การคืนเงินให้พนักงาน¶
หลังจากรายงานค่าใช้จ่ายถูก โพสต์ลงในสมุดรายวันการบัญชี ขั้นตอนต่อไปคือการคืนเงินให้กับพนักงาน เช่นเดียวกับการอนุมัติและโพสต์ค่าใช้จ่าย พนักงานสามารถได้รับการคืนเงินได้สองวิธี: จ่ายเป็นเงินสด เช็ค หรือฝากโดยตรง (แต่ละรายการ หรือ เป็นกลุ่ม) หรือ คืนเงินในสลิปเงินเดือน
การตั้งค่า¶
สามารถชำระเงินคืนได้โดยใช้เช็ค เงินสด หรือโอนผ่านธนาคาร หากต้องการตั้งค่าตัวเลือกการชำระเงิน ให้กำหนดค่าการตั้งค่าต่างๆ ก่อนโดยไปที่
หากต้องการชดเชยค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน ในเช็คเงินเดือน ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมายข้างตัวเลือก คืนเงินในสลิปเงินเดือน ในส่วน ค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนต่อไป ให้ตั้งค่าวิธีการชำระเงินในส่วน การบัญชี คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภายใต้ วิธีการชำระเงิน แล้วเลือกตัวเลือกการชำระเงินที่ต้องการ ตัวเลือกเริ่มต้นได้แก่ การชำระเงินด้วย ด้วยตนเอง (เงินสด), เช็ค (ธนาคาร), NACHA (ธนาคาร) และอื่นๆ หากปล่อยช่องนี้ว่างไว้จะทำให้สามารถใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่มีอยู่ทั้งหมดได้
เมื่อกำหนดค่าที่ต้องการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว คลิก บันทึก เพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่า
ชำระเงินคืนเป็นรายบุคคล¶
หากต้องการขอคืนเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ไปที่
ก่อน รายงานค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะแสดงในมุมมองรายการเริ่มต้น คลิกที่รายงานค่าใช้จ่ายที่ต้องการขอคืนเงินเพื่อดูรายละเอียดรายงานImportant
สามารถขอคืนเงินได้เฉพาะรายงานค่าใช้จ่ายที่มีสถานะ โพสต์แล้ว เท่านั้น
คลิกปุ่ม ลงทะเบียนการชำระเงิน ที่มุมบนซ้ายของรายงานค่าใช้จ่าย และหน้าต่างป๊อปอัป ลงทะเบียนการชำระเงิน จะปรากฏขึ้น ป้อนข้อมูลต่อไปนี้ในหน้าต่างป๊อปอัป:
สมุดรายวัน: เลือกสมุดรายวันการบัญชีที่จะลงรายการชำระเงินโดยใช้เมนูแบบเลื่อนลง ตัวเลือกเริ่มต้นคือ ธนาคาร หรือ เงินสด
วิธีการชำระเงิน: เลือกวิธีการชำระเงินโดยใช้เมนูแบบเลื่อนลง หากเลือก เงินสด สำหรับ สมุดรายวัน ตัวเลือกเดียวที่ใช้งานได้คือ ด้วยตนเอง หากเลือก ธนาคาร สำหรับ สมุดรายวัน ตัวเลือกเริ่มต้นคือ ด้วยตนเอง หรือ เช็ค
บัญชีธนาคารของผู้รับ: เลือกบัญชีธนาคารของพนักงานที่ต้องการส่งเงินไป หากพนักงานมีบัญชีธนาคารในไฟล์ในแท็บข้อมูลส่วนตัว <employees/private-info>` ของแบบฟอร์มพนักงานในแอป ข้อมูลพนักงาน บัญชีธนาคารดังกล่าวจะแสดงในฟิลด์นี้ตามค่าเริ่มต้น
จำนวน: จำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระคืนจะแสดงอยู่ในฟิลด์นี้ตามค่าเริ่มต้น สกุลเงินที่อยู่ทางขวาของฟิลด์สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยใช้เมนูแบบเลื่อนลง
วันที่ชำระเงิน: ป้อนวันที่ที่ชำระเงินในฟิลด์นี้ โดยค่าเริ่มต้น จะเป็นวันที่ปัจจุบัน
บันทึก: ข้อความที่ป้อนในฟิลด์ สรุปรายงานค่าใช้จ่าย ของรายงานค่าใช้จ่ายจะถูกเพิ่มลงในฟิลด์นี้ตามค่าเริ่มต้น
เมื่อกรอกข้อมูลในหน้าต่างป็อปอัปเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม สร้างการชำระเงิน เพื่อลงทะเบียนการชำระเงิน และคืนเงินให้กับพนักงาน
คืนเงินเป็นกลุ่ม¶
หากต้องการคืนเงินค่าใช้จ่ายหลายรายการพร้อมกัน ให้ไปที่ สถานะ ทางด้านซ้ายเพื่อแสดงรายงานค่าใช้จ่ายที่มีสถานะ โพสต์แล้ว เท่านั้น
เพื่อดูรายงานค่าใช้จ่ายทั้งหมดในมุมมองรายการ จากนั้นปรับตัวกรองTip
การปรับตัวกรอง สถานะ เพื่อแสดงเฉพาะรายงานค่าใช้จ่าย โพสต์แล้ว เท่านั้นไม่จำเป็น แต่จะลบขั้นตอนการเลือกรายงานแต่ละรายการในรายการ
ทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมายข้างชื่อคอลัมน์ พนักงาน เพื่อเลือกรายงานทั้งหมดในรายการ เมื่อทำเครื่องหมายแล้ว จำนวนรายงานค่าใช้จ่ายที่เลือกจะปรากฏที่ด้านบนของเพจ ((#) Selected) นอกจากนี้ ปุ่ม ลงทะเบียนชำระเงิน ยังปรากฏที่มุมบนซ้ายอีกด้วย
คลิกปุ่ม ลงทะเบียนการชำระเงิน แล้วหน้าต่างป๊อปอัป ลงทะเบียนการชำระเงิน จะปรากฏขึ้น ป้อนข้อมูลต่อไปนี้ในหน้าต่างป๊อปอัป:
สมุดรายวัน: เลือกสมุดรายวันการบัญชีที่จะบันทึกการชำระเงินโดยใช้เมนูแบบเลื่อนลง ตัวเลือกเริ่มต้นคือ ธนาคาร หรือ เงินสด
วิธีการชำระเงิน: เลือกวิธีการชำระเงินโดยใช้เมนูแบบเลื่อนลง หากเลือก เงินสด สำหรับ สมุดรายวัน ตัวเลือกเดียวที่ใช้งานได้คือ ด้วยตนเอง หากเลือก ธนาคาร สำหรับ สมุดรายวัน ตัวเลือกเริ่มต้นคือ ด้วยตนเอง หรือ เช็ค
การชำระเงินแบบกลุ่ม: เมื่อเลือกรายงานค่าใช้จ่ายหลายรายการสำหรับพนักงานคนเดียวกัน ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้น ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายเพื่อให้มีการชำระเงินเพียงครั้งเดียว แทนที่จะออกการชำระเงินหลายรายการให้กับพนักงานคนเดียวกัน
วันที่ชำระเงิน: ป้อนวันที่ที่ชำระเงิน วันที่ปัจจุบันจะปรากฏในฟิลด์นี้ตามค่าเริ่มต้น
เมื่อกรอกข้อมูลในหน้าต่างป็อปอัปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม สร้างการชำระเงิน เพื่อลงทะเบียนการชำระเงิน และคืนเงินให้กับพนักงาน
รายงานในสลิปเงินเดือนครั้งต่อไป¶
หากเปิดใช้งานตัวเลือก คืนเงินในสลิปเงินเดือน ในหน้า การตั้งค่า จะสามารถเพิ่มการชำระเงินลงในสลิปเงินเดือนถัดไปได้แทนที่จะต้องออกด้วยตนเอง
Important
การขอคืนเงินค่าใช้จ่ายในสลิปเงินเดือนสามารถทำได้เฉพาะรายบุคคล เท่านั้น โดยทำในรายงานค่าใช้จ่ายที่มีสถานะ ได้รับการอนุมัติ เมื่อรายงานค่าใช้จ่ายมีสถานะ โพสต์แล้ว ตัวเลือกในการขอคืนเงินในสลิปเงินเดือนถัดไปจะ ไม่แสดง ขึ้น
ไปที่ รายงานในสลิปเงินเดือนถัดไป อัจฉริยะ จากนั้นค่าใช้จ่ายจะถูกเพิ่มลงในสลิปเงินเดือนถัดไปที่ออกให้กับพนักงานคนนั้น นอกจากนี้ ข้อความจะถูกบันทึกไว้ในช่องแชทที่แจ้งว่าค่าใช้จ่ายจะถูกเพิ่มลงในสลิปเงินเดือนถัดไป
แล้วคลิกที่รายงานค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่จะเบิกคืนในเช็คเงินเดือนถัดไป คลิกปุ่มสถานะสำหรับรายงานค่าใช้จ่ายยังคงเป็น ได้รับการอนุมัติ สถานะจะเปลี่ยนเป็น โพสต์แล้ว (และจากนั้นจะเป็น เสร็จสิ้น) เฉพาะเมื่อประมวลผลเงินเดือนแล้วเท่านั้น
See also
อ้างอิงเอกสาร สลิปเงินเดือน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลเงินเดือน