การคืนเงินให้พนักงาน¶

หลังจากรายงานค่าใช้จ่ายถูก โพสต์ลงในสมุดรายวันการบัญชี ขั้นตอนต่อไปคือการคืนเงินให้กับพนักงาน เช่นเดียวกับการอนุมัติและโพสต์ค่าใช้จ่าย พนักงานสามารถได้รับการคืนเงินได้สองวิธี: จ่ายเป็นเงินสด เช็ค หรือฝากโดยตรง (แต่ละรายการ หรือ เป็นกลุ่ม) หรือ คืนเงินในสลิปเงินเดือน

การตั้งค่า¶

สามารถชำระเงินคืนได้โดยใช้เช็ค เงินสด หรือโอนผ่านธนาคาร หากต้องการตั้งค่าตัวเลือกการชำระเงิน ให้กำหนดค่าการตั้งค่าต่างๆ ก่อนโดยไปที่ แอปบัญชีรายจ่าย ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า

หากต้องการชดเชยค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน ในเช็คเงินเดือน ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมายข้างตัวเลือก คืนเงินในสลิปเงินเดือน ในส่วน ค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนต่อไป ให้ตั้งค่าวิธีการชำระเงินในส่วน การบัญชี คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภายใต้ วิธีการชำระเงิน แล้วเลือกตัวเลือกการชำระเงินที่ต้องการ ตัวเลือกเริ่มต้นได้แก่ การชำระเงินด้วย ด้วยตนเอง (เงินสด), เช็ค (ธนาคาร), NACHA (ธนาคาร) และอื่นๆ หากปล่อยช่องนี้ว่างไว้จะทำให้สามารถใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่มีอยู่ทั้งหมดได้

เมื่อกำหนดค่าที่ต้องการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว คลิก บันทึก เพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่า

ชำระเงินคืนเป็นรายบุคคล¶

หากต้องการขอคืนเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ไปที่ แอปบัญชีรายจ่าย ‣ รายงานค่าใช้จ่าย ก่อน รายงานค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะแสดงในมุมมองรายการเริ่มต้น คลิกที่รายงานค่าใช้จ่ายที่ต้องการขอคืนเงินเพื่อดูรายละเอียดรายงาน

Important

สามารถขอคืนเงินได้เฉพาะรายงานค่าใช้จ่ายที่มีสถานะ โพสต์แล้ว เท่านั้น

คลิกปุ่ม ลงทะเบียนการชำระเงิน ที่มุมบนซ้ายของรายงานค่าใช้จ่าย และหน้าต่างป๊อปอัป ลงทะเบียนการชำระเงิน จะปรากฏขึ้น ป้อนข้อมูลต่อไปนี้ในหน้าต่างป๊อปอัป:

สมุดรายวัน: เลือกสมุดรายวันการบัญชีที่จะลงรายการชำระเงินโดยใช้เมนูแบบเลื่อนลง ตัวเลือกเริ่มต้นคือ ธนาคาร หรือ เงินสด
วิธีการชำระเงิน: เลือกวิธีการชำระเงินโดยใช้เมนูแบบเลื่อนลง หากเลือก เงินสด สำหรับ สมุดรายวัน ตัวเลือกเดียวที่ใช้งานได้คือ ด้วยตนเอง หากเลือก ธนาคาร สำหรับ สมุดรายวัน ตัวเลือกเริ่มต้นคือ ด้วยตนเอง หรือ เช็ค
บัญชีธนาคารของผู้รับ: เลือกบัญชีธนาคารของพนักงานที่ต้องการส่งเงินไป หากพนักงานมีบัญชีธนาคารในไฟล์ในแท็บข้อมูลส่วนตัว <employees/private-info>` ของแบบฟอร์มพนักงานในแอป ข้อมูลพนักงาน บัญชีธนาคารดังกล่าวจะแสดงในฟิลด์นี้ตามค่าเริ่มต้น
จำนวน: จำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระคืนจะแสดงอยู่ในฟิลด์นี้ตามค่าเริ่มต้น สกุลเงินที่อยู่ทางขวาของฟิลด์สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยใช้เมนูแบบเลื่อนลง
วันที่ชำระเงิน: ป้อนวันที่ที่ชำระเงินในฟิลด์นี้ โดยค่าเริ่มต้น จะเป็นวันที่ปัจจุบัน
บันทึก: ข้อความที่ป้อนในฟิลด์ สรุปรายงานค่าใช้จ่าย ของรายงานค่าใช้จ่ายจะถูกเพิ่มลงในฟิลด์นี้ตามค่าเริ่มต้น

หน้าต่างป๊อปอัปลงทะเบียนการชำระเงินที่กรอกข้อมูลสำหรับการขอคืนเงินรายงานค่าใช้จ่าย แต่ละรายการ

เมื่อกรอกข้อมูลในหน้าต่างป็อปอัปเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม สร้างการชำระเงิน เพื่อลงทะเบียนการชำระเงิน และคืนเงินให้กับพนักงาน

คืนเงินเป็นกลุ่ม¶

หากต้องการคืนเงินค่าใช้จ่ายหลายรายการพร้อมกัน ให้ไปที่ แอปบัญชีรายจ่าย ‣ รายงานค่าใช้จ่าย เพื่อดูรายงานค่าใช้จ่ายทั้งหมดในมุมมองรายการ จากนั้นปรับตัวกรอง สถานะ ทางด้านซ้ายเพื่อแสดงรายงานค่าใช้จ่ายที่มีสถานะ โพสต์แล้ว เท่านั้น

Tip

การปรับตัวกรอง สถานะ เพื่อแสดงเฉพาะรายงานค่าใช้จ่าย โพสต์แล้ว เท่านั้นไม่จำเป็น แต่จะลบขั้นตอนการเลือกรายงานแต่ละรายการในรายการ

ทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมายข้างชื่อคอลัมน์ พนักงาน เพื่อเลือกรายงานทั้งหมดในรายการ เมื่อทำเครื่องหมายแล้ว จำนวนรายงานค่าใช้จ่ายที่เลือกจะปรากฏที่ด้านบนของเพจ ((#) Selected) นอกจากนี้ ปุ่ม ลงทะเบียนชำระเงิน ยังปรากฏที่มุมบนซ้ายอีกด้วย

รายงานค่าใช้จ่ายที่กรองตามสถานะที่โพสต์ ทำให้ปุ่มลงทะเบียนการชำระเงินปรากฏขึ้น

คลิกปุ่ม ลงทะเบียนการชำระเงิน แล้วหน้าต่างป๊อปอัป ลงทะเบียนการชำระเงิน จะปรากฏขึ้น ป้อนข้อมูลต่อไปนี้ในหน้าต่างป๊อปอัป:

สมุดรายวัน: เลือกสมุดรายวันการบัญชีที่จะบันทึกการชำระเงินโดยใช้เมนูแบบเลื่อนลง ตัวเลือกเริ่มต้นคือ ธนาคาร หรือ เงินสด
วิธีการชำระเงิน: เลือกวิธีการชำระเงินโดยใช้เมนูแบบเลื่อนลง หากเลือก เงินสด สำหรับ สมุดรายวัน ตัวเลือกเดียวที่ใช้งานได้คือ ด้วยตนเอง หากเลือก ธนาคาร สำหรับ สมุดรายวัน ตัวเลือกเริ่มต้นคือ ด้วยตนเอง หรือ เช็ค
การชำระเงินแบบกลุ่ม: เมื่อเลือกรายงานค่าใช้จ่ายหลายรายการสำหรับพนักงานคนเดียวกัน ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้น ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายเพื่อให้มีการชำระเงินเพียงครั้งเดียว แทนที่จะออกการชำระเงินหลายรายการให้กับพนักงานคนเดียวกัน
วันที่ชำระเงิน: ป้อนวันที่ที่ชำระเงิน วันที่ปัจจุบันจะปรากฏในฟิลด์นี้ตามค่าเริ่มต้น

หน้าต่างป๊อปอัปลงทะเบียนชำระเงินกรอกข้อมูลแล้ว

เมื่อกรอกข้อมูลในหน้าต่างป็อปอัปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม สร้างการชำระเงิน เพื่อลงทะเบียนการชำระเงิน และคืนเงินให้กับพนักงาน

รายงานในสลิปเงินเดือนครั้งต่อไป¶

หากเปิดใช้งานตัวเลือก คืนเงินในสลิปเงินเดือน ในหน้า การตั้งค่า จะสามารถเพิ่มการชำระเงินลงในสลิปเงินเดือนถัดไปได้แทนที่จะต้องออกด้วยตนเอง

Important

การขอคืนเงินค่าใช้จ่ายในสลิปเงินเดือนสามารถทำได้เฉพาะรายบุคคล เท่านั้น โดยทำในรายงานค่าใช้จ่ายที่มีสถานะ ได้รับการอนุมัติ เมื่อรายงานค่าใช้จ่ายมีสถานะ โพสต์แล้ว ตัวเลือกในการขอคืนเงินในสลิปเงินเดือนถัดไปจะ ไม่แสดง ขึ้น

ไปที่ แอปบัญชีรายจ่าย ‣ รายงานค่าใช้จ่าย แล้วคลิกที่รายงานค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่จะเบิกคืนในเช็คเงินเดือนถัดไป คลิกปุ่ม รายงานในสลิปเงินเดือนถัดไป อัจฉริยะ จากนั้นค่าใช้จ่ายจะถูกเพิ่มลงในสลิปเงินเดือนถัดไปที่ออกให้กับพนักงานคนนั้น นอกจากนี้ ข้อความจะถูกบันทึกไว้ในช่องแชทที่แจ้งว่าค่าใช้จ่ายจะถูกเพิ่มลงในสลิปเงินเดือนถัดไป

ปุ่มรายงานในสลิปเงินเดือนถัดไป มองเห็นได้พร้อมสถานะรายงานค่าใช้จ่ายว่าได้รับการอนุมัติ

สถานะสำหรับรายงานค่าใช้จ่ายยังคงเป็น ได้รับการอนุมัติ สถานะจะเปลี่ยนเป็น โพสต์แล้ว (และจากนั้นจะเป็น เสร็จสิ้น) เฉพาะเมื่อประมวลผลเงินเดือนแล้วเท่านั้น