Guida utente per l'account batch ACH di BankOZK

Conto batch ACH BankOZK

INTRODUZIONE

• Questa guida è stata progettata per aiutare gli utenti a impostare i pagamenti ACH Batch.
• Per eventuali domande che non rientrino in queste informazioni, contattare il Centro Assistenza Clienti (CCC) al numero 5013196138.

Navigazione verso l'hub dei pagamenti

1. Dalla Home page, seleziona Pagamenti e Trasferimenti.
2. Selezionare Pagamenti.
   • Viene visualizzato l'Hub dei pagamenti.
3. Leggi il promemoria pop-up e seleziona Ok, capito!

Impostazione di un nuovo pagamento batch ACH

1. Fare clic su Nuovo pagamento e selezionare Batch ACH.
   • Viene visualizzata la pagina Batch ACH.
2. Selezionare il codice SEC dal menu a discesa Codice SEC.
   • NOTA: Per tutte le transazioni ACH è necessario immettere un codice SEC, ad eccezione della busta paga.
3. È anche possibile passare il mouse sul punto interrogativo per visualizzare i tipi di codice SEC accettabili.
4. Selezionare l'Originatore dal menu a discesa.
5. Selezionare l'account dall'elenco visualizzato nel campo di ricerca.
6. Selezionare la data di entrata in vigore dal calendario.
7. Se il pagamento è ricorrente, seleziona Imposta pianificazione.
8. Compilare i campi appropriati se è stata selezionata l'opzione Imposta pianificazione.
9. Selezionare Imposta transazione ricorrente.

Aggiungere destinatari

1. Selezionare il destinatario/account.
   • NOTA: Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di più destinatari, consultare Aggiunta di più destinatari.
   • Il destinatario viene aggiunto.
2. Se il destinatario non è già presente nel sistema, selezionare Nuovo destinatario.
3. Compila i campi obbligatori.
4. Inserisci l'importo in dollari.
5. Selezionare Notifica destinatario se si desidera inviare una notifica al destinatario.

Aggiunta di più destinatari

1. Seleziona Aggiungi più destinatari.
2. Seleziona i destinatari dal menu e fai clic su Aggiungi.
3. Inserisci l'importo in dollari.
4. Selezionare Notifica destinatario se si desidera inviare una notifica al destinatario.

Caricamento di un elenco di destinatari

1. Per caricare un elenco di destinatari, seleziona Carica da File.
   • IL File Viene visualizzata la pagina Gestione mappatura.
   • Compatibile file i tipi includono NACHA e CSV.
2. Selezionare i puntini di sospensione icona a view specifiche per il file tipo.
   • Vengono visualizzate le linee guida per il caricamento.
3. Carica il batch ACH file e seleziona Carica File.
4. Seleziona Bozza o Approva per continuare. In questo esempioampabbiamo selezionato Bozza.
   • Viene visualizzata una finestra di notifica.
5. Selezionare View nel Centro Attività.
   • Viene visualizzato un elenco delle transazioni e dei relativi dettagli, nonché il processo di transazione.

Accesso alle approvazioni dalla home page

Un membro del team con autorizzazioni di approvazione può accedere alle proprie approvazioni dalla home page.

1. Selezionare Home per tornare alla home page.
   • La home page visualizza
2. Accedere alla sezione Approvazioni delle transazioni nel menu di navigazione a destra.
3. Selezionare i puntini di sospensione icona e seleziona Approva.
4. Selezionare Conferma.
5. Inserisci il tuo Secure Access Token e clicca su Verifica.
   • L'approvazione è avvenuta con successo.
6. Selezionare Chiudi.
   • I dettagli della transazione sono disponibili per la riview.

Documenti / Risorse

Conto batch ACH BankOZK [pdf] Guida per l'utente Conto batch ACH, Conto batch, Conto

Riferimenti

• Manuale d'uso