EXTRATO ELETRÔNICO

Especificação Técnica

Movimento Financeiro
Bandeiras:
Mastercard /Mastercard Maestro / Redeshop / Mastercard Eletronic / Maestro /
Diners

EEFI - Versão 3.03 – 07/2010

1
 Indice

1. Descrição do Produto...................................................................................................................................3
2. Informações diversas....................................................................................................................................4
3. Estrutura das informações............................................................................................................................5
3.1. Movimento Financeiro..................................................................................................................................5
4. Layout...........................................................................................................................................................6
4.1. Movimento Financeiro..................................................................................................................................6
5. Tabelas.......................................................................................................................................................26
5.1. Tabela I – Tipos de transação....................................................................................................................26
5.2. Tabela II – Status do crédito.......................................................................................................................26
5.3. Tabela III – Ajustes.....................................................................................................................................27
6. Veículo de troca de arquivos......................................................................................................................28

2
 1 – Descrição do Produto

1
O Extrato Eletrônico é uma ferramenta que disponibiliza diariamente aos estabelecimentos cadastrados, a
demonstração das transações realizadas com cartões de Crédito e Débito e Informações Financeiras, de acordo
com as condições estabelecidas nos Contratos Comerciais.

Ele é composto de quatro arquivos:

 EEVD – Movimento de Vendas Débito

Transações realizadas com cartões de Débito – Bandeiras Mastercard Maestro e Visa Eletron.

 EEVC – Movimento de Vendas Crédito

Transações realizadas com cartões de Crédito – Bandeiras Mastercard, Diners e Visa.

Informações de Request.

 EEFI – Movimento Financeiro

Informa os ajustes de crédito e débito que serão realizados em D+1, a contar da data do envio do
arquivo, indicando o tipo de lançamento e registro específico (desagendamentos de parcelas
realizadas).
São agrupadas num único arquivo, as informações referentes a créditos normais, créditos
2
decorrentes de Antecipação de Resumo de Vendas (RAV) , ajustes (débitos e créditos) e
desagendamentos.

 EESA – Movimento Saldos em Aberto

Demonstra todos os Resumos de Vendas e seus respectivos valores a crédito, que serão
efetivados futuramente, a partir do 1º dia (inclusive) do mês em referência, decorrente das
transações realizadas com cartões de Crédito, das Bandeiras Mastercard, Diners e Visa.
Trata-se de uma informação estática, ou seja, não contempla eventuais ajustes de crédito,
3
débito, Net e desagendamentos de parcelas.

Principais vantagens para Automatização

 Integração sistêmica do Extrato de Vendas e Financeiro;

 Conciliação automática de seus recebíveis;
 Integridade no recebimento das informações/dados;
 Agilidade na obtenção dos resultados;
 Empresas homologadas pela Redecard, para o tráfego dos arquivos;
 Ambiente seguro para recebimento dos arquivos;
 Permite que sua área de TI ou Empresa Conciliadora customize as aplicações inerentes a cada setor;
 Atualização diária;
 Suporte técnico de especialistas.

1
Exceto para o Movimento Saldos em Aberto, que é disponibilizado apenas uma vez por mês.
2
RAV - Resumo Antecipado de Vendas. Serviço oferecido pela Redecard, que permite ao estabelecimento
antecipar seus recebimentos futuros
3
Net – Processo para compensação de ajustes a débito, em Resumo de Créditos futuros.

3
 2 – INFORMAÇÕES DIVERSAS

 Se ocorrer algum tipo de problema no processamento do arquivo, redirecioná-lo para a Redecard, para
que haja uma análise detalhada..

 Quando não existir movimento, será enviado ao estabelecimento um arquivo contendo somente os
registros do header e o trailler.

 Em caso reprocessamento do arquivo:

- A data do header (registro 030 – posições 004 a 011), será atribuída a data em que o reprocessamento
ocorrer.
- A sequência do movimento (registro 030 – posições 076 a 081), será atribuído ‘000001’.

 O estabelecimento que pretende receber o Extrato Eletrônico, deverá contratar uma VAN (conforme item
4), informar o número de filiação e os produtos que deseja receber:

EEVC – Extrato Eletrônico Vendas Crédito

EEVD – Extrato Eletrônico Vendas Débito
EEFI – Extrato Eletrônico Financeiro
EESA – Extrato Eletrônico Saldos em Aberto

 Nomenclaturas:

RV (Resumo de Vendas)
CV (Comprovante de Venda)
NSU (Número Sequencial Único)
RAV (Resumo Antecipado de Vendas)
AVS (Address Verification System)
TO (Transmissão Off-line)
OC (Ordem de Crédito)

4
 3 – ESTRUTURA DAS INFORMAÇÕES

3.1 – MOVIMENTO FINANCEIRO

O Movimento Financeiro reúne as informações dos créditos e débitos que serão realizados nos domicílios
bancários do estabelecimento, no próximo dia útil à recepção do arquivo.

Num mesmo arquivo são informados os créditos normais, as antecipações e os lançamentos realizados a crédito
e a débito.

Os lançamentos que não decorrem de um crédito normal ou antecipação possuem um código que identifica o
motivo do lançamento. Eles podem ter origem de um ajuste (crédito complementar, débito referente a
Chargeback de transação etc.) ou uma tarifa de serviços, como aluguel de POS.

O extrato do Movimento Financeiro, organiza as informações por matriz do estabelecimento e por tipo de
lançamento.

Sua organização é descrita abaixo:

030 – Header do arquivo

032 – Header do Solicitante
034 – Ordem de Crédito (esse registro deverá ser acompanhado do registro 35, caso haja algum ajuste net ou
desagendamento)
035 – Ajustes net e desagendamento
036 – RAV - Resumo Antecipado de Vendas (esse registro deverá ser acompanhado do registro 35, caso haja
algum ajuste net ou desagendamento)
037 – Totalizador de Créditos (normais e antecipados)
038 – Ajustes a débito (via Banco)
040 – Serasa – identifica detalhes das consultas Serasa
041 – AVS – identifica detalhes das consultas AVS
042 – Securecode – identifica detalhes das consultas Securecode
043 – Ajustes a Crédito (esse registro deverá ser acompanhado do registro 35, caso haja algum ajuste net)
044 – Débitos Pendentes
045 – Débitos Liquidados
049 – Desagendamento das Parcelas com informações complementares
050 – Totalizador do solicitante
052 – Trailler do Arquivo

OBS : Os registros são gerados em nosso sistema com tamanho de até 1024 posições (VB). Não são fixos.
Considerar campo livre após a informação da última coluna de cada registro.

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 4 – LAY-OUT

4.1 – MOVIMENTO FINANCEIRO

Registro 030 - Header de arquivo

Inicio Fim Tam Pic Descrição
001 003 003 num Tipo de registro (“030”)
004 011 008 num Data de emissão (DDMMAAAA)
012 019 008 alfa “REDECARD”
020 053 034 alfa “EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA”
054 075 022 alfa Nome comercial (grupo / matriz)
076 081 006 num seqüência do movimento
082 090 009 num Nº PV Grupo ou Matriz
091 105 015 Alfa Tipo de processamento
106 125 020 Alfa Versão do arquivo

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro . “030” = Header do arquivo.
Data de emissão . Data de emissão do arquivo; Formato : numérico, na forma
“DDMMAAAA”.
REDECARD . Literal
EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO . Literal
FINANCEIRA
Nome Comercial . Nome fantasia que identifica o grupo ou matriz
Seqüência do movimento . Seqüencial iniciado em 000001, e incrementado de 1 a
cada movimento enviado.
Nº PV Grupo ou Matriz . Código do Ponto de Vendas Grupo ou Matriz
Tipo de processamento Diário ou Reprocessamento
Versão do arquivo V3.01 – 09/06 - EEFI

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Registro 032 - Header – Matriz
Inicio Fim Tam Pic Descrição
001 003 003 num Tipo de registro (“032”)
004 012 009 alfa Nº PV Matriz
013 034 022 alfa Nome comercial da Matriz

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro . “032” = Header de matriz.
Nº PV Matriz . Código do Ponto de Vendas Matriz
Nome Comercial da Matriz . Nome fantasia que identifica a matriz

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Registro 034 – Este registro informa o valor líquido que será creditado para o estabelecimento. Se o
resumo não sofreu nenhum ajuste o valor é igual à previsão informada no Arquivo de Vendas nos
registro de Resumo de Vendas (008, 010 e 014).

Registro 034 - Créditos

Posições
Inicio Fim Tam Formato Conteúdo
001 003 003 num Tipo de registro (“034”)
004 012 009 num Número do PV Centralizador
013 023 011 num Número do documento
024 031 008 num Data do lançamento (DDMMAAAA)
032 046 015 9(13)V99 Valor do lançamento
047 047 001 alfa C (crédito)
048 050 003 num Banco
051 056 006 num Agência
057 067 011 num Conta corrente
068 075 008 num Data do movimento (DDMMAAAA)
076 084 009 num Número do RV
085 092 008 num Data do RV (DDMMAAAA)
093 093 001 num Bandeira
094 094 001 num Tipo de transação
095 109 015 9(13)V99 Valor bruto do RV
110 124 015 9(13)V99 Valor da taxa de desconto
125 129 005 alfa Número da Parcela / Total
130 131 002 alfa Status do Crédito - Tabela II
132 140 009 Num Nº PV Original

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro . “034” = Créditos
Número do PV . Número do PV creditado
Numero do documento . Numero da Ordem de crédito
Data do lançamento . Data que será realizado o lançamento no domicílio
bancário
Valor do lançamento . Valor do lançamento a ser realizado
C (crédito) . Indicador de crédito
Banco . Código de Registro do Banco no Banco Central
Agência . Prefixo da agência
Conta corrente . Número da Conta Corrente
Data do movimento (DDMMAAAA) . Data da emissão da ODC DDMMAAAA
Número do RV . Numero do RV que originou o crédito
Data do RV (DDMMAAAA) . Data do RV no formato DDMMAAAA
Bandeira . Identifica a bandeira do cartão
Tipo de transação . Identifica transações à vista, parceladas etc.
(Ver Tabela I)
Valor bruto do RV . Valor total do RV acatado pela Redecard no
processamento, já descontadas as rejeições
Valor da taxa de desconto Valor total taxa da taxa de desconto
Número da Parcela/Total Número da Parcela/Total que está será creditada, caso
seja um resumo parcelado (XX/XX)
Status do Crédito Status do Crédito - Tabela II
Número do PV Original Número do PV que originou o crédito

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Registro 035 – Este registro informa os ajustes (NET e Desagendamento) efetuados nos recebíveis, é
enviado ‘amarrado’ a registros de crédito – 034, 036 e 043 – pois altera o valor que está sendo creditado
ao estabelecimento.

Registro 035 - Ajustes NET e desagendamentos

Inicio Fim Tam Pic Descrição
001 003 003 Num Tipo de registro (“035”)
004 012 009 Num Número do PV ajustado
013 021 009 Num Número do RV ajustado
022 029 008 Num Data do Ajuste (DDMMAAAA)
030 044 015 9(13)V99 Valor do Ajuste
045 045 001 Alfa D (Débito)
046 047 002 Num Motivo do Ajuste ( cód. Da tabela III)
048 075 028 Alfa Motivo do Ajuste (String - tabela III)
076 091 016 Num Numero do Cartão
092 099 008 Num Data da Transação “CV”
100 108 009 Num Numero do RV original
109 123 015 Alfa Numero de Referencia da Carta/Fax
124 131 008 Num Data da Carta
132 137 006 Num Mês de Referência (Serviços, POS etc.)
138 146 009 Num Nº PV Original
147 154 008 Alfa Data RV Original
155 169 015 9(13)V99 Valor da transação
170 170 001 Alfa D (Desagendamento) ou N (Net)
171 178 008 Num Data do Crédito
179 193 015 9(13)V99 Novo Valor da Parcela
194 208 015 9(13)V99 Valor original da parcela
209 223 015 9(13)V99 Valor Bruto do Resumo de Venda Original
224 238 015 9(13)V99 Valor do cancelamento solicitado
239 250 012 Num Número do NSU (motivos 16, 18 e 23)
251 256 006 Alfa Número da autorização
257 257 001 Alfa Tipo de débito
258 268 011 Num Número da ordem de débito
269 283 015 9(13)V99 Valor do débito total
284 298 015 9(13)V99 Valor pendente
299 299 001 Alfa Bandeira do RV de origem (*2)
300 300 001 Alfa Bandeira do RV ajustado (*2)

Quando o registro for uma demonstração do desagendamento, não serão preenchidos os campos a partir da
posição 257.

O registro 35 deverá ser enviado com o registro 34, 36 e 43.

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro . “035” = Lançamentos de ajuste
Número do PV Ajustado . Código do Ponto de Venda que sofreu o ajuste (quando for
Net) ou que está sofrendo o desagendamento (casos de
desagendamento).
Numero do RV Ajustado . Numero do RV que sofreu o ajuste (quando for Net) ou
que está sofrendo o desagendamento (casos de
desagendamento).
Data do Ajuste . Data do processamento do ajuste no resumo

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Valor do Ajuste . Valor do lançamento a ser realizado (NET)/
Valor do desagendamento realizado na parcela do
resumo.
D (débito) . Indicador de débito
Motivo do Ajuste . Identifica o motivo que originou o ajuste
(Ver Tabela III)
Motivo do Ajuste (string) . Identifica a descrição do motivo que originou o ajuste
Numero do Cartão . Cartão original da transação – somente será demonstrado
em casos de Chargeback.
Data da Transação . Data em que foi realizada a venda que está sendo
ajustada
Numero do RV Original . Numero do RV em que foi submetida Transação.
Numero de Referência . Número de referência da Carta de solicitação de
cancelamento de vendas.
Data da Carta . Data da Carta enviada pelo estabelecimento para
solicitação de cancelamento de vendas.
Mês de Referência . Formato MMAAAA – Somente para serviços, POS, etc.
Número do PV Original Nº do PV original da transação
Data RV Original Data do RV Original
Valor do Transação Valor da transação (CV)
D (Desagendamento ou N (Net) Para os casos de desagendamento será demonstrado “D”
e para os casos de Net “N”.
Data do Crédito . Data do Crédito da Parcela que está sofrendo o
desagendamento
Novo Valor da Parcela . Valor ajustado da Parcela que está sofrendo o
desagendamento
Valor original da parcela . Valor original da Parcela que está sofrendo o
desagendamento
Valor Bruto do Resumo . Valor do Resumo original
Valor do cancelamento solicitado Valor do cancelamento solicitado
Número do NSU (motivos 16,18 e Número do Comprovante da transação original ( NSU )
23)
Número da autorização Número da autorização
Tipo de débito Tipo de débito – (T) total ou (P) parcial
Número da Ordem de Débito Número da Ordem de débito
Valor do Débito Total Valor do débito total
Valor do Pendente Valor Pendente
Bandeira do RV origem . Identifica a bandeira do cartão referente ao RV de origem
Bandeira do RV ajustado . Identifica a bandeira do cartão referente ao RV ajustado

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Registro 036 – Este registro é exclusivo para a demonstração dos resumos antecipados.

Registro 036 – Antecipações (RAV)

Inicio Fim Tam Pic Descrição
001 003 003 Num Tipo de registro (“036”)
004 012 009 Num Número do PV
013 023 011 Num Número do documento
024 031 008 Num Data do lançamento (DDMMAAAA)
032 046 015 9(13)V99 Valor do lançamento
047 047 001 Alfa C (crédito)
048 050 003 Num Banco
051 056 006 Num Agência
057 067 011 Num Conta corrente
068 076 009 Num Número do RV correspondente
077 084 008 Num Data do RV correspondente (DDMMAAAA)
085 099 015 9(13)V99 Valor do crédito original
100 107 008 Num Data do vencimento original (DDMMAAAA)
108 112 005 Alfa Número da Parcela / Total
113 127 015 9(13)V99 Valor Bruto
128 142 015 9(13)V99 Valor da taxa de Desconto
143 151 009 Num Nº PV Original
152 152 001 Alfa Bandeira

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro . “036” = Antecipações de Resumos de Vendas
Número do PV . Código do Ponto de Venda
Numero do documento . Numero da Ordem de crédito
Data do lançamento . Data que será realizado o lançamento no domicílio
bancário
Valor do lançamento . Valor do lançamento a ser realizado
C (crédito) . Indicador de crédito
Banco . Código de Registro do Banco no Banco Central
Agência . Prefixo da agência
Conta corrente . Número da Conta Corrente
Número RV correspondente . Numero do RV que originou o crédito
Data do RV correspondente . Data do RV no formato DDMMAAAA
(DDMMAAAA)
Valor do crédito original . Valor do lançamento da ordem de crédito original
Data do vencimento original . Data do vencimento da Ordem de Crédito original, no
formato DDMMAAAA
Número da Parcela . Número da Parcela que será creditada, caso seja um
resumo parcelado
Valor Bruto Valor bruto do RV
Valor da taxa de desconto Valor da taxa de desconto (taxa administrativa)
Número do PV Original Número do PV que originou o crédito
Bandeira . Identifica a bandeira do cartão

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Registro 037 – Totalizador de Créditos
Inicio Fim Tam Pic Descrição
001 003 003 Num Tipo de registro (“037”)
004 012 009 Num Número do PV
013 019 007 Alfa Brancos
020 027 008 Num Data do Crédito
028 042 015 9(13)V99 Valor Total do Créditos
043 043 001 Alfa Brancos
044 046 003 Num Número do Banco
047 052 006 Num Número da Agência
053 063 011 Num Número da Conta Corrente
064 071 008 Num Data da Geração do Arquivo
072 079 008 Num Data da Crédito Antecipado
080 094 015 9(13)V99 Valor Total dos Créditos Antecipados

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro . “037” = Totalizador de Créditos
Número do PV . Código do Ponto de Venda
Data do Crédito (DDMMAAAA) . Data do Crédito
Valor Total dos Créditos . Valor Total dos Créditos Normais
Banco . Código de Registro do Banco no Banco Central
Agência . Prefixo da agência
Conta corrente . Número da Conta Corrente
Data do movimento (DDMMAAAA) . Data em que o movimento foi processado pela Redecard
Data do Crédito Antecipado . Data do Crédito das Antecipações
(DDMMAAAA)
Valor Total dos Créditos . Valor total dos créditos efetuados pela Antecipações de
Antecipados Resumos de Vendas

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Registro 038 – Este registro informa os ajustes a débito que são efetuados direto no domicílio bancário
do estabelecimento.

Registro 038 - Ajustes a Débito (via Banco)

Inicio Fim Tam Pic Descrição
001 003 003 Num Tipo de registro (“038”)
004 012 009 Num Número do PV
013 023 011 Num Número do Documento
024 031 008 Num Data do da Emissão (DDMMAAAA)
032 046 015 9(13)V99 Valor do Débito
047 047 001 Alfa D (Débito)
048 050 003 Num Banco
051 056 006 Num Agência
057 067 011 Num Conta corrente
068 076 009 Num Numero do RV original
077 084 008 Num Data RV Original
085 099 015 9(13)V99 Valor do Crédito Original
100 101 002 Num Motivo do Débito ( cód. da tabela item III)
102 129 028 Alfa Motivo do Débito (String - tabela item III)
130 145 016 Num Numero do Cartão
146 160 015 Alfa Numero de Referencia da Carta/Fax
161 166 006 Num Mês de Referência (Serviços, POS etc.)
167 174 008 Num Data da Carta
175 189 015 9(13)V99 Valor do Cancelamento solicitado
190 204 015 Num Número do Processo
205 213 009 Num Nº PV Original
214 221 008 Num Data da Transação “CV”
222 233 012 Num Número do NSU (motivos 16, 18 e 23)
234 242 009 Num Número do Resumo do Débito
243 250 008 Num Data do Débito (DDMMAAAA)
251 265 015 Num Valor da transação original
266 271 006 Num Número da autorização
272 272 001 Alfa Tipo de débito
273 287 015 9(13)V99 Valor do débito total
288 302 015 9(13)V99 Valor pendente
301 301 001 Alfa Bandeira do RV de origem (*2)

Obs.: alteração de posição dos campos.

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro . “038” = Ajustes a débito (via Banco)
Número do PV . Código do Ponto de Venda que está sofrendo o débito
Número do Documento Numero da Ordem débito
Data da Emissão . Data da emissão do débito
Valor do Débito . Valor do lançamento a ser realizado
D (débito) . Indicador de débito
Número do Banco Código de Registro do Banco no Banco Central
Número da Agência Prefixo da agência
Número da Conta Corrente Número da Conta Corrente
Numero do RV Original . Numero do RV em que foi submetida Transação.
Data RV Original Data do RV Original

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Valor do Crédito Original Valor do Crédito Original
Motivo do Débito (código) . Identifica o motivo que originou o débito
(Ver Tabela III)
Motivo do Débito (string) . Identifica a descrição do motivo que originou o débito
Numero do Cartão . Cartão original da transação – somente será demonstrado
em casos de Chargeback.
Número de Referência . Número da Carta de solicitação de cancelamento de
vendas.
Mês de Referência . Formato MMAAAA – Somente para serviços, POS etc.
Data da Carta . Data da Carta enviada pelo estabelecimento para
solicitação de cancelamento de vendas.
Valor do Cancelamento . Valor solicitado pelo Estabelecimento para cancelamento
Número do Processo . Número do Processo de Chargeback
Número do PV Original Código do Ponto de Venda que originou o débito
Data da Transação . Data em que foi realizada a venda que causou o débito
Número do NSU (motivos 16,18 e Número do Comprovante da transação original ( NSU )
23)
Número do Resumo do Débito Número do Resumo gerado para o débito
Data do Débito Data que o débito está sendo efetuado
Valor da transação original Valor bruto da transação capturada
Número da autorização Número da autorização
Tipo de débito Tipo de débito – (T) total ou (P) parcial
Valor do Débito Total Valor do débito total
Valor do Pendente Valor Pendente
Bandeira do RV origem . Identifica a bandeira do cartão referente ao RV de origem

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Registro 040 – Este registro informa as consultas efetuadas pelo terminal na base de dados da Serasa e o
valor do período.

Registro 040 – Serasa

Inicio Fim Tam Pic Descrição
001 003 003 Num Tipo de registro (“040”)
004 012 009 Num Número do PV
013 017 005 Num Quantidade de consultas realizadas no período
018 032 015 9(13)V99 Valor Total das consultas no período
033 040 008 Num Início do período da consulta (DDMMAAAA)
041 048 008 Num Fim do período da consulta (DDMMAAAA)
049 063 015 9(13)V99 Valor Por Consulta deste Período

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro . “ 040” = Serasa
Número do PV . Código do Ponto de Venda
Quant. consultas realizadas . Quantidade de consultas realizadas no período
Valor Total dos Consultas . Valor Total das Consultas no período
Início da Consulta (DDMMAAAA) . Início da Consulta deste período
Fim da Consulta (DDMMAAAA) . Fim da Consulta deste período
Valor Por Consulta . Valor por consulta no período

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Registro 041 – Este registro informa as consultas AVS efetuadas e o valor do período, é utilizado
somente por cliente que capturam transações pela internet.

Registro 041 – AVS

Inicio Fim Tam Pic Descrição
001 003 003 Num Tipo de registro (“041”)
004 012 009 Num Número do PV
013 017 005 Num Quantidade de consultas realizadas no período
018 032 015 9(13)V99 Valor Total das consultas no período
033 040 008 Num Início do período da consulta (DDMMAAAA)
041 048 008 Num Fim do período da consulta (DDMMAAAA)
049 063 015 9(13)V99 Valor Por Consulta deste Período

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro . “ 041” = AVS
Número do PV . Código do Ponto de Venda
Quant. Consultas realizadas . Quantidade de consultas realizadas no período
Valor Total dos Consultas . Valor Total das Consultas no período
Início da Consulta (DDMMAAAA) . Início da Consulta deste período
Fim da Consulta (DDMMAAAA) . Fim da Consulta deste período
Valor Por Consulta . Valor por consulta no período

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Registro 042 – Este registro informa as consultas Secure Code efetuadas e o valor do período, é
utilizado somente por cliente que capturam transações pela internet.

Registro 042 – Securecode

Inicio Fim Tam Pic Descrição
001 003 003 Num Tipo de registro (“042”)
004 012 009 Num Número do PV
013 017 005 Num Quantidade de consultas realizadas no período
018 032 015 9(13)V99 Valor Total das consultas no período
033 040 008 Num Início do período da consulta (DDMMAAAA)
041 049 008 Num Fim do período da consulta (DDMMAAAA)
050 064 015 9(13)V99 Valor Por Consulta deste Período

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro . “042” = Securecode
Número do PV . Código do Ponto de Venda
Quant. Consultas realizadas . Quantidade de consultas realizadas no período
Valor Total dos Consultas . Valor Total das Consultas no período
Início da Consulta (DDMMAAAA) . Início da Consulta deste período
Fim da Consulta (DDMMAAAA) . Fim da Consulta deste período
Valor Por Consulta . Valor por consulta no período

17
Registro 043 – Este registro informa os ajustes a crédito que são efetuados no domicílio bancário do
estabelecimento. É um valor que a Redecard está creditando ao estabelecimento em decorrência de algo
que foi debitado anteriormente.

Registro 043 - Ajustes a Crédito (Movimento financeiro)

Inicio Fim Tam Pic Descrição
001 003 003 Num Tipo de registro (“043”)
004 012 009 Num Número do PV creditado
013 021 009 Num Número do Resumo do Crédito
022 032 011 Num Número do Documento
033 040 008 9(08) Data da Emissão (DDMMAAAA)
041 048 008 9(08) Data do Crédito (DDMMAAAA)
049 063 015 9(13)V99 Valor do Crédito
064 064 001 Num C (Crédito)
065 067 003 Num Banco
068 073 006 Num Agência
074 084 011 Alfa Conta corrente
085 086 002 Num Motivo do Crédito ( cód. da tabela III )
087 114 028 Alfa Motivo do Crédito (String)
115 115 001 Alfa Bandeira

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro . “043” = Ajuste a Crédito
Número do PV . Código do Ponto de Venda que está sendo creditado
Número do Resumo de Crédito Número do Resumo gerado para o crédito
Número do Documento Numero da Ordem de crédito
Data da Emissão . Data da emissão da Ordem de Crédito
Data do Crédito . Data do lançamento do crédito
Valor do Crédito . Valor do lançamento a ser realizado
C (Crédito) . Indicador de crédito
Número do Banco Código de Registro do Banco no Banco Central
Número da Agência Prefixo da agência
Número da Conta Corrente Número da Conta Corrente
Motivo do Crédito . Código de ajuste (Ver Tabela III)
Motivo do Crédito (String) . Identifica o motivo que originou o crédito (Ver Tabela III)
Bandeira . Identifica a bandeira do cartão

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Registro 044 – Este registro demonstra os débitos que estão pendentes na Redecard, é demonstrado no
dia seguinte ao seu ‘nascimento’. O registro 044 é amarrado ao 045 pela ODC.

Registro 044 - Débitos Pendentes

Inicio Fim Tam Pic Descrição
001 003 003 Num Tipo de registro (“044”)
004 012 009 Num Número do PV
013 023 011 Num Número da Ordem de Débito
024 031 008 Num Data da OD (DDMMAAAA)
032 046 015 9(13)V99 Valor da OD
047 048 002 Num Motivo do Ajuste ( cód. da tabela III )
049 076 028 Alfa Motivo do Ajuste (String – tabela III)
077 092 016 Num Numero do Cartão
093 104 012 Num Número do NSU (motivos 16, 18 e 23)
105 112 008 Num Data do CV original da transação
113 118 006 Alfa Número da Autorização
119 133 015 9(13)V99 Valor da transação Original
134 142 009 Num Numero do RV original
143 150 008 Num Data RV Original
151 159 009 Num Numero do PV Original
160 174 015 Alfa Numero de Referencia da Carta/Fax
175 182 008 Num Data da Carta
183 197 015 Num Número do Processo de Chargeback
198 203 006 Num Mês de Referência (Serviços, POS, etc.)
204 218 015 9(13)V99 Valor Compensado\Pago
219 226 008 Num Data do pagamento
227 241 015 9(13)V99 Valor Pendente de Débito
242 256 015 Num Número de Processo de Retenção
257 258 002 Num Meio de Compensação (código)
259 286 028 Alfa Meio de Compensação (String)

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro . “044” = Débitos Pendentes
Número do PV Ajustado . Código do Ponto de Venda Ajustado
Numero da Ordem de Débito . Numero da Ordem de Débito
Data da Ordem de Débito . Data da OD
Valor do Ajuste . Valor total da OD
Motivo do Ajuste . Identifica o motivo que originou o ajuste
(Ver Tabela III)
Motivo do Ajuste (string) . Identifica a descrição do motivo que originou o ajuste
Numero do Cartão . Cartão original da transação somente será demonstrado
em casos de chargeback e cancelamento
Número do NSU (motivos 16,18 e . Número do Comprovante da transação original ( NSU )
23)
Data do CV / NSU original da . Data do CV / NSU original da transação
transação
Número da Autorização . Autorização do emissor / bandeira
Valor da Transação Original . Valor Transação Original

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Número do RV Original . Número do RV Original
Data RV Original Data do RV Original
Número do PV Original Número do PV Original
Número da Carta de Número da carta de Referência/Fax
Referência/Fax
Data da Carta de cancelamento . Data da carta enviada pelo estabelecimento para a
solicitação do cancelamento de vendas
Número do Processo . Número do Processo de Chargeback
Mês de Referência Mês de Referência (Serviços, POS, etc)
Valor Compensado/Pago Valor já compensado/pago
Data da Compensação Data da compensação
Valor Pendente Valor em aberto
Número do Processo RET Número do Processo de Retenção
Meio de Compensação Identifica o meio que foi compensado
Meio de Compensação Identifica a descrição do meio que foi compensado

20
Registro 045 – Este registro é demonstrado após a compensação de um débito que enviamos
anteriormente no registro 044. O registro 045 é amarrado ao 044 pela ODC.

Registro 045 - Débitos Liquidados

Inicio Fim Tam Pic Descrição
001 003 003 Num Tipo de registro (“045”)
004 012 009 Num Número do PV
013 023 011 Num Número da Ordem de Débito
024 031 008 Num Data da OD (DDMMAAAA)
032 046 015 9(13)V99 Valor da OD
047 048 002 Num Motivo do Ajuste ( cód. da tabela III )
049 076 028 Alfa Motivo do Ajuste (String – tabela III)
077 092 016 Num Numero do Cartão
093 104 012 Num Número do NSU (motivos 16, 18 e 23)
105 112 008 Num Data do CV original da transação
113 118 006 Alfa Número da Autorização
119 133 015 9(13)V99 Valor da transação Original
134 142 009 Num Numero do RV original
143 150 008 Num Data RV Original
151 159 009 Num Numero do PV Original
160 174 015 Alfa Numero de Referencia da Carta/Fax
175 182 008 Num Data da Carta
183 197 015 Num Número do Processo de Chargeback
198 203 006 Num Mês de Referência (Serviços, POS, etc.)
204 218 015 9(13)V99 Valor Liquidado
219 226 008 Num Data da liquidação
227 241 015 ALFA Número de Processo de Retenção
242 243 002 Num Meio de Compensação (código)
244 271 028 ALFA Meio de Compensação (String)

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro . “045” = Débitos Liquidados
Número do PV Ajustado . Código do Ponto de Venda Ajustado
Numero da Ordem de Débito . Numero da Ordem de Débito
Data da Ordem de Débito . Data da OD
Valor Total do Débito . Valor total da OD
Motivo do Ajuste . Identifica o motivo que originou o ajuste
(Ver Tabela III)
Motivo do Ajuste (string) . Identifica a descrição do motivo que originou o ajuste
Numero do Cartão . Cartão original da transação somente será demonstrado
em casos de chargeback e cancelamento
Número do NSU (motivos 16,18 e . Número do Comprovante da transação original ( NSU )
23)
Data do CV / NSU original da . Data do CV / NSU original da transação
transação
Número da Autorização . Autorização do emissor / bandeira
Valor da Transação Original . Valor Transação Original
Número do RV Original . Número do RV Original
Data RV Original Data do RV Original
Número do PV Original Número do PV Original

21
Número da Carta de Número da carta de Referência/Fax
Referência/Fax
Data da Carta de cancelamento . Data da carta enviada pelo estabelecimento para a
solicitação do cancelamento de vendas
Número do Processo . Número do Processo de Chargeback
Mês de Referência Mês de Referência (Serviços, POS, etc)
Valor Compensado/Pago Valor liquidado
Data da liquidação Data em que foi liquidado o débito
Número do Processo RET Número do Processo de Retenção
Meio de Compensação Identifica o meio que foi compensado
Meio de Compensação Identifica a descrição do meio que foi compensado

22
Registro 049 – Este registro demonstra as parcelas de uma transação, ou a transação que será
desagendada. Trata-se de valor que o cliente ainda não recebeu e foi solicitado cancelamento ou
Chargeback e, neste caso, não será enviado para crédito.

Registro 049 - Desagendamento de Parcelas

Inicio Fim Tam Pic Descrição
001 003 003 Num Tipo de registro (“049”)
004 012 009 Num Número do PV original
013 021 009 Num Número do RV original
022 036 015 Num Numero de Referência
037 044 008 Num Data do Crédito
045 059 015 9(13)V99 Novo Valor da Parcela
060 074 015 9(13)V99 Valor Original da parcela alterada
075 089 015 9(13)V99 Valor do Ajuste
090 097 008 Num Data do Cancelamento
098 112 015 9(13)V99 Valor do RV original
113 127 015 9(13)V99 Valor do Cancelamento solicitado
128 143 016 Num Número do cartão
144 151 008 Num Data da transação
152 163 012 Num NSU
164 164 001 Num Tipo de Débito
165 166 002 Num Número da parcela
167 167 001 Alfa Bandeira do RV de origem

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro . “049” = Desagendamento de parcelas
Número do PV original . Código do PV que originou o ajuste
Número do RV original Número do Resumo que originou o ajuste
Número do Documento Número da carta de solicitação de cancelamento de vendas
Data da Emissão . Data da emissão da Ordem de Crédito
Data do Crédito . Data do crédito da parcela alterada
Novo Valor da Parcela . Valor ajustado da parcela
Valor Original da Parcela Alterada . Valor original da parcela
Valor do Ajuste Valor que está sendo ajustado
Data do Cancelamento Data de processamento do cancelamento
Valor do RV Original Valor do Resumo de Vendas original
Valor do cancelamento solicitado . Valor total do cancelamento solicitado pelo estabelecimento
Número do Cartão Número do cartão
Data da Transação Data da transação
NSU Número do Comprovante da transação original ( NSU )
Tipo do Débito 1 = caso ajuste de cancelamento 18 ou 16
( cancelamento via estabelecimento)
2 = caso ajuste de cancelamento 23 (cancelamento via
Emissor)
Número da parcela Número da parcela que está sofrendo o desagendamento
Bandeira do RV origem . Identifica a bandeira do cartão referente ao RV de origem

23
Registro 050 Totalizador – Matriz
Inicio Fim Tam Pic Descrição
001 003 003 Num Tipo de registro (“050”)
004 012 009 Num Nº PV matriz
013 018 006 Num Quantidade total de resumos matriz
019 033 015 9(13)V99 Valor total dos créditos normais
034 039 006 Num Quantidade de créditos antecipados
040 054 015 9(13)V99 Valor total antecipado
055 058 004 Num Quantidade de ajustes a crédito
059 073 015 9(13)V99 Valor total de ajustes a crédito
074 079 006 Num Quantidade de ajustes a débito
080 094 015 9(13)V99 Valor total de ajustes a débito

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro . “ 050” = Totalizador Matriz
Número do PV Matriz . Código do Ponto de Venda Matriz
Quantidade de créditos normais na . Total de créditos normais dos Pontos de Venda
matriz centralizados na matriz
Valor total dos créditos normais . Valor total dos créditos normais dos PV´s centralizados na
matriz
Quantidade de créditos Total dos créditos antecipados dos PV´s centralizados na
antecipados matriz
Valor total antecipado . Valor total dos créditos antecipados dos PV´s
centralizados na matriz
Quantidade de ajustes a crédito . Quantidade de lançamentos a crédito realizados para os
PV´s centralizados na matriz
Valor total de ajustes a crédito Valor total dos lançamentos a crédito dos PV´s
centralizados na matriz
Quantidade de ajustes a débito . Quantidade de lançamentos a débito realizados para os
PV´s centralizados na matriz
Valor total de ajustes a débito Valor total dos lançamentos a débito dos PV´s
centralizados na matriz

24
Registro 052 - Trailler do arquivo
Inicio Fim Tam Pic Descrição
001 003 003 num Tipo de registro (“052”)
004 007 004 num Quantidade de matrizes no arquivo
008 013 006 num Quantidade de registros no arquivo
014 022 009 Num Nº PV Grupo
023 026 004 Num Quantidade total de resumos grupo
027 041 015 9(13)V99 Valor total dos créditos normais
042 047 006 Num Quantidade de créditos antecipados
048 062 015 9(13)V99 Valor total antecipado
063 066 004 Num Quantidade de ajustes a crédito
067 081 015 9(13)V99 Valor total de ajustes a crédito
082 085 004 Num Quantidade de ajustes a débito
086 100 015 9(13)V99 Valor total de ajustes a débito

Critérios de edição dos dados

Tipo do registro . “ 052” = Totalizador Grupo
Quantidade de matrizes . Quantidade de matrizes enviadas no arquivo
Quantidade de registros . Quantidade total de registros gravados no arquivo,
incluindo header, trailler e header de grupo
Número do PV Matriz . Código do Ponto de Venda Grupo
Quantidade de créditos normais na . Total de créditos normais dos Pontos de Venda
matriz centralizados no Grupo
Valor total dos créditos normais . Valor total dos créditos normais dos PV´s centralizados no
Grupo
Quantidade de créditos Total dos créditos antecipados dos PV´s centralizados no
antecipados Grupo
Valor total antecipado . Valor total dos créditos antecipados dos PV´s
centralizados no Grupo
Quantidade de ajustes a crédito . Quantidade de lançamentos a crédito realizados para os
PV´s centralizados no Grupo
Valor total de ajustes a crédito Valor total dos lançamentos a crédito dos PV´s
centralizados no Grupo
Quantidade de ajustes a débito . Quantidade de lançamentos a débito realizados para os
PV´s centralizados no Grupo
Valor total de ajustes a débito Valor total dos lançamentos a débito dos PV´s
centralizados no Grupo

25
 5 – TABELAS

5.1 – TABELA I - TIPOS DE TRANSAÇÃO

01 = à vista 4
02 = parcelado sem juros
03 = parcelado IATA
04 = rotativo dólar
05 = CDC
06 = Pré-datada
07= Trishop
08= Construcard

5.2 – TABELA II – STATUS DO CRÉDITO

00 CV OK
01 A emitir
02 Trânsito
03 Pendente Banco
04 Pendente Matriz Créditos Normais
05 Pendente Filial
06 Baixada
07 Trânsito Fita
08 Baixa Automática
09 Baixado para Penhora ou Retenção
11 Suspenso
12 Penhorado
13 Retido

2 – As transações do tipo Parcelado com juros, possuem o mesmo prazo de recebimento que à Vista.

26
 5.3 – TABELA III – AJUSTES

1 FRANQ. INTERLIGAÇÃO 57 PAGTO DESAGIO

2 CONSULTA DE CHEQUES 58 CREDITO ALUGUEL
3 DEBITO PARCELADO 59 REBATE MENSAL
4 DEBITO TX TRIBUTO 60 REBATE FINAL
5 TX MAN DO TEF 61 DEV CRED PGTO MAIOR
6 POS-INATIV/CONEC/PIN 62 REGULARIZACAO DIF. TAXA
7 CREDENC/ADESAO 63 REGUL.DB ANTERIOR
8 REPOS/ADIC MAQUINETA 64 PGTO DE RV
9 CANCEL/CHBK MAESTRO 65 COMPL.CR EFET.MENOR
10 ADESÃO SECURECODE 66 PGT.JURO CORRECAO
11 MENS.SECURECODE 67 PGT.CV ADULTERADO
13 CONS.SECURECODE 68 PGT.CV US$-P.TUR.
14 TARIFA DÉBITO 69 PGTO VIACAO AEREA
15 CBK CARTAO CHIP 70 PGT.P/TRANSF.TIT.
16 ESTORNO CR.INDEV.CI 71 PGT.N S/J-1A PARC
17 INDENIZA POS PERDIDO 72 PGT.N S/J-2A PARC
18 CANCEL.DE VENDAS 73 PGT.N S/J-3A PARC
19 SEGUNDA VIA EXTRATO 74 PGT.N S/J-4A PARC
20 POS-INATIV/CONEC/PIN 75 PGT.N S/J-5A PARC
21 CANCELAMENTO MAESTRO 76 PGT.N S/J-6A PARC
22 CONTESTAÇÃO DE VENDA 77 PGT.N S/J-7A PARC
23 CONTESTAÇÃO DE VENDA 78 PGT.N S/J-8A PARC
24 TRF AD EXCESSO CBACK 79 PGT.N S/J-9A PARC
28 AL.POS/PINPAD/TX CONECT 80 CAPTURA CV OFF-TO
29 DEBITO RECARGA 81 PCTE TUR.CREDITO
30 CANCEL DESP DOLAR 82 COMISS.SOBRE VENDA
34 MODELO TARIFARIO 83 IR S/COMISSAO
35 CONSULTA AVS 84 ADIC.IR ESTAD
36 DEVOLUCAO CV 85 PGTO DE RV
37 ESTORNO CR.INDEV. 86 ANTECIPACAO DOLAR
38 ESTORNO TAXA ADM 87 DEVOL.CANCEL.DOLAR
39 ESTORNO REBATE 88 TIER PRICING
40 TARIFA EXT. MENSAL 89 EST CONS.SERASA/AVS
46 TAXA PARC. ESPECIAL 90 ESTOR.TARIFA ENV.DOC
48 AL.POS/PINPAD/TX CONECT 91 ESTORNO POS PERDIDO
49 POS-INATIV/CONEC/PIN 92 ESTOR.TAR EXT MENSAL
51 CRED SECURECODE 93 EST.EXT SALDOS ABER.
52 REVERSAO DEBITO CBK 94 ESTOR.TAXA DE ADESAO
53 CREDITO RECARGA 95 EST AL.POS/TX.CONET
54 TOT.LIQID.A MENOR 96 ESTOR.TAR 2ª VIA EXT
55 CV N CONSIDERADO RV 99 DEBITO NÃO ACATADO
56 PREMIO PROMOCAO PARCELADO

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 6. – VEÍCULO DE TROCA DE ARQUIVOS

A transmissão dos arquivos será feito por VANS homologada pela Redecard:

GXS
telesales_br@gxs.com (0xx11) 2123-2500

TIVIT (Proceda)

Marcelo Cardoso – marcelo.cardoso@tivit.com.br (0xx11) 3757-2822

(0xx11) 9343-5943
Walter Roberto Thiele: Walter.thiele@tivit.com.br (0xx11) 9157.8345
(0xx11) 7661.8622

Nexxera

Maricarme (maricarme.rodriguez@nexxera.com) (0xx11) 2121.9600

Neogrid

Alvaro Teno Junior (alvaro.junior@neogrid.com) (0xx11) 2135.8538

(0xx11) 9976.7328
Rodrigo Udvary (Rodrigo.udvary@neogrid.com.br) (0xx11) 9981.2316

Accesstage

Ronaldo Yoshida (ronaldo.yoshida@accesstage.com.br) (0xx11) 3179.6617

(0xx11) 9619.6785

Software Express

Alexandro Moreira/José Maria (comercial@softwareexpress.com.br) (0xx11) 3170.5354

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