Formato Analisis Costo Eficiencia

Anlisis Costo-Eficiencia
Anlisis Costo-Eficiencia1
Nombre de la Obra
I. Resumen Ejecutivo
En esta seccin, deben llenarse los campos de la tabla que se
muestran a continuacin, a manera de resumen de las secciones
que componen el anlisis.
Problemtica, objetivo y descripcin de la Obra
Objetivo del PPI
Puntualizar el objetivo de la obra.
Problemtica
Identificada
Incluir una breve descripcin de la

problemtica identificada, que justifique
la realizacin de la obra.
Breve descripcin del Incluir una descripcin de la obra y sus

PPI
componentes.
Horizonte de evaluacin, costos y beneficios de la Obra
Horizonte de
Evaluacin
Nmero de aos considerados dentro de

la evaluacin de la obra.
Descripcin de los
principales costos de
la Obra
Enlistar y describir los principales costos

de inversin, mantenimiento y operacin
de la obra.
Descripcin de los
Enlistar y describir los principales
Para facilitar la elaboracin del anlisis costo-eficiencia y costo-eficiencia simplificado, la Unidad de Inversiones
de la SHCP pone a disposicin del Gobierno del Distrito Federal el presente formato, de conformidad con el numeral
23 de los Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversin que integra y
administra la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, de las obras contempladas en el Presupuesto de Egresos del
Distrito Federal a ser financiadas con endeudamiento autorizado por el artculo 3 de la Ley de Ingresos de la
Federacin para el Ejercicio Fiscal 2012.
principales
beneficios de la Obra
Monto total de
inversin
(con IVA)
Riesgos asociados a
la Obra
beneficios relacionados con la

implementacin de la obra, adems se
deber sealar las razones por los cuales
los beneficios no son cuantificables o
valorables.
Monto de inversin incluyendo IVA,
expresado en pesos.
Riesgos asociados a la ejecucin y

operacin de la obra.
Indicadores de Rentabilidad de la Obra

Costo Anual
Equivalente, Primera
alternativa
Pesos
Costo Anual
Equivalente,
Segunda alternativa
Pesos
Conclusin
Conclusin del
Anlisis de la Obra
Breve conclusin del anlisis, referente a

la rentabilidad de la obra.
II. Situacin Actual de la Obra

a) Diagnstico de la Situacin Actual
Incluir un diagnstico de la situacin actual que motiva la
realizacin de la obra, resaltando la problemtica que se pretende
resolver.
b) Anlisis de la Oferta Existente
Resumir los resultados del anlisis de la oferta actual del mercado

en el cual se llevar a cabo la obra. Los resultados presentados
sern respaldados con grficas y tablas. El anlisis completo de la
oferta actual debe integrarse en el Anexo A del presente
documento.
Adicionalmente,
describir
brevemente
la
infraestructura existente en caso de contar con la misma.
c)Anlisis de la Demanda Actual
Resumir los resultados obtenidos del anlisis de la demanda

actual del mercado en el cual se llevar a cabo la obra. Los
resultados presentados sern respaldados por grficas y tablas
que clarifiquen el anlisis e indiquen el ao del mismo. El anlisis
completo de la demanda debe integrarse en el Anexo A del
presente documento.
d)
Interaccin de la Oferta-Demanda
Describir de forma detallada el anlisis comparativo para

cuantificar la diferencia entre la oferta y la demanda del mercado
en el cual se llevar a cabo la obra. El anlisis debe incluir la
relacin precio-cantidad, la estimacin de la oferta y la demanda
total del mercado, la cuantificacin del excedente de la demanda
y la explicacin de los principales supuestos, metodologa y
herramientas utilizadas en la estimacin.
III. Situacin sin la Obra
Describir la situacin esperada en ausencia de la obra,

considerando la implantacin de las optimizaciones descritas en
el inciso a) de esta misma seccin, presentando una descripcin
de los supuestos tcnicos y econmicos de mayor relevancia
utilizados para el anlisis y el horizonte de evaluacin.
Describa los supuestos tcnicos y econmicos e incluya el
horizonte de evaluacin
a)
Optimizaciones
Describir las posibles medidas administrativas o inversiones de

bajo costo que podran ser implementadas en la zona relevante.
Por ejemplo, en lugar de realizar el reemplazo de un activo,
realizar actividades de mantenimiento al mismo. Las
optimizaciones contempladas deben ser incorporadas para en el
anlisis de la oferta y la demanda de la situacin sin la obra.
b)
Anlisis de la Oferta
Resumir los puntos relevantes y las principales conclusiones del

anlisis de la oferta a lo largo del horizonte de evaluacin, en
caso de que la obra no se lleve a cabo. El anlisis completo de la
oferta debe integrarse en el Anexo A del presente documento.
c)
Anlisis de la Demanda
Resumir los puntos relevantes y las principales conclusiones del

anlisis de la demanda a lo largo del horizonte de evaluacin, en
caso de que la obra no se lleve a cabo. El anlisis completo de la
oferta debe integrarse en el Anexo A del presente documento.
d)
Diagnstico de la interaccin OfertaDemanda
Describir de forma detallada la interaccin de la oferta y la

demanda considerando las optimizaciones, la cual debe
proyectarse para todo el horizonte de evaluacin de la obra.
e)
Alternativas de Solucin
Incluir una descripcin de las alternativas de solucin

consideradas para atender la problemtica identificada, as como
la justificacin de los criterios utilizados para la seleccin de la
solucin encontrada.
IV. Situacin con la Obra

Describir la situacin esperada en caso de que se realice la obra,
la cual debe contener los siguientes elementos:
a) Descripcin General
De la siguiente tabla se seleccionar el tipo de obra.
Tipo
Obra
Adquisiciones
Mantenimiento
Detallar las caractersticas fsicas de la obra. Por ejemplo,

construccin de una escuela primaria con 44 aulas de estudio,
patio de actividades recreativas de 100 metros cuadrados, una
biblioteca con capacidad para 5,000 libros, estacionamiento con
capacidad para automviles, etc.
Describir los componentes o activos que resultarn de la

realizacin de la obra, as como su cantidad, tipo y principales
caractersticas.
Componente
Tipo
Cantidad
Principales
Caractersticas
b) Alineacin Estratgica
Describir cmo la obra contribuye a la consecucin de los
objetivos y estrategias establecidas en el Plan Nacional de
Desarrollo y los programas sectoriales, institucionales, regionales
y especiales, as como al mecanismo de planeacin al que hace
referencia el artculo 34 fraccin I de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
c) Localizacin Geogrfica
Definir la localizacin geogrfica de la obra as como su zona de

influencia, acompaado de un plano de localizacin y un
diagrama en el que se seale la ubicacin exacta, siempre y
cuando la obra lo permita.
d) Calendario de Actividades
Establecer la programacin de actividades necesarias para la

ejecucin y operacin de la obra.
Actividad
Ao 1
Ao 2
Ao n
e) Monto total de Inversin

Establecer el calendario de inversin por ao y la distribucin del
monto total, desglosando los impuestos correspondientes.
Monto total de inversin
Componentes/Rubros
Monto de inversin
1
2
3
Subtotal de
Componentes/Rubros
Impuesto al Valor Agregado
Otros Impuestos
Subtotal de Impuestos
Total
f) Fuentes de Financiamiento
Enlistar las fuentes de financiamiento de la obra, as como su
porcentaje de participacin, especificando si los recursos son
federales, GDF, fideicomisos y en su caso de privados. En el caso
8
de fideicomisos especificar el nombre completo del mismo; y en

caso de recursos privados especificar el nombre completo o razn
social del privado.
Fuente de los recursos
Procedencia
Monto
Porcentaj
e
1 Federales
2 Gobierno del Distrito
Federal
3 Fideicomisos
4 Otros
Total
g) Capacidad instalada
Explicar la capacidad que se tendra y su evolucin en el

horizonte de evaluacin con la ejecucin de la obra.
h) Metas anuales y totales de produccin
Explicar las metas que se tendrn con la obra en bienes y

servicios, cuantificadas en el horizonte de evaluacin.
i) Vida til
Detallar la vida til de la obra, la cual debe contemplar el tiempo

de operacin expresado en aos.
Vida til del PPI
Vida til en aos
j) Descripcin
relevantes
de
los
aspectos
ms
Estudios tcnicos
Detallar los puntos, resultados y recomendaciones relevantes de
los estudios tcnicos realizados para la obra, los cuales deben ser
integrados en el Anexo B del presente documento.
9
Estudios legales
Detallar los puntos, resultados y recomendaciones relevantes de
los estudios legales realizados para la obra, los cuales deben ser
integrados en el Anexo C del presente documento.
Estudios ambientales
Detallar los resultados y recomendaciones relevantes de los
estudios ambientales realizados para la obra, los cuales deben ser
integrados en el Anexo D del presente documento.
Estudios de mercado
estudios de mercado realizados para la obra, los cuales deben ser
integrados en el Anexo E del presente documento.
Estudios Especficos
estudios requeridos y realizados para la obra, los cuales deben
ser integrados en el Anexo F del presente documento.
k) Anlisis de la Oferta
Resumir los aspectos relevantes y las principales conclusiones del
anlisis de la oferta a lo largo del horizonte de evaluacin,
considerando la implementacin de la obra. El anlisis completo
de la oferta debe integrarse en el Anexo A del presente
documento.
10
l) Anlisis de la Demanda
Resumir los aspectos relevantes y las principales conclusiones del

anlisis de la demanda a lo largo del horizonte de evaluacin,
considerando la implementacin de la obra. El anlisis completo
de la oferta debe integrarse en el Anexo A del presente
documento.
m) Interaccin Oferta-Demanda
Describir de forma detallada la interaccin de la oferta y la
demanda a lo largo del horizonte de evaluacin, considerando la
implementacin de la obra.
V. Evaluacin de la Obra
a) Identificacin, cuantificacin y valoracin

de los costos de las alternativas de
solucin
Presentar los detalles de la identificacin, cuantificacin y

valoracin de los costos de cada una de las alternativas de
solucin planteadas, explicando de forma detallada cmo se
identificaron, cuantificaron y valoraron los costos, incluyendo los
principales supuestos y fuentes empleadas para su clculo.
11
b) Clculo de los indicadores de anlisis

Incorporar los indicadores de rentabilidad de las alternativas de
solucin, resultantes del anlisis de la obra.
Indicadores de Rentabilidad
Indicador
Costo Anual Equivalente (CAE) de la
alternativa 1
Costo Anual Equivalente (CAE) de la
alternativa 2
Valor
c) Anlisis de sensibilidad
Describir las variables seleccionadas para realizar el anlisis de

sensibilidad. Adicionalmente, mostrar el impacto de la(s)
variable(s) relevante(s) en la evaluacin de la obra, y su valor en
el cual el CAE de la obra se iguala con el CAE de la segunda
alternativa. Finalmente, resumir de forma concreta las principales
conclusiones del anlisis de sensibilidad. El anlisis de
sensibilidad completo debe ser integrado en el Anexo H del
presente documento.
Variable
Variacin respecto a
su valor original
Impacto sobre el
Indicador de
Rentabilidad
d) Anlisis de riesgos
Identificar los principales riesgos asociados al PPI en sus etapas
de ejecucin y operacin, dichos riesgos debern clasificarse con
base en la factibilidad de su ocurrencia y se debern analizar sus
impactos, as como las acciones necesarias para su mitigacin.
Descripcin
Impacto
12
VI. Seleccin
Alternativa
de
la
Mejor
Seleccionar la mejor alternativa de solucin de acuerdo al anlisis

realizado. Adicionalmente, describir las ventajas y desventajas
tcnicas y econmicas de la alternativa seleccionada.
Alternativas
Nombre de la alternativa
seleccionada
Nombre de la segunda
alternativa
Ventajas
Desventajas
Presentar un cuadro comparativo de los indicadores de

rentabilidad calculados para cada una de las alternativas de
solucin.
Indicador
Costo Anual Equivalente
Alternativa 1
Alternativa 2
Describir los criterios cualitativos que se tomaron en cuenta para

la seleccin de la mejor alternativa de solucin.
Criterios cualitativos
Alternativa 1
VII. Conclusiones
Recomendaciones
Alternativa 2
Exponer de forma clara y precisa, las razones por las cuales debe
llevarse a cabo la obra, con base en los resultados obtenidos del
anlisis realizado.
13
VIII. Anexos
Nmero
del
Anexo
Concepto del Anexo
Anexo A
Anlisis de la Oferta y la Demanda
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Estudios Tcnicos
Estudios Legales
Estudios Ambientales
Estudios de Mercado
Estudios Especficos
Memoria de clculo con los costos e
indicadores de rentabilidad de la
obra
Anlisis de Sensibilidad
B
C
D
E
F
Anexo G
Anexo H
Descripcin
Contiene el anlisis de la
oferta y demanda en la
situacin actual, sin obra y
con obra.
IX. Bibliografa
Incorporar la bibliografa de las fuentes de informacin utilizadas
para la realizacin del anlisis de la obra.
Responsable de la Informacin del Gobierno del Distrito
Federal
rea Responsable:
Datos del Administrador de la
obra:
Nombre
Versin
Cargo*
Firma
Fecha
Fecha
*El administrador de la obra, deber tener como mnimo el nivel de Director de rea o su equivalente en el
Gobierno del Distrito Federal
14

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Puntualizar el objetivo de la obra.

Incluir una breve descripcin de la

Breve descripcin del Incluir una descripcin de la obra y sus

Nmero de aos considerados dentro de

Enlistar y describir los principales costos

Enlistar y describir los principales

beneficios relacionados con la

Riesgos asociados a la ejecucin y

Indicadores de Rentabilidad de la Obra

Breve conclusin del anlisis, referente a

II. Situacin Actual de la Obra

b) Anlisis de la Oferta Existente

Resumir los resultados del anlisis de la oferta actual del mercado

c)Anlisis de la Demanda Actual

Resumir los resultados obtenidos del anlisis de la demanda

Describir de forma detallada el anlisis comparativo para

III. Situacin sin la Obra

Describir la situacin esperada en ausencia de la obra,

Describir las posibles medidas administrativas o inversiones de

Resumir los puntos relevantes y las principales conclusiones del

Resumir los puntos relevantes y las principales conclusiones del

Describir de forma detallada la interaccin de la oferta y la

Incluir una descripcin de las alternativas de solucin

IV. Situacin con la Obra

Detallar las caractersticas fsicas de la obra. Por ejemplo,

Describir los componentes o activos que resultarn de la

Definir la localizacin geogrfica de la obra as como su zona de

Establecer la programacin de actividades necesarias para la

e) Monto total de Inversin

de fideicomisos especificar el nombre completo del mismo; y en

Explicar la capacidad que se tendra y su evolucin en el

h) Metas anuales y totales de produccin

Explicar las metas que se tendrn con la obra en bienes y

Detallar la vida til de la obra, la cual debe contemplar el tiempo

Resumir los aspectos relevantes y las principales conclusiones del

a) Identificacin, cuantificacin y valoracin

Presentar los detalles de la identificacin, cuantificacin y

b) Clculo de los indicadores de anlisis

Describir las variables seleccionadas para realizar el anlisis de

Seleccionar la mejor alternativa de solucin de acuerdo al anlisis

Presentar un cuadro comparativo de los indicadores de

Describir los criterios cualitativos que se tomaron en cuenta para

Concepto del Anexo

Anlisis de la Oferta y la Demanda

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