Consultas Genéricas - V12 - Ap01 PDF

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Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.
Consultas Genérica
RM – Versão 12
Consultas Genéricas
Controle e Planejamento da Produção
Sumário
1. Consulta Genérica ........................................................................................................................ 3

2. Consulta Relacional ...................................................................................................................... 7
3. Posição de Clientes ...................................................................................................................... 12
4. Posição de Títulos a Receber ....................................................................................................... 15
5. Conciliador TEF ............................................................................................................................ 17
6. Consulta Resumo Geral................................................................................................................ 18
7. Posição de Fornecedores ............................................................................................................. 20
8. Posição de Títulos a pagar ........................................................................................................... 24
9. Resumo Geral............................................................................................................................... 26
10. Fluxo de Caixa ............................................................................................................................ 28
11. Fluxo de caixa por Natureza ....................................................................................................... 34
12. Histórico Fluxo por Natureza ...................................................................................................... 40
13. Orçados X Reais Mês ................................................................................................................. 43
14. Orçados X Reais Ano ................................................................................................................. 46
2 Versão 12
1. Consulta Genérica
As consultas permitem a verificação, em tela, das informações registradas no Sistema. O Microsiga
Protheus® disponibiliza consultas genéricas e específicas.
A Consulta genérica consiste em uma consulta aos arquivos utilizados pelo Sistema, permitindo ao usuário definir filtros
e campos a serem apresentados, de acordo com a necessidade.
Já as consultas específicas, apresentam informações padronizadas de uma determinada movimentação do ambiente.
Digitar no campo Pesquisar o nome da tabela que deseja consultar.
Nota:
Neste exemplo estamos utilizando a tabela SE2- Contas a pagar
Versão 12 3
No botão Dicionário
Nesta opção poderá selecionar os campos que deseja que apresenta na consulta gerada.
Botão Visualizar
Esta opção possibilitar a visualização de uma especifica informação.
4 Versão 12
Nota:
Neste exemplo estamos visualizando um determinado título a pagar
Botão Impressão
Este botão possibilitará a impressão da consulta que está sendo configurada.
Nesta opção você poderá configurar como será impressa as informações da consulta sendo:
 Ordem: Poderá determinar como será listada as informações;
 Impressão: Poderá ser determinado se será gerado em arquivo, impressão (impressora, PDF, etc.), enviar via
e-mail a listagem gerada ou em spool, esta opção possibilita o usuário visualizar a listagem antes de realizar a
impressão.
 Dicionário: Seleciona os campos que deverá constar na lista.
 Opcionais: Poderá definir Descrição da consulta, tamanho das margens;
 Personalizar: Possibilitar inclusão de observações na geração da lista;
Nota:
Neste exemplo foi selecionado a impressão em PDF.
Versão 12 5
Botão Exp. CSV
Nesta opção permite que o usuário, exporte a lista gerada para planilha de Excel em formato CSV, neste caso é
fundamental ter instalado o aplicativo de Planilha Excel.
6 Versão 12
2. Consulta Relacional
Esta rotina permite que sejam criadas consultas personalizadas com dados de uma ou mais tabelas relacionadas.
A partir de uma tabela base, é possível selecionar os campos que constarão na consulta, e ainda relacioná-la com
tabelas secundárias para exibir informações adicionais.
Além disso, com base em um dado comum é possível agrupar as informações na consulta, facilitando a sua
organização e visualização.
A consulta criada pode ser enviada à impressora, ao disco, ou ainda pode ser executado a partir do menu de um dos
módulos do Sistema.
Para criar a Consulta Genérica Relacional:
Ao selecionar Consulta Genérica Relacional, são apresentadas as seguintes opções:
 Criar nova consulta: Esta opção possibilita a criação de uma consulta personalizada, de acordo com a
necessidade.
 Existente: Esta opção abre uma consulta criada anteriormente.
 Criar Consulta Office: Esta opção possibilita a criação de uma consulta, que possa ser aberta no Microsoft
Office 2007l® , integrando a base de dados do Microsiga Protheus.
 Abrir Consulta Office (Local): Esta opção abre uma consulta Office criada anteriormente.
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 Abrir Consulta Office (Repositório): Esta opção abre uma consulta Office padronizada pela TOTVS.
Neste exemplo iremos selecionar a opção de criar nova consulta
Nesta tela foi selecionada o relacionamento com a tabela de fornecedores
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Selecionada a ordem que será gerada a lista da consulta
Versão 12 9
Nesta tela o usuário poderá selecionar os campos (do lado esquerdo da tela) que desejam listar na consulta criada.
Do lado direito da tela são os campos que irão ser apresentados nas consultas, estes campos podem ser movidos para
baixo ou para cima através das setas, também podem ser removidos para o lado esquerdo da tela através dos botões
que contem duas setinhas
Poderá ser selecionada o modo de visualização da consulta.
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Nesta tela poderá ser inserido algum filtro na consulta
Por fim a o resultado da consulta criada.
Neste exemplo está sendo demonstrados títulos do contas a pagar.
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Consultas na Carteira de Contas a Receber
3. Posição de Clientes
Possibilita um controle gerencial de análise da situação dos Clientes em relação às movimentações financeiras e
movimentações de venda realizadas em determinado período. Os dados são apresentados de forma detalhada, com
base no Cadastro de Clientes e nas movimentações dos módulos Faturamento (pedido de venda e emissão da nota
fiscal de saída), Financeiro (títulos em aberto, títulos baixados, etc.) e Call Center (Telecobrança).
Na tela principal da consulta podem ser verificadas as seguintes informações, com os valores apresentados em real e
em dólar:
 Vencimento do Limite de Crédito do Cliente.

 Limite de Crédito.
 Saldo Atual.
 Saldo do Limite de Crédito Secundário.
 Maior Compra.
 Maior Saldo.
 Primeira e Última Compra.
 Maior Atraso nos Pagamentos.
 Média de Atrasos.
 Grau de Risco.
 Cheques Devolvidos (Quantidade e data da última devolução).
 Títulos Protestados (Quantidade e data do último protesto).
O sistema apresenta ainda a posição do cliente em relação aos títulos baixados e em aberto, pedidos de venda
efetuados, faturamentos, referências e histórico de cobrança.
12 Versão 12
Dica:
 Caso haja inconsistência de alguma informação, antes da consulta, deve ser executada a rotina de Refaz
dados clientes/fornecedores, localizada em Miscelâneas.
 Na pergunta Seleciona Filiais? é possível selecionar as filiais que são geradas na consulta da rotina.
Preencher os parâmetros conforme a consulta que deseja ser realizada
De acordo com os parâmetros sistema irá gerar a consulta.
Nota:
Neste caso a consulta está sendo gerada para o cliente TOTVS S.A
Versão 12 13
Ao lado direito da tela estão disponíveis as seguintes opções:
Possibilita a consulta dos títulos em aberto do cliente e os que tiveram baixa

Títulos em aberto
parcial. Veja mais detalhes em Opções.
Apresenta os títulos recebidos do cliente, ou o valor residual, em caso de

Títulos recebidos baixa parcial. Veja mais detalhes em Opções.
Apresenta os pedidos de venda emitidos para o cliente. Veja mais detalhes

Pedidos
no tópico Opções.
Permite a consulta à posição do cliente com relação ao faturamento. Veja

Faturamento
mais detalhes em Opções.
Apresenta as referências do cliente, de acordo com os dados informados no

Referências
Cadastro de Clientes.
Possibilita a consulta ao histórico de cobrança de clientes. Esta consulta é
útil às empresas que efetuam negociações com clientes, informadas através
Hist. Cobrança da opção Telecobrança no módulo Call Center, possibilitando consultar as
ocorrências relacionadas aos títulos / clientes.
Obs: O Histórico de Contatos será preenchido pelo módulo Call Center.
Importante:
 No botão Outras Ações, há a opção de impressão, que o usuário poderá gerar a impressão da consulta
desejada;
14 Versão 12
 No botão Outras Ações, há as opções Importar e exportas
4. Posição de Títulos a Receber

Essa consulta é apresentar os dados originais dos títulos a receber. Permite visualizar os dados dos títulos em aberto e
dos que foram baixados total ou parcialmente.
Versão 12 15

Quando o título estiver em aberto são exibidos os dados gerais, de acordo com o cadastrado no Contas a Receber,
como natureza, situação, cliente, emissão, vencimento, valor original, abatimentos, borderô, data da contabilização, etc.
Na consulta a um título já baixado ou baixado parcialmente, além das informações citadas acima, são apresentados os
dados da baixa, como data, juros, multa, correção, descontos, valor recebido, motivo da baixa, banco/agência/conta e
reconciliação.
Também são relacionados os valores referentes a despesas bancárias, cobradas em função de cobrança eletrônica e
dos registros gerados durante a recepção bancária via Cnab.
Importante
O tratamento que o Sistema utiliza para a taxa considerada na baixa de títulos a receber é:
 No Brasil, utiliza-se a taxa informada no título;

 Nos demais países é considerada a taxa do dia.
Será aberto a tela da rotina de contas a receber, para realizar a consulta deverá selecionar o título desejado e clicar no
botão Consultar.
Irá abrir a tela com as informações do título desejado.
16 Versão 12
5. Conciliador TEF
Esta rotina efetua a conciliação TEF - Transferência Eletrônica de Fundos dos títulos a receber (cartão de crédito e
débito) das administradoras financeiras. Após o processo de venda realizado pelo módulo Front Loja e SigaLoja,
utilizando comunicação TEF, são gerados os títulos no módulo Financeiro, no Contas a Receber que, posteriormente
serão baixados por meio da conciliação bancária.
Essa conciliação é realizada pelo cruzamento das informações oriundas do Arquivo de Retorno – Sitef Conciliação
versão 2.0 (formato .csv) fornecido pela Software Express, que são primeiramente importadas para o Protheus e depois
conciliadas com os títulos a receber das administradoras financeiras.
Importante
A modalidade TEF utilizada deve ser a CLISITEF da empresa Software Express, cujas versões
homologadas são a 2.0 e 3.0.
É possível efetuar a conciliação bancária através do gerenciador de Direção.
Para execução utilizando multithreads de efetivação da conciliação e lote é necessário configurar os

seguintes parâmetros:
MV_BLATHD: Define a quantidade de threads para execução da rotina.

MV_BLALOT: Define a quantidade de registros a serem processados em lote pelo thread.
MV_NOTSA1: Define se é atualizado o saldo do cliente na conciliação SITEF.
Versão 12 17
6. Consulta Resumo Geral

Nesta consulta é permitido verificar a emissão do resumo geral do contas a receber por companhia e consolidado.
Irá apresentar um Wizard para parametrização da consulta.
Nesta tela será possível selecionar o grupo de empresa, empresa, unidade de negócio e filiais ou todas as opções.
18 Versão 12
Preencher os parâmetros de acordo com a consulta que deseja extrair.
Tela com a consulta gerada
Versão 12 19
Nota:
No botão Outras ações há a opção de Relatório.
7. Posição de Fornecedores
Possibilita um controle gerencial para análise da situação da empresa perante seus Fornecedores, através das
movimentações financeiras e movimentações de compras realizadas em determinado período. Os dados são
apresentados de forma detalhada, com base no Cadastro de Fornecedores e nas movimentações do módulo de
Compras (pedidos de compras) e Financeiro (Contas a Pagar).
O sistema apresenta um gráfico de estatística financeira, permitindo um comparativo entre os títulos a pagar e os que já
foram pagos.
Na tela principal da consulta, podem ser verificadas as seguintes informações:
 Saldo Atual
 Primeira Compra
 Maior Compra em US$
 Data da Última Compra
 Maior Saldo em US$
 Maior Atraso
 Saldo Atual em US$
O sistema apresenta ainda a posição do fornecedor com relação aos títulos baixados e em aberto, pedidos de compra,
faturamentos e produtos.
20 Versão 12
Dica:
 Caso haja inconsistência de alguma informação, antes da consulta, deve ser executada a rotina de Refaz Dados
Clientes/Fornecedores, em Miscelâneas.
 Na pergunta Seleciona Filiais? é possível selecionar as filiais que são consideradas na geração da rotina.
Preencher os parâmetros conforme consulta desejada
Versão 12 21
Será apresentada informações conforme parâmetros preenchidos.
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Pasta Informações gerais: Esta pasta apresenta as informações gerais da empresa de acordo com as movimentações
dos Pedidos de Compra e Contas a Pagar.
O saldo atual representa o valor da dívida atual com o

Saldo Atual
fornecedor.
Maior Compra Relaciona a maior compra realizada junto ao fornecedor.
Relaciona a maior dívida, em dólares, já feita com o

Maior Saldo em US$
fornecedor.
Estes dados são atualizados a partir das
movimentações geradas no Módulo de Compras, desde
Primeira e Última Compra que o campo Atualiza Preço de Compra do Cadastro
de TES (Tipo de Entrada e Saída) esteja preenchido
com Sim.
Relaciona o número de dias em que houve atraso para
Maior Atraso
pagamento dos títulos do fornecedor.
Pasta Títulos em aberto: Esta pasta possibilita a consulta dos títulos em aberto do fornecedor que ainda estejam sem baixa, ou os
valores residuais, no caso das baixas parciais.
Pasta Títulos pagos: Esta pasta relaciona os títulos que foram pagos ao fornecedor.
Pasta Pedidos de compras: Esta pasta relaciona os pedidos de compra emitidos para o Fornecedor.
Pasta Faturamento: Permite a consulta à posição do fornecedor com relação às notas fiscais geradas pelo Módulo de Compras,
com os números das respectivas duplicatas que foram geradas no Contas a Pagar.
Versão 12 23

Pasta Produtos: Esta pasta relaciona os produtos atendidos pelo fornecedor, a partir da emissão da nota fiscal de entrada no
Módulo de Compras.
Pasta Devolução: Permite consultar o número, emissão e valor da nota de devolução do fornecedor em referência.
Pasta Entrega: Permite consultar a nota, emissão, pedido, emissão, produto, descrição, dt.Prevista, dt.Realizada, diferença de dias
do fornecedor em referência.
Importante
No botão Financeiro é possível gerar gráfico mostrando os títulos a pagar e títulos pagos.
8. Posição de Títulos a pagar

Apresenta os dados originais dos títulos a pagar. A consulta pode ser realizada tanto para os títulos em aberto quanto
para os que foram baixados total ou parcialmente.
Quando o título estiver em aberto, sinalizado com a cor verde, serão demonstrados apenas seus dados gerais,
conforme registrado no Contas a Pagar, como natureza, situação, cliente, emissão, vencimento, valor original,
abatimentos, borderô, data da contabilização, etc.
Na consulta a um título já baixado ou baixado parcialmente, além das informações citadas acima, serão apresentados
os dados da baixa, como data, juros, multa, correção, descontos, valor pago, motivo da baixa, número do cheque,
banco/agência/conta e reconciliação.
24 Versão 12
Importante
No Brasil, a taxa utilizada na baixa de títulos é detalhada pelo título, enquanto nos outros
países, o sistema considera a taxa do dia.
Tela com as informações do título a pagar
Versão 12 25

9. Resumo Geral
Nesta consulta é permitido verificar a emissão do resumo geral do contas a pagar por companhia e consolidado.
Irá apresentar um Wizard para parametrização da consulta.
Nesta tela será possível selecionar o grupo de empresa, empresa, unidade de negócio e filiais ou todas as opções.
Preencher os parâmetros de acordo com a consulta que deseja extrair.
26 Versão 12
Tela com a consulta gerada
Nota:
No botão Outras ações há a opção de Relatório.
Versão 12 27

10. Fluxo de Caixa
O Protheus reúne todas as transações a realizar nas carteiras de Contas a Pagar e a Receber e as exibe na forma de
consulta, especificamente, na forma de Fluxo de Caixa.
Fluxo de Caixa pode ser definido como a demonstração visual de receitas e despesas em um período de tempo, sendo
que, por meio de sua análise podemos otimizar decisões de captação e aplicação de recursos financeiros em uma
empresa.
Todas as previsões de entradas e saídas podem ser observadas no Fluxo de Caixa, que apresenta graficamente a
união do Contas a Receber e a Pagar, as comissões pagas, os títulos atrasados, com o controle de cinco moedas
distintas, tendo o Real como a moeda oficial.
A rotina tem como característica não retroagir a uma situação pontual, ou seja, o sistema não dará tratamento retroativo
de data-base para a demonstração dos dados, considerando apenas a situação atual de um pedido, título ou outro dado
a ser considerado na montagem do Fluxo de Caixa.
O Fluxo de Caixa possibilita as seguintes funcionalidades:
 Seleção de um ou mais bancos para composição do saldo no fluxo;

 Simulação Financeira de entradas e saídas;
 Análise da carteira de pedidos de venda e de compras, caso o Faturamento e Compras estejam integrados;
 Análise das aplicações/empréstimos efetuados, calculando diariamente seus valores pela informação da cota
diária;
 Controle do estouro de caixa, pela informação de um valor mínimo;
 Discriminação dos títulos a pagar e a receber pela consulta analítica, onde são apresentadas todas as
informações dos títulos (número, parcela e data de emissão);
 Visualização dos valores financeiros de Títulos a Receber do tipo Cheque que estão em custódia;
 Envio dos gráficos por e-mail;
 Obter a visão gerencial financeira baseado no cadastro de Naturezas.
 Gravação dos gráficos em BMP para utilização em outros aplicativos.
 Gerar títulos provisórios, seja de receber ou a pagar na opção Simulação.
 Visualizar os detalhes do saldo na opção Exportação para Excel, possibilitando a impressão.
 Demonstrar os valores previstos dos pagamentos antecipados da rotina Solicitação de Fundo, podendo filtrar
as situações desejadas:
 0 - Carteira;
 1 - Cobrança Simples;
 3 - Cobrança caucionada;
 4 - Cobrança Vinculada;
 5 - Cobrança com advogado;
 6 - Cobrança judicial;
 F - Carteira Protesto;
 G - Carteira Acordo;
 H - Cobrança Cartório (registro civil);
28 Versão 12
Botões:
Gráfico: Será gerado gráfico do fluxo de caixa
Versão 12 29
 Simulação: Há a possibilidade em cadastrar receitas e ou despesas para simulação do fluxo de caixa
30 Versão 12
 Relatório: Será possível gerar relatório do fluxo de caixa
Nota:
Neste exemplo foi gerado o relatório em PDF
Versão 12 31
 Exportar para Excel: Será possível exportar para planilha de Excel
32 Versão 12
Consulta Analítica
Possibilita visualizar detalhadamente todos os documentos que compõem o saldo de cada período, como por exemplo
entradas, saídas, entradas e saídas acumuladas, saldo diário, pedidos de compra, pedidos de venda, comissões,
empréstimos e aplicações efetuadas na data selecionada.
Dica:
Para execução dessa consulta, é necessário que tenha sido selecionada a opção Processa Analítico, na janela principal
de configuração da consulta.
Selecionar o movimento que deseja analisar analiticamente.
Versão 12 33
Clicar duas vezes na linha do movimento e abrirá a tela com as opções de analise deste movimento
11. Fluxo de caixa por Natureza

O Fluxo de Caixa pode ser definido como a demonstração visual de receitas e despesas em um período de tempo,
sendo que, através de sua análise, é possível otimizar decisões de captação e aplicação de recursos financeiros em
uma empresa.
Esta rotina permite consultas ao Fluxo de Caixa baseadas no plano de naturezas financeiras.
34 Versão 12
Observação:
 O Fluxo de Caixa por Natureza é efetuado sempre com a data-base do sistema.

 É possível organizar a consulta em Analíticas e Sintéticas ao preencher o
parâmetro Mostrar Natur. Sintética como Sim e configurar o
parâmetro MV_NATSINT com o conteúdo em 1.
 É possível definir a consulta em Analítica ou Sintética.
 Por meio da opção Comparativo é permitido visualizar os tipos de saldo em Orçado x
Previsto, Orçado x Realizado e Previsto x Realizado.
 É possível digitar uma Nota Explicativa ao clicar em Ações Relacionadas na
opção Salvar ou Relatório.
Para os casos em que houver a necessidade de refazer os saldos por natureza, utilize a rotina Recálculo de Saldos por
Natureza.
O Fluxo por Natureza pode ser utilizado para:
 Planejar e controlar as entradas e saídas de caixa, num período de tempo determinado;

 Auxiliar na tomada de decisões antecipadas sobre a falta ou sobra de dinheiro na empresa;
 Verificar se a empresa está trabalhando com aperto ou folga financeira no período avaliado;
 Verificar se os recursos financeiros são suficientes para dar continuidade ao negócio em determinado período
ou se há necessidade de obtenção de capital de giro;
 Planejar melhores políticas de prazos de pagamentos e recebimentos;
 Avaliar a capacidade de pagamentos antes de assumir compromissos;
 Conhecer previamente (planejamento estratégico) os grandes números do negócio e sua real importância no
período considerado;
 Avaliar se o recebimento das vendas é suficiente para cobrir os gastos assumidos e previstos no período
considerado;
 Avaliar o melhor momento para efetuar as reposições de estoque em função dos prazos de pagamento e da
disponibilidade de caixa;
 Avaliar o momento mais favorável para realizar promoções de vendas, visando melhorar o caixa do negócio.
Rotinas Prévias
A consulta ao Fluxo de Caixa por Natureza é realizada a partir dos dados das seguintes rotinas:
 Naturezas
 Recálculo de Saldos por Natureza
 Contas a Receber
 Contas a Pagar
 Baixas a Receber
 Baixas a Receber Automática
 Faturas a Receber
 Liquidação
 Baixas a Pagar Manual
 Baixas a Pagar Automática
 Faturas a pagar
Versão 12 35

 Liquidação
 Movimento Bancário
 Manutenção de Caixinha
 Orçamentos
 Recálculo Comissão
 Atualização Pagto Comissão
 Manutenção Comissões
Preencher parâmetros conforme deseja gerar ao fluxo de caixa por natureza.
36 Versão 12
Foi apresentada esta tela, devido nos parâmetros ter selecionado a opção Considera saldos bancários, assim deverá
selecionar as contas que deseja compor o fluxo de caixa por natureza.
No Botão Outras Ações, há algumas opções de apoio ao fluxo de caixa por natureza, sendo:
Versão 12 37
Salvar: Poderá ser salvo o fluxo para futuras comparações, nesta opção o usuário poderá inserir uma Nota explicativa.
38 Versão 12
Gráfico: Gera gráfico do fluxo de caixa por natureza processado
Relatório: Gera relatório com as informações do fluxo de caixa por natureza, nesta opção poderá ser inserida nota
explicativa.
Versão 12 39
12. Histórico Fluxo por Natureza
Esta rotina apresenta as consultas de Fluxo por Natureza gravadas anteriormente e permite comparação entre elas.
Estão disponíveis as opções:
 Visualizar: exibe a consulta aos dados dos Fluxos por Natureza gravados anteriormente.
40 Versão 12
 Comparar: efetua comparações entre dois fluxos de caixa. Os dados das consultas Fluxo por Natureza
efetuados anteriormente são exibidos, permitindo a comparação entre dois fluxos por vez.
Importante
É possível alterar a Nota Explicativa por meio das Ações Relacionadas na opção Nota Explicativa.
Nesta rotina será possível visualizar fluxos por Naturezas que foram salvos e realizar comparativos entres fluxos.
Visualização
Versão 12 41
Comparar Fluxo por Natureza
Selecionar os fluxos por naturezas que será utilizado na comparação
42 Versão 12
13. Orçados X Reais Mês
Possibilita uma análise comparativa mensal por natureza dos valores financeiros orçados e realizados. Os valores
apresentados são baseados nos relatórios Orçados X Reais Mês.
Versão 12 43

A consulta pode ser realizada em cinco moedas, sendo que o Real é a moeda padrão. Os recursos disponíveis nesta
consulta são:
 Análise individual das naturezas de entrada/saída;

 Gráfico comparativo por natureza do previsto x realizado;
 Gráfico comparativo do resumo das naturezas de entrada x saída;

 Resumo demonstrando as naturezas a pagar e a receber com seus respectivos valores realizados e a realizar,
bem como o valor total e o valor orçado, com os saldos (credores ou não).
 Recurso de diversas formas de apresentação dos gráficos, que podem ser gravados em BMP para utilização
em outros aplicativos, impressos ou enviados por e-mail.
 Preencher parâmetros conforme deseja gerar
Preencher parâmetros conforme deseja gerar a consulta.
Pastas
 Entradas
Apresenta o gráfico correspondente, na moeda e data selecionada nos parâmetros iniciais, exibindo os valores
previstos, realizados e orçados.
 Saídas
Apresenta o gráfico correspondente, na moeda e data selecionada nos parâmetros iniciais, exibindo os valores
previstos, realizados e orçados.
 Entradas x Saídas
44 Versão 12
Esta pasta apresenta, em forma de gráfico, um resumo das naturezas de entrada x naturezas de saída, com o
comparativo entre os valores previstos, orçados e realizados.
Podem ser utilizados os recursos das opções disponíveis em Ações Relacionadas para a seleção do tipo de gráfico,
impressão ou envio
 Resumo
É demonstrado o resumo das naturezas a pagar e a receber com seus respectivos valores realizados e a realizar,
demonstrando o valor total e o valor orçado, com os saldos (credores ou não).
Versão 12 45
14. Orçados X Reais Ano
Possibilita uma análise comparativa anual por natureza dos valores financeiros orçados e realizados. Os valores
apresentados são baseados nos relatórios Orçados X Reais Ano.
A consulta pode ser realizada em cinco moedas, sendo que o Real é a moeda padrão. Os recursos disponíveis nesta
consulta são demonstrados mês a mês, sendo:
 Análise individual das naturezas de entrada/saída.

 Gráfico comparativo por natureza do previsto x realizado.
46 Versão 12
 Gráfico comparativo do resumo das naturezas de entrada x saída.

 Resumo mês a mês demonstrando as naturezas a pagar e a receber com seus respectivos valores realizados
e a realizar, demonstrando o valor total e o valor orçado, com os saldos (credores ou não).
 Recurso de diversas formas de apresentação dos gráficos, que podem ser gravados em BMP para utilização
em outros aplicativos, impressos ou enviados por e-mail.
Preencher parâmetros conforme deseja gerar a consulta
Pastas
 Pasta Entradas
Apresenta o gráfico correspondente, na moeda e data selecionada nos parâmetros iniciais, exibindo os
valores previstos, realizados e orçados.
 Saídas
Apresenta o gráfico correspondente, na moeda e data selecionada nos parâmetros iniciais, exibindo os
valores previstos, realizados e orçados.
 Entradas x Saídas
Apresenta, em forma de gráfico, um resumo das naturezas de entrada x naturezas de saída, com o
comparativo entre os valores previstos, orçados e realizados.
 Resumo
Demonstra o resumo das naturezas a pagar e a receber com seus respectivos valores realizados e a realizar,
demonstrando o valor total e o valor orçado, com os saldos (credores ou não).
Versão 12 47
48 Versão 12
Versão 12 49

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Controle e Planejamento da Produção

1. Consulta Genérica ........................................................................................................................ 3

Já as consultas específicas, apresentam informações padronizadas de uma determinada movimentação do ambiente.

Digitar no campo Pesquisar o nome da tabela que deseja consultar.

Neste exemplo estamos utilizando a tabela SE2- Contas a pagar

Controle e Planejamento da Produção

Esta opção possibilitar a visualização de uma especifica informação.

Este botão possibilitará a impressão da consulta que está sendo configurada.

 Ordem: Poderá determinar como será listada as informações;

 Dicionário: Seleciona os campos que deverá constar na lista.

 Opcionais: Poderá definir Descrição da consulta, tamanho das margens;

 Personalizar: Possibilitar inclusão de observações na geração da lista;

Neste exemplo foi selecionado a impressão em PDF.

Controle e Planejamento da Produção

Botão Exp. CSV

Para criar a Consulta Genérica Relacional:

Ao selecionar Consulta Genérica Relacional, são apresentadas as seguintes opções:

 Existente: Esta opção abre uma consulta criada anteriormente.

Controle e Planejamento da Produção

Neste exemplo iremos selecionar a opção de criar nova consulta

Nesta tela foi selecionada o relacionamento com a tabela de fornecedores

Selecionada a ordem que será gerada a lista da consulta

Controle e Planejamento da Produção

Poderá ser selecionada o modo de visualização da consulta.

Nesta tela poderá ser inserido algum filtro na consulta

Por fim a o resultado da consulta criada.

Neste exemplo está sendo demonstrados títulos do contas a pagar.

Controle e Planejamento da Produção

Consultas na Carteira de Contas a Receber

 Vencimento do Limite de Crédito do Cliente.

Preencher os parâmetros conforme a consulta que deseja ser realizada

De acordo com os parâmetros sistema irá gerar a consulta.

Controle e Planejamento da Produção

Ao lado direito da tela estão disponíveis as seguintes opções:

Possibilita a consulta dos títulos em aberto do cliente e os que tiveram baixa

Apresenta os títulos recebidos do cliente, ou o valor residual, em caso de

Apresenta os pedidos de venda emitidos para o cliente. Veja mais detalhes

Permite a consulta à posição do cliente com relação ao faturamento. Veja

Apresenta as referências do cliente, de acordo com os dados informados no

 No botão Outras Ações, há as opções Importar e exportas

4. Posição de Títulos a Receber

Controle e Planejamento da Produção

 No Brasil, utiliza-se a taxa informada no título;

Irá abrir a tela com as informações do título desejado.

É possível efetuar a conciliação bancária através do gerenciador de Direção.

Para execução utilizando multithreads de efetivação da conciliação e lote é necessário configurar os

MV_BLATHD: Define a quantidade de threads para execução da rotina.

Controle e Planejamento da Produção

6. Consulta Resumo Geral

Irá apresentar um Wizard para parametrização da consulta.

Preencher os parâmetros de acordo com a consulta que deseja extrair.

Tela com a consulta gerada

Controle e Planejamento da Produção

No botão Outras ações há a opção de Relatório.

Compras (pedidos de compras) e Financeiro (Contas a Pagar).

Na tela principal da consulta, podem ser verificadas as seguintes informações:

Preencher os parâmetros conforme consulta desejada

Controle e Planejamento da Produção