J.F Metal Moçambique, Lda. / Contribuinte Nº 400349193 Ex.

2015

BALANCETE GERAL ACUMULADO

Contabilidade Financeira
Contas do tipo: Todas
ABERTURA a FINAL
(Metical)
Ordenação por Código

ACUMULADO

Conta Descrição Débito Crédito Saldo

1 Meios Financeiros 43.103.394,22 40.048.202,12 3.055.192,10 D

11 caixa 7.437.903,84 7.114.767,49 323.136,35 D
111 Caixa Geral 7.437.903,84 7.114.767,49 323.136,35 D
12 Bancos 35.665.490,38 32.933.434,63 2.732.055,75 D
121 Depositos a ordem 35.365.490,38 32.683.434,63 2.682.055,75 D
1211 Moeda Nacional 35.365.490,38 32.683.434,63 2.682.055,75 D
12112 BCI 7.705.940,94 5.839.993,39 1.865.947,55 D
1211201 BCI - MT 5.825.498,87 4.030.343,22 1.795.155,65 D
1211202 BCI - USD 1.438.995,81 1.407.650,17 31.345,64 D
1211203 BCI - EUR 441.446,26 402.000,00 39.446,26 D
12113 BU 27.659.549,44 26.843.441,24 816.108,20 D
1211301 BU - MT 27.636.748,69 26.825.352,59 811.396,10 D
1211302 BU - USD 18.468,16 17.385,74 1.082,42 D
1211303 BU - EUR 4.332,59 702,91 3.629,68 D
123 Depositos a prazo 300.000,00 250.000,00 50.000,00 D
1231 Depósito a Prazo Merc. Nac. 300.000,00 250.000,00 50.000,00 D
123101 Depósito a Prazo Banco Único 300.000,00 250.000,00 50.000,00 D
1231011 Depósito a Prazo BANCO ÚNICO - MTZ 300.000,00 250.000,00 50.000,00 D
2 Inventarios e Act. biologicos 42.597.599,04 29.587.953,57 13.009.645,47 D
21 Compras 11.169.762,21 11.169.762,21 0,00
212 Mat. primas auxiliares e mat. 10.911.823,38 10.911.823,38 0,00
2121 Materias primas 10.911.823,38 10.911.823,38 0,00
21211 Sob. aquisição do mercado nacional 7.788.662,88 7.788.662,88 0,00
21212 Aquisição no mercado externo 2.951.291,74 2.951.291,74 0,00
21215 Compras mat. primas IVA N/D 171.868,76 171.868,76 0,00
217 Devolucoes de compras 257.938,83 257.938,83 0,00
2172 Devolucoes cmp Mat. Primas 257.938,83 257.938,83 0,00
21721 Devol. cmp Mat. Primas c/Reg. IVA 257.938,83 257.938,83 0,00
25 Prod. ou servicos em curso 18.359.361,54 7.509.361,54 10.850.000,00 D
251 Servicos em Curso 18.359.361,54 7.509.361,54 10.850.000,00 D
26 Mat. primas auxiliares e mat. 13.068.475,29 10.908.829,82 2.159.645,47 D
261 Materias primas 13.068.475,29 10.908.829,82 2.159.645,47 D
3 Inves. de Cap. 9.288.550,87 6.141.099,81 3.147.451,06 D
32 Act. tangiveis 8.159.116,86 1.666.206,88 6.492.909,98 D
322 Equipamento basico 4.317.648,07 0,00 4.317.648,07 D
323 Mobiliario e equip. admin. social 240.082,70 82.988,31 157.094,39 D
324 Equipamento de transporte 2.901.802,34 1.285.392,08 1.616.410,26 D
326 Ferramentas e utensilios 660.011,10 288.253,84 371.757,26 D
329 Outros Act. tangiveis 39.572,65 9.572,65 30.000,00 D
33 Act. intangiveis 146.211,25 0,00 146.211,25 D
331 Despesas de desenvolvimento 9.455,00 0,00 9.455,00 D
335 Software 136.756,25 0,00 136.756,25 D
38 Amortizacoes acumuladas 983.222,76 4.474.892,93 3.491.670,17 C
382 Act. tangiveis 983.222,76 4.370.803,93 3.387.581,17 C
3822 De Equipamento básico 0,00 1.888.831,76 1.888.831,76 C
3823 De Mobil e Equip. Admin. e Social 24.100,96 66.471,92 42.370,96 C
3824 De Equipamento de Transporte 874.249,29 2.029.151,65 1.154.902,36 C

A transportar 94.989.544,13 75.777.255,50 19.212.288,63 D

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Conta Descrição Débito Crédito Saldo

Transporte 94.989.544,13 75.777.255,50 19.212.288,63 D

3826 De Ferramentas e Utensilios 84.872,51 375.807,35 290.934,84 C
3829 De Outros Ativos Tangiveis 0,00 10.541,25 10.541,25 C
383 Act. intangiveis 0,00 104.089,00 104.089,00 C
3831 De Despesas de Desenvolvimento 0,00 5.515,10 5.515,10 C
3835 De Software 0,00 98.573,90 98.573,90 C
4 Cnta a rec. contas a pag. acrescimos e dif. 112.553.758,81 125.634.651,41 13.080.892,60 C
41 Clientes 42.728.137,40 29.258.464,84 13.469.672,56 D
411 Clientes c/c 42.728.137,40 29.258.464,84 13.469.672,56 D
4111 Clientes c/c Mercado Nacional 42.728.137,40 29.258.464,84 13.469.672,56 D
41110001 Toyota de Moçambique, SA 0,01 0,01 0,00
41110002 Joaquim Pereira Fernades sociedada Unipessoal 335.497,55 335.497,55 0,00
41110003 JAMP Investimentos 348.707,00 0,00 348.707,00 D
41110004 Marin Tradind 3.613.837,50 3.613.837,50 0,00
41110005 Cimentos de Moçambique 3.869.775,00 2.272.803,75 1.596.971,25 D
41110006 Mobilias Mamad, Lda 585.000,87 585.000,87 0,00
41110007 A Forjadora, Sa 100.614,15 100.614,15 0,00
41110010 Universo Investimentos 702.000,00 702.000,00 0,00
41110011 TDM - Teixeira Dias Metalo Moçambique, Lda. 14.040,00 14.040,00 0,00
41110012 KHO SA 1.490.580,00 0,00 1.490.580,00 D
41110013 TECNIK, LDA 102.960,00 102.960,00 0,00
41110020 Sabbir Ahamade Mussa Omargi 0,30 0,30 0,00
41110021 SMW Investimentos, Lda 994.500,00 994.500,00 0,00
41110033 Preto e Branco - Construções Lda. 384.637,50 384.637,50 0,00
41110044 GLORYSOLO D.P.I.D, Lda 85.848,75 85.848,75 0,00
41110056 SECNET MOÇAMBIQUE-Tec.Int.Comunic, E Seg, Lda 52.650,00 52.650,00 0,00
41110094 Alta Esfera Moçambique Lda. 7.254.000,00 4.831.095,74 2.422.904,26 D
41110096 GESTIM - Gestão Imob. Soc. Unip., Lda 175.500,00 175.500,00 0,00
41110136 FRIMEC Ar Condicionado e Ventilação SA 72.635,06 43.044,00 29.591,06 D
41110139 Construlider, Sociedade Unipessoal, Lda. 5.099.741,85 1.036.000,00 4.063.741,85 D
41110141 MONTE ADRIANO ENGENHARIA E C ONSTRUÇÃO, S.A. 307.499,40 307.499,40 0,00
41110150 SIDAT. Office Solutions 5.852.861,63 3.752.861,63 2.100.000,00 D
41110151 Alcides Pereira Lopes 45.000,00 45.000,00 0,00
41110153 Tisapex Moçambique, Lda. 265.782,45 265.782,45 0,00
41110164 ELEVO Engenharia, S.A. 5.786.746,24 5.786.746,24 0,00
41110165 SOGESTÃO - Contab. Auditoria e Administração, Lda 169.884,00 93.600,00 76.284,00 D
41110167 S.S.P. Serviços de Segurança e Protecção 249.795,00 249.795,00 0,00
41110168 Bed Center, Lda. 1.006.200,00 1.006.200,00 0,00
41110169 Soflora, Lda 234.000,00 0,00 234.000,00 D
41110170 Infocus, S.A. 193.179,16 40.000,00 153.179,16 D
41110171 TOVISI Moçambique, SA. 10.530,00 0,00 10.530,00 D
41110172 AFRIGOTEL - Armazenagem Frigorifica, Lda. 2.310.750,00 2.310.750,00 0,00
41110173 LENA Engenharia e Construções de Moçambique 1.013.383,98 70.200,00 943.183,98 D
42 Fornecedores 24.684.846,88 29.952.914,08 5.268.067,20 C
421 Forn.cc 24.215.215,94 29.952.914,08 5.737.698,14 C
4211 Fornecedores c/c Mercado Nacional 23.203.597,44 26.946.415,12 3.742.817,68 C
42110001 Electro Matlave 41.068,50 41.068,50 0,00

A transportar 162.402.528,41 134.988.634,42 27.413.893,99 D

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Conta Descrição Débito Crédito Saldo

Transporte 162.402.528,41 134.988.634,42 27.413.893,99 D

42110002 Vendap 438.726,60 449.256,60 10.530,00 C
42110003 Moza 24 - Engenharia e Manutenção, Lda. 254.719,65 254.719,65 0,00
42110004 TVSD - Telecomunicações 6.895,98 6.895,98 0,00
42110005 Nova Vida 126.187,00 222.204,97 96.017,97 C
42110006 CoreBusiness - Consultores, S.A. 52.650,00 63.180,00 10.530,00 C
42110007 SET Engenharia 17.550,00 17.550,00 0,00
42110008 BSI Steel Mozambique, Lda. 485.466,14 485.466,14 0,00
42110009 Sociedade de Gestao de Participaçoes Sociais, SARL 25.500,00 25.500,00 0,00
42110010 CIMBETÃO - Cimpor Betão de Moçambique, SAER 70.923,18 226.954,17 156.030,99 C
42110011 2DO Auto Electrical, Lda. 94.008,73 102.315,73 8.307,00 C
42110012 Safintra Mozambique 307.287,05 307.287,05 0,00
42110014 3AF, Lda. 67.500,00 67.500,00 0,00
42110015 J F Metal Serviços, Lda. 3.975.000,00 4.997.344,58 1.022.344,58 C
42110016 Ferreirinhos Moçambique, Lda. 895.632,67 1.599.991,39 704.358,72 C
42110017 CAPA - Engenharia Moçambique, Lda. 24.565,61 24.565,61 0,00
42110018 Tintas CIN de Moçambique, Lda. 21.046,52 21.046,52 0,00
42110019 Heliflex, Lda. 101.539,88 136.833,39 35.293,51 C
42110020 Sotubos - Tubos de Moçambique, Lda. 269.393,84 314.163,84 44.770,00 C
42110021 Frimec - Ar Condicionado e Ventilação, S.A. 57.318,00 57.318,00 0,00
42110022 JMPN Sacoto Sociedade Unipessoal, Lda. 165.414,00 305.088,60 139.674,60 C
42110023 Transauto - Sociedade Unipessoal, Lda. 52.650,00 70.200,00 17.550,00 C
42110024 Petrovendas 172.020,70 257.599,38 85.578,68 C
42110025 Glorysolo 1.285.848,75 1.402.494,21 116.645,46 C
42110026 MEMA Metalúrgica de Matola, Lda. 13.495,95 13.495,95 0,00
42110027 Smart Naira Hotel, Lda. 22.500,00 85.500,00 63.000,00 C
42110028 Nova Marca, Lda. 13.098,15 13.098,15 0,00
42110030 Luis Filipe da Costa Abreu 52.080,00 100.080,00 48.000,00 C
42110032 Navarra Moçambique 2.744,35 2.744,35 0,00
42110033 Ferromoçambique - Com. e Ind. F.D.T., Lda 1.120.803,94 1.120.803,94 0,00
42110034 Foris - Telecom Moçambique, S.A. 13.200,00 13.200,00 0,00
42110035 Linhas Aereas de Moçambique 59.290,00 59.290,00 0,00
42110036 Mercado das Viagens - Right Start Unipessoal, Lda. 35.282,70 35.282,70 0,00
42110037 Linhas Terrestres de Moçambique 13.400,00 13.400,00 0,00
42110039 Abrasive Construções 52.650,00 52.650,00 0,00
42110040 Construrent Serviçe, EI 60.000,00 111.150,00 51.150,00 C
42110041 Lamudi - Atol Internet Serviçes, Lda. 2.900,00 2.900,00 0,00
42110042 RANGEL Moçambique - Log. e Transitarios, Lda 1.618.050,17 1.676.147,17 58.097,00 C
42110043 Lusomat, Lda. 0,00 10.942,00 10.942,00 C
42110044 Kumbeza, Lda 15.120,00 15.120,00 0,00
42110045 Kupfuna Construções 1.058.850,00 1.058.850,00 0,00
42110046 Malacha Construções 1.049.782,50 1.049.782,50 0,00
42110047 Gessos Ibéricos 3.960,00 3.960,00 0,00
42110048 PORTAÇO - Comércio e Indústria, Lda 1,07 1,07 0,00
42110049 Neuce 0,27 94.379,54 94.379,27 C
42110050 Prefangol Moçambique, S.A. 0,36 0,36 0,00
42110051 DECOSTONE 260,00 260,00 0,00

A transportar 162.402.528,41 134.988.634,42 27.413.893,99 D

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Contabilidade Financeira
Contas do tipo: Todas
ABERTURA a FINAL
(Metical)
Ordenação por Código

ACUMULADO

Conta Descrição Débito Crédito Saldo

Transporte 162.402.528,41 134.988.634,42 27.413.893,99 D

42110052 MINERVA, LDA. 1.889,99 1.889,99 0,00
42110053 SCORE, LDA 19.012,50 19.012,50 0,00
42110054 Servconstroi 569.754,08 569.754,08 0,00
42110055 Electrimac, Lda 40.000,00 80.623,54 40.623,54 C
42110056 ARCHITRAVE 18.000,22 18.000,22 0,00
42110057 TISAPEX - Moçambique 697,79 697,79 0,00
42110058 TIZEMA, Lda. 47.016,45 47.016,45 0,00
42110059 TSUTSUMA Serviços 11.000,00 11.000,00 0,00
42110071 Servitrade - serviços, Investimentos e Trading., L 40.320,42 158.690,72 118.370,30 C
42110072 FERRO & AÇO - Iron and Steel MZ, Lda 148.632,64 197.064,98 48.432,34 C
42110073 SILUZ LDA 12.264,89 12.264,89 0,00
42110074 BMG - Bearing Man Group, Lda 13.639,02 13.639,02 0,00
42110075 AMBISER LDA 3.510,00 3.510,00 0,00
42110094 Alta Esfera Moçambique, Lda. 5.133.345,74 5.450.055,74 316.710,00 C
42110095 Hire All (Moçambique), Lda. 25.786,80 25.786,80 0,00
42110096 Urcamat - Moçambique, Lda. 90.865,31 105.125,81 14.260,50 C
42110097 Areeiro Loforte, Lda 323.622,00 323.622,00 0,00
42110098 Teixeira e Dias - Metalo Moçambique, Lda. 302.869,31 302.869,31 0,00
42110099 ST2 Engenharia, Lda. 359.960,00 359.960,00 0,00
42110101 SR Multiserviços, Lda. 150.000,00 150.000,00 0,00
42110102 HYDRO TUBO, LDA 6.406,92 6.406,92 0,00
42110104 Aguas de Maputo 22.098,17 24.349,99 2.251,82 C
42110106 Cadin - Concreto e Agregados do Indico, Lda. 161.343,00 228.922,20 67.579,20 C
42110107 CARTRACK, LDA 41.275,00 41.275,00 0,00
42110108 NBC representações, Lda. 5.898,63 5.898,63 0,00
42110109 Faral - Ferrageira, Lda. 6.059,93 6.059,93 0,00
42110110 UNI SPAN MOÇAMBIQUE, LDA. 48.619,95 68.282,84 19.662,89 C
42110111 IRISS-FAST, LDA 56.423,07 82.254,33 25.831,26 C
42110112 MACOMAT 12.483,50 20.483,06 7.999,56 C
42110113 A PERFILADORA - Chapa de Moçambique, Lda. 22.744,80 28.536,30 5.791,50 C
42110114 DAVEL - Importação, Comércio e Serviços, Lda. 6.364,80 6.364,80 0,00
42110115 MOZCIV, LDA 23.185,31 35.860,80 12.675,49 C
42110116 FERRAGENS CHOUPAL, LDA 5.400,00 5.400,00 0,00
42110117 JPA CONSTRUÇÕES, LDA 134.223,50 489.207,30 354.983,80 C
42110118 ISOLMOC, LDA. 30.712,33 30.712,33 0,00
42110119 ELVIRA JOAQUIM LANGA BANDIANE 12.500,00 12.500,00 0,00
42110120 COTUR - Travel & Tours 86.250,00 86.250,00 0,00
42110121 VILLAS DAS ARÁBIAS HOTEL 15.960,00 15.960,00 0,00
42110122 TRAC - Portagens de Maputo 4.000,00 4.000,00 0,00
42110123 BRITHOL MICHCOMA (Moçambique), Lda. 2.090,00 2.090,00 0,00
42110124 SSP SARL - Serviços de Segurança e Proteção 61.405,50 61.405,50 0,00
42110125 MUNDIGRUAS Moçambique, Lda 8.190,00 45.630,00 37.440,00 C
42110126 LD CAR TECH Moçambique, Lda. 84.240,00 84.240,00 0,00
42110127 HARICHE GROUP, LDA 67.965,53 67.965,53 0,00
42110128 NDZEVO COMERCIAL LDA 67.300,00 67.300,00 0,00
42110129 KING TIPPER 50.000,00 117.937,00 67.937,00 C

A transportar 162.402.528,41 134.988.634,42 27.413.893,99 D

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Transporte 162.402.528,41 134.988.634,42 27.413.893,99 D

42110130 ROSSY GONÇALVES CARRELO 12.600,00 12.600,00 0,00
42110140 Telecomunicações de Moçambique 4.147,97 4.147,97 0,00
42110147 Know How 6.677,25 6.677,25 0,00
42110148 Bricon, Lda. 399.477,88 485.648,28 86.170,40 C
42110149 Vodacom 205.523,48 205.523,48 0,00
42110150 Diana P. S. Leitão Soc. Unipessoal, Lda 50.000,00 50.000,00 0,00
4212 Fornecedores c/c Mercado Externo 965.080,00 2.702.858,76 1.737.778,76 C
42120 Servconstroi 965.080,00 2.702.858,76 1.737.778,76 C
42120001 J.F. METAL - Joaquim Pereira Fernandes, Unip., Lda 965.080,00 2.702.858,76 1.737.778,76 C
422 Fornecedores-Titulos a pagar 390.201,29 0,00 390.201,29 D
429 Adiantamentos a fornecedores 79.429,65 0,00 79.429,65 D
42901 WRT 79.429,65 0,00 79.429,65 D
44 Estado 29.417.166,17 29.624.269,96 207.103,79 C
441 Imp. sobre o rendimento 676.515,84 520.202,68 156.313,16 D
4411 Estimativa de Imp. 0,00 273.743,47 273.743,47 C
4412 Pagamentos por conta 337.323,09 0,00 337.323,09 D
4413 Pagamento especial por conta 92.733,54 0,00 92.733,54 D
4415 IRC a Pagar 246.459,21 246.459,21 0,00
442 Imp.s retidos na fonte 335.624,99 359.137,90 23.512,91 C
4421 Rend. de trabalho dependente 181.007,64 192.290,75 11.283,11 C
4422 Rend. profissionais 3.000,00 3.000,00 0,00
4423 Rend. de capitais 4.700,42 0,00 4.700,42 D
4424 Rend. prediais 146.916,93 163.847,15 16.930,22 C
443 Imp. sobre o valor acrescentado 28.124.802,39 28.446.863,38 322.060,99 C
4432 IVA dedutivel 3.599.222,44 3.599.222,44 0,00
44321 Inventarios 2.114.057,07 2.114.057,07 0,00
443211 Iva a taxa normal 17% 2.114.057,07 2.114.057,07 0,00
4432111 Sob aquisição mercado nacional 1.599.672,83 1.599.672,83 0,00
4432112 Sob aquisição mercado externo 514.384,24 514.384,24 0,00
44322 Act. tangiveis e intangiveis 84.019,54 84.019,54 0,00
443221 Iva a taxa normal 17% 84.019,54 84.019,54 0,00
4432211 Aquisição de Ativ. tang. e int. mercado nacional 35.024,46 35.024,46 0,00
4432212 Aquisição de Ativ. tang. e int. mercado Externo 48.995,08 48.995,08 0,00
44323 Outros bens e servicos 1.401.145,83 1.401.145,83 0,00
443231 IVA a taxa normal 17% 1.401.145,83 1.401.145,83 0,00
4432311 Taxa Normal 1.360.860,71 1.360.860,71 0,00
4432315 Taxa Normal 50% Ded. 40.285,12 40.285,12 0,00
4433 IVA liquidado 5.936.307,54 5.936.307,54 0,00
44331 Operacoes gerais 5.936.307,54 5.936.307,54 0,00
4434 IVA regularizacoes 293.995,13 293.995,13 0,00
44341 Mensais a favor do suj. passivo 243.549,60 243.549,60 0,00
44342 Mensais a favor do Estado 50.445,53 50.445,53 0,00
4435 IVA apuramento 10.853.416,37 10.853.416,37 0,00
4437 IVA a pagar 1.027.412,19 1.349.473,18 322.060,99 C
4438 IVA a recuperar 6.414.448,72 6.414.448,72 0,00
449 Contribuicoes para o INSS 280.222,95 298.066,00 17.843,05 C

A transportar 191.819.694,58 164.612.904,38 27.206.790,20 D

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Transporte 191.819.694,58 164.612.904,38 27.206.790,20 D

4491 Contribuicoes para o INSS 280.222,95 298.066,00 17.843,05 C
45 Outros devedores 1.496.628,62 1.491.444,11 5.184,51 D
451 Pessoal 43.746,97 43.746,97 0,00
4512 Adiant. aos trabalhadores 31.235,88 31.235,88 0,00
451201 Adiantamentos aos trabalhadores 31.235,88 31.235,88 0,00
4518 Out.operacoes com orgaos sociais 10.011,09 10.011,09 0,00
4519 Out. operacoes com trabalhadores 2.500,00 2.500,00 0,00
459 Devedores diversos 1.452.881,65 1.447.697,14 5.184,51 D
45902 J.F Metal Serviços, Lda 395.152,83 395.152,83 0,00
45903 João Ferreira Pimentel 93.442,00 93.442,00 0,00
4595 Despesas em nome e por conta de Terceiros 499.691,94 499.691,94 0,00
4595001 ELEVO Engenharia, S.A. 499.691,94 499.691,94 0,00
4596 DEVEDORES DIVERSOS (Cauções/Garantias) 3.500,00 0,00 3.500,00 D
45960001 Telecomunicações de Moçambique 3.500,00 0,00 3.500,00 D
45998 Regularizações 389.909,15 388.224,64 1.684,51 D
45999 FM Trabalhadores 71.185,73 71.185,73 0,00
46 Outros credores 14.150.333,44 35.269.910,20 21.119.576,76 C
462 Pessoal 3.112.330,60 3.332.934,50 220.603,90 C
4621 Remun. a pagar aos orgaos sociais 582.675,00 632.675,00 50.000,00 C
4622 Remun. a pagar aos trabalhadores 2.524.968,10 2.695.572,00 170.603,90 C
4629 Out. operacoes com trabalhadores 4.687,50 4.687,50 0,00
466 Consultores assessores e intermediarios 1.603.891,01 1.603.891,01 0,00
46604 Navique 1.603.891,01 1.603.891,01 0,00
467 Credores- socios accionistas ou propriet. 900.834,51 19.721.148,33 18.820.313,82 C
4671 Emprestimos obtidos 900.834,51 19.721.148,33 18.820.313,82 C
467101 Joaquim Pereira Fernandes 879.430,11 14.686.474,55 13.807.044,44 C
467102 Américo Soares 21.404,40 748.090,95 726.686,55 C
467103 Joaquim Pereira Fernandes Port. 0,00 4.286.582,83 4.286.582,83 C
469 Credores diversos 8.533.277,32 10.611.936,36 2.078.659,04 C
4690001 Moneris 43.996,68 43.996,68 0,00
4690002 DCC - Enterprisi Solutions 51.704,81 59.543,82 7.839,01 C
4690003 VENDAP ENTREPOSTO 0,00 174.961,45 174.961,45 C
4690004 TRANSAUTO, LDA 40.950,00 40.950,00 0,00
4690005 ALFREDO L. ZITHA, LDA 27.935,50 27.935,50 0,00
4690006 SALMATE CHUAIBO - Despachante Aduaneiro 32.336,93 32.336,93 0,00
4690007 Macomat, Lda. 2.145,84 2.145,84 0,00
4690010 EDM 2.484,74 2.484,74 0,00
4690011 MOTORCARE LDA 10.663,74 10.663,74 0,00
4690012 BRADA Equipamentos e Parts 41.785,85 41.785,85 0,00
4690013 Nova Marca 35.100,00 35.100,00 0,00
4690014 TDM -Moz 131.912,82 131.912,82 0,00
4690015 CONDUTOSPIRO, LDA 90.310,00 90.310,00 0,00
4690016 BRAMOZ 32.221,80 32.221,80 0,00
4690017 Rimpex, Lda 33.040,32 38.656,32 5.616,00 C
4690018 ALTAESFERA, LDA 2.381.730,74 2.381.730,74 0,00
4690019 EMOSE 170.340,19 167.255,19 3.085,00 D

A transportar 207.466.656,64 201.374.258,69 6.092.397,95 D

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Transporte 207.466.656,64 201.374.258,69 6.092.397,95 D

469002 CONTA AGRUPADORA 3.016.876,05 3.071.353,68 54.477,63 C
4690020 JARDE ARJE, LDA. 2.346.301,62 2.346.301,62 0,00
4690021 TOOLQUIP E ACESSORIOS, LDA 54.169,09 66.195,52 12.026,43 C
4690022 LOPES PEREIRA SERVIÇOS., LDA 164.541,08 224.232,28 59.691,20 C
4690023 FRANCO FERDINANDO FRANCISCO DOS REIS SIL 100.000,00 100.000,00 0,00
4690024 NISSAN 10.663,74 10.663,74 0,00
4690025 BANCA PADZALENDO 50.000,00 0,00 50.000,00 D
4690026 SERRALHARIA DE ALUMINIO 138.347,82 138.347,82 0,00
4690027 GMLUX - Moçambique 17.093,70 17.093,70 0,00
4690028 SISTEMA AGM 40.950,00 73.710,00 32.760,00 C
4690029 LAM - Linhas Aéreas de Moçambique 94.809,00 94.809,00 0,00
4690030 FRIMEC 56.722,00 56.722,00 0,00
4690031 ALUGADORA DE MOÇAMBIQUE 10.272,60 10.272,60 0,00
4690032 HIRE ALL(Moç) 3.042,00 3.042,00 0,00
4690033 TRANSPORTE GODIBA 73.710,00 73.710,00 0,00
4690034 ENGISTEEL 1.600.000,00 3.200.000,00 1.600.000,00 C
4690035 TRANSPORTES P. SASOL STEIA 51.000,00 51.000,00 0,00
4690036 VITA ROROGE 79.450,00 79.450,00 0,00
4690037 MOÇAMBIQUE Companhia de Seguros 163.659,17 163.659,17 0,00
4690038 NTOFU CONDOMINIOS 16.453,00 16.453,00 0,00
4690039 PEP MOÇAMBIQUE, LDA 970,00 970,00 0,00
4690040 BRIGHT SA 16.555,50 16.555,50 0,00
4690041 GOUVEIA METALOMECÁNICA MOÇAMBIQUE, LDA 8.500,00 8.500,00 0,00
4690042 AD LOGISTICS MOZAMBIQUE, S-A- 22.800,04 35.550,04 12.750,00 C
4690043 COMPANHIA DA VILA MOÇAMBIQUE 46.800,00 46.800,00 0,00
4690044 BETOPARTS MOÇAMBIQUE, LDA 0,00 6.786,00 6.786,00 C
4690045 PAULO S. M. PARSOTAMO 0,00 163.500,00 163.500,00 C
4690086 HOTEL MONTE CARLO - Real Sociedade de Gestão e Hot 113.895,00 113.895,00 0,00
4690088 Faruk Bicá 0,00 55.813,95 55.813,95 C
4690099 DIRECÇÃO GERAL IMPOSTOS 123.912,00 123.912,00 0,00
49 Acrescimos e diferimentos 76.646,30 37.648,22 38.998,08 D
491 Acrescimos de gastos 31.196,74 31.196,74 0,00
4919 Outros acrescimos de gastos 31.196,74 31.196,74 0,00
49191 Seguro Automóvel 13.565,71 13.565,71 0,00
49194 SEGURO ACIDENTES PESSOAIS 17.631,03 17.631,03 0,00
494 Gastos diferidos 45.449,56 6.451,48 38.998,08 D
4949 Outros gastos diferidos 45.449,56 6.451,48 38.998,08 D
5 Cap. proprio 150.864,25 6.145.865,21 5.995.000,96 C
51 Cap. 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 C
511 CAPITAL SOCIAL 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 C
51101 Joaquim Fernandes 0,00 4.750.000,00 4.750.000,00 C
51102 Américo Soares 0,00 250.000,00 250.000,00 C
55 Reservas 0,00 150.864,25 150.864,25 C
551 Reservas legais 0,00 37.716,06 37.716,06 C
553 Reservas livres 0,00 113.148,19 113.148,19 C
59 Resultados transitados 150.864,25 995.000,96 844.136,71 C

A transportar 207.694.167,19 207.557.772,12 136.395,07 D

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Conta Descrição Débito Crédito Saldo

Transporte 207.694.167,19 207.557.772,12 136.395,07 D

6 Gastos e perdas 50.818.021,97 50.818.021,97 0,00
61 Custo dos inventarios 32.412.714,37 32.412.714,37 0,00
611 C. dos inventarios vendidos ou consumidos 21.562.714,37 21.562.714,37 0,00
6116 De materias primas, auxiliares e materiais 21.562.714,37 21.562.714,37 0,00
61161 Matérias Primas 21.562.714,37 21.562.714,37 0,00
612 Variacao da producao 10.850.000,00 10.850.000,00 0,00
6123 Prod. e servicos em curso 10.850.000,00 10.850.000,00 0,00
62 Gastos com o pessoal 3.935.945,53 3.935.945,53 0,00
621 Remun. dos orgaos sociais 704.805,12 704.805,12 0,00
622 Remun. dos trabalhadores 2.648.992,70 2.648.992,70 0,00
623 Encargos sobre Remun. 134.151,90 134.151,90 0,00
625 Ajudas de custo 259.660,00 259.660,00 0,00
6252 Ajudas de custo nao tributaveis 259.660,00 259.660,00 0,00
626 Indemnizacoes 26.432,98 26.432,98 0,00
6262 Indemnizacoes - Outras 26.432,98 26.432,98 0,00
627 Seg. de acidentes no trab. e doencas prof. 23.409,44 23.409,44 0,00
629 Out. gastos com pessoal 138.493,39 138.493,39 0,00
6291 Serguro Acidentes de Trabalho 39.414,29 39.414,29 0,00
6292 Equipamentos Proteção MN IVA D. Tx.N 96.213,10 96.213,10 0,00
6293 Equipamentos Proteção MN IVA N/D 50,00 50,00 0,00
6294 Outros custos com pessoal IVA N/Ded 2.816,00 2.816,00 0,00
63 Fornec. e serv. de terceiros 13.215.948,95 13.215.948,95 0,00
631 Subcontratos 5.830.895,81 5.830.895,81 0,00
6311 Com direito a dedução 3.830.895,81 3.830.895,81 0,00
63111 mercado Nacional 3.830.895,81 3.830.895,81 0,00
6312 Com exclusão do Direito a dedução 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
63121 Mercado Nacional 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
632 Fornec. e servicos de terceiros 7.385.053,14 7.385.053,14 0,00
63211 Agua 24.761,35 24.761,35 0,00
632111 Com Direito a Dedução 3.668,24 3.668,24 0,00
632112 Com exclusão do direito a dedução 21.093,11 21.093,11 0,00
63212 Electricidade 36.433,24 36.433,24 0,00
632123 Isentas 36.433,24 36.433,24 0,00
63213 combustiveis e Lubrificantes 618.007,94 618.007,94 0,00
632131 Gasoleo 572.705,33 572.705,33 0,00
63213101 Veiculos ligeiros passageiros (dedutivel em 50%) 256.340,36 256.340,36 0,00
63213102 Veiculos Pessad.Merc/Maq/Trac(dedutivel em 100%) 27.047,10 27.047,10 0,00
63213103 Veiculos Mercadorias (dedutivel em 50%) 255.409,37 255.409,37 0,00
6321312 Gasoleo-Exclusão 33.908,50 33.908,50 0,00
632132 Restantes combustiveis 18.995,40 18.995,40 0,00
6321321 Rest. combustiveis - Viat. lig.de passag. 17.622,95 17.622,95 0,00
632132101 Gasolina 17.622,95 17.622,95 0,00
6321322 Restantes combustiveis - Outros 1.372,45 1.372,45 0,00
632133 Lubrificantes 26.307,21 26.307,21 0,00
6321331 Lubrificantes - Viat. ligeiras de passag. 6.460,00 6.460,00 0,00
6321332 Lubrificantes - Outros IVA D. 19.847,21 19.847,21 0,00

A transportar 257.258.776,04 257.122.380,97 136.395,07 D

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Conta Descrição Débito Crédito Saldo

Transporte 257.258.776,04 257.122.380,97 136.395,07 D

63214 Ferramentas e utensilios de desgaste rapido 98.344,64 98.344,64 0,00
632141 Com Direito a Dedução 96.226,47 96.226,47 0,00
632142 Com Exclusão de direito a dedução 2.118,17 2.118,17 0,00
63215 Material de manut. e reparacao 143.336,27 143.336,27 0,00
632151 Com direito a dedução 140.322,16 140.322,16 0,00
63215101 De Imoveis 337,61 337,61 0,00
63215102 Equipamentos 128.292,64 128.292,64 0,00
63215103 De viaturas Ligeiras de Passageiros 11.044,50 11.044,50 0,00
63215105 De Viaturas Pessadas de Carga 647,41 647,41 0,00
632152 Com Exclusão do direito de dedução 3.014,11 3.014,11 0,00
63215202 De Equipamentos 2.044,11 2.044,11 0,00
63215203 Viaturas Ligeiras de Passageiros 250,00 250,00 0,00
63215204 Viaturas Pessadas de Carga 720,00 720,00 0,00
63216 Material de escritorio 54.281,13 54.281,13 0,00
632161 Com direito a Dedução 41.268,13 41.268,13 0,00
632162 Com Exclusão de Direito de dedução 11.384,00 11.384,00 0,00
632163 Isentas 1.629,00 1.629,00 0,00
63217 Livros e doc. tecnica 1.950,00 1.950,00 0,00
632171 Com Direito a dedução 1.950,00 1.950,00 0,00
63221 Serviços de Manutenção e reparação 407.230,10 407.230,10 0,00
632211 Com direito de dedução 200.300,30 200.300,30 0,00
63221102 De Equipamentos 119.435,81 119.435,81 0,00
63221103 De Viaturas Ligeiras de Passageiros 61.314,97 61.314,97 0,00
63221104 De Viaturas Ligeiras de Cargas 16.266,00 16.266,00 0,00
63221105 De Viaturas Pessadas de cargas 3.208,52 3.208,52 0,00
63221107 Com exclusão do direito a dedução 75,00 75,00 0,00
632212 Com exclusão do direito a dedução 206.929,80 206.929,80 0,00
63221202 De Equipamentos 204.359,80 204.359,80 0,00
63221203 De Viaturas Ligeiras de Pasageiros 2.570,00 2.570,00 0,00
63222 Transportes de carga 633.300,00 633.300,00 0,00
632221 Transportes Carga IVA D. Tx.N 577.500,00 577.500,00 0,00
632222 Com Exclusão de direito de dedução 25.800,00 25.800,00 0,00
632223 Isentas 30.000,00 30.000,00 0,00
63224 Comunicacoes 244.126,95 244.126,95 0,00
632241 Com Direito de dedução 155.247,60 155.247,60 0,00
6322411 Telefone Fixo e Fax 1.361,53 1.361,53 0,00
6322412 Internet 2.400,00 2.400,00 0,00
6322413 Postais e Correio 2.094,05 2.094,05 0,00
6322414 Telefone Movel 149.392,02 149.392,02 0,00
632242 Com Exclusão de direito de dedução 88.879,35 88.879,35 0,00
6322421 Telefone Celular 86.479,35 86.479,35 0,00
63224211 Telefone movel 73.185,46 73.185,46 0,00
63224212 Telefone Fixo e fax/ Exclusão 2.608,89 2.608,89 0,00
63224213 Internet/ Exclusão 9.300,00 9.300,00 0,00
63224214 Correios e Postais Com exclusão 1.385,00 1.385,00 0,00
6322423 Internet com exclusão do direito a dedução 2.400,00 2.400,00 0,00

A transportar 257.258.776,04 257.122.380,97 136.395,07 D

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Conta Descrição Débito Crédito Saldo

Transporte 257.258.776,04 257.122.380,97 136.395,07 D

63227 Publicidade e propaganda 31.245,00 31.245,00 0,00
6322701 Com Direito a Dedução 25.345,00 25.345,00 0,00
6322702 Com Exclusão do direito a Dedução 5.900,00 5.900,00 0,00
63228 Deslocacoes e estadias 830.282,70 830.282,70 0,00
632281 Deslocacoes e estadias - Em servico 632.899,70 632.899,70 0,00
6322811 Portagem 27.475,00 27.475,00 0,00
6322812 Despesas de alimentação 42.631,00 42.631,00 0,00
6322813 Passagem aerea 218.643,70 218.643,70 0,00
6322814 Estadia 251.430,00 251.430,00 0,00
6322815 Passagem Terrestres IVA N/D. 92.720,00 92.720,00 0,00
632282 Desloc. e estadias - Outras desloc. 197.383,00 197.383,00 0,00
63229 Despesas de representacao 4.395,00 4.395,00 0,00
632291 Despesas de refeições 4.395,00 4.395,00 0,00
63232 Rendas e alugueres 3.478.235,79 3.478.235,79 0,00
6323201 Aluguer de Equipamentos 1.302.786,47 1.302.786,47 0,00
632322 Rendas e alugueres - Imóveis 2.175.449,32 2.175.449,32 0,00
6323221 Rendas e alugueres - Imóveis IVA D. Tx.N 1.215.000,00 1.215.000,00 0,00
6323222 Rendas e alugueres - Imóveis IVA isento 960.449,32 960.449,32 0,00
63233 Seguros 209.334,74 209.334,74 0,00
632332 Seguro Automóvel 75.073,02 75.073,02 0,00
6323321 Seguros Viaturas - Lig. Passageiros 35.415,30 35.415,30 0,00
6323322 Seguros Viaturas - Outros 39.657,72 39.657,72 0,00
632335 Seguro de Empreitada 61.025,92 61.025,92 0,00
632336 Seguro de Máquinas 73.235,80 73.235,80 0,00
63235 Limpeza limpeza e conforto 42.043,93 42.043,93 0,00
632351 Com direito a dedução 6.974,92 6.974,92 0,00
632352 Com exclusao de direito a dedução 34.975,00 34.975,00 0,00
632353 Isentas 94,01 94,01 0,00
63236 Vigilancia e seguranca 52.483,34 52.483,34 0,00
63237 Trabalhos especializados 467.839,06 467.839,06 0,00
632371 Com direito a dedução 87.179,06 87.179,06 0,00
63237101 Serviços de contabilidade e consultoria 54.000,00 54.000,00 0,00
63237102 Assistencia técnica 33.179,06 33.179,06 0,00
632372 Com exclusão de direito a dedução 366.260,00 366.260,00 0,00
632373 Isentas 14.400,00 14.400,00 0,00
63299 Outros fornecimentos e servicos 7.421,96 7.421,96 0,00
6329901 Portagem 2.200,00 2.200,00 0,00
63299012 Com Exclusão de Direito a Dedução 2.200,00 2.200,00 0,00
6329903 Parques de Estacionamentos 30,00 30,00 0,00
6329909 Diversos 5.191,96 5.191,96 0,00
65 Amortizacoes do periodo 1.102.651,33 1.102.651,33 0,00
651 Act. tangiveis 1.066.098,52 1.066.098,52 0,00
652 Act. intangiveis 36.552,81 36.552,81 0,00
68 Outros gastos e perdas operacionais 100.644,00 100.644,00 0,00
682 Imp.s e taxas 2.673,00 2.673,00 0,00
6823 Imp. de selo 1.485,00 1.485,00 0,00

A transportar 258.462.071,37 258.325.676,30 136.395,07 D

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Ordenação por Código

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Conta Descrição Débito Crédito Saldo

Transporte 258.462.071,37 258.325.676,30 136.395,07 D

6824 Imp.s sobre veiculos 1.188,00 1.188,00 0,00
689 Outros gastos operacionais 97.971,00 97.971,00 0,00
6895 Donativos 6.000,00 6.000,00 0,00
68952 Out. donativos no ambito do mercenato 6.000,00 6.000,00 0,00
6896 Multas e penalidades 11.248,00 11.248,00 0,00
6897 Despesas não devidamente Documentadas 6.723,00 6.723,00 0,00
6899 Outros 74.000,00 74.000,00 0,00
68999 correções exercícios anteriores 74.000,00 74.000,00 0,00
69 Gastos e perdas financeiros 50.117,79 50.117,79 0,00
691 Juros suportados 11.767,12 11.767,12 0,00
6911 Emprestimos bancarios 1.322,87 1.322,87 0,00
69161 Juros de mora 4,03 4,03 0,00
69162 Juros compensatorios 10.440,22 10.440,22 0,00
698 Outros gastos e perdas financ. 38.350,67 38.350,67 0,00
6981 Servicos bancarios 38.350,67 38.350,67 0,00
69811 Comissoes 35.654,68 35.654,68 0,00
69812 outros custos financeiros 2.695,99 2.695,99 0,00
7 Rend. e ganhos 36.064.091,95 36.064.091,95 0,00
72 Prestacao de servicos 35.374.139,28 35.374.139,28 0,00
721 Prestação Servoços M.Nacional 34.880.994,59 34.880.994,59 0,00
7212 Prestação Servoços M.N. Tx.N 34.880.994,59 34.880.994,59 0,00
726 Descontos e abatimentos 493.144,69 493.144,69 0,00
7261 Descontos e abatimentos M.N. 493.144,69 493.144,69 0,00
72611 Descontos e abatimentos M.N. C/ Reg.IVA 493.144,69 493.144,69 0,00
726112 Descontos e abatimentos M.N. C/ Reg.IVA Tx.N 493.144,69 493.144,69 0,00
76 Outros Rend. e ganhos operacionais 297.140,00 297.140,00 0,00
763 Ganhos em Invest. de Cap. 205.940,00 205.940,00 0,00
7631 Alienacao 205.940,00 205.940,00 0,00
764 Ganhos em inventarios e Act. biologicos 91.200,00 91.200,00 0,00
7641 Sinistros 91.200,00 91.200,00 0,00
78 Rend. e ganhos financeiros 392.812,67 392.812,67 0,00
781 Juros obtidos 392.565,77 392.565,77 0,00
7811 Depositos bancarios 1.888,45 1.888,45 0,00
7819 Outros juros 390.677,32 390.677,32 0,00
785 Descontos de pronto pag. obtidos 246,90 246,90 0,00
8 Resultados 1.244.884,80 1.381.279,87 136.395,07 C
81 Resultados operacionais 67.937,46 67.937,46 0,00
82 Resultados financeiros 342.201,08 342.201,08 0,00
83 Resultados correntes 410.138,54 410.138,54 0,00
85 Imp. sobre o rendimento 273.743,47 273.743,47 0,00
851 Imp. corrente 273.743,47 273.743,47 0,00
88 Resultado liquido do periodo 150.864,25 287.259,32 136.395,07 C
Total 295.821.165,91 295.821.165,91 0,00

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