,366,900
6) Haga una compra de mercancía, para la venta, al proveedor c por $5.800.000.
Tenga en cuenta las siguientes características:

Proveedor C: forma de pago, 50 % de contado y 50 % a crédito.
El proveedor C otorga el 5 % de descuento, condicionado al pago de contado.
COMPRA DE M/CIA - PROVEEDOR C

1435 INV. M/CIA NO FAB X LA EMPRESA $ 5,800,000
2408 I.V.A. $ 1,102,000
5305 DESCUENTOS $ 145,000
2365 RETE FUENTE $ 145,000
2368 RETE ICA $ 23,200
1105 BANCO $ 3,221,900
2205 PROVEEDORES $ 3,366,900 $ 6,733,800
SUMAS IGUALES 10,268,900 10,268,900
menor con los siguientes pagos: $80.000, taxis y buses; $250.000, restaurantes; $20.000, fotocopias; $50.000, se
el 2 % mensual.
COMPRA DE M/CIA - PROVEEDOR C
4135 COMERCIO AL X > Y < $ 99,690,000
2408 I.V.A. $ 18,941,100
5305 DESCUENTOS
2365 RETE FUENTE $ 2,492,250
2368 RETE ICA $ 299,070
1105 BANCO
2205 PROVEEDORES $ 23,167,956 $ 115,839,780 $ 92,671,824
SUMAS IGUALES 141,799,056 118,631,100
ocopias; $50.000, servicio aseo.
RAPI TAXIS Y TRANSPORTES S.A.S.
NIT. 876976553
Cra 98 No.17- 34 TEL: 87777700 Nei
Proveedor: BENITO BARRETO

Direccion: CRA 30 B 26 49
Correo: BENITOB@gmail.com
Fecha: 1/9/2020
CANTIDAD SERVICIO
8 TAXI
1 BUSES
VALOR EN LETRAS: OCHENTAMIL PESOS
FACTURA DE VENTA
Número: 2
Fecha: 1/13/2020
Cliente: CLEAN MAXI YEPIN S.A.S.

Domicilio: CALLE 9 60 - 126
Ciudad: NEIVA
N.I.T. 890.097.763-2
CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES

519525 CORDON BLUE SALSA DE CHAMPIÑONES 1
SALMON HAUMADO 1
VINO ECHEZEAUX 1
HUMUS ENTRADA 1
TOTAL FACTURA
FACTURA DE VENTA
Número: 3
Fecha: 2/19/2020

Ciudad: NEIVA
N.I.T.: 890.097.763-2

519530 FOTOCOPIAS 1
Forma de pago Subtotal

Base Imponible
I.V.A. 0%
RETEFUENTE 0.0%
ICA -
DESCUENTO 0%
TOTAL FA
FACTURA DE VENTA
Número: 4
Fecha: 2/27/2020

Ciudad: NEIVA
N.I.T.: 890.097.763-2
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 1
Forma de pago Subtotal

Base Imponible
I.V.A. 19%
RETEFUENTE 0.0%
ICA -
DESCUENTO 0%
TOTAL FA
PI TAXIS Y TRANSPORTES S.A.S.
NIT. 876976553
34 TEL: 87777700 Neiva - Huila
FACTURA DE N° 1
NIT / CC. 8630328

CIUDAD: NEIVA
TELEFONO: 3212456898
VALOR VALOR TOTAL

75,000 75,000
5,000 5,000
VALOR TOTAL $80,000
RESTAURANTE STRANOGOF
NIT: 999.000.7654
CALLE 98 # 77-76
NEIVA - HUILA
Comentarios
PRECIO UNI. IVA

$ 50,000 $ - $ -
$ 100,000 $ -
$ 55,000 $ -
$ 45,000 $ -
$ 250,000 $ -
PAPELERIA ORTIZ
NIT: 87567498
CARRERA 76-98
NEIVA - HUILA
Comentarios
PRECIO UNI. SUBTOTAL % IVA TOTAL CON IVA

$ 20,000 $ 20,000 $ - $ 20,000
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 20,000 $ - $ 20,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
TOTAL FACTURA $ 20,000
BLANCOX
NIT: 89099945
CALLE 8 ESQUINA
NEIVA - HUILA
Comentarios
PRECIO UNI. SUBTOTAL % IVA TOTAL CON IVA
$ 50,000 $ 42,017 $ 7,983 $ 50,000
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 42,017 $ 7,983 $ 50,000
$ 7,983 $ 7,983
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
TOTAL FACTURA $ 50,000
Empresa: CLEAN MAXI YEPIN S.A.S.
Nit: 890.097.763-2
Sucursal: CALLE 9 60 - 126 NEIVA
SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR No.

Fecha de la solicitud : 1/1/2020
VALOR REEM 400,000.00
Fondo permanente: 450,000.00
Detalle de los pagos realizados por los cuales se solicita el reembolso
Fecha del pa Pagado a NIT/C.C. Por concepto de Valor pagado

1/9/2020 RAPI TAXIS 876,976,553 TAXIS Y BUESES $ 80,000
1/13/2020 STRANOGOF 9,990,007,654 RESTAURANTES $ 250,000
2/19/2020 PAPELERIA O87567498 FOTOCOPIAS $ 20,000
2/27/2020 CADENA ÉXI 89,099,945 ELEMENTOS DE ASEO Y C $ 50,000
ELABORADO POR REVISADO: APROBADO: TOTAL

CODIGO PUC
519545
519560
519530
519525
400,000.00
CARLOS EDWAR VARGAS ÑUSTES.
JESSICA CAMPOS OSORIOS
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CONSTITUCIÓN CAJA MENOR

REEMBOLSO CAJA MENOR

CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO

CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO

3) Haga 2 ventas de mercancía:

VENTA DE MERCANCIA - CLIENTE A

VENTA DE MERCANCIA - CLIENTE B

DEVOLUCIÓN DE MERCANCIA- CLIENTE A

CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO

5) El cliente C paga el 50 % de la venta el primer año.

CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO

6) Haga una compra de mercancía, para la venta, al proveedor c por $5.800.000.

Tenga en cuenta las siguientes características:

COMPRA DE M/CIA - PROVEEDOR C

Proveedor: BENITO BARRETO

VALOR EN LETRAS: OCHENTAMIL PESOS

Cliente: CLEAN MAXI YEPIN S.A.S.

CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES

Cliente: CLEAN MAXI YEPIN S.A.S.

CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES

Forma de pago Subtotal

Cliente: CLEAN MAXI YEPIN S.A.S.

Forma de pago Subtotal

NIT / CC. 8630328

VALOR VALOR TOTAL

VALOR TOTAL $80,000

PRECIO UNI. IVA

PRECIO UNI. SUBTOTAL % IVA TOTAL CON IVA

SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR No.

Fecha del pa Pagado a NIT/C.C. Por concepto de Valor pagado

ELABORADO POR REVISADO: APROBADO: TOTAL

DAYANA ESTEFANIA CELIS TORRES

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