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Stratégie de trading d'action sur les prix : zones d'offre et de demande

Jasper Lawler ·28 juin 2021·Commerçant intermédiaire ·Analyse technique ·Investir

La loi de l’offre et de la demande régit tous les prix du marché. Les zones d'offre et de demande intègrent la théorie économique dans

une stratégie commerciale à l'aide de graphiques de prix. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur le trading S&D...

Contenu : Zones d’offre et de demande

· Que sont les zones d’offre et de demande ?

· Wykoff et la structure du marché

· Types de modèles d’offre et de demande

· Comment dessiner une zone offre/demande

· Identifier les zones d'offre et de demande fortes

· Indicateurs de zone d’offre et de demande

· Un exemple de stratégie de trading de zone S/D

Que sont les zones d’offre et de demande ?

Les zones d’offre et de demande sont une technique d’analyse populaire utilisée danstransactions du jour . Les zones sont les périodes

d'action latérale des prix qui précèdent les mouvements explosifs des prix et sont généralement délimitées à l'aide d'un outil rectangulaire

sur la plateforme de trading d'actions, de forex ou de CFD.

Une zone d’offre se forme avant une tendance baissière Une

zone de demande se forme avant une tendance haussière

Les stratégies de trading d'offre et de demande utilisent le retour des prix dans ces zones comme critères d'entrée et de sortie. La stratégie est neutre par rapport au

marché, ce qui signifie qu'elle peut être négociée sur les marchés des changes, les contrats à terme sur matières premières, les CFD sur indices, etc.

Que sont les zones de trading ?

Vous pouvez aller plus loin pour voir comment dessiner les zones d'offre et de demande pour les stratégies de day trading MAIS nous vous

recommandons un bref aperçu de la théorie de l'investissement pour vous donner confiance dans la raison pour laquelle cette stratégie de trading

fonctionne en premier…

Qu’est-ce qu’une zone de ravitaillement ?

Les chandeliers ou barres qui marquent l’origine d’une forte tendance baissière sont appelés zone d’approvisionnement ou

zone de distribution.

Qu'est-ce qu'une zone de demande ?

Les chandeliers ou barres qui marquent l’origine d’une forte tendance haussière sont appelés zone de demande ou
zone d’accumulation.

Wykoff et la structure du marché

Pensons aux trois concepts les plus simples du trading sur les marchés financiers

1. Lorsque la demande est supérieure à l’offre, le prix augmente

2. Lorsque la demande est égale à l’offre, le prix évolue latéralement

3. Lorsque l’offre est supérieure à la demande, le prix baisse

Les marchés financiers évoluent selon les phases décrites ci-dessus. Il existe des tendances à la hausse et à la baisse ou des fourchettes de prix.

Richard Wykoff a été l'un des premiers analystes de marché à expliquer l'interaction de ces phases, en leur attribuant
quatre labels.

1. Accumulation

2. Balisage

3. Répartition

4. Démarquage

Ils peuvent être vus dans le schéma classique de l’action du marché de Wykoff :
C'est dans la compréhension de l'explication de Wyckoff sur l'action des prix du marché que les zones d'offre et de demande sont
également appelées zones d'accumulation et de distribution.

Wykoff a expliqué ces phases par l'action des « baleines » qui sont aujourd'hui de grandes institutions comme les banques
centrales monétaires sur les marchés des changes ou les hedge funds sur le marché boursier.

Ces grands acteurs ne peuvent pas simplement placer la totalité de leur ordre sur le marché en une seule fois, car ils accumulent tellement

que cela ferait varier le prix. Au lieu de cela, ils achètent des augmentations dans une fourchette de prix spécifiée. Cela provoque ce que nous

voyons sur le graphique comme une « zone de demande ».

De même, lorsqu'ils vendent leur position, cela ne peut pas se faire en même temps, car la pression de vente ferait baisser
considérablement le prix et réduirait leurs bénéfices, car ils seraient obligés de vendre dans un marché en baisse, provoqué par
leurs propres commandes importantes. . Encore une fois, ils vendent sur une période donnée afin de minimiser l'impact de leurs
transactions sur le marché, ce qui crée une « zone d'approvisionnement ».

Finalement, le marché s'effondrera selon la manière dont ces baleines achetaient ou vendaient, créant une période où
l'offre et la demande sont déséquilibrées, c'est-à-dire une tendance des prix.

Types de modèles d’offre et de demande

Tout d’abord, il est important de comprendre qu’il peut y avoir plusieurs périodes d’accumulation lors d’une tendance haussière et plusieurs

périodes de distribution lors d’une tendance baissière. Cela signifie que, tout comme dans les modèles de prix d'analyse technique classique, il existe

des modèles d'inversion de l'offre et de la demande et l'offre et la demande sont inversées.

modèles de continuation de la demande.

Modèles d’inversion du TSD

Le Drop-Base-Rally est une configuration de retournement haussier

Le Rally-Base-Drop est une configuration de retournement baissier

Modèles de continuation du TSD

Le Rally-Base-Rally est une configuration de continuation haussière

Le Drop-Base-Rally est une configuration de continuation baissière

Ceci est important car comprendre dans quelle phase se trouve le marché, c'est-à-dire quelle est la tendance sous-jacente et depuis
combien de temps elle est en place, détermine quelles sont les meilleures zones de demande et d'offre à rechercher.

Dans une tendance ancienne, vous souhaiterez rechercher des renversements. Dans une nouvelle tendance, vous souhaiterez rechercher des

continuations.

Comment marquer une zone d’offre et de demande ?

En mettant cette théorie en pratique, l’idée est de trouver l’endroit sur le graphique où la demande a dépassé l’offre (pour
les transactions longues) ou où l’offre a dépassé la demande (pour les transactions courtes).

Passons en revue le processus d'identification correcte des zones d'offre et de demande.

Source : Plateforme de trading FlowBank Pro

ÉTAPE 1 : Identifier le prix actuel du marché

ÉTAPE 2 : Regardez à gauche sur la carte

ÉTAPE 3 : Recherchez de grosses bougies vertes ou de grosses bougies rouges

ÉTAPE 4 : Trouver l'origine des grosses bougies

ÉTAPE 5 : Marquez la zone autour de cette « origine »

Comment dessiner les zones d'offre et de demande

Développons l'étape 5, qui concernecomment dessiner les zones d'offre et de demande.

Il existe deux types de zones de bougies à rechercher sur le graphique, l'une ou l'autre entraînera un mouvement de prix important.

1. Depuis une base

2. D'une seule bougie

Base offre/demande

En termes commerciaux, une base est généralement une autre façon de désigner un fond. Mais dans le contexte de l’offre et de
la demande, une base signifie une petite série de bougies (généralement moins de 10) dans une consolidation serrée.
Chandelier Japonais Unique

C'est simplement lorsqu'une bougie suffit pour dessiner la zone. Ensemble, les deux chandeliers forment souvent un motif de
chandelier japonais classique, comme un marteau ou une étoile filante, ou des motifs de chandelier engloutissants haussiers et
baissiers.
Comment identifier une zone d’offre et de demande forte ?

Comme dans toute forme d’analyse technique ou de stratégie de trading, il existe des signaux forts et des signaux faibles. Pour obtenir les

meilleurs résultats commerciaux, nous devons ignorer les signaux faibles et prendre les signaux forts.

La configuration parfaite des échanges entre l’offre et la demande verra la zone présenter toutes ces caractéristiques :

1. Fourchette de prix étroite

Si la fourchette de négociation qui dépasse la cassure est trop large ou comporte trop de bougies à longue mèche, elle montre une
incertitude et est moins susceptible de représenter une accumulation d'une baleine.

2. Moins de 10 bougies

La zone de demande ou d’offre doit idéalement être comprise entre 1 et 10 bougies. L'accumulation et la distribution peuvent
prendre un certain temps, mais trop longtemps, et la zone peut être épuisée avant le nouveau test ultérieur.

3. Forte évolution des prix

Ce que nous voulons voir dans la bougie en petits groupes, c'est une « bougie à portée étendue » ou ERC. Cela montre une forte
évolution des prix qui est significative.

4. Frais / non testé

Les meilleures zones sont celles où le prix ne l'a pas revisité depuis la cassure. Tout comme le support et la
résistance, plus les zones d’offre et les zones de demande sont testées, plus elles risquent d’échouer.

5. Fakeout ou « printemps »

C’est à ce moment-là que le prix éclate temporairement dans la direction opposée, puis s’inverse rapidement. C'est le signe que les grands

acteurs « arrêtent de chercher » des liquidités supplémentaires pour leur accumulation ou leur distribution.

Indicateurs de zone d’offre et de demande

Il est possible d'acheter des indicateurs d'offre et de demande qui ont été conçus sur mesure pour la plateforme de trading.
Cependant, dessiner les zones d'offre et de demande a tendance à être plus un art qu'une science et certains des traders et
mentors modernes de l'offre et de la demande les plus connus, comme Sam Seiden, dessinent les zones à l'aide de « l'outil
rectangle » disponible sur la plupart des plateformes de trading, y compris lePlateforme de trading FlowBank Pro ,
disponible sur PC, Mac et appareils mobiles.

Offre et demande vs support et résistance

Les zones d'offre et de demande sont généralement proches des niveaux de support et de résistance (niveaux S&R), mais ne sont pas
tout à fait les mêmes.

Le support est établi au plus bas d'un chandelier qui a eu au moins deux chandeliers avec des plus bas plus élevés de
chaque côté.
La résistance est tracée au plus haut d'un chandelier qui comporte au moins deux chandeliers avec des plus hauts inférieurs de
chaque côté.

Stratégie de trading de l'offre et de la demande

Utiliser les zones d'offre et de demande dans le cadre d'une stratégie commerciale signifie impliquer d'autres méthodologies

commerciales ainsi qu'un système de gestion des risques solide.

Exemple : La stratégie S/D avec 20 DMA

Ici, nous utilisons le changement de tendance montré par la moyenne mobile pour ajouter une importance supplémentaire à la
zone de demande ou d'offre ainsi que pour définir la direction du commerce.

1. Attendez que le prix franchisse la moyenne mobile sur 20 jours

2. Surveillez un chandelier à longue portée en direction de la croix MA

3. Marquez la zone Offre/Demande du grand mouvement de prix

4. Définissez votre ordre d'entrée au début de la zone de prix

5. Définissez votre stop loss au-delà de la fin de la zone de prix

6. Définissez votre ordre take profit avec un ratio risque/récompense de 3X et/ou à un niveau de support/résistance

Merci d'avoir lu! Pour tester vos compétences en matière de trading d'offre et de demande,Cliquez ici inscrivez-vous pour un compte de trading

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