Business">
DP - Projeção de Caixa
DP - Projeção de Caixa
DP - Projeção de Caixa
- 70,000.00 - 17,500.00
- 21,000.00 - 5,250.00
- 110,000.00 - 27,500.00
- 345,492.20
- 48,758.11
- 5,904.97
- 235,385.10
- 251,716.43
- 15,000.00
- 5,000.00 - 1,250.00
- 176,612.50
- 455,805.00
- 136,741.50
- 20,000.00
COLIGADA Fornecedor Nome Fantasia Cli/For CPF/CNPJ
1 F19733 AMESC - ASSOCIACAO MEDICA ESPIRITA CRISTA 68.668.045/0007-68
1 F10144 SODEXO (COMBUSTIVEL) 20.211.412/0001-88
1 F10144 SODEXO (VR APORTE)
1 F14658 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. 29.309.127/0001-79
1 F10620 CVS COMERCIO DE ALIMENTOS 04.728.183/0001-17
1 F51690 DACO CADASTRO COMERCIAL 67.332.528/0001-39
1 F11608 SENAI DF 33.564.543/0001-90
1 F14105 PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE SA 04.540.010/0001-70
1 F51761 METROPOLITAN LIFE 02.102.498/0001-29
1 F01085 FUNDACAO ABRINQ 38.894.796/0001-46
1 F10950 PAROMED (CTK 00245, 00246 E 00982) 04.538.347/0001-43
1 F00665 LEGIAO MIRIM DE VILA PRUDENTE 50.209.717/0001-16
1 F10144 SODEXO (VALE TRANSPORTE) 10.744.404/0001-43
3 F14658 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. 29.309.127/0001-79
3 F51690 DACO CADASTRO COMERCIAL 67.332.528/0001-39
3 F11608 SENAI DF 33.564.543/0001-90
3 F14105 PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE SA 04.540.010/0001-70
3 F51761 METROPOLITAN LIFE 02.102.498/0001-29
3 F10144 SODEXO (VALE TRANSPORTE) 10.744.404/0001-43
3 F10145 SODEXO PRÊMIO MBB GIFT CARD 20.211.412/0001-88
3 F53089 BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A 30.798.783/0001-61
3 F00665 LEGIAO MIRIM DE VILA PRUDENTE 50.209.717/0001-16
3 F10620 CVS COMERCIO DE ALIMENTOS 04.728.183/0001-17
3 F53089 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO 04.740.876/0001-25
4 F14658 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. 29.309.127/0001-79
4 F51690 DACO CADASTRO COMERCIAL 67.332.528/0001-39
4 F51761 METROPOLITAN LIFE 02.102.498/0001-29
4 F53089 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO 04.740.876/0001-25
4 F11608 SENAI DF 33.564.543/0001-90
Dia Emissão Dia Venc R$
1 10 1,400.00 -1400
1 25 700.00 -700
70,000.00 -70000
4 10 9,700.00 -9700
10 30 700.00 -700
11 15 200.00 -200
13 30 0.00 0
15 25 600.00 -600
18 30 2,100.00 -2100
18 25 250.00 -250
19 30 6,500.00 -6500
20 30 4,000.00 -4000
20 25 8,000.00 -8000
4 10 90,000.00
11 15 400.00
13 30 5,000.00
15 25 100.00
18 30 4,000.00
20 25 33,000.00
3 4 14,315.67
20 30 800.00
20 25 6,000.00
10 30 98.50
01 30 63,000.00
4 10 1,791.40
11 15 300.00
18 30 2,600.00
01 30 450.00,00
13 30 0.00