Pgina 1 de 23

DUE DILIGENCE DE CON..

INDICE.

Elaborado por: Abogado Elvis Palma Tello

Pgina 2 de 23

DUE DILIGENCE DE CON..

1.

DESCRIPCIN GENERAL DEL NEGOCIO.

1.1

Descripcin de las actividades

1.2

Aspectos claves del funcionamiento de la empresa

1.3

Localizacin de la actividad

1.4

Autorizaciones administrativas especiales.

2. ANLISIS MERCANTIL
2.1

Forma jurdica

2.2

Organigrama.

2.3

Divisin del capital social. Nmero y nombre de socios.

2.4

Directores.

2.5

Apoderados.

3. ANLISIS DEL NEGOCIO

3.1

Ingresos.
Principales ingresos (2015).
Estacionalidad de los ingresos.
Grfico. N 1
Grfico. N 2
Grfico. N 3

3.2

Clientes y Deudores
Principales clientes por volumen de compra 2015
Principales clientes por volumen de compra 2014
Grfico. N 3
Grfico. N 4
Condiciones de cobro: forma y plazo

3.3
4.

Principales Proveedores.

ANLISIS FINANCIERO
4.1

Evolucin histrica de la cuenta de resultados.

Estados de ganancias y prdidas por funcin 2013.
Estados de ganancias y prdidas por funcin 2014.
Estados de ganancias y prdidas por funcin 2015
Balance General 2015.

4.2

Estructura del balance de situacin

Lista de inmuebles.

4.3

Bancos
Operaciones de crdito.
Elaborado por: Abogado Elvis Palma Tello

Pgina 3 de 23

DUE DILIGENCE DE CON..

Leasing.
5.

ANALISIS JURIDICO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

5.1

Anlisis de la plantilla de los trabajadores.

Resumen.
Seguridad y salud en el trabajo.
Procesos Judiciales y administrativos

6.

PROPIEDAD INTELECTUAL, DOMINIOS, SEGUROS Y OTROS

6.1

Propiedad intelectual e industrial.

6.2

Dominios.

6.3

Tratamiento de aguas residuales.

6.4

Permisos y licencias.

6.5

Contratos de seguro para las existencias.

1. DESCRIPCIN GENERAL DEL NEGOCIO.

Elaborado por: Abogado Elvis Palma Tello

Pgina 4 de 23

DUE DILIGENCE DE CON..

. es una empresa Familiar, de la .., fue constituida el 20

de febrero de 1976, por el ...
1.1 Descripcin de las actividades
La principal actividad de la empresa es la fabricacin de prendas de vestir y como
actividades secundarias el alquiler de inmuebles.
1.2 Aspectos claves del funcionamiento de la empresa.
La empresa cuenta con una planta de trabajo de un rea aproximada 10,820 mt2, asimismo
cuenta con propiedades ubicadas en los distritos econmicamente ms rentables de Lima,
(Miraflores, La Molina).
De estos 10,820 mt2, est divida en dos secciones la seccin principal (donde se ubica la
planta) tienen un rea de 8120 mt2, 100 mt2 de esta seccin ha sido dada en arrendamiento a
la empresa Post Data. SAC, cuya actividad es la elaboracin de alimentos.
La otra seccin de un aproximado de 2700 mt2, est ocupada por un almacen personal del
.., oficinas administrativas de la empresa Red Dorada, y una granja
personal del ..
1.3 Localizacin de la actividad.
La empresa se encuentra ubicada en la Av. .o, en la zona
industrial.
1.4 Autorizaciones administrativas especiales.
Actualmente la empresa est renovando su licencia de funcionamiento.

Elaborado por: Abogado Elvis Palma Tello

Pgina 5 de 23

DUE DILIGENCE DE CON..

2. ANLISIS MERCANTIL
2.1. Forma jurdica.
La empresa se ha constituido como una sociedad annima, que cuanta con una Junta General
de Accionistas y un Directorio compuesto por tres directores.
2.2. Organigrama.

JGA

Directorio

Gerencia
General

RR HH

Direccin de
Administracin
y Finanzas

Legal

Produccin

2.3. Divisin del capital social. Nmero y nombre de socios.

El capital social actual de la empresa asciende a S/ 28, 938,016. (VEINTIOCHO
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO DIECISIS SOLES), distribuidos de la
siguiente manera:
Luis Alfredo Juan Arredondo Lindley.S/ 9, 725,544 33.60%
Mariella Beatriz Francisca Arredondo Lindley
S/ 9, 606,23633.20%
Martha Patricia Cristina Arredondo Lindley
S/ 9, 606,23633.20%
Total
S/ 28, 938,016 100%
2.4. Directores:
Luis Alfredo Juan Arredondo Lindley
Mariella Beatriz Francisca Arredondo Lindley
Antonio Cevallos Devlin
Elaborado por: Abogado Elvis Palma Tello

Pgina 6 de 23

DUE DILIGENCE DE CON..

2.5. Apoderados.
Mariella Beatriz Francisca Arredondo Lindley (Poderes administrativos,
contractuales y financieros)
Antonio Cevallos Devlin... (Poderes de Representacin
como director)
Carlos Miguel Goitizolo Airaldi ((Poderes administrativos,
contractuales y financieros)
German Rodriguez Larran Echecopar (Poderes Procesales)
Victor Emilio Cabezas Soldevilla... (Poderes como director)
Beatriz Arenas Montellanos. .... (Poderes Procesales)
Victor Alvarez Rodrguez.......... (Poderes Financieros)

Elaborado por: Abogado Elvis Palma Tello

Pgina 7 de 23

DUE DILIGENCE DE CON..

3. ANLISIS DEL NEGOCIO.

3.1. Ingresos:
Principales ingresos (2015):
Venta Mercaderas y productos Manufacturados Terceros .S/ 6,282,005.07
Alquiler de edificios y otros.S/ 600,467.72
Ingresos Financieros S/ 39,849.24
Estacionalidad de los ingresos
Grafico N 1

Grafico N2

Elaborado por: Abogado Elvis Palma Tello

Pgina 8 de 23

DUE DILIGENCE DE CON..

Grafico N 3

Ingresos Financieros -2015

S/. 8,000.00
S/. 7,000.00
S/. 6,000.00
S/. 5,000.00
S/. 4,000.00
S/. 3,000.00
S/. 2,000.00
S/. 1,000.00
S/. 0.00

3.2 . Clientes y Deudores:

Principales clientes por volumen de compra 2015

CLIENTE

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

CORPORACION LINDLEY SA
976,965.75
6,312.40
INNOVA AMBIENTAL SA
1,616.30 6,052.60 270.00
351,886.88 8,049.65
PALMAS DEL ESPINO SA
3,217.00 58,520.00
61,600.00 1,152.50 34,956.90
PALMAS DEL SHANUSI S.A.
77,000.00
1,152.50
SHOUGANG HIERRO PERU SAA
RANSA COMERCIAL SA
115,761.95 2,832.50 10,733.70 174.00 32,894.60 7,782.15 2,452.80
TRABAJOS MARITIMOS S.A.-TRAMARSA 273.00 152,864.00 18,619.20 21,971.70 1,826.70 775.80 387.90

155.60
80.00
29,300.00
39,453.70
130,915.80
12,395.20

115,673.80

43,273.10 144,572.60
23,222.90
21,756.00

117,765.85
39,826.55
97,797.30
4,654.80

357,642.45 1,456,750.00
180,969.48 548,924.91
174,122.60 480,634.85
69,150.00 414,428.45
251,936.00
1,496.00 208,278.90
201,373.10

Elaborado por: Abogado Elvis Palma Tello

Pgina 9 de 23

DUE DILIGENCE DE CON..

Principales clientes por volumen de compra 2014

Grafico N 4

CLIENTE

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

CORPORACION LINDLEY SA
949,108.20 10,642.20 644.00
INNOVA AMBIENTAL SA
383,805.20 23,959.40 3,618.80
TRABAJOS MARITIMOS S.A.-TRAMARSA
258,125.70 24,155.00 42,349.40 16,977.60 28,274.80 9,047.30 18,310.20
PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL 173,851.20 50,531.60
574.20 51,645.00
23,343.20
KIMBERLY CLARK PERU SRL
308,766.75 16,653.90 14,912.85
PALMAS DEL SHANUSI S.A.
1,712.50
22,407.60
271,319.30

676.50
4,440.60
17,668.00
21,059.50 29,850.90
7,497.00
44,733.30

34,730.20
43,268.10
198.90
1,027.50

641,987.35 1,603,058.25
195,224.50 611,048.50
14,649.00 464,287.20
394,123.70
749.70 348,779.10
341,200.20

Grafico 5

Condiciones de cobro: forma y plazo.

Las ventas efectuadas a los principales clientes son mediante factura y factoring pagada a
los das que cada cliente tiene sealado en sus calendarios de pagos por ejemplo:
CORPORACION LINDLEY SA
INNOVA AMBIENTAL SA
PALMAS DEL ESPINO SA
PALMAS DEL SHANUSI S.A.
SHOUGANG HIERRO PERU SAA

(FACTURA A 45
DIAS)
(FACTURA A 30
DIAS)
(FACTORING A 90
DIAS)
(FACTORING A 90
DIAS)
(FACTURA A 30
Elaborado por: Abogado Elvis Palma Tello

Pgina 10 de 23

DUE DILIGENCE DE CON..

RANSA COMERCIAL SA
TRABAJOS MARITIMOS S.A.-TRAMARSA

DIAS)
(FACTORING A 60
DIAS)
(FACTURA A 30
DIAS)

Relacin de impagados actuales (ratio de morosidad de los ltimos cinco aos).

Pesquera capricornio 30 das de retraso ( pre judicial)
Servicios mineros gloria 03 aos de retraso ( judicial)
3.3 Principales Proveedores.
NOMBRE
CASIMIRES NABILA SAC
CORPORACION REY
SM TEXTIL
FABRICA DE TEJIDOS EL SOL
TEXTIL EL AMAZONAS SAC
TEJIDOS SAN JACINTO
COMERCIAL TEXTIL SA
LARA LOBATO NANCY (CIERRE)
'MATBE IMPORTACIONES SAC
COMERCIAL LA AGUJA
KRAKOVIA SA
TAILOY
CONSORCIO LA PARCELA
SALCEDOTEX SAC
RAMET SRL
TEXTILES GACIA EIRL
TEXFORTE SAC
CREACIONES AMPRITT SRL
TEXTIL DORITEX EIRL
SUMINISTROS PERU SAC
FABITRADE SAC
FALHER SUMINISTROS S.A.C

RUC
FORMA DE PAGO
20305882071 FACTURA 90 DIAS
20295458551
LETRA 45 DIAS
20505250401
LETRA 120 DIAS
20100098980
LETRA 30 DIAS
20100019788
LETRA 45 DIAS
20381379648
LETRA 75 DIAS
20113642093
LETRA 60 DIAS
10074910866 FACTURA 30 DIAS
20550834791 FACTURA 15 DIAS
20333735467 FACTURA 30 DIAS
20512405372 FACTURA 30 DIAS
20100049181 FACTURA 30 DIAS
20268911082
LETRA 60 DIAS
20514641090
LETRA 60 DIAS
20522813851 FACTURA 30 DIAS
20492040518 FACTURA 30 DIAS
20523551095 FACTURA 30 DIAS
20511103313 FACTURA 30/60 DIAS
20557475398 FACTURA 15 DIAS
20544018338 FACTURA 45 DIAS
20259247463 FACTURA 30 DIAS
20600297831 FACTURA 30 DIAS

Elaborado por: Abogado Elvis Palma Tello

Pgina 11 de 23

DUE DILIGENCE DE CON..

4.

ANALISIS FINANCIERO.
4.1. Evolucin histrica de la cuenta de resultados.

Estados de ganancias y prdidas por funcin 2013.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION

Al 31 de Diciembre del 2013
(Expresado en Nuevos Soles)
AL
31.12.2013
S/.

DETALLE
VENTAS:
Venta Productos Manufacturados - Terceros
Venta Mercaderias Manufacturados - Terceros
Venta Productos Manufacturados - Relacionados
Venta Materia Prima - Terceros
Venta Materias Auxiliares - Terceros
Venta De Envases y Embalajes
Desechos y Desperdicios - Terceros
Servicio De Bordado - Terceros
Servicio De Estampado - Terceros
Servicio Varios - Terceros

6,681,066.49
166,058.07
2,124.91
486.73
72.27
23.47
3,230.87
1,365.80
10,941.60
10,984.00
6,876,354.21

TOTAL VENTAS

Dctos, Rebajas y Bonif. Concedidas

6,876,354.21

TOTAL VENTAS NETAS

COSTO DE VENTAS:
Costo Ventas Prod Manufacturados - Terceros
Costo Venta Mercaderias.Manuf - Tercerceros
Costo Venta Prod.Manufacturados - Relacionados
Costo Materia Prima - Terceros
Costo Materias Auxiliares - Terceros
Costo Embalajes - Terceros
Costo Servicio de Bordado - Terceros
Costo Servicio de Estampado - Terceros
Costo Otros Servicios - Terceros

(5,245,415.42)
(126,075.81)
(2,050.85)
(428.54)
(74.00)
(22.42)
(1,797.59)
(9,556.45)
(9,554.93)
(5,394,976.01)

UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA:

Gasto de Administracin
Gasto de Ventas
Enajenacion de Unidades de Transportes
Costo Enajenacion Unidades de Transportes
Otros Ingresos

1,481,378.20
(1,911,636.10)
(703,042.21)
388,838.97

UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA

Ingresos Financieros
Cargas Financieras
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPTO.
Donaciones a Fundaciones / Instituciones
UTILIDAD (PERDIDA)NETA:

(744,461.14)
231,338.31
(35,669.43)
(548,792.26)
(548,792.26)

Elaborado por: Abogado Elvis Palma Tello

Pgina 12 de 23

DUE DILIGENCE DE CON..

Estados de ganancias y prdidas por funcin 2014.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION

Al 31 de Diciembre del 2014
(Expresado en Nuevos Soles)

AL
31.12.2014
S/.

DETALLE

Ventas Netas

8,053,333.22
TOTAL VENTAS NETAS

Costo de Ventas

8,053,333.22
(6,215,172.94)

UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA:

Gasto de Administracin
Donaciones a Fundaciones / Instituciones
Gasto de Ventas
Ganancia (Perdida) por Venta de Activo
Otros Ingresos
UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Cargas Financieras
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPTO.
PART. UTILIDADES TRABAJAD.
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD (PERDIDA)NETA:

1,838,160.28
(1,930,225.46)
(835,123.59)
21,186.29
448,239.36
(457,763.12)
55,516.04
(33,870.95)
(436,118.03)
(436,118.03)

Elaborado por: Abogado Elvis Palma Tello

Pgina 13 de 23

DUE DILIGENCE DE CON..

Estados de ganancias y prdidas por funcin 2015.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION

Al 31 de Diciembre del 2015
(Expresado en Nuevos Soles)

AL
31.12.15
S/.

DETALLE

Ventas Netas

6,282,005.07
TOTAL VENTAS NETAS

Costo de Ventas

6,282,005.07
(4,744,011.30)

UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA:

Gasto de Administracin
Donaciones a Fundaciones / Instituciones
Gasto de Ventas
Ganancia (Perdida) por Venta de Activo
Otros Ingresos
UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Cargas Financieras
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPTO.
PART. UTILIDADES TRABAJAD.
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD (PERDIDA)NETA:

1,537,993.77
(1,988,361.45)
(633,145.18)
43,992.98
533,066.02
(506,453.86)
39,849.24
(24,366.29)
(490,970.91)
(490,970.91)

Elaborado por: Abogado Elvis Palma Tello

Pgina 14 de 23

DUE DILIGENCE DE CON..

Balance General 2015.

AL
31.12.15
S/.

PASIVO

PASIVO CORRIENTE:
Caja y Bancos
Tributos,Contrap.y Aporte al Sist.Pensiones por Pagar
Remunerac. y Participacion por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros
Cuentas por Pagar Diversas - Terceros

157,945.85
104,552.40
761,081.62
64,220.48

TOTAL PASIVO CORRIENTE:

1,087,800.35

TOTAL PASIVO:

1,087,800.35

PATRIMONIO:
50 Capital Social

28,938,016.41

58 Reservas
59 Resultados Acumulados
Utilidad (Perdida) al 31.12.1998
Utilidad (Perdida) al 31.12.1999
Utilidad (Perdida) al 31.12.2000
Utilidad (Perdida) al 31.12.2001
Utilidad (Perdida) al 31.12.2002
Utilidad (Perdida) al 31.12.2003
Utilidad (Perdida) al 31.12.2004
Utilidad (Perdida) al 31.12.2005
Utilidad (Perdida) al 31.12.2006
Utilidad (Perdida) al 31.12.2007
Utilidad (Perdida) al 31.12.2008
Utilidad (Perdida) al 31.12.2009
Utilidad (Perdida) al 31.12.2010
Utilidad (Perdida) al 31.12.2011
Utilidad (Perdida) al 31.12.2012
Utilidad (Perdida) al 31.12.2013
Utilidad (Perdida) al 31.12.2014
Utilidad (Perdida) al 31.12.2015
TOTAL PATRIMONIO:
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:
TOTAL PASIVO GENERAL:

55,540.04
(535,413.94)
(1,076,834.20)
(2,104,740.76)
1,186,899.94
(1,160,513.15)
(902,044.33)
(1,770,177.35)
1,004,638.68
(339,958.09)
(640,884.50)
678,951.25
(970,898.92)
(734,300.06)
(1,228,729.28)
(10,311,190.09)
(548,792.26)
(436,118.03)
(490,970.91)
8,612,480.45
9,700,280.80
9,700,280.80

Elaborado por: Abogado Elvis Palma Tello

Pgina 15 de 23

DUE DILIGENCE DE CON..

4.2. Estructura del balance de situacin.

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2015
(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros
Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionados
Cuentas por Cobrar Personal,Accionistas,Directores
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros
Inventarios
Servicios Contratos por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE:
ACTIVO NO CORRIENTE:
VALORES:
Inversiones Financieras
TOTAL VALORES:
ACTIVO FIJO:
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
(-) Depreciacin Acumulada
Intangibles
(-) Amortizacion Acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO NETO:
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE:
TOTAL ACTIVO GENERAL:

AL
31.12.15

AL
31.12.15
S/.

PASIVO

240,830.11
1,367,818.97
8,308.00
5,907.50
834,974.07
2,294,400.35
5,370.50
531,618.28
5,289,227.78

531,953.18
531,953.18
11,638,851.02
(7,806,285.60)
199,356.98
(152,822.56)
3,879,099.84
4,411,053.02

PASIVO CORRIENTE:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Tributos,Contrap.y Aporte al Sist.Pensiones por Pagar
Remunerac. y Participacion por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros
Cuentas por Pagar Diversas - Terceros
Otros Pasivos Diferidos
TOTAL PASIVO CORRIENTE:
TOTAL PASIVO:

1,087,800.35

PATRIMONIO:
Capital Social
Reservas
Resultados Acumulados
Utilidad (Perdida) Acumulada al 31.12.2014
Utilidad (Perdida) al 31.12.2015

9,700,280.80

157,945.85
104,552.40
761,081.62
64,220.48
0.00
1,087,800.35

28,938,016.41
55,540.04
(19,890,105.09)
(490,970.91)

TOTAL PATRIMONIO:

8,612,480.45

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:

9,700,280.80

TOTAL PASIVO GENERAL:

9,700,280.80

Lista de inmuebles:

DIRECCION
1 Av. Angamos 1368,1370,1374
2
3
4
5
6

Jr. Montevideo Nm. 6

Jr. Asuncin285, 283 Dto. 301
Jr. Asuncin 222 Dpto. 301
Jr. asuncin 218,220,224,222 lote 17 etapa 1
Calle X Mz Z Loc comercial x Fundo x
Calle Las torcazas Sub Lote 20B Las
7 Praderas
8 Av. Grau 383 Dpto. 1303
9 Av. Angamos 1661 y 1165
10 Jr. Bogot 161 163 a lote 31 etapa 1

Distrito
Miraflores
Cercado de
Lima
La Molina
La Molina
La Molina
La Molina
La Molina
Cercado de
Lima
Miraflores
La Molina

Partida
Electrnica
47131081
40210806
45253724
45253643
45231046
45026159
45019012
40171525
11073454
45226565

Elaborado por: Abogado Elvis Palma Tello

Pgina 16 de 23

DUE DILIGENCE DE CON..

4.3. Bancos.
Operaciones de crdito
No hay deudas con el sistema financiero con prstamos, ni avales.
Leasing
Actualmente la empresa tiene en Leasing, la adquisicin de las computadoras
recientemente implementadas. Hasta la fecha solo trabajamos con el BCP

Elaborado por: Abogado Elvis Palma Tello

Pgina 17 de 23

DUE DILIGENCE DE CON..

5. ANALISIS JURIDICO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

5.1. Anlisis de la plantilla de los trabajadores:
PERSONAL ACTIVO AL 01/10/2016

Nombre del Trabajador

Fecha
Ing.

Descripcin del
Puesto

edad

aos de
servicio

sueldo

AGUILAR RONDINEL CARLOS ALBERTO

TIZADOR

47

1,300.00

ALVAREZ RODRIGUEZ VICTOR

FERNANDO
ANTEZANA YOUNG MARIA LEONOR DEL
CARMEN
ARENAS MONTELLANOS BERTHA
BEATRIZ

16/11/2
013
17/01/2
002
07/07/2
015
03/02/2
012

vencimient
o de
contrato
31/10/2016

CONTADOR
GENERAL
CONTADOR

67

14

4,200.00

Permanente

53

3,000.00

31/12/2016

JEFE
RECURSOS
HUMANOS
JEFE ADM. Y
FINANZAS
MECANICO

65

3,200.00

31/10/2016

30

5,000.00

28/02/2017

36

1,200.00

31/12/2016

TRABAJADOR(
A) MANUAL
JEFE
OPERACIONES
CORTADOR

41

850.00

31/10/2016

56

5,000.00

28/02/2017

45

1,100.00

31/10/2016

JEFE DE
PRODUCCION
CORTADOR

29

3,000.00

Permanente

45

1,200.00

30/11/2016

AUDITOR(A)
CONTROL
CALIDAD
CHOFER

24

1,100.00

31/12/2016

36

1,300.00

31/12/2016

REP. DE
VENTAS
ASISTENTE
P.C.P.
CORTADOR

49

850.00

Permanente

23

1,000.00

31/03/2017

43

1,100.00

31/10/2016

TRABAJADOR(
A) MANUAL
COSTOS

24

850.00

30/11/2016

39

1,500.00

Permanente

HABILITADOR(
A) DE CORTE
ESTAMPADOR

44

900.00

30/11/2016

27

1,500.00

31/10/2016

TRABAJADOR(
A) MANUAL
REP. DE
VENTAS
INSPECTOR(A)
DE CONTROL
DE CALIDAD
PATRONISTA

23

850.00

31/12/2016

46

850.00

Permanente

32

1,000.00

30/11/2016

54

1,050.00

Permanente

AYUDANTE
ALMACEN
REP. DE
VENTAS
GERENTE
GENERAL

22

950.00

31/10/2016

49

850.00

Permanente

39

25,000.0
0

31/07/2017

3
4

BELLIN CIER RENATO FRANCESCO

BLANCO RIMARI JOSE ANTONIO

BURGA VASQUEZ IRMA ROSANA

8
9

CANCHARI ZEVALLOS ERNESTO

SANTIAGO
CASIQUE SABOYA RICARDO

10

CERON SOTO HENRY

11

CHANTA ROMAN ABELARDO

12

CONDE LLAMCCAYA NATALY

13

CONDE RENGIFO HECTOR ORLANDO

14

COQUIS AVALOS OLGA MARIA

15

COTERA RODRIGUEZ DYAN PILAR

16

DELGADO CAMPOS LUIS ALBERTO

17

DIONICIO VIGILIO MARGARITA

18

DURAN ALCA JOSE WILFREDO

19

ESPINOZA DE LA CRUZ JOSE MANUEL

20

FARCEQUE GUEVARA JESUS NEXAR

21

FERRO ORTIZ NELIDA

22

FLORES ESPIRITU PERCY ORLANDO

23

FLORES HUAMAN DAGOBERTO

24

FUENTES HUERTAS ISABEL MERCEDES

25

GALVEZ RAMIREZ JORDAN PAUL

26

GIRALDO BENITES MIGUEL ANGEL

27

GOITIZOLO AIRALDI CARLOS MIGUEL

05/09/2
016
06/10/2
014
03/02/2
016
05/09/2
016
21/05/2
012
21/07/2
008
09/08/2
016
06/10/2
015
13/06/2
014
01/11/2
010
19/09/2
016
26/01/2
016
10/03/2
016
10/09/2
007
02/06/2
014
26/01/2
015
01/04/2
016
01/11/2
010
21/06/2
016
24/07/2
007
18/01/2
016
01/03/2
009
01/08/2
016

Elaborado por: Abogado Elvis Palma Tello

Pgina 18 de 23

DUE DILIGENCE DE CON..

28

GONZALES MARTINEZ JEAN CARLOS

15/09/2
016

29

GONZALEZ LINDLEY PEDRO RICARDO

30

HILARIO CUBAS JAVIER JUNIOR

31

HUATUCO PELAYO SUSAN KATERINE

32

JAVIER CHIRINOS OSCAR ALFONSO

33

JIMENEZ TORRES JUAN PABLO

01/06/2
013
19/11/2
012
23/01/2
013
15/09/2
015
01/08/2
013

34

LEONARDO BACA ELIANA MILAGROS

35

LEVANO BOYER YHOSELIN FIORELLA

36

LOJA MORI ROSMERY

37

LULO OLIVA ROBERT ERNESTO

38
39

MALDONADO FLORINDEZ SERGIO

DAVID
MC GOWEN OLAZABAL ELSA PATRICIA

40

MEDINA TRONCOS GISSELLE FATIMA

41
42

MESTANZA DEL AGUILA SOLANG

JANETH
MONAGO HILARIO VILMA

43

MONTALDO ARAUJO ELIZABETH DORIS

44

MONTALDO ARAUJO SILVIA BEATRIZ

45

MONTALVO CIEZA EDWIN JHONATAN

46

48

MONTERO GARCIA WILFREDO

WILLIAMS
MORA LEZAMA ELIZABETH
CONCEPCION
MURAYARI RAMIREZ DAVID OCTAVIO

49

NINAQUISPE CASTRO CESAR EDUARDO

50

OSORIO URRUNAGA CARMEN JESICA

51

PACHAS SOTOMAYOR FLOR

52

PALACIOS CHAVEZ GICELA

53

PALADINES FEIJOO LUZ MARIA

54

PALMA TELLO ELVIS ARMANDO

55

PAQUI ALLCCA MAYCOL

56

PASHANASI AMASIFEN HERNAN

57

PEA CASTILLO RUT

58

PEREZ COTERA DAVID DANTE

59

PEREZ TAYPE JESUS

60

PINEDO FLORES MIGUEL ANGEL

47

07/04/2
016
21/03/2
016
01/10/2
015
20/04/2
015
26/10/2
011
08/06/2
015
05/08/2
016
01/04/2
016
04/03/2
016
17/02/2
003
01/06/2
002
08/01/2
016
18/08/2
015
03/01/2
014
16/03/2
016
03/03/2
015
01/11/2
006
02/04/2
014
03/06/2
016
22/03/2
016
02/03/2
015
04/03/2
015
01/03/2
012
19/05/2
016
27/09/2
016
12/09/2
013
24/08/2
016

SUPERV CC
MANUFACTUR
A
ENCARGADO
INVENTARIOS
ASISTENTE DE
LOGISTICA
MUESTRISTA

34

1,300.00

28/02/2017

69

2,500.00

30/11/2016

27

1,200.00

30/11/2016

25

950.00

30/11/2016

CHOFER

37

1,200.00

31/12/2016

ASIST.
REQUERIMIEN
TOS
ENFERMERA

28

1,100.00

31/12/2016

26

1,300.00

31/12/2016

ASISTENTE
COMERCIAL
TRABAJADOR(
A) MANUAL
ESTAMPADOR

23

1,200.00

31/12/2016

22

850.00

31/12/2016

39

1,100.00

31/10/2016

CONTADOR

50

3,000.00

Permanente

ASISTENTE
ADMINISTRATI
VO
ASISTENTE
GERENCIA
TRABAJADOR(
A) MANUAL
TRABAJADOR(
A) MANUAL
TESORERIA

47

2,500.00

30/11/2016

24

1,500.00

31/01/2017

21

850.00

31/12/2016

44

850.00

30/11/2016

55

13

1,500.00

Permanente

JEFE VENTAS

45

14

2,000.00

Permanente

SUPERVISOR
MANTENIMIEN
TO
AUDITOR DE
TELAS
OPERARIO DE
LIMPIEZA
OPERADOR DE
MAQUINA
ASISTENTE
ALMACEN
REP. DE
VENTAS
MAQUINISTA
01
TRABAJADOR(
A) MANUAL
OPERARIA DE
LIMPIEZA
ASESOR LEGAL

28

1,500.00

30/11/2016

26

1,100.00

31/12/2016

37

850.00

31/12/2016

22

1,000.00

30/11/2016

24

850.00

30/11/2016

40

850.00

Permanente

34

850.00

31/12/2016

27

850.00

30/11/2016

36

850.00

31/12/2016

34

2,000.00

30/11/2016

PONCHADOR/B
ORDADOR
MENSAJERO
EXTERNO
TRABAJADOR(
A) MANUAL
ELECTRICISTA

25

1,400.00

30/11/2016

58

905.00

30/11/2016

36

850.00

30/11/2016

33

1,400.00

31/03/2017

TEJEDOR

30

1,200.00

30/11/2016

JEFE
INGENIERIA

37

2,800.00

28/02/2016

Elaborado por: Abogado Elvis Palma Tello

Pgina 19 de 23

DUE DILIGENCE DE CON..

61

63

QUINTANA PIMENTEL CATALINA

AURORA
QUIONEZ BUSTAMANTE ERICA
BEATRIZ
RAMOS TAPIA JAKILYN RUBI

64

REYES POCCO MAGDA ZORAIDA

65

RISCO VALVERDE DIONISIO

01/06/2
016

66

ROBLES CRISTOBAL DELCY

67

RODRIGUEZ HIDALGO PEDRO MIGUEL

68

RODRIGUEZ OSCANOA LIZ AURORA

69

SANTAMARIA RAMOS SAUL SANDRO

70

SUTACURO CERNA MARCO ANTONIO

71

TAIPE CUYUBAMBA SANDRA PAOLA

72

TENORIO LAPA FLOR KARINA

05/08/2
016
14/09/2
015
01/06/2
015
13/07/2
015
01/09/2
016
23/09/2
016
10/03/2
015

73

TORRES PEREZ YADIRA IMELDA

74

TORRES SOLLER HUSSEIN

75

TRIPUL ARIAS RENZO PETER

76

VEGAS CHUMACERO LYLI AMALIA

77

VERASTEGUI POMA JAVIER CIRIACO

78

VILLEGAS VILLEGAS FRANCISCO

79

YARANGA MISAICO JOHNNY

80

ZAPATA DELFIN JESUS IVAN

62

21/12/2
015
25/08/2
014
04/08/2
016
19/09/2
016

06/04/2
016
14/10/2
015
05/04/2
016
01/09/2
015
15/09/2
016
01/08/2
002
11/05/2
016
01/06/2
016

MUESTRISTA

43

1,000.00

31/12/2016

ASISTENTE
VENTAS
OPERARIA DE
LIMPIEZA
AUDITOR(A)
CONTROL
CALIDAD
SUPERVISOR
DESARROLLO
DEL
PRODUCTO
OPERARIA DE
LIMPIEZA
ENCARGADO
DE ALMACEN
ASISTENTE DE
PERSONAL
ASISTENTE
SISTEMAS
SUPERVISORA
C DE CALIDAD
ASISTENTE DE
PERSONAL
AUXILIAR DE
DES.
PRODUCTO
TRABAJADOR(
A) MANUAL
SUPERVISOR
PRODUCCION
AYUDANTE
INVENTARIOS
JEFE CONTROL
DE CALIDAD
AUDITOR(A)
CONTROL
CALIDAD
TIZADOR

31

1,500.00

30/11/2016

24

850.00

31/10/2016

48

1,200.00

31/03/2017

52

2,000.00

30/11/2016

31

850.00

31/10/2016

36

2,000.00

30/11/2016

34

1,500.00

30/11/2016

22

1,200.00

31/12/2016

31

1,400.00

30/11/2016

31

1,500.00

28/02/2017

27

950.00

30/11/2016

24

850.00

31/12/2016

27

1,000.00

31/12/2016

24

850.00

31/12/2016

49

2,500.00

30/11/2016

41

1,200.00

28/02/2017

52

14

1,300.00

Permanente

MUESTRISTA

42

1,200.00

31/10/2016

MANTENIMIEN
TO

25

900.00

30/11/2016

Resumen
CANTIDAD DE PERSONAL POR TIPO DE CONTRATO
PERMANENTES
Operarios
Empleados
Sub Total

2
10
12

CONTRATADOS
Operarios
Empleados
Sub Total
TOTAL

45
23
68
80

Elaborado por: Abogado Elvis Palma Tello

Pgina 20 de 23

DUE DILIGENCE DE CON..

Promedio de edad
Promedio de Remuneracin Obreros
Promedio de Remuneracin Empleados
promedio total de remuneraciones

37
S/. 1,040.70
S/. 2,025.81
S/. 1,450.70

Seguridad y salud en el trabajo.

El comit de seguridad est conformado por:
ORGANIGRAMA FUNCIONAL COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - CSST 2016

PRESIDENTE
Pedro Gonzlez Lindley
SECRETARIA
Eliana Leonardo Baca
VOCAL

VOCAL

Edwin Montalvn

David Prez

BRIGADA DE EMERGENCIAS LIDER:

BRIGADA DE EVACUACION Y RESCATE

LIDER:

BRIGADA CONTRA INCENDIOS LIDER:

Eliana Leonardo Baca

Edwin Montalvn

David Prez

BRIGADA DE APOYO- CAMILLEROS

Eliana Leonardo

BRIGADISTA Sal Santamara

BRIGADISTA Juan Jimnez

BRIGADISTA Cesar Ninaquispe

BRIGADISTA Jos Blanco

BRIGADISTA Jos Espinoza

BRIGADISTA Jordn Glvez

BRIGADISTA David Montalvo

BRIGADISTA Jhonn Pereyra

BRIGADISTA Renzo Tripul

BRIGADISTA David Murayari

BRIGADISTA Jess Prez

BRIGADISTA Jess Zapata

IPER Actualizado
La empresa actualmente cuenta con su mapa de riesgos en toda la empresa.
Cumplimiento de ley de seguridad y salud en el trabajo:

ltimo examen mdico ocupacional en agosto del 2016

Capacitaciones de seguridad 4 veces al ao.

Elaborado por: Abogado Elvis Palma Tello

Pgina 21 de 23

DUE DILIGENCE DE CON..

Procesos Judiciales y administrativos.

Procesos Judiciales y Administrativos ALPAMA
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Nombre
Morales Ortega Mara Lucila
Raimundo Moncada
Ruth Huancchiri Quiroga
Arturo Floreano Cerro
Mara Elizabeth Len Marn
Servicios Mineros Gloria
Vidal Reyes Hidaldure
Rubio Silva Miguel
Oviedo Ulloa Edgar Edn
Solorzano Pimentel Walter
Hernndez Quispe Juan Marcos
Vigo Yepes Santos
Munaylla Valencia Uben
Vsquez Orna Eddy
Ramos Sanchez Walter
Espinoza Villanueva Eladio
Ortiz Davis Fernando
Torres Marrufo Alexander
Villegas Irureta Jhoner Elvis
Caldern Carhuas Juan
Manrique Calle Joselito
Huapaya Morales Pedro Luis
Suarez Castillo Guillermo Ernesto
Vega Izaguirre Coqu
Chero Bentez Luis
Cajusol Cruz Amarildo
Cajusol Llontop Jos
Chvez Roldan Aldo Enrique
Rodriguez Lizama Gregorio Santos
Alejandro Zenteno Hugo
Zapata Nole Cesar
Basurto Hinostroza Alfredo.
SUNAT
MDSJL
MDSJL
MDSJL
ANA
SEDAPAL

pretensin / asunto / requerimiento

Beneficios Laborales
Indemnizacin por despido arbitrario.
Indemnizacin por despido arbitrario.
Indemnizacin por despido arbitrario.
Indemnizacin por despido arbitrario.
ODSD
Denuncia civil por Lindley
Denuncia civil por Lindley
Denuncia civil por Lindley
Denuncia civil por Lindley
Denuncia civil por Lindley
Denuncia civil por Lindley
Denuncia civil por Lindley
Denuncia civil por Lindley
Denuncia civil por Lindley
Denuncia civil por Lindley
Denuncia civil por Lindley
Denuncia civil por Lindley
Denuncia civil por Lindley
Denuncia civil por Lindley
Denuncia civil por Lindley
Denuncia civil por Lindley
Denuncia civil por Lindley
Denuncia civil por Lindley
Denuncia civil por Lindley
Denuncia civil por Lindley
Denuncia civil por Lindley
Denuncia civil por Lindley
Denuncia civil por Lindley
Denuncia civil por Lindley
Denuncia civil por Lindley
Denuncia civil por Lindley
Reclamacin
Impuesto Municipal
Renovacin de Lic. Func.
Compensacin tributaria
Extincin de Licencia uso de agua.
Aguas residuales.

Estado
Ejecucin
Ejecucin
Ejecucin
Ejecucin
Ejecucin
Ejecucin
Tramite
Tramite
Tramite
Tramite
Tramite
Tramite
Tramite
Tramite
Tramite
Tramite
Tramite
Tramite
Tramite
Tramite
Tramite
Tramite
Tramite
Tramite
Tramite
Tramite
Tramite
Tramite
Tramite
Tramite
Tramite
Tramite
Ejecucin
Tramite
Tramite
Tramite
Tramite
Tramite

Elaborado por: Abogado Elvis Palma Tello

Pgina 22 de 23

DUE DILIGENCE DE CON..

39
40
41
42
43
44
45
46

Mun. Miraflores
MINTRA
INDECOPI
INDECOPI
RR PP
PRIMA AFP
PRO FUTURO AFP
AFP HORIZONTE

Planos catastrales
Seguridad y salud en Trabajo
Renovacin de Marca.
Mal uso de Licencias de Microsoft
Inscripcin de acuerdo, poderes.
Pago de aportes previsionales
Pago de aportes previsionales
Pago de aportes previsionales

Tramite
Tramite
Tramite
Tramite
Tramite
Ejecucin
Ejecucin
Ejecucin

Elaborado por: Abogado Elvis Palma Tello

Pgina 23 de 23

DUE DILIGENCE DE CON..

6. PROPIEDAD INTELECTUAL, DOMINIOS, SEGUROS Y OTROS.

6.1. Propiedad intelectual e industrial.
Tenemos registrada la marca ALPAMA en INDECOPI en el registro de signos distintivos
hasta julio del 2026.
6.2. Dominios.
Actualmente contamos con el dominio WWW. ALPAMA.COM
6.3. Tratamiento de aguas residuales.
En el 2015 y 2016 fue sometida al anlisis de aguas residuales, para ello se contrat la
laboratorio Cerper que luego del anlisis sealo que la empresa respeta los lmites de los
valores mximos permitidos
6.4. Permisos y licencias.
Actualmente la licencia de funcionamiento del local se halla vencida y se encuentra en
proceso de renovacin.
Asimismo se tramito ante el ANA la cancelacin de licencia de uso de agua a travs de
pozos sub terranos
6.5. Contratos de seguro para las existencias.
Actualmente la empresa tiene contratado un seguro para sus existencias.

Elaborado por: Abogado Elvis Palma Tello