Banksynchronisierung¶
Odoo kann sich direkt mit Ihrem Bankinstitut synchronisieren, um alle Kontoauszüge automatisch in Ihre Datenbank zu importieren.
Um zu prüfen, ob Ihre Bank mit Odoo kompatibel ist, gehen Sie zu Odoo-Buchhaltungsfunktionen, und klicken Sie auf Liste der unterstützten Bankinstitute.
Odoo unterstützt mehr als 25.000 Institute in der ganzen Welt.
Um eine Verbindung zu den Banken herzustellen, verwendet Odoo mehrere Web-Services:
Plaid: Vereinigte Staaten von Amerika und Kanada
Yodlee: Weltweit
Salt Edge: Weltweit
Ponto: Europa
Enable Banking: Skandinavische Länder
Siehe auch
Konfiguration¶
On-Premise-Benutzer¶
Um diesen Service nutzen zu können, müssen Sie über ein gültiges Odoo-Enterprise-Abonnement verfügen. Stellen Sie also sicher, dass Ihre Datenbank mit Ihrem Odoo-Enterprise-Vertrag registriert ist. Wir verwenden einen Proxy zwischen Ihrer Datenbank und dem Drittanbieter. Im Falle eines Verbindungsfehlers stellen Sie bitte sicher, dass Sie keine Firewall oder einen Proxy haben, der die folgende Adresse blockiert:
Erste Synchronisierung¶
Sie können die Synchronisierung starten, indem Sie die Buchhaltungsapp aufrufen und zum gehen.
Jetzt können Sie nach Ihrem Bankinstitut suchen. Wählen Sie es aus und folgen Sie den Schritten zur Synchronisierung.
Bemerkung
Sollten bei der ersten Synchronisierung Probleme auftreten, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihr Webbrowser keine Pop-ups blockiert und dass Ihr Adblocker deaktiviert ist.
Wichtig
Wählen Sie für die erste Kontoauszugssynchronisierung das Datum, an dem Sie mit der Erfassung von Buchhaltungstransaktionen in Ihrer Odoo-Buchhaltungsdatenbank beginnen. Wenn Sie z. B. Ihren Abschlusssaldo am 31/12/2022 in Odoo importieren und am 01/01/2023 mit der Erfassung von Buchhaltungstransaktionen beginnen, sollte Ihr Synchronisationsdatum der 01/01/2023 sein.
Sie müssen bei Ihrer ersten Synchronisierung eine Telefonnummer angeben, um Ihr Konto zu sichern. Wir bitten um solche Informationen, weil wir nicht wollen, dass Ihre Daten in die falschen Hände geraten. Wenn wir also verdächtige Aktivitäten auf Ihrem Konto feststellen, blockieren wir alle Anfragen, die von Ihrem Konto ausgehen, und Sie müssen es mit dieser Telefonnummer wieder aktivieren.
Der Drittanbieter kann weitere Informationen anfordern, um eine Verbindung mit Ihrem Bankinstitut herzustellen. Diese Informationen werden nicht auf den Servern von Odoo gespeichert.
Standardmäßig werden Transaktionen, die aus einer Online-Quelle abgerufen werden, in einem Auszug zusammengefasst, und es wird ein Kontoauszug pro Monat erstellt. Sie können die Periodizität der Kontoauszugserstellung in Ihren Journaleinstellungen ändern.
Sie können alle Ihre Synchronisierungen unter finden.
Manuell synchronisieren¶
Nach Ihrer ersten Synchronisierung werden die erstellten Journale standardmäßig alle 12 Stunden synchronisiert. Wenn Sie möchten, können Sie sie manuell synchronisieren, indem Sie auf die Schaltfläche Jetzt synchronisieren auf dem Dashboard klicken.
Oder Sie gehen zum , wählen Ihre Bank aus und klicken dann auf die Schaltfläche Transaktionen abrufen.
Wichtig
Einige Banken erlauben es nicht, dass Transaktionen automatisch abgerufen werden. Bei solchen Banken erhalten Sie während der automatischen Synchronisierung des Kontos eine Fehlermeldung, in der Sie aufgefordert werden, die automatische Synchronisierung zu deaktivieren. Diese Meldung finden Sie im Chatter Ihrer Online-Synchronisierungen. Führen Sie in diesem Fall unbedingt manuelle Synchronisierungen durch.
Probleme¶
Fehlerhafte Synchronisierung¶
Um einen Verbindungsfehler an den Odoo-Support zu melden, gehen Sie zum , wählen Sie die fehlgeschlagene Verbindung aus und kopieren Sie die Fehlerbeschreibung sowie die Referenz.
Synchronisierung unterbrochen¶
Wenn Ihre Verbindung mit dem Proxy unterbrochen wird, können Sie die Verbindung mit dem Proxy über die Schaltfläche Konten abrufen wiederherstellen.
Bemerkung
If you are unable to reconnect using the Fetch Account button, please contact the support directly with your client id or the reference of the error listed in the chatter.
Migrationsprozess für Benutzer, die Odoo vor Dezember 2020 installiert haben¶
Wenn Sie Odoo On-Premise nutzen, vergewissern Sie sich bitte zunächst, dass Ihre Quelle mit der neuesten Version von Odoo aktualisiert ist.
Benutzer, die vor Dezember 2020 eine Datenbank erstellt haben, müssen das neue Modul manuell installieren, um die neuen Funktionen nutzen zu können.
Gehen Sie dazu zu , entfernen Sie den Standardfilter in der Suchleiste und geben Sie account_online_synchronization ein. Sie können dann auf Installieren klicken. Zum Schluss stellen Sie sicher, dass alle Benutzer ihre Odoo-Seite aktualisieren, indem Sie STRG+F5 drücken.
Bemerkung
Alle vorherigen Synchronisationen werden während der Installation getrennt und funktionieren nicht mehr.
Sie können sie direkt im Synchronisationsmenü finden (). Es ist nicht möglich, diese Verbindungen erneut zu synchronisieren; Sie müssen neue Verbindungen konfigurieren.
Bitte deinstallieren Sie nicht
account_online_sync, das bisherige Modul für die Online-Synchronisierung. Das neue Modul überschreibt es.Standardmäßig wird
account_online_synchronizationautomatisch mit der Buchhaltungsapp installiert.
FAQ¶
Die Synchronisierung funktioniert nicht in Echtzeit. Ist das normal?¶
Der Vorgang ist nicht für eine Echtzeitsynchronisation vorgesehen, da Drittanbieter Ihre Konten in unterschiedlichen Intervallen synchronisieren. Um die Synchronisierung zu erzwingen und die Auszüge abzurufen, gehen Sie zu Ihrem Buchhaltungsdashboard und klicken Sie auf die Schaltfläche Jetzt synchronisieren. Sie können Transaktionen auch über synchronisieren und abrufen. Einige Anbieter erlauben nur eine Aktualisierung pro Tag, sodass es vorkommen könnte, dass ein Klick auf Jetzt synchronisieren nicht Ihre neuesten Transaktionen abruft, wenn Sie diese Aktion bereits früher am Tag durchgeführt haben.
Eine Transaktion kann auf Ihrem Bankkonto sichtbar sein, aber nicht abgerufen werden, wenn sie den Status Ausstehend hat. Es werden nur Transaktionen mit dem Status Gebucht abgerufen. Wenn sie noch nicht Gebucht ist, müssen Sie warten, bis sich der Status ändert.
Ist die Funktion zu Online-Banksynchronisierung in meinem Vertrag enthalten?¶
Community-Version: Nein, diese Funktion ist in der Community-Version nicht enthalten.
Online-Version: Ja, auch wenn Sie den „1 App gratis“-Vertrag in Anspruch nehmen.
Enterprise-Version: Ja, wenn Sie einen gültigen Enterprise-Vertrag mit Ihrer Datenbank verknüpft haben.
Einige Banken haben den Status „Beta“. Was bedeutet das?¶
Dies bedeutet, dass Bankinstitute noch nicht vollständig von unserem Drittanbieter unterstützt werden. Es können Programmierfehler oder andere Probleme auftreten. Odoo unterstützt keine technischen Probleme, die bei Banken in der Beta-Phase auftreten, aber der Benutzer kann sich trotzdem für eine Verbindung entscheiden. Die Verbindung mit diesen Banken trägt zum Entwicklungsprozess bei, da der Anbieter über echte Daten und Rückmeldungen aus der Verbindung verfügt.
Warum werden meine Transaktionen nur synchronisiert, wenn ich sie manuell aktualisiere?¶
Einige Banken haben zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen und verlangen zusätzliche Schritte, wie einen SMS/E-Mail-Authentifizierungscode oder eine andere Art von MFA. Aus diesem Grund kann der Integrator keine Transaktionen durchführen, bis der Sicherheitscode bereitgestellt wird.
Warum sind nicht alle meine vergangenen Transaktionen in Odoo enthalten?¶
Bei einigen Instituten können Transaktionen nur bis zu 3 Monate in der Vergangenheit abgefragt werden.
Warum sehe ich keine Transaktionen?¶
Bei Ihrer ersten Synchronisierung haben Sie die Bankkonten ausgewählt, die Sie mit Odoo synchronisieren möchten. Wenn Sie keines Ihrer Konten synchronisiert haben, können Sie unter auf die Schaltfläche Konten abrufen auf der Verbindung klicken.
Es darf auch keine neuen Transaktionen geben.
Wenn Ihr Bankkonto ordnungsgemäß mit einem Journal verknüpft ist und gebuchte Transaktionen in Ihrer Datenbank nicht sichtbar sind, senden Sie bitte ein Support-Ticket.
Wie kann ich meine Bankdaten aktualisieren?¶
Sie können Ihre Anmeldedaten aktualisieren, indem Sie zu gehen, die Verbindung öffnen, die Sie aktualisieren möchten, und auf die Schaltfläche *Anmeldedaten aktualisieren klicken.