EMPRESA: J G

DIAS 1-Apr 2-Apr 3-Apr

1. ENTRADAS
Cartão de Crédito R$ 410.00 R$ 1,395.00
Cartão de Débito R$ 554.00 R$ 920.00
Cheques a Vista R$ 700.00
Cheques Pré-datados R$ 1,100.00
Crédito de Liquidação de Cobrança R$ 1,784.50 R$ 1,425.00
Depósito de Prefeituras/Orgãos Públicos
Desconto de Cheques Pré-datados
Desconto de Duplicatas
Dinheiro do Caixa R$ 150.00 R$ 2,615.00 R$ 2,200.00
Empréstimos Creditados
Outros Depósitos R$ 722.00 R$ 3,086.00

Total das Entradas R$ 5,420.50 R$ 2,615.00 R$ 9,026.00

2. SAÍDAS
2.1 - Custos Operacionais
Comissões de Vendas
Despesas viagem
Doações/Cortesia
Fornecedores Atacadistas R$ 3,134.46 R$ 3,579.10 R$ 3,781.29
Fornecedores Varejistas R$ 348.00 R$ 635.60 R$ 824.00
Fretes R$ 60.00 R$ 182.55
Manutenção da Oficina
Manutenção de veiculos próprio
Posto de Combustíveis
Restaurantes
Serviços Terceirizados
Suprimentos para Oficina R$ 48.00 R$ 100.00
Devolução de Crédito

Total Custo Operacional 2.1 R$ 3,542.46 R$ 4,262.70 R$ 4,887.84

2.2 - Impostos eTributos
Alvarás
DAE
DARF
Inss Empresa
Simples Nacional

Total Impostos e Tributos 2.2 R$ - R$ - R$ -

2.3 - Despesas com Pessoal
13º Salário
Férias
FGTS empresa
Folha de Pagamento
Indenizações Trabalhistas
Lanches/café R$ 5.00 R$ 5.00 R$ 5.00
Plano de Saúde
Rescisões de Trabalho
Sindicato Trabalhadores
Dinheiro para RH R$ 2,000.00 R$ 1,300.00
Comissões JG
Total de Despesas com Pessoal 2.3 R$ 5.00 R$ 2,005.00 R$ 1,305.00
2.4 - Despesas Administrativas
Aluguel Galpão da Oficina
Aluguel Galpão de Peças
Conta de Água
Energia Elétrica
Internet
IPTU
IPVA / DPVAT / TL
Manutenção de imóveis
Material de escritório
Multas de Trânsito
Propaganga/Marketing
Seguro
Telefone Celular
Telefone Fixo R$ 280.02
Aluguel máquina cartão

Total de Despesas Administrativas 2.4 R$ 280.02 R$ - R$ -

2.5 - Prestadores de Serviços
Custas Ações Judiciais
Custas Cartório (cobrança)
Custas Contabéis
Honorários Advogados
Honorários Contabilidade

Total de Prestadores de Serviços 2.5 R$ - R$ - R$ -

2.6 - Empréstimos e Financiam.
BV Financeira (Ecosport)
Caixa (LD/ML/CL)
Coopemata (LD)
Roberto Braz (Refin LD)
Banco Safra (Gol G5)
BDMG
Caixa (Filcar)
Credisudeste (3041638)
Credisudeste (3159370)
Particulares

Total Empréstimos e Financiamentos R$ - R$ - R$ -

2.7 - Despesas Financeiras
Custas de Protesto
Juros Antecipação Cartão Crédito
Juros de antecipação de Cartão Crédito
Juros de atraso Duplicatas Vencidas
Juros Desconto de Cheques
Juros Desconto de Duplicatas
Juros Utilização de Limite de Crédito
Tarifa de Cartão de Débito
Tarifa de Cobrança de Boletos
Tarifa de emissão de TED/DOC
Tarifa de IOF
Tarifa de Saque com Cartão
Tarifas Manutenção de Contas Filcar
Tarifas Manutenção de Contas Leicar

Total Despesas Financeiras 2.5 R$ - R$ - R$ -

Total das Saídas R$ 3,827.48 R$ 6,267.70 R$ 6,192.84

SALDO TOTAL R$ 1,593.02 ### R$ 2,833.16

 4-Apr 5-Apr 6-Apr 7-Apr 8-Apr 9-Apr

R$ 380.00 R$ 4,423.00 R$ 2,722.00 R$ 1,929.00

R$ 950.00
R$ 1,174.00 R$ 1,100.00 R$ 1,200.00
R$ 6,579.00 R$ 950.00 R$ 3,360.00 R$ 1,928.00 R$ 600.00
R$ 260.00 R$ 734.00 R$ 4,889.00 R$ 662.00

R$ 682.00 R$ 1,900.00 R$ 120.00 R$ 2,792.00 R$ 4,746.00

R$ 750.00 R$ 3,000.00

R$ 10,025.00 R$ 9,857.00 R$ 6,202.00 R$ - R$ 12,609.00 R$ 9,137.00

R$ 50.00

R$ 4,027.87 R$ 2,549.49 R$ 1,394.86

R$ 1,139.00 R$ 125.60 R$ 3,087.42 R$ 225.00
R$ 36.75

R$ 100.00 R$ 50.00
R$ 27.00 R$ 10.00
R$ 2,964.00 R$ 350.00
R$ 36.00 R$ 165.00 R$ 44.00 R$ 16.80

R$ 4,239.00 R$ 4,832.22 R$ - R$ - R$ 5,690.91 R$ 1,636.66

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 2,376.08

R$ 122.60 R$ 115.00 R$ 5.00 R$ 5.00

R$ 130.00

R$ 700.00 R$ 100.00 R$ 4,150.00

R$ 122.60 R$ 3,321.08 R$ 100.00 R$ - R$ 5.00 R$ 4,155.00

 R$ 230.19
R$ 855.81

R$ - R$ 855.81 R$ - R$ - R$ 230.19 R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
### R$ 9,009.11 R$ 100.00 R$ - R$ 5,926.10 ###

### R$ 847.89 R$ 6,102.00 R$ - R$ 6,682.90 ###

 D I A
10-Apr 11-Apr 12-Apr 13-Apr 14-Apr 15-Apr

R$ 879.00 R$ 1,887.00
R$ 1,268.00 R$ 600.00 R$ 320.00
R$ 4,100.00 R$ 987.15 R$ 1,200.00
R$ 500.00 R$ 650.00
R$ 627.00 R$ 2,683.50 R$ 700.00 R$ 3,352.00

R$ 1,190.00 R$ 6,053.00 R$ 550.00 R$ 2,030.00 R$ 940.00

R$ 187.20 R$ 12,000.00

R$ 7,185.00 R$ 10,223.65 R$ 2,966.20 R$ 16,517.00 R$ - R$ 5,812.00

R$ 4,830.81 R$ 3,394.69 R$ 3,286.94 R$ 4,686.52

R$ 650.00 R$ 815.90 R$ 316.00 R$ 500.00 R$ 257.00
R$ 306.48 R$ 112.40 R$ 72.43

R$ 78.00
R$ 100.00

R$ 5,580.81 R$ 4,517.07 R$ 3,715.34 R$ 500.00 R$ - R$ 5,093.95

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 28,540.00

R$ 5.00 R$ 5.00 R$ 5.00 R$ 5.00

R$ 432.60 R$ 5,250.00 R$ 1,550.00 R$ 400.00

R$ 28,977.60 R$ 5,255.00 R$ 5.00 R$ 1,550.00 R$ - R$ 405.00

 R$ 998.00

R$ 150.00

R$ - R$ - R$ 150.00 R$ - R$ - R$ 998.00

R$ 998.00

R$ 998.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
### ### R$ 3,870.34 R$ 2,050.00 R$ - R$ 6,496.95

### R$ 451.58 R$ (904.14) ### R$ - R$ (684.95)

 D I A S
16-Apr 17-Apr 18-Apr 19-Apr 20-Apr 21-Apr

R$ 1,260.00 R$ 2,978.00
R$ 662.00 R$ 2,230.00

R$ 1,560.00 R$ 366.00
R$ 915.60 R$ 290.00

R$ 2,085.00 R$ 2,608.00 R$ 200.00

R$ 500.00

R$ 4,145.00 R$ 5,811.60 R$ 5,698.00 R$ - R$ - R$ -

R$ 50.00

R$ 3,432.77 R$ 3,201.39 R$ 2,267.38

R$ 233.50 R$ 318.50 R$ 85.90
R$ 146.04

R$ 50.00
R$ 94.00
R$ 748.00
R$ 3.00

R$ 3,719.27 R$ 4,463.93 R$ 2,447.28 R$ - R$ - R$ -

R$ 494.43
R$ 3,287.66

R$ - R$ - R$ 3,782.09 R$ - R$ - R$ -

R$ 28.95 R$ 93.00 R$ 5.00

R$ 1,800.00 R$ 2,100.00

R$ 1,828.95 R$ 2,193.00 R$ 5.00 R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 5,548.22 ### R$ 6,234.37 R$ - R$ - R$ -

R$ (1,403.22) ### R$ (536.37) R$ - R$ - R$ -

 22-Apr 23-Apr 24-Apr 25-Apr 26-Apr 27-Apr

R$ 600.00 R$ 2,604.00 R$ 800.00 R$ 8,100.00

R$ 1,030.00 R$ 600.00

R$ 690.00 R$ 2,000.00 R$ 350.00 R$ 2,089.00

R$ 5,656.00 R$ 138.00 R$ 3,764.00 R$ 1,752.00 R$ 1,840.50

R$ 430.00 R$ 250.00 R$ 520.00 R$ 400.00 R$ 1,700.00 R$ 620.00

R$ 1,319.80

R$ 8,005.80 R$ 3,682.00 R$ 5,314.00 R$ 5,552.00 R$ 11,990.50 R$ 2,709.00

R$ 50.00

R$ 2,362.23 R$ 3,268.27 R$ 2,586.92 R$ 2,694.85 R$ 3,547.40

R$ 110.00 R$ 248.00 R$ 602.00 R$ 571.20 R$ 50.00
R$ 55.00 R$ 54.20 R$ 224.29

R$ 100.00 R$ 50.00
R$ 41.50

R$ 37.50 R$ 10.00

R$ 2,527.23 R$ 3,761.97 R$ 2,636.92 R$ 3,521.14 R$ 4,156.10 R$ 60.00

R$ 231.83

R$ 2,534.30

R$ 2,766.13 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 5.00 R$ 5.00 R$ 5.00 R$ 5.00 R$ 5.00

R$ 400.00 R$ 200.00 R$ 1,700.00 R$ 300.00

R$ 405.00 R$ 5.00 R$ 205.00 R$ 5.00 R$ 1,705.00 R$ 300.00

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 5,698.36 R$ 3,766.97 R$ 2,841.92 R$ 3,526.14 R$ 5,861.10 R$ 360.00

R$ 2,307.44 R$ (84.97) R$ 2,472.08 R$ 2,025.86 R$ 6,129.40 R$ 2,349.00

 28-Apr 29-Apr 30-Apr 31/4 Total

R$ 1,403.00 R$ 340.00 R$ 32,110.00

R$ 850.00 R$ 9,984.00
R$ 10,461.15
R$ 1,080.00 R$ 310.00 R$ 24,112.00
R$ 2,612.50 R$ 621.00 R$ 34,706.60
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 1,025.00 R$ 35,806.00
R$ -
R$ 500.00 R$ 22,065.00

R$ - R$ 6,445.50 R$ - R$ 169,244.75

R$ 100.00 R$ 250.00
R$ -
R$ -
R$ 3,717.91 R$ 4,638.32 R$ 66,383.47
R$ 193.00 R$ 441.50 R$ 11,777.12
R$ 117.43 R$ 1,367.57
R$ -
R$ 78.00
R$ 450.00
R$ 172.50
R$ 4,062.00
R$ 38.90 R$ 499.20

R$ - R$ 4,028.34 R$ - R$ 85,039.86

R$ -
R$ 16.63 R$ 248.46
R$ 494.43
R$ 3,287.66
R$ 2,534.30

R$ - R$ - R$ - R$ 6,564.85

R$ -
R$ -
R$ 901.04 R$ 3,277.12
R$ 28,540.00
R$ -
R$ 5.00 R$ 439.55
R$ 130.00
R$ -
R$ -
R$ 22,382.60
R$ -
R$ - R$ 901.04 R$ - R$ 54,769.27
 R$ 4,000.00 R$ 4,998.00
R$ -
R$ 230.19
R$ 855.81
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 150.00
R$ -
R$ -
R$ 280.02
R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ 6,514.02

R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 998.00

R$ - R$ - R$ - R$ 998.00

R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ 4,929.38 R$ - R$ - R$ 153,886.00

R$ - R$ 1,516.12 R$ - R$ 15,358.75