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    O documento apresenta o fluxo de caixa projetado e realizado de uma empresa entre os dias 02 a 10 de maio. Nele são mostrados os valores previstos e realizados de entradas e saídas de caixa diariamente, além dos saldos resultantes. Houve discrepâncias entre o previsto e realizado em alguns dias, com saldos negativos nos dias 05, 07 e 08, possivelmente devido a saídas maiores que o esperado.

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    PROVA DE HABILIDADES

    FLUXO DE CAIXA - Projetado e Realizado


    Dia 02 mai Dia 03 mai Dia 04 mai Dia 05 mai Dia 06 mai Dia 07 mai Dia 09 mai Dia 10 mai
    ENTRADAS
    Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
    Vda a vista 8.000,00 7.500,00 8.500,00 8.300,00 9.200,00 9.000,00 9.800,00 5.500,00 10.200,00 10.500,00 12.000,00 12.250,00 7.200,00 10.200,00 15.000,00 15.000,00
    vda a pzo 1.800,00 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00 2.800,00 5.800,00 4.800,00 6.300,00 6.000,00 7.150,00 5.115,00 9.400,00 0,00 10.200,00 12.300,00
    TOTAL ENTRADAS R$ 9.800,00 R$ 9.500,00 R$ 8.500,00 R$ 8.300,00 R$ 12.200,00 R$ 11.800,00 R$ 15.600,00 R$ 10.300,00 R$ 16.500,00 R$ 16.500,00 R$ 19.150,00 R$ 17.365,00 R$ 16.600,00 R$ 10.200,00 R$ 25.200,00 R$ 27.300,00
    SAÍDAS
    Fornecedores 2200,00 2200,00 34800,00 34800,00 25130,00 25130,00 12200,00 12200,00 840,00 840,00
    Salários 12500,00 12500,00
    Energia 1100,00 1100,00
    Encagos salariais 2800,00 2800,00
    Combustível 320,00 320,00 580,00 580,00 615,00 615,00
    Material expediente 425,00 425,00 520,00 520,00
    material cons. limoeza 1585,00 1400,00 2050,00 3200,00
    despesas diversas 280,00 280,00 398,00 250,00 250,00 250,00
    TOTAL SAÍDAS R$ 4.065,00 R$ 3.880,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 47.698,00 R$ 47.550,00 R$ 675,00 R$ 675,00 R$ 29.030,00 R$ 29.030,00 R$ 14.250,00 R$ 15.400,00 R$ 1.455,00 R$ 1.455,00
    SALDO DO DIA R$ 5.735,00 R$ 5.620,00 R$ 7.400,00 R$ 7.200,00 R$ 11.880,00 R$ 11.480,00 -R$ 32.098,00 -R$ 37.250,00 R$ 15.825,00 R$ 15.825,00 -R$ 9.880,00 -R$ 11.665,00 R$ 2.350,00 R$ 5.200,00 R$ 23.745,00 R$ 25.845,00
    SALDO DO DIA ANTERIOR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.735,00 R$ 5.620,00 R$ 13.135,00 R$ 12.820,00 R$ 25.015,00 R$ 24.300,00 -R$ 7.083,00 -R$ 12.950,00 R$ 8.742,00 R$ 2.875,00 -R$ 1.138,00 -R$ 8.790,00 R$ 1.212,00 -R$ 3.590,00
    SALDO ATUAL R$ 5.735,00 R$ 5.620,00 R$ 13.135,00 R$ 12.820,00 R$ 25.015,00 R$ 24.300,00 -R$ 7.083,00 -R$ 12.950,00 R$ 8.742,00 R$ 2.875,00 -R$ 1.138,00 -R$ 8.790,00 R$ 1.212,00 -R$ 3.590,00 R$ 24.957,00 R$ 22.255,00

    a) Calcular o valor das ENTRADAS e das SAÍDAS


    b) Calcular os SALDOS

    c) Analisar o que aconteceu com o PREVISTO e o REALIZADO das entradas e saídas de caixa

    d) Teve saldo diário negativo? em que dia(s) e o que pode ter ocasionado esse resultado

    e) Mencionar pelo menos 3 estratégias para os momentos de falta de recursos financeiros, ou seja, que alternativas a empresa poderá buscar

    f) Diga como proceder com sobras de recursos financeiros

    Respostas
    C) A análise do que aconteceu com o previsto e o realizado das entradas e saídas de caixa envolve comparar as projeções financeiras (previsto) com os dados reais
    (realizado) para identificar discrepâncias e entender o desempenho financeiro de uma empresa ou projeto
    D) sim, nos dias 05,07 e 08
    E)renegociar com fornecedores o pagamento das obrigações, revisar o sistema de cobrança, fazer uma promoção das mercadorias.
    F) a empresa poderá aplicá-lo de forma planejada em estoques, mercado financeiro, antecipar o pagamento de obrigações mediante desconto financeiro.

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