직원에게 환급하기¶

지출결의서가 회계 전표로 게시 되면 다음 단계는 직원에게 비용을 환급해 주는 것입니다. 경비 승인 및 게시의 경우와 마찬가지로 직원은 현금, 수표 또는 계좌 이체 (한 건씩 혹은 대량)으로 또는 급여 명세서로 환급 받을 수 있습니다.

설정¶

급여, 수표, 현금 또는 은행 이체를 통해 환급을 받을 수 있습니다. 결제 선택 항목을 설정하려면 먼저 경비 앱 ‣ 환경 설정 ‣ 설정 으로 이동하여 다양하게 메뉴를 설정합니다.

직원의 경비를 급여 로 환급받으려면 경비 섹션에서 급여 명세서로 상환 옆에 있는 확인란에 표시합니다.

다음으로 회계 섹션에서 결제 수단을 설정합니다. 결제 수단 에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 원하는 결제 방법을 선택합니다. 기본값으로는 수동 (현금), 수표 (은행), NACHA (은행) 등이 있습니다. 이 항목을 비워두면 모든 결제 방법을 사용할 수 있습니다.

환경 설정이 모두 완료되면 저장 을 클릭하여 설정을 활성화합니다.

한 건씩 환급하기¶

지출결의서를 한 건씩 환급하려면 먼저 경비 앱 ‣ 지출결의서 로 이동합니다. 모든 지출결의서는 기본 목록 보기로 표시됩니다. 환급될 지출결의서를 클릭하면 결의서의 세부 내용을 확인할 수 있습니다.

지출결의서 왼쪽 상단에 있는 결제 등록 버튼을 클릭하면 결제 등록 팝업 창이 나타납니다. 팝업 창에 다음 내용을 입력합니다.

• 전표: 드롭다운 메뉴에서 결제 항목을 게시할 회계 전표를 선택합니다. 기본값으로 은행 또는 현금 중에서 선택할 수 있습니다.

• 결제 수단: 드롭다운 메뉴에서 결제 수단을 선택합니다. 전표 에서 현금 을 선택한 경우에는 수동 만 선택할 수 있습니다. 전표 에서 은행 을 선택한 경우에는 기본값으로 수동 또는 수표 중에서 선택할 수 있습니다.

• 수취인 은행 계좌: 결제 이체를 할 직원의 은행 계좌를 선택합니다. 직원이 임직원 관리 앱의 직원 양식의 개인 정보 탭 에 등록한 은행 계좌가 있는 경우에는, 해당 은행 계좌가 기본값으로 이 항목에 입력됩니다.

• 금액: 환급 총액이 여기에 기본값으로 입력됩니다. 드롭다운 메뉴를 사용하여 오른쪽에 있는 통화를 수정할 수 있습니다.

• 지급일: 지급 결의가 된 날짜를 입력합니다. 기본값으로 현재 날짜가 입력되어 있습니다.

• 메모: 지출결의서에 있는 지출결의서 요약 에 입력되어 있는 텍스트가 기본값으로 입력됩니다.

팝업 창에 있는 항목을 모두 입력한 후 결제 생성 버튼을 클릭하여 결제를 등록하고 직원에게 환급합니다.

일괄 환급하기¶

지출결의서를 통해 여러 건을 한 번에 환급하려면 경비 앱 ‣ 지출결의서 로 이동하여 목록 보기로 모든 지출결의서를 확인합니다. 그런 다음 왼쪽에 있는 상태 필터를 조정하여 게시됨 상태의 지출결의서만 나타나게 합니다.

목록에 있는 결의서를 모두 선택하려면 직원 열 제목 옆에 있는 확인란에 표시합니다. 표시할 경우 선택한 지출결의서 개수가 페이지 상단에 나타납니다 ((#) 건 선택됨). 또한 왼쪽 상단에 결제 등록 버튼이 나타납니다.

결제 등록 버튼을 클릭하면 결제불 등록 팝업 창이 나타납니다. 팝업 창에 다음 내용을 입력합니다.

• 전표: 드롭다운 메뉴에서 결제 항목을 게시할 회계 전표를 선택합니다. 기본적으로 은행 또는 현금 중에서 선택할 수 있습니다.

• 결제 수단: 드롭다운 메뉴에서 결제 수단을 선택합니다. 전표 에서 현금 을 선택한 경우에는 수동 만 선택할 수 있습니다. 전표 에서 은행 을 선택한 경우에는 기본값으로 수동 또는 수표 중에서 선택할 수 있습니다.

• 그룹 결제: 동일한 직원에 대해 여러 건의 지출결의서가 선택된 경우 이 항목이 표시됩니다. 동일한 직원에게 여러 건으로 나누어 지급하는 대신 한 건으로 지급하려면 확인란을 선택합니다.

• 지급일: 지급 결의가 된 날짜를 입력합니다. 기본값으로 현재 날짜가 입력되어 있습니다.

팝업 창에 있는 항목을 모두 입력한 후 결제 생성 버튼을 클릭하여 결제를 등록하고 직원에게 환급합니다.

다음 급여명세서에서 처리하기¶

설정 페이지에서 급여명세서에서 환급 기능을 활성화하면 수동으로 발행하는 대신 다음 급여명세서에 추가하여 지급할 수 있습니다.

경비 앱 ‣ 지출결의서 로 이동하여 다음 급여에서 환급받을 개별 지출결의서를 클릭합니다. 다음 급여명세서에 추가 스마트 버튼을 클릭하면 해당 직원에게 발행될 다음 급여명세서에 경비가 추가됩니다. 또한, 다음 급여 명세서에 경비가 추가된다는 메시지가 메시지창에 기록됩니다.

지출결의서 상태는 계속 승인 완료 로 표시됩니다. 급여가 처리될 때만 게시 완료 (및 완료)로 상태가 변경됩니다.