Transactions

L’importation de transactions depuis vos relevés bancaires permet de suivre les transactions de votre compte bancaire et de les rapprocher avec celles enregistrées dans votre comptabilité.

La synchronisation bancaire automatise le processus. Cependant, si vous ne souhaitez pas l’utiliser ou si votre banque n’est pas encore prise en charge, vous disposez d’autres options :

Note

Le regroupement des transactions par relevé bancaire est optionnel.

Importer les transactions

Odoo prend en charge de nombreux formats de fichiers pour importer les transactions bancaires :

  • SEPA recommended Cash Management format (CAMT.053)

  • Comma-separated values (CSV)

  • Open Financial Exchange (OFX)

  • Quicken Interchange Format (QIF)

  • Belgium: Coded Statement of Account (CODA)

To import a file, go to the Accounting Dashboard, and in the Bank journal, click on Import File.

Astuce

Alternatively, you can also:

  • click the (ellipsis) icon on the Bank journal and select Import file;

  • or access the transaction list by clicking the (ellipsis) icon on the Bank journal and selecting Transactions, then click the (gear) icon and select Import records.

Ensuite, sélectionnez le fichier et chargez-le.

Après avoir configuré les options de formatage nécessaires et fait correspondre les colonnes du fichier avec leurs champs Odoo associés, vous pouvez exécuter un Test et Importer vos transactions bancaires.

Pour plus d'infos

Exporter et importer des données

Enregistrer les transactions bancaires manuellement

Vous pouvez également enregistrer manuellement vos transactions bancaires. Pour ce faire, allez au Tableau de bord de Comptabilité, cliquez sur le journal de Banque, puis sur Nouveau. Assurez-vous de compléter les champs Partnenaire et Libellé pour faciliter le processus de rapprochement.

Relevés

Un relevé bancaire est un document fourni par une banque ou un établissement financier qui répertorie les transactions effectuées sur un compte bancaire particulier sur une période donnée.

Dans Odoo Comptabilité, il n’est pas obligatoire de regrouper les transactions dans leur relevé associé, mais en fonction de votre flux commercial, il se peut que vous vouliez les enregistrer à des fins de contrôle.

Important

Si vous souhaitez comparer le solde final de vos relevés bancaires avec le solde final de vos enregistrements financiers, n’oubliez pas de créer une transaction d’ouverture pour enregistrer le solde du compte bancaire à la date à laquelle vous commencez à synchroniser ou à importer des transactions. Ceci est nécessaire pour assurer l’exactitude de votre comptabilité.

To access a list of existing statements, go to the Accounting Dashboard, click the (ellipsis) icon next to the bank or cash journal you want to check, then click Statements.

Créer des relevés depuis la vue kanban

Open the bank reconciliation (kanban) view from the Accounting Dashboard by clicking on the name of the bank journal and identify the transaction corresponding to the last (most recent) transaction of your bank statement. Click on the Statement button when hovering on the upper separator line to create a statement from that transaction down to the oldest transaction that is not yet part of a statement.

A "Statement" button is visible when hovering on the line separating two transactions.

In the Create Statement window, fill out the statement’s Reference, verify its Starting Balance and Ending Balance, and click Save.

Créer des relevés depuis la vue liste

Ouvrez la liste des transactions en cliquant sur le nom du journal de banque et en passant à la vue liste. Sélectionnez toutes les transactions correspondant au relevé bancaire et dans la colonne Relevé, sélectionnez un relevé existant ou créez-en un nouveau en saisissant sa référence, en cliquant sur Créer et modifier…, en complétant les détails du relevé et en cliquant sur enregistrer.

Statement viewing, editing, and printing

To view an existing statement, click on the statement amount in the reconciliation (kanban) view or click on the statement name in the bank transaction list view. From here, you can edit the Reference, Starting Balance, or Ending Balance.

Note

Manually updating the Starting Balance automatically updates the Ending Balance based on the new value of the Starting Balance and the value of the statement’s transactions.

Avertissement

If the Starting Balance doesn’t equal the previous statement’s Ending Balance, or if the Ending Balance doesn’t equal the running balance (Starting Balance plus the statement’s transactions), a warning appears explaining the issue. To maintain flexibility, it is still possible to save without first resolving the issue.

To attach a digital copy (i.e., JPEG, PNG, or PDF) of the bank statement for enhanced recordkeeping, click the Attachments button and select the file to attach.

To generate and print a PDF of the bank statement, click the Print button (if accessed via the reconciliation view) or click on the (gear) icon and click Statement (if accessed via the list view).

Note

When a bank statement is generated to be printed, it is automatically added to the Attachments.