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Mentoria V 2 Compress
Mentoria V 2 Compress
Mentoria V 2 Compress
● Operação em renda variável é uma atividade de risco. E rentabilidade passada não é garantia
de rentabilidade futura;
● Algumas das técnicas, aqui apresentadas, são adaptações minhas para o mercado brasileiro,
não correspondendo em sua totalidade às técnicas internacionais que existem;
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APRESENTAÇÃO & DICAS DE LEITURA E APRENDIZADO
OLÁ, TRADER! Seja muito bem vindo(a) à nossa apostila. Digo “nossa”, porque a partir de agora ela
é sua também. Será sua companheira inseparável na escalada pela consistência no mercado
financeiro!
Vou aproveitar essa breve introdução para falar um pouco sobre mim e como você deverá utilizar
esse material. Caso não me conheça, sou Senna Trader – trader profissional e autônomo com mais
de 15 anos de mercado financeiro, e nos últimos 9 anos me dedico exclusivamente aos
ensinamentos de dois grandes mestres do trading – Oliver Velez e Larry Williams. Tudo o que
aprendi com esses meus mentores internalizei, digeri e adaptei para o nosso mercado nacional, que
como sabemos tem suas peculiaridades de oscilações e volatilidade.
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APRESENTAÇÃO & DICAS DE LEITURA E APRENDIZADO
Pois bem, toda essa minha vivência de mercado traduzi nessas mais de 750 páginas (constantemente
atualizadas) que vocês têm em mãos nesse momento. Aproveite! Porque elas podem te ajudar a encurtar o
caminho para seu sucesso. Adianto desde logo que este não é um material básico. Pelo contrário, é
destinado aos traders, em especial aos DayTraders, que já conhecem os conceitos fundamentais do
mercado, tais como: médias móveis, tendência, suporte, resistência etc.
Afirmo, também, que este não é um romance ou um livro literário que se deve ler em ordem cronológica para
se entender a história. Não! Este é, antes de tudo, um material de consulta. Afinal de contas, como eu disse
logo no início, será seu parceiro nessa grande
gr ande jornada pela consistência. Você pode, inclusive, se a
ansiedade estiver grande demais, caminhar direto para os setups, depois voltar para as regras gerais do
plano de trading, então ir para o final descobrir o que são as forças de mercado e por aí vai ...a escolha é sua,
o material é dinâmico, esmiúce-o, decore-o, absorva-o, faça com que o conteúdo dele corra nas suas veias.
Aliás, uma dica que lhes dou é, sempre que estiver estudando ou até mesmo operando, deixe a apostila aberta
na outra tela, assim fica fácil de você recapitular os cenários e setups que se desenharem em sua tela.
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APRESENTAÇÃO & DICAS DE LEITURA E APRENDIZADO
Já estou me despedindo, mas antes de ir embora gostaria de fazer alguns alertas. Tornar-se um trader
profissional é um desafio e tanto, é uma caminhada constante,
constante, mas confirmo com minha própria vida: é uma
caminhada possível! Esse material é uma das ferramentas que você possui para vencer as barreiras. Tenho
certeza que o que tens em mãos é uma das apostilas mais completas desse país, mas lembre-se: o estudo
individual, sozinho e autodidata exige muito mais disciplina e comprometimento. Tenha cuidado! Agora, se
daqui algum tempo você desejar se juntar
juntar a nós nas Mentorias ou na Master Class (sala ao vivo), saiba que
ficarei muito feliz com a sua chegada!
Forte abraço!
Vamos Juntos!
Senna Trader
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ÍNDICE
Pág.
9. PLANOS DE TRADE 46. TAMANHOS DE STOP 68.PARTICULARIDAES DO MINI INDICE
11. CONSTRUINDO UM PLANO 50. O GRÁFICO DIÁRIOS E SUAS 69.CONHECENDO A FUNDO O MINI
IMPLICAÇÕES NO INTRADAY ÍNDICE | Reversal Time
12. 1º PLANO BÁSICO POSSÍVEL
51. A IMPORTÂNCIA DA OBSERVAÇÃO 76..ADENDO - REVERSAL TIME
13. 2º PLANO BÁSICO POSSÍVEL DO DIÁRIO PARA OPERAÇÕES
INTRADAY
INTRA DAY - Parte 1 85.CONHECENDO A FUNDO O MINI
14. 3º PLANO BÁSICO POSSÍVEL INDICE-Dias menos propícios
54.A IMPORTÂNCIA DA OBSERVAÇÃO
15. ADENDO: PLANOS MAIORES DO DIÁRIO PARA OPERAÇÕES 95.PARTICULARIDADES MINI DOLAR
INTRADAY
INTRA DAY - Parte 2
16. MIGRAÇÃO DE PLANOS 96.CONHECENDO A FUNDO O MINI
59.A IMPORTÂNCIA DA OBSERVAÇÃO DOLAR-BE de exaustão
20. BASE DO MÉTODO OV ADAPTADO DO DIÁRIO PARA OPERAÇÕES
PARA O MERCADO BRASILEIRO INTRADAY
INTRA DAY - Parte 3 107.SET UPS DO MÉTODO OV
ADAPTADO PARA O MERCADO
26. LOCALIZAÇÃO DO MÉTODO-IDENTIFICAÇÃO 62.A IMPORTÂNCIA DA OBSERVAÇÃO BRASILEIRO
9
A NECESSIDADE DE UM PLANO
● Todo trader necessita ter um plano. Fácil falar mas difícil para execução,
pois a auto-sabotagem na prática do trading é uma das maiores
m aiores causas de loss.
● Também, pelo senso comum e o que é veiculado nos livros técnicos e pelos analistas,
é necessário sempre almejar 2 a 3 vezes o seu stop para o seu gain.
Isso na prática não funciona.
● É importante sim para cada operação o operador almejar no mínimo 1 pra 1 do seu stop para
sua saída.95% dos set ups descritos nessa apostila tem por esse objetivo, porém isso ainda é
diferente dos livros de trading.
● No dia a dia, muitas vezes você verá situações nas quais o seu stop (se acontecer)
ficará mais caro que o gain, se a operação estiver certa.
– “Senn
“Senna,
a, mas isso dá dinheiro?”
dinheiro?”
– Se você pensar em um método em que ganha mais vezes que perde
problemas. perde,, não haverá
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CONSTRUINDO UM PLANO
● Baby
●
●
Pequena
Média
● Grande
● Maxi
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1º PLANO BÁSICO POSSÍVEL
Para o Baby:
●
mini índice,
1 minia divisão é:
● Pequeno: 2 minis
● Médio: 3 minis
● Grande: 4 minis
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2º PLANO BÁSICO POSSÍVEL
Para o Baby:
●
mini índice,
1 minia divisão é:
● Pequeno: 2 minis
● Médio: 4 minis
● Grande: 6 minis
● Maxi: 8 minis
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3º PLANO BÁSICO POSSÍVEL
Para o Baby:
●
mini índice,
2 minia divisão é:
● Pequeno: 4 minis
● Médio: 8 minis
● Grande: 12 minis
● Maxi: 16 minis
●
Grande: 4 minis
Maxi: 5 minis
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ADENDO: PLANOS MAIORES
Um trader só deve utilizar um plano maior no momento em que ele já adquiriu boa consistência.
Pois na busca de um gain maior, ele terá também que aceitar um loss maior (pelo menos 1 para 3).
Ou seja, se ele perder 1 dia, levará o gain de 3 dias de lucro máximo.
15
MIGRAÇÃO DE PLANOS
-Um operador que já atingiu uma consistência em pelo menos 3 meses de um determinado plano
pode pensar em mudança de lotes porem ainda não se deve pensar em mudança
muda nça de planos.
-Obtido então o sucesso o operador pode fazer tentativas de estar cerca de 50% do seu tempo com
lotes grandes ou maxi.Essa
maxi.Essa nova etapa deverá
deverá também ser de 3 meses.
-Concluímos então que uma migração de planos só deverá ser feita no mínimo após 6 meses de
cada plano possível presente nessa apostila de
de estudos.Vemos então o esquema a seguir:
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● Setup + Localização
● Tamanho do stop
Ponto de base muito importante do método, as chamadas Locs devem ser conhecidas
profundamente para a identificação
identificação de regiões mais adequadas para lotes maiores ou não.
-LOC1:preços
-LOC2:preços perto
perto da mm8 edamm20
e abaixo mm20 inclinada para cima
-LOC3:preços perto da mm8 e afastados da mm20
-LOC4:preços longe e abaixo da mm20 inclinada para cima
-LOC5:preços longe da mm8 e mm20
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A partir da identificação das Locs agora podemos colocar um esquema de forças que irão
influenciar definitivamente
definitivamente no jogo
jo go de lotes:
-devem ser somente observados e operados os set up em loc5 aqueles que sejam de contra
tendência;
Então temos o esquema seguinte pensando na ponta compradora e depois na ponta vendedora
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LOTE MEDIO
LOTE GRANDE
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LOTE GRANDE
LOTE MEDIO
Nota: regiões com 3 níveis de espaço em timeframes maiores podem gerar trades muito
interessantess para swing.
interessante
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Depois do operador conhecer todos os set ups descritos na apostila deve voltar a esse tópico para
então calcular de uma forma consciente o emprego dos lotes mais adequados para o seu capital
observando o conceito das Locs e suas forças já descritas:
Uma observação importante refere-se ao fato de que nada impede que uma loc1 naturalmente mais
forte, seja mais eficiente todo tempo que uma loc3.Digo isso pois um operador que quer ser
consistente deverá utilizar das localizações para um melhor jogo de lotes porém querer entrar
somente em regiões muito bem localizadas irá muitas vezes deixar o trader fora do game pois
existem dias que os set ups ocorrerão somente em localizações mais fracas ,mesm
,mesmoo assim eles
eles
podem ser muito rentáveis.
O conhecimento dessas Locs ajudam o operador não somente a identificação das zonas melhores
de se operar com lotes maiores mas também influencia e muito na tomada de decisões para o
momento que se deve ficar mais no modo
mo do de espera.
Poucos sabem mas nós profissionais passamos 80% do tempo no mercado futuro
fut uro no modo de
espera
espera.Já
.Já operando o mercado de ações esse tempo reduz para 50%.
O gráfico a seguir contem informações do que deve estar passando na mente de um operador do
método:
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O operador deve ter conhecimento de que a ideia das Locs é teórico e estudado estatisticamente
porém nada impede que uma loc3 acabe sendo mais forte que um loc1 e não há garantias
g arantias de que uma
loc1
devenão seja
valer de stopada.Isso
operações emnos
em leva
locs ao conhecimento
menos de que
que um otrader
favoráveis, respeitando para
numero deser consistente
lotes também
do plano original
para cada
uma.
É de importância também entender que mesmo estando em uma região de contra tendência não quer
dizer que os preços não tenham mais força para continuar a tendência.
tendência. O que é importante pensar é que
mesmo a favor das medias o momento já esta mais arriscado para trades de tendência.
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TAMANHO DO STOP
Um operador profissional sempre deve considerar antes de entrar em uma operação o tamanho do
risco que será submetido. A não observação desse detalhe de extrema importância poderá gerar
graves consequências.
Para uma ideia mais mecânica colocarei no próximo slide o máximo em pontos de stop aceitável de
cada set up dessa apostila. Obviamente isso não deve ser pensado como uma regra absoluta, até
mesmo pois estando lidando com uma ciência não exata, porém vai ajudar e muito na definição de
entrada ou no modo de espera.Stops grandes demais chamamos de proibitivos.
O numero de pontos a seguir se refere ao timeframe de 5 min o qual opero 95% dos meus trades
Para outros timeframes o aluno deve me chamar para receber os números .
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TAMANHO DO STOP
INDICE:
TAMANHO DO STOP
DOLAR:
Um Master Trader deve entender o comportamento da tendência no diário com suas aplicações no
intraday.
Quando o diário, então, se encontra em uma tendência bem definida, devemos ficar corajosos
em trades nos quais há um casamento entre as duas tendências, ou seja, intraday altista
com diário altista + um setup de compra.
Isso é de suma importância, pois é necessário que nestes períodos o trader faça um caixa para
conseguir sobreviver em épocas adversas.
Mesmo seguindo todos os setups com primor, existirá épocas adversas que testarão o
equilíbrio emocional de cada trader e sua confiança em si próprio e no método.
É muito comum traders que pulam de método em método sem chegar em lug
lugar
ar algum.
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Traders já mais experientes, e que aceitam grande risco, podem operar algumas vezes contra as
duas tendências
tendências para aproveitar o máximo do dia. Mas isso é aconselhado em somente 20% do
tempo e não é para todo mundo.
A grande soma de dinheiro virá em movimentos de duas tendências.
tendências.
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Todas estas vezes, os candles, mesmo que sejam de tempos menores, afetam de maneira
substancial os trades.
Pela minha experiência, não gosto destes momentos, pois um profissional gosta e
precisa de volatilidade. Porém, uma volatilidade extrema aumenta em demasia o risco e gera
muito stress.
Os traders que operam com capital reduzido devem esperar este tempo passar. Já, aqueles
que operam um pouco maior, devem diminuir ao máximo a quantidade de lotes empregados.
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Com a cautela devida ensinada nos slides anteriores podemos sim operar uma distorção no diário
seguindo alguns critérios:
-os lotes necessariamente devem ser menores que o normal visto a elevada volatilidade e
obviamente a possibilidade de um stop maior que o normal.
-o operacional deve ser contra a distorção: se temos uma distorção altista deveremos pensar em
vendas, uma distorção baixista devemos pensar em compras.
-na distorção altista no próximo exemplo esperamos o 1ºcandle vermelho maior para
posicionarmos uma ordem de venda na perda desse candle.Esse candle também poderia ser de
reversão como uma TT.
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67
Quando o mini índice está numa forte tendência de alta ou de baixa e atinge uma
resistência ou um suporte muito importante entre 11:30h e 13:30h (sem horário de verão)
verão),,
existe uma grande possibilidade de marcar um forte topo ou forte fundo. Em seguida, acontece um
movimento de contra-tendência (inicialmente lento com subsequente aceleração).
ADENDO
ADENDO - REVE
REVERSA
RSALL TIME
●
O pregão no qual uma reversal time acontece é propício para este pensamento
pois temos a probabilidade
p robabilidade de dois pregões em um no mesmo dia.
dia.
REVERSAL TIME-OPERACIONAL
Entrada:Compra ,reversal
,reversal para subir ou venda reversal para descida na superação
sup eração ou perda de um
um
conhecimento desses
da conta pessoal evitam loss Dias
dos operadores. desnecessários
estudados eque podempor
testados e muito influenciar
mim quando o %ode
panorama geral
acertos dos
set ups tem uma queda significativa. Isso não quer dizer que outros ativos como o dólar e as ações
terão o mesmo problema e portanto
p ortanto um trader inteligente
inteligente deve focar atenção mais nesses. Abaixo
temos a relação desses dias:
85
Operadores que aceitem mais risco podem utilizar desses exemplos para operações
o perações que eu chamo
de similaridade de pregoes comprando ou vendendo perto dessas medias para saída nas
outras.Porém isso é muito subjetivo e deve
deve se possível ser evitado.
Lembro que existem vários ativos possíveis de serem operados que possivelmente nesse dia não
estão nessa situação de medias próximas.
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No exemplo a seguir temos um dia de mudança de contrato no mini índice. Observem que o dia
costuma ser de muita indecisão com um range menor no início com tendência indefinida e vários
stops iniciais.
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Em particular o mini dólar faz grandes movimentos contrários depois de uma grande
barra-BE
barra-BE de exaust
exaustão.
ão.
Deve-se confiar em uma BE de exaustão depois de um grande movimento
já ter acontecido
acontecido previamente.
previamente.
Se for uma BE de exaustão altista como no exemplo do próximo slide deve-se identificar o candle
de baixa imediatamente a Be de exaustão com venda na
n a perda desse e stop de proteção 2 pts
acima da barra elefante de exaustão.
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PRINCIPAIS
Aspecto
Aspe SETUPS
ctoss Gerais
Gerai DO
s - Parte 1MÉTODO OLIVER VELEZ
Parte
PRINCIPAIS
Aspecto
Aspe SETUPS
ctoss Gerais
Gerai DO
s - Parte 2MÉTODO OLIVER VELEZ
Parte
O timeframe que mais opero é o 5 min. Então, além de observar a localização da m200
nos 15 min, eu coloco marcações da m200 nos 15 min pois
p ois a posição desta pode
influenciar a minha tomada de decisão para a entrada, RP, saída final ou stop de um
trade.
A m200 nos 2 min. não tem importância para meu trade system.
A marcação da m200 nos 60 min. não aparece com frequência mas devemos deixar
também marcada.
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PRINCIPAIS
Bull SETUPS
180 / Bear DO MÉTODO
180 - Conceit
Conceito OLIVER VELEZ
o e Identificação
Identificação
A ideia central por trás deste setup é uma corrida, por parte de grandes instituições,
no sentido de anular forte e definitivamente o movimento prévio.
PRINCIPAIS
Bull 180 SETUPS
180 / Bear
Bea DO MÉTODO
r 180 - Qua
Qualidade OLIVER VELEZ
lidade
PRINCIPAIS BeSETUPS
Bull 180 / Bear DO MÉTODO
ar 180 - Ponto
Pontos OLIVER
s positivos,
positivos VELEZe filtros
, negativos filtros
O filtro tem relação íntima com a presença ou não de pavios maiores no par.
A primeira situação mais importante para um operador é definir seu plano de trade em relação a cada
set up.No caso desse temos a importante escolha se vamos operar mais agressivamente
agressivamente ou menos
agressivamente,pois
agressivamente ,pois isso mudara o curso desse
desse trade em
em questão.
A inconsistência, que ninguém deseja, poderá vir de uma escolha dúbia por parte do operador hora
fazendo o bull ou bear mais agressivo e outra hora operando o menos agressivo.
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PRINCIPAIS SETUPS
Bull 180 / Bear 180 –DO MÉTODO OLIVER
Probabilidade de stopVELEZ
Como todos os set ups apresentados aqui tanto o bull quanto o bear 180 tem sim possibilidade de
stop mesmo apresentados todos os critérios ideais para a operação.
op eração.
Todavia devemos observar rigorosamente todos os critérios visto que são muitos os detalhes para a .A
seguir temos um exemplo de um stop efetivo,aque
efetivo,aquele
le que mesmo observados todos os critérios levou o
operador ao stop loss da operação.
E nesse exemplo a seguir aconteceu o pior dos mundos que foi o stop por apenas alguns pontos e
depois o trade evoluiu como era esperado.
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PRINCIPAIS SETUPS
Barra Elefante
Elefante DO
- ConceitoMÉTODO
Conceito OLIVER
e Identificação VELEZ
Identificação
A “BE” é uma corrida por parte dos grandes players para um ativo.
Devido a esta corrida, temos um candle de forte alta ou forte baixa que é bem realçado
no gráfico.
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PRINCIPAIS
Barra Elefan SETUPS
Elefante
te DOional
- Operac MÉTODO OLIVER VELEZ
Operacional
● Esperar um candle com máxima menor que esteja mais distante da máxima da
BE(menos agressivo).
O stop, para qualquer uma destas entradas, será na mínima da BE de alta ou na máxima da
BE de baixa.
A RP é dada pelo valor da metade da BE.
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PRINCIPAIS SETUPS
Barra Elefante
Elefante DO1:MÉTODO
- Adendo os 50% aOLIVER
retVELEZ
65% retraceme
racement
nt
Toda sequência maior de barras verdes ou vermelhas podemos utilizar este conceito.
Podemos tanto utilizar este conceito no intraday como no diário, para marcar zonas
importantes de suportes ou resistências que podem servir como buy ou sell zones.
zo nes.
Toda sequência a favor da tendência, que surgir, podemos marcar os 50% a 65%
como uma zona de buy ou uma zona de sell.
A marcação é feita a partir da barra que tiver a sua maior parte acima da m20.
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PRINCIPAIS SETUPS
Barra Elefante
Elefante DO1:MÉTODO
- Adendo os 50% aOLIVER VELEZ
65% retracement-D
retracement-Detalhe
etalhess
São muitos
detalhes os exemplos
já descritos referentess aalém
referente
anteriormente operacional.O
essedos FILTROS quecuidado que o operador
são descritos na partedeve
final tomar se refere
do estudo desseaos
setdois
up
que podem e muito afetar
afeta r a operação como um todo,podendo
t odo,podendo inclusive caso não observados corretamente
levar a um erro operacional.
O operador também deve escolher se irá operar agressivamente ou não.Lembrando que a consistência virá de
um tipo operacional constante,então não se deve alterar o estilo agressivo para o não agressivo vez ou outra.
No primeiro exemplo temos um conjunto de Bês na ponta compradoras,no segundo temos um conjunto de Bes
na ponta vendedora quando a ordem de 65% não foi executada.
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Vantagens
-o candle a do nãodaagressivo:
favor BE gera mais uma confirmação da direção do movimento
Vantagens do agressivo:
o stop quase sempre é menor,a operação fica melhor posicionada
Desvantagens do agressivo:
-o risco inerente é maior
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PRINCIPAIS
BE - Adendo SETUPS
2: os 50%DO MÉTODO
a 65% OLIVER nos
retracement
retracement VELEZ
Gaps
Quando existe um gap de abertura, seja ele altista ou baixista, pelo método OV, ao invés
de apostarmos no movimento de contra tendência, para fechar o gap, apostamos em vendas
ou compras a favor daquele gap se ele for tomado de 50% a 65%.
PRINCIPAIS
BE - Adendo SETUPS DO conceit
3: juntando
juntando MÉTODO os OLIVER
conceitos VELEZ
operaciona
operacionais
is
Para o mini índice, a compra ou venda pelo conceito da BE deve respeitar a distância
de no máximo 800 pts da m200, nos 5 min.
min .
Para o mini dólar, a compra ou venda pelo conceito da BE deve respeitar a distância
de no máximo 20 pts da m200, nos 5 min.
min .
NOTA:os filtros são válidos
válidos somente quando estamos observando BES únicas, conjuntos de
barras ou gaps contra a mm200.Se a análise for as favor não existe filtro podendo a
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Como todos
tratando os set
de uma BEups existeou
existentes
simples ntes
umahájunção
sim uma
de possibilidade real de stop
real
barras ou até mesmo em se do
utilizando-se
conceito do gap
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Vem um barra maior de queda, que não tem continuidade, e algumas barras verdes (pelo
menos duas) tomam ela por completo = RBTO
Vem um barra maior de alta, que não tem continuidade, e algumas barras vermelhas (pelo
menos duas) tomam ela por completo = GBTO
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As RBTO’s e as GBTO’s nas quais o candle prévio está mais cheio têm mais qualidade.
O tamanho do stop também conta muito pois, naturalmente, esse setup já tem um stop maior.
Então temos que o setup com a maior qualidade possível é aquele no qual o candle,
que está sendo engolfado, se assemelha com o do par-bull e bear e tem um stop menor.
Além obviamente de termos como melhor qualidade esses set ups em Loc1.
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-o trade original já não pode ter ido:o candle de reversão deve acontecer próximo a entrada
entra da da
Rbto ou gbto original.
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202
Nesse modulo o set up mais complexo de ser operado é a Rbto e a Gbto devido a necessidade de
observação constante o que nem sempre é requerida nos outros visto que não há virada de mão.
Sugerimos ao operador muito treino antes de opera-lo.São muitas situações a serem observadas e
seu domínio é importante para a consistência visto que é um set up de uso comum no dia a dia.
Vamos ao exemplos:
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207
208
●
Como todos os set ups existentes há sim uma possibilidade real de stop em se tratando de
uma Rbto ou Gbto.
● O stop só deve ser realmente considerado se todas os passos foram feitos corretamente.
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Outra ideia válida, também, que reforça é que se um ativo faz um topo menor ao topo
prévio ele necessariamente deverá fazer um fundo menor.
Um dos set ups OV que, apesar de ser contra as médias, eu entro bem pesado
p esado pois
o risco x benefício é bem interessante
interessante..
A posição das médias pode beneficiar ou até mesmo invalidar o set up.
Por isso devem ser analisadas com atenção.
211
Considera-se uma onda clara aquela na qual os preços ficam a maior parte do tempo
acima das média de 8.
Ao final desta onda, acha se um topo que será o mercado que vai ditar.
Depois deste topo, deve-se ter um recuo claro de pelo menos 2 candles e, posteriormente,
a tentativa de busca do topo anterior com um posterior candle de dúvida ou de reversão antes do topo
maior.
Observem que é possível traçar uma pequena LTB entre o topo maior e o topo de agora.
ago ra.
212
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215
Quando o TM acionar abaixo da m20 deverá ser feita uma RP do tamanho do stop e, depois,
buscar um alvo mais longo dado por um suporte claro mais longo.
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219
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De ponto negativo, temos o alvo na m20, se ele for acionado acima desta, e durante a
operação acaba variando e indo de encontro aos preços, podendo tornar o trade pouco
lucrativo.
De ponto positivo, temos um excelente risco retorno pois, necessariament
necessariamente,
e, teremos
no primeiro momento stop curto e um alvo mais longo.
lo ngo.
Se não há uma distância do acionamento para a m20, a operação deve ser evitada.
221
222
Como todos os set ups apresentados aqui o Tm tem sim possibilidade de stop mesmo apresentados
todos os critérios ideais para a operação.
Todavia devemos observar rigorosamente todos os critérios visto que são muitos os detalhes para a
formação do Tm operacional ideal.
O desconsiderar de algum critério pode gerar
g erar um stop não efetivo.
223
224
Gift: Presente
Depois de uma BE (Barra Elefante) vem a possibilidade de uma entrada melhor do que entrar
após o rompimento da mesma, configurando uma zona de presente.
Pode ser um setup vendedor ou comprador – Gift de Compra ou Venda
A entrada deve estar sempre acima das médias.
Deve-se utilizar o conceito do gift somente para uma Be única.Não usamos esse conceito para uma
junção de barras.
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228
229
●
Gift de Compra: no rompimento do 1º candle de recuo
230
231
Só é possível um gift de qualidade se a entrada for a, pelo menos, 30% do máxima da BE.
232
233
234
235
Umas duvida comum que pode aparecer é quando usar um gift e quando esperar os 50 a 65% da Be
para a entrada.Então temos as situações abaixo descritas nas quais devemos sim utilizar um
gift.Diferentee dessas devemos então utilizar o conceito do retracment da Be:
gift.Diferent
-utilizar o gift quando os 50 a 65% da Be estejam abaixo da mm20 Be de alta ou acima da mm20
Be de baixa
-temos uma Be com o filtro da mm200 impedindo a entrada
entrada
-um conjunto de Bes abaixo da mm200 e voçe não tem alvo para a operação
operação dos 50% porem a ultima
barra do conjunto de Bes é uma barra grande que sofre alguns candles de recuo acima da mm200.
236
Durante o dia, podem aparecer vários destes candles que não tem muita importância.
A importância é dada quando ele se distingue no gráfico.
237
238
239
240
241
●
Entrada: na perda ou superação da NRB de baixa ou de alta respectivamente.
5 pts para mini índice, e 0,5 pts para mini dólar
242
243
●
Risco benefício espetacular
244
245
● Podemos utilizar esse conceito para aproveitar o forte movimento oposto que poderá vir.
●
A Nrb em loc3 só deve ser operada
operada sem virada de mão.
● É de suma importância
importância observar se a Nrb em loc1 for stopada
stopada o tamanho do stop desse novo
trade para não haver exposição demasiada ao risco.
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As mais comuns aparecem após 3 candles de queda: GBI; e 3 candles de alta: RBI.
Podem também aparecer depois de dois candles fortes de baixa: GBI;
e dois candles fortes de alta: RBI.
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● Final: 2 para 1
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O STOP TECNICO pode ser definido como um local de encerramento de uma operação devido a uma
mudança de tendência do ativo
Não
comodevemos usar acimas.
as descritas essa situação
situa
Noção todas vale
restante as vezes, somente
o candle quando
anterior comoexistem
stop. situações semelhantes
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Como
Gbi ou todos
Vbs; os set ups existentes
existentes há sim uma possibilidade real
real de stop em se tratando
tratando de um
● A diferença % de acerto entre as Loc1 e a Loc3 desse set ups são importantes. Temos poucas
situações nas quais uma Gbi ou Rbi em loc1 seja stopada,porem elas existem e também devem
ser consideradas. Não existe e nunca existirá set up com 100% de acerto!!!
● O stop
stop só deve ser realmente considerado EFETIVO se todas os passos foram feitos
corretamente.
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Stop: 100 pts no mini índice, acima ou abaixo do candle de reversão, e 2 pts no mini dólar acima ou abaixo do
candle de reversão.
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Os CDB e CAS sem uma zona de suporte ou resistência respectivas, o que chamamos de no vazio,
tem baixa qualidade. Consideramos, zona de resistência ou suportes, fortes regiões claras
em timeframes maiores ou a própria m200.
Não devemos pensar em CDB e CAS com a m20 próxima.
O stop também deve ser considerado, visto que estamos em um trade contra a tendência.
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No quesito qualidade temos três tipos aumentando ou diminuindo a qualidade do set up:
Todas essa situações são permitidas entradas porém o operador deve entender que quanto maior a
qualidade mais % de acerto o set up terá o que influenciará definitivamente
definitivamente na quantidade de lotes
empregados.
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- Independente da qualidade
qualidade do Cdb ou do Cas existe um chance real de stop
● O stop só deve ser realmente considerado se todas os passos foram feitos corretamente.
● No próximo slide vemos um Cdb de maior qualidade possível amparado pela mm200 gerando
g erando um stop
efetivo que depois se mostrou como um violino pois foi no alvo original depois.
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Final: 2 para 1;
Nota:o acionamento do set up deve estar acima da mm8 VBS ou abaixo VSS .
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Os melhores VBS e VSS se localizam quando o mercado já está aberto há mais tempo;
VBS e VSS no início do mercado tem menor qualidade pois ainda não se tem uma tendência
pré estabelecida;
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O exemplo acima foi colocado propositalmente pois irão surgir Vbs e Vss que irão fugir em um, nesse caso, ou
em mais detalhes do set up original e os operadores que entrarem obterão ganhos. Isso são as armadilhas do
mercado beneficiando
beneficiando por hora aqueles que não seguiram as regras prescritas;
As regras prescritas para cada set up nessa apostila foram cuidadosamente testadas nas situações em que
beneficiem mais o operador, ou seja, sair de alguma regra prescrita vai diminuir e muito as possibilidades de
consistência por parte do operador;
Lembrando que todos esses conceitos foram cuidadosamente estudados para o mercado brasileiro.Para
operar mercados internacionais o operador deve fazer o teste de cada situação em particular.
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O operacional do Vbs e do Vss é bem claro e objetivo para operar. Um detalhe importante a ser
observado é a questão da mudança da entrada que deverá ser feita a medida que os candles são
formados;
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● Quando estamos operando muitas vezes forçamos certas operações sem a observação de
todos os requisitos para o trade;
● O stop só deve ser realmente considerado EFETIVO se todas os passos foram feitos
corretamente.
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Como já vimos, para existir um trade devemos ter a junção de um setup ideal com uma
localização específica que nos dirá se devemos entrar com mais ou com menos lotes.
O entendimento pleno desta questão levará o operador a pensar menos na hora da entrada,
o que levará a uma maior mecanicidade da operação, quando já foi provado que isso
alavancará os gains.
Esta localização, por ser muito forte, adaptei para nosso mercado transformando em um setup,
que veremos a seguir.
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Ela deve ser usada já para traders consistentes tanto para um scalp como para um posição
mais longa.
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Quando temos a m20 ascendente, mesmo que os preços em um primeiro momento estejam
abaixo dela, devemos pensar como uma oportunidade valiosa para uma compra com preço
descontado do preço que estaria acima dela.
A LOC4 é mais rara que a LOC2 descrita na apostila e também é mais poderosa.
A diferença
diferença entre uma LOC4 e uma LOC2 se encontra na distancia da formação do candle de reversão em
relação a mm20 ascendente. Quanto mais longe temos uma LOC4.
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Mini dólar:
● 1 RP: 3 pts-scalping lotes maiores
● 2 RP: 6 pts
●
Final: 12 pts
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A Loc2 também segue os mesmos padrões da Loc4, discutidas anteriormente como operacional
e filtros.
Mini índice:
● 1 RP: 80 pts-scalping-lotes maiores
● 2 RP: 160 pts
● Final: 500 pts
Mini dólar:
●
1 RP: 3 pts-scalping-lotes maiores
● 2 RP: 6 pts
● Final: 12 pts
Não existe graus de qualidade para diferenciar uma ou outra loc2 pois o conceito é muito claro quando
precisamos de um candle de reversão ou cheio de alta com a mm20 inclinada para cima para gerar uma
entrada;
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● Quando estamos operando muitas vezes forçamos certas operações sem a observação de todos os
requisitos para o trade;
● O stop só deve ser realmente considerado EFETIVO se todas os passos foram feitos corretamente.
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SWING TRADE,POSITION E LONGO
PRAZO
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Um método eficiente deve funcionar em vários timeframes e no caso o método Ov não é diferente,
quando todos os set ups apresentados nesse trabalho também pode ser utilizados para swing(ate
10 pregoes), position(semanas),ou longo prazo.
Os mais eficazes para swing nas ações brasileiras são o VBS, VSS, RBI e GBI.
São ocasionais os que acontecem em loc1 porem esses são os mais potentes
po tentes .
No mini índice e mini dólar, esses setups também são utilizados mas, para um maior
eficácia, devemos utilizar em conjunto com outras
o utras técnicas tais como a simetria.
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O operador deve escolher se terá um perfil mais ou menos agressivo em relação ao swing trade.
- - perfil agressivo: deverá
deverá entrar no acionamento do
do set up independente
independente da hora do dia
- -perfil menos agressivo: deverá esperar perto do fechamento das ações para observar então se
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Diferentemente das ações utilizo bastante os 50% de retração para entrar em um swing trade com
Diferentemente
esse conceito tanto no índice quanto no dólar.
Só faço esse trade com os 50% em loc1.
É necessário também a observação do stop que deve ficar baixo de 3000 pts (índice)e
100pts(dólar).
Todos os outros parâmetros próprios de cada set up também devem ser seguidos a risco assim
como no day trade.
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Existe um ponto negativo real que acontece ocasionalmente em se tratando de swing trade.Ele se enquadra
em situações atípicas de mercado quando
quando por algum motivo temos grandes variações de animo dos
investidores de um dia para o outro.Isso resulta em gaps gigantes que podem facilmente passar do stop de
o peração.EM SITUAÇÕ
proteção pretendido para a operação SITUAÇÕESES COMO ESSAS UTILIZAMOS
UTILIZAMOS DA REGRA DE 30 MIN
-REGRA DE 30 MIN:quando existe um gap de um dia para o outro contra nossa posição pulando o stop
pretendido devemos esperar 30 min para a acomodação do ativo e depois disso se esse continuar abaixo
aba ixo do
nosso ponto de stop devemos então encerrar a operação no preço em que ela se encontrar.
No exemplo
exemplo a seguir vamos supor que o operador esteja em uma posição comprada de swing com o stop
posicionado:
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É possível também um conjunto desses marcar o fundo do intraday de um ativo que esteja em um
fortíssimo suporte
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CONCEITOS
Um Dumb Money não significa topo de mercado no prazo maior, embora isso também seja
possível. O Dumb Money, que aconteceu no índice perto de 120k, está com seu efeitos
presentes muitos meses depois. Um operador que conhece a fundo este conceito jamais
teria feito grandes aportes nessa região, como já expliquei em vários vídeos meus no canal
do youtube.
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Existem características
características primárias e secundárias para a caracterização
caracterização do Dumb Money;
Quanto mais características, primárias e secundárias, aparecerem
aparecerem mais interessante
pode se tornar a zona de sell zone;
Característ
Características
icas primárias:
● Regiões no preço importantes: dólar perto de R$5,00; dólar perto de R$6,00
● Índice perto de 100k, 110k,120k
● Time frames maiores começam a congestionar
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Diário no que chamamos, pelo método OV, de Loc5 ou Two Levels of Space, ou até mesmo
Three Levels of Space:
● Preços longe da m8, que deve estar longe da m20 e que, por sua vez, está longe da m200.
Diário já em Loc5, com abertura do dia posterior em gap forte de alta ou com o intraday
em sucessiva e maciça onda de alta.
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Operacional:-vend
Operacional:-venda a na perda
-alvo:parcial do 1 candle
na mínima do diavermelho.
-final: região de estruturas mais afastadas de suporte
-stop:0,5% acima do candle que gerou a venda
NOTA IMPORTANTE:se a mínima do dia estiver muito afastada da entrada o alvo total fica
interessante nessa região.Se a mínima do dia estiver perto deve ser feita uma rp e depois buscar
regiões mais afastadas de suporte.
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Os que operam Tape Reading tentam identificar a entrada ou saída de força pelo book
de ofertas.
Nós, grafistas, tentamos identificar essas forças através do movimento dos candles
com suas respectivas localizações.
Com a identificação,
dinheiro tantoem
a também entrar somos compelidos
trades a pular
extremamente fora de trades que nos tomarão
benéficos.
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● Ser influenciado por certos candles durante uma operação, acabando por encerrar
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MUDANÇAS ESPECÍFICAS DO MERCADO
BRASILEIRO AO LONGO DOS ANOS
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- possibilidade de fazer
fazer martingale maior.
MINI DOLAR 2021
● - media em pontos
pontos de range:50
range:50 A 60 PTS;
● - os maiores ranges
ranges passam fácil de
de 100 pts;
● - operação em tempos maiores no intraday: 10 min e 15 min stops quase proibitivos;
● - ruíd
ruído
o maior;
maior;
● - possibilidade de fazer
fazer martingale: zero.
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Notas:legend
Notas:legendas
as pouco visíveis
LEGENDAS POUCO VISÍVEIS DOS SLIDES MÓDULO MASTER
Notas:legend
Notas:legendas
as pouco visíveis
LEGENDAS POUCO VISÍVEIS DOS SLIDES MÓDULO MASTER
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Notas:legend
Notas:legendas
as pouco visíveis
LEGENDAS POUCO VISÍVEIS DOS SLIDES MÓDULO MASTER
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Agradecimentos