Caso Conciliacion Bancaria
Caso Conciliacion Bancaria
Caso Conciliacion Bancaria
INGRESOS-EGRESOS
CLIENTE: ELECTRA DEL PERU SA
CAJERO: BRAULIO VASQUEZ
FONDOS
A. DINERO EN EFECTIVO
20 de S/. 100
35 de S/. 50
100 de S/20
Menos
400 de
100 de
350 de
200 de
100 de
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
5
2
1
0.5
0.10
RECONTADOS
2000.00
1750.00
2000.00
2000.00
200.00
350.00
100.00
10.00
1,560,000
0
0
C. Confirmacion del cajero: confirmo haber puesto a disposicion todos los fondos, documentos
y libros de caja bajo mi control,para fines del arqueo. Cuyos fondos ascienden a un millon
quinientos sesentiocho mil cuatrocientos dies con cero centimos dichos documentos me
fueron devueltos a mi entera satisfaccion. Asimismo declaro que todos los fondos arqueados son
los que tenia a la fecha de dicho acto bajo mi responsabilidad
d. Consolidacion de saldos
1. fondos recontados
2. saldos segn libro caja
a). Fondo fijo
16000
b). Suma del debe
1706000
c). Suma del haber
320000
1386000
Suma de saldos
1402000
Ms:
Ingresos no contabilizados en caja
(anexo n02)
629009
Menos:
Desembolsos no contabilizados
(anexos N03)
620000
Suman
diferencia sobrantes
9009
1411009
157401
1568410
E. EXLICACION DE LA DIFERENCIA:
El cajero braulio Vasquez declara haber omitido contabiliar documentos en el registro de los
ingresos cuyo monto es de de ciento ciencuenta y siete mil cuatrcientos uno y 00/100 nuevos soles
(S/. 157,401.00)
CAJA
RESOS
CLASES DE FONDOS
Billetes y monedas
Monedas
Cheques lima
Cheques provincia
totales
RECONTADOS
5750.00
2660.00
8410
GIRADO POR
Enrique Palacios
Cesar Salazar
Bruno Torres
Claudio Arenas
Beto cueva
Fenando Alva
Jorge Iglesias
Cristian Ramirez
Juan Lopez
Jose Terrones
Francisco Alvarez
Jaime Fajardo
1560000
1568410
FECHA
1568410
3/3/2015
3/4/2015
3/5/2015
3/6/2015
3/7/2015
3/8/2015
3/9/2015
3/10/2015
3/11/2015
3/12/2015
3/13/2015
3/14/2015
3/15/2015
3/16/2015
3/17/2015
3/18/2015
FECHA
3/1/2015
3/2/2015
3/3/2015
3/4/2015
3/5/2015
3/6/2015
3/7/2015
3/8/2015
3/9/2015
BANCO
Scotiabank
Scotiabank
Scotiabank
Scotiabank
Credito
Credito
Nacin
Nacin
Credito
Credito
Credito
Scotiabank
ANEXO N01
CHEQUES DEPOSITOS
FECHA
IMPORTE
3/3/2015
3/4/2015
3/5/2015
3/6/2015
3/7/2015
3/8/2015
3/9/2015
3/10/2015
3/11/2015
3/12/2015
3/13/2015
3/14/2015
750,000
111,290
25,000
55,000
37,000
14,000
53,810
80,000
35,000
14,900
25,000
359,000
1,560,000
ANEXO N02
INGRESOS NO CONTABILIZADOS EN CAJA
NOMBRE DEL DEPOSITAFECHA
NRO
Juan Velez
3/4/2015
edro Bustamante
3/5/2015
German Loero
3/6/2015
Gian suarez
3/7/2015
Hugo Medina
3/8/2015
Lucas Saavedra
3/9/2015
Jorge Fernandez
3/10/2015
Pepe Florencio
3/11/2015
Teodoro gomez
3/12/2015
Gustavo Sevilla
3/13/2015
Miguel once
3/14/2015
Antonio Cortez
3/15/2015
Saul Solis
3/16/2015
Roberto Torres
3/17/2015
Victor Dante
3/18/2015
Julio guzman
3/19/2015
TOTALES
DOCUMENTO
F/8415
ANEXO N03
DESEMBOLSOS NO CONTABILIZADOS
NOMBRE
CONCEPTO
Buffets marina
Almuerzo aniversario
49
70
60
30
34
28
35
39
41
45
37
55
40
46
51
43
F/3038
F/30399
F/12587
F/72686
F/4569
F/45879
F/6038
F/30324
Cosimsa
copiadoras
Datacont SA
Remesa de papeleria
Floreria viru EIRL
Arreglos florales
Hashro Peru SA
Regalos
Laboratorio Roemmers Lote de medicina
Pharmalab SA
Capacitacin
Casas & cosas
Muebles
Henkel
Mercaderias
totales
A
ZONA
2
3
4
5
7
9
10
11
12
14
16
17
18
19
20
21
DESEM. NO C.
Gerencia financiera
IMPORTE
56000
15000
58000
35000
18000
8500
329000
35500
14009
3000
4000
3000
14250
12250
10250
13250
629009
IMPORTE
12000
Gerencia
Gerencia
Gerencia
Gerencia
Gerencia
Gerencia
Gerencia
Gerencia
financiera
financiera
financiera
financiera
financiera
financiera
financiera
financiera
15000
65350
23250
36100
105300
63000
100000
200000
620000
SCOTIABANK
AL 31/03/2015
CTA CTE. 468-999999-2010
EMPRESA ELECTRA DEL PERU SAA
FECHA
CONCEPTO
3/1/2015 SALDO ANTERIOR
3/2/2015 Deposito
3/3/2015 cheque 203042
3/4/2015 N/D
3/5/2015 Cheque 203043
3/6/2015 N/C
3/7/2015 Dcto Nro.4020
3/8/2015 N/A
3/9/2015 Cob.
3/10/2015 Cheque 203044
3/11/2015 N/D
3/12/2015 N/D
3/13/2015 Cheque 203045
3/14/2015 Cheque 203046
3/15/2015 Cheqque 203047
3/16/2015 Comision y portes
3/17/2015 Dcto. L 4021
3/18/2015 N/A intereses ganados
3/19/2015 comision y portes
3/19/2015 comision y portes
3/20/2015 N/C talonarios
3/21/2015 Dev. De cheques
3/22/2015 Dev. De cheques
3/23/2015 Letras protestadas
3/24/2015 Gastos de protesto
SALDO
CARGOS
12800
36040
102
80380
63300
15300
15840
75165
600
*
20000
*
95
*
*
*
1900
321522.00
ABONOS
SALDOS
16900
16,900
124600
141,500
128,700
84500
213,200
177,160
177,058
23000
200,058
104
200,162
46000
246,162
165,782
118200
283,982
125300
409,282
345,982
330,682
314,842
239,677
239,077
145000
384,077
364,077
2350
366,427
366,332
15000
381,332
18000
399,332
12000
411,332
409,432
730954.00
V= Sumas verificadas
*= Notas de abono contabilizados ELECTRA DEL PERU
409,432
192350
CARGOS
V
124600
84500
V
V
23000
104
V
V
V
46000
118200
125300
>
>
>
>
330000
465000
265000
182000
16900
1763704
U SAA
ANCARIA
10
ELEC
RECONCI
ABONOS
V
V
12800
36040
102
80380
V
V
V
*
*
*
*
*
*
63300
15840
75165
23550
66280
115500
83600
150000
250000
972557
972557
SALDOS
16900
141500
128700
92660
177160
177058
200058
200162
119782
165782
283982
409282
345982
330142
254977
584977
1049977
1314977
1496977
1473427
1407147
1291647
1208047
1058047
808047
SCOTIABANK
CTA CTE N 468-999999-2010
CEDULA RESUMEN
Menos:
808047
808047
1242000
688930
enta corriente los ingresos y egresos del mes
MAS
-999999-2010
409432.00
1242000
600
20000
95
1900
37895
688930
192350
808047.00
808047.00
1242000
600
20000
95
1900
37895
688930
192350
409432.00