ธุรกรรม

การนำเข้าธุรกรรมจากใบแจ้งยอดธนาคารของคุณทำให้สามารถติดตามธุรกรรมในบัญชีธนาคารและกระทบยอดกับรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีของคุณ

การซิงโครไนซ์ธนาคาร ทำให้กระบวนการเป็นแบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ต้องการใช้หรือธนาคารของคุณยังไม่รองรับ มีตัวเลือกอื่นให้เลือก:

Note

การจัดกลุ่มธุรกรรมตามคำสั่ง เป็นทางเลือก

ธุรกรรมนำเข้า

Odoo รองรับไฟล์หลายรูปแบบเพื่อนำเข้าธุรกรรม:

  • SEPA recommended Cash Management format (CAMT.053);

  • Comma-separated values (.CSV);

  • Open Financial Exchange (.OFX);

  • Quicken Interchange Format (.QIF);

  • Belgium: Coded Statement of Account (.CODA).

หากต้องการนำเข้าไฟล์ ให้ไปที่ แดชบอร์ดระบบบัญชี และในสมุดรายวัน ธนาคาร ให้คลิกที่ นำเข้าไฟล์

Tip

หรือคุณสามารถ:

  • คลิก ⋮ ในสมุดรายวัน ธนาคาร และเลือก นำเข้าไฟล์;

  • หรือเข้าถึงรายการธุรกรรมโดยคลิก ⋮ ในสมุดรายวัน ธนาคาร และเลือก การทำธุรกรรม จากนั้นคลิกไอคอนรูปเฟือง (⚙) และเลือก :guilabel:` นำเข้าบันทึก`

    นำเข้าธุรกรรมธนาคารจากสมุดรายวันของธนาคาร

จากนั้นเลือกไฟล์และอัปโหลด

หลังจากตั้งค่าตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำเป็นและจับคู่คอลัมน์ไฟล์กับฟิลด์ Odoo ที่เกี่ยวข้องแล้ว คุณสามารถเรียกใช้ ทดสอบ และ นำเข้า ธุรกรรมธนาคารของคุณได้

See also

Export and import data

ลงทะเบียนธุรกรรมธนาคารด้วยตนเอง

คุณยังสามารถบันทึกธุรกรรมธนาคารของคุณได้ด้วยตนเอง โดยไปที่ แดชบอร์ดระบบบัญชี คลิกบนสมุดรายวัน ธนาคาร จากนั้นไปที่ สร้าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กรอกข้อมูลในช่อง คู่ค้า และ ป้ายกำกับ เพื่อทำให้กระบวนการกระทบยอดง่ายขึ้น

งบการเงิน

ใบแจ้งยอดธนาคาร คือเอกสารที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินจัดทำขึ้นซึ่งแสดงรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีธนาคารใดบัญชีหนึ่งในช่วงเวลาที่กำหนด

ใน Odoo ระบบบัญชี คุณสามารถเลือกจัดกลุ่มธุรกรรมตามใบแจ้งยอดที่เกี่ยวข้องได้ แต่คุณอาจต้องการบันทึกธุรกรรมเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการทำงานของธุรกิจคุณ

Important

หากคุณต้องการเปรียบเทียบยอดคงเหลือปลายงวดของใบแจ้งยอดธนาคารของคุณกับยอดคงเหลือปลายงวดของบันทึกทางการเงินของคุณ อย่าลืมสร้างรายการเปิด เพื่อบันทึกยอดคงเหลือในบัญชีธนาคาร ณ วันที่คุณเริ่มซิงโครไนซ์หรือนำเข้าธุรกรรม นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรับรองความถูกต้องของบัญชีของคุณ

หากต้องการเข้าถึงรายการใบแจ้งยอดบัญชี ให้ไปที่ แดชบอร์ดระบบบัญชี คลิกปุ่มจุดไข่ปลาแนวตั้ง (⋮) ถัดจากธนาคารหรือสมุดรายวันเงินสดที่คุณต้องการตรวจสอบ จากนั้นไปที่ :guilabel:` ใบแจ้งยอด`

การสร้างใบแจ้งยอดจากมุมมองคัมบัง

เปิดมุมมองการกระทบยอดธนาคารโดยการคลิกที่ชื่อสมุดรายวันของธนาคาร และระบุธุรกรรมที่สอดคล้องกับธุรกรรมล่าสุดของใบแจ้งยอดจากธนาคารของคุณ คลิกที่ปุ่ม ใบแจ้งยอด เมื่อวางเมาส์เหนือบรรทัดคั่นด้านบน

ปุ่ม "ใบแจ้งยอด" จะแสดงให้เห็นเมื่อวางเมาส์เหนือบรรทัดที่แยกธุรกรรมสองรายการ

กรอกรายละเอียดของใบแจ้งยอดและบันทึก ใบแจ้งยอดที่สร้างขึ้นใหม่จะรวมธุรกรรมก่อนหน้าที่อยู่ถัดจากใบแจ้งยอดสุดท้าย

การสร้างใบแจ้งยอดจากมุมมองรายการ

เปิดรายการธุรกรรมโดยคลิกที่ชื่อสมุดรายวันของธนาคารแล้วสลับไปที่มุมมองรายการ เลือกธุรกรรมทั้งหมดที่สอดคล้องกับใบแจ้งยอดธนาคาร และในคอลัมน์ ใบแจ้งยอด ให้เลือกใบแจ้งยอดที่มีอยู่หรือสร้างรายการใหม่โดยพิมพ์ข้อมูลอ้างอิง จากนั้นคลิกที่ สร้างและแก้ไข..., กรอกรายละเอียดใบแจ้งยอดและบันทึก