Plăți în lot prin depozit bancar¶

O depunere în lot este o modalitate convenabilă de a grupa plățile clienților și de a le depune în contul dvs. bancar. Funcția vă permite să enumerați mai multe plăți și să generați un bon de depozit detaliat cu o referință de lot. Această referință poate fi utilizată la reconcilierea pentru a potrivi liniile extrasului bancar cu tranzacțiile din depozitul în lot.

Configurare¶

Accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări ‣ Plăți clienți și bifați Plăți în loturi pentru a activa funcția.

Depuneți mai multe plăți în lot¶

Înregistrați plăți¶

Înainte de a efectua o depunere în lot, este necesar să înregistrați plata fiecărei tranzacții. Pentru a face acest lucru, deschideți factura clientului corespunzătoare și faceți clic pe Înregistrați plata. În fereastra pop-up, selectați Jurnal conectat la contul dvs. bancar și Depunere în loturi ca Metodă de plată și faceți clic pe Creați plată.

Adăugați plăți la un Depozit în lot¶

Pentru a adăuga plăți la o depunere în lot, accesați Contabilitate ‣ Clienți ‣ Plăți în lot și faceți clic pe Nou. Apoi, selectați Banca și alegeți Depunere in Lot ca Metodă de plată.

Faceți clic pe Adăugați o linie. În fereastra pop-up, bifați toate plățile pe care să le includeți în depunerea în lot, apoi faceți clic pe Selectați.

După ce ați terminat, faceți clic pe Validare pentru a finaliza depunerea lotului.

Reconciliere bancară¶

Odată ce tranzacțiile bancare sunt în baza de date, puteți reconcilia liniile extrasului bancar cu plata în lot. Pentru a face acest lucru, accesați Tabloul de bord de contabilitate și faceți clic pe Reconciliați articole în contul bancar aferent. Accesați fila Plăți în loturi pentru a selecta un anumit lot și faceți clic pe Validare pentru a finaliza procesul.