Chile¶

Moduler¶

Installera följande moduler för att utnyttja alla funktioner i den chilenska lokaliseringen.

Information om företaget¶

Navigera till Inställningar ‣ Företag: Uppdatera information och kontrollera att följande företagsinformation är aktuell och korrekt ifylld:

• Företagets namn

• Address:

  • Gata

  • Stad

  • Stat

  • ZIP

  • Country (Land)

• Tax ID: ange identifikationsnumret för den valda Taxpayer Type.

• Activity Names: välj upp till fyra aktivitetskoder.

• Company Activity Description: ange en kort beskrivning av företagets verksamhet.

Inställningar för redovisning¶

Gå sedan till Accounting ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Chilean Localization och följ instruktionerna för att konfigurera den chilenska lokaliseringen:

• :ref:`Skatteinformation <chile/fiscal-info>

• Elektroniska fakturadata

• DTE:s server för inkommande e-post

• Signaturcertifikat

Skattemässig information¶

Konfigurera följande Tax payer information:

• Taxpayer Type genom att välja den taxpayer type som gäller:

  • VAT Affected (1st Category): för fakturor som debiterar skatter till kunder

  • Fees Receipt Issuer (2nd Category): för leverantörer som utfärdar avgiftskvitton (Boleta)

  • Slutkonsument: endast problem med kvitton

  • Foreigner

• SII Office: välj ditt företags SII regionala kontor

Elektroniska fakturauppgifter¶

Välj din SII Web Services miljö:

• SII - Test: för testdatabaser som använder test CAFs som erhållits från SII. I detta läge kan direktanslutningsflödena testas, med filerna skickade till SII.

• SII - Produktion: för produktionsdatabaser.

• SII - Demo Mode: filer skapas och accepteras automatiskt i demo mode men skickas inte till SII. Av denna anledning kommer avvisningsfel eller Accepted with Objections inte att visas i detta läge. Varje intern validering kan testas i demoläge. Undvik att välja detta alternativ i en produktionsdatabas.

Ange sedan Legal Electronic Invoicing Data:

• SII Resolution N°

• SII Resolution Date

DTE-server för inkommande e-post¶

DTE Email Box Electronic Invoicing kan definieras för att ta emot dina kunders krav- och acceptmail. Aktivera detta alternativ från Accounting ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Chilean Localization är nödvändigt om du vill använda Email Box Electronic Invoicing som DTE server för inkommande e-post.

Börja med att klicka på Configure DTE Incoming Email, klicka sedan på New för att lägga till en server och fyll i följande fält:

• Name: ge servern ett namn.

• Servertyp: välj den servertyp som används.

  • IMAP Server

  • POP Server

  • Lokal server: använder ett lokalt skript för att hämta e-post och skapa nya poster. Skriptet finns i avsnittet Configuration med det här alternativet valt.

  • Gmail OAuth Authentication: kräver att dina Gmail API-referenser konfigureras i de allmänna inställningarna. En direktlänk till konfigurationen finns i avsnittet Login Information.

• DTE Server: aktivera detta alternativ. Genom att markera detta alternativ kommer detta e-postkonto att användas för att ta emot elektroniska fakturor från leverantörerna och meddelanden från SII angående de elektroniska fakturor som utfärdats. I detta fall ska detta e-postmeddelande matcha båda e-postmeddelanden som anges på webbplatsen SII i avsnittet: ACTUALIZACION DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE, Mail Contacto SII och Mail Contacto Empresas.

På fliken Server & Login (för IMAP- och POP-servrar):

• Server Name: ange värdnamn eller IP för servern.

• Port: ange serverns port.

• SSL/TLS: aktivera detta alternativ om anslutningarna krypteras med SSL/TLS-protokollet.

• Username: ange användarnamnet för serverns inloggning.

• Password: ange lösenordet för serverns inloggning.

Certifikat¶

Ett digitalt certifikat i formatet .pfx krävs för att generera den elektroniska fakturasignaturen. Om du vill lägga till ett certifikat klickar du på Konfigurera signaturcertifikat i avsnittet Signaturcertifikat. Klicka sedan på New för att konfigurera certifikatet:

• Certificate Key: klicka på Upload your file och välj filen .pfx.

• Certificate Passkey: ange filens lösenfras.

• Subject Serial Number: beroende på certifikatets format kanske fältet inte fylls i automatiskt. Ange i så fall certifikatets juridiska företrädare RUT.

• Certificate Owner: välj ett om du behöver begränsa certifikatet för en viss användare. Lämna fältet tomt för att dela det med alla faktureringsanvändare.

Flera valutor¶

Den officiella valutakursen tillhandahålls av Chilean mindicador.cl. Navigera till Räkenskaper ‣ Konfiguration ‣ Inställningar ‣ Valutor: Automatiska valutakurser för att ange ett Intervall för när kursen ska uppdateras automatiskt, eller för att välja en annan Tjänst.

Information om partner¶

Konfigurering av partnerkontakter krävs också för att skicka SII elektroniska fakturor. Öppna appen Kontakter för att göra detta och fyll i följande fält i ett nytt eller befintligt kontaktformulär.

• Namn

• E-postadress

• Identifieringsnummer

• Taxpayer Type

• Aktivitetsbeskrivning

På fliken Elektronisk fakturering:

• DTE Email: ange avsändarens e-postadress för partnern.

• Delivery Guide Price: välj vilket pris som eventuellt ska visas i leveransguiden.

Dokumenttyper¶

Redovisningsdokument kategoriseras efter SII-definierade dokumenttyper.

Dokumenttyper skapas automatiskt vid installation av lokaliseringsmodulen, och kan hanteras genom att navigera till Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Dokumenttyper.

Användning på fakturor¶

Dokumenttypen för varje transaktion bestäms av:

• Journalen relaterad till fakturan, identifiera om journalen använder dokument.

• Villkoret tillämpas baserat på typen av emittent och mottagare (t.ex. köparens eller säljarens skattesystem).

Tidskrifter¶

Säljjournaler i Odoo representerar vanligtvis en affärsenhet eller plats.

För detaljhandelsbutiker är det vanligt att ha en journal per POS.

Transaktionerna inköp kan hanteras med en enda journal, men ibland använder företag mer än en journal för att hantera vissa bokföringstransaktioner som inte är relaterade till leverantörsfakturor. Denna konfiguration kan enkelt ställas in med hjälp av följande modell.

Skapa en försäljningsdagbok¶

För att skapa en försäljningsjournal, gå till Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Journaler. Klicka sedan på knappen New och fyll i följande obligatoriska information:

• Type: välj Sale från rullgardinsmenyn för kundfakturor.

• Typ av försäljningsställe: Om försäljningsjournalen används för elektroniska dokument måste alternativet Online väljas. Om journalen används för fakturor som importerats från ett tidigare system eller om du använder SII portalen Facturación MiPyme, kan du använda alternativet Manual.

• Use Documents: markera detta fält om journalen kommer att använda dokumenttyper. Detta fält är endast tillämpligt på inköps- och försäljningsjournaler som kan relateras till de olika uppsättningarna av dokumenttyper som finns tillgängliga i Chile. Som standard kommer alla försäljningsjournaler som skapas att använda dokument.

På fliken Jounal Entries definierar du sedan Default Income Account och Dedicated Credit Note Squence i avsnittet Accounting Information. Konfigurering av dessa fält krävs för en av debetnotorna användningsfall.

CAF¶

En folio authorization code (CAF) krävs för varje dokumenttyp som kommer att utfärdas elektroniskt. CAF är en fil som SII förser utställaren med de folios/sekvenser som är godkända för de elektroniska fakturadokumenten.

Ditt företag kan begära flera folios och få flera CAFs kopplade till olika foliointervall. Dessa CAF delas inom alla journaler, så du behöver bara en aktiv CAF per dokumenttyp, och den kommer att tillämpas på alla journaler.

Se SII-dokumentationen för mer information om hur du skaffar CAF-filer.

Ladda upp CAF-filer¶

När CAF-filerna har hämtats från SII-portalen, måste de laddas upp i databasen genom att navigera till Accounting ‣ Configuration: Chilenska SII ‣ CAFs. Klicka sedan på New för att påbörja konfigurationen. I formuläret CAF laddar du upp din CAF-fil genom att klicka på knappen Upload your file och sedan klicka på Save.

Efter uppladdning ändras status till In Use. För närvarande, när en transaktion används för denna dokumenttyp, tar fakturanumret den första folion i sekvensen.

Kontoplan¶

Kontoplanen installeras som standard som en del av den datauppsättning som ingår i lokaliseringsmodulen. Kontona mappas automatiskt i:

• Skatter

• Standardkonto för leverantörsskulder

• Förfallna kundfordringar

• Överföra konton

• Konverteringsgrad

Skatter¶

Som en del av lokaliseringsmodulen skapas skatter automatiskt med tillhörande finansiellt konto och konfiguration. Dessa skatter kan hanteras från Räkenskaper ‣ Konfiguration ‣ Skatter.

Chile har flera skattetyper, de vanligaste är:

• MOMS: den vanliga momsen kan ha flera satser.

• ILA: skatt på alkoholhaltiga drycker.

Användning och testning¶

Arbetsflöde för elektroniska fakturor¶

I den chilenska lokaliseringen omfattar arbetsflödet för elektroniska fakturor utfärdande av kundfakturor och mottagande av leverantörsfakturor. I följande diagram förklaras hur information delas till SII, kunder och leverantörer.

Utsändning av kundfakturor¶

Efter att partners och journaler har skapats och konfigurerats skapas fakturorna på vanligt sätt. För Chile är en av skillnaderna dokumenttypen som automatiskt väljs baserat på skattebetalaren. Dokumenttypen kan ändras manuellt om det behövs på fakturan genom att navigera till Accounting ‣ Customers ‣ Invoices.

Validering och DTE-status¶

När all fakturainformation är ifylld, antingen manuellt eller automatiskt när den genereras från en försäljningsorder, validerar du fakturan. Efter att fakturan har bokförts:

• Filen DTE skapas automatiskt och registreras i chattern.

• Status för DTE SII är satt till Pending för att skickas.

  

DTE status uppdateras automatiskt av Odoo med en schemalagd åtgärd som körs varje dag på natten, om svaret från SII behövs omedelbart, kan du göra det manuellt också genom att följa DTE status arbetsflöde:

1. Det första steget är att skicka DTE till SII. Detta kan skickas manuellt genom att klicka på knappen Enviar Ahora. Detta genererar ett SII Tack-nummer för fakturan, som används för att kontrollera de uppgifter som skickats av SII via e-post. Därefter uppdateras DTE status till Ask for Status.

2. När SII-svaret har tagits emot uppdaterar Odoo DTE-status. För att göra det manuellt, klicka på knappen Verifiera på SII. Resultatet kan antingen vara Accepted, Accepted With Objection eller Rejected.

   

   Viktigt

   Det finns mellanliggande statusar i SII innan godkännande eller avslag. Det rekommenderas att NOT kontinuerligt klicka på Verifiera i SII för smidig behandling.

   

3. Det slutliga svaret från SII kan anta ett av dessa värden:

   • Accepted: anger att fakturainformationen är korrekt, vårt dokument är nu skattemässigt giltigt och det skickas automatiskt till kunden.

   • Accepted with objections: anger att fakturainformationen är korrekt, men ett mindre problem identifierades, trots detta är dokumentet nu skattemässigt giltigt och det skickas automatiskt till kunden.

   • Rejected: indikerar att fakturainformationen är felaktig och måste korrigeras. Detaljer skickas till e-postmeddelanden som du har registrerat i SII. Om det är korrekt konfigurerat i Odoo hämtas detaljerna också i chattern när e-postservern har behandlats.

     Om fakturan avvisas, följ dessa steg:

     1. Ändra dokumentet till Draft.

     2. Gör de nödvändiga korrigeringarna baserat på meddelandet från SII i chatten.

     3. Lägg upp fakturan igen.

     

Korsade referenser¶

När fakturan skapas, som ett resultat av ett annat skattedokument, måste informationen relaterad till det ursprungliga dokumentet registreras i fliken Cross-Reference. Denna flik används vanligtvis för kredit- eller debetnotor, men i vissa fall kan den även användas för kundfakturor. När det gäller kredit- och debetnotor ställs de in automatiskt av Odoo.

Faktura PDF-rapport¶

När fakturan har godkänts och validerats av SII och PDF-filen skrivs ut, innehåller den de skattemässiga element som visar att dokumentet är skattemässigt giltigt.

Kommersiell validering¶

När fakturan har skickats till kunden:

1. DTE Partner Status ändras till Sänt.

2. Kunden måste skicka ett e-postmeddelande med mottagningsbekräftelse.

3. Om de kommersiella villkoren och fakturauppgifterna är korrekta skickas därefter en acceptbekräftelse, annars skickas en reklamation.

4. Fältet DTE Acceptance Status uppdateras automatiskt.

Behandlade fakturor för anspråk¶

När fakturan har godkänts av SII, kan den inte annulleras i Odoo. Om du får ett krav från din kund är det korrekta sättet att gå vidare med en kreditnota för att antingen annullera fakturan eller korrigera den. Se avsnittet Kreditnotor för mer information.

Vanliga fel¶

Det finns flera anledningar till att du får avslag från SII, men här är några av de vanligaste felen du kan råka ut för och hur du löser dem:

• Fel: ’RECHAZO- DTE Ingen ursprunglig kommun’

  Hint: Se till att företagets adress är korrekt ifylld, inklusive stat och stad.
• Fel: i Belopp - moms måste deklareras

  Hint: Fakturaraderna ska innehålla en moms, se till att du lägger till en moms på varje fakturarad.
• Fel: Rut Not Authorised to Sign

  Hint: det RUT som anges inte får fakturera elektroniskt, kontrollera att företaget RUT är korrekt och är giltigt i SII för att fakturera elektroniskt.
• Fel: Daum/Nummer Resolution Invalid Resolution REJECTED- CAF Expired : (Signature_DTE[YYYY-MM-DD] - CAF[YYYY-MM-DD]) > 6 months

  Hint: försök att lägga till en ny CAF relaterad till detta dokument eftersom den du använder har gått ut.
• Fel: Element '{http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutReceptor': Detta element är inte förväntat. Förväntat är ( {http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutEnvia ).

  Hint: Kontrollera att fälten Document Type och VAT är inställda i kunden och i huvudföretaget.
• Fel: Användare utan behörighet att skicka.

  Hint: detta fel indikerar att ditt företag troligen inte har klarat Certifieringsprocessen i SII - Sistema de Facturación de Mercado. Om detta är fallet, vänligen kontakta din Account Manager eller Customer Support eftersom denna certifiering inte är en del av Odoo-tjänsterna, men vi kan ge dig några alternativ. Om du redan har klarat certifieringsprocessen visas detta fel när en annan användare än ägaren av certifikatet försöker skicka DTE-filer till SII.
• Fel: CARATULA Fel: CARATULA

  Hint: Det finns bara fem anledningar till att detta fel kan uppstå och alla är relaterade till Caratula-sektionen i XML:

  • Företagets RUT-nummer är felaktigt eller saknas.

  • Certifikatsägarens RUT nummer är felaktigt eller saknas.

  • SII:s RUT nummer (detta borde vara korrekt som standard) är felaktigt eller saknas.

  • Upplösningsdatumet är felaktigt eller saknas.

  • Upplösningsnumret är felaktigt eller saknas.

Kreditnotor¶

När en annullering eller korrigering behövs över en validerad faktura, måste en kreditnota genereras. Det är viktigt att tänka på att en CAF-fil krävs för kreditnotan, som identifieras som Document Type 61 i SII. Se CAF-sektionen för mer information om processen för att ladda CAF på varje dokumenttyp.

Användningsfall¶

Avbryt refererat dokument¶

Om du behöver annullera eller ogiltigförklara en faktura, navigera till Redovisning ‣ Kunder ‣ Fakturor och välj önskad faktura. Använd sedan knappen Lägg till kreditnota och välj Full återbetalning, i detta fall sätts SII referenskod automatiskt till Anula Documento de referencia.

Korrigera refererat dokument¶

Om en korrigering av fakturainformationen krävs, t.ex. om gatunamnet på originalfakturan är fel, använder du knappen Lägg till kreditnota, väljer Delvis återbetalning och väljer alternativet Enbart textkorrigering. I detta fall sätts fältet SII Reference Code automatiskt till Corrects Referenced Document Text.

Odoo skapar en kreditnota med den korrigerade texten i en faktura och Price 0.00.

Korrigerar refererat dokumentbelopp¶

När en korrigering av beloppen krävs, använd knappen Add Credit note och välj Partial Refund. I detta fall sätts SII Reference Code automatiskt till Corrige el monto del Documento de Referencia.

Debetsedlar¶

I den chilenska lokaliseringen kan debetnotor, utöver kreditnotor, skapas med hjälp av knappen Add Debit Note, med två huvudsakliga användningsområden.

Användningsfall¶

Lägg till skuld på fakturor¶

Det primära användningsområdet för debetnotor är att öka värdet på en befintlig faktura. För att göra detta, välj alternativ 3. Corrige el monto del Documento de Referencia” för fältet :guilabel:`Reference Code SII.

I detta fall inkluderar Odoo automatiskt Källfaktura i fliken Korsreferens.

Annullera kreditnotor¶

I Chile används debetnotor för att annullera en giltig kreditnota. För att göra detta, klicka på knappen Add Debit Note och välj alternativet 1: Anula Documentos de referencia för fältet Reference Code SII.

Vendor bills¶

Som en del av den chilenska lokaliseringen kan du konfigurera din inkommande e-postserver så att den matchar den du har registrerat i SII för att:

• Ta automatiskt emot leverantörsfakturor DTE och skapa leverantörsfakturan baserat på denna information.

• Skicka automatiskt mottagningsbekräftelsen till din leverantör.

• Acceptera eller reklamera dokumentet och skicka denna status till din leverantör.

Mottagning¶

Så snart säljarens e-postmeddelande med bifogade DTE har mottagits:

1. Leverantörsfakturan kartlägger all information som ingår i XML.

2. Ett e-postmeddelande skickas till säljaren med mottagningsbekräftelsen.

3. DTE Status är inställd som Acuse de Recibido Enviado.

Godkännande¶

Om all kommersiell information är korrekt på din leverantörsfaktura kan du acceptera dokumentet med knappen Aceptar Documento. När detta är gjort ändras DTE Acceptation Status till Accepted och ett e-postmeddelande om godkännande skickas till säljaren.

Anspråk¶

Om det finns en kommersiell fråga eller om informationen inte är korrekt på din leverantörsfaktura kan du göra anspråk på dokumentet innan du validerar det med hjälp av knappen Claim. När detta är gjort ändras DTE Acceptation Status till Claim och ett avvisande e-postmeddelande skickas till säljaren.

Om du gör anspråk på en leverantörsfaktura ändras statusen automatiskt från Draft till Cancel. Om du betraktar detta som bästa praxis, bör alla dokument som begärs annulleras eftersom de inte kommer att vara giltiga för din bokföring.

Electronic purchase invoice¶

The electronic purchase invoice is a feature included in the l10n_cl_edi module.

Once all configurations have been made for electronic invoices (e.g., uploading a valid company certificate, setting up master data, etc.), the electronic purchase invoices need their own CAFs. Please refer to the CAF documentation to check the details on how to acquire the CAFs for electronic purchase invoices.

Electronic purchase invoices are useful when vendors are not obligated to expedite an electronic vendor bill for your purchase. Still, your obligations require a document to be sent to the SII as proof of purchase.

Konfiguration¶

To generate an electronic purchase invoice from a vendor bill, the bill must be created in a purchase journal with the Use Documents feature enabled. It is possible to modify an existing purchase journal or create a new one in the following process.

To modify the existing purchase journal, or create a new purchase journal, navigate to Accounting ‣ Configuration ‣ Journals. Then, click the New button, and fill in the following required information:

• Type: select Purchase from the drop-down menu for vendor bill journals.

• Use Documents: check this field so the journal can generate electronic documents (in this case the electronic purchase invoice).

Generate an electronic purchase invoice¶

To generate this type of document, it is necessary to create a vendor bill in Odoo. To do so, navigate to Accounting ‣ Vendors ‣ Bills, and click the New button.

When all of the electronic purchase invoice information is filled, select the option (46) Electronic Purchase Invoice in the Document Type field:

After the vendor bill is posted:

• The DTE file (Electronic Tax Document) is automatically created and added to the chatter.

• DTE SII Status är inställd som Pending to be sent.

Odoo automatically updates the DTE Status every night using a scheduled action. To get a response from the SII immediately, click the Send now to SII button.

Guide för leverans¶

För att installera modulen Delivery Guide, gå till Apps och sök efter Chile (l10n_cl). Klicka sedan på Install på modulen Chile - E-Invoicing Delivery Guide.

Modulen Delivery Guide innehåller möjligheten att skicka DTE till SII och stämpeln i PDF-rapporter för leveranser.

När alla konfigurationer har gjorts för elektroniska fakturor (t.ex. uppladdning av ett giltigt företagscertifikat, inställning av masterdata, etc.), behöver leveransguider sina egna CAF. Se CAF-dokumentation för mer information om hur du skaffar CAF för elektroniska leveransguider.

Kontrollera följande viktiga information i konfigurationen Price for the Delivery Guide:

• From Sales Order: Leveransguiden tar produktpriset från försäljningsordern och visar det i dokumentet.

• Från produktmall: Odoo tar priset som konfigurerats i produktmallen och visar det på dokumentet.

• No show price: inget pris visas i leveransguiden.

Elektroniska leveransguider används för att flytta lager från en plats till en annan och de kan representera försäljning, provtagning, konsignation, interna överföringar och i princip alla produktförflyttningar.

Leveransguide från en försäljningsprocess¶

När en försäljningsorder skapas och bekräftas genereras en leveransorder. Efter validering av leveransordern aktiveras alternativet att skapa en leveransguide.

Varning

När du klickar på Create Delivery Guide för första gången visas ett varningsmeddelande med följande innehåll:

Ingen sekvens hittades för konossementet. Ange det första numret i nummerfältet för konossementet

Detta varningsmeddelande innebär att användaren måste ange nästa sekvensnummer som Odoo måste ta för att generera leveransguiden (t.ex. nästa tillgängliga CAF-nummer), och händer bara första gången en leveransguide skapas i Odoo. När det första dokumentet har genererats korrekt tar Odoo nästa tillgängliga nummer i CAF-filen för att generera följande leveransguide.

Efter att leveransguiden har skapats:

• Filen DTE (Elektroniskt skattedokument) skapas automatiskt och läggs till i chatter.

• DTE SII Status är inställd som Pending to be sent.

Den DTE Status uppdateras automatiskt av Odoo med en schemalagd åtgärd som körs varje natt. För att få ett svar från SII omedelbart, tryck på knappen Sänd nu till SII.

När leveransguiden har skickats kan den skrivas ut genom att klicka på knappen Print Delivery Guide.

Leveransguiden kommer att ha skattemässiga element som anger att dokumentet är skattemässigt giltigt när det skrivs ut (om det finns i Odoo SH eller på On-premise kom ihåg att manuellt lägga till pdf417gen biblioteket som nämns i Invoice PDF report section).

Elektroniskt kvitto¶

För att installera modulen Electronic Receipt, gå till Apps och sök efter Chile (l10n_cl). Klicka sedan på Install på modulen Chile - Electronic Receipt.

När alla konfigurationer har gjorts för elektroniska fakturor (t.ex. uppladdning av ett giltigt företagscertifikat, inställning av masterdata etc.), behöver elektroniska kvitton sina egna CAF. Se CAF-dokumentation för mer information om hur du skaffar CAFs för elektroniska kvitton.

Elektroniska kvitton är användbara när kunderna inte behöver en elektronisk faktura. Som standard finns det en partner i databasen som heter Anonym slutkonsument med en generisk RUT 66666666-6 och skattebetalartyp Slutkonsument. Denna partner kan användas för elektroniska kvitton eller så kan en ny post skapas för samma ändamål.

Även om elektroniska kvitton bör användas för slutkonsumenter med en generisk RUT, kan det också användas för specifika partners. När partners och journaler har skapats och konfigurerats skapas de elektroniska kvittona på samma sätt som elektroniska fakturor, men dokumenttypen (39) Elektroniskt kvitto ska väljas i fakturaformuläret:

Validering och DTE-status¶

När all information om det elektroniska kvittot är ifylld kan du manuellt (eller automatiskt) fortsätta att validera kvittot från försäljningsordern. Som standard är Electronic Invoice valt som Document Type, men för att validera kvittot korrekt, se till att redigera Document Type och ändra till Electronic Receipt.

Efter att kvittot har postats:

• Filen DTE (Elektroniskt skattedokument) skapas automatiskt och läggs till i chatter.

• DTE SII Status är inställd som Pending to be sent.

Den DTE Status uppdateras automatiskt av Odoo med en schemalagd åtgärd som körs varje dag på natten. För att få ett svar från SII omedelbart, tryck på knappen Sänd nu till SII.

Se DTE Workflow för elektroniska fakturor eftersom arbetsflödet för elektroniska kvitton följer samma process.

Elektronisk export av varor¶

För att installera modulen Electronic Exports of Goods, gå till Apps och sök efter Chile (l10n_cl). Klicka sedan på Install på modulen Electronic Exports of Goods for Chile.

När alla konfigurationer har gjorts för elektroniska fakturor (t.ex. uppladdning av ett giltigt företagscertifikat, inställning av masterdata etc.), behöver elektronisk export av varor sina egna CAFs. Se CAF-dokumentation för mer information om hur du skaffar CAF för elektroniska kvitton.

Elektroniska fakturor för export av varor är skattedokument som inte bara används för SII utan också används med tullen och innehåller de uppgifter som krävs av den.

Kontaktkonfigurationer¶

Chilenska seder och bruk¶

När du skapar en elektronisk faktura för export av varor krävs dessa nya fält på fliken Övrig information för att uppfylla de chilenska bestämmelserna.

PDF-rapport¶

När fakturan har godkänts och validerats av SII och PDF-filen skrivs ut, innehåller den de skatteelement som anger att dokumentet är skattemässigt giltigt och ett nytt avsnitt som behövs för tullen.

Ekonomiska rapporter¶

Skattebalansräkning med 8 kolumner¶

I denna rapport presenteras räkenskaperna i detalj (med sina respektive saldon), klassificeras efter ursprung och fastställer nivån på den vinst eller förlust som företaget hade under den utvärderade tidsperioden.

Du hittar denna rapport i Redovisning ‣ Rapportering ‣ Balansräkning och väljer i fältet Rapport alternativet Chilensk finansbalans (8 kolumner) (CL).

Förslag F29¶

Formuläret F29 är ett nytt system som SII möjliggjort för skattebetalare, och som ersätter Köps- och försäljningsböckerna. Denna rapport är integrerad med inköpsregistret (CR) och försäljningsregistret (RV). Dess syfte är att stödja transaktioner relaterade till moms, förbättra dess kontroll och deklaration.

Denna post tillhandahålls av de elektroniska skattedokument (DTE) som har mottagits av SII.

Du hittar denna rapport i Redovisning ‣ Rapportering ‣ Skatterapporter och väljer alternativet Rapport Propuesta F29 (CL).

Det är möjligt att ställa in PPM och Proportional Factor for the fiscal year från Accounting ‣ Configuration ‣ Settings.

Eller manuellt i rapporterna genom att klicka på ikonen ✏️ (penna).