Contas de banco e caixa¶

Você pode gerenciar quantas contas de banco ou de caixa forem necessárias em sua base de dados. Configurá-las corretamente permite que você tenha todos os seus dados bancários atualizados e prontos para reconciliação com seus lançamentos de diário.

No Odoo Financeiro, cada conta de banco tem um diário dedicado definido para lançar todos os lançamentos em uma conta dedicada. Tanto o diário quanto a conta são criados e configurados automaticamente sempre que você adiciona uma conta bancária.

Os diários de banco são exibidos por padrão no Painel do Financeiro na forma de cartões que incluem botões de ação.

Gerenciar suas contas de banco e de caixa¶

Conectar seu banco para sincronização automática¶

Para conectar sua conta bancária à base de dados, vá para Financeiro ‣ Configuração ‣ Bancos: Adicionar uma conta bancária, selecione seu banco na lista, clique em Conectar e siga as instruções.

Criar uma conta bancária¶

Se sua instituição bancária não estiver disponível no Odoo ou se você não quiser conectar sua conta bancária à base de dados, poderá configurar sua conta bancária manualmente.

Para adicionar manualmente uma conta bancária, vá para Financeiro ‣ Configuração ‣ Bancos: Adicionar uma conta bancária, clique em Criar (no canto inferior direito) e preencha o formulário.

Criar um diário de caixa¶

Para criar um novo diário de caixa, vá para Financeiro ‣ Configuração ‣ Financeiro: Diário, clique em Criar e selecione Caixa no campo Tipo.

Para obter mais informações sobre os campos de informações contábeis, leia a seção Configuração desta página.

Editar um diário de banco ou de caixa existente¶

Para editar um diário de banco existente, vá para Financeiro ‣ Configuração ‣ Financeiro: Diários e selecione o diário que quer modificar.

Configuração¶

Você pode editar as informações contábeis e o número da conta bancária de acordo com suas necessidades.

Conta transitória¶

As transações de extrato bancário são lançadas na Conta de despesas até que a reconciliação final permita encontrar a conta correta.

Contas de lucros e perdas¶

A Conta de lucros é usada para registrar um lucro quando o saldo final de uma caixa registradora é diferente do que o sistema calcula, enquanto a Conta de perdas é usada para registrar uma perda quando o saldo final de uma caixa registradora é diferente do que o sistema calcula.

Moeda¶

Você pode editar a moeda usada para inserir os extratos.

Número da conta¶

Se precisar editar os detalhes de sua conta bancária, clique na seta do link externo ao lado de Número da conta. Na nova página, clique na seta de link externo ao lado de seu Banco e atualize suas informações bancárias adequadamente. Essas informações são usadas no registro de pagamentos.

Retornos Bancários¶

O campo Informações bancárias define como os extratos bancários são registrados. Há três opções disponíveis:

• Ainda indefinido, que deve ser selecionado quando você ainda não sabe se vai sincronizar sua conta bancária com a base de dados ou não.

• Importar (CAMT, CODA, CSV, OFX, QIF), que deve ser selecionado se você quiser importar seu extrato bancário usando um formato diferente.

• Sincronização bancária automatizada, que deve ser selecionado se o banco estiver sincronizado com a base de dados.

Contas pendentes¶

Por padrão, os pagamentos são registrados por meio de contas transitórias denominadas contas pendentes, antes de serem registrados em sua conta bancária.

• Uma conta de pagamentos pendentes é onde os pagamentos efetuados são lançados até que sejam vinculados a um saque em seu extrato bancário.

• A conta de recebimentos pendentes é onde os pagamentos recebidos são lançados até que sejam vinculados a um depósito de seu extrato bancário.

Essas contas devem ser do tipo Ativos circulantes.

Configuração de contas padrão¶

As contas pendentes são definidas por padrão. Se necessário, você pode atualizá-las acessando Financeiro ‣ Configuração ‣ Definições ‣ Contas padrão e atualizando suas Conta de recebimentos pendentes e Conta de pagamentos pendentes.

Configuração de diários de banco e caixa¶

Você também pode definir contas pendentes específicas para qualquer diário com o tipo Banco ou Caixa.

No Painel do Financeiro, clique na seleção de menu ⋮ do diário que deseja configurar e clique em Configuração e, em seguida, abra a aba Pagamentos enviados/recebidos. Para exibir a coluna de contas pendentes, clique no botão de alternância e marque a opção Contas pendentes de recebimentos/pagamentos e, em seguida, atualize a conta.