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    Practica Nº2

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    El documento presenta varios ejercicios para calcular el saldo de efectivo meta usando diferentes modelos como BAT y Miller-Orr, así como para calcular costos de oportunidad y de intermediación relacionados con el manejo de efectivo en diferentes empresas. También incluye ejercicios para calcular el capital de trabajo neto requerido considerando plazos de cobro de clientes, pago a proveedores y existencias.

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    El documento presenta varios ejercicios para calcular el saldo de efectivo meta usando diferentes modelos como BAT y Miller-Orr, así como para calcular costos de oportunidad y de intermediación relacionados con el manejo de efectivo en diferentes empresas. También incluye ejercicios para calcular el capital de trabajo neto requerido considerando plazos de cobro de clientes, pago a proveedores y existencias.

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    El documento presenta varios ejercicios para calcular el saldo de efectivo meta usando diferentes modelos como BAT y Miller-Orr, así como para calcular costos de oportunidad y de intermediación relacionados con el manejo de efectivo en diferentes empresas. También incluye ejercicios para calcular el capital de trabajo neto requerido considerando plazos de cobro de clientes, pago a proveedores y existencias.

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    PRACTICA Nº 2

    1. Dada la siguiente información, calcule el saldo de efectivo meta usando


    el modelo Baumol-Allais-Tobin (BAT):
    ● Tasa interés anual: 12%
    ● Costo fijo por transacción: $100
    ● Total efectivo necesario: $240,000

    2. Dada la siguiente información, calcule el saldo de efectivo meta usando


    el modelo BAT:
    ● Tasa interés anual: 8%
    ● Costo fijo por transacción: $25
    ● Total efectivo necesario: $8.500

    3. W. W. Corp tiene un saldo promedio diario de efectivo de $ 1,300. El


    total del efectivo requerido en el año es de $43,000 durante el año.
    ● Tasa interés anual: 5%
    ● Costo fijo por transacción: $8
    ● ¿Cuál es el costo de oportunidad de mantener efectivo, el costo de
    intermediación y el costo total?

    4. D. C. B. necesita un total de $16,000 en efectivo durante el año siempre


    que baja el monto del efectivo, vende $1,500 en valores y transfiere el
    efectivo, la tasa de interés es de 5% anual y vender los valores cuesta $
    25 por venta. ¿Cuál es el costo de oportunidad, costo de intermediación?
    ¿Dirìa Ud que la empresa mantiene mucho o poco efectivo? Explique.

    5. Econoline Crush usa un método Miller-Orr con un lìmite inferior de


    $43,000, un límite superior de $125,000 y un saldo meta de $80,000.
    ¿Cuál es la cantidad de valores a vender para hacerse de efectivo?

    6. Slap Shot Corp. Tiene un costo fijo por transacciòn $40, la tasa de interés
    actual es de 0.021% al dìa, la empresa ha calculado que la desviación
    standard de los flujos netos de efectivo diarios es de $70. La
    administración ha estableciso un limite inferior de $1,500 . Calcule el
    saldo de efectivo meta y el límite superior por el modelo Miller-Orr.

    Encuentra el CCE de la empresa e interprétalo.


    Ventas Totales: $1,000,000
    Costo de Ventas: $700,000
    Cuentas por Cobrar: $ 50,000
    Cuentas por Pagar: $ 160,000 
    Inventarios: $ 100,000 
    Período: 12 meses
    Ventas a crédito: 50%
    Compras a crédito: 60%

    Calcular el CCE de la empresa si el DPI es de 60 dìas, DPC de 40 dìas y DPP


    de 45 dìas.
    ● Ventas anuales 10’000,000 (100% a crédito)
    ● Costo de Ventas 75% de las ventas
    ● Compras a crédito 65% del costo de ventas

    ¿Qué ocurriría con el CCE de la empresa si el DPI fuera de 10 dìas, DPC de


    36 dìas y DPP de 30 dìas?
    ● Ventas anuales 10’000,000 (100% a crédito)
    ● Costo de Ventas 75% de las ventas
    ● Compras a crédito 65% del costo de ventas

    ¿Qué ocurriría con el CCE de la empresa si el DPI fuera de 10 dìas, DPC de


    15 dìas y DPP de 30 dìas?
    ● Ventas anuales 10’000,000 (100% a crédito)
    ● Costo de Ventas 75% de las ventas
    ● Compras a crédito 65% del costo de ventas

    11. All Night Corp. ha determinado que su saldo de efectivo meta si usa el
    modelo BAT es de $2,700. E total de efectivo accesorio en el año es de
    $28,000 y el costo de transacciones es de $10. ¿Qué tasa de interés esta
    usando All night?

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