Secretaria Municipal da Saúde - SMS

Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Serviços de Saúde

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2023
Contrato de Gestão: REDE ASSIST. STS FREGUESIA DO O / BRASILANDIA E STS CASA VERDE / CACHOEIRINHA

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF Valores em R$

Jan/23 Fev/23 Mar/23 Abr/23 Mai/23 Jun/23 Jul/23 Ago/23 Set/23 Out/23 Nov/23 Dez/23 Resultado do Período
DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO
RECEITA DE CUSTEIO
REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL 44.295.192,45 41.900.855,48 41.897.130,84 42.304.149,24 40.598.785,54 41.788.478,62 40.309.496,25 42.753.128,69 0,00 0,00 0,00 0,00 335.847.217,11

REPASSES DE CUSTEIO FEDERAIS 1.000.000,00 3.554.592,80 3.500.000,00 3.000.000,00 4.875.000,00 3.625.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.554.592,80

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 373.332,90 330.883,80 544.741,66 445.093,09 546.600,40 537.620,88 509.016,53 541.986,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3.829.276,06
MUNICIPAL
REND. APLIC. FINANCEIRA - FEDERAL 4.878,85 13.108,36 18.292,86 14.595,22 23.780,68 16.959,60 18.093,09 17.644,68 0,00 0,00 0,00 0,00 127.353,34

EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DOAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTITUIÇÕES 572.651,87 526.186,83 575.900,80 559.245,99 564.290,52 587.294,58 571.233,83 614.698,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4.571.502,53

OUTRAS 41,00 20,75 40,97 131,73 118,42 4,60 0,00 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,47

Total de Receitas de Custeio 46.246.097,07 46.325.648,02 46.536.107,13 46.323.215,27 46.608.575,56 46.555.358,28 45.407.839,70 47.927.739,28 0,00 0,00 0,00 0,00 371.930.580,31

DESPESAS DE CUSTEIOS
PESSOAL E REFLEXO
PESSOAL PRÓPRIO 22.169.298,91 22.300.609,79 23.290.674,34 25.280.654,06 29.701.697,56 24.717.592,94 30.870.535,51 23.631.535,54 0,00 0,00 0,00 0,00 201.962.598,65

BENEFICIOS 3.471.830,08 3.503.198,59 3.544.801,60 3.528.226,07 3.593.380,87 3.482.787,93 3.563.108,15 3.543.067,67 0,00 0,00 0,00 0,00 28.230.400,96

ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 8.872.579,60 8.365.647,07 8.527.616,06 9.204.640,78 9.204.329,58 8.854.294,14 9.276.523,03 8.739.568,86 0,00 0,00 0,00 0,00 71.045.199,12

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 458.601,45 303.548,38 689.483,04 631.759,91 617.089,67 273.923,84 338.211,50 301.817,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3.614.435,54

MATERIAL DE CONSUMO 278.907,69 311.878,66 486.837,28 399.380,81 408.396,35 464.579,58 482.364,32 405.306,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3.237.651,38

MEDICAMENTOS 140.057,51 207.366,22 264.173,84 237.895,76 191.425,36 292.165,49 256.954,53 605.342,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2.195.380,72

SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.668.298,95 3.365.568,18 4.257.650,69 2.387.304,54 5.146.393,71 4.029.472,88 2.116.760,16 4.658.172,13 0,00 0,00 0,00 0,00 27.629.621,24

MANUTENÇÃO 241.078,06 265.296,73 425.756,88 166.971,96 286.903,51 353.098,00 184.387,74 271.665,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2.195.158,52

ALUGUÉIS 626.583,35 890.964,62 783.381,38 893.558,62 995.031,64 903.252,85 773.765,05 1.268.363,28 0,00 0,00 0,00 0,00 7.134.900,79

OUTRAS DESPESAS 112.669,74 264.859,37 127.131,73 116.633,49 141.408,57 142.599,06 96.802,78 187.355,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1.189.459,97

EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de Despesas de Custeios 38.039.905,34 39.778.937,61 42.397.506,84 42.847.026,00 50.286.056,82 43.513.766,71 47.959.412,77 43.612.194,80 0,00 0,00 0,00 0,00 348.434.806,89

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 5.904.536,55 14.110.728,28 20.657.438,69 24.796.038,98 28.272.228,25 24.594.746,99 27.636.338,56 25.084.765,49 0,00 0,00 0,00 0,00 5.904.536,55

SALDO ATUAL CUSTEIO 14.110.728,28 20.657.438,69 24.796.038,98 28.272.228,25 24.594.746,99 27.636.338,56 25.084.765,49 29.400.309,97 0,00 0,00 0,00 0,00 29.400.309,97

Fonte: Contratada e SMS - CPCSS - Impresso por: NCC-JPINTO em 19/02/2024 10:27:17 Página: 1 de 2
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Sistema de Avaliação e Acompanhamento de Serviços de Saúde

Balancete Financeiro Sintético - Anual OFFLINE (5.10)

Filtros: Ano 2023
Contrato de Gestão: REDE ASSIST. STS FREGUESIA DO O / BRASILANDIA E STS CASA VERDE / CACHOEIRINHA

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF Valores em R$

Jan/23 Fev/23 Mar/23 Abr/23 Mai/23 Jun/23 Jul/23 Ago/23 Set/23 Out/23 Nov/23 Dez/23 Resultado do Período
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS
RECEITAS DE OBRAS
REPASSE DE OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de Receitas de Obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE OBRAS
OBRAS 18.865,81 533,45 36.749,40 47.816,84 51.086,14 241.457,88 321.497,51 148.103,75 0,00 0,00 0,00 0,00 866.110,78

Total de Despesas de Obras 18.865,81 533,45 36.749,40 47.816,84 51.086,14 241.457,88 321.497,51 148.103,75 0,00 0,00 0,00 0,00 866.110,78

SALDO ANTERIOR OBRAS 4.031.296,23 4.012.430,42 4.011.896,97 3.975.147,57 3.927.330,73 3.876.244,59 3.634.786,71 3.313.289,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4.031.296,23

SALDO ATUAL OBRAS 4.012.430,42 4.011.896,97 3.975.147,57 3.927.330,73 3.876.244,59 3.634.786,71 3.313.289,20 3.165.185,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3.165.185,45

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO
REPASSE DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de Receitas de Equipamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS
MATERIAL PERMANENTE 9.940,00 146.805,83 41.200,00 35.038,00 249.544,82 184.672,50 131.670,00 2.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801.130,15

Total de Despesas de Equipamentos 9.940,00 146.805,83 41.200,00 35.038,00 249.544,82 184.672,50 131.670,00 2.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801.130,15

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 531.539,23 521.599,23 374.793,40 333.593,40 298.555,40 49.010,58 -135.661,92 -267.331,92 0,00 0,00 0,00 0,00 531.539,23

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 521.599,23 374.793,40 333.593,40 298.555,40 49.010,58 -135.661,92 -267.331,92 -269.590,92 0,00 0,00 0,00 0,00 -269.590,92

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS
SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 10.467.372,01 18.644.757,93 25.044.129,06 29.104.779,95 32.498.114,38 28.520.002,16 31.135.463,35 28.130.722,77 0,00 0,00 0,00 0,00 10.467.372,01

TOTAL DAS RECEITAS 46.246.097,07 46.325.648,02 46.536.107,13 46.323.215,27 46.608.575,56 46.555.358,28 45.407.839,70 47.927.739,28 0,00 0,00 0,00 0,00 371.930.580,31

TOTAL DAS DESPESAS 38.068.711,15 39.926.276,89 42.475.456,24 42.929.880,84 50.586.687,78 43.939.897,09 48.412.580,28 43.762.557,55 0,00 0,00 0,00 0,00 350.102.047,82

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 18.644.757,93 25.044.129,06 29.104.779,95 32.498.114,38 28.520.002,16 31.135.463,35 28.130.722,77 32.295.904,50 0,00 0,00 0,00 0,00 32.295.904,50

PROVISIONAMENTO
13º SALÁRIO 2.285.142,76 4.626.950,54 7.139.962,87 9.579.580,65 12.107.889,60 14.612.853,02 17.151.433,36 19.730.278,35 0,00 0,00 0,00 0,00 22.680.337,99

FÉRIAS 11.160.578,61 9.184.688,47 11.663.857,54 12.004.673,84 12.254.246,76 12.638.030,56 12.349.931,45 12.551.196,03 0,00 0,00 0,00 0,00 12.881.873,36

Total de Provisionamentos 13.445.721,37 13.811.639,01 18.803.820,41 21.584.254,49 24.362.136,36 27.250.883,58 29.501.364,81 32.281.474,38 0,00 0,00 0,00 0,00 35.562.211,35

SALDO FINAL APÓS PROVISIONAMENTO 5.199.036,56 11.232.490,05 10.300.959,54 10.913.859,89 4.157.865,80 3.884.579,77 -1.370.642,04 14.430,12 0,00 0,00 0,00 0,00 14.430,12

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 18.644.757,93 24.979.467,18 29.095.717,14 32.491.007,24 28.519.987,88 31.102.029,38 28.126.061,90 32.272.329,98 0,00 0,00 0,00 0,00 32.272.329,98

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00 64.661,88 9.062,81 7.107,14 14,28 33.433,97 4.660,87 23.574,52 0,00 0,00 0,00 0,00 23.574,52

Total Saldo Bancário 18.644.757,93 25.044.129,06 29.104.779,95 32.498.114,38 28.520.002,16 31.135.463,35 28.130.722,77 32.295.904,50 0,00 0,00 0,00 0,00 32.295.904,50

Fonte: Contratada e SMS - CPCSS - Impresso por: NCC-JPINTO em 19/02/2024 10:27:17 Página: 2 de 2