Rumänien¶

Konfiguration¶

Installera följande moduler för att få alla funktioner i den rumänska lokaliseringen.

D.406 förklaring¶

Från och med den 1 januari 2023 måste företag som är registrerade för skatteändamål i Rumänien rapportera sina redovisningsuppgifter till den rumänska skattemyndigheten månadsvis eller kvartalsvis i deklarationen D.406.

Odoo tillhandahåller allt du behöver för att exportera uppgifterna i denna deklaration i SAF-T XML-format, som du kan validera och underteckna med hjälp av den programvara som tillhandahålls av den rumänska skattemyndigheten.

Konfiguration¶

Företag¶

• Under Inställningar –> Allmänna inställningar, i avsnittet Företag, klickar du på Uppdatera info och fyller i företagets Land, Stad och Telefonnummer.

• Ange ditt företags CUI-nummer eller CIF-nummer (för utländska företag) i fältet Company ID, utan prefixet RO (t.ex. 18547290).

• Om ditt företag är registrerat för moms i Rumänien, fyll i Tax ID fältnummer, inklusive RO prefix (t.ex., RO18547290). Om företaget inte är momsregistrerat i Rumänien, skall du inte fylla i fältet Tax ID.

• Öppna appen Kontakter och sök efter ditt företag. Öppna ditt företags profil och på fliken Redovisning klickar du på Lägg till en rad och lägger till ditt kontonummer om det inte redan är angivet. Se till att profilen är inställd som Företag ovanför namn.

  • Du måste ha minst en kontaktperson kopplad till ditt företag i appen Kontakter. Om ingen kontaktperson är kopplad, skapa en ny genom att klicka på New, ange den som Individual och välj ditt företag i fältet Företagsnamn.

Kontoplan¶

För att generera en fordran hos den rumänska skattemyndigheten får kontoplanen inte avvika från en officiell kontoplan, t.ex:

• kontoplanen för kommersiella företag (PlanConturiBalSocCom), som installeras som standard när du skapar ett företag med den rumänska lokaliseringen eller;

• kontoplanen för företag som följer IFRS (PlanConturiIFRS).

Under Inställningar –> Redovisning, i avsnittet Romansk lokalisering, ställer du in Skatteredovisningsgrund så att det återspeglar de redovisningsregler och den kontoplan som företaget använder.

Kund och leverantör¶

Fyll i Country, City och Zip Code för varje partner som förekommer på dina fakturor, leverantörsfakturor eller betalningar via appen Contacts.

För partners som är företag måste du fylla i VAT-numret (inklusive landsprefixet) i fältet Tax ID. Om partnern är ett företag baserat i Rumänien kan du istället fylla i CUI-numret (utan prefixet ”RO”) i fältet Företags-ID.

Skatt¶

Du måste ange Romanian SAF-T Tax Type (3-siffrigt nummer) och Romanian SAF-T Tax Code (6-siffrigt nummer) på var och en av de skatter du använder. Detta är redan gjort för de skatter som finns som standard i Odoo. För att göra det, gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes, välj den skatt du vill ändra, klicka på fliken Advanced Options och fyll i fälten tax type och tax code.

Produkt¶

För vissa typer av varutransaktioner måste Intrastat Code (Cod NC) konfigureras på produkten, eftersom det krävs enligt rumänsk lag:

• import-/exporttransaktioner;

• förvärv/leveranser av livsmedelsprodukter som omfattas av reducerad momssats;

• förflyttningar inom gemenskapen som omfattas av intrastatrapportering;

• förvärv/leveranser som är föremål för lokal omvänd mervärdesskatt (beroende på Cod NC); och

• transaktioner med punktskattepliktiga varor för vilka punktskatterna fastställs på grundval av Cod NC.

Om Intrastat-koden inte anges för en produkt som inte är en tjänsteprodukt kommer standardkoden ”0” att användas.

För att konfigurera Intrastatkoder, gå till Accounting ‣ Customers ‣ Products, välj en produkt, och på fliken Accounting, ange en Commodity Code.

Leverantörens faktura¶

Du måste markera kryssrutan Är självfaktura (RO)? på fliken Övrig information för varje leverantörsfaktura som är en självfaktura (dvs. en leverantörsfaktura som du utfärdat själv i avsaknad av ett fakturaunderlag från en leverantör).

Generering av deklarationen¶

Exportera dina data¶

För att exportera XML för D.406-deklarationen, gå till Accounting ‣ Reports ‣ General Ledger och klicka på SAF-T.

Du kan sedan validera och signera XML-filen med hjälp av det rumänska skatteverkets valideringsprogram, DUKIntegrator.

Undertecknande av rapporten¶

Ladda ner och installera valideringsprogrammet DUKIntegrator som finns på den rumänska skattemyndighetens webbplats <https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre_anaf/strategii_anaf/proiecte_digitalizare/saf_t/>`_.

När du har genererat XML-filen öppnar du ”DUKIntegrator” och väljer den fil som du just har genererat.

Klicka på Validare + creare PDF för att skapa en osignerad PDF som innehåller din rapport, eller Validare + creare PDF semnat för att skapa en signerad PDF som innehåller din rapport.

Om DUKIntegrator-validatorn upptäcker fel eller inkonsekvenser i dina uppgifter, genererar den en fil som förklarar felen. I så fall måste du korrigera inkonsekvenserna i dina uppgifter innan du kan skicka rapporten till den rumänska skattemyndigheten.