Registro de Notas Fiscais A Pagar 2021

Codigo Fornecedor Valor a Pagar
65003 PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ 7,400.00

67002 LOCALFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICO R$ 5,110.69
67005 LUCIANO ANTONIO CUSTODIO NETO - ME R$ 1,400.00
67026 PRIVI LIMP SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA R$ 16,791.00
67026 PRIVI LIMP SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA R$ 3,550.00
67179 PROLABORE R$ 7,000.00
67207 V LACERDA TELLES EIRELI ME - MENSALIDADE R$ 3,200.00
67405 MARCELO GRAZIANO PRADO ME R$ 3,850.00
67405 MARCELO GRAZIANO PRADO ME R$ 5,000.00
90008 AMELVI EMPREENDIMENTOS R$ 269.30
90008 AMELVI EMPREENDIMENTOS R$ 5,500.00
90011 ANTONIO GOMES MIGUEL R$ 5,328.43
90012 MARLENE PALAURO MIGUEL R$ 5,328.43
67106 CARTÃO DE CREDITO - NS ALIMENTOS R$ 18,978.44
67106 CARTÃO DE CREDITO - ANDREZA NUNES SANTOS R$ 8,009.95
90353 INGRAM MICRO BRASIL LTDA R$ 1,322.42
Codigo Valor a Pagar

60115 ADORO S/A R$ 5,400.00
60115 ADORO S/A R$ 2,200.00
67303 BANCO ITAÚ S.A R$ 18,509.13
90009 BANCO CAIXA EC.FEDERAL - CAPITAL DE GIRO R$ 15,347.12
90220 R$ 161.08
90344 R$ 375.32

67216 R$ 4,790.03
60198 R$ 420,120.00
85020 R$ 1,503.00
85027 R$ 6,163.00
65003 R$ 8,000.00
67397 R$ 10,300.00
90024 R$ 771.69
67034 R$ 439.60
67035 R$ 593.84

60041 R$ 11,935.51
90107 R$ 157.67
90107 R$ 81.53
67388 R$ 126.00

85031 R$ 70.00
67394 R$ 914.36
65011 R$ 400.00
90400 R$ 220.00

60115 R$ 2,200.00
60115 R$ 5,400.00
65015 R$ 5,670.00
90154 R$ 15,363.10
90154 R$ 1,969.06
90028 R$ 514.90

67019 R$ 1,163.78
67044 R$ 6,472.00
67340 R$ 38,843.76
90400 R$ 110.00
67394 R$ 914.36

90009 R$ 683,627.27

90109 R$ 549.09
85019 R$ 138.00
85019 R$ 495.46
85019 R$ 430.00
85019 R$ 823.22
85019 R$ 248.26
65007 R$ 2,580.00
67334 R$ 1,020.30
90344 R$ 594.90
65003 R$ 3,842.00

67002 R$ 4,400.00
67044 R$ 1,000.00
67163 R$ 2,612.50
67331 R$ 62,377.61
90010 #REF!
90010 R$ 1,932.83
90010 R$ 1,671.65
90010 R$ 548.51
90010 R$ 2,665.31
90110 R$ 109.90
90357 R$ 183.03

90358 R$ 985.77
90358 R$ 1,172.20
67140 R$ 4,153.39
67378 R$ 1,680.34

85020 R$ 10,905.60
85027 R$ 18,602.00
90013 R$ 85.00
90233 R$ 1,177.38
90372 R$ 1,253.50
90107 R$ 88.13

90110 R$ 119.15
90357 R$ 107.81
90451 R$ 1,941.00
67018 R$ 3,211.78

67012 R$ 955.00
67012 R$ 1,329.56
67012 R$ 2,685.36
67098 R$ 904.13
67098 R$ 107.58
67099 R$ 20,956.01
67099 R$ 18,856.86
90047 R$ 823.72
90250 R$ 2,330.56

67405 R$ 500.00

67404 R$ 845.50
90344 R$ 594.90

67303 R$ 40,922.75

60066 R$ 230.31

90353 R$ 1,322.42
90110 R$ 293.89
90107 R$ 233.20
Vencimento
01/07/2020 JOCELY MARIANO - PJ LOGISTICA - BANCO BRADESCO AGENCIA: 2497 C C. :
01/07/2020 MIRIAM SALETE VIDAL - PJ COMPRAS - BANCO ITAU AGENCIA: 0755 C. C: 29
01/07/2020 DALMO CONSOLI - PJ CO. DE PRODUÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA AG: 2
01/07/2020 PRESTADOR DE SERVIÇOS - ARMAZENAGEM - 1° QUINZENA
01/07/2020 PRESTADOR DE SERVIÇO - CONSULTORIA DE MARKETING -BANCO ITAU AGE
01/07/2020 PRESTADOR DE SERVIÇOS - PORTARIA - 007-012 - BANCO CAIXA ECONOMICA
01/07/2020 PRESTADOR DE SERVIÇOS - PORTARIA - 007-012 - BANCO CAIXA ECONOMICA
01/07/2020 PROLABORE - NATALIA MARIA DA SILVA - BANCO BRADESCO AGENCIA: 285
01/07/2020 PRESTADOR DE SERVIÇOS - REFRIGERAÇÃO - 007-012 - BANCO DO BRASIL AG
01/07/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - NS ALIMENTOS - BRADESCO A
01/07/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - NS ALIMENTOS - BRADESCO A
01/07/2020 CONDOMINIO - LOJA ALPHAVILLE - BANCO ITAU AGENCIA: 1145 CONTA COR
01/07/2020 CONDOMINIO - LOJA ALPHAVILLE - BANCO ITAU AGENCIA: 1145 CONTA COR
01/07/2020 VALOR REFERENTE A ALUGUEL DO FRIGORIFICO NS ALIMENTOS - BANCO B
01/07/2020 VALOR REFERENTE A ALUGUEL DO FRIGORIFICO NS ALIMENTOS - BANCO B
01/07/2020 CARTÃO DE CREDITO NS ALIMENTOS ( DÉBITO EM CONTA )
01/07/2020 CARTÃO DE CREDITO NS ALIMENTOS - ANDREZA NUNES SANTOS ( DÉBITO E
01/07/2020 CARTÃO DE CREDITO NS ALIMENTOS - ANDREZA NUNES SANTOS ( DÉBITO E
Vencimento
7/2/2020
7/2/2020
7/2/2020
7/2/2020
7/2/2020
7/2/2020
J LOGISTICA - BANCO BRADESCO AGENCIA: 2497 C C. : 10108-7
AL - PJ COMPRAS - BANCO ITAU AGENCIA: 0755 C. C: 29483-2
CO. DE PRODUÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA AG: 2109 CP : 38488-7
IÇOS - ARMAZENAGEM - 1° QUINZENA
IÇO - CONSULTORIA DE MARKETING -BANCO ITAU AGENCIA: 4807 CONTA CORRENTE: 37714-0
IÇOS - PORTARIA - 007-012 - BANCO CAIXA ECONOMICA AGENCIA:0269 OP: 003 CONTA CORRENTE: 000
IÇOS - PORTARIA - 007-012 - BANCO CAIXA ECONOMICA AGENCIA:0269 OP: 003 CONTA CORRENTE: 000
IA MARIA DA SILVA - BANCO BRADESCO AGENCIA: 2855 CONTA CORRENTE: 16630-8
IÇOS - REFRIGERAÇÃO - 007-012 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1780-9 CONTA CORRENTE: 28004-6
IÇOS DE INFORMATICA - NS ALIMENTOS - BRADESCO AG 293-3 CONTA C.: 39103-4 MARCELO GRAZIA
IÇOS DE INFORMATICA - NS ALIMENTOS - BRADESCO AG 293-3 CONTA C.: 39103-4 MARCELO GRAZIA
ALPHAVILLE - BANCO ITAU AGENCIA: 1145 CONTA CORRENTE: 45336-9
ALPHAVILLE - BANCO ITAU AGENCIA: 1145 CONTA CORRENTE: 45336-9
ALUGUEL DO FRIGORIFICO NS ALIMENTOS - BANCO BRADESCO AGENCIA 0277 AGENCIA: 0001596-2
ALUGUEL DO FRIGORIFICO NS ALIMENTOS - BANCO BRADESCO AGENCIA 0277 AGÊNCIA : 0156300-9
NS ALIMENTOS ( DÉBITO EM CONTA )
NS ALIMENTOS - ANDREZA NUNES SANTOS ( DÉBITO EM CONTA )
NS ALIMENTOS - ANDREZA NUNES SANTOS ( DÉBITO EM CONTA )
Vencimento Numero Data Emissao Emitente
7/22/2020 6686 6/24/2020 NOVA SERNEL
7/22/2020 2490 6/24/2020 KUAZITUDO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
7/20/2020 3,463,843 6/22/2020 SALES EQUIP. E PROD.
7/22/2020 3107 6/22/2020 JOAQUIM MARCELO SUMOCAS ME
7/20/2020 6326 6/30/2020 PROPAGA - INFORME BOI
7/7/2020 139,248 6/18/2020 NAVALL COM DE TINTAS
Valor da NF BC ICMS ICMS BC IPI IPI BC COFINS COFINS BC PIS
R$ 119.75 0 0 0 0 0 0 0
R$ 107.81 0 0 0 0 0 0 0
R$ 1,177.38 779.86 140.39 0 0 0 89.39 0
R$ 1,941.00 0 0 0 0 0 0 0
R$ 85.00 0 0 0 0 0 0 0
R$ 157.67 0 0 0 0 0 0 0
R$ 81.53 14.51 2.62 0 0 0 6.19 0
R$ 233.20 6.11
PIS Observacoes
0 MIRIAM
0 MIRIAM
19.36 MIRIAM
0 MIRIAM
0 ALINE
0 MIRIAM
1.35 MIRIAM
PAGOS
R$ 3,197,329.50
RPGR500 - Relatório de Documentos Pagos por Dia
Data Vencimento: 01/07/2020

COD. Fornecedor Emissão Pagas Observação
65003 PRESTADORES DE SERVIÇOS 26/06/2020 R$ 7,400.00 JOCELY MARIANO - PJ LOGISTICA
65003 PRESTADORES DE SERVIÇOS 26/06/2020 R$ 2,842.39 MIRIAM SALETE VIDAL - PJ COMPRAS
65003 PRESTADORES DE SERVIÇOS 26/06/2020 R$ 9,440.34 DALMO CONSOLI - PJ CO. DE PRODUÇÃO
67002 LOCALFRIO S/A ARMAZENS GERAIS 02/01/2020 R$ 5,110.69 PRESTADOR DE SERVIÇOS - ARMAZENAGEM
67005 LUCIANO ANTONIO CUSTODIO NETO - ME 04/10/2017 R$ 1,400.00 PRESTADOR DE SERVIÇO - CONSULTORIA
67026 PRIVI LIMP SERV.DE PORTARIA E LIMPEZ 02/01/2020 R$ 16,791.00 PRESTADOR DE SERVIÇOS - PORTARIA
67026 PRIVI LIMP SERV.DE PORTARIA E LIMPEZ 01/02/2020 R$ 3,550.00 PRESTADOR DE SERVIÇOS - PORTARIA
67179 PROLABORE 01/01/2020 R$ 7,000.00 PROLABORE - NATALIA MARIA DA SILVA
67207 V LACERDA TELLES EIRELI ME - MENSAL 02/01/2020 R$ 3,200.00 PRESTADOR DE SERVIÇOS - REFRIGERAÇÃO
67405 MARCELO GRAZIANO PRADO ME 18/06/2020 R$ 3,850.00 PRESTAÇÃO DE SERV. DE INFORMATICA
90008 AMELVI EMPREENDIMENTOS 30/06/2020 R$ 269.30 CONDOMINIO - LOJA ALPHAVILLE
90008 AMELVI EMPREENDIMENTOS 30/06/2020 R$ 5,500.00 CONDOMINIO - LOJA ALPHAVILLE
90008 ANTONIO GOMES MIGUEL 10/1/2019 R$ 5,328.43 VALOR REFERENTE A ALUGUEL DO FRIGORIFICO
90012 MARLENE PALAURO MIGUEL 10/1/2019 R$ 5,328.43 VALOR REFERENTE A ALUGUEL DO FRIGORIFICO
67106 CARTÃO DE CREDITO - NS ALIMENTOS 7/1/2020 R$ 18,978.44 CARTÃO DE CREDITO
67106 CARTÃO DE CREDITO - ANDREZA NUNES 7/1/2020 R$ 8,009.95 CARTÃO DE CREDITO NS ALIMENTOS - ANDREZA
90353 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 03/03/2020 R$ 1,322.42 OFFICE BUSINESS 365
COD. 02/07 Fornecedor Emissão Pagas Observação
60115 ADORO S.A. 05/06/2020 R$ 5,400.00 SOLICITADO POR: JOCELY
67303 BANCO ITAÚ S.A 04/12/2017 R$ 18,509.13 EMPRESTIMO / CAPITAL DE GIRO
90009 BANCO CAIXA EC.FEDERAL - CAPITAL DE 08/12/2017 R$ 15,347.12 EMPRESTIMO / CAPITAL DE GIRO 030/060
90220 J.A COMERCIO DE GENEROS ALIM. E SER 04/06/2020 R$ 161.08 SOLICITADO POR: VITOR COMPRADO: MARCIO
90344 KIMURA MATERIAIS P/ CONSTR. EIRELIE 18/06/2020 R$ 375.32 SOLICITADO POR: DALMO/ANDRE.

60067 CETAL S/C 22/06/2020 R$ 1,408.41 ANALISE LABORATORIAL - HANATANI CIENTE

67216 SEGUROS AS 16/06/2020 R$ 4,790.03 JUNTO SEGUROS S.A - apólice de Osasco
60198 FRANGO PIONEIRO 7/6/2020 R$ 420,120.00 COMPRA DE MATERIA PRIMA
85020 FOLHA DE PAGAMENTOS ESCRITORIO 1/2/2020 R$ 1,503.00 ESCRITORIO - (60%) SALARIO FOLHA DE PGTO
85027 FOLHA DE PAGAMENTOS FABRICA 1/2/2020 R$ 6,163.00 FABRICA - (60%) SALARIO FOLHA DE PGTO
65003 PRESTADORES DE SERVIÇOS 2/26/2020 R$ 8,000.00 NUTRICIONISTA PATRICIA
67397 NS STEAK HOUSE 2/28/2020 R$ 10,300.00 FORTT COZINHAS
90024 CAPITAL ASSESSORIA A CONDOMINIOS S 23/06/2020 R$ 771.69 CONDOMINIOS / ALPHAOFFICES
67034 CONDOMINIO OSASCO PRIME SALA 2406 7/4/2020 R$ 439.60 OSASCO PRIME 2406
67035 CONDOMINIO OSASCO PRIME SALA 2407 7/4/2020 R$ 593.84 OSASCO PRIME 2407

60041 FRIGOESTRELA S A EM RECUPERACAO JU 6/7/2020 R$ 11,935.51 PRODUÇÃO PARA PROMOCÃO SOCIAL DE OSASCO
90107 NAVALL COMERCIO TINTAS LT 6/18/2020 R$ 157.67 SOLICITADO POR: DALMO D.
90107 NAVALL COMERCIO TINTAS LT 6/30/2020 R$ 81.53 SOLICITADO POR: DALMO
67388 REEMBOLSO DE DIA TRABALHADO 7/7/2020 R$ 126.00 REEMBOLSO ANDREZA NUNES

85031 A.W. SERVICOS DE INFORMACOES 7/1/2020 R$ 70.00 HOSPEDAGEM DE SISTEMA
67394 SULAMERICA SAUDE - PLANO ODONTOL 7/7/2020 R$ 914.36 PLANO ODONTOLOGICO - NS ALIMENTOS
65011 FRETES 7/8/2020 R$ 400.00 FRETES - WAGNER MACHADO
90400 AVANTE OSTE COMERCIAL E SERVIÇOS 6/18/2020 R$ 220.00 SOLICITADO POR: ANDRE

65015 PERIVALDO SANTANA DA SILVA 5/25/2020 R$ 5,670.00 PERIVALDO SANTANA DA SILVA - ACORDO TRAB.
90154 BITZER COMPRESSORES LTDA 5/22/2020 R$ 15,363.10 SOLICITADO POR: - MOTIVO:CJ ESTATOR
90154 BITZER COMPRESSORES LTDA 5/22/2020 R$ 1,969.06 SOLICITADO POR: ANDRE
90028 PCT PÃES 7/6/2020 R$ 514.90 PADARIA - ENTREGA DE PÃES

67019 INTEGRA MED VET 1/2/2020 R$ 1,163.78 PRESTADOR DE SERVIÇOS - MEDICO VETERINÁRIO
67340 CONSORCIO 5/22/2020 R$ 38,843.76 PARCELA 25/36 - 54 COTAS - CONSORCIO BRADESCO
90400 AVANTE OSTE COMERCIAL E SERVIÇOS 6/22/2020 R$ 110.00 SOLICITADO POR: ANDRE - MOTIVO: NITROG.
67394 SULAMERICA SAUDE - PLANO ODONTO 7/30/2020 R$ 914.36 PLANO ODONTOLOGICO - NS ALIMENTOS
90009 BANCO CAIXA EC.L - CAPITAL DE GIRO 12/12/2019 R$ 683,627.27 CAPITAL DE GIRO

90109 FRIGELAR 6/18/2020 R$ 549.09 SOLICITADO POR: RICARDO/RALTEC
85019 VALE TRANS. AUTO ONIBUS MORATENS 7/13/2020 R$ 138.00 VALE TRANSPORTE - ALINE APARECIDA
85019 VALE TRANSPORTE SP TRANS 7/8/2020 R$ 495.46 VALE TRANSPORTE
85019 VALE TRANSPORTE - ROSELI DONHA 7/8/2020 R$ 430.00 VALE TRANSPORTE PAGO EM DINHEIRO
85019 VALE TRANSPORTE SODEXO 7/8/2020 R$ 823.22 VALE TRANSPORTE - SODEXOPASS
85019 VALE TRANSPORTE PROMOBOM (BOM) 7/8/2020 R$ 248.26 VALE TRANSPORTE - CARTÃO BOM
65007 PEDREIROS 7/13/2020 R$ 2,580.00 PEDREIRO JUNIOR - PAVIMENTAÇÃO PATIO

67334 MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDA 1/2/2020 R$ 1,020.30 PRESTADOR DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO
90344 KIMURA MATERIAIS P/ CONSTR. EIRELIE 6/18/2020 R$ 594.90 SOLICITADO POR: DALMO;/ANDRE
65003 PRESTADORES DE SERVIÇOS 7/14/2020 R$ 3,842.00 REVISÃO VEICULOS- HILLUX , AUDI E SW4

67002 LOCALFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIG 1/2/2020 R$ 4,400.00 ARMAZENAGEM
67163 PEUCCI & BARBOSA SOCIEDADE DE ADV 02/01/2020 R$ 2,612.50 PRESTADOR DE SERVIÇOS - ADVOGADO
67331 BANCO SANTANDER S.A 15/06/2020 R$ 62,377.61 EMPRESTIMO - CAPITAL DE GIRO -
90010 BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F 15/03/2016 R$ 41,724.06 FINAME - CAIXA
90010 BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F 15/03/2016 R$ 548.51 FINAME - CAIXA
90010 BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - F 15/03/2016 R$ 2,665.31 MAQUINA INJETORA DE TEMPERO
90110 NOVA SERNEL 18/06/2020 R$ 109.90 SOLICITADO POR:DALMO/ANDRE
90357 KUAZITUDO PRO MATS. PARA CONSTRUÇ 18/06/2020 R$ 183.03 SOLICITADO POR: DALMO/ANDRE

90358 INTER JAPAN VEICULOS LTDA 1/2/2020 R$ 985.77 REVISAO VEICULO MARCIO
90358 INTER JAPAN VEICULOS LTDA 6/16/2020 R$ 1,172.20 REVISAO VEICULO MARCIO
67140 PAGAMENTO DE FÉRIAS FABRICA 6/16/2020 R$ 4,153.39 ANDRÉ CERQUEIRA DIAS
67378 LOCALIZA HERTZ 1/2/2020 R$ 1,680.34 LOCADORA DE CARRO -

65011 FRETES 7/15/2020 R$ 400.00 FRETES - WAGNER MACHADO PEDRO

90022 FRUTTS HORTIFRUIT 7/10/2020 R$ 631.67 COMPRA DE HORTALIÇAS PARA COZINHA

85020 FOLHA DE PAGAMENTOS ESCRITORIO 1/2/2020 R$ 1,177.00 ESCRITORIO- (40%) SALARIO FOLHA DE PGTO
85027 FOLHA DE PAGAMENTOS FABRICA 1/2/2020 R$ 3,569.00 FABRICA- (40%) SALARIO FOLHA DE PGTO
90013 PROPAGA SERVIÇOS INFORMATIVOS LTD 01/07/2020 R$ 85.00 BOLETIM INFORME BOI
90233 SALES EQUIP. E PROD HIG PROF LTDA 6/30/2020 R$ 1,177.38 SOLICITADO POR: BETINHA
67012 TELEFONICA BRASIL AS 1/2/2020 R$ 955.00 CONSUMO - TELEFONE PABX - 007-012
90372 BRUNA DA SILVA CARVALHO EPP 6/29/2020 R$ 1,253.50 IDEAL EXTINTORES - RECARGA
90107 NAVALL TINTAS 7/10/2020 R$ 88.13 TINTA ESMALTE BRANCA A BASE D'GUA

67406 HDI SEGUROS 7/21/2020 R$ 1,173.83 PARCELADO EM 6X (VEICULOS)

90110 NOVA SERNEL 6/30/2020 R$ 119.15 SOLICITADO POR: ANDRE
90357 KUAZITUDO PRO MATS. PARA CONSTRU 6/30/2020 R$ 107.81 SOLICITADO POR: ANDRE/DALMO
60214 COASUL COOPERATIVA 7/21/2020 R$ 218,400.00 FILÉ DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA
90451 JOAQUIM MARCELO SUMOCAS ME 6/30/2020 R$ 1,941.00 SOLICITADO POR: WAGNER

85044 PAGAMENTO DE RESCISÃO 7/24/2020 R$ 700.00 LUIZ RAFAEL - PAGO EM DINHEIRO
67386 VRB SERVIÇOS 7/20/2020 R$ 12,500.00 ORÇAMENTO N° 25
60154 BEST ALIMENTOS 7/10/2020 R$ 439.60 LINGUIÇA TIPO CALABRESA - COZINHA NS

67012 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO S 1/2/2020 R$ 2,685.36 RGI 04453913-40 - RELOGIO 1 - 007-012
67098 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO S 1/2/2020 R$ 904.13 RGI 06258537-17 - RELOGIO 2 - 007-012
67098 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO S 1/2/2020 R$ 107.58 RGI 08954013-12 - ESCRITORIO ALPHAVILLE - 007-012
67099 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRI 1/2/2020 R$ 6,412.76 ENEL - 1 - INST. 200001435 - 007-012
67099 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRI 1/2/2020 R$ 32.47 ENEL - 3 - INST. 201802151 - SALA 2407 OSASCO PRIME
67099 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRI 1/2/2020 R$ 7,420.32 ENEL - 2 - INST. 202665046 SSC - 007-012
90047 CLARO AS 1/2/2020 R$ 823.72 CONSUMO - INTERNET BANDA LARGA - 007-012
85019 VALE TRANS. AUTO ONIBUS MORATENS 7/13/2020 R$ 193.20 VALE TRANSPORTE - ALINE APARECIDA SANTOS
65003 MARTA DOS SANTOS AMARAL 7/27/2020 R$ 875.00 CONFECÇÃO DAS MASCÁRAS - NS ALIMENTOS
65003 OTAVIO D'AVILLA TIMM 7/27/2020 R$ 30,059.40 LUBRIFICANTE - LUBRICOM ESTER 170
65003 GFRIO 7/27/2020 R$ 11,500.00 PAINEL EPS 100MM - 2 FACES AÇO
85019 VALE TRANSPORTE VIA NOVA BENEFICI 7/8/2020 R$ 2,153.61 VALE TRANSPORTE - SP TRANS E BOM
85019 VALE TRANSPORTE SODEXO 7/8/2020 R$ 964.98 VALE TRANSPORTE - VALE COMBUSTÍVEL
90250 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 24/04/2019 R$ 2,330.56 PARCELA 027/060 1 COTA - CONSORCIO SANTANDER

67018 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIO 6/26/2020 R$ 3,211.78 PLANO DE SAUDE - NS ALIMENTOS
90271 NOTREDAME ASSISTENCIA MÉDICA 7/20/2020 R$ 418.14 PLANO DE SAUDE - NS ALIMENTOS (RETROATIVO -

67405 MARCELO GRAZIANO PRADO ME 1/2/2020 R$ 500.00 T.I

67404 DEDETIZADORA CAJAMAR 6/15/2020 R$ 845.50 DEDETIZADOR DE AMBIENTES
60214 COASUL COOPERATIVA(NÃO ESTA NO A 7/27/2020 R$ 96,096.00 COMPRA DE MATERIA PRIMA - AUTORIZADO POR M
85045 CFMV - CONSELHO REGIONAL DE MED. V7/23/2020 R$ 103.28 CRMV - SP
90344 KIMURA MATERIAIS P/ CONSTR. EIRELIE 18/06/2020 R$ 594.90 SOLICITADO POR: DALMO;/ANDRE
67012 TELEFONICA BRASIL AS 1/2/2020 R$ 787.70 CONSUMO - VIVO MOVEL - 007-012

90022 FRUTTS HORTIFRUIT 7/18/2020 R$ 464.44 COMPRA DE HORTIFRUIT PARA COZINHA
67303 BANCO ITAÚ S.A 01/12/2017 R$ 40,922.75 EMPRESTIMO / CAPITAL DE GIRO / PARCELA 031/048

60066 CONTROLID IND COM DE HARDWARE 01/12/2017 R$ 230.31 RELOGIO DE PONTO - 007-012
67139 FERIAS - ALINE APARECIDA DOS SANTOS 7/23/2020 R$ 879.49 FERIAS - ALINE APARECIDA DOS SANTOS -
90160 TWA SECURITY 7/30/2020 R$ 950.00 CABO CCAPL 50X20 E CAIXA PLASTICA

90110 NOVA SERNEL MATERIAL DE CONSTRUC 7/3/2020 R$ 293.89 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
90107 NAVALL TINTAS 7/7/2020 R$ 233.20 COMPRAS DE TINTAS - MANUTENÇÃO
67002 LOCAL FRIO ARMAZENAGEM 7/16/2020 R$ 7,682.20 ARMAZENAMENTO E ESTOQUE
65011 FRETES 7/17/2020 R$ 420.00 FRETE REFERENTE A GRESSIT
67013 ATAK SISTEMAS - NPA 7/31/2020 R$ 2,398.28 MANUTENÇÃO SISTEMA ATAK
67013 ATAK SISTEMAS - NPA 7/31/2020 R$ 300.00 HORAS TECNICAS
90408 TRANSPORTE DE AGUA CAROL 7/16/2020 R$ 212.20 40 M3 DE AGUA

COD Fornecedor Emissão Pagas Observação
65003 PRESTADORES DE SERVIÇOS 26/06/2020 R$ 7,400.00 JOCELY MARIANO - PJ LOGISTICA
90022 FRUTTS HORTIFRUIT 7/28/2020 R$ 521.90 CONSUMO REFEITÓRIO
65003 PRESTADORES DE SERVIÇOS 26/06/2020 R$ 2,842.39 MIRIAM SALETE VIDAL - PJ COMPRAS
65003 PRESTADORES DE SERVIÇOS 26/06/2020 R$ 9,440.34 DALMO CONSOLI - PJ CO. DE PRODUÇÃO
67002 LOCALFRIO S/A ARMAZENS GERAIS 02/01/2020 R$ 5,110.69 PRESTADOR DE SERVIÇOS - ARMAZENAGEM
67005 LUCIANO ANTONIO CUSTODIO NETO - ME 04/10/2017 R$ 1,400.00 PRESTADOR DE SERVIÇO - CONSULTORIA
67026 PRIVI LIMP SERVIÇOS DE PORTARIA E LI 02/01/2020 R$ 16,791.00 PRESTADOR DE SERVIÇOS - PORTARIA
67026 PRIVI LIMP SERVIÇOS DE PORTARIA E LI 01/02/2020 R$ 3,550.00 PRESTADOR DE SERVIÇOS - PORTARIA
67179 PROLABORE 01/01/2020 R$ 7,000.00 PROLABORE - NATALIA MARIA DA SILVA
90008 AMELVI EMPREENDIMENTOS 30/06/2020 R$ 269.30 CONDOMINIO - LOJA ALPHAVILLE
90008 AMELVI EMPREENDIMENTOS 30/06/2020 R$ 5,500.00 CONDOMINIO - LOJA ALPHAVILLE
90011 ANTONIO GOMES MIGUEL 10/1/2019 R$ 5,328.43 VALOR REFERENTE A ALUGUEL DO FRIGORIFICO
90012 MARLENE PALAURO MIGUEL 10/1/2019 R$ 5,328.43 VALOR REFERENTE A ALUGUEL DO FRIGORIFICO

67303 - BANCO ITAÚ S.A 12/4/2017 R$ 18,509.13 CAPITAL DE GIRO / PARCELA 031/048
90434 VEC VAREJO 7/18/2020 R$ 78.66 U2 SOLUÇÃO LIMPEZA(LOJA ALPHA.)
90009 BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL G2 12/8/2017 R$ 15,347.12 CAPITAL DE GIRO 031/060

COD Fornecedor Emissão A Pagar Observação
67106 CARTÃO DE CREDITO 7/9/2020 R$ 38,057.82 CARTÃO DE CREDITO - NS ALIMENTOS
67106 CARTÃO DE CREDITO 7/9/2020 R$ 20,752.22 CARTÃO DE CREDITO - ANDREZA NUNES

67106 BEST ALIMENTOS EIRELI 7/9/2020 R$ 439.60 SOLICITADO POR: LETICIA
67378 LOCALIZA HEARTZ 7/9/2020 R$ 1,680.34 LOCADORA DE CARRO
90344 KIMURA MATERIAIS P/ CONSTR. EIRELIE 7/17/2020 R$ 414.38 SOLICITADO POR: DALMO
90452 INSTRULABOR CALIBRAÇÃO 7/17/2020 R$ 300.00 SOLICITADO POR: ROSE

65003 PRESTADORES DE SERVIÇOS 2/26/2020 R$ 8,000.00 NUTRICIONISTA PATRICIA PANARO
67034 SALA OSASCO PRIME - 2406 7/29/2020 R$ 460.61 SALA 2406
90024 CAPITAL ASSESSORIA 8/5/2020 R$ 771.69 CONDOMINIOS / ALPHAOFFICES
67394 SULAMERICA SAUDE 8/4/2020 R$ 4,011.19 PLANO DE SAUDE - FAMILIA ROCHA
67035 SALA OSASCO PRIME - 2407 7/29/2020 R$ 622.20 SALA 2407
90107 NAVALL COMERCIO TINTAS LT 7/17/2020 R$ 315.31 SOLICITADO POR: DALMO / ANDRE

90109 FRIGELAR 7/17/2020 R$ 2,857.51 SOLICITADO POR: ANDRE
67394 SULAMERICA SAUDE 12/5/2019 R$ 3,888.70 PLANO DE SAUDE FAMILIAR - FAMILIA ROCHA
67394 SULAMERICA SAUDE - FAMILIA ROCHA 12/5/2019 R$ 4,011.19 CONVENIO MEDICO - FAMILIA ROCHA
90362 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO 7/17/2020 R$ 3,233.76 SOLICITADO POR: DALMO
90433 OLIVEIRA NAVARRO COMERCIO 7/17/2020 R$ 740.00 CIMENTO,AREIA, TIJOLO

90109 FRIGELAR 7/17/2020 R$ 2,857.51 SOLICITADO POR: ANDRE
67394 SULAMERICA SAUDE 12/5/2019 R$ 3,888.70 PLANO DE SAUDE FAMILIAR - FAMILIA ROCHA
67394 SULAMERICA SAUDE - FAMILIA ROCHA 12/5/2019 R$ 4,011.19 CONVENIO MEDICO - FAMILIA ROCHA
90362 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO 7/17/2020 R$ 3,233.76 SOLICITADO POR: DALMO
90433 OLIVEIRA NAVARRO COMERCIO 7/17/2020 R$ 740.00 CIMENTO,AREIA, TIJOLO

65015 PERIVALDO SANTANA DA SILVA 6/10/2020 R$ 5,670.00 PERIVALDO SANTANA DA SILVA - ACORDO TRAB.
90033 PREV CAIXA - PREVIDENCIA 8/7/2020 R$ 814.34 DEBITO EM CONTA - CAIXA
90033 PREV CAIXA - PREVIDENCIA 8/7/2020 R$ 512.83 DEBITO EM CONTA - CAIXA
67408 ALUGUEL DE GUINDASTES OTAVIO LTDA 7/27/2020 R$ 1,000.00 ALUGUEL DE GUINDASTES OTAVIO LTDA
85031 A.W. SERVICOS DE INFORMACOES 8/1/2020 R$ 339.44 HOSPEDAGEM DE SISTEMA
67322 KABUM S.A 8/7/2020 R$ 1,126.03 COMPRA DE HD PARA TI
67409 MULTI SERVICE - IDEAL EMPREGOS 8/3/2020 R$ 3,925.96 MULTI SERVICE GESTORA - IDEAL EMPREGOS

90022 FRUTTS HORTIFRUIT 7/10/2020 R$ 631.67 COMPRA DE HORTALIÇAS PARA COZINHA

67019 INTEGRA MED VET 1/2/2020 R$ 1,163.78 PRESTADOR DE SERVIÇOS - MEDICO VETERINÁRIO
67340 CONSORCIO BRADESCO 5/22/2019 R$ 910.00 PARCELA 26/36 - 54 COTAS - CONSORCIO BRADESCO
67044 UNICA CONTADORES ASSOSSIADOS 8/1/2020 R$ 5,492.00 PRESTADOR DE SERVIÇOS - CONTABILIDADE
67340 CONSORCIO 5/22/2019 R$ 38,843.76 PARCELA 26/36 - 54 COTAS - CONSORCIO BRADESCO
67122 AGENCIA ALPHA 8/9/2020 R$ 242.00 AGENCIA ALPHA SOLUÇÕES - GERENCIAMENTO
67410 SEM PARAR - DEBITO AUTOMATICO 8/10/2020 R$ 1,034.36 SEM PARAR - NS ALIMENTOS
67386 VRB SERVIÇOS - WILLIAM H. 7/24/2020 R$ 420.00 ORÇAMENTO APROVADO POR DALMO -N° 29
67386 VRB SERVIÇOS - WILLIAM H. 7/20/2020 R$ 410.00 ORÇAMENTO APROVADO POR DALMO -N° 24 E 27
90110 NOVA SERNEL 7/17/2020 R$ 652.16 SOLICITADO POR:DALMO
90448 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 7/17/2020 R$ 375.44 SOLICITADO POR: ANDRE

90219 VIP IND. COM. CAIXAS PAP. 7/17/2020 R$ 3,926.69 SOLICITADO POR: LINCON
90028 PCT PÃES 7/6/2020 R$ 828.82 PADARIA - ENTREGA DE PÃES
90219 VIP IND. COM. CAIXAS PAP. 7/17/2020 R$ 6,252.29 SOLICITADO POR: LINCON

90009 BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 12/12/2019 R$ 679,411.62 CAPITAL DE GIRO
65003 MARTA DOS SANTOS AMARAL 8/12/2020 R$ 161.00 161 MASCARAS PARA FABRICA
90109 FRIGELAR 7/17/2020 R$ 613.75 SOLICITADO POR: ANDRE
90384 JAYME DA SILVA 7/17/2020 R$ 2,367.57 SOLICITADO POR: LINCON
90426 JCW PACK COMERCIO DE EMBALAGENS 7/17/2020 R$ 1,890.00 SOLICITADO POR: LINCON

60154 BEST ALIMENTOS 7/30/2020 R$ 719.40 LINGUIÇA TIPO CALABRESA - COZINHA NS
90315 WEST ROL PRODUTOS PARA IND. 7/16/2020 R$ 740.80 COMPRA DE ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO
90106 ANDRA MATERIAIS ELETRICOS 7/17/2020 R$ 1,942.50 SOLICITADO POR: WAGNER

60084 AGRODANIELI INDUSTRIA E COMERCIO 7/17/2020 R$ 66,830.40 SOLICITADO POR: MIRIAM
65011 FRETES 8/14/2020 R$ 120.50 FRETE - JONES MARIANO
65011 FRETES 8/14/2020 R$ 550.00 FRETE - VINICIUS CAMARGO
65011 FRETES 8/14/2020 R$ 360.00 FRETE - JONES MARIANO
65011 FRETES 8/23/2020 R$ 400.00 WAGNER MACHADO PEDRO
60214 COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIA 7/24/2020 R$ 15,327.20 SOLICITADO POR: JOCELY
60196 ABATEDOURO IDEAL 7/31/2020 R$ 36,396.36 COMPRA DE MP PARA PREFEITURA DE SP NF 61
90325 APETITO FOODS 7/31/2020 R$ 676.45 MOTIVO: ITENS PARA CONSUMO NO REFEITORIO.
67331 BANCO SANTANDER S.A 7/15/2020 R$ 61,695.41 EMPRESTIMO - CAPITAL DE GIRO - BC SANTANDER
67334 MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIED 1/2/2020 R$ 2,040.60 PRESTADOR DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO
67386 VRB SERVIÇOS 7/24/2020 R$ 1,050.00 ORÇAMENTO APROVADO POR DALMO -N° 3

PRESTADORES DE SERVIÇOS - CPF & CNPJ
DADOS BANCÁRIOS
NOME CPF / CNPJ AREA DE ATUAÇÃO BANCO AGENCIA CONTA CORRENTE

DALMO CONSOLI 102.696.568-39 COORD. DE PRODUÇÃO CAIXA ECONOMICA 2109 38488-7
MIRIAM SALETE VIDAL 112.901.418-51 COMPRAS ITAU 755 29483-2
JOCELY FARIA MARIANO 306.289.228-50 COOD. DE LOGISTICA BRADESCO 2497 10108-7
PRIVI LIMP 30.320.130/0001-72 PORTARIA / CONSERVAÇÃO CAIXA ECONOMICA 269 25400
V LACERDA 14.725.616/0001-34 REFRIGERAÇÃO BANCO DO BRASIL 1780-9 28004-6
ANTONIO GOMES MIGUEL 021.276.958-87 ALUGUEL FRIGORIFICO BRADESCO 277 1596-2
MARLENE PALOURO MIGUEL 142.970.548-50 ALUGUEL FRIGORIFICO BRADESCO 277 156300-9
LUCIANO ANTONIO CUSTODIO 07.085.807/0001-13 ASSESSORIA EM MARKETING ITAU 4807 37714-0
AMELVI EMPREENDIMENTOS 02.030.257/0001-11 ALUGUEL LOJA ALPHAVILLE ITAU 1145 45336-9
PATRICIA PANARO 305.374.398-11 NUTRICIONISTA PJ BRADESCO 127 604274-0
NATALIA MARIA DA SILVA 355.466.858-32 PROLABORE BRADESCO 2855 16630-8
MARCELO GRAZIANO 22.108.410/0001-93 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO BRADESCO 293 39103-4
RESPECT ASSESSORIA 30.084.089/0001-82 ASSESSORIA EM ADVOCÁCIA BRADESCO 2474 488607
VRB 422.682.898-42 SERVIÇOS DE CORTE E SOLDA BANCO DO BRASIL 3312-X 39489-0
JONES FARIA MARIANO 340.877.638-54 FRETES BRADESCO 2497 33004-3
HANATANI APARECIDA 387.824.388-03 FUNCIONÁRIA NS BRADESCO 657 0012844-9
LEONARDO FERREIRA DA SILV 347.211.128-31 ACORDO PERIVALDO BRADESCO 2876 0005529-8
PCT PÃES 16.644.302/0001-32 PADARIA BRADESCO 2220 1999-2
ROSELI DONHA FLORIANO 096.692.578-59 FUNCIONÁRIA NS BRADESCO 1236 50898-5
ADILSON BARBOSA 12679861825 USINAGEM ITAU 895 41886-1
JONES FARIA MARIANO HANATANI APARECIDA
CPF 340.877.638-54 CPF 387.824.388-03
BRADESCO AG 2497 C.C 33004-3 BRADESCO
AGENCIA 657 C.C 0012844-9
RPGR500 - Relatório de Documentos a Pagar por Dia
PF MARCIO
0 ALUGUEL - LH SILVA 1/4/2021 R$ - PF MARCIO
0 ENEL - LH SILVA 1/4/2021 R$ - PF MARCIO
R$ -
ALUGUEL - LH SILVA 1/4/2021 R$ -

ENEL - LH SILVA 1/4/2021 R$ -

60006 J.A COMERCIO DE GENEROS 04/06/2020 R$ 70,972.12 COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA PREFEITURA
RPGR501 - Relatório de Documentos a Pagar por Dia .
1/1/2021 TOTAL A PAGAR(30/09)
P Data Vencimento: 01/02/2021

R COD Fornecedor Emissão Valor A Pagar Observação
S 67005 LUCIANO ANTONIO CUSTODIO NETO - ME 04/10/2017 R$ 1,400.00 R$ 1,400.00 PRESTADOR DE SERVIÇO - CONSULTORIA
Ã 67026 PRIVI LIMP SERV.DE PORTARIA E LIMPEZA 02/01/2020 R$ 16,791.00 R$ 16,791.00 PRESTADOR DE SERVIÇOS - PORTARIA
O 67026 PRIVI LIMP SERV.DE PORTARIA E LIMPEZA 01/02/2020 R$ 3,550.00 R$ 3,550.00 PRESTADOR DE SERVIÇOS - PORTARIA
N 67179 PROLABORE 01/01/2020 R$ 7,000.00 R$ 7,000.00 PROLABORE - NATALIA MARIA DA SILVA
O 67405 MARCELO GRAZIANO PRADO ME 18/06/2020 R$ 3,850.00 R$ 3,850.00 PRESTAÇÃ O DE SERV. DE INFORMATICA
V 90008 AMELVI EMPREENDIMENTOS 30/06/2020 R$ 269.30 R$ 269.30 CONDOMINIO - LOJA ALPHAVILLE
E 90008 AMELVI EMPREENDIMENTOS 30/06/2020 R$ 11,000.00 R$ 9,000.00 ALUGUEL - LOJA ALPHAVILLE
M 67106 CARTÃ O DE CREDITO - NS ALIMENTOS 7/1/2020 R$ 32,898.63 R$ 32,898.63 CARTÃ O DE CREDITO NS ALIMENTOS
B 67106 CARTÃ O DE CREDITO - ANDREZA NUNES SAN 7/1/2020 R$ 10,382.52 R$ 10,382.52 CARTÃ O DE CREDITO NS ALIMENTOS - ANDREZA
R 90008 ANTONIO GOMES MIGUEL 10/1/2019 R$ 10,656.86 R$ 5,328.43 VALOR REFERENTE A ALUGUEL DO FRIGORIFICO
O 90012 MARLENE PALAURO MIGUEL 10/1/2019 R$ 10,656.86 R$ 5,328.43 VALOR REFERENTE A ALUGUEL DO FRIGORIFICO
67207 V LACERDA TELLES EIRELI ME - MENSALIDA 02/01/2020 R$ 3,200.00 R$ 3,200.00 PRESTADOR DE SERVIÇOS - REFRIGERAÇÃ O
60059 BRF S.A 9/11/2020 R$ 4,935.29 R$ 4,935.29 REVENDA PREF. PROMOÇÃ O OSASCO
67369 RESPECT ASSESSORIA 8/1/2020 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 ASSESSORIA EM SERVIÇOS ADVOCÁ TICIOS
90344 KIMURA MATERIAIS 03/03/2020 R$ 149.40 R$ 149.40 SOLICITADO POR: ANDRE / MIRIAM
65011 FRETES 11/1/2020 R$ 776.60 R$ 776.60 FRETES - JONES FARIA MARIANO
90408 TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL CAROL EIRE 8/20/2020 R$ 1,264.45 R$ 1,264.45 AGUA POTÁ VEL
PF 0 VM SYSTEM INFORMÁ TICA 12/22/2020 R$ 258.77 VM SYSTEM - HOSPEDAGEM DE SISTEMA

COD Fornecedor Emissão Valor A Pagar Observação
67303 BANCO ITAÚ S.A 04/12/2017 R$ 18,509.13 R$ 18,509.13 EMPRESTIMO / CAPITAL DE GIRO 033/048
90009 BANCO CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL 08/12/2017 R$ 15,347.12 R$ 15,347.12 EMPRESTIMO / CAPITAL DE GIRO 033/060
90335 NAISE INDUSTRIA E COMERCIO 9/21/2020 R$ 300.00 R$ 300.00 DISCP 12X6 MM
PF 0 TELEFONICA - VIVO INTERNET 7/2/2020 R$ 604.37 TV ASSINATURA - PF MARCIO

90461 REFRIO 10/6/2020 R$ 9,500.00 R$ 9,500.00 MOTOVENTILADOR
90400 AVANTE OESTE 10/14/2020 R$ 330.00 R$ 330.00 LOCAÇÃ O DE CILINDROS
90434 VEC VAREJO 10/26/2020 R$ 136.09 R$ 136.09 construçã o divs Loja Alphaville
SERV. DE COLETA, TRANSP., TRATAMENTO
85043 DAMSP - AMLURB 11/3/2020 R$ 234.00 R$ 234.00 1

90229 ELETROMAR FARIA 12/4/2020 R$ 834.70 R$ 834.70 MATERIAS PARA MANUTENÇÃ O
REVENDA PARA PROMOÇÃ O
60215 CCF ALIMENTOS LTDA 11/20/2020 R$ 419.70 R$ 419.70 DE OSASCO
PF COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO SP 1/2/2020 R$ 176.15 R$ 176.15 RGI 08954013-12 - ESCRITORIO ALPHAVILLE
60205 BJP COMERCIO 12/7/2020 R$ 2,472.26 R$ 2,472.26 COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA PREFEITURA

90109 FRIGELAR 7/17/2020 R$ 375.45 R$ 375.45 NUCLEO FILTRANTE
90335 NAISE ROLAMENTOS 10/23/2020 R$ 390.00 R$ 390.00 MOTOR ELETRICO BRADESCO AG 1416 C.C 52772-6
90335 NAISE ROLAMENTOS 10/26/2020 R$ 960.00 R$ 960.00 MATUTENÇÃ O 3 ATUADORES CNPJ 14.368.337/0001-60
65003 PRESTADORES DE SERVIÇOS 2/26/2020 R$ 8,000.00 R$ 8,000.00 NUTRICIONISTA PATRICIA
90305 SULAMERICA ODONTO NS 9/24/2020 R$ 609.57 R$ 609.57 SULAMERICA ODONTO - NS ALIMENTOS
0 ASS RES ALPHAVILLE CONDE II 8/10/2020 R$ 2,049.54 R$ 2,049.54 CONDOMINIO PF MARCIO
PF ELETROPAULO RELOGIO 201160498 11/12/2020 R$ 1,150.01 R$ 1,150.01 CONTA DE ENERGIA
90024 CAPITAL ASSESSORIA A CONDOMINIOS 12/22/2020 R$ 874.31 R$ 874.31 CONDOMINIOS / ALPHAOFFICES
67034 CONDOMINIO OSASCO PRIME SALA 2406 11/4/2020 R$ 478.45 R$ 478.45 OSASCO PRIME 2406
67421 AFIAÇÃ O FRESAS 10/26/2020 R$ 2,200.00 R$ 2,200.00 10 FACAS ONDULADAS
90033 CAIXA ECONOMICA - SEGUROS S/A 9/5/2020 R$ 84.50 R$ 84.50 DEBITO CESTA PJ - DEBITO EM CONTA

67394 SULAMERICA SAUDE 8/4/2020 R$ 3,888.70 PLANO DE SAUDE - FAMILIA ROCHA
90426 JCW PACK COMERCIO 12/7/2020 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 FILME STRECH PRODUÇÃ O
67422 ELETRO TECNICA 10/27/2020 R$ 480.00 1 BOBINA VIBRATÓ RIO
90151 EURORUBBER BORRACHAS 9/3/2020 R$ 795.00 3 MARTELOS 80 MM
67424 ZIEHL ABEGG DO BRASIL 12/22/2020 R$ 299.98 R$ 299.98 ASSISTENCIA TECNICA - MANUTENÇÃ O NS
60059 BRF S.A 11/6/2020 R$ 2,130.14 REVENDA PREF. PROMOÇÃ O OSASCO
67406 FX FERRAMENTAS 9/9/2020 R$ 236.00 SOLICITADO POR ANDRÉ
67406 HDI SEGUROS 7/21/2020 R$ 1,173.83 R$ 1,173.83 PARCELADO EM 6X (VEICULOS)
67147 FENIX DO BRASIL 12/2/2020 R$ 539.97 R$ 539.97 HOSPEDAGEM DE SISTEMA
85062 FGTS 0179080-9 12/1/2020 R$ 5,021.75 R$ 5,021.75 FGTS 017980-9

67424 ZIEHL ABEGG DO BRASIL 12/22/2020 R$ 1,132.57 R$ 1,132.57 ASSISTENCIA TECNICA - MANUTENÇÃ O NS
90154 BITZER COMPRESSORES LTDA 9/16/2020 R$ 1,355.74 R$ 1,355.74 FILTRO DE OLEO

65015 PERIVALDO SANTANA DA SILVA 5/25/2020 R$ 5,670.00 R$ 5,670.00 PERIVALDO SANTANA DA SILVA - ACORDO TRAB.
67008 CERELAB LABORATÓ RIO 11/26/2020 R$ 447.19 R$ 447.19 ANALISE LABORATORIAL

67019 INTEGRA MED VET 1/2/2020 R$ 1,163.78 R$ 1,163.78 PRESTADOR DE SERVIÇOS - MEDICO VETERINÁ RIO
67044 UNICA CONTADORES ASSOSSIADOS 8/1/2020 R$ 5,342.00 R$ 5,492.00 PRESTADOR DE SERVIÇOS - CONTABILIDADE
67415 SEM PARAR 9/10/2020 R$ 809.41 R$ 809.41 DEBITADO EM CONTA BRADESCO
90344 KIMURA MATERIAIS 12/11/2020 R$ 311.10 R$ 311.10 SOLICITADO POR: ANDRE / DALMO
67407 COBRON CONTAINERS LTDA 8/19/2020 R$ 2,800.00 R$ 2,800.00 LOCAÇÃ O DE CONTAINERS
67340 CONSORCIO 5/22/2020 R$ 38,843.76 R$ 817.63 PARCELA 27/36 - 54 COTAS BRADESCO
67416 PREVIDENCIA DA CAIXA 9/10/2020 R$ 512.83 R$ 512.83 DEBITO EM CONTA - CAIXA
67093 MMJ BRINDES 12/22/2020 R$ 940.00 R$ 940.00 PLACAS NS ALIMENTOS
90005 TECMAES TEC 12/29/2021 R$ 4,078.95 R$ 4,078.95 FITA RIBBON
85043 DAMSP 12/2/2020 R$ 118.14 R$ 118.14 ISS

60067 CETAL S/A 11/26/2020 R$ 433.84 R$ 433.84 ANALISE EM CORTE DE SOBRE COXA
67207 V LACERDA TELLES EIRELI ME - MENSALIDA 11/11/2020 R$ 1,704.00 R$ 1,704.00 3 BOBINAS
60006 J.A COMERCIO DE GENEROS 12/11/2020 R$ 3,045.24 R$ 3,045.24 COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA PREFEITURA
60115 FRANGO ADORO 12/14/2020 R$ 1,537.80 R$ 1,537.80 COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA PREFEITURA
60115 FRANGO ADORO 12/20/2020 R$ 828.00 R$ 828.00 COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA PREFEITURA
60112 VIGOR ALIMENTOS 12/14/2020 R$ 579.91 R$ 579.91 COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA PREFEITURA

67331 BANCO SANTANDER S.A 9/14/2020 R$ 59,894.45 R$ 59,894.45 EMPRESTIMO = CAPITAL DE GIRO PARCELA 30/36
64417 CAIXA - TARIFA 9/10/2020 R$ 17,176.11 R$ 17,176.11 REFERENTE AO CONTRATO 6-36

90415 ELETRICA NEBLINA 9/16/2020 R$ 344.68 R$ 344.68 MATERIAIS ELETRICOS
60215 CCF ALIMENTOS 11/30/2020 R$ 959.20 R$ 959.20 COMPRA DE MATERIA PRIMA
67255 SANTANDER 10/15/2020 R$ 55,555.56 R$ 55,555.56 OPERACAO DE CAMBIO-DEBITO RESERVA

90063 ATI BRASIL 9/17/2020 R$ 894.01 R$ 894.01 SOLICITADO POR ANDRÉ
90437 CIB COMERCIO 12/1/2020 R$ 610.00 R$ 610.00 MANUTENÇÃ O BALANÇAS
67334 MULTILIXO REMOÇÕ ES DE LIXO 8/20/2020 R$ 2,040.60 R$ 2,040.60 REMOÇÃ O DE LIXO INDUSTRIAL
90107 NAVALL TINTAS 7/7/2020 R$ 71.00 R$ 279.60 COMPRAS DE TINTAS - MANUTENÇÃ O
PF MARCIO - NOTREDAME INTERMEDICA R$ 819.80 R$ 819.80 CONVENIO - LUCAS E ANA

67002 LOCALFRIO S/A ARMAZENS GERAIS 1/2/2020 R$ 21,137.83 R$ 5,263.20 ARMAZENAGEM - 2° QUINZENA
67009 LAVANDERIA SAO JORGE LTDA 1/2/2020 R$ 5,830.49 R$ 4,262.00 PRESTADOR DE SERVIÇOS - LAVANDERIA
67163 PEUCCI & BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGAD02/01/2020 R$ 2,597.00 R$ 2,612.50 PRESTADOR DE SERVIÇOS - ADVOGADO
67146 31° CARTÓ RIO DE PIRITUBA 11/3/2020 R$ 218.30 R$ 218.30 SERVIÇOS DE CARTÓ RIO
65011 FRETES 10/15/2020 R$ 70.00 R$ 70.00 AJUDANTE - CHAPA
67009 LAVANDERIA SAO JORGE LTDA 1/2/2020 R$ 572.87 R$ 572.87 LAVANDERIA - MENSALIDADE
90010 CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL - FINAME 10/13/2016 R$ 2,669.86 R$ 2,612.94 MAQUINA INJETORA DE TEMPERO MODELO AMF
90010 CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL - FINAME 3/15/2016 R$ 10,890.93 R$ 10,890.93 ?
67245 BANCO BRADESCO 9/15/2020 R$ 295.70 R$ 295.70 TARIFA BRADESCO - DEBITO EM CONTA PJ
90275 HIDROAIR AUTOMAÇÃ O INDUSTRIAL 8/20/2020 R$ 199.73 R$ 199.73 CILINDRO PNEUMÁ TICO

90433 OLIVEIRA NAVARRO 12/1/2020 R$ 527.40 R$ 527.40 LOJA ALPHAVILLE

90124 CAPITAL REFRIGERAÇÃ O 10/27/2020 R$ 2,862.50 R$ 2,862.50 GAS DAC R507 11,350 KG CHEMOURS
67406 FX FERRAMENTAS 10/26/2020 R$ 119.70 R$ 119.70 SOLICITADO POR ANDRÉ

67416 PREVIDENCIA CAIXA 9/10/2020 R$ 682.02 R$ 682.02 DEBITO EM CONTA PJ
90109 FRIGELAR 10/20/2020 R$ 167.29 R$ 167.29 COLA ARMAFLEX
90109 FRIGELAR 10/21/2020 R$ 686.30 R$ 686.30 TUBO ISOLANTE

8504 DARF 0561 - IRRF SOBRE SALARIOS 12/1/2020 R$ 412.90 R$ 412.90 REF. SALARIOS
90109 FRIGELAR 10/21/2020 R$ 228.77 R$ 228.77 AFBR - TUBO ISOLANTE

90362 REFRIGERAÇÃ O DUFRIO COMERCIO 10/22/2020 R$ 5,229.42 R$ 3,232.79 FLUIDO R507 ONU
90223 CERCO PLASTIC 10/20/2020 R$ 534.00 R$ 534.00 FILME STRECH
90357 KUAZITUDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ O 9/24/2020 R$ 35.80 R$ 35.80 SPOT LED REDONDO

90013 PROPAGA SERVIÇOS INFORMATIVOS LTDA 10/1/2020 R$ 85.00 R$ 85.00 BOLETIM INFORME BOI
67012 TELEFONICA BRASIL 1/2/2020 R$ 955.00 R$ 736.00 CONSUMO - TELEFONE PABX - VIVO S.I.P
85017 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃ O 9/22/2020 R$ 13,672.25 R$ 13,672.25 ANTIGO GPS
67044 UNICA CONTADORES ASSOSSIADOS 12/2/2020 R$ 4,006.20 R$ 4,006.20 PRESTADOR DE SERVIÇOS - PARCELA SERV.
85020 FOLHA DE PAGAMENTOS ESCRITORIO 1/2/2020 R$ 10,905.60 R$ 10,905.60 ESCRITORIO - (40%) SALARIO FOLHA DE PGTO
85027 FOLHA DE PAGAMENTOS FABRICA 1/2/2020 R$ 18,602.00 R$ 18,602.00 FABRICA - (40%) SALARIO FOLHA DE PGTO
90110 NOVA SERNEL 10/23/2020 R$ 173.50 R$ 173.50 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ O
85051 IRRF ALUGUEL (ANTONIO) 8/14/2020 R$ 822.02 R$ 822.02 DARF 3208
85051 IRRF ALUGUEL (MARLENE) 8/14/2020 R$ 822.02 R$ 822.02 DARF 3208
85054 DARF 0561 - IRRF SOBRE SALARIOS 1/2/2020 R$ 2,168.91 R$ 232.14 REF. FOLHA DE PGTO - IRPF S/ SALARIOS
0 LINKEL TELECOMUNICAÇÕ ES R$ 180.00 R$ 180.00 HOSPEDAGEM DE SISTEMA
85054 DARF 0561 - IRRF SOBRE SALARIOS 12/29/2020 R$ 382.61 R$ 382.61 REF. SALARIOS 13°

67239 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A 9/4/2020 R$ 2,333.11 R$ 2,333.11 SEGURO FRIGORIFICO
90109 FRIGELAR 11/26/2020 R$ 1,041.91 R$ 1,041.91 GÁ S LIQUEFEITO

90463 JOSE APARECIDO GHIRALDELLI 10/21/2020 R$ 978.90 R$ 978.90 SONDA

90463 AGRICOLA DALL OGLIO 10/26/2020 R$ 829.25 R$ 829.25 MATRIAL MANUTENÇÃ O
90288 BOM PREÇO BOMBAS 10/23/2020 R$ 895.00 R$ 895.00 BOMBA DANCOR

90344 KIMURA MATERIAIS 10/21/2020 R$ 1,106.38 R$ 1,106.38 SOLICITADO POR: ANDRE / MIRIAM
90004 MUSTANG PLURON 10/27/2020 R$ 248.22 R$ 248.22 MATERIAL DE LIMPEZA
90454 GFRIO COMERCIO 12/15/2021 R$ 9,527.89 R$ 9,527.89 PARCELA 2

67012 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO SP 1/2/2020 R$ 5,065.92 R$ 5,065.92 RGI 04453913-40 - RELOGIO 1 - 007-012
67098 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO SP 1/2/2020 R$ 111.18 R$ 111.18 RGI 08954013-12 - ESCRITORIO ALPHAVILLE
67369 RESPECT ASSESSORIA 8/12/2020 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 PROCESSO DE ICMS - PARCELA 001-005
85056 DARF 8109 - PIS 8/31/2020 R$ 65.84 R$ 65.84 PIS
85055 DARF 2172 - COFINS 8/31/2020 R$ 303.87 R$ 303.87 COFINS
90250 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 24/04/2019 R$ 2,330.56 R$ 2,330.56 PARCELA 029/060 1 CONSORCIO SANTANDER

67405 MARCELO GRAZIANO PRADO ME 18/06/2020 R$ 500.00 R$ 500.00 MANUTENÇÃ O T.I

67013 ATAK SISTEMAS - NPA 9/17/2020 R$ 1,773.51 R$ 1,773.51 ATAK PAVAN - HORAS TECNICAS
67099 ELETROPAULO 1/2/2020 R$ 20,956.01 R$ 22,115.94 ENEL - 1 - INST. 200001435 - 007-012
67099 ELETROPAULO 1/2/2020 R$ 18,856.86 R$ 19,987.91 ENEL - 2 - INST. 202665046 SSC - 007-012
67230 AGILE PROCESS 9/21/2020 R$ 1,011.54 R$ 1,011.54 TECNOLOGIA EM PROCESSOS
67099 ELETROPAULO 1/2/2020 R$ 32.47 R$ 34.39 ENEL - 3 - INST. 201802151 - SALA 2407 OSASCO
67012 TELEFONICA BRASIL AS 1/2/2020 R$ 963.53 R$ 963.53 CONSUMO - TELEFONE MOVEL - VIVO
90047 CLARO AS 1/2/2020 R$ 823.72 R$ 823.72 CONSUMO - INTERNET BANDA LARGA - 007-012

85046 CONSELHO REG. MED. VETERINÁ RIA 12/22/2020 R$ 879.40 R$ 879.40 5X - PLANO ANUAL
67303 BANCO ITAÚ S.A 01/12/2017 R$ 40,922.75 R$ 40,922.75 CAPITAL DE GIRO

60066 CONTROLID IND COM DE HARDWARE 9/4/2020 R$ 230.31 R$ 239.34 RELOGIO DE PONTO
67163 PEUCCI & BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGAD02/01/2020 R$ 2,623.00 R$ 2,623.00 REFERENTE AOS HONORAIOS PERITO - PROCESSO PER
67404 DEDETIZADORA CAJAMAR 12/22/2020 R$ 845.50 R$ 845.50 DEDETIZADORA

2772-6
1/1/2021 TOTAL A PAGAR 06/01/2021

E 67106 CARTÃ O DE CREDITO - NS ALIMENTOS 7/1/2020 R$ 32,898.63 R$ 32,898.63 CARTÃ O DE CREDITO NS ALIMENTOS
V 67106 CARTÃ O DE CREDITO - ANDREZA NUNES SAN 7/1/2020 R$ 10,382.52 R$ 10,382.52 CARTÃ O DE CREDITO NS ALIMENTOS - ANDREZA
I 90008 ANTONIO GOMES MIGUEL 10/1/2019 R$ 10,656.86 R$ 5,328.43 VALOR REFERENTE A ALUGUEL DO FRIGORIFICO
S 90012 MARLENE PALAURO MIGUEL 10/1/2019 R$ 10,656.86 R$ 5,328.43 VALOR REFERENTE A ALUGUEL DO FRIGORIFICO
Ã 0 VM SYSTEM INFORMÁ TICA 12/22/2020 R$ 258.77 VM SYSTEM - HOSPEDAGEM DE SISTEMA
N
E Data Vencimento: 02/01/2021
I COD Fornecedor Emissão Valor A Pagar Observação
R 67303 BANCO ITAÚ S.A 04/12/2017 R$ 18,509.13 R$ 18,509.13 EMPRESTIMO / CAPITAL DE GIRO 033/048
O 90009 BANCO CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL 08/12/2017 R$ 15,347.12 R$ 15,347.12 EMPRESTIMO / CAPITAL DE GIRO 033/060
PF 0 TELEFONICA - VIVO INTERNET 7/2/2020 R$ 604.37 TV ASSINATURA - PF MARCIO

PF 85043 DAMSP - AMLURB 11/3/2020 R$ 234.00 R$ 234.00 1

90229 ELETROMAR FARIA 12/4/2020 R$ 834.70 R$ 834.70 MATERIAS PARA MANUTENÇÃ O
85019 VALE TRANSPORTE 1/4/2021 R$ 55.20 R$ 55.20 VINICIUS MALTARO
PF COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO SP 1/2/2020 R$ 176.15 R$ 176.15 RGI 08954013-12 - ESCRITORIO ALPHAVILLE

90335 NAISE ROLAMENTOS 10/23/2020 R$ 390.00 R$ 390.00 MOTOR ELETRICO
85019 VT FUNCIONARIOS 1/4/2021 R$ 80.70 R$ 80.70 05/06 E 07 DE JANEIRO - ALINE SANTOS
90335 NAISE ROLAMENTOS 10/26/2020 R$ 960.00 R$ 960.00 MATUTENÇÃ O 3 ATUADORES
ELETROPAULO RELOGIO 201160498 11/12/2020 R$ 1,150.01 R$ 1,150.01 CONTA DE ENERGIA
0 CONDOMINIO - LH SILVA 1/4/2021 R$ - R$ - CONDOMIONIO LUCAS SILVA
PF

67394 SULAMERICA SAUDE 8/4/2020 R$ 3,888.70 R$ 4,168.66 PLANO DE SAUDE - FAMILIA ROCHA
67424 ZIEHL ABEGG DO BRASIL 12/22/2020 R$ 299.98 R$ 299.98 ASSISTENCIA TECNICA - MANUTENÇÃ O NS
85019 VALE TRANSPORTE 1/6/2021 R$ 267.50 R$ 267.50 VT PAGO EM CONTA C. HANATANI CORREA

85062 FGTS 0179080-9 12/1/2020 R$ 5,021.75 R$ 5,080.09 FGTS 017980-9

0 ALUGUEL - LH SILVA 1/4/2021 R$ - R$ - ALUGUEL LUCAS SILVA
0 ENEL - LH SILVA 1/4/2021 R$ - R$ - ENEL LUCAS SILVA
67424 ZIEHL ABEGG DO BRASIL 12/22/2020 R$ 1,132.57 R$ 1,132.57 ASSISTENCIA TECNICA - MANUTENÇÃ O NS
0 INTERNET - LH SILVA 1/4/2021 R$ - R$ - ALUGUEL LUCAS SILVA
SANVILLE CONTABILIDADE R$ 803.28 R$ 803.28
0 MLP LOCAÇÃ O 12/28/2020 R$ 290.00 R$ 290.00 RETIRADA DE ENTULHO - CAÇAMBAS ALPHAVILLE
67005 LUCIANO ANTONIO CUSTODIO NETO - ME 04/10/2017 R$ 1,400.00 R$ 1,400.00 PRESTADOR DE SERVIÇO - CONSULTORIA
67026 PRIVI LIMP SERV.DE PORTARIA E LIMPEZA 02/01/2020 R$ 16,791.00 R$ 16,791.00 PRESTADOR DE SERVIÇOS - PORTARIA
67179 PROLABORE 01/01/2020 R$ 7,000.00 R$ 7,000.00 PROLABORE - NATALIA MARIA DA SILVA
67405 MARCELO GRAZIANO PRADO ME 18/06/2020 R$ 3,850.00 R$ 3,272.50 PRESTAÇÃ O DE SERV. DE INFORMATICA
67405 MARCELO GRAZIANO PRADO ME 1/7/2021 R$ 655.50 R$ 655.50 LOCAÇÃ O DE NOBREAK
90008 AMELVI EMPREENDIMENTOS 30/06/2020 R$ 269.30 R$ 269.30 CONDOMINIO - LOJA ALPHAVILLE
90008 AMELVI EMPREENDIMENTOS 30/06/2020 R$ 11,000.00 R$ 9,000.00 ALUGUEL - LOJA ALPHAVILLE

60115 FRANGO ADORO 12/20/2020 R$ 828.00 R$ 828.00 COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA PREFEITURA
85043 DAMSP 1/6/2021 R$ 112.77 R$ 112.77 ISS
85019 VALE TRANSPORTE 1/11/2021 R$ 26.90 R$ 53.80 ALINE SANTOS - VT 11/01/2021
85019 VALE TRANSPORTE 1/11/2021 R$ 54.00 R$ 54.00 WAGNER SOUZA - VT
85019 VALE TRANSPORTE 1/11/2021 R$ 26.75 R$ 26.75 VT - VINICIUS MALTARO



67009 LAVANDERIA SAO JORGE LTDA 1/2/2020 R$ 5,830.49 R$ 32.93 PRESTADOR DE SERVIÇOS - LAVANDERIA



60215 CCF ALIMENTOS 1/4/2021 R$ 4,437.04 R$ 4,437.04 COMPRA DE MATERIA PRIMA
60079 PRIETO ALIMENTOS 12/30/2020 R$ 373.48 R$ 373.48 ITENS DE REVENDA

90154 BITZER COMPRESSORES LTDA 9/16/2020 R$ 9,098.77 R$ 9,098.77 OLEO PARAFUSO
60215 CCF ALIMENTOS 1/5/2021 R$ 496.09 R$ 496.09 BACON MANTA RAINHA DA PAZ

90110 NOVA SERNEL 12/28/2021 R$ 1,930.03 R$ 1,930.03 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ O
85054 DARF 0561 - IRRF SOBRE SALARIOS 1/5/2021 R$ 537.76 R$ 537.76 REF. FOLHA DE PGTO - IRPF S/ SALARIOS
90408 TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL CAROL EIRE 1/4/2021 R$ 719.70 R$ 719.70 AGUA POTÁ VEL
0 PCT 1/8/2021 R$ 193.54 R$ 193.54 MARMITEX
85054 DARF 0561 - IRRF SOBRE SALARIOS 12/29/2020 R$ 382.61 R$ 382.61 REF. SALARIOS 13°




90004 10/27/2020 R$ 574.35 R$ 574.35 MATERIAL DE LIMPEZA

85056 DARF 8109 - PIS 8/31/2020 R$ 65.84 R$ 65.84 PIS
90466 JET FRIO REFRIGERAÇÃ O 12/29/2020 R$ 420.00 R$ 420.00


90454 GFRIO COMERCIO 12/15/2021 R$ 9,527.89 R$ 9,527.89 PARCELA 1 -

85046 CONSELHO REG. MED. VETERINÁ RIA 12/22/2020 R$ 879.40 R$ 879.40 5X - PLANO ANUAL

85017 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃ O DARF 1/1/2021 R$ 3,420.81 R$ 3,420.81 Tributos IRPJ e CSLL. Parcelamento em 60x.
90005 TECMAES TEC 12/29/2021 R$ 4,078.95 R$ 4,078.95 FITA RIBBON

DEZEMBRO TOTAL A PAGAR(30/09)

O 65003 PRESTADORES DE SERVIÇOS 26/06/2020 R$ 7,400.00 R$ 6,706.80 JOCELY MARIANO - PJ LOGISTICA
V 65003 PRESTADORES DE SERVIÇOS 26/06/2020 R$ 2,842.39 R$ 2,749.39 MIRIAM SALETE VIDAL - PJ COMPRAS
I 65003 PRESTADORES DE SERVIÇOS 26/06/2020 R$ 9,440.34 R$ 9,440.34 DALMO CONSOLI - PJ CO. DE PRODUÇÃ O Valor: R$ 3.834,33
S 67005 LUCIANO ANTONIO CUSTODIO NETO - ME 04/10/2017 R$ 1,400.00 R$ 1,400.00 PRESTADOR DE SERVIÇO - CONSULTORIA quality
Ã 67026 PRIVI LIMP SERV.DE PORTARIA E LIMPEZA 02/01/2020 R$ 16,791.00 R$ 16,791.00 PRESTADOR DE SERVIÇOS - PORTARIA Vencimento: 01/12/20
PF MARCIO 0 VM SYSTEM INFORMÁ TICA 6/18/2020 R$ 258.77 VM SYSTEM - HOSPEDAGEM DE SISTEMA

PF MARCIO 0 TELEFONICA - VIVO INTERNET 7/2/2020 R$ 588.64 TV ASSINATURA - PF MARCIO

90400 AVANTE OESTE 10/14/2020 R$ 330.00 R$ 330.00 LOCAÇÃO DE CILINDROS
90434 VEC VAREJO 10/26/2020 R$ 136.09 R$ 136.09 construção divs Loja Alphaville
85043 DAMSP - AMLURB 11/3/2020 R$ 234.00 R$ 234.00 1

60016 KALEFA INDUSTRIA 10/2/2020 R$ 13,318.80 R$ 13,318.80 COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA PREFEITURA

90335 NAISE ROLAMENTOS 10/26/2020 R$ 960.00 R$ 960.00 MATUTENÇÃ O 3 ATUADORES BRADESCO AG 1416 C.C 52772-6
65003 PRESTADORES DE SERVIÇOS 2/26/2020 R$ 8,000.00 R$ 8,000.00 NUTRICIONISTA PATRICIA CNPJ 14.368.337/0001-60
ELETROPAULO RELOGIO 201160498 11/12/2020 R$ 1,276.14 R$ 1,276.14 CONTA DE ENERGIA
PF MARCIO 90024 CAPITAL ASSESSORIA A CONDOMINIOS 12/2/2020 R$ 771.69 R$ 771.69 CONDOMINIOS / ALPHAOFFICES

65011 FRETES 10/6/2020 R$ 576.80 R$ 576.80 FRETES JONES MARIANO
67422 ELETRO TECNICA 10/27/2020 R$ 480.00 R$ 480.00 1 BOBINA VIBRATÓ RIO
90151 EURORUBBER BORRACHAS 9/3/2020 R$ 795.00 R$ 795.00 3 MARTELOS 80 MM

85062 FGTS 0179080-9 12/1/2020 R$ 5,021.75 R$ 5,021.75 FGTS 017980-9


67008 CERELAB LABORATÓ RIO 11/26/2020 R$ 447.19 R$ 447.19 ANALISE LABORATORIAL

85043 DAMSP 12/2/2020 R$ 118.14 R$ 118.14 ISS

90344 KIMURA MATERIAIS P/ CONSTR. EIRELIE 10/16/2020 R$ 119.17 R$ 119.17 SOLICITADO POR: DALMO;/ANDRE






85059 DARF 1708 IRRF 12/1/2020 R$ 34.37 R$ 34.37 NFS-e NFS-e 4638,1790
85060 DARF 5952 12/18/2020 R$ 140.17 R$ 140.17 PCC_5952 NFS-e NFS-e 4638,1790



67078 LBN ANÁ LISES 12/2/2020 R$ 300.00 R$ 300.00 SERVIÇOS DE ANÁ LISE

65011 FRETES 12/22/2020 R$ 440.00 R$ 440.00 JONES FARIA
85019 VALE TRANSPORTE 12/22/2020 R$ 53.80 R$ 53.80 VT ALINE SANTOS
67334 MULTILIXO REMOÇÃ O 1/2/2020 R$ 2,142.63 R$ 2,142.63 REMOÇÃ O DE LIXO EMPRESARIAL


85056 DARF 8109 - PIS 8/31/2020 R$ 65.84 R$ 65.84 PIS

67098 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO SP 1/2/2020 R$ 260.03 R$ 260.03 RGI 06258537-17 - RELOGIO 2 - 007-012

67018 AMIL SAUDE 11/7/2020 R$ 3,233.43 R$ 3,233.43 PLANO NS ALIMENTOS
60067 CETAL S/A 12/22/2020 R$ 1,033.28 R$ 1,033.28 ANALISE EM CORTE DE SOBRE COXA


67012 TELEFONICA BRASIL AS 1/2/2020 R$ 1,497.88 R$ 1,497.88 CONSUMO - TELEFONE MOVEL - VIVO

60015 FENIX INDUSTRIA 12/7/2020 R$ 461.84 R$ 461.84 MATERIA PRIMA PARA PRODUÇÃO
67198 PH SERVIÇOS 12/22/2020 R$ 350.00 R$ 350.00 ANÁLISE COLETA DE OLEO

65003 PRESTADORES DE SERVIÇOS 26/06/2020 R$ 7,400.00 R$ 6,050.00 JOCELY MARIANO - PJ LOGISTICA
65003 PRESTADORES DE SERVIÇOS 26/06/2020 R$ 2,842.39 R$ 2,749.39 MIRIAM SALETE VIDAL - PJ COMPRAS
85057 DARF 2089 - IRPJ 12/23/2020 R$ 17,632.04 R$ 17,632.04 IRPJ
85058 DARF 2172 - CSLL 12/23/2020 R$ 10,613.72 R$ 10,613.72 CSLL
85032 MULTA 12/22/2020 R$ 195.23 R$ 195.23 AUDI FTP-1393
90454 GFRIO COMERCIO 12/15/2021 R$ 12,704.00 R$ 12,704.00 ENTRADA DE 40% + 2 PARCELAS
65003 PRESTADORES DE SERVIÇOS 26/06/2020 R$ 9,440.34 R$ 9,440.34 DALMO CONSOLI - PJ CO. DE PRODUÇÃ O

7
34,33
01/12/20
1416 C.C 52772-6
0001-60
NOVEMBRO TOTAL A PAGAR(30/09) R$ 775,188.62

O 65003 PRESTADORES DE SERVIÇOS 26/06/2020 R$ 7,400.00 R$ 6,706.80 JOCELY MARIANO - PJ LOGISTICA
V 65003 PRESTADORES DE SERVIÇOS 26/06/2020 R$ 2,842.39 R$ 2,749.39 MIRIAM SALETE VIDAL - PJ COMPRAS
I 65003 PRESTADORES DE SERVIÇOS 26/06/2020 R$ 9,440.34 R$ 9,440.34 DALMO CONSOLI - PJ CO. DE PRODUÇÃ O
S 67005 LUCIANO ANTONIO CUSTODIO NETO - ME 04/10/2017 R$ 1,400.00 R$ 1,400.00 PRESTADOR DE SERVIÇO - CONSULTORIA
Ã 67026 PRIVI LIMP SERV.DE PORTARIA E LIMPEZA 02/01/2020 R$ 16,791.00 R$ 16,791.00 PRESTADOR DE SERVIÇOS - PORTARIA
0 VM SYSTEM INFORMÁ TICA 6/18/2020 R$ 258.77 VM SYSTEM - HOSPEDAGEM DE SISTEMA
PF MARCIO

0 TELEFONICA - VIVO INTERNET 7/2/2020 R$ 572.57 TV ASSINATURA
PF MARCIO
90434 VEC VAREJO 10/26/2020 R$ 136.09 R$ 136.09 construção divs Loja Alphaville
85043 DAMSP - AMLURB 11/3/2020 R$ 234.00 R$ 234.00 1

90461 REFRIO 10/7/2020 R$ 1,800.00 R$ 1,800.00 MOTOVENTILADORES
65011 FRETES 11/4/2020 R$ 70.00 R$ 70.00 PAGAMENTO PARA AJUDANTE
67405 MARCELO GRAZILIANO 11/4/2020 R$ 215.00 R$ 215.00 COMPRA DE SSD SATA - PARA T.I
85019 VALE TRANSPORTES 11/4/2020 R$ 535.00 R$ 535.00 AJUDA DE CUSTO HANATANI
60016 KALEFA INDUSTRIA 10/2/2020 R$ 13,318.80 R$ 13,318.80 COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA PREFEITURA
ABERTURA DE MEI - LH SILVA RS 249,80

90362 REFRIGERAÇÃ O DUFRIO COMERCIO 10/8/2020 R$ 850.59 R$ 850.59 FLUIDO R507 ONU
90335 NAISE ROLAMENTOS 10/26/2020 R$ 960.00 R$ 960.00 MATUTENÇÃ O 3 ATUADORES
PF MARC 0 ASS RES ALPHAVILLE CONDE II 8/10/2020 R$ 2,049.54 R$ 2,049.54 CONDOMINIO PF MARCIO

67422 ELETRO TECNICA 10/27/2020 R$ 480.00 R$ 480.00 1 BOBINA VIBRATÓ RIO
67122 AGENCIA ALPHA 11/4/2020 R$ 242.00 R$ 242.00 HOSPEDAGEM NOVEMBRO,DEZEMBRO E JANEIRO

85062 FGTS 0179080-9 11/1/2020 R$ 3,432.85 R$ 3,432.85 FGTS 017980-9

67338 REEMBOLSO 11/6/2020 R$ 43.60 R$ 43.60 REEMBOLSO GASOLINA ANDRÉ DIAS

90161 MQ PACK INDUSTRIA 10/4/2020 R$ 31,875.00 R$ 31,875.00 ?
65011 FRETES 11/10/2020 R$ 706.80 R$ 706.80 AJUDANTE - CHAPA + MOTORISTA
85043 DAMSP - ISS 11/3/2020 R$ 112.77 R$ 112.77 DAMSP
90022 FRUTTS HORTIFRUIT 11/2/2020 R$ 96.63 R$ 96.83 COMPRA DE HORTALIÇAS PARA COZINHA




PF MARCIO - NOTREDAME INTERMEDICA 11/4/2020 R$ 819.80 CONVENIO - LUCAS E ANA

67199 GS1 AUTOMAÇÃ O 11/4/2020 R$ 357.00 R$ 357.00 AUTORIZADO POR HANATANI



67078 LBN ANÁ LISES 10/28/2020 R$ 270.00 R$ 270.00 SERVIÇOS DE ANÁ LISE
90408 TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL CAROL EIRE 8/20/2020 R$ 447.60 R$ 447.60 AGUA POTÁ VEL


85017 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃ O 9/22/2020 R$ 13,672.25 R$ 13,552.37 REFENTE OUTUBRO
85017 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃ O 9/22/2020 R$ 13,672.25 R$ 3,970.22 REFENTE MAIO
85059 DARF 1708 11/15/2020 R$ 120.00 R$ 120.00 85059 - DARF 1708 IRRF SOBRE NFE-S
67139 FÉ RIAS ESCRITÓ RIO 11/17/2020 R$ 3,702.68 R$ 3,702.68 RECIBO DE FÉ RIAS - HANATANI
85060 DARF 5952 11/16/2020 R$ 394.47 R$ 394.47 85060 - DARF 5952 PCC RETENÇÃ O NFE



67009 LAVANDERIA SAO JORGE LTDA 11/16/2020 R$ 289.20 R$ 289.20 PRESTADOR DE SERVIÇOS - LAVANDERIA

67397 NS STEAK HOUSE 11/24/2020 R$ 9,149.01 R$ 9,149.01 DESEPSAS LOJA ALPHAVILLE
85019 VALE TRANSPORTES 11/24/2020 R$ 25.00 R$ 25.00 ROSELI DONHA
90028 PCT PÃ ES 11/6/2020 R$ 518.53 R$ 518.53 PADARIA - ENTREGA DE PÃ ES

67098 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO SP 1/2/2020 R$ 1,455.69 R$ 527.54 RGI 06258537-17 - RELOGIO 2 - 007-012
85056 DARF 8109 - PIS 8/31/2020 R$ 68.40 R$ 142.84 PIS
90463 JOSE APARECIDO GHIRALDELLI 10/21/2020 R$ 3,625.18 R$ 3,625.18 SONDA

90463 JOSE APARECIDO GHIRALDELLI 10/29/2020 R$ 3,615.18 R$ 3,615.18 MATERIAS PARA MANUTENÇÃ O

67405 MARCELO GRAZIANO PRADO ME 18/06/2020 R$ 500.00 R$ 500.00 MANUTENÇÃO T.I

67099 ELETROPAULO 1/2/2020 ? ? ENEL - 2 - INST. 202665046 SSC - 007-012
ULTRAGAS 11/19/2020 R$ 305.00 R$ 305.00 GÁS COZINHA
90047 CLARO AS 11/16/2020 R$ 9.26 R$ 9.26 CONSUMO - EMBRATEL


67163 PEUCCI & BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS02/01/2020 R$ 2,623.00 R$ 2,623.00 REFERENTE AOS HONORAIOS PERITO - PROCESSO PERIVA
90124 CAPITAL REFRIGERAÇÃO 10/27/2020 R$ 2,862.50 R$ 2,862.50 GAS DAC R507 11,350 KG CHEMOURS
85057 IRPJ 2089 1/2/2020 R$ 17,605.89 R$ 17,605.89 IMPOSTO - REF. IRPJ - 007-012
85058 CSLL 2372 1/2/2020 R$ 10,597.98 R$ 10,597.98 RPF S/ SALÁRIOS
OUTUBRO TOTAL A PAGAR(30/09) R$ 558,788.04

65003 PRESTADORES DE SERVIÇOS 26/06/2020 R$ 9,440.34 R$ 9,440.34 DALMO CONSOLI - PJ CO. DE PRODUÇÃO
67002 LOCALFRIO S/A ARMAZENS GERAIS 02/01/2020 R$ 22,942.72 R$ 8,917.55 PRESTADOR DE SERVIÇOS - ARMAZENAGEM
67005 LUCIANO ANTONIO CUSTODIO NETO - M 04/10/2017 R$ 1,400.00 R$ 1,400.00 PRESTADOR DE SERVIÇO - CONSULTORIA
67026 PRIVI LIMP SERV.DE PORTARIA E LIMPEZ 02/01/2020 R$ 16,791.00 R$ 16,791.00 PRESTADOR DE SERVIÇOS - PORTARIA
67026 PRIVI LIMP SERV.DE PORTARIA E LIMPEZ 01/02/2020 R$ 3,550.00 R$ 3,550.00 PRESTADOR DE SERVIÇOS - PORTARIA
67139 PAGAMENTO DE FÉRIAS ESCRITÓRIO 9/25/2020 R$ 1,925.43 R$ 1,925.43 FERIAS -ROSELI DONHA - 05-10 A 19-10
67405 MARCELO GRAZIANO PRADO ME 18/06/2020 R$ 3,850.00 R$ 3,850.00 PRESTAÇÃO DE SERV. DE INFORMATICA
90008 ANTONIO GOMES MIGUEL 10/1/2019 R$ 10,656.86 R$ 5,328.43 VALOR REFERENTE A ALUGUEL DO FRIGORIFI
90012 MARLENE PALAURO MIGUEL 10/1/2019 R$ 10,656.86 R$ 5,328.43 VALOR REFERENTE A ALUGUEL DO FRIGORIFIC
67207 V LACERDA TELLES EIRELI ME - MENSA 02/01/2020 R$ 3,200.00 R$ 3,200.00 PRESTADOR DE SERVIÇOS - REFRIGERAÇÃO
67369 RESPECT ASSESSORIA 8/1/2020 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 ASSESSORIA EM SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS
90408 TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL CAROL 8/20/2020 R$ 1,264.45 R$ 1,264.45 AGUA POTÁVEL

90009 BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 08/12/2017 R$ 15,347.12 R$ 15,347.12 EMPRESTIMO / CAPITAL DE GIRO 033/060

67106 CARTÃO DE CREDITO - NS ALIMENTOS 7/1/2020 R$ 32,898.63 R$ 32,898.63 CARTÃO DE CREDITO NS ALIMENTOS
67106 CARTÃO DE CREDITO - ANDREZA NUNES 7/1/2020 R$ 10,382.52 R$ 10,382.52 CARTÃO DE CREDITO NS ALIMENTOS - ANDREZ

90039 ULTRAGÁS JARAGUÁ DISTRIBUIDORA 9/24/2020 R$ 305.00 R$ 305.00 ONU 1075 - GÁS


90151 EURORUBBER BORRACHAS 9/3/2020 R$ 795.00 R$ 795.00 3 MARTELOS 80 MM

85031 FENYX DO BRASIL - A.W 9/28/2020 R$ 258.02 R$ 258.02 HOSPEDAGEM DE SISTEMA

67140 PAGAMENTO DE FÉRIAS 10/7/2020 R$ 2,353.93 R$ 2,353.93 LETICIA FERREIRA
67013 NPA / ATAK SISTEMAS 10/7/2020 R$ 2,398.28 R$ 2,398.28 SISTEMA OPERACIONAL
67139 PAGAMENTO DE FÉRIAS 10/7/2020 R$ 2,091.83 R$ 2,091.83 EROALDO DOS SANTOS ROCHA
67139 PAGAMENTO DE FÉRIAS 10/7/2020 R$ 2,389.72 R$ 2,389.72 MARCOS PAULO

67013 NPA / ATAK SISTEMAS 10/1/2020 R$ 228.84 R$ 228.84 HORAS TECNICAS

67019 INTEGRA MED VET 1/2/2020 R$ 1,163.78 R$ 1,163.78 PRESTADOR DE SERVIÇOS - MEDICO VETERINÁ

60059 BRF S.A 9/11/2020 R$ 3,340.86 R$ 3,340.86 REVENDA PREF. PROMOÇÃO OSASCO

67331 BANCO SANTANDER S.A 9/14/2020 R$ 59,894.45 R$ 59,894.45 EMPRESTIMO = CAPITAL DE GIRO PARCELA 30/


PF NOTREDAME INTERMEDICA 8/5/2020 R$ 819.90 R$ 819.90 CONVENIO - LUCAS E ANA
67344 ABR USINAGEM - ADILSON 10/9/2020 R$ 280.00 R$ 280.00 USINAGEM EM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
67407 COBRON CONTAINERS LTDA 8/19/2020 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 LOCAÇÃO DE CONTAINERS
90107 NAVALL TINTAS 7/7/2020 R$ 71.00 R$ 279.60 COMPRAS DE TINTAS - MANUTENÇÃO
65011 FRETES 10/15/2020 R$ 620.00 R$ 620.00 VINIVIUS CAMARGO
65011 FRETES 10/15/2020 R$ 70.00 R$ 70.00 FRETE - AJUDANTE
65003 PRESTADOR DE SERVIÇOS 10/15/2020 R$ 115.00 R$ 115.00 SERVIÇO DE MOTOBOY
67163 PEUCCI & BARBOSA SOCIEDADE DE AD 02/01/2020 R$ 2,597.00 R$ 2,612.50 PRESTADOR DE SERVIÇOS - ADVOGADO
90010 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FINAME 10/13/2016 R$ 2,669.86 R$ 2,612.94 MAQUINA INJETORA DE TEMPERO MODELO AM
90010 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FINAME 3/15/2016 R$ 10,890.93 R$ 10,890.93 ?
67405 MARCELO GRAZIANO PRADO ME 10/8/2020 R$ 620.00 R$ 620.00 COMPRA DE HD
90275 HIDROAIR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 8/20/2020 R$ 199.73 R$ 199.73 CILINDRO PNEUMÁTICO

67419 JUNTO SEGUROS S/A 10/15/2020 R$ 356.85 R$ 356.85 seguro garantia contrato Promoção Social OSASCO
90408 TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL CAROL 8/20/2020 R$ 459.80 R$ 459.80 AGUA POTÁVEL
60006 J.A COMERCIO DE GENEROS 9/16/2020 R$ 55,555.07 R$ 55,555.07 COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA PREFEITUR


90357 KUAZITUDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 9/24/2020 R$ 35.80 R$ 35.80 SPOT LED REDONDO
67078 LBN ANÁLISES 10/10/2020 R$ 540.00 R$ 540.00 AUTORIZADO POR JOCELY - ANÁLISE DE 4 AL
65011 FRETES 10/19/2020 R$ 406.40 R$ 406.40 FRETES JONES

90013 PROPAGA SERVIÇOS INFORMATIVOS LT 01/07/2020 R$ 85.00 R$ 85.00 BOLETIM INFORME BOI
90028 PCT PÃES 7/6/2020 R$ 502.80 R$ 502.80 PADARIA - ENTREGA DE PÃES
67386 VRB 10/20/2020 R$ 1,695.00 R$ 1,695.00 ORÇAMENTO N° 32
85017 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 9/22/2020 R$ 13,672.25 R$ 13,672.25 ANTIGO GPS
65011 FRETES 10/19/2020 R$ 40.00 R$ 40.00 FRETES JONES

90019 NOVA MAXIMOS 9/25/2020 R$ 2,200.94 R$ 2,200.94 MATERIAL DE LIMPEZA
67386 VRB SERVIÇOS 10/20/2020 R$ 1,695.00 R$ 1,695.00 SOLICITADO POR DALMO - ORÇAMENTO 32

67420 PAGAMENTO AJUDANTE 10/21/2020 R$ 70.00 R$ 70.00 AJUDANTE
90086 CENTERMEAT COMERCIAL 10/22/2020 R$ 287.20 R$ 287.20 JOCELY AUTORIZADO POR MÁRCIO
90268 SUNNYVALE 10/1/2020 R$ 1,054.56 R$ 1,054.56 CORPO PROVA BASTÃO INOX- USO NA FABRICA

90188 NOVA UNIÃO 10/6/2020 R$ 1,578.51 R$ 1,578.51 COMPRA DE PROVISÃO PARA PREFEITURAS


67012 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO S 1/2/2020 R$ 5,065.92 R$ 2,861.47 RGI 04453913-40 - RELOGIO 1 - 007-012
67098 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO S 1/2/2020 R$ 1,455.69 R$ 894.23 RGI 06258537-17 - RELOGIO 2 - 007-012
67013 ATAK SISTEMAS - NPA 9/17/2020 R$ 2,934.09 R$ 2,934.09 NPA SISTEMAS - HORAS TECNICAS
67098 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO S 1/2/2020 R$ 111.18 R$ 111.18 RGI 08954013-12 - ESCRITORIO ALPHAVILLE
90151 EURORUBBER BORRACHAS 10/2/2020 R$ 305.80 R$ 305.80 MATERIAL PRODUÇÃO
67191 VALE COMBUSTIVEL 10/26/2020 R$ 580.98 R$ 580.98 VALE COMBUSTIVEL - SODEXO
85019 VALE TRANSPORTE 10/26/2020 R$ 644.01 R$ 644.01 VALE TRANSPORTES FUNCIONARIOS


67334 MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO 8/20/2020 R$ 2,040.60 R$ 2,142.63 REMOÇÃO DE LIXO INDUSTRIAL
67012 TELEFONICA BRASIL AS 1/2/2020 R$ 1,329.56 R$ 1,499.47 CONSUMO - TELEFONE MOVEL - VIVO



90408 TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL CAROL 8/20/2020 R$ 919.60 R$ 919.60 AGUA POTÁVEL
SETEMBRO TOTAL A PAGAR(30/09) R$ 1,058,528.77

90008 ANTONIO GOMES MIGUEL 10/1/2019 R$ 10,656.86 R$ 5,328.43 VALOR REFERENTE A ALUGUEL DO FRIGORI
90012 MARLENE PALAURO MIGUEL 10/1/2019 R$ 10,656.86 R$ 5,328.43 VALOR REFERENTE A ALUGUEL DO FRIGORIF
67106 CARTÃO DE CREDITO - NS ALIMENTOS 7/1/2020 R$ 32,898.63 R$ 32,898.63 CARTÃO DE CREDITO NS ALIMENTOS
67106 CARTÃO DE CREDITO - ANDREZA NUNES SAN 7/1/2020 R$ 10,382.52 R$ 10,382.52 CARTÃO DE CREDITO NS ALIMENTOS - ANDR
90408 TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL CAROL EIRE 8/20/2020 R$ 1,264.45 R$ 1,264.45 AGUA POTÁVEL

60161 NOGUEIRA RIVELLI IRMAOS LTDA 03/08/2020 R$ 48,000.00 R$ 48,000.00 COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA PREFEIT
60196 ROSAVES 8/19/2020 R$ 10,398.96 R$ 10,398.96 COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA PREFEIT
90075 TCHE PACK EMBALAGENS LTDA 07/08/2020 R$ 2,181.96 R$ 2,181.96 ADESIVA ADESIVA 48 X 1200
90415 ELETRICA NEBLINA LTDA 07/08/2020 R$ 983.61 R$ 983.61 MATS.DIVS. ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO
90453 MADEL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA 28/07/2020 R$ 5,933.92 R$ 5,933.92 FILME BOBINA AZUL - MARCA

60067 CETAL S/C 19/08/2020 R$ 2,708.75 R$ 2,708.75 ANALISE EM CORTE DE SOBRE COXA
90109 FRIGELAR 17/07/2020 R$ 2,857.51 R$ 2,857.51 MOTIVO: GAS R507 ONU -

90109 FRIGELAR 17/07/2020 R$ 763.98 R$ 763.98 MANTA ISOLANTE, VALVULA
90110 NOVA SERNEL 30/07/2020 R$ 1,094.05 R$ 1,094.05 MOTIVO: MATS. DIVS.
90362 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO 17/07/2020 R$ 3,232.79 R$ 3,232.79 FLUIDO R507 ONU
67207 V LACERDA TELLES EIRELI ME - MENSALIDAD02/01/2020 R$ 3,200.00 R$ 3,200.00 PRESTADOR DE SERVIÇOS - REFRIGERAÇÃO

81025 GRINGO TRANSPORTES 8/27/2020 R$ 11,100.00 R$ 11,100.00 FRETE - 9 carretas e 1 truck
65011 FRETES 8/28/2020 R$ 1,280.00 R$ 1,280.00 FRETE - JONES FARIA MARIANO
60124 COASUL COOPERATIVA 7/31/2020 R$ 5,950.56 R$ 5,950.56 COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA PREFEIT
65011 FRETES 8/28/2020 R$ 1,280.00 R$ 1,280.00 FRETE - JONES MARIANO
65011 FRETES 9/4/2020 R$ 800.00 R$ 800.00 FRETE - VINICIUS CAMARGO SANTOS
65011 FRETES 1/2/2020 R$ 108.20 R$ 108.20 FRETE - JONES MARIANO
67098 COMPANHIA DE SANEAMENTO SABESP 1/2/2020 R$ 1,455.69 R$ 1,455.69 RGI 06258537-17
67098 COMPANHIA DE SANEAMENTO SABESP 1/2/2020 R$ 107.58 R$ 107.58 RGI 08954013-12 - ESCRITORIO ALPHAVILLE
67098 COMPANHIA DE SANEAMENTO SABESP 1/2/2020 R$ 5,065.92 R$ 5,065.92 RGI 06258537-17
67303 BANCO ITAU 12/1/2017 R$ 40,922.75 R$ 40,922.75 EMPRESTIMO / CAPITAL DE GIRO / PARCELA 0
67338 FOLHA DE PAGAMENTOS - 13º 9/4/2020 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 ADIANTAMENTO 13º E EMPRESTIMO - VINICI
67394 SULAMERICA SAUDE 9/4/2020 R$ 750.24 R$ 750.24 SULAMERICA ODONTO - NS ALIMENTOS
67406 HDI SEGUROS S/A 7/21/2020 R$ 1,171.83 R$ 1,171.83 APÓLICE DE 3 VEICULOS
67413 TTM TRANSPORTES EIRELI 7/21/2020 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 4 carretas - Banco Itau Ag 8136Cc 16018-4
81025 TRANSPORTADORA GRINGO LTDA 9/4/2020 R$ 11,100.00 R$ 11,100.00 foram 9 carretas e 1 truck, total 145.488,000 quilos
85044 FOLHA DE PAGAMENTOS 9/1/2020 R$ 3,586.68 R$ 3,586.68 RESCISÃO ANDREZA NUNES
90160 TWA SECURITY SEGURANCA 03/09/2020 R$ 400.00 R$ 400.00 MANUTENÇÃO DAS CAMERAS
90208 BEST ALIMENTOS 24/08/2020 R$ 984.42 R$ 984.42 MOTIVO: USO E CONSUMO
90219 VIP IND. COM. CAIXAS PAP. 7/28/2020 R$ 5,342.95 R$ 5,342.95 CAIXA DE PAPELÃO - USO FABRICA
90314 KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A 8/25/2020 R$ 1,126.03 R$ 1,126.03 MOTIVO: HD SEAGATE
90437 CIB COMERCIO 8/10/2020 R$ 660.00 R$ 660.00 PROPOSTA DE PRESTAÇÃO N° 200425/20


60196 ROSAVES 8/10/2020 R$ 26,006.20 R$ 26,006.20 MP PARA PREFEITURA DE SP NF 196758

90110 NOVA SERNEL 8/13/2020 R$ 242.95 R$ 242.95 FITA CREPE, MANGUEIRA 25M
90448 FRIGELAR 7/17/2020 R$ 375.44 R$ 375.44 NUCLEO FILTRANTE RAC 48 TELA INOX
60161 RIVELLI IRMÃOS 12/5/2019 R$ 5,256.00 R$ 5,256.00 COMPRA DE MP PARA PREFEITURA DE SP

90459 JHONIS INSTRUMENTOS 8/20/2020 R$ 529.00 R$ 529.00 DEDO DURO CAMINHÃO

67019 INTEGRA MED VET 1/2/2020 R$ 1,163.78 R$ 1,163.78 PRESTADOR DE SERVIÇOS - MEDICO VETERI
67340 CONSORCIO 5/22/2020 R$ 38,843.76 R$ 38,843.76 PARCELA 27/36 - 54 COTAS BRADESCO
67409 MULTI SERVICE - IDEAL EMPREGOS 9/10/2020 R$ 7,485.22 R$ 7,485.22 TEMPORÁRIOS NS ALIMENTOS
90275 HIDROAIR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 8/20/2020 R$ 276.00 R$ 276.00 CILINDRO PNEUMÁTICO
90397 FX FERRAMENTAS E FIXAÇÕES LTDA 29/07/2020 R$ 227.70 R$ 227.70 MOTIVO: MATS. DIVS. MANUTENÇÃO

90109 FRIGELAR 17/07/2020 R$ 613.74 R$ 613.74 PRESSOSTATO DANFOSS - MANUTENÇÃO
90161 MQ PACK MAQUINAS 9/1/2020 R$ 478.00 R$ 478.00 BUCHA EM INXO - MANUTENÇÃO
90233 SALES EQUIP. E PROD HIG PROF LTDA 8/20/2020 R$ 2,604.12 R$ 2,604.12 SOLICITADO POR: BETINHA

90106 ANDRA MATERIAIS ELETRICOS 7/17/2020 R$ 1,942.50 R$ 1,942.50 SOLICITADO POR: WAGNER

67331 BANCO SANTANDER 8/14/2020 R$ 60,514.30 R$ 60,514.30 EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO 29/36
67414 SAMARA KAMILA DE OLIVEIRA 9/9/2020 R$ 260.00 R$ 260.00 REMOÇÃO DE LIXOS E REJEITOS
67417 CAIXA ECONOMICA 9/10/2020 R$ 17,176.11 R$ 16,433.33 TARIFA REFERENTE A CONTRATO 6-36 - DEBI
67340 CONSORCIO BRADESCO 9/14/2020 R$ 873.90 R$ 910.88 PARCELA 28/36 - 54 COTAS - CONSORCIO BR
90275 HIDROAIR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 8/20/2020 R$ 2,687.28 R$ 276.00 VALVULA DIRECIONAL - SOLIC. POR ANDRÉ
90426 JCW PACK EMBALAGENS 8/20/2020 R$ 1,134.00 R$ 1,134.00 FILME STRECH

90010 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FINAME 10/13/2016 R$ 2,669.86 R$ 2,612.94 MAQUINA INJETORA DE TEMPERO MODELO
90151 EURORUBBER BORRACHAS 9/3/2020 R$ 112.00 R$ 112.00 CONEXÕES,COTOVELOS,SILICONE
90262 ANA PAULA PANKRATZ 8/24/2020 R$ 1,015.00 R$ 1,015.00 REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

90408 TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL CAROL EIRE 9/2/2020 R$ 1,034.55 R$ 1,034.55 AGUA POTAVEL
90453 MADEL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA 28/07/2020 R$ 5,933.92 R$ 5,933.92 BOBINA AZUL - MARCA

60006 J.A COMERCIO DE GENEROS ALIM. E SERVIÇO 04/06/2020 R$ 4,138.47 R$ 4,138.47 COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA PREFEIT
67163 PEUCCI & BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA 02/01/2020 R$ 2,597.00 R$ 2,612.50 PRESTADOR DE SERVIÇOS - ADVOGADO
67409 IDEAL EMPREGOS - MULTI SERVICE 9/10/2020 R$ 629.11 R$ 629.11 HORAS EXTRAS RETROATIVAS
67409 IDEAL EMPREGOS - MULTI SERVICE 9/10/2020 R$ 2,871.88 R$ 2,871.88 TEMPORÁRIOS
90459 JHONIS INSTRUMENTOS 8/20/2020 R$ 529.00 R$ 529.00 DEDO DURO CAMINHÃO

85017 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 9/10/2020 R$ 13,531.06 R$ 13,521.06 ANTIGO GPS
85059 DARF 1708 RET. NFES 9/15/2020 R$ 55.40 R$ 55.40 IRRF_1708 NFS-e 44852 IDEAL
85060 DARF 5952 RET. NFES 9/15/2020 R$ 257.59 R$ 257.59 PCC _5952 NFS-e 44852 IDEAL


65011 FRETES 9/21/2020 R$ 210.00 R$ 210.00 JONES FARIA MARIANO ( AJUDANTE )
65011 FRETES 9/18/2020 R$ 350.00 R$ 350.00 FRETE - ALESSANDRO MOURA DOS SANTOS
65011 FRETES 9/18/2020 R$ 589.60 R$ 589.60 FRETE - JONES FARIA MARIANO


67191 VALE COMBUSTIVEL - NS 9/23/2020 R$ 476.08 R$ 476.08 VALE COMBUSTIVEL - WILIAM E VINICIUS
85019 VALE TRANSPORTE 9/23/2020 R$ 616.89 R$ 616.89 VALE TRANSPORTE - VIA NOVA SERV.

67013 ATAK SISTEMAS - NPA 9/17/2020 R$ 2,934.09 R$ 2,934.09 NPA ATAK SISTEMAS
90335 NAISE INDUSTRIA E COMERCIO 9/21/2020 R$ 80.00 R$ 80.00 MANUTENÇÃO DAS PORTAS
85056 DARF 8109 - PIS 8/31/2020 R$ 65.84 R$ 65.84 PIS
90441 DISTRIBUIDORA ATR 9/1/2020 R$ 1,080.00 R$ 1,080.00 ROLAMENTOS

90022 FRUTTS HORTIFRUIT 9/18/2020 R$ 262.49 R$ 262.49 COMPRA PARA CONSUMO INTERNO


67099 ELETROPAULO 1/2/2020 R$ 32.47 R$ 34.39 ENEL - 3 - INST. 201802151 - SALA 2407 OSASC
67099 ELETROPAULO 1/2/2020 R$ 32.47 R$ 44.03 ENEL - 3 - INST. 201802150 - SALA 2406 OSASC

90110 NOVA SERNEL 9/2/2020 R$ 81.25 R$ 81.25 SOLICITADO PELA MANUTENÇÃO

60016 KALEFA INDUSTRIA 8/28/2020 R$ 3,256.00 R$ 40,922.75 COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA PREFEIT
67163 PEUCCI & BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA 02/01/2020 R$ 2,623.00 R$ 2,623.00 REFERENTE AOS HONORAIOS PERITO - PROC
TOTAL A PAGAR R$ 3,897,140.73
PAGAS
JULHO R$ 1,895,299.23
Data Vencimento: 01/07/2020 CODIGO PAGOS PRESTADOR
COD. Fornecedor Emissão Valor A Pagar Observação

67207 V LACERDA TELLES EIRELI ME - MENSAL 02/01/2020 R$ 3,200.00 R$ 3,200.00 PRESTADOR DE SERVIÇOS - REFRIGERAÇÃO
90008 ANTONIO GOMES MIGUEL 10/1/2019 R$ 10,656.86 R$ 5,328.43 VALOR REFERENTE A ALUGUEL DO FRIGORIFICO
90012 MARLENE PALAURO MIGUEL 10/1/2019 R$ 10,656.86 R$ 5,328.43 VALOR REFERENTE A ALUGUEL DO FRIGORIFICO
67106 CARTÃO DE CREDITO - NS ALIMENTOS 7/1/2020 R$ 18,978.44 R$ 18,978.44 CARTÃO DE CREDITO
67106 CARTÃO DE CREDITO - ANDREZA NUNES 7/1/2020 R$ 8,009.95 R$ 8,009.95 CARTÃO DE CREDITO NS ALIMENTOS - ANDREZA
90353 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 03/03/2020 R$ 1,322.42 R$ 1,322.42 OFFICE BUSINESS 365

60115 ADORO S.A. 05/06/2020 R$ 5,400.00 R$ 5,400.00 SOLICITADO POR: JOCELY
67303 BANCO ITAÚ S.A 04/12/2017 R$ 18,509.13 R$ 18,509.13 EMPRESTIMO / CAPITAL DE GIRO
90009 BANCO CAIXA EC.FEDERAL - CAPITAL DE 08/12/2017 R$ 15,347.12 R$ 15,347.12 EMPRESTIMO / CAPITAL DE GIRO 030/060
90220 J.A COMERCIO DE GENEROS ALIM. E SERV 04/06/2020 R$ 1,240.08 R$ 161.08 SOLICITADO POR: VITOR COMPRADO: MARCIO
90344 KIMURA MATERIAIS P/ CONSTR. EIRELIE 18/06/2020 R$ 375.32 R$ 375.32 SOLICITADO POR: DALMO/ANDRE.

60067 CETAL S/C 22/06/2020 R$ 1,408.41 R$ 1,408.41 ANALISE LABORATORIAL - HANATANI CIENTE

67216 SEGUROS AS 16/06/2020 R$ 4,790.03 R$ 4,790.03 JUNTO SEGUROS S.A - apólice de Osasco
60198 FRANGO PIONEIRO 7/6/2020 R$ 420,120.00 R$ 420,120.00 COMPRA DE MATERIA PRIMA
67397 NS STEAK HOUSE 2/28/2020 R$ 10,300.00 R$ 10,300.00 FORTT COZINHAS
90024 CAPITAL ASSESSORIA A CONDOMINIOS SC 23/06/2020 R$ 771.69 R$ 771.69 CONDOMINIOS / ALPHAOFFICES

60041 FRIGOESTRELA S A EM RECUPERACAO JUD 6/7/2020 R$ 11,935.51 R$ 11,935.51 PRODUÇÃO PARA PROMOCÃO SOCIAL DE OSASC
90107 NAVALL COMERCIO TINTAS LT 6/18/2020 R$ 157.67 R$ 157.67 SOLICITADO POR: DALMO D.
90107 NAVALL COMERCIO TINTAS LT 6/30/2020 R$ 81.53 R$ 81.53 SOLICITADO POR: DALMO
67388 REEMBOLSO DE DIA TRABALHADO 7/7/2020 R$ 126.00 R$ 126.00 REEMBOLSO ANDREZA NUNES

85031 A.W. SERVICOS DE INFORMACOES 7/1/2020 R$ 70.00 R$ 70.00 HOSPEDAGEM DE SISTEMA
67394 SULAMERICA SAUDE - PLANO ODONTOLO 7/7/2020 R$ 914.36 R$ 914.36 PLANO ODONTOLOGICO - NS ALIMENTOS
65011 FRETES 7/8/2020 R$ 400.00 R$ 400.00 FRETES - WAGNER MACHADO
90400 AVANTE OSTE COMERCIAL E SERVIÇOS 6/18/2020 R$ 220.00 R$ 220.00 SOLICITADO POR: ANDRE

90154 BITZER COMPRESSORES LTDA 5/22/2020 R$ 15,363.10 R$ 15,363.10 SOLICITADO POR: - MOTIVO:CJ ESTATOR
90154 BITZER COMPRESSORES LTDA 5/22/2020 R$ 1,969.06 R$ 1,969.06 SOLICITADO POR: ANDRE

67019 INTEGRA MED VET 1/2/2020 R$ 1,163.78 R$ 1,163.78 PRESTADOR DE SERVIÇOS - MEDICO VETERINÁRI
67340 CONSORCIO 5/22/2020 R$ 38,843.76 R$ 38,843.76 PARCELA 25/36 - 54 COTAS - CONSORCIO BRADESCO
90400 AVANTE OSTE COMERCIAL E SERVIÇOS 6/22/2020 R$ 110.00 R$ 110.00 SOLICITADO POR: ANDRE - MOTIVO: NITROG.
67394 SULAMERICA SAUDE - PLANO ODONTO 7/30/2020 R$ 914.36 R$ 914.36 PLANO ODONTOLOGICO - NS ALIMENTOS

90009 BANCO CAIXA EC.L - CAPITAL DE GIRO 12/12/2019 R$ 683,627.27 R$ 683,627.27 CAPITAL DE GIRO

90109 FRIGELAR 6/18/2020 R$ 549.09 R$ 549.09 SOLICITADO POR: RICARDO/RALTEC
85019 VALE TRANS. AUTO ONIBUS MORATENSE 7/13/2020 R$ 138.00 R$ 138.00 VALE TRANSPORTE - ALINE APARECIDA
85019 VALE TRANSPORTE SP TRANS 7/8/2020 R$ 495.46 R$ 495.46 VALE TRANSPORTE
85019 VALE TRANSPORTE - ROSELI DONHA 7/8/2020 R$ 430.00 R$ 430.00 VALE TRANSPORTE PAGO EM DINHEIRO
85019 VALE TRANSPORTE SODEXO 7/8/2020 R$ 823.22 R$ 823.22 VALE TRANSPORTE - SODEXOPASS
85019 VALE TRANSPORTE PROMOBOM (BOM) 7/8/2020 R$ 248.26 R$ 248.26 VALE TRANSPORTE - CARTÃO BOM
65007 PEDREIROS 7/13/2020 R$ 2,580.00 R$ 2,580.00 PEDREIRO JUNIOR - PAVIMENTAÇÃO PATIO

67334 MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDA 1/2/2020 R$ 2,040.60 R$ 1,020.30 PRESTADOR DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO
65003 PRESTADORES DE SERVIÇOS 7/14/2020 R$ 3,842.00 R$ 3,842.00 REVISÃO VEICULOS- HILLUX , AUDI E SW4

67002 LOCAL FRIO 1/2/2020 R$ 21,137.83 R$ 4,400.00 ARMAZENAGEM
67163 PEUCCI & BARBOSA SOCIEDADE DE ADV 02/01/2020 R$ 2,612.50 R$ 2,612.50 PRESTADOR DE SERVIÇOS - ADVOGADO - 007-012
67331 BANCO SANTANDER S.A 15/06/2020 R$ 62,377.61 R$ 62,377.61 EMPRESTIMO - CAPITAL DE GIRO -
90010 BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI 15/03/2016 R$ 10,981.53 R$ 10,261.59 FINAME - CAIXA
90010 BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI 15/03/2016 R$ 548.51 R$ 548.51 FINAME - CAIXA
90010 BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI 15/03/2016 R$ 2,665.31 R$ 2,665.31 MAQUINA INJETORA DE TEMPERO
90110 NOVA SERNEL 18/06/2020 R$ 109.90 R$ 109.90 SOLICITADO POR:DALMO/ANDRE
90357 KUAZITUDO PRO MATS. PARA CONSTRUÇ. 18/06/2020 R$ 183.03 R$ 183.03 SOLICITADO POR: DALMO/ANDRE

90358 INTER JAPAN VEICULOS LTDA 1/2/2020 R$ 985.77 R$ 985.77 REVISAO VEICULO MARCIO
90358 INTER JAPAN VEICULOS LTDA 6/16/2020 R$ 1,172.20 R$ 1,172.20 REVISAO VEICULO MARCIO
67140 PAGAMENTO DE FÉRIAS FABRICA 6/16/2020 R$ 4,153.39 R$ 4,153.39 PAGAMENTO DE FÉRIAS - ANDRÉ CERQUEIRA DIA
67378 LOCALIZA HERTZ 1/2/2020 R$ 1,680.34 R$ 1,680.34 LOCADORA DE CARRO -
65011 FRETES 7/15/2020 R$ 400.00 R$ 400.00 FRETES - WAGNER MACHADO PEDRO


85020 FOLHA DE PAGAMENTOS ESCRITORIO 1/2/2020 R$ 10,905.60 R$ 1,177.00 ESCRITORIO- (40%) SALARIO FOLHA DE PGTO
85027 FOLHA DE PAGAMENTOS FABRICA 1/2/2020 R$ 18,602.00 R$ 3,569.00 FABRICA- (40%) SALARIO FOLHA DE PGTO
90013 PROPAGA SERVIÇOS INFORMATIVOS LTD 01/07/2020 R$ 85.00 R$ 85.00 BOLETIM INFORME BOI
90233 SALES EQUIP. E PROD HIG PROF LTDA 6/30/2020 R$ 1,177.38 R$ 1,177.38 SOLICITADO POR: BETINHA
67012 TELEFONICA BRASIL AS 1/2/2020 R$ 955.00 R$ 955.00 CONSUMO - TELEFONE PABX - 007-012
90372 BRUNA DA SILVA CARVALHO EPP 6/29/2020 R$ 1,253.50 R$ 1,253.50 IDEAL EXTINTORES - RECARGA
90107 NAVALL TINTAS 7/10/2020 R$ 88.13 R$ 88.13 TINTA ESMALTE BRANCA A BASE D'GUA


90110 NOVA SERNEL 6/30/2020 R$ 119.15 R$ 119.15 SOLICITADO POR: ANDRE
90357 KUAZITUDO PRO MATS. PARA CONSTRUÇ 6/30/2020 R$ 107.81 R$ 107.81 SOLICITADO POR: ANDRE/DALMO
60214 COASUL COOPERATIVA 7/21/2020 R$ 218,400.00 R$ 218,400.00 FILÉ DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA
90451 JOAQUIM MARCELO SUMOCAS ME 6/30/2020 R$ 1,941.00 R$ 1,941.00 SOLICITADO POR: WAGNER

85044 PAGAMENTO DE RESCISÃO 7/24/2020 R$ 700.00 R$ 700.00 LUIZ RAFAEL - PAGO EM DINHEIRO
67386 VRB SERVIÇOS 7/20/2020 R$ 12,500.00 R$ 12,500.00 ORÇAMENTO N° 25
60154 BEST ALIMENTOS 7/10/2020 R$ 439.60 R$ 439.60 LINGUIÇA TIPO CALABRESA - COZINHA NS

67098 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO SP 1/2/2020 R$ 107.58 R$ 107.58 RGI 08954013-12 - ESCRITORIO ALPHAVILLE - 007-
67099 ELETROPAULO 1/2/2020 R$ 32.47 R$ 32.47 ENEL - 3 - INST. 201802151 - SALA 2407 OSASCO P
85019 VALE TRANS. AUTO ONIBUS MORATENSE 7/13/2020 R$ 193.20 R$ 193.20 VALE TRANSPORTE - ALINE APARECIDA SANTOS
65003 MARTA DOS SANTOS AMARAL 7/27/2020 R$ 875.00 R$ 875.00 CONFECÇÃO DAS MASCÁRAS - NS ALIMENTOS
65003 OTAVIO D'AVILLA TIMM 7/27/2020 R$ 30,059.40 R$ 30,059.40 LUBRIFICANTE - LUBRICOM ESTER 170
65003 GFRIO 7/27/2020 R$ 11,500.00 R$ 11,500.00 PAINEL EPS 100MM - 2 FACES AÇO
85019 VALE TRANSPORTE VIA NOVA BENEFICIO 7/8/2020 R$ 2,153.61 R$ 2,153.61 VALE TRANSPORTE - SP TRANS E BOM
85019 VALE TRANSPORTE SODEXO 7/8/2020 R$ 964.98 R$ 964.98 VALE TRANSPORTE - VALE COMBUSTÍVEL
90250 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 24/04/2019 R$ 2,330.56 R$ 2,330.56 PARCELA 027/060 1 COTA - CONSORCIO SANTAN

67018 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACION 6/26/2020 R$ 3,211.78 R$ 3,211.78 PLANO DE SAUDE - NS ALIMENTOS
90271 NOTREDAME ASSISTENCIA MÉDICA 7/20/2020 R$ 418.14 R$ 418.14 PLANO DE SAUDE - NS ALIMENTOS (RETROATIVO

67405 MARCELO GRAZIANO PRADO ME 1/2/2020 R$ 500.00 R$ 500.00 T.I
67404 DEDETIZADORA CAJAMAR 6/15/2020 R$ 845.50 R$ 845.50 DEDETIZADOR DE AMBIENTES
60214 COASUL COOPERATIVA(NÃO ESTA NO AT 7/27/2020 R$ 96,096.00 R$ 96,096.00 COMPRA DE MATERIA PRIMA - AUTORIZADO PO
85045 CFMV - CONSELHO REGIONAL DE MED. VE 7/23/2020 R$ 103.28 R$ 103.28 CRMV - SP
67012 TELEFONICA BRASIL AS 1/2/2020 R$ 1,329.56 R$ 787.70 CONSUMO - VIVO MOVEL - 007-012

90022 FRUTTS HORTIFRUIT 7/18/2020 R$ 464.44 R$ 464.44 COMPRA DE HORTIFRUIT PARA COZINHA
67303 BANCO ITAÚ S.A 01/12/2017 R$ 40,922.75 R$ 40,922.75 EMPRESTIMO / CAPITAL DE GIRO / PARCELA 031/0

60066 CONTROLID IND COM DE HARDWARE 01/12/2017 R$ 230.31 R$ 230.31 RELOGIO DE PONTO - 007-012
67139 FERIAS - ALINE APARECIDA DOS SANTOS 7/23/2020 R$ 879.49 R$ 879.49 FERIAS - ALINE APARECIDA DOS SANTOS
90160 TWA SECURITY 7/30/2020 R$ 950.00 R$ 950.00 CABO CCAPL 50X20 E CAIXA PLASTICA

90110 NOVA SERNEL MATERIAL DE CONSTRUCA 7/3/2020 R$ 293.89 R$ 293.89 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
67002 LOCAL FRIO ARMAZENAGEM 7/16/2020 R$ 7,682.20 R$ 7,682.20 ARMAZENAMENTO E ESTOQUE
65011 FRETES 7/17/2020 R$ 420.00 R$ 420.00 FRETE REFERENTE A GRESSIT
67013 ATAK SISTEMAS - NPA 7/31/2020 R$ 2,398.28 R$ 2,398.28 MANUTENÇÃO SISTEMA ATAK
67013 ATAK SISTEMAS - NPA 7/31/2020 R$ 300.00 R$ 300.00 HORAS TECNICAS
85019 VALE TRANSPORTE - ROSELI DONHA 7/8/2020 R$ 550.00 R$ 550.00 VALE TRANSPORTE - ROSELI DONHA - DEBITO E
90408 TRANSPORTE DE AGUA CAROL 7/16/2020 R$ 212.20 R$ 212.20 40 M3 DE AGUA
AGOSTO
90022 FRUTTS HORTIFRUIT 7/28/2020 R$ 521.90 R$ 521.90 CONSUMO REFEITÓRIO
67026 PRIVI LIMP SERVIÇOS DE PORTARIA E LIM 02/01/2020 R$ 16,791.00 R$ 16,791.00 PRESTADOR DE SERVIÇOS - PORTARIA
67026 PRIVI LIMP SERVIÇOS DE PORTARIA E LIM 01/02/2020 R$ 3,550.00 R$ 3,550.00 PRESTADOR DE SERVIÇOS - PORTARIA
90008 AMELVI EMPREENDIMENTOS 30/06/2020 R$ 11,000.00 R$ 5,500.00 CONDOMINIO - LOJA ALPHAVILLE

67303 BANCO ITAÚ S.A 12/4/2017 R$ 18,509.13 R$ 18,509.13 CAPITAL DE GIRO / PARCELA 031/048
90434 VEC VAREJO 7/18/2020 R$ 78.66 R$ 78.66 U2 SOLUÇÃO LIMPEZA(LOJA ALPHA.)
90009 BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL G23 12/8/2017 R$ 15,347.12 R$ 15,347.12 CAPITAL DE GIRO 031/060

67106 CARTÃO DE CREDITO 7/9/2020 R$ 19,000.00 R$ 38,057.82 CARTÃO DE CREDITO - NS ALIMENTOS
67106 CARTÃO DE CREDITO 7/9/2020 R$ 9,000.00 R$ 20,752.22 CARTÃO DE CREDITO - ANDREZA NUNES

67106 BEST ALIMENTOS EIRELI 7/9/2020 R$ 439.60 R$ 439.60 SOLICITADO POR: LETICIA
67378 LOCALIZA HEARTZ 7/9/2020 R$ 1,680.34 R$ 1,680.34 LOCADORA DE CARRO
90344 KIMURA MATERIAIS P/ CONSTR. EIRELIE 7/17/2020 R$ 414.38 R$ 414.38 SOLICITADO POR: DALMO
90452 INSTRULABOR CALIBRAÇÃO 7/17/2020 R$ 300.00 R$ 300.00 SOLICITADO POR: ROSE

65003 PRESTADORES DE SERVIÇOS 2/26/2020 R$ 8,000.00 R$ 8,000.00 NUTRICIONISTA PATRICIA PANARO
67034 SALA OSASCO PRIME - 2406 7/29/2020 R$ 460.61 R$ 460.61 SALA 2406
90024 CAPITAL ASSESSORIA 8/5/2020 R$ 771.69 R$ 771.69 CONDOMINIOS / ALPHAOFFICES
67035 SALA OSASCO PRIME - 2407 7/29/2020 R$ 622.20 R$ 622.20 SALA 2407
90107 NAVALL COMERCIO TINTAS LT 7/17/2020 R$ 315.31 R$ 315.31 SOLICITADO POR: DALMO / ANDRE

90109 FRIGELAR 7/17/2020 R$ 2,857.51 R$ 2,857.51 SOLICITADO POR: ANDRE
67394 SULAMERICA SAUDE 12/5/2019 R$ 3,888.70 R$ 3,888.70 PLANO DE SAUDE FAMILIAR - FAMILIA ROCHA
67394 SULAMERICA SAUDE - FAMILIA ROCHA 12/5/2019 R$ 4,011.19 R$ 4,011.19 CONVENIO MEDICO - FAMILIA ROCHA
90362 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO 7/17/2020 R$ 3,233.76 R$ 3,233.76 SOLICITADO POR: DALMO
90433 OLIVEIRA NAVARRO COMERCIO 7/17/2020 R$ 740.00 R$ 740.00 CIMENTO,AREIA, TIJOLO

65015 PERIVALDO SANTANA DA SILVA 6/10/2020 R$ 5,670.00 R$ 5,670.00 PERIVALDO SANTANA DA SILVA - ACORDO TRAB
90033 PREV CAIXA - PREVIDENCIA 8/7/2020 R$ 814.34 R$ 814.34 DEBITO EM CONTA - CAIXA
90033 PREV CAIXA - PREVIDENCIA 8/7/2020 R$ 512.83 R$ 512.83 DEBITO EM CONTA - CAIXA
67408 ALUGUEL DE GUINDASTES OTAVIO LTDA 7/27/2020 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 ALUGUEL DE GUINDASTES OTAVIO LTDA
85031 A.W. SERVICOS DE INFORMACOES 8/1/2020 R$ 339.44 R$ 339.44 HOSPEDAGEM DE SISTEMA
67322 KABUM S.A 8/7/2020 R$ 1,126.03 R$ 1,126.03 COMPRA DE HD PARA TI
67409 MULTI SERVICE - IDEAL EMPREGOS 8/3/2020 R$ 3,925.96 R$ 3,925.96 MULTI SERVICE GESTORA - IDEAL EMPREGOS


67019 INTEGRA MED VET 1/2/2020 R$ 1,163.78 R$ 1,163.78 PRESTADOR DE SERVIÇOS - MEDICO VETERINÁRI
67340 CONSORCIO BRADESCO 5/22/2019 R$ 910.00 R$ 910.00 PARCELA 26/36 - 54 COTAS - CONSORCIO BRADESCO
67340 CONSORCIO 5/22/2019 R$ 38,843.76 R$ 38,843.76 PARCELA 26/36 - 54 COTAS - CONSORCIO BRADES
67122 AGENCIA ALPHA 8/9/2020 R$ 242.00 R$ 242.00 AGENCIA ALPHA SOLUÇÕES - GERENCIAMENTO
67410 SEM PARAR - DEBITO AUTOMATICO 8/10/2020 R$ 1,034.36 R$ 1,034.36 SEM PARAR - NS ALIMENTOS
67386 VRB SERVIÇOS - WILLIAM H. 7/24/2020 R$ 420.00 R$ 420.00 ORÇAMENTO APROVADO POR DALMO -N° 29
67386 VRB SERVIÇOS - WILLIAM H. 7/20/2020 R$ 410.00 R$ 410.00 ORÇAMENTO APROVADO POR DALMO -N° 24 E 27
90110 NOVA SERNEL 7/17/2020 R$ 652.16 R$ 652.16 SOLICITADO POR:DALMO
90448 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 7/17/2020 R$ 375.44 R$ 375.44 SOLICITADO POR: ANDRE

90219 VIP IND. COM. CAIXAS PAP. 7/17/2020 R$ 3,926.69 R$ 3,926.69 SOLICITADO POR: LINCON
90219 VIP IND. COM. CAIXAS PAP. 7/17/2020 R$ 6,252.29 R$ 6,252.29 SOLICITADO POR: LINCON
90009 BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 12/12/2019 R$ 679,411.62 R$ 679,411.62 CAPITAL DE GIRO
65003 MARTA DOS SANTOS AMARAL 8/12/2020 R$ 161.00 R$ 161.00 161 MASCARAS PARA FABRICA
90109 FRIGELAR 7/17/2020 R$ 613.75 R$ 613.75 SOLICITADO POR: ANDRE
90384 JAYME DA SILVA 7/17/2020 R$ 2,367.57 R$ 2,367.57 SOLICITADO POR: LINCON
90426 JCW PACK COMERCIO DE EMBALAGENS 7/17/2020 R$ 1,890.00 R$ 1,890.00 SOLICITADO POR: LINCON

90315 WEST ROL PRODUTOS PARA IND. 7/16/2020 R$ 740.80 R$ 740.80 COMPRA DE ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO
90106 ANDRA MATERIAIS ELETRICOS 7/17/2020 R$ 1,942.50 R$ 1,942.50 SOLICITADO POR: WAGNER

60084 AGRODANIELI INDUSTRIA E COMERCIO L 7/17/2020 R$ 66,830.40 R$ 66,830.40 SOLICITADO POR: MIRIAM
65011 FRETES 8/14/2020 R$ 550.00 R$ 550.00 FRETE - VINICIUS CAMARGO
65011 FRETES 8/23/2020 R$ 400.00 R$ 400.00 WAGNER MACHADO PEDRO
60214 COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 7/24/2020 R$ 15,327.20 R$ 15,327.20 SOLICITADO POR: JOCELY
60196 ABATEDOURO IDEAL 7/31/2020 R$ 36,396.36 R$ 36,396.36 COMPRA DE MP PARA PREFEITURA DE SP NF 61
90325 APETITO FOODS 7/31/2020 R$ 676.45 R$ 676.45 MOTIVO: ITENS PARA CONSUMO NO REFEITORIO.
67331 BANCO SANTANDER S.A 7/15/2020 R$ 61,695.41 R$ 61,695.41 EMPRESTIMO - CAPITAL DE GIRO - BC SANTAND
67334 MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDA 1/2/2020 R$ 2,040.60 R$ 1,530.45 PRESTADOR DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO
67386 VRB SERVIÇOS 7/24/2020 R$ 1,050.00 R$ 1,050.00 ORÇAMENTO APROVADO POR DALMO -N° 3

90151 EURORUBBER BORRACHAS 8/4/2020 R$ 108.50 R$ 108.50 FITA NEOPRENE 50 X 10, TRINCHA, SILICONE LIQ.
67163 PEUCCI & BARBOSA SOCIEDADE DE ADVO 1/2/2020 R$ 2,612.50 R$ 2,612.50 PRESTADOR DE SERVIÇOS - ADVOGADO

90039 ULTRA GAS JARAGUA 8/5/2020 R$ 305.00 R$ 305.00 BOTIJÃO DE GÁS
90408 TRANSPORTE DE AGUA CAROL 8/1/2020 R$ 424.40 R$ 424.40 40 M3 DE AGUA

90010 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FINAME 3/15/2016 R$ 10,993.08 R$ 10,993.08 PARCELA 44/54
90010 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FINAME 3/15/2016 R$ 1,934.87 R$ 1,934.87 PARCELA 50/62
90010 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FINAME 6/13/2016 R$ 2,669.86 R$ 2,669.86 MAQUINA INJETORA DE TEMPERO MODELO AMF
90220 J.A COMERCIO DE GENEROS 1/1/2020 R$ 1,250.42 R$ 1,250.42 SOLICITADO POR: JOCELY

90219 -VIP IND. COM. CAIXAS PAP. ONDULADO LT 3/2/2020 R$ 6,252.29 R$ 6,252.29 SOLICITADO POR: LINCON
90219 -VIP IND. COM. CAIXAS PAP. ONDULADO LT 3/2/2020 R$ 3,926.69 R$ 3,926.69 SOLICITADO POR: LINCON
90299 ELETRO MAR FARIA LTDA 7/21/2020 R$ 1,466.70 R$ 1,466.70 MOTIVO: MATS.DIVS.ELETRICOS
90437 CIB BALANÇAS 7/22/2020 R$ 240.00 R$ 240.00 SOLICITADO POR: VINICIUS

67409 MULTI SERVICE - IDEAL EMPREGOS 8/13/2020 R$ 4,506.49 R$ 4,506.49 MULTI SERVICE GESTORA - IDEAL EMPREGOS
90218 SOCC EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 7/29/2020 R$ 1,004.14 R$ 1,004.14 EPI'S

90344 KIMURA MATERIAIS P/ CONSTR. EIRELIE 18/06/2020 R$ 308.18 R$ 308.18 SOLICITADO POR: DALMO/ANDRE.
60154 BEST ALIMENTOS 8/6/2020 R$ 1,199.00 R$ 1,199.00 COMPRA DE INSUMO INTERNO - COZINHA
67378 LOCALIZA HEARTZ 7/9/2020 R$ 1,089.36 R$ 1,089.36 LOCADORA DE CARRO
90110 NOVA SERNEL MATERIAL DE CONSTRUCA 7/23/2020 R$ 1,094.05 R$ 1,094.05 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
85020 FOLHA DE PAGAMENTOS ESCRITORIO 1/2/2020 R$ 10,905.60 R$ 2,502.00 ESCRITORIO- (40%) SALARIO FOLHA DE PGTO
85027 FOLHA DE PAGAMENTOS FABRICA 1/2/2020 R$ 18,602.00 R$ 12,822.00 FABRICA- (40%) SALARIO FOLHA DE PGTO
90013 PROPAGA SERVIÇOS INFORMATIVOS LTD 01/07/2020 R$ 85.00 R$ 85.00 BOLETIM INFORME BOI
67012 TELEFONICA BRASIL AS 1/2/2020 R$ 955.00 R$ 955.00 CONSUMO - TELEFONE PABX - 007-012

60214 COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL24/07/2020 R$ 14,876.40 R$ 14,876.40 MATERIA PRIMA PARA PRODUÇÃO
60214 COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 7/31/2020 R$ 6,130.88 R$ 6,130.88 MATERIA PRIMA PARA PRODUÇÃO
90004 MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA 28/07/2020 R$ 744.66 R$ 744.66 PRODUTO QUIMICO PARA LIMPEZA
60196 ABATEDOURO IDEAL 7/31/2020 R$ 36,396.36 R$ 36,396.36 COMPRA DE MP PARA PREFEITURA DE SP
90345 FRIGORIFICO SILVA - BEST BEEF 7/31/2020 R$ 494.40 R$ 494.40 COSTELA DE BOI - MARCIO ROCHA
85025 GRINGO TRANSPORTES 8/20/2020 R$ 7,600.00 R$ 7,600.00 FRETE AUTORIZADO POR JOCELY
90345 FRIGORIFICO SILVA - BEST BEEF 7/31/2020 R$ 1,966.84 R$ 1,966.84 SOLICITADO POR MARCIO
90219 VIP IND. COM. CAIXAS PAP. 28/07/2020 R$ 5,341.36 R$ 5,341.36 CAIXA PARA PRODUÇÃO
90233 SALES EQUIP. E PROD HIG PROF LTDA 28/07/2020 R$ 1,804.53 R$ 1,804.53 LIMPEZA EM GERAL.

90035 CROMA AUTO ADESIVOS 7/22/2020 R$ 4,816.80 R$ 4,816.80 COMPRA DE BOBINA 110X450

90032 BONI TRIPAS COMERCIAL LTDA EPP 28/07/2020 R$ 900.00 R$ 900.00 MOTIVO: MATERIAL PARA FABRICA.

60196 ABATEDOURO IDEAL 8/10/2020 R$ 25,997.40 R$ 25,997.40 COMPRA DE MP PARA PREFEITURA DE SP NF 617
60161 RIVELLI IRMÃOS 7/29/2020 R$ 42,800.00 R$ 500.00 COMPRA DE MP PARA PREFEITURA DE SP
90110 NOVA SERNEL 17/07/2020 R$ 652.15 R$ 652.15 AREIA,PEDRA,CIMENTO,MALHA,PREGO,SARRAFO

67099 ELETROPAULO METROPOLITANA 1/2/2020 R$ 32.47 R$ 32.47 ENEL - 3 - INST. 201802151 - SALA 2407
90109 FRIGELAR 7/28/2020 R$ 300.00 R$ 300.00 MATERIAL PARA FABRICA
90219 VIP IND. COM. CAIXAS 17/07/2020 R$ 6,254.17 R$ 6,254.17 MOTIVO: CX PAPELAO 6 KG
90219 VIP IND. COM. CAIXAS 17/07/2020 R$ 3,927.87 R$ 3,927.87 CX PAPELAO MARCA
90316 SENSORTRON AUTOMAÇÃO 8/4/2020 R$ 365.40 R$ 365.40 MATL.ELETRICO - TERMOPAR - TPSR-003-PT 100
85019 VALE TRANS. AUTO ONIBUS MORATENSE 7/13/2020 R$ 110.40 R$ 110.40 VALE TRANSPORTE - ALINE APARECIDA
85019 VALE TRANSPORTE SP TRANS E BOM 7/8/2020 R$ 1,245.56 R$ 1,245.56 VALE TRANSPORTE BOM E SP TRANS
85019 VALE TRANSPORTE - ROSELI DONHA 7/8/2020 R$ 550.00 R$ 550.00 VALE TRANSPORTE PAGO EM DINHEIRO
85019 VALE TRANSPORTE SODEXO 7/8/2020 R$ 800.28 R$ 800.28 VALE TRANSPORTE - SODEXOPASS
90086 CENTERMEAT 8/25/2020 R$ 667.06 R$ 667.06 MOTIVO: USO E CONSUMO

67018 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACION 6/26/2020 R$ 3,448.77 R$ 3,448.77 PLANO DE SAUDE - NS ALIMENTOS
90271 NOTREDAME ASSISTENCIA MÉDICA 7/20/2020 R$ 418.14 R$ 418.14 PLANO DE SAUDE - NS ALIMENTOS (RETROATIVO
90453 MADEL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA 28/07/2020 R$ 5,933.92 R$ 5,933.92 MOTIVO: FILME BOBINA AZUL - MARCA

67099 ELETROPAULO METROPOLITANA 1/2/2020 R$ 17,933.88 R$ 17,933.88 ENEL - 1 - INST. 200001435 - 007-012
67099 ELETROPAULO METROPOLITANA 1/2/2020 R$ 34.06 R$ 34.06 ENEL - 1 - INST. 201802151
67099 ELETROPAULO METROPOLITANA 1/2/2020 R$ 27.79 R$ 27.79 ENEL - 1 - INST. 201802150
67099 ELETROPAULO METROPOLITANA 1/2/2020 R$ 18,856.86 R$ 7,420.32 ENEL - 2 - INST. 202665046 SSC - 007-012

60088 -MPF NOVA UNIAO ALIMENTOS EIRELI 30/07/2020 R$ 12,673.35 R$ 12,673.35 COMPRA DE MP PARA
67413 TTM TRANSPORTES 8/26/2020 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 FRETES - 4 CARRETAS PREF. SP
67386 VRB SERVIÇOS 8/28/2020 R$ 1,190.00 R$ 1,190.00 ORÇAMENTO APROVADO POR DALMO -N° 31
60214 -COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 24/07/2020 R$ 14,876.40 R$ 14,876.40 MP PARA PREFEITURA DE SP NF 196758
67230 AGILE PREGRESS 8/21/2020 R$ 1,619.51 R$ 1,619.51 TECNOLOGIA E PROCESSOS
60214 -COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 7/31/2020 R$ 5,950.56 R$ 5,950.56 MP PARA PREFEITURA DE SP NF 196758
67404 -DEDETIZADORA CAJAMAR 13/07/2020 R$ 845.50 R$ 845.50 DEDETIZADORA
90219 -VIP IND. COM. CAIXAS 28/07/2020 R$ 5,341.36 R$ 5,341.36 COMPRA DE MP PARA PREFEITURA DE SP


85057 DARF 2089 - IRPJ 02/01/2020 R$ 26,835.38 R$ 26,835.38 IRPJ

60214 -COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 24/07/2020 R$ 53,555.04 R$ 53,555.04 COMPRA DE MP PARA PREFEITURA DE SP
SETEMBRO

67106 CARTÃO DE CREDITO - NS ALIMENTOS 7/1/2020 R$ 32,898.63 R$ 32,898.63 CARTÃO DE CREDITO
67106 CARTÃO DE CREDITO - ANDREZA NUNES 7/1/2020 R$ 10,382.52 R$ 10,382.52 CARTÃO DE CREDITO NS ALIMENTOS - ANDREZA

60161 NOGUEIRA RIVELLI IRMAOS LTDA 03/08/2020 R$ 48,000.00 R$ 48,000.00 COMPRA DE MATERIA PRIMA
67002 LOCALFRIO S/A ARMAZENS GERAIS 02/01/2020 R$ 22,942.72 R$ 22,942.72 ARMAZENAGEM - 1° QUINZENA -
90075 TCHE PACK EMBALAGENS LTDA 07/08/2020 R$ 2,181.96 R$ 2,181.96 ADESIVA ADESIVA 48 X 1200
90415 ELETRICA NEBLINA LTDA 07/08/2020 R$ 983.61 R$ 983.61 MATS.DIVS. ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO

90109 FRIGELAR 17/07/2020 R$ 2,857.51 R$ 2,857.51 MOTIVO: GAS R507 ONU -
90109 FRIGELAR 17/07/2020 R$ 763.98 R$ 763.98 MANTA ISOLANTE, VALVULA
90110 NOVA SERNEL 30/07/2020 R$ 1,094.05 R$ 1,094.05 MOTIVO: MATS. DIVS.
90362 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO 17/07/2020 R$ 3,232.79 R$ 3,232.79 FLUIDO R507 ONU

81025 GRINGO TRANSPORTES 8/27/2020 R$ 11,100.00 R$ 11,100.00 FRETE - 9 carretas e 1 truck
65011 FRETES 8/28/2020 R$ 1,280.00 R$ 1,280.00 FRETE - JONES FARIA MARIANO

8-Sep
R$ 67,012.00 #N/A
Delete
Código A pagar
RPGR501 - Relatório de Impostos a Pagar por Dia .
TOTAL A PAGAR
R$ 133,358.31

Codigo Fornecedor Emissão Valor A Pagar Observação
85062 - FGTS 0179080-9 7/6/2020 R$ 1,016.41 R$ 1,016.41 FGTS 017980-9

85043 - DAMSP - ISS 7/1/2020 R$ 53.70 R$ 53.70 DAMSP

85054 - DARF 0561 - IRRF SOBRE SALARIOS 1/2/2020 R$ 2,168.91 R$ 2,168.91 IRPF S/ SALARIOS
85059 - DARF 1708 IRRF SOBRE NFE-S 7/8/2020 R$ 41.11 R$ 41.11 IRRF_1708 NFS-e 4346 e 39984
85017 - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 7/15/2020 R$ 4,630.50 R$ 4,630.50 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ( ANTIGO GPS)
85060 - DARF 5952 PCC RETENÇÃO NFE 7/8/2020 R$ 68.90 R$ 68.90 PCC_5952 NFS-e 4346 E 248975

85055 - DARF 2172 - COFINS 1/2/2020 R$ 35.82 R$ 35.82 IMPOSTO - REF. COFINS - 005-012

85057 - DARF 2089 - IRPJ 1/2/2020 R$ 26,835.38 R$ 1,025.98 IMPOSTO - REF. IRPJ - 007-012
NÃO FOI PAGO
85058 - DARF 2372 - CSLL 1/2/2020 R$ 47,669.36 R$ 923.38 RPF S/ SALÁRIOS
************************************************************************************************************************
AGOSTO
85043 - DAMSP - ISS 7/1/2020 150,22, R$ 150.22 DAMSP

85017 - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 4/14/2020 R$ 17,968.04 R$ 17,968.04 ANTIGO GPS
85067 GUIA DE RECOLHIMENTO - ICMS 8/12/2020 R$ 157.68 R$ 157.68 ICMS
85051 -IRRF ALUGUEL (ANTONIO) 8/14/2020 R$ 822.02 R$ 822.02 DARF 3208
85059- DARF 1708 8/11/2020 R$ 66.86 R$ 66.86 IRRF_1708 NFS-e 4404 , 485066,
85062 - DARF 5952 8/11/2020 R$ 293.30 R$ 293.30 PCC REF NF-e N° 4404,233740 E 4850
85054 - DARF 0561 - IRRF SOBRE SALARIOS 02/01/2020 R$ 2,168.91 R$ 2,168.91 REF. FOLHA DE PGTO - IRPF S/ SALARIOS
85054 - DARF 0561 - IRRF SOBRE SALARIOS 07/07/2020 R$ 329.97 R$ 329.97 IRRF S/ FÉRIAS - ANDRÉ DIAS
85058 - DARF 2372 - CSLL 02/01/2020 R$ 47,669.36 R$ 47,669.36 IMPOSTO - REF. CSSL
85060 - DARF 5952 - RET. FED. NFES 08/07/2020 R$ 69.78 R$ 69.78 RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS - CETAL

85055 - DARF 2172 - COFINS 02/01/2020 151.68 151.68 COFINS
85056 - DARF 8109 - PIS 02/01/2020 R$ 40.62 R$ 40.62 PIS
*********************************************************************************************************************
SETEMBRO
Data Vencimento: 07/09
85062 - FGTS 0179080-9 9/4/2020 R$ 3,392.09 R$ 3,392.09 FGTS 017980-9


85054 - DARF 0561 - IRRF SOBRE SALARIOS 02/01/2020 R$ 2,168.91 R$ 2,168.91 REF. FOLHA DE PGTO - IRPF S/ SALARIOS
85051 -IRRF ALUGUEL (ANTONIO) 8/14/2020 R$ 822.02 R$ 822.02 DARF 3208
85017 - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 9/10/2020 R$ 13,531.06 R$ 13,531.06 ANTIGO GPS
85059- DARF 1708 9/15/2020 R$ 55.40 R$ 55.40 IRRF_1708 NFS-e 44852 IDEAL
85060 - DARF 5952 - RET. FED. NFES 9/15/2020 R$ 257.59 R$ 257.59 RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS - IDEAL

85067 - GARE GUIA DE ARRECADAÇÃO ESTADU9/15/2020 R$ 67.56 R$ 67.56 GUIA DE ARRECADAÇÃO
85056 - DARF 8109 - PIS 8/31/2020 R$ 65.84 R$ 65.84 PIS

85056 - DARF 8109 - PIS 8/31/2020 R$ 65.84 R$ 48.10 PIS

85056 - DARF 8109 - PIS 8/31/2020 R$ 65.84 R$ 48.10 PIS
OUTUBRO
85062 - FGTS 0179080-9 7/6/2020 R$ 1,016.41 R$ 1,016.41 FGTS 017980-9


85059 - DARF 1708 IRRF SOBRE NFE-S 10/8/2020 R$ 155.22 R$ 155.22 IRRF_1708 NFS-e 4520,4916 E 4911

85057 - DARF 2089 - IRPJ 10/7/2020 R$ 17,431.58 R$ 17,431.58 IMPOSTO - REF. IRPJ
85058 - DARF 2372 - CSLL 10/7/2020 R$ 10,493.05 R$ 10,493.05 CSLL
NOVEMBRO
85043 DAMSP - AMLURB 11/3/2020 R$ 234.00 R$ 234.00 1

85062 - FGTS 0179080-9 7/6/2020 R$ 1,016.41 R$ 1,016.41 FGTS 017980-9
RPGR501 - Relatório de Documentos a Pagar por Dia PF MARCIO
JULHO PAGOS R$ 54,998.75

Data Vencimento: 01/07/2020 Emissão Valor Observação
COMPANHIA DE AGUA DE SÃO PAULO - SABESP 6/1/2020 R$ 137.16 CONTA DE AGUA
QUINTO ANDAR - ALUGUEL APARTAMENTO LUCA 7/5/2020 R$ 1,891.00 ALUGUEL APARTAMENTO LUCAS
TELEFONICA - VIVO INTERNET 7/2/2020 R$ 629.07 TV ASSINATURA
DARF NUMERADO 7/6/2020 R$ 176.87 PAGAMENTO DE DARF
DARF NUMERADO 7/6/2020 R$ 4,202.99 PAGAMENTO DE DARF - LOJA ALPHAVILLE
VM SYSTEM INFORMÁTICA 6/18/2020 R$ 258.77 VM SYSTEM - HOSPEDAGEM DE SISTEMA
ELETROPAULO RELOGIO 201160498 6/10/2020 R$ 1,729.14 CONTA DE ENERGIA

ASS RES. ALPHAVILLE 6/10/2020 R$ 2,049.54 CONDOMINIO RESIDENCIAL

POTÁVEL COMERCIAL FPAL - ME 7/19/2018 R$ 75.00 MANUTENÇÃO MENSAL - BEBEDOURO
R PROGRESSO INC 10/15/2019 R$ 102.75 JAZIGO - PARCELA 07-08

SUNVILLE CONTABILIDADE - PF MARCIO 7/9/2020 R$ 535.52 CONTABILIDADE

UNICA CONTADORES ASSOSSIADOS LTDA ME 02/01/2020 R$ 1,000.00 CONTABILIDADE LH SILVA - 007-012

FACULDADE SÃO JUDAS 7/9/2020 R$ 4,155.21 FACULDADE = SÃO JUDAS
**************************************************************************************************************************
AGOSTO
VIVO FIBRA TV 7/15/2020 R$ 614.66 VIVO TV

ASS RES ALPHAVILLE CONDE II 6/10/2020 R$ 2,049.54 CONDOMINIO RESIDENCIAL
CONDOMINIO APARTAMENTO LUCAS 8/5/2020 R$ 577.71 CONDOMINIO RESIDENCIAL - LUCAS

NOTREDAME INTERMEDICA 8/5/2020 R$ 892.33 CONVENIO - LUCAS E ANA
******************************************************************************************************************
SETEMBRO
ASS RES ALPHAVILLE CONDE II 8/10/2020 R$ 2,049.54 CONDOMINIO PF MARCIO
DARF NUMERADO 7/6/2020 R$ 176.87 PAGAMENTO DE DARF
DARF NUMERADO 7/6/2020 R$ 4,202.99 PAGAMENTO DE DARF - LOJA ALPHAVILLE


CONDOMINIO APARTAMENTO LUCAS 8/5/2020 R$ 577.71 CONDOMINIO RESIDENCIAL - LUCAS


LINKEL TELECOMUNICAÇÕES 9/3/2020 R$ 180.00 HOSPEDAGEM DE SISTEMA
************************************************************************************************************************************


ELETROPAULO RELOGIO 201160498 9/24/2020 R$ 770.72 CONTA DE ENERGIA
QUINTO ANDAR - CONDOMINIO APARTAMENTO L 7/5/2020 R$ 1,891.00 ALUGUEL APARTAMENTO LUCAS

ELETROPAULO RELOGIO 201160498 9/24/2020 R$ 770.72 CONTA DE ENERGIA
********************************************************************************************************************************


2
********
R$ 11,748.93
TOTAL A PAGAR
VM SYSTEM INFORMÁTICA 6/18/2020 R$ 258.77 VM SYSTEM - HOSPEDAGEM DE SISTEM

0000 - FACULDADE SÃO JUDAS 7/9/2020 R$ 4,155.21 FACULDADE = SÃO JUDAS

0000 - FACULDADE SÃO JUDAS 7/9/2020 R$ 4,155.21 FACULDADE = SÃO JUDAS
**************************************************************************************************************************************
AGOSTO


LINKEL TELECOMINICAÇÕES 8/3/2020 R$ 180.00 HOSPEDAGEM DE SISTEMA
SETEMBRO

LINKEL TELECOMUNICAÇÕES 9/3/2020 R$ 180.00 HOSPEDAGEM DE SISTEMA

************************************************************************************************************************************
OUTUBRO

****************
TOTAL A PAGAR
JULHO
Data Vencimento: 01/07/2020 Emissão Valor A Pagar
SANVILLE CONTABILIDADE 7/8/2020 R$ 535.52 R$ 535.52
******************************************************************************************************
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
R$ 2,391.58
A PAGAR
Observação
SANVILLE CONTABILIDADE
********************************
Observação
Observação
Observação

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Codigo Fornecedor Valor a Pagar

65003 PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ 7,400.00

Codigo Valor a Pagar

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Codigo Valor a Pagar

Codigo Valor a Pagar

Codigo Valor a Pagar

Data Vencimento: 01/07/2020

Data Vencimento: 03/07/2020

Data Vencimento: 06/07/2020

Data Vencimento: 07/07/2020

Data Vencimento: 08/07/2020

Data Vencimento: 09/07/2020

Data Vencimento: 10/07/2020

Data Vencimento: 13/07/2020

Data Vencimento: 14/07/2020

Data Vencimento: 15/07/2020

Data Vencimento: 16/07/2020

Data Vencimento: 17/07/2020

Data Vencimento: 18/07/2020

Data Vencimento: 20/07/2020

Data Vencimento: 21/07/2020

Data Vencimento: 22/07/2020

Data Vencimento: 24/07/2020

Data Vencimento: 25/07/2020

Data Vencimento: 26/07/2020

Data Vencimento: 27/07/2020

Data Vencimento: 28/07/2020

Data Vencimento: 29/07/2020

Data Vencimento: 30/07/2020

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