Sincronizare bancară¶

Odoo poate sincroniza direct cu instituția bancară pentru a obține toate extrasele de cont bancar importate automat în baza de date.

Pentru a verifica dacă banca dvs. este compatibilă cu Odoo, accesați Caracteristici contabilitate Odoo, și faceți clic pe Vedeți lista instituțiilor suportate.

Odoo suportă mai mult de 25.000 de instituții din întreaga lume.

Pentru a vă conecta la bănci, Odoo utilizează mai multe servicii web:

• Plaid: Statele Unite ale Americii și Canada

• Yodlee: în întreaga lume

• Salt Edge: Worldwide

• Ponto: Europe

• Activați serviciile bancare: țări scandinave

Configurare¶

Utilizatori On-Premise¶

Pentru a putea utiliza acest serviciu, trebuie să aveți o abonare Odoo Enterprise validă. Asigurați-vă că baza de date este înregistrată cu contractul dvs. Odoo Enterprise. De asemenea, utilizăm un proxy între baza de date și furnizorul de terți, astfel încât, în cazul unei erori de conectare, verificați dacă nu aveți un firewall sau un proxy care blochează adresa următoare:

• https://production.odoofin.com/

Prima sincronizare¶

You can start synchronization either by going to the Accounting app and Accounting ‣ Configuration ‣ Add a Bank Account.

Acum puteți căuta instituția bancară. Selectați-o și urmați pașii pentru a sincroniza cu ea.

Trebuie să furnizați un număr de telefon în timpul primei sincronizări pentru a securiza contul. Solicităm astfel de informații pentru că nu dorim ca datele dvs. să cadă în mâinile greșite. Prin urmare, dacă detectăm activități suspecte pe contul dvs., blocăm toate solicitările provenite din contul dvs. și trebuie să reactivați contul utilizând acel număr de telefon.

Furnizorul terț poate solicita mai multe informații pentru a se conecta cu instituția bancară. Aceste informații nu sunt stocate pe serverele Odoo.

În mod implicit, tranzacțiile preluate dintr-o sursă online sunt grupate în interiorul aceleiași declarații și o declarație bancară este creată pe lună. Puteți modifica periodicitatea creării declarației bancare în setările jurnalului.

To view all your synchronizations, activate the developer mode and go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization.

Sincronizați manual¶

After your first synchronization, the created journals are synchronized by default every 12 hours. If you wish, you can synchronize them manually by clicking on the Synchronize Now button on the dashboard.

Alternatively, activate the developer mode, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization, select your institution, and then click the Fetch transactions button.

Probleme¶

Sincronizare în eroare¶

To report a connection error to the Odoo support, activate the developer mode, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization, select the connection that failed, and copy the error description and the reference.

Sincronizare deconectată¶

Dacă conexiunea cu proxy-ul este deconectată, puteți reconecta cu proxy-ul folosind butonul Preia cont.

Proces de migrare pentru utilizatorii care au instalat Odoo înainte de decembrie 2020¶

Dacă utilizați Odoo on-premise, vă rugăm să vă asigurați mai întâi că sursa este actualizată cu ultima versiune Odoo.

Utilizatorii care au creat o bază de date înainte de decembrie 2020 trebuie să instaleze manual noul modul pentru a utiliza noile funcționalități.

Pentru a face acest lucru, accesați Aplicații ‣ Actualizează lista de aplicații, eliminați filtrul implicit din bara de căutare și tastați account_online_synchronization. Puteți apoi face clic pe Instalează. În cele din urmă, asigurați-vă că toți utilizatorii vă reîmprospătați pagina Odoo apăsând CTRL+F5.

Întrebări frecvente¶

Sincronizarea nu funcționează în timp real. Este normal?¶

The process is not intended to work in real-time as third party providers synchronize your accounts at different intervals. To force the synchronization and fetch the statements, go to your Accounting Dashboard, and click on the Synchronize Now button. Synchronize and fetch transactions by activating the developer mode and going to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization. Some providers only allow one refresh per day, so it is possible that clicking on Synchronize Now does not get your latest transactions if you already performed such action earlier in the day.

O tranzacție poate fi vizibilă pe contul dvs. bancar, dar nu poate fi preluată dacă are starea În așteptare. Numai tranzacțiile cu starea Postat vor fi preluate. Dacă tranzacția nu este Postată încă, va trebui să așteptați până când starea se schimbă.

Funcția de sincronizare bancară online este inclusă în contractul meu?¶

• Community Edition: No, this feature is not included in the Community Version.

• Online Edition: Yes, even if you benefit from the One App Free contract.

• Enterprise Edition: Yes, if you have a valid enterprise contract linked to your database.

Unele bănci au starea „Beta”. Ce înseamnă asta?¶

Aceasta înseamnă că instituțiile bancare nu sunt încă susținute în totalitate de furnizorul nostru de terți. Pot apărea erori sau alte probleme. Odoo nu suportă probleme tehnice care apar cu băncile în faza Beta, dar utilizatorul poate totuși alege să se conecteze. Conectarea cu aceste bănci contribuie la procesul de dezvoltare, deoarece furnizorul va avea date reale și feedback de la conexiune.

De ce tranzacțiile mele se sincronizează doar atunci când fac reîmprospătarea manuală?¶

Unele bănci au măsuri de securitate suplimentare și necesită pași suplimentari, cum ar fi un cod de autentificare SMS / e-mail sau alt tip de MFA. Din acest motiv, integratorul nu poate extrage tranzacțiile până când nu este furnizat codul de securitate.

Nu toate tranzacțiile mele trecute sunt în Odoo, de ce?¶

Pentru unele instituții, tranzacțiile pot fi preluate numai până la 3 luni în trecut.

De ce nu văd nicio tranzacție?¶

During your first synchronization, you selected the bank accounts you decided to synchronize with Odoo. If you didn’t synchronize any of your accounts, activate the developer mode, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization, and click the Fetch Account button on the connection.

De asemenea, poate nu exista nicio tranzacție nouă.

Dacă contul dvs. bancar este corect conectat la un jurnal și tranzacțiile postate nu sunt vizibile în baza de date, vă rugăm să trimiteți un bilet de asistență.

Cum pot actualiza datele mele bancare?¶

To update your credentials, activate the developer mode and go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization. Open the connection you want to update your credentials and click the Update Credentials button.