Guide Gestion Commerciale

V19.00.
xx
12/09/2016
GUIDE
GESTION COMMERCIALE
Guide Gestion Commerciale - V19.00.xx – 12/09/2016
SOMMAIRE
Les fonctions principales ............................................................................................................................. 12
Les grandes lignes .................................................................................................................................. 12
Paramétrage du dossier de Gestion ............................................................................................................. 12
Préférences Gestion – Générale ............................................................................................................... 12
Préférences Gestion – Stock .................................................................................................................... 13
Préférences Gestion – N° Séries / N° Lots ................................................................................................ 14
Paramétrage du dossier clients et fournisseurs ............................................................................................. 14
Préférences Clients – Générale ................................................................................................................ 14
Préférences Clients – Défauts .................................................................................................................. 15
Préférences Clients – Gestion du rique ..................................................................................................... 15
Préférences Fournisseurs – Générale ........................................................................................................ 16
Préférences Fournisseurs – Défauts ......................................................................................................... 16
Gestion du Multi-Etablissements .................................................................................................................. 16
Les établissement ................................................................................................................................... 17
Les utilisateurs ....................................................................................................................................... 18
Gestion du multi-établissement au niveau de la gestion commerciale ......................................................... 18
Les clients ........................................................................................................................................... 18
Les fournisseurs .................................................................................................................................. 19
Les articles .......................................................................................................................................... 19
Les pièces ........................................................................................................................................... 19
Gestion des taxes ....................................................................................................................................... 20
Gestion des devises .................................................................................................................................... 20
Gestion des modèles de règlement .............................................................................................................. 20
Fiche Modèle de Règlement ..................................................................................................................... 21
Utilisation des modèles de règlement ....................................................................................................... 23
Affectation d’un modèle dans les préférences dossier ............................................................................ 23
Affectation d’un modèle dans les fiches Tiers ........................................................................................ 24
Appel d’un modèle dans une pièce........................................................................................................ 25
Saisie des écritures .............................................................................................................................. 25
Loi LME : 45 jours fin de mois .............................................................................................................. 26
Gestion des moyens de paiement ................................................................................................................ 27
Gestion des doublons tiers .......................................................................................................................... 28
Configuration des natures de pièces ............................................................................................................ 30
Fiche nature de pièces ............................................................................................................................ 30
Nature de pièces - Définition ................................................................................................................ 30
Nature de pièces – Options .................................................................................................................. 32
Nature de pièces - Souche ................................................................................................................... 33
Nature de pièces - Onglet Impression ................................................................................................... 34
Configuration des transformations de nature de pièces ................................................................................. 35
Copyright WaveSoft
Fiche Transformation de nature de pièces ................................................................................................ 35

Caractéristiques et Options générales ................................................................................................... 35
Règles de transformation ..................................................................................................................... 39
2/333
Configuration des souches .......................................................................................................................... 41

Fiche souche .......................................................................................................................................... 42
Les clients ................................................................................................................................................. 42
Fiche Client ............................................................................................................................................ 42
Codification automatique des clients ..................................................................................................... 43
Fiche Client - Entête ................................................................................................................................ 43
Gestion des références Article/Client ..................................................................................................... 44
Fiche Client - Onglet Fiche ................................................................................................................... 46
Fiche Client - Onglet Contacts .............................................................................................................. 47
Fiche Client - Onglet Livraisons ............................................................................................................. 48
Fiche Client - Onglet Tarifs ................................................................................................................... 48
Fiche Client - Onglet Pièces .................................................................................................................. 50
Fiche Client - Onglet Articles ................................................................................................................ 51
Fiche Client - Onglet Param. Générales ................................................................................................. 51
Fiche Client - Onglet Param. Banque ..................................................................................................... 54
Fiche Client - Onglet Param. Gestion du risque ...................................................................................... 55
Fiche Client - Onget Param Impression ................................................................................................. 56
Fiche Client - Onget Param eCommerce ................................................................................................ 57
Fiche Client - Onget Documents ........................................................................................................... 57
Fiche Client - Onget Divers ................................................................................................................... 57
Fiche Client - Onget Note ..................................................................................................................... 57
Fiche Client - Onget T.P.V. ................................................................................................................... 58
Les fournisseurs ......................................................................................................................................... 58
Fiche Fournisseur .................................................................................................................................... 58
Codification automatique des fournisseurs ............................................................................................ 59
Fiche Fournisseur – Entête ...................................................................................................................... 59
Fiche Fournisseur - Onglet Fiche ........................................................................................................... 60
Fiche Fournisseur - Onglet Contacts...................................................................................................... 61
Fiche Fournisseur - Onglet Pièces ......................................................................................................... 61
Fiche Fournisseur - Onglet Catalogue.................................................................................................... 62
Fiche Fournisseur - Onglet Param Générales ......................................................................................... 63
Fiche Fournisseur - Onglet Param Banque ............................................................................................. 65
Fiche Fournisseur - Onget Documents................................................................................................... 66
Fiche Fournisseur - Onget Divers .......................................................................................................... 67
Fiche Fournisseur - Onget Note ............................................................................................................ 67
Les commerciaux ....................................................................................................................................... 67
Les contacts .............................................................................................................................................. 68
Les utilisateurs ........................................................................................................................................... 68
Les tiers types ........................................................................................................................................... 68
Les Affaires ................................................................................................................................................ 68
Fiche Affaire ........................................................................................................................................... 68
Fiche Affaire - Entête .............................................................................................................................. 68
Fiche Affaire – Onglet Caractéristiques ..................................................................................................... 69
Fiche Affaire – Onglet Pièces Achats / Ventes ........................................................................................... 69
Fiche Affaire – Onglet Pièces Stocks / Fabrications .................................................................................... 69
Fiche Affaire – Onglet Tarifs .................................................................................................................... 70
Fiche Affaire – Onglet Documents ............................................................................................................ 70
Copyright WaveSoft
Fiche Affaire – Onglet Divers ................................................................................................................... 70
3/333
Fiche Affaire – Onglet Note ..................................................................................................................... 70

Statistiques affaires................................................................................................................................. 70
Duplication des affaires ........................................................................................................................... 71
Fusion des affaires .................................................................................................................................. 71
Les unités .................................................................................................................................................. 73
Fiche Unité ............................................................................................................................................. 73
Les commentaires types ............................................................................................................................. 74
Les expéditions .......................................................................................................................................... 75
Fiche Expédition ..................................................................................................................................... 76
Les catalogues ........................................................................................................................................... 76
Fiche Famille Articles ............................................................................................................................... 76
Fiche Famille Articles – Entête ................................................................................................................. 77
Fiche Famille Articles - Onglet Options .................................................................................................. 77
Fiche Famille Articles - Onglet Comptabilité ........................................................................................... 78
Fiche Famille Articles - Onglet Analytique .............................................................................................. 78
Fiche Famille Articles - Onglet Sous-Famille / Catégorie ......................................................................... 79
Fiche Famille Articles - Onglet Tarifs ..................................................................................................... 79
Fiche Famille Articles - Onglet Articles ................................................................................................... 79
Fiche Famille Articles - Onglet Divers .................................................................................................... 79
Fiche Famille Articles - Onglet Note ...................................................................................................... 79
Fiche Article ........................................................................................................................................... 80
Liste des articles .................................................................................................................................. 80
Fiche Article - Entête ............................................................................................................................... 80
Fiche Article - Onglet Général ............................................................................................................... 81
Fiche Article - Onglet Options ............................................................................................................... 83
Fiche Article - Onglet Achat / P.R.......................................................................................................... 87
Fiche Article - Onglet Vente .................................................................................................................. 89
Fiche Article - Onglet Stock .................................................................................................................. 93
Fiche Article - Onglet Tarifs .................................................................................................................. 93
Fiche Article - Onglet Nomenclature ...................................................................................................... 94
Fiche Article - Onglet Comptabilité ........................................................................................................ 94
Fiche Article - Onglet Pièces ................................................................................................................. 94
Fiche Article - Onglet e-Commerce ....................................................................................................... 95
Fiche Article - Onglet Documents .......................................................................................................... 95
Fiche Article - Onglet Divers ................................................................................................................. 95
Fiche Article - Onglet Note ................................................................................................................... 95
Fiche Famille Produits ............................................................................................................................. 95
Fiche Famille Produits – Entête ................................................................................................................ 96
Fiche Famille Produits - Onglet Options ................................................................................................. 96
Fiche Famille Produits - Onglet Comptabilité .......................................................................................... 97
Fiche Famille Produits - Onglet Analytique ............................................................................................. 97
Fiche Famille Produits - Onglet Produits ................................................................................................ 97
Fiche Famille Produits - Onglet Note ..................................................................................................... 97
Fiche Produit .......................................................................................................................................... 97
Liste des produits ................................................................................................................................ 97
Produit génériques .............................................................................................................................. 98
Fiche Produit – Entête ............................................................................................................................. 98
Fiche Produit - Onglet Général ............................................................................................................. 99
Copyright WaveSoft
Fiche Produit - Onglet Achat............................................................................................................... 102

Fiche Produit - Onglet Comptabilisation - Frais .................................................................................... 104
4/333
Fiche Produit – Onglet Pièces ............................................................................................................. 105

Fiche Produit - Onglet Documents ...................................................................................................... 105
Fiche Produit - Onglet Divers .............................................................................................................. 106
Fiche Produit - Onglet Note ................................................................................................................ 106
Lien Produit – Article ............................................................................................................................. 106
Les arrondis ............................................................................................................................................. 106
Fiche Arrondis ...................................................................................................................................... 106
Exemple d’arrondi : Arrondi au centime d’euro .................................................................................... 107
Exemple d’arrondi par seuil ................................................................................................................ 108
Exemple d’arrondi « Au final » par seuil .............................................................................................. 108
Exemple d’arrondi sur la fiche article .................................................................................................. 109
Les dimensions ........................................................................................................................................ 110
Fiche Articles & Produits ........................................................................................................................ 110
Dimensions - Modèles ........................................................................................................................... 112
Dimensions - Pièces vente & achat ..................................................................................................... 113
Les codes barres ...................................................................................................................................... 113
Préférences .......................................................................................................................................... 113
Codes barres - Fiche Article ................................................................................................................... 114
Codes barres - Fiche Produits ................................................................................................................ 115
Souches des codes barres ..................................................................................................................... 115
Impression des codes barres ................................................................................................................. 116
Les articles Sérialisés / Lots ...................................................................................................................... 116
Création des articles sérialisés/lots ......................................................................................................... 116
Gestion des articles sérialisés/Lots ......................................................................................................... 117
Les déclinaisons articles / produits ............................................................................................................ 121
Introduction ......................................................................................................................................... 121
Articles, Parents, Déclinaisons ............................................................................................................ 121
Création d’un article/Produit Parent .................................................................................................... 121
Création des déclinaisons ................................................................................................................... 121
Mise en place des déclinaisons ............................................................................................................... 122
Création des déclinaisons ................................................................................................................... 122
Création d’un article Parent et des articles déclinés .............................................................................. 123
Mise à jour des articles déclinés ......................................................................................................... 127
Déclinaisons - Onglet stock ................................................................................................................ 128
Déclinaisons - Onglet Vente ............................................................................................................... 128
Utilisation des articles Déclinaisons ........................................................................................................ 129
Déclinaisons - Saisie d’une Pièce de vente ........................................................................................... 129
Déclinaisons - Gestion des Ouvrages .................................................................................................. 130
Gestion des Nomenclatures Commerciales .......................................................................................... 130
Saisie en T.P.V. ................................................................................................................................. 131
Regroupement des statistiques par article de type déclinaison ................................................................. 131
La Contremarque ..................................................................................................................................... 132
La Contremarque – Fiche Article ............................................................................................................ 132
La Contremarque – Commande client ..................................................................................................... 132
La Contremarque – Commande fournisseur ............................................................................................ 133
Copyright WaveSoft
Gestion des contremarques ................................................................................................................... 133
5/333
Etat des contremaques livrables par client .............................................................................................. 136

Les Promotions ........................................................................................................................................ 137
Création des promotions ....................................................................................................................... 137
Gestion des promotions ......................................................................................................................... 138
Statistiques sur les promotions .............................................................................................................. 139
Les Ouvrages ........................................................................................................................................... 140
Création des ouvrages........................................................................................................................... 140
Gestion des ouvrages ............................................................................................................................ 141
Statistiques sur les ouvrages ................................................................................................................. 143
Les Abonnements ..................................................................................................................................... 144
Liste des abonnements ......................................................................................................................... 144
Création des abonnements .................................................................................................................... 144
Gestion des abonnements ..................................................................................................................... 145
Génération des abonnments .................................................................................................................. 146
Révision des abonnements .................................................................................................................... 148
Les Nomenclatures Techniques ................................................................................................................. 150
Création des nomenclatures .................................................................................................................. 150
Fiche Article : Onglet Nomenclature .................................................................................................... 150
Fonctions disponibles pour les NCV et NCF .......................................................................................... 151
Fonction disponible pour un article ..................................................................................................... 152
Gestion des nomenclatures .................................................................................................................... 152
Simulations d’assemblage .................................................................................................................. 152
Gestion des reliquats ......................................................................................................................... 153
Ordre de fabrication .......................................................................................................................... 153
Bons de fabrication ............................................................................................................................ 154
Les Nomenclatures Commerciales ............................................................................................................. 155
Les Nomenclatures Commerciales Fixes (NCF) ........................................................................................ 155
Mise en œuvre d’une NCF dans une pièce de vente ................................................................................ 156
Les Nomenclatures Commerciales Variables (NCV) .................................................................................. 157
Mise en œuvre d’une NCV dans une pièce de vente ................................................................................ 157
Les Nomenclatures Commerciales de Propositions (NCP) ......................................................................... 158
Mise en œuvre d’une NCP dans une pièce de vente ................................................................................ 159
T.V.A. applicable ................................................................................................................................... 160
T.V.A. - NCF ...................................................................................................................................... 160
T.V.A. - NCV ..................................................................................................................................... 160
Comptabilisation des Nomenclatures commerciales ................................................................................. 160
Comptabilisation - NCF ...................................................................................................................... 160
Comptabilisation - NCV ...................................................................................................................... 160
Calcul de la marge sur les pièces contenant des nomenclatures commerciales .......................................... 160
Calcul marge - NCF ............................................................................................................................ 160
Calcul marge - NCV ........................................................................................................................... 161
Statistiques sur les NCF et NCV .............................................................................................................. 162
Copyright WaveSoft
Les Tarifs ................................................................................................................................................ 164

Fiche Tarif – Entête............................................................................................................................... 164
6/333
Fiche Tarif – Onglet Conditions particulières ........................................................................................... 166

Fiche Tarif – Onglet Prix de base ........................................................................................................... 168
Tarif en devise ...................................................................................................................................... 169
Fiche Tarif – Onglet Clients associés ...................................................................................................... 170
Automatisation des tarifs spéciaux ......................................................................................................... 170
Mise à jour des tarifs de vente ............................................................................................................... 171
Mise à jour des tarifs : Prix de base .................................................................................................... 171
Mise à jour des tarifs : Conditions particulières .................................................................................... 174
Impression des tarifs............................................................................................................................. 175
Etat des tarifs de ventes .................................................................................................................... 175
Etat des tarifs de ventes clients .......................................................................................................... 176
Les Prix de Vente ..................................................................................................................................... 177
Les pièces de vente .................................................................................................................................. 177
Fiche pièce de vente ............................................................................................................................. 177
Fiche pièce de vente – Entête pièce ....................................................................................................... 178
Fiche pièce de vente – Onglet Entête / Facturation .............................................................................. 178
Fiche pièce de vente – Onglet Entête / Livraison ................................................................................. 180
Fiche pièce de vente – Onglet Entête / Impression .............................................................................. 181
Fiche pièce de vente – Onglet Entête / Divers ..................................................................................... 182
Fiche pièce de vente – Onglet Entête / Note ....................................................................................... 182
Fiche pièce de vente – Onglet Entête / Document ............................................................................... 182
Fiche pièce de vente – Onglet Corps ...................................................................................................... 182
Pièce de vente – Onglet Corps – Ligne ................................................................................................ 184
Pièce de vente – Onglet Corps – Détail ............................................................................................... 186
Pièce de vente – Onglet Corps – Divers .............................................................................................. 187
Pièce de vente – Onglet Corps – Détail Commentaire........................................................................... 187
Pièce de vente – Onglet Corps – Détail Sous-Total............................................................................... 187
Fiche pièce de vente – Onglet Pied ........................................................................................................ 188
Fiche pièce de vente – Onglet Pied / Règlement .................................................................................. 188
Fiche pièce de vente – Onglet Pied / Totaux ....................................................................................... 188
Fiche pièce de vente – Onglet Pied / Comptabilité ............................................................................... 189
Fiche pièce de vente – Onglet Pied / Acomptes ................................................................................... 189
Liste des pièces de vente ...................................................................................................................... 190
Traitement des pièces de ventes ............................................................................................................... 191
Traitement des pièces de ventes : Transformer ...................................................................................... 191
Traitement des pièces de vente : Transformer : Filtre de Pré-sélection ................................................. 192
Traitement des pièces de vente : Transformer : Confirmation des pièces à traiter ................................. 193
Traitement des pièces de vente : Transformer : Lancer le traitement.................................................... 193
Traitement des pièces de vente : Transformation avec Encours Client .................................................. 194
Traitement des pièces de ventes : Imprimer ........................................................................................... 195
Traitement des pièces de ventes : Comptabiliser .................................................................................... 196
Traitement des pièces de ventes : Solder ............................................................................................... 196
Traitement des pièces de ventes : Clôturer ............................................................................................. 196
Traitement des pièces de ventes : Déclôturer ......................................................................................... 196
Suivi des pièces de ventes ........................................................................................................................ 196
Recherche de pièces ............................................................................................................................. 198
Copyright WaveSoft
Recherche de lignes .............................................................................................................................. 198
7/333
Les frais de pièces automatiques ............................................................................................................... 198

Frais pièces - Exemple de mise en œuvre ............................................................................................... 201
Les Circuits de Pièces ............................................................................................................................... 202
Paramétrage des souches ...................................................................................................................... 202
Paramétrage des natures de pièces........................................................................................................ 203
Natures de pièces – Onglet Définition ................................................................................................. 204
Natures de pièces – Onglet Options .................................................................................................... 205
Natures de pièces – Onglet Souches ................................................................................................... 206
Natures de pièces – Onglet Impressions ............................................................................................. 207
Paramétrage des Transformations ......................................................................................................... 208
Caractéristiques et Options générales ................................................................................................. 208
Règles de transformation ................................................................................................................... 211
Ajustement intermédiaire de transformation .............................................................................................. 213
Circuit de pièce ..................................................................................................................................... 213
Pièces d’achat ....................................................................................................................................... 213
Import de ligne en contrôle réception ................................................................................................. 214
Format du fichier import contrôle ....................................................................................................... 214
Personnalisation de l’affichage des colonnes........................................................................................ 215
Liste des colonnes disponibles ............................................................................................................ 215
Suppression de lignes ........................................................................................................................ 215
Eclatement lot ................................................................................................................................... 216
Ajouter : Ajoute une nouvelle ligne ..................................................................................................... 216
Eclater : Permet de saisir plus simplement l’éclatement ....................................................................... 216
Modifications sur les lignes Produit ..................................................................................................... 217
Données communes .......................................................................................................................... 218
Données spécifiques liées aux articles gérés en lot et série .................................................................. 218
Pièces de vente .................................................................................................................................... 218
Import de ligne en contrôle livraison ................................................................................................... 219
Format du fichier import contrôle ....................................................................................................... 219
Suppression de lignes ........................................................................................................................ 220
Eclatement lot ................................................................................................................................... 221
Ajouter : Ajouter une nouvelle ligne.................................................................................................... 221
Modifications sur les lignes Article....................................................................................................... 221
Données communes .......................................................................................................................... 222
Données spécifiques liées aux articles gérés en lot et série .................................................................. 222
Circuit de fabrication/Stock .................................................................................................................... 222
Import de lignes ................................................................................................................................ 223
Format du fichier import .................................................................................................................... 223
Eclatement lot ................................................................................................................................... 224
Ajouter : Ajoute une nouvelle ligne ..................................................................................................... 224
Eclater : Permet de saisir plus simplement l’éclatement ....................................................................... 225
Modifications sur les lignes ................................................................................................................. 225
Ligne de composé ............................................................................................................................. 225
Ligne de composant .......................................................................................................................... 225
Gestion des stocks ................................................................................................................................... 226
Consultation du stock (ALT+S) .............................................................................................................. 226
Consultation du stock – Onglet Général .............................................................................................. 226
Copyright WaveSoft
Consultation du stock – Onglet Détail ................................................................................................. 227

Consultation du stock – Onglet Historique ........................................................................................... 227
8/333
Consultation du stock – Onglet Prévions ............................................................................................. 228

Consultation du stock – Onglet Mouvements ....................................................................................... 228
Consultation du stock – Onglet N° Lot & série ..................................................................................... 229
Pièces de stocks ................................................................................................................................... 229
Pièces de stocks – Onglet Entête ........................................................................................................ 230
Pièces de stocks – Onglet Corps, Divers, Notes ................................................................................... 230
Gestion du stock en mode FEFO ............................................................................................................ 230
Les pièces d’achats ............................................................................................................................ 231
Les pièces de ventes .......................................................................................................................... 232
Les pièces de fabrications .................................................................................................................. 232
Les pièces de stocks .......................................................................................................................... 233
Impression de l’état des périmés ........................................................................................................ 233
Gestion du Réapprovisionnement .............................................................................................................. 233
Réapprovisionnement global .................................................................................................................. 233
Besoins en réapprovisionnements ....................................................................................................... 234
Réapprovisionnements automatiques .................................................................................................. 235
Réapprovisionnement d’une commande client ........................................................................................ 239
Génération des achats et des fabrications ........................................................................................... 239
Choix du fournisseur .......................................................................................................................... 241
Réf. externe sur les pièces générées par le réapprovisionnement ......................................................... 242
Réapprovisionnement manuel ................................................................................................................ 242
Inventaire ................................................................................................................................................ 243
Création d’inventaire ............................................................................................................................. 243
Saisie d’inventaire ................................................................................................................................. 244
Saisie de l’inventaire en mode liste ..................................................................................................... 245
Import de la saisie d’inventaire ........................................................................................................... 246
Format du fichier import inventaire ..................................................................................................... 247
Edition d’inventaire ............................................................................................................................... 248
Edition des écarts d’inventaire ............................................................................................................... 248
Génération Inventaire ........................................................................................................................... 249
Purge d’un inventaire ............................................................................................................................ 250
Les Statistiques – Tableau de bord ............................................................................................................ 250
Tableaux de bord : Financier – Comparatif C.A. ...................................................................................... 251
Tableaux de bord : Financier – Des Ventes ............................................................................................. 251
Tableaux de bord : Financier – Des Clients ............................................................................................. 251
Tableaux de bord : Financier – Des Articles ............................................................................................ 252
Tableaux de bord : Financier – Des Commerciaux ................................................................................... 252
Tableaux de bord : Financier – Liste des tableaux de bord ...................................................................... 252
Tableaux de bord : Prévisionnels – Des offres......................................................................................... 253
Tableaux de bord : Prévisionnels – Suivi d’activité................................................................................... 254
Centre statistique.................................................................................................................................. 254
Définition des profils de statistique ..................................................................................................... 255
Consultation des statistiques .............................................................................................................. 257
Les champs paramètrables ....................................................................................................................... 258
Copyright WaveSoft
Le Module Customisation .......................................................................................................................... 259

Déclaration d’échanges de biens (D.E.B.)................................................................................................... 259
9/333
Paramétrage de la D.E.B. ...................................................................................................................... 259

Génération de la D.E.B. ......................................................................................................................... 261
Déclaration Européenne de de services (D.E.S.) ......................................................................................... 263
Cadencier des livraisons ........................................................................................................................... 265
Choix des traitements ........................................................................................................................... 266
Choix des commandes par filtrage ......................................................................................................... 267
Liste des commandes à traiter ............................................................................................................... 268
Critère de priorisation des commandes ................................................................................................... 268
Ordre de livraison des commandes livrables ........................................................................................... 269
Rapport sur les traitements ................................................................................................................... 269
Mise en place de la gestion du risque client ............................................................................................... 270
Préférences dossier ............................................................................................................................... 270
Fiche client ........................................................................................................................................... 271
Profils : Autorisations liées à la gestion du risque .................................................................................... 272
Gestion du risque et pièces de gestion ................................................................................................... 272
Saisie directe de pièce prise en compte dans le calcul de l’encours ....................................................... 272
Création d’une pièce par Transformation ............................................................................................. 273
Traitement de masse des pièces : Transformation ............................................................................... 274
Création de pièce et client bloqué ....................................................................................................... 274
Imports de pièces ................................................................................................................................. 275
Gestion des chèques en attente ................................................................................................................ 276
Règlements Fournisseurs .......................................................................................................................... 278
Préférences Dossier : Comptabilité ......................................................................................................... 278
Onglet Général .................................................................................................................................. 278
Onglet Ajustement lettrage ................................................................................................................ 279
Fichiers de virement fournisseurs ....................................................................................................... 280
Assistant de règlement fournisseurs ....................................................................................................... 281
Etape 1 : Filtrage ............................................................................................................................... 281
Etape 2 : Sélection des règlements à effectuer .................................................................................... 282
Etape 3 : Options .............................................................................................................................. 284
Etape 4 : Ajustement de lettrage ........................................................................................................ 287
Etape 5 : Génération des règlements .................................................................................................. 288
Compléments d’information ................................................................................................................... 288
Annulation de règlements générés ...................................................................................................... 288
Gestion du solde dans la liste des factures d’achats ............................................................................. 289
Escompte conditionnel sur règlement client ............................................................................................... 290
Paramétrage Préférences dossier ........................................................................................................... 290
Gestion de l’escompte dans le module de règlement client ...................................................................... 290
Escompte conditionnel hors-taxes....................................................................................................... 290
Escompte conditionnel net de taxes .................................................................................................... 292
Règlements Clients ................................................................................................................................... 293
Préférences Dossier : Comptabilité ......................................................................................................... 293
Onglet Général .................................................................................................................................. 293
Onglet Ajustement lettrage ................................................................................................................ 294
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Assistant de règlement clients ............................................................................................................... 295

Etape 1 : Options .............................................................................................................................. 295
10/333
Etape 2 : Saisie des règlements .......................................................................................................... 296

Cas particulier ................................................................................................................................... 298
Etape 3 : Comptabilisation ................................................................................................................. 299
Etape 4 : Ajustement de lettrage ........................................................................................................ 300
Etape 5 : Lancement du Traitement .................................................................................................... 301
Compléments d’information ................................................................................................................... 301
Module de règlements : Gestion et Comptabilité .................................................................................. 302
Annulation règlement ........................................................................................................................ 303
Relances des factures impayées ................................................................................................................ 303
Les factures d’acomptes ........................................................................................................................... 304
Démarche à suivre pour paramétrer une facture d'acompte. .................................................................... 305
Configuration des pièces - Onglet Définition ........................................................................................ 305
Configuration des pièces - Onglet Options ........................................................................................... 305
Configuration des pièces - Onglet Souches .......................................................................................... 305
Démarche à suivre pour générer une facture d'acompte. ......................................................................... 307
Suivi des acomptes ............................................................................................................................... 309
Impressions .......................................................................................................................................... 310
Gestion des Frais d’approches ................................................................................................................... 311
Modes de valorisation des articles : D.P.R., P.R.M.P., C.R.U.M.P. ............................................................. 311
Fiche article ...................................................................................................................................... 312
Ligne de pièce de vente ..................................................................................................................... 312
Inventaires........................................................................................................................................ 312
Consultation du stock ........................................................................................................................ 313
Frais d’achat et valorisation en prix de revient ........................................................................................ 313
Frais divers (niveau 1) ....................................................................................................................... 314
Frais direct (niveau 2) ........................................................................................................................ 315
Frais transitaire (niveau 3) ................................................................................................................. 316
Historique ......................................................................................................................................... 320
Gestion du SAV ........................................................................................................................................ 321
Paramétrage......................................................................................................................................... 321
Exemple ............................................................................................................................................... 325
Lien e-Commerce avec OXATIS ................................................................................................................. 331
Les Outils ................................................................................................................................................ 332
Recalcul des compteurs de stock ........................................................................................................... 332
L’outil T.V.A. ......................................................................................................................................... 332
Automate – Table des traitements ......................................................................................................... 333
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Les fonctions principales

WaveSoft Gestion Commerciale est un outil spécialement conçu pour les TPE, PME-PMI de tous secteurs
d’activités. Vous souhaitez gérer et maîtriser votre circuit complet de vente et d’achat dans un seul logiciel,
créer un catalogue d’articles détaillé avec photos, gestion de code-barres et impression des étiquettes, être au
plus près des règlements et des relances clients, proposer des abonnements ou cartes de fidélité, suivre l’état
de vos stocks et les besoins de réapprovisionnement, analyser vos statistiques d’achats et de ventes.
Les grandes lignes

- Circuit de vente complet (devis, commande, bon de livraison et facture) avec gestion des tarifs,
promotions, remises, règlements, abonnements et cartes de fidélité.
- Fiches clients et fournisseurs personnalisables avec historiques, statistiques, etc.
- Catalogue d’articles avec photos, codes-barres, étiquettes, tarifs par quantité avec remise en cascade,
ordre de fabrication/assemblage, etc.
- Circuit d’achat complet (demande de prix, commande, réception et facture) avec traitement en masse des
pièces, gestion de la TVA, règlements, etc.
- Suivi de vos stocks et réapprovisionnement avec gestion multi-dépôts, inventaires, etc.
- Etats des ventes et des achats avec statistiques et palmarès par clients, articles, commerciaux,
fournisseurs, état des livrables, factures non réglées.
- Haute disponibilité de votre système de gestion grâce à la planification et à l’exécution automatisée et en
temps réel de vos sauvegardes. Capacité à gérer un grand nombre de connexions utilisateur ainsi que de gros
volumes de données avec des temps de réponses optimum.
Paramétrage du dossier de Gestion

Préférences Gestion – Générale
Champs Descriptions
Coefficient mini Saisir le coefficient minimum de vente à appliquer par défaut.
mum de vente
Interdire la vente Option permettant d’interdire ou autoriser la vente en dessous du seuil minumum.
en dessous du
seuil minimum
Arrondi du P.U. Option permettant d’interdire ou autoriser l’arrondi de P.U. net au nombre de
net … décimales en vente.
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Saisie des Option permettant d’autoriser ou non la saisie des articles par code-barres.
articles par code
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barre
Unité d’édition … Sélectionner dans la liste l’unité d’édition des poids cumulés à appliquer par défaut.
Unité des Sélectionner dans la liste l’unité des volumes dans les pièces à appliquer par défaut.
volumes…
Passage auto Cette préférence permet d’activer ou non, en création de pièce le passage
…vente … automatique sur l’onglet corps de la pièce de vente.
Passage auto Cette préférence permet d’activer ou non, en création de pièce le passage
…achat … automatique sur l’onglet corps de la pièce d’achat.
Codification Numérotion automatique des affaires
affaires
Codification Numérotion automatique des articles
articles
Mode calcul Pour géo localiser une adresse, on utilise une seule ligne sur les trois d’adresses
adresse disponibles. Il faut donc choisir le mode de calcul de l’adresse :
Les modes disponibles sont :
 1° ligne de l’adresse. On utilise la 1° ligne ;
 Automatique. Dans ce mode, la ligne utilisée est celle qui contient un
numéro (comme par exemple un numéro de rue.)
Interdire la vente Cette préférence interdit la vente d’un article à un prix supérieur au tarif défaut,
au dessus du lors de la saisie dans une pièce de vente. Dans ce cas le prix est automatiquement
tarif défaut remplacé par celui du tarif défaut.
Héritage des Option pour la gestion des héritages sur les pièces de vente et d'achat uniquement
CP… en création de pièce et pas en modification, ceci pour conserver les éventuelles
modifications apportées sur ces CP dans la pièce.
Signaler… Option permettant de signaler ou non les montants nuls en saisie pièce de vente.
Signaler … Option permettant de signaler ou non les doublons en saisie pièce de vente.
Masquer Option permettant d’afficher/ ou masquer la gestion des nomenclatures techniques.
nomenclatures
techniques et
fabrication
Type Libellés des 10 types de ventes/ achats paramètrables
0 à 10
Clef connexion Avant de pouvoir utiliser le service de reporting cartographique de Google, il est
Google nécessaire de créer un compte Google et d’obtenir une clé. Cette procédure est
décrite dans la fiche technique FTC021. La clé doit être saisie dans l’ERP soit en
Gestion, soit en CRM.
Si vous n’avez pas le C.R.M., connectez-vous en ADM en Gestion Commerciale et
cliquez sur le bouton Clef de connexion Google .
Codification automatique des fiches Affaires : Fonctionnalité disponible

en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise
Préférences Gestion – Stock
Champs Descriptions
Gestion des Activez cette option pour la prise en compte de la gestion des stocks.
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stocks
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Préférences Gestion – N° Séries / N° Lots

Option agissant sur le calcul des valorisations des articles gérés en lot ou en série.
Champs Descriptions
Gestion des N° Activez cette option pour la prise en compte de la gestion des N° de séries
de séries
Vérifier l’unicité Cette option permet d’imposer un contrôle sur l'unicité en entrée des numéros de
des N°… série par article
Gestion des N° Activez cette option pour la prise en compte de la gestion des N° de lots
de lots
Intitulé divers 0 Libellés des 4 intitulés paramètrables
à3
Valorisation des Pour la valorisation des articles gérés en lot ou en série, les valorisations en DPA et
lots et séries …. DPR sont majoritairement utilisés car c’est ces deux modes qui donnent la meilleure
précision dans ce cas.
L’activation de cette option permet donc de ne pas calculer, lors des entrées en
stock avec mise à jour du DPA, les valorisations inutiles (PMP, CUMP, PRMP et
CRUMP) ce qui permet de simplifier et d’optimiser les entrés en stock.
Paramétrage du dossier clients et fournisseurs
Préférences Clients – Générale

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Préférences Clients – Défauts
Préférences Clients – Gestion du rique
 Activer la gestion du risque Cocher pour activer la gestion du risque client.

client Cocher pour activer le calcul automatique de
 Calcul automatique du risque l’encours.
Périodicité (jours) Laisser 0 jours pour un calcul continuel de
Plafond d’encours autorisé par l’encours.
défaut Saisir le montant TTC par défaut de l’encours qui
sera autorisé aux clients.
Permet d’initialiser le total de l’encours par client
Lancer un calcul global (1) lors de l’activation de la gestion du risque.
Permet de recalculer le total de l’encours par client
en cas de modification des options de calcul de
l’encours ou si la périodicité est différente de 0
Options de calcul de l’encours Permet de sélectionner les natures de pièces à
 Prise en compte des commandes prendre en compte dans le calcul de l’encours. Les
non soldées montants de ces pièces seront ajoutés au solde du
 Prise en compte des bons de compte comptable pour déterminer le montant de
livraison non soldées l’encours du client.
 Prise en compte des factures non
comptabilisées Cocher l’option pour tenir compte des règlements
 Omettre les règlements effectués effectués, dont la date d’échéance est supérieure à
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à J- n la date du jour – nombre de jours saisi.

Historique des blocages Cocher pour conserver l’historique des blocages et
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 Conserver l’historique des définir le nombre maximum historisé.

blocages L’historique est consultable depuis la fiche client.
Maximum de blocages archivés par Le bouton permet d’effacer l’historique.
clients
A la fin du recalcul, un message indique le nombre de clients en dépassement d’encours.
Préférences Fournisseurs – Générale
Préférences Fournisseurs – Défauts
Gestion du Multi-Etablissements
Fonctionnalité disponible uniquement en Edition Entreprise
La gestion du multi-établissement permet, dans une même société de définir plusieurs établissements, plusieurs
centres de profits, … Cette notion de multi-établissements permet d’attacher aux établissements les
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informations de traitements (Ecritures comptables et pièces en gestion) et de gérer la visibilité des informations
de base (Clients, Articles, Journaux, …) au niveau des établissements.
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La gestion de multi-établissements est toujours composée d’une société mère et d’établissement rattachés. La
société mère ayant une visibilité totale sur les fichiers du dossier, c’est elle qui détermine la visibilité (*) des
fichiers de base dans les établissements.
De plus il existe, par défaut, un établissement générique de code « COMMUN » qui permet de gérer la
visibilité transversale de certains éléments, des fichiers de bases, par tous les établissements.
- Les informations de bases peuvent être partagées entre établissement.
- Les informations de traitements appartiennent à un et un seul établissement, sachant que la société mère
peut aussi en modifier l’appartenance.
Chaque utilisateur est obligatoirement attaché à un établissement, la connexion de l’utilisateur détermine donc
l’établissement courant de travail. L’établissement courant est indiqué dans la barre micro-help de la fenêtre
MDI.
Le nombre d’établissement pouvant être géré dans un même dossier n’est pas limité.
Pour toutes les informations concernées dans le cadre des fonctions d’Import/Export le champ
« Etablissement » est présent dans le choix des colonnes. Ce champ n’est pas obligatoire, dans le cas où la
valeur de ce champ n’est pas renseignée l’établissement courant est pris en compte.
Pour éviter toutes situations de blocages, une information de base non visible est toujours accessible par son
code.
Les établissement
La déclaration des établissements s’effectue via le menu « Dossiers/Préférences/Les établissements… ».

La liste des établissements vous permet l’accès en création ou en modification à la fiche d’établissement :
- Un établissement est défini par un Code, ainsi que son intitulé et les informations de base (coordonnées,
…).
Le dépôt est obligatoire en gestion pour identifier le dépôt principal de l’établissement.
- Onglet Informations : Permet de préciser les coordonnées, …

- Onglet Contacts : Permet d’associer une liste de contact lié à l’établissement.
- Onglet Utilisateurs : Liste des utilisateurs définis pour cet établissement.
- Onglet Documents : Gestion documentaire attachée à l’établissement.
- Onglet Divers : Champs paramètrables.
- Onglet Notes : Notes de l’établissement.
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Les utilisateurs
Sur la fiche utilisateur, la précision de l’établissement est obligatoire.
L’appartenance d’un utilisateur à un établissement peut être modifiée à tout moment.

Lors de la conversion des anciens dossiers tous les utilisateurs sont rattachés à la société mère.
Gestion du multi-établissement au niveau de la gestion commerciale

La gestion multi-établissements au niveau de la gestion commerciale impacte les informations suivantes :
- Information de base :
o Les clients.
o Les fournisseurs.
o Les articles.
o Les natures de pièces.
- Information de traitements :
o Les pièces de vente.
o Les pièces d’achats.
o Les pièces de stock.
o Les inventaires.
o Les mouvements de stocks.
De part le principe de visibilité des informations de traitements, un établissement ne voit donc dans le cadre de
la gestion commerciale que ses propres pièces et ce qu’elle que soit le contexte.
Exemple : Les statistiques de vente, Tableaux de bord, … dans un établissement secondaire ne porteront que
sur les pièces attachées à cet établissement.
L’information établissement est affichable dans toutes les listes des informations concernées.
Les clients
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Sur la fiche client onglet paramétrage, un champ permet de définir l’établissement de rattachement du client.
Cette information n’est modifiable que depuis un utilisateur affecté à la société mère.
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L’appartenance d’un client à un établissement peut être modifiée à tout moment.
Lors de la conversion des anciens dossiers tous les clients sont rattachés à l’établissement générique
« COMMUN ».
Les fournisseurs
- Idem clients.
Les articles
- Idem clients
Les pièces
Sur les pièces onglet facturation, un champ permet de définir l’établissement de rattachement de la pièce. Par
défaut cette information est positionnée à l’établissement courant.
Cette information n’est modifiable que depuis un utilisateur affecté à la société mère, une pièce créée dans un
établissement secondaire sera attachée à cet établissement ainsi que les autres informations créées à partir de
cette pièce mouvements de stock, écritures comptables,…
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Gestion des taxes

Voir : Guide de Comptabilité
Gestion des devises

Gestion des modèles de règlement

Les modèles de règlement permettent de créer des modèles d’échéances en définissant :
- L’(es) échéance(s)
- Le mode de règlement
- Les délais de règlement et conditions de détermination de la date d’échéance.
Le modèle ainsi défini pourra être directement affecté à une fiche Tiers. Dans ce cas, il alimentera
automatiquement les échéances de toute pièce créée sur ce tiers.
Le modèle pourra être également sélectionné directement dans une pièce. Les échéances de la pièce seront
alors recalculées en tenant compte du modèle.
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Fiche Modèle de Règlement
Champs Descriptions
Code (*) Code du modèle de règlement.
Libellé Libellé du modèle de règlement.
Ventilation Si cochée, ventile automatiquement le pourcentage pour chaque échéances. Par

automatique exemple, si vous avez 2 échéances pour un modèle de règlement, le taux sera de
50% pour chacune d’entre elle.
Liste des
échéances Pour gérer les échéances, clic droit dans la liste, menu contextuel
N° Numéro de l’échéance. 1 seule échéance dans l’exemple.
Taux Pourcentage du règlement pour l’échéance considérée.
Mode de
Choisissez dans la liste le mode de règlement souhaité.
règlement (1)
Permet de déterminer sur quel type de pièce cette échéance sera calculée :
- Commande
- Devis
- Facture
Déterminée sur - Livraison
Cette propriété ne peut être prise en compte dans les cas suivant :
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o Regroupement de pièces
o Circuit de pièce incohérent avec le paramétrage des échéances
o Modification sur la pièce du mode de règlement, lors d’une étape
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intermédiaire.
o Modification manuellement des dates d’échéances sur l’échéancier
de la pièce
Permet de spécifier le nombre de jours de délais de paiement et donc de
Jour (2)
déterminer la date théorique de l’échéance
Permet de déterminer la condition de règlement applicable à la date théorique :
Jour net, c’est-à-dire que la date d’échéance est égale à la date théorique.
Fin de mois, c’est-à-dire que la date d’échéance est reportée à la fin du mois de la
date théorique.
Fin de décade, c'est à dire que la date d’échéance est le 10 si la date théorique
Condition est comprise entre le 1er et le 10, le 20 si la date théorique est comprise entre le 11
et le 20 et le 30 ou 31 si la date théorique est comprise entre le 16 et le 30 ou le
31.
Fin de quinzaine, c'est à dire que la date d’échéance est le 15 si la date théorique
est comprise entre le 1er et le 15, le 30 ou 31 si la date théorique est comprise
entre le 16 et le 30 ou 31
Permet de forcer le jour de l’échéance à un jour fixe
Le Cette valeur, non obligatoire, est prise en compte uniquement pour les Conditions
« Jour net » et « Fin de mois ».
Cochez cette option si vous souhaitez générer automatiquement le libellé de
Auto
l’échéance en fonction du paramétrage.
Si Auto est coché, champ rempli automatiquement, sinon, saisissez le libellé que
Libellé
vous souhaitez pour cette échéance.
(*) Champs obligatoires : Voir Personnalisation de la gestion des fiches
(1) Le menu « Fichier / Paramétrage : Gestion des moyens de paiement… » permet de gérer les modes de
règlement.
(2) Concernant la zone « Jour », il est à noter que 30 jours correspondent à un mois entier.
Donc si la pièce est au 1er du mois et que l’échéance est calculée à 30 jours nets, la date d’échéance sera au 1 er
du mois suivant, que le mois finisse le 30 ou 31.
Boutons Fonctions
OK Valide les modifications / créations en cours
Annuler Annule les modifications / créations en cours
Ventilation automatique
L’option « Ventilation automatique » permet d’alimenter automatiquement le Taux des échéances en fonction
du nombre d’échéances. Dans ce cas, le taux est identique pour chaque échéance.
Si les échéances ont des taux différents, il convient de décocher cette option et de saisir manuellement le taux
de chaque échéance.
A la validation de la fiche, un message d’alerte apparait si le total des taux n’est pas égal à 100%
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Utilisation des modèles de règlement
Affectation d’un modèle dans les préférences dossier
Il est possible dans les préférences dossier d’affecter un modèle par défaut pour les clients et fournisseurs.
Dossier/Préférences dossier - Onglet Clients / Défauts
Dossier/Préférences dossier - Onglet Fournisseurs / Défauts

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Affectation d’un modèle dans les fiches Tiers
A la création d’une fiche, le tiers hérite du modèle défini dans les Préférences dossier.
Ce modèle peut être redéfini au niveau de la fiche Tiers.
Fiche Fournisseur : Onglet Param.
Fiche Client : Onglet Param.

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Appel d’un modèle dans une pièce
Par défaut, l’échéance est calculée par application du modèle défini dans la fiche Tiers.
Mais depuis la pièce, il est possible d’appliquer un autre modèle :
Onglet Pied / Règlement, cliquez sur le bouton « Sélection modèle de règlement ».
Cliquer sur « OK » pour appliquer le modèle
Les échéances sont alors recalculées en application du modèle sélectionné.
Saisie des écritures
En saisie des écritures, il est possible de sélectionner un Modèle de règlement. Le modèle sélectionné par
défaut est celui défini sur la fiche Client ou Fournisseur.
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A la validation de la ligne, le mode de règlement et la date d’échéance sont automatiquement renseignés.
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Et il est possible de modifier le Mode de règlement et l’échéance.
Remarque : Si le modèle de règlement sélectionné est multi-échéances, les lignes d’écritures par échéance
sont automatiquement générées.
Loi LME : 45 jours fin de mois
Comment calculer des délais de paiement à 45 jours fin de mois.
La loi autorise le calcul de deux façons différentes :
Premier calcul
Vous ajoutez 45 jours à la date de facture et le paiement interviendra à la fin du mois.
Exemple :
- la facture est datée du 2 avril

- ajoutez 45 jours : ce qui amène au 17 mai
- le règlement interviendra alors à la fin du mois de mai soit le 31 mai.
Modèle de règlement correspondant
45 jours fin de mois
Deuxième calcul
Vous ajoutez 45 jours à la fin du mois de l’émission de la facture
Exemple :
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- La facture est datée du 2 avril
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- la fin de mois est le 30 avril

- ajoutez 45 jours : ce qui amène au 15 juin.
Modèle de règlement correspondant
30 jours fin de mois le 15
Dans notre exemple, le deuxième calcul permet de payer plus tard : Est-ce toujours le cas ?
Pas forcément : si la facturation intervient le 20 avril,
- première méthode de calcul : 30 juin
- deuxième méthode de calcul : 15 juin
C’est donc la première méthode de calcul qui permet de payer plus tard.
Gestion des moyens de paiement

Cette fonctionnalité vous permet d’enrichir la liste des moyens de paiement.
Pour ajouter un nouveau moyen de paiement, faire ajouter dans le menu contextuel de la liste.
Un nouveau moyen de paiement est défini par un « Code » et un « Intitulé » ; cet intitulé sera repris dans
l’affichage des conditions de paiement.
- L’option « Moyen de paiement TPV » permet d’indiquer que celui-ci est réservé au module TPV pour des
modes de règlements supplémentaires paramétrables.
- L’option « Générer acompte sur cde Oxatis » permet d’indiquer que celui-ci est réservé à générer un acompte
sur les Commande E-Commerce Oxatis.
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Gestion des doublons tiers

Cette fonction permet de détecter lors de la création d’un tiers (Client, Prospect ou fournisseur) si ce tiers
semble équivalent à un tiers déjà présent dans votre dossier.
Le paramétrage de cette fonction va vous permettre de déterminer :
- Sur quel type de tiers s’applique la détection,
- Sur quelles informations détecter les similitudes,
- Comment utiliser ces informations pour la détection,
Définition du paramétrage :
1 – les champs d’application au niveau des tiers,
2 – la longueur du champ pris en compte (0 indique que l’on prend tout, mais pas conseillé),
3 – le sens de prise en compte Droite ou Gauche,
4 – le type Littéral ou Phonétique,

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5 – Rendre ou non la saisie obligatoire de ce champ dans les fiches.
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L’intérêt de ces différents critères est de rendre le plus pertinent possible un code (MatchCode) en fonction des
champs que vous avez choisi.
Exemple : Pour la détection sur le numéro de téléphone
J’ai deux fiches clients avec des numéros similaires, même saisie de façon différente :
A – si je compare les numéros, je ne trouve pas de similitude

01 02 03 04 05  0102030405
+331 02 03 04 05  +33102030405
B – Si je défini de ne prendre que 9 caractères significatif par la droite, alors on peut détecter une
similitude
01 02 03 04 05  102030405
+331 02 03 04 05  102030405
On peut reprendre le même exemple pour les adresses ou il peut aussi être intéressant ne pas prendre en
compte la désignation de la voirie.
Ave du maréchal Foch

Avenue du maréchal Foch
Le paramétrage ainsi défini permet d’évaluer un code de rapprochement (MatchCode) permettant la détection
de doublons, ce MatchCode pour des raisons de performance, est stocké dans le dossier. Pour cette raison il
faut lancer un recalcul, à l’aide du bouton « Recalculer » si vous êtes amené à modifier votre paramétrage.
Dans le même domaine, pour rendre le plus fiable possible la détection des doublons il est fortement
recommandé d’imposer la saisie obligatoire des zones composant le MatchCode.
La détermination du MatchCode ne prend pas en compte les blancs, il est aussi indépendant des
majuscules minuscules.
La détection en elle-même s’effectuer lors de la création d’un tiers ou lors de sa modification si ce tiers peut
encore être supprimé du dossier.
Lors de la création d’un tiers via l’interface, si un doublon possible est détecté, un message vous averti, lors de
la validation, de la présence possible d’un tiers similaire.
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Si vous répondez NON la fiche est normalement enregistrée.
Si vous répondez OUI, le logiciel vous affiche (si vos droits vous le permettent) la fiche du tiers qui semble être
en doublon pour vous permettre de prendre votre décision sur la création ou non du nouveau tiers.
Lors de la création de tiers via les fonctions d’import, un message dans le compte rendu vous indique la
possibilité de doublon. Dans ce cas la création du tiers est rejetée.
Configuration des natures de pièces
Pour rappel les possibilités de paramétrage et création des natures et transformations est défini en fonction de
l’édition de l’ERP WaveSoft (Edition Entreprise, Edition Professionnelle ou Edition Standard)
- Edition Standard : On ne peut ni modifier ni ajouter des natures et des transformations
- Edition Professionnelle : On peut modifier le paramétrage des natures et transformations, mais on ne peut
pas en ajouter
- Edition Entreprise : On peut modifier et ajouter des natures et des transformations.
Les éditions Standard et Professionnelle disposent donc d’une liste prédéfinie de natures et de
transformations, la version V18 introduit un nouveau contrôle pour que l’on ne puisse utiliser dans ces éditions
que des natures ou des transformations autorisées.
La configuration des pièces vous permet de gérer les différentes pièces (circuit, nature, type de pièce, modèle
d’impression, etc. …) dont vous avez besoin dans les différents circuits de pièces que vous souhaitez gérer.
Voir « Gestion des listes » pour plus d’information concernant le paramétrage et la gestion avancée des
listes
Voir « Toolbar des listes » et « Raccourcis dans une liste pour plus d’information concernant les fonctions
accessibles via la liste
Fiche nature de pièces

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Nature de pièces - Définition
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Champs Descriptions
Code (*) Un Code unique permettant d’identifier la Nature de la pièce
Descriptif Le libellé descriptif du code nature de la pièce
(*) Champs obligatoires (Voir Personnalisation de la gestion des fiches )
Boutons Fonctions
OK Valide la création ou la modification
Annuler Annule la création ou la modification
Aide Accès à l’aide en ligne correspondante
Champs Descriptions
Pièce
- Circuit Définissez le Circuit de pièce auquel est rattachée la pièce.
- Type Définissez le Type de pièces.
Bien différencier les natures et les types de pièces.

Comptabilisation Uniquement pour un Circuit de pièce « Achat » et « Vente »
Ces options permettent de définir comment la pièce sera comptabilisée dans votre
comptabilité.
- Sens Définissez le Sens de comptabilisation de l’écriture comptable.
- Journal Définissez le journal où doit être générée l’écriture comptable.
- A la Saisie Cochez cette option si vous souhaitez comptabiliser automatiquement la pièce lors
de sa validation de la saisie de la pièce.
Ne cochez pas cette option si vous souhaitez gérer la comptabilisation en mode
différé à l’aide des fonctions de traitement des pièces.
Voir Traitement des pièces - Comptabilisation
- Libellé des Vous disposez de trois options que vous pouvez composer : Réf externe, Code Tiers
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écritures (donneur d’ordre) et Raison sociale (de l’adresse de facturation).

comptables
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Le numéro donne l’ordre à prendre en compte en cas de concaténation

Indiquer un N° d’ordre à « 0 » pour ne pas prendre en compte une option.
"Réf.externe" : Zone "Réf.externe" de l'entête de la pièce.
"Code Tiers" : Code du Tiers donneur d'ordre de la pièce.
"Raison sociale" : Zone "Société" de l'adresse de facturation de la pièce.
"Nature" : Libellé de la nature de la pièce.
Stock Uniquement accessible pour un Circuit de pièce « Achat » et « Vente ».
- Nature Définissez sur quelle Nature de stock opère la pièce.
- Sens Définissez le Sens de stock à prendre en compte.
Stock Sortie Uniquement accessible pour un circuit de pièce « Fabrication », « S.A.V. » ou
(Déstockage) « Stock ».
- Nature Définissez sur quelle Nature de stock opère la pièce.
Stock Entrée Uniquement accessible pour un Circuit de pièce « Fabrication », « S.A.V. » ou
(Stockage) « Stock ».
- Nature Définissez sur quelle Nature de stock opère la pièce. (Commande, fabrication, Réel,
S.A.V., Réservé)
Etablissement Indiquer le code établissement d’appartenance par défaut
Voir Gestion du Multi-établissements
Nature de pièces – Options
Champs Descriptions
Divers
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- Statistique Définit si la pièce est prise en compte en statistiques et si son sens est positif ou
négatif dans les calculs :
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-Ne pas prendre en compte,

-Prendre en compte positivement
-Prendre en compte négativement.
- Ordre C’est l’ordre affiché dans les listes des natures, dans la pièce par exemple.
- Si soldée  Si cette option est cochée, la commande ne passera plus en partiel
Clôturer
- Mise à jour des
tarifs spéciaux
- Mise à jour du Cocher cette option pour mettre à jour le D.P.A. (Dernier Prix d’Achat) dans la fiche
D.P.A. article lors de la validation de la pièce
- Prise en compte Coche automatiquement prise en compte des affaires
des affaires
- Mise à jour des Met à jour les cartes de fidélitées pour le T.P.V. : génère un chèque cadeau ou une
points fidelite remise
- Stock négatif Cocher cette option pour autoriser la gestion des stocks négatifs dans le stock
considéré à la validation de la pièce.
Exemple : vous vendez 10 articles mais votre stock n’en contient que 5, votre stock
passera alors à -5 sur l’article.
- Niveau de Définir le niveau de protection pour cette pièce, de 0 à 99.
protection
0, tous les utilisateurs y auront accès,
99, seul les utilisateurs ayant 99 en « Niveau Gestion » dans la fiche profil auxquels
ils sont rattachés, y auront accès.
Voir Gestion des droits

Etat Soldé
- Permanente Cocher cette option pour garder la pièce « active » dans les listes de pièces : la
(jamais soldée) pièce ne sera jamais soldée, mais pourra toujours être transformée.
- Terminale Cochez cette option pour solder automatiquement la pièce lors de sa validation. La
(toujours soldée) pièce sera non transformable et non modifiable
Si aucune des deux options sont cochées, la pièce sera transformable x fois
D.E.B Cochez l’option pour la prise en compte de la nature de la pièce dans la déclaration
de la D.E.B. (Déclaration d’échanges de biens).
Sur les natures de pièce de type BL et Bon de réception mais il y en a qui font sur
les factures également.
Voir Gestion de la D.E.B

- Régime Indique le « Code régime » normalisé de la transaction
- Nature Indique le « Code nature » normalisé de la transaction
Nature de pièces - Souche

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Gestion de la liste des préférences à l’aide du menu contextuel (clic droit de la souris)
Champs Descriptions
Défaut Indiquez la préférence à prendre en compte par défaut lors de la création d’une
pièce de cette nature.
Souche (*) Choisissez la souche de numérotation à associer aux pièces de cette nature.
Voir Configuration des souches.

Modèle Définissez le modèle d’impression à associer aux pièces de cette nature.
impression (*)
Voir Liste des modèles d’édition
Imp. Auto. (*) Cochez cette option pour lancer automatiquement l’impression de la pièce lors de
sa validation.
(*) Champs obligatoires (Voir Personnalisation de la gestion des fiches ) : au moins une ligne de préférence doit
être renseignée.
Nature de pièces - Onglet Impression
Ce paramétrage n’est pas obligatoire, dans ce cas le modèle par défaut spécifié sur l’onglet souche est utilisé.
Ce paramétrage permet de définir des impressions multiples pour une nature de pièce. Pour chaque impression,
définition :
- De la langue (utilisé en fonction de la langue du client)
- De l’ordre d’impression
- Du modèle utilisé
- Du nombre d’exemplaire
- De l’imprimante. Si l’imprimante n’est pas renseignée, l’impression s’effectue avec l’imprimante par défaut du
poste utilisateur.
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Configuration des transformations de nature de pièces
La configuration des transformations vous permet de définir toutes les étapes de transformation autorisées
dans un circuit de pièces.
La liste ci-dessous vous permet de gérer toutes les différentes transformations de pièces de votre dossier, de
les visualiser, de les modifier, de les créer ou de les supprimer.
listes
Fiche Transformation de nature de pièces
Caractéristiques et Options générales

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1 : Caractéristiques et options générales
2 : Options qui peuvent varier en fonction du circuit et des options
Champs Descriptions
Définissez le Circuit de pièce auquel appartient la transformation. (Achat,
Circuit (*)
Fabrication, S.A.V., Stock, Vente)
Le choix du circuit détermine la nature des pièces qui pourront être sélectionnées
en Origine et Destination
Code Code de la transformation et libellé associé.
Chaque Profil utilisateur est rattaché à un niveau de protection nommé « Niveau
Niveau de
Gestion ».
protection
Rappel : Niveau 99, tous les droits. Niveau 0, seuls les niveaux de protections à 0
sont accessibles.
Ce critère « Ordre » permet de présenter dans l’ordre souhaité les transformations
Ordre
dans les listes de choix.
Exemple : 4 transformations de BONCLI
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Le critère « ordre » permet de définir la transformation par défaut et de classer les

transformations dans le menu déroulant.
Options Descriptions
Indiquez la Nature de pièce d’origine pour la transformation. Il s’agit de la nature
Origine
de piece depuis laquelle la transformation sera possible.
- Nature Une liste propose les différentes Natures de pièces définies dans le Circuit de pièce
sélectionné.
Les natures d’origine et de destination font obligatoirement partie du même circuit.
Indiquez la Nature de pièce de destination pour la transformation. Il s’agit de la
Destination
nature de piece qui sera créée par la transformation.
- Nature Une liste propose les différentes Natures de pièces définies dans le Circuit de pièce
sélectionné.
Les natures d’origine et de destination font obligatoirement partie du même circuit.
Règles de Cochez cette option pour générer automatiquement une ligne « Total » par pièce
transformation d’origine dans le corps de la pièce de destination.
- Génération d’un Si cette option n’est pas cochée :
total
- la pièce d’origine passe à l’état « Soldée » quelles que soient les quantités
(Tous circuits) transformées.
Si cette option est cochée :
- la pièce d’origine passe à l’état de transformation « Partiel » si toutes les
quantités de la pièce d’origine ne sont pas transformées. La pièce d’origine pourra
faire l’objet de nouvelles transformations dans qu’elle ne sera pas soldée (toutes
ses quantités d’articles transformées).
- Gestion des Ouvre la fenêtre d’ajustement intermédiaire à la transformation. Utilité pour gestion
reliquats Lots/séries
(Tous circuits)
Ajustement Cochez cette option pour comptabiliser automatiquement la pièce destination lors
intermédiaire de la transformation.
- Génération de la Si coché, clôture la pièce d’origine à la transformation. La pièce d’origine ne
compta repassera jamais automatiquement en l’état soldé Partiel ou NON.
(Tous circuits)
Clôturer Cochez cette option pour mettre à jour le Prix de Revient (PR) de chacune des
lignes lors de la transformation à partir des données de la fiche article.
Cochez cette option pour recalculer automatiquement les tarifs des articles lors de
- Mise à jour du
la génération de la pièce de destination, selon les règles de calcul du tarif de
Prix de Revient
l’article au moment de la transformation.
(Ciruits Vente et Si l’option n’est pas cochée, les tarifs des lignes de destination héritent de ceux des
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Fabrication) lignes de la pièce d’origine.
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Voir Fiche Article

- Recalcul des tarifs Cochez cette option pour autoriser la transformation partielle d’une pièce d’origine.
Dans le cas contraire, la transformation ne sera effectuée que si elle est totale.
(Ciruits Vente)
- Transformation Cochez cette option pour afficher les lignes dont les quantités transformées dans la
partielle pièce destination sont à zéro. (Exemple : dans le cas d’un article qui n’a pas de
stock, génération dans la pièce d’origine)
(Ciruits Vente)
- Transfert des Cochez cette option pour transfèrer la note de la pièce d’origine sur la pièce de
quantités à zéro. destination
(Ciruits Vente)
Transfert de la note Cochez cette option pour générer automatiquement une ligne « Total » par pièce
d’origine dans le corps de la pièce de destination.
(*) Champs obligatoires (Voir Personnalisation de la gestion des fiches)
Boutons Fonctions
Génération d’une entête
Cochez cette option pour générer automatiquement une ligne d’entête dans le corps de la pièce de destination,
rappelant la pièce d’origine. Quatre informations sont disponibles pour la composer :
- Libellé : Zone libre modifiable et gérée en traduction

- : Accès au dictionnaire par langue pour la version multilingue
- Référence : Référence de la pièce d’origine
- Réf. Externe : Référence externe de la pièce d’origine
- Date effet : Date d’effet de la pièce d’origine
- Le numéro indique l’ordre à prendre en compte en cas d’association des variables. Indiquer un N° d’ordre à
« 0 » pour ne pas prendre en compte une option.
Exemple : En-tête générée par la transformation sur la pièce de destination

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Règles de transformation
Options disponibles (x) par circuit de pièce
Circuit de pièce Achat Fabrication Stock Vente

Génération d’un total x x x x
Génération de la compta x x x x
Ajustement intermédiaire Active si la pièce Active si la pièce Active si la pièce Active sur option
de destination de destination de destination de la fiche
gère le stock réel gère le stock réel gère le stock réel Transformation
Mise à jour de la x x
comptabilisation
Gestion des reliquats x x x x
Clôturer x x x x
Mise à jour Prix de revient x (1) x x
Recalcul des tarifs x
Transformation partielle x
Transfert des quantités à 0 x
Transfert de la note x x
(1) Cette option n’a aucun effet dans le circuit de fabrication
La fenêtre d’ajustement intermédiaire de transformation est une étape intermédiaire lors de la transformation
afin d’ajuster par exemple les quantités : ceci permet de procéder à des ajustements sans avoir à ouvrir la pièce
de destination et à la modifier.
Remarque : La fenêtre d’ajustement intermédiaire de transformation n’est pas disponible si les natures
d’origine et de destination ont un paramétrage identique au niveau de la gestion des stocks.
Options communes
Génération d’un total

Cette option permet d’ajouter automatiquement une ligne de type Total par pièce d’origine sur la pièce de
destination
Exemple :
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Génération de la compta
Cette option permet de comptabiliser automatiquement les écritures comptables de la pièce de destination.
Rappel : la comptabilisation d’une pièce est définie sur la nature de pièce
Gestion des reliquats

Si cette option n’est pas cochée :
- la pièce d’origine passe à l’état « Soldée » quelles que soient les quantités transformées.
- la pièce d’origine passe à l’état de transformation « Partiel » si toutes les quantités de la pièce d’origine ne
sont pas transformées. La pièce d’origine pourra faire l’objet de nouvelles transformations tant qu’elle ne sera
pas soldée (toutes ses quantités d’articles transformées).
Clôturer
Cette option permet de clôturer la pièce d’origine à la transformation. La pièce d’origine ne repassera jamais
automatiquement en l’état soldé Partiel ou NON.
Remarque : L’option n’est pas active si la Gestion des reliquats est cochée
Option circuit Achat/Vente
Mise à jour de la comptabilisation

Cette option « Mise à jour de la comptabilisation » permet lors de la transformation de réinitialiser les
paramètres de comptabilisation, en reprenant toutes les informations (compte comptable, TVA, TPF) depuis les
fiches articles ou produit. Bien sûr dans ce cas la pièce est recalculée.
Transfert de la note
Cette option permet de retrouver la note de la pièce d’origine dans la pièce de destination.
Option circuit Stock/Vente
Mise à jour du prix de revient
Cette option permet de mettre à jour la valorisation des articles pour le calcul de la marge.
Elle est donc utile uniquement sur les pièces de vente.
Article non géré en stock : Ce coche va mettre à jour le DPA ou DPR sur la pièce de destination en
récupérant les valeurs de la fiche article (Onglet stock / Valorisation).
Article géré en stock standard : Ce coche va mettre à jour tous les modes de valorisations (DPA, DPR,
CUMP, CRUMP, PMP, PRMP) sur la pièce de destination.
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Article géré en stock FIFO/FEFO : Ce coche va permettre de récupérer la valorisation d’origine de l’article
déstocké sur la pièce de destination si la pièce de destination mouvemente le stock.
Si cette option n’est pas cochée, la valorisation sur la pièce de destination hérite des valeurs de la pièce
d’origine.
Options circuit Vente
Ajustement intermédiaire
Cette option permet d’afficher lors de la transformation une fenêtre intermédiaire permettant d’intervenir sur les
lignes et les quantités transformées. Utilité pour gestion Lots/séries.
Remarque : L’option n’est plus disponible si les natures d’origine et de destination ont un paramétrage
identique au niveau de la gestion des stocks.
Transformation partielle
OUI : La transformation est effectuée même si elle est partielle.
NON : La transformation n’est effectuée que si la pièce d’origine peut être complètement transformée.
Transfert des quantités à 0

OUI : Les lignes dont la quantité est à zéro sont transférées dans la pièce de destination.
Exemple : dans le cas d’un article qui n’a pas de stock, génération dans la pièce d’origine
NON : Les lignes dont la quantité est à zéro ne sont pas transférées.
Recalcul des tarifs

Cette option permet de recalculer automatiquement les tarifs de vente des articles lors de la génération de la
pièce en tenant compte des règles de calcul du tarif de l’article au moment de la transformation.
Si cette option n’est pas cochée, le prix de vente sur la ligne de la pièce de destination hérite du prix de vente
de la ligne de la pièce d’origine.
Configuration des souches

La configuration des souches permet de définir un compteur défini par un format, ces numérotations sont
associées à différents objets de la gestion et la comptabilité.
Exemple : Pour la référence des pièces, les numéros de série, …
Vous passez par la liste des souches pour gérer cette entité.
listes
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Fiche souche
Champs Descriptions
Code (*) Code de la souche.

Libellé Libellé de la souche.
Active Cocher cette option pour activer la numérotation.
Pour T.P.V. / Cocher l’option pour activer la numérotation pour le T.PV. / C.R.M. / Nomade
C.R.M. / Nomade
Type (*) Définissez le Type de souche : Effets, Prélèvements, Pièces, N° Série, N° Lot
Chaîne Définition d’une chaîne de caractères constante en préfixe dans la numérotation
résultante.
N° courant(*) Dernier numéro utilisé. Le prochain numéro utilisé sera le N° courant+1.
Format (*) Définit le format de la numérotation résultante.
%s : Emplacement du Préfixe
%nd : Emplacement du compteur ainsi que son format (n représente le
nombre de digit. Si n n’est pas définit, le numéro s’inscrit sans format)
%A : Fourni l’année en cours sur deux chiffres
%M : Fourni le mois en cours sur deux chiffres
%exemple : permet d’inclure les caractères « exemple ».
N° de fin (*) Valeurs que le compteur ne doit pas dépasser.
Exemple Exemple d’affichage de la référence.
Les clients
Fiche Client
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Codification automatique des clients
Une option de codification automatique pour les clients est disponible. Elle doit être activée dans les
préférences du dossier pour les clients et lui associer une souche de type tiers.
La souche de numérotation est définie via la gestion des souches de numérotation
A la validation de la nouvelle fiche Client, si le code n’est pas renseigné, le code correspondant à la souche est
affecté.
Fiche Client - Entête

Champs Descriptions
Code du client. De 4 à 9 caractères alphanumériques.
Code (*) Le bouton permet d’accéder à la fiche suivante (+) et précédente (-) par Code.
Le nombre de caractères alphanumériques autorisés, dépend du paramétrage
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de la longueur des comptes comptables.

Compte Compte comptable. Le programme crée automatiquement (après saisie du code
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client) le compte auxiliaire. Ce compte peut être modifié.

Le bouton permet d’accéder à la fiche suivante (+) et précédente (-) par
Compte.
Règle de création : Le compte est composé du radical 411 et du code, puis le
programme complète avec des zéros jusqu’à la longueur des comptes maxi
autorisée dans les Préférences : Voir : Préférences Comptabilité – Onglet Général
Code numérique : les zéros sont intercalés entre 411 et le code.
Code alphanumérique : les zéros sont rajoutés à la fin.
Accès direct à la fiche du compte associé
Cette icône signifie que le client n’est pas bloqué en Gestion du Risque Client.
Voir Préférences Clients – Onglet Gestion du risque
Voir Fiche Client - Onglet Gestion du risque
Cette icône signifie que le client est bloqué en Gestion du Risque Client.
Actif Décochez cette option si le client n’est plus actif
Zone reliée aux énumérés de la forme juridique des tiers.
Intitulé Voir Gestion des énumérés.
Cliquer sur « Ajouter » dans la liste pour enrichir la liste d’un nouveau libellé.
Raison sociale.
Société.
Société Le bouton vous permet d’accéder aux informations légales concernant ce
tiers sur le site Internet « www.societe.com ».
Le bouton vous permet d’accéder aux informations légales concernant ce

tiers sur le site Internet « www.verif.com ».
Boutons Fonctions
OK Valide les modifications
Annuler Annule les modifications
Recoder Recodification des codes tiers
Cette fonction est applicable aux tiers de type Client, Fournisseurs et Commerciaux.
La recodification d’un code client ou fournisseur ne modifie en aucun cas le compte
comptable associé aux Tiers.
La recodification d’un client conserve toute l’historique.
Stats Ce bouton est présent sur toutes les fiches
Ce. Stat. Le centre de statistique se paramètre dans le menu Vente / Centre de statistiques
Articles Par « Drag and Drop » depuis la liste générale des articles pour modification du
code et de la désignation, ou « CTRL Drag and Drop » si l’on ne veut pas changer
le code et la désignation de l’article.
Impression Impression de la Fiche Client
Compte Accès à la fiche du compte associé de ce client
Extrait Accès à l’Extrait de compte de ce client.
Aide Accès à l’aide en ligne
Gestion des références Article/Client

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La fonction « Référence Articles/Clients » vous permet de définir pour un client un codage des articles qui lui
est propre.
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Cette fonction permet de redéfinir pour le client les éléments suivants :
- Le code de l’article,
- La désignation principale de l’article,
- Le code barre de l’article,
Le bouton , dans la ToolBar de la fiche client, permet d’accéder au paramétrage de cette

fonctionnalité.
L’appel de cette fonction via le bouton « Articles », ouvre un écran permettant la saisie des éléments spécifique
au client.
L’alimentation de cette liste peut s’effectuer pas deux moyens :
Par « Drag and Drop » depuis la liste générale des articles (1),
Par import d’un fichier.
Le Drag&Drop en maintenant enfoncée la touche Ctrl permet de reprendre par défaut le code article et la
désignation dans les colonnes spécifiques pour le client
Il reste ensuite à remplir les éléments spécifiques au client.
Dans les pièces de vente, la saisie peut être effectuée par le code article standard ou le code article client, idem
pour le code barre.
Mais, le code article et la désignation, ramenés dans la pièce, seront ceux du client.
Des colonnes spécifiques permettent de voir le code article société ainsi que la désignation société.
Impression des étiquettes tiers
Cet état, accessible depuis le menu « Tiers », permet d’éditer à la demande des étiquettes pour les clients,
prospects et fournisseurs.
Le modèle d’impression est paramétrable via les éditions personnalisées dans la partie administration du PGI
WaveSoft (Rappel : les modèles d’étiquettes ne sont pas personnalisables avec l’éditeur interne, il faut utiliser
InfoMaker).
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Pour imprimer, indiquez le modèle d’impression souhaité.
Exemple d’impression d’étiquettes :
Fiche Client - Onglet Fiche

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Champs Descriptions
Adresse de Compléter les zones nécessaires à votre gestion.
facturation La zone Web vous permet de renseigner l’adresse du site Web du client pour un
accès direct.
Contact Saisir ici les coordonnées du contact principal.
principal C.L.F. ou (G.L.N. en anglais) : Code Lieu Fonction ou Global Location Number.
Les autres contacts sont gérés dans l’onglet « Contacts »
Identification N° TVA Intracommunautaire du client
SIRET, composé du SIREN (9 chiffres) et du NIC (5 chiffres)
APE : Code APE (Activité Principale Exercée) du client
Classification Ces zones servent au classement des clients selon vos besoins. Elles sont utiles pour
les filtres sur les listes, pour les statistiques…
- Activité
- Branche
- Secteur géographique
- Catégorie
Toutes ces zones sont reliées à des énumérés : Voir Gestion des énumérés.
Commercial Permet de renseigner le commercial principal et le commercial complémentaire.
Fiche Client - Onglet Contacts
Fait apparaître la liste des contacts de ce client autre que le contact principal qui est défini sur l’onglet Fiche de
la fiche.
Gestion de la liste des Contacts grâce au menu contextuel, clic droit souris dans la liste
Un double-clic sur le libellé de la zone @Mail, permet d’ouvrir un Mail en saisie à cette adresse.
Bouton de validation de la création ou de la modification en cours.
Bouton d’annulation de la création ou de la modification en cours.

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Fiche Client - Onglet Livraisons
Les adresses de livraisons sont accessibles en fiche depuis les fiches tiers.
Cette fiche permet d’enrichir les adresses de livraisons et de gérer des champs paramétrables.
Gestion de la liste des adresses de livraisons grâce au menu contextuel, clic droit souris dans la liste
Un double clic sur la ligne de l'adresse de livraison ouvre la fiche correspondante.

Un clic droit ouvre un menu contextuel qui permet d’autres actions.
L'onglet "Coordonnées" contient toutes les informations concernant l'adresse de livraison (Société, Nom,
adresse, et de nouveaux champs : Zone et horaires de livraisons…).
Le bouton "Fiche" permet de revenir sur la Fiche du Tiers.
Onglet "Note" : Pour les informations complémentaires
Onglet "Divers" : Pour les champs paramétrables spécifiques pour les adresses de livraisons
Les champs paramétrables sont visibles depuis :

- La fiche des contacts, à partir du Menu "Fichier", "Liste des contacts".
- Dans la liste des adresses de livraisons.
- La fiche tiers, dans la liste des adresses de livraisons.
- La fiche action, dans la liste des contacts de l’onglet principal « Description »
Fiche Client - Onglet Tarifs
Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise
Gestion des tarifs spéciaux par article pour le client.

Ces tarifs seront proposés par défaut lors de la saisie des pièces. Dans le cas d’un article à tarif spécial, la
remise générale et les remises par famille ne sont pas gérées.
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Simulation
Permet d’obtenir pour un article le tarif applicable au client. Il est possible de spécifier un code Affaire (pour la
prise en compte du critère Affaire des conditions particulières) et une quantité (pour la prise en compte des
critères quantité/seuil du tarif et des conditions particulières).
Cliquer sur Calculer pour obtenir le prix.

Cliquer sur pour obtenir le détail du calcul du tarif.
Remarque : La simulation est calculée en tenant compte du Tarif affecté au client sur sa fiche.
Liste des conditions particulières
Affiche la liste des conditions particulières tous tarifs confondus applicables au client, basé sur le Critère Client
de la condition.
Actions possibles
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Ajouter Pour créer une nouvelle condition, avec pré-initialisation du critère client
Modifier Pour modifier la condition sélectionnée (= double-clic sur la Condition Particulière)
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Les tarifs spéciaux créés se retrouvent générés automatiquement dans la liste des tarifs, avec comme code
tarif, le code du client et comme intitulé du tarif, l’intitulé du client.
Fiche Client - Onglet Pièces
Affiche la liste des pièces du client concerné.
Un double-clic sur la ligne, ouvre la pièce correspondante
Champs Descriptions
Voir les pièces L’intérêt de clôturer une pièce est de passer l’état de la pièce soldée à « Oui » et
closes permet d’épurer la liste des pièces.
Par défaut, sur toutes les listes, on ne voit que les pièces en cours.
Voir les pièces Pièces transformées partiellement ou totalement.
soldées Soldé est différent de règlé.
Liste des pièces Sélectionner dans la liste le type de nature de pièces que vous souhaitez voir dans la
de nature liste.
Date de … à Champs dates permettant de sélectionner les pièces de date à date.
Bouton permettant d’afficher la liste selon les critères sélectionnés
Mémorisation automatique des dates, du type et des coches "Soldées" et "Cloturées".
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Bouton permettant d’ouvrir une nouvelle pièce en saisie pour le client en cours de
même nature que la liste.
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Fiche Client - Onglet Articles
Affiche la liste des pièces contenant l’article vendu du client concerné.

Un double-clic sur la ligne, ouvre la pièce correspondante.
Champs Descriptions
de nature liste.
Depuis cette liste il est possible de faire un drag & drop directement dans le corps
d’une pièce de vente
Mémorisation automatique des dates, du type et des coches "Soldées" et "Cloturées".
Cumul Affichage du cumul des ventes par article pour le client
Filtrage article Zones de sélection des articles souhaités. Elles se cumulent les unes aux autres.
Depuis cette liste il est possible de faire un drag & drop directement dans le corps d’une pièce de vente.
Fiche Client - Onglet Param. Générales
Champs Descriptions
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Priorité Priorité du client lors des traitements des pièces de gestion, non utilisé en
comptabilité
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Nombre Nombre d’exemplaires proposés par défaut à l’impression des pièces de ce client
d’exemplaires
Remise ligne Taux de remise concédé au client. Proposé par défaut à la saisie des pièces.
Modifiable à la saisie.
Par exemple, pour une remise de 10%, taper 10, pour une remise en cascade de
10% puis de 5%, taper 10+5.
Remise pied Taux de remise concédé au client. Proposé par défaut à la saisie des pièces.
Modifiable à la saisie.
Devise La devise sélectionnée ici sera proposée par défaut lors de la saisie des pièces et
vous permettra de saisir les montants dans la devise. Modifiable à la saisie.
Taux Taux d’escompte concédé au client. Proposé par défaut à la saisie des pièces.
d’escompte Modifiable à la saisie.
Type de vente Sélectionner dans la liste le type de vente pour ce client. Prise en compte du
paramétrage de la fiche Article dans l’onglet Comptabilisation, pour le compte de
vente, la TVA et la TPF : Voir Fiche Article – Onglet Comptabilisation
Langue Sélectionner dans la liste la langue du client.
Mode de Sélectionner dans la liste les conditions de règlement par défaut de ce client.
règlement Modifiable en saisie.
Le bouton permet d’accéder au paramétrage du mode de règlement sélectionné.
Voir Gestion des modèles de règlemen.
Code Tarif Indiquer le Code tarif affecté à ce client par défaut.
Client à Sélectionner dans la liste le code du client à facturer (code existant déjà dans la
facturer base). Permet la gestion des règlements centralisés. Si un code client à facturer est
renseigné, le client correspondant sera pris en compte pour toutes factures ou saisies
de règlements effectuées sur ce client.
Le bouton permet d’accéder à la fiche du client sélectionné.
Client payeur Notion de tiers payeur sur les clients et les fournisseurs. La comptabilisation est
effectuée sur ce tiers.
Client à livrer Sélectionner dans la liste le code du client à livrer (code existant déjà dans la base).
Code lieu C.L.F. ou (G.L.N. en anglais) : Code Lieu Fonction ou Global Location Number.
fonction
Dépôt à Sélectionner dans la liste le code du dépôt à déstocker.
déstocker
Mode Mode d’expédition par défaut. Ce mode d’expédition étant repris automatiquement à
d’expédition la création d’une pièce de vente pour ce client, pour l’initialisation du mode
d’expédition de la pièce.
Prescripteur Indiquer le code prescripteur affecté à ce client par défaut.
Revendeur Indiquer le code revendeur affecté à ce client par défaut.
Etablissement Sélectionner dans la liste le code de l’Etablissement
Facturation HT Les montants en la ligne sont HT(les PRO) ou TTC (les Particuliers)
ou TTC
Assujetti T.P.F. Cocher si le client est assujetti à la T.P.F. (Taxe parafiscale). Prend en compte le
paramétrage T.P.F. de la fiche Article dans l’onglet Comptabilisation sur le type de
vente correspondant : Voir Fiche Article – Onglet Comptabilisation
Assujetti T.V.A. Cocher si le client est assujetti à la T.V.A. Prend en compte le paramétrage TVA de la
fiche Article dans l’onglet Comptabilisation sur le type de vente correspondant : Voir
Fiche Article – Onglet Comptablisation
Regroupement Cocher s’il faut cumuler les commandes de ce client dans la pièce résultante lors de
des commandes la transformation des commandes.
Regroupement Cocher s’il faut cumuler les bons de ce client dans la pièce résultante lors de la
des livraisons transformation des bons.
R.I.B. apparent Cocher pour renseigner le RIB sur les traites
sur les effets
Regroupement Cocher pour regrouper les effets à une même échéance.
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des effets
Regroupement Cocher pour regrouper les prélèvements à une même échéance.
52/333
des
prélèvements
Regroupement Cocher pour regrouper les traites à une même échéance.
des LCR
Forcer le Cocher et sélectionner le modèle d’impression à imprimer par défaut
modèle
Remarques :
Le tiers donneur d’ordre ne change pas, c’est lui qui a les statistiques.
Le tiers à facturer permet de sélectionner l’adresse de facturation et les conditions de règlements par défaut sur
la pièce.
Le tiers à livrer permet de définir l’adresse de livraison et le type de vente.
Le tiers payeur permet de sélectionner le compte 411 pour la comptabilisation.
C’est lui qui a les échéances comptables.
Tarif par défaut
L’onglet Param. permet d’affecter le tarif du client.

En création de client, si le tarif n’est pas spécifié, c’est le Tarif par défaut qui est repris.
Ce tarif sera appliqué par défaut en création de pièce sur le client.
Remise ligne
Cette option permet de renseigner un taux de remise en % qui sera automatiquement repris sur les lignes de
pièce de vente.
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Rappel : La remise ligne du client n’est pas prise en compte si des conditions particulières s’appliquent.
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Fiche Client - Onglet Param. Banque
Gestion de toutes les coordonnées bancaires de toutes les banques du client.

Gestion de la liste des banques grâce au menu contextuel, clic droit souris.
Champs Descriptions
R.I.B. Relevé d’identité Bancaire du client : Domicialiation, Pays, Banque, Guichet, N° de
compte et clé
Bouton permettant de vérifier la cohérence du R.I.B. en contrôlant la clé.
Message d’erreur sur la clé : Erreur de saisie dans un des champs R.I.B.
Bouton générant automatiquement l’I.B.A.N. à partir du RIB
Banque Si le client a plusieurs comptes, cocher le principal, il sera proposé par défaut à la saisie.
principale
I.B.A.N. L’IBAN (International Bank Account Number) est l’identifiant du compte bancaire.
Il est constitué de 34 caractères maximum (27 caractères pour les comptes tenus en
France) et comprend l’identifiant du pays (pour la France : FR), une clé de contrôle été
l’identifaint de compte national.
Bouton permettant de contrôler la validité de l’I.B.A.N.
B.I.C. Le BIC (Bank Identifier Code) est aussi appelé code SWIFT. Le BIC est l’identifiant de la
banque.
Il est constitué de 8 ou 11 caractères.
Banque Cocher si banque nationale.
résidente
Prélèvement SEPA (Single Euro Payments Area – Espace unique de paiement en euros)
SEPA
Référence unique du Mandat (RUM), date de signature du mandat et la séquence de
présentation
Les valeurs possibles pour la séquence sont :
FRST : 1° de la série
RCUR : récurrent série en cours
FNAL : dernier d’une série
OOFF : ponctuel
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Fiche Client - Onglet Param. Gestion du risque
Permet de gérer l’Encours financier autorisé du client. Vous pouvez examiner les encours clients et décider de
bloquer certains clients qui présenteraient un risque financier, ou d’en débloquer d’autres qui auraient
préalablement été bloqués. Si la gestion du risque client est activée tout dépassement de l’encours autorisé est
signalé à la saisie d’une pièce, excepté sur les devis.
Un client bloqué présente une icône en entête de sa fiche.
Voir Préférences – Client – Gestion du risque
Antécédents Indique le cas échéant la date de dernier blocage et le

Dernier blocage le Nombre de nombre total de blocages effectués.
blocages
Evaluation du risque Recalcule le nouvel encours du jour. Utilisé si :
Recalcul de l’encours calculé le JJ/MM/AAAA Modification du paramétrage général.
pour un calcul simulé à l’aide de la zone « Nouvel
encours ».
si la périodicité en paramétrage général est différente de
0.
Total de l’encours Total de l’encours à la date de calcul du risque.
Nouvel encours Permet de rentrer un montant pour simuler un nouvel
encours. Calcul simulé obtenu par le bouton « Recalcul de
l’encours calculé le ». Ce montant n’est pas sauvegardé.
Montant par défaut, modifiable par client.
Plafond d’encours autorisé (Plafond autorisé – total de l’encours – Nouvel encours)
Ecart Montant disponible avant dépassement d’encours. Si le
montant est négatif, l’encours autorisé est dépassé de
cette somme.
Détail Encours Client Détail le total de l’encours.
Montant des commandes non soldées Ces zones sont alimentées en tenant compte des options
Montant des bons de livraisons non soldés des calcul de l’encours définies dans les préférences.
Montant des factures non comptabilisées Tient compte des règlements effectués, dont la date
Règlements effectués à J- n d’échéance est supérieure à la date du jour – nombre de
jours saisi.
Affiche le solde du compte comptable.
Solde du compte à la date du calcul
Décision Cliquer sur OUI/NON pour bloquer ou débloquer le client.
Blocage du compte  OUI  NON En cas de blocage, le motif est obligatoire.
Motif
L’accès ou la possibilité de modifier les paramètres de l’onglet « Gestion du risque » dépend des autorisations
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accordées au profil de l’utilisateur
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Profils : Autorisations liées à la gestion du risque
Dossier / Administration / Administration / Liste des profils
Accéder Permet de consulter l’onglet « Gestion du risque » de la fiche client.

Modifier Permet de modifier les informations de l’onglet « Gestion du risque » de la fiche client.
Permet d’accéder à la fenêtre du « Risque client » en cas de dépassement d’en-cours pour :
Accepter le dépassement,
Modifier le plafond d’en-cours,
Bloquer le client…
Fiche Client - Onget Param Impression
Permet d’affecter pour un client une gestion de modèles d’impression personnalisée ou bien encore d’associer
plusieurs modèles pour une nature de pièce spécifique.
Voir Module Administration : Gestion des imprimantes
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Exemple ci-dessous : Impression d’une facture sur une imprimante « SERVEUR » en deux exemplaires (papier
entête société) ainsi qu’un exemplaire sur « SERVEUR1LAZER2 » (papier ordinaire pour archivage interne)
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Pour chaque nature de pièce vous pouvez indiquer un nombre non limité de modèle à imprimer ainsi que pour
chaque modèle le nombre d’exemplaire et l’imprimante (1) sur laquelle doit s’effectuer cette impression. L’ordre
indique la chronologie des impressions.
(1) Rappel : Les imprimantes doivent être déclarées dans le module d’administration : Dossier / Administration,
Personnalisation / Gestion des imprimantes
Si vous ne spécifier aucune imprimante, l’impression s’effectue sur l’imprimante par défaut du poste.
Si aucun modèle n’est spécifié pour le client le modèle par défaut spécifié dans la nature de pièce est utilisé.
Note : Si lors de l’impression vous êtes en aperçu avant impression, une fenêtre d’aperçu s’ouvre par modèle à
imprimer. Mais si vous demandez l’impression elle s’effectuera bien sur les imprimantes spécifiées.
Fiche Client - Onget Param eCommerce
Liste des sites e-Commerce pour ce client.
Fiche Client - Onget Documents
Gestion des documents rattachés au client.

Voir Gestion des fiches : Page Documents pour plus de détail sur la gestion des documents
Fiche Client - Onget Divers

Voir Gestion des fiches : Page divers pour plus de détail sur les champs paramétrables
Fiche Client - Onget Note
Voir Gestion des fiches : Page note pour plus de détail sur les notes
Le message d’alerte est saisi et activé sur l’onglet « Note » de la fiche

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Ce message sera affiché lors de la saisie d’une pièce de vente.
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Un double clic sur « Document » ouvre l’éditeur WordPad.
Fiche Client - Onget T.P.V.
Les fournisseurs
Fiche Fournisseur
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Codification automatique des fournisseurs
Une option de codification automatique pour les fournisseurs est disponible. Elle doit être activée dans les
préférences du dossier pour les fournisseurs et lui associer une souche de type tiers.
La souche de numérotation est définie via la gestion des souches de numérotation.
A la validation de la nouvelle fiche Fournisseur, si le code n’est pas renseigné, le code correspondant à la
souche est affecté.
Fiche Fournisseur – Entête

Champs Descriptions
Code du fournisseur. De 4 à 9 caractères alphanumériques.
Code (*) Code.
Le nombre de caractères alphanumériques autorisés, dépend du paramétrage
de la longueur des comptes comptables.
Compte comptable. Le programme crée automatiquement (après saisie du code
fournisseur) le compte auxiliaire. Ce compte peut être modifié.
Sur la fiche Fournisseur un accès direct à la fiche du compte associé est présent
via le bouton situé à droite du champ compte.
Compte.
Compte
Règle de création : Le compte est composé du radical 401 et du code, puis le
programme complète avec des zéros jusqu’à la longueur des comptes maxi
autorisée dans les Préférences du dossier : Voir Préférences Comptabilité – Onglet
Générale
Code numérique : les zéros sont intercalés entre 401 et le code.
Code alphanumérique : les zéros sont rajoutés à la fin.
Accès direct à la fiche du compte associé
Actif Décochez cette option si le fournisseur n’est plus actif.
Zone reliée aux énumérés de la forme juridique des tiers.
Intitulé Voir Gestion des énumérés.
Raison sociale.
Société.
Société Le bouton vous permet d’accéder aux informations légales concernant ce
tiers sur le site Internet « www.societe.com ».
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Le bouton vous permet d’accéder aux informations légales concernant ce

tiers sur le site Internet « www.verif.com ».
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Bouton Fonction
Recoder Recodification des codes tiers
Cette fonction est applicable aux tiers de type Client, Fournisseurs et Commerciaux.
La recodification d’un code client ou fournisseur ne modifie en aucun cas le compte
comptable associé aux Tiers.
Ce. Stat. Le centre de statistique se paramètre dans le menu Achat / Centre de statistiques
Impression Impression de la Fiche Fournisseur
Compte Accès à la fiche du compte associé de ce fournisseur
Extrait Accès à l’Extrait de compte de ce client.
Fiche Fournisseur - Onglet Fiche
Champs Descriptions
Adresse de Compléter les zones nécessaires à votre gestion.
facturation La zone Web vous permet de renseigner l’adresse du site Web du fournisseur pour
un accès direct.
Contact Saisir ici les coordonnées du contact principal.
principal C.L.F. ou (G.L.N. en anglais) : Code Lieu Fonction ou Global Location Number.
Les autres contacts sont gérés dans l’onglet « Contacts »
Identification N° TVA Intracommunautaire du fournisseur
SIRET, composé du SIREN (9 chiffres) et du NIC (5 chiffres)
APE : Code APE (Activité Principale Exercée) du fournisseur
Classification Ces zones servent au classement des fournisseurs selon vos besoins. Elles sont utiles
pour les filtres sur les listes, pour les statistiques…
- Activité
- Branche
- Secteur géographique
- Catégorie
Toutes ces zones sont reliées à des énumérés : Voir Gestion des énumérés.
Commercial Permet de renseigner le commercial principal et le commercial complémentaire.
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Fiche Fournisseur - Onglet Contacts
Gestion de tous les contacts du fournisseur.

Gestion de la liste des contacts grâce au menu contextuel, clic droit souris.
Si la zone « @Mail » est renseignée, cliquer sur l’adresse du courriel pour envoyer un message à ce
destinataire.
Pour créer un nouveau Contact :

Si les zones détails sont vides, saisir les coordonnées du nouveau contact et cliquer sur le bouton de
validation .
Si les zones détails sont renseignées par un contact existant, sélectionnez « Ajouter » dans le menu contextuel
de la liste.
Pour modifier un Contact existant :

Sélectionner le Contact à modifier dans la liste, effectuer les modifications, puis cliquer sur le bouton de
validation .
Pour supprimer un Contact existant :

Faire un clic droit avec la souris sur la ligne à supprimer, puis sélectionner « Supprimer » dans le menu
contextuel.
Le bouton annule toute modification ou création en cours.
Fiche Fournisseur - Onglet Pièces
Cet onglet vous permet de visualiser la liste et de gérer les pièces de ce fournisseur
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Un double-clic sur la ligne, ouvre la pièce correspondante
Champs Descriptions
Voir les pièces L’intérêt de clôturer une pièce est de passer l’état de la pièce soldée à « Oui » et permet
closes d’épurer la liste des pièces.
Par défaut, sur toutes les listes, on ne voit que les pièces en cours.
Voir les pièces Pièces transformées partiellement ou totalement.
soldées Soldé est différent de règlé.
de nature liste.
Bouton permettant d’ouvrir une nouvelle pièce en saisie pour le fournisseur en cours de
même nature que la liste.
Sur la liste des pièces du fournisseur (Onglet « Pièces ») :

Possibilité de duplication des pièces par le menu contextuel ;
Accès aux principaux traitements des pièces par le menu contextuel
Fiche Fournisseur - Onglet Catalogue

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Cet onglet vous permet de visualiser la liste des références des produits chez votre fournisseur.
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Sur la fiche, l’onglet « Catalogue » liste les produits du fournisseur, avec accès en ajout & en modification.
Sur la fiche fournisseur « Onglet Catalogue », actions « Dupliquer » et « Supprimer ».
Un double-clic sur une ligne, ouvre la fiche produit correspondante.
Fiche Fournisseur - Onglet Param Générales
Champs Descriptions
Priorité Priorité de traitement des transformations des pièces associées au fournisseur
dans la gestion commerciale.
Nombre Nombre d’exemplaires proposés par défaut à l’impression des pièces de ce
d’exemplaires fournisseur.
Taux de remise Taux de remise concédé par le fournisseur. Ce taux est proposé par défaut dans
les Fiches produit du catalogue fournisseur.
Par exemple, pour une remise de 10%, taper 10, pour une remise en cascade
de 10% puis de 5%, taper 10+5.
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Taux d’escompte Taux d’escompte concédé par le fournisseur. Proposé par défaut à la saisie.
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Devise La devise sélectionnée ici sera proposée par défaut lors de la saisie des pièces et
vous permettra de saisir les montants dans la devise.
Type d’achat Sélectionner dans la liste le type d’achat pour ce fournisseur :
Pour « National », « Comptoir » et « Divers » : Mentionne la TVA dans les pièces
selon les paramètres de la fiche Produit
Pour CEE et Export : Ne fait aucune mention de la TVA dans les pièces
Mode de Sélectionner dans la liste les conditions de règlement par défaut.
règlement
Le bouton permet d’accéder au paramétrage du Mode de règlement
sélectionné.
Voir Gestion des modèles de règlement
Fournisseur à Sélectionner dans la liste le code du fournisseur à facturer (code existant déjà
facturer dans la base). Permet la gestion des règlements centralisés. Si un code fournisseur
à facturer est renseigné, le fournisseur correspondant sera pris en compte pour
toutes factures ou saisies de règlements effectuées sur ce fournisseur.
Le bouton permet d’accéder à la fiche du fournisseur sélectionné.
Fournisseur à Notion de tiers payeur sur les clients et les fournisseurs. La comptabilisation est
payer effectuée sur ce tiers.
Dépôt de Sélectionner dans la liste le code du dépôt de réception
reception
Référencement Référence du client chez ce fournisseur.
fournisseur : Code
client
Compte d’achat Saisir le compte d’achat
T.V.A. d’achat Sélectionner dans la liste le code de T.V.A.
Arrondi du P.U. Pour un fournisseur, ce paramètrage est accessible sur chaque fiche fournisseur.
net dans les En vente l’arrondi du P.U. net et paramétrable dans le menu « Dossier / Gestion »
pièces (Donc valable pr toutes les pièces de ventes).
Regroupement Cocher s’il faut cumuler les commandes de ce fournisseur dans la pièce résultante
des commandes lors de la transformation des commandes.
Regroupement Cocher s’il faut cumuler les bons de ce fournisseur dans la pièce résultante lors de
des réceptions la transformation des bons.
Regroupement Cocher pour regrouper les effets à une même échéance.
des effets
Regroupement Cocher pour regrouper les prélèvements à une même échéance.
des prélèvements
Forcer le modèle Cocher et sélectionner le modèle d’impression à imprimer par défaut
Paramétrage du compte d’achat et de TVA par défaut
Sur la fiche fournisseur, les zones « Compte d’achat » et « TVA d’achat », permettent d’avoir un défaut par
fournisseur plus fin que les préférences générales du dossier.
Ces informations sont utilisées lors de la création de produits.

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Ces zones sont pré remplies par les défauts des préférences dossier.
Option « Arrondi du PU Net dans les pièces »
La définition par défaut de cette option est paramétrable dans les préférences dossier.
Fiche Fournisseur - Onglet Param Banque
Gestion de toutes les coordonnées bancaires de toutes les banques du fournisseur.

Gestion de la liste des banques grâce au menu contextuel, clic droit souris.
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Champs Descriptions
R.I.B. Relevé d’identité Bancaire du client : Domicialiation, Pays, Banque, Guichet, N° de
compte et clé
Bouton permettant de vérifier la cohérence du R.I.B. en contrôlant la clé.
Message d’erreur sur la clé : Erreur de saisie dans un des champs R.I.B.
Bouton générant automatiquement l’I.B.A.N. à partir du RIB
Banque Si le fournisseur a plusieurs comptes, cocher le principal, il sera proposé par défaut à la
principale saisie.
I.B.A.N. L’IBAN (International Bank Account Number) est l’identifiant du compte bancaire.
Il est constitué de 34 caractères maximum (27 caractères pour les comptes tenus en
France) et comprend l’identifiant du pays (pour la France : FR), une clé de contrôle été
l’identifaint de compte national.
Bouton permettant de contrôler la validité de l’I.B.A.N.
B.I.C. Le BIC (Bank Identifier Code) est aussi appelé code SWIFT. Le BIC est l’identifiant de la
banque.
Il est constitué de 8 ou 11 caractères.
Banque Cocher si banque nationale.
résidente
Prélèvement SEPA (Single Euro Payments Area – Espace unique de paiement en euros)
SEPA
Référence unique du Mandat (RUM), date de signature du mandat et la séquence de
présentation
Les valeurs possibles pour la séquence sont :
FRST : 1° de la série
RCUR : récurrent série en cours
FNAL : dernier d’une série
OOFF : ponctuel
Fiche Fournisseur - Onget Documents

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Gestion des documents rattachés au fournisseur.

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Fiche Fournisseur - Onget Divers

Fiche Fournisseur - Onget Note
Ce message sera affiché lors de la saisie d’une pièce d’achat.
Un double clic sur « Document » ouvre l’éditeur WordPad.
Les commerciaux
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Les contacts
Les utilisateurs
Les tiers types

Les Affaires
Fiche Affaire
Pour gérer des affaires il faut créer au préalable une fiche Affaire.
Fiche Affaire - Entête

Champs Descriptions
Code de l’affaire.
Le nombre de caractères alphanumériques autorisés, dépend du paramétrage de la
longueur des comptes comptables.
Libelllé de l’affaire
Intitulé
Copyright WaveSoft
Le bouton permet d’accéder à la fiche suivante (+) et précédente (-) par Intitulé
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Boutons Fonctions
Recoder Recodification des codes affaires
C. Stat. V. Le centre de statistique se paramètre dans le menu Vente / Centre de statistiques
C. Stat. A. Le centre de statistique se paramètre dans le menu Achat / Centre de statistiques
Fiche Affaire – Onglet Caractéristiques
Champs Descriptions
Active Cocher si l’affaire est active.
Modèle Sélectionnez un modèle d’impression. Voir Fiche Modèle d’édition.
d’impression
Responsable Sélectionner dans la liste le commercial.
Regroupement Affectez l’affaire à un regroupement
Fiche Affaire – Onglet Pièces Achats / Ventes

Vous rattachez alors à une Affaire les pièces en achat ou en vente correspondantes. Vous pouvez gérer le code
affaire sur chaque ligne de chaque pièce.
Ces onglets permettent d’afficher la liste des pièces de ventes ou d’achats de l’affaire, un double clic sur une
pièce permet un accès direct à celle-ci.
Via le menu contextuel, les pièces de ventes peuvent être dupliquées.
Fiche Affaire – Onglet Pièces Stocks / Fabrications

Deux onglets sont dédiés à l’affichage des pièces de stock et de fabrication.
Copyright WaveSoft
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Fiche Affaire – Onglet Tarifs

Ceet onget permet de visualiser les conditions particulières applicables.
Les lignes sont modifiables via le menu contextuel.
Fiche Affaire – Onglet Documents
Voir Gestion des fiches : Page documents pour plus de détail
Fiche Affaire – Onglet Divers
Voir Gestion des fiches : Page divers pour plus de détail
Fiche Affaire – Onglet Note
Voir Gestion des fiches : Page notes pour plus de détail
Statistiques affaires
Statistiques croisées entre les achats et les ventes pour chaque Affaire.
Possibilité de sélectionner les statistiques : Sur factures, Sur commandes, sur BL.
Copyright WaveSoft
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Duplication des affaires
Depuis la liste des affaires accès via le menu contextuel à la duplication d'une affaire.
Via le menu contextuel, une affaire peut être mise à l’état « Inactive ».
Fusion des affaires
Depuis la liste des affaires, sélectionnez l'affaire de regroupement, puis accédez à la fusion via le menu
contextuel, puis indiquez l'affaire à fusionner.
Après fusion, l'affaire fusionnée n'existe plus, tous les objets de cette affaire sont rattachés à l'affaire principale.
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- Sur la fiche affaire, accès direct à la duplication d'une pièce de vente.
- Gestion du F3 (liste d'aide avec TreeView) sur les zones de type affaire.
- Sur l'envoi de mail depuis une pièce, accès aux documents de l'affaire de l’en-tête de la pièce
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Les unités
Cette fonctionnalité permet de gérer vos différentes unités d’achats ou de ventes et de définir les
correspondances en Unité de stock.
listes
Voir Fiche Produit et Fiche Article
Fiche Unité
CHAMPS DESCRIPTION
Code (*) En modification : Liste de choix des codes Unités existants et affichage du libellé
En création : zone de saisie du code unité et du libellé
Copyright WaveSoft
Coefficient Coefficient de conversion en unité de stock de l’unité courante.

Descriptif Zone de texte libre permettant de décrire plus en détail l’unité paramétrée
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BOUTON FONCTION
Voir « Personnalisation de la gestion des fiches» pour plus d’information concernant le paramétrage et la
gestion avancée des fiches
Les commentaires types
Les commentaires permettent d’accéder à la liste des commentaires standards pour les pièces de ventes.
Ces commentaires, plus un texte associé, peuvent être repris sur les lignes de pièces de ventes de type Titre,
Commentaire et Sous-Total.
L’intitulé du commentaire et placé dans la désignation de la ligne, le texte est placé dans le commentaire de la
ligne (voir chapitre sur les pièces de ventes).
Le texte peut contenir 4000 caractères, l’intitulé 256 caractères.
Gestion du multi-lingue- Pour les commentaires prédéfinis, gestion de la traduction du commentaire et du

descriptif associé.
Copyright WaveSoft
74/333
Pièces de ventes, les commentaires standards peuvent être appelés à l’aide de la touche F2 sur ces types de
ligne.
Les expéditions
Copyright WaveSoft
75/333
listes
Fiche Expédition
Champs Descriptions
Code (*) En modification : Liste de choix des codes Expédition existants et affichage du libellé
Intitulé En création : zone de saisie du code expédition et du libellé
Boutons Fonctions
Voir « Personnalisation de la gestion des fiches» pour plus d’information concernant le paramétrage et la
Les catalogues
Fiche Famille Articles
Copyright WaveSoft
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Fiche Famille Articles – Entête
Champs Descriptions
Code de la famille.
Code (*)
Le bouton permet d’accéder à la fiche suivante (+) et précédente (-) par Code.
Libellé de la famille.
Intitulé
Le bouton permet d’accéder à la fiche suivante (+) et précédente (-) par libellé.
Bouton Fonction
Recoder Recodification des codes familles articles
Fiche Famille Articles - Onglet Options
Cet onglet vous permet de paramétrer les préférences générales de la famille. Les options paramétrées ici sont
reprises pour la gestion des articles associés à la famille, si vous laissez coché « Report automatique » dans la
Fiche article – Onglet général.
Champs Descriptions
Famille par Cocher si vous souhaitez cette famille par défaut. Elle sera proposée par défaut à
défaut chaque création de fiche article par exemple, ou pour certains traitements.
Articles suivis Pour gérer le stock sur les articles de la famille.
en stock Si l’option « Article suivi en stock » n’est pas nécessaire, il est préférable de ne
pas la cocher pour optimiser les temps de traitements.
Articles Pour autoriser la vente des articles de la famille.
Copyright WaveSoft
autorisés à la Exemple d’article non autorisé à la vente : Articles de nomenclature technique

vente
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Articles soumis Pour autoriser les remises tiers sur les articles de la famille.
aux remises
Article soumis Fonction non disponible dans les versions actuelles.
au
commissionne
ment
Articles soumis Articles de la famille pris en compte dans le calcul d’un éventuel escompte.
à l’escompte
Articles Articles dont le tarif est exprimé par tranches quantitatives au lieu d’indiquer un prix
facturés au unitaire. Le prix brut n’est pas multiplié par la quantité. Voir Fiche Article – Onglet
forfait Vente
Articles suivis Chaque Article de la famille aura un suivi statistique.
en statistique
Articles sous Gestion de la durée en mois de la garantie de chaque article de la famille.
garantie Voir Fiche Article – Onglet Caractéristiques
Mode de Valorisation de l'article (Onglet « Achat/PR »)
valorisation de
la marge
Fiche Famille Articles - Onglet Comptabilité
Cet onglet vous permet de paramétrer les ventilations comptables des ventes des articles de cette famille avec
les taxes associées. 5 types de ventes vous sont proposés, National, Comptoir, C.E.E., Export et Divers. A la
comptabilisation de la pièce, le type de vente du client est pris en compte.
Champs Descriptions
Comptes Sélectionner par type de vente, le compte de vente.
TVA Sélectionner par type de vente, le taux de TVA. Voir Gestion des taxes
TPF Sélectionner par type de vente, le taux de la Taxe parafiscale. Voir Gestion des
taxes
Fiche Famille Articles - Onglet Analytique
Cet onglet vous permet de paramétrer les ventilations analytiques par type de vente. 10 types de ventes vous
sont proposés, National, Comptoir, C.E.E., Export, Divers, Divers 1, Divers 2, Divers 3, Divers 4, Divers 5. A la
Copyright WaveSoft
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Fiche Famille Articles - Onglet Sous-Famille / Catégorie
Cet onglet vous permet de spécifier selon vos besoins de gestion, les sous-familles et les catégories de cette
famille.
Cet onglet se compose de deux listes qui se gèrent indépendamment l’une de l’autre. Un clic droit sur la liste
vous permet de la gérer grâce au menu contextuel.
Fiche Famille Articles - Onglet Tarifs
Cet onglet vous propose la liste des conditions tarifaires particulières appliquées à cette famille.
Fiche Famille Articles - Onglet Articles
Cet onglet vous propose la liste des articles qui appartiennent à cette famille. Un double-clic sur la ligne ouvre
la fiche article correspondante.
Fiche Famille Articles - Onglet Divers
Fiche Famille Articles - Onglet Note
Copyright WaveSoft
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Fiche Article
Liste des articles
Sur la liste F3 des articles ajout de l’affichage de la vignette image de l’article en bas du Tree-View.
Activer ou désactiver l’affichage de l’image via le menu contextuel du Tree-View.
Attention : L’image ne doit pas être trop volumineuse (pixels) pour ne pas ralentir l’affichage de la liste.
Fiche Article - Entête

Conserve les informations nécessaires à la gestion des articles que vous commercialisez.
Une fiche article peut être créée lors de la création d’une fiche produit (produit acheté à un fournisseur)
Champs Descriptions
Code de l’article. En mode modification, pas de modification sur le code article
possible.
L’unicité du code article est par dossier. L’unicite du code produit et par
fournisseur
Désignation principale, libellé de l’article.
Désignation pr. Une désignation secondaire est gérée dans l’onglet « Général ».
Copyright WaveSoft
Le bouton permet d’accéder à la fiche suivante (+) et précédente (-) par libellé
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Option multilingue : Ouvre le traducteur
Bouton Fonction
Recoder Recodification des codes articles
Possibilité de l’accès complet à la fiche Articles en : Ajout, Modification, Suppression,
Duplication….
Fiche Article - Onglet Général
Champs Descriptions
Type Sélectionner le type de l’article.
 Article
Copyright WaveSoft
 Emballage
 Nomenclature
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 Port
Désignation Désignation secondaire. La désignation principale est située à côté du code de la fiche article.
sec.
Famille Sélectionner dans la liste de choix, la famille à laquelle appartient l’article. La famille proposée
est la famille par défaut. Le libellé de la famille s’inscrit sur la partie droite.
Bouton permettant d’accéder à la fiche correspondante, ici, fiche de la famille sélectionnée.
Report  Si coché, permet de reporter automatiquement le paramétrage des options de la Fiche
automatique Famille – Onglet Options pour cet article. Dans l’onglet « Caractéristique », les options
sont inaccessibles et paramétrées comme la famille.
 Si décoché, permet de paramétrer spécifiquement ces options pour cet article dans l’onglet
« Caractéristique ».
Sous famille Sélectionner dans la liste la sous-famille pour l’article. Gestion de la liste dans les énumérés.
Nature Sélectionner dans la liste la Nature pour l’article. Gestion de la liste dans les énumérés
Catégorie Sélectionner dans la liste la catégorie pour l’article. Gestion de la liste dans les énumérés
Collection Sélectionner dans la liste la collection pour l’article. Gestion de la liste dans les énumérés
Classe Sélectionner dans la liste la classe pour l’article. Gestion de la liste dans les énumérés
Marque Sélectionner dans la liste la marque pour l’article. Gestion de la liste dans les énumérés
Article actif Si coché, l’article est actif, peut être vendu, mouvementé en stock …
Code à barre Saisir le code à barre de l’article.
Fonctions non disponibles dans les versions actuelles
Article Si coché, l’article est géré comme remplacé par l’article sélectionné dans la zone « Par
remplacé l’article ».
Le Date informative pour le remplacement, non modifiable.
Par l’article Code article de remplacement.
Article suivant En saisie d’une pièce, à la validation de la ligne article, vous proposez automatiquement l’article
suivant en remplissant les zones de saisie de la pièce. Sélectionner ici le code de l’article
suivant.
Report de la
description
Photo… Gestion de 5 photos correspondant à cet article.
Ajouter une photo associée à l’article. Drag & drop possible.
Supprime la photo associée à l’article.

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c
Aperçu de la photo
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Sélection d’image
Possibilité d’ajouter jusqu’à 5 photos ou images, cliquez sur le bouton « + », sélectionnez votre photo, puis
cliquez sur le bouton « Ouvrir ». Une fenêtre intermédiaire s’ouvre :
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Vous pouvez placer des images au format BMP, GIF ou JPG.
Remarques : Il n’est absolument pas nécessaire de positionner des images avec une résolution importante.
Pour un affichage correct, une image de 10-20Ko est suffisante pour une taille de 250*200. Le format GIF
semble être le meilleur compromis Qualité/Compression.
Le format optimisé pour cette image dans la fiche article est de 260X220 pixels
Cette fenêtre permet de (dans l’ordre des boutons) :
- Redimensionner l’image au format photo (contact) 100X100

- Redimensionner la photo au format image (format article par défaut) 260X220
- Sélectionner une portion d’image
- Couper la portion d’image sélectionnée et en faire une nouvelle photo
- Rotation de 90°
- Grossir
- Réduire
- Annuler les modifications
Cliquez sur « Importer » pour terminer.
Cette fenêtre est proposée sur la sélection des images pour les fiches contacts, pour les articles et les vignettes
article.
Remarques : Import / Export des photos articles
Dans le fichier d’import, on indique le nom du fichier photo (exemple : photo1.jpg) et le fichier photo doit être
placé dans le même répertoire que le fichier d’import.
En export, les fichiers photos seront enregistrés dans le même répertoire que le fichier d’export.
Fiche Article - Onglet Options

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Champs Descriptions
Article publié Indique si l’article est publié sur un site e-Commerce
sur le site e-
Commerce
Article sous Option paramétrable si « Report automatique » est décoché dans l’ « Onglet
garantie Général ».
Voir Fiche Famille – Onglet options
Article autorisé Option paramétrable si « Report automatique » est décoché dans l’ « Onglet
à la vente Général ».
Article facturé Option paramétrable si « Report automatique » est décoché dans l’ « Onglet
au forfait Général ».
Article Suivi en Option paramétrable si « Report automatique » est décoché dans l’ « Onglet
statistique Général ».
Article soumis Option paramétrable si « Report automatique » est décoché dans l’ « Onglet
aux remises Général ».
Article soumis Fonction non disponible dans les versions actuelles.
au
commissionne
ment
Article soumis à Option paramétrable si « Report automatique » est décoché dans l’ « Onglet
l’escompte Général ».
Article géré en Indique que l’article est géré en dimension
dimension
Article Les articles périssables doivent être gérés en lot avec péremption et donc en type de
périssable stock FEFO.
Le principe étant qu’après péremption ils soient bloqués à la vente par le

fonctionnement de la fiche Lot.
Ces articles devront à terme être sortis sur une pièce de stock de type "périmé".
Voir : Stock FEFO
Garantie Saisir le nombre de mois de garantie. Zone informative.
CEE / Code Code pays d’origine pour la gestion des marchandises dans la CEE.
Pays
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CEE / Code Code produit (9 caractères) pour la gestion des marchandises dans la CEE.
Produit
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D.E.E.E. Permet de renseigner la valeur de la D3E pour indication sur les pièces de vente.
La D.E.E.E. n’est pas une taxe, mais une contribution faisant partie intégrante du prix
T.T.C. de l’article. Elle doit être indiquée à titre d’information jusqu'en 2011.
Article suivant Pour les nomenclatures par exemple ca va me proposer le suivant lors de la saisie
danss une pièce
P.C.B. Le Par ComBien permet d’indiquer une quantité et une description.
Unité de stock Unité de stock de l’article. Voir la création des unités de stock.
Contremarque Article géré en contremarque
Mode de La gestion des prix de revient intègre des modes de valorisation des articles qui
valorisation de tiennent compte des éventuels frais d’achats
la marge
Poids Indiquer le poids unitaire et son unité de mesure
Volume Indiquer le volume et son unité de mesure
Densité Indiquer la densité
Mesures Champs pour la gestion des mesures : largeur, longueur, hauteur.
Remarque : Les mesures peuvent être exprimées en : centimètre, mètre, …
Modèle Permet de sélectionner un modèle d’impression de la fiche Article
d’impression
GESTION DES Le paramétrage de la gestion du stock sur l’article se fait à la création de la fiche
STOCKS article. Une fois l’article mouvementé, le mode de gestion du stock n’est plus
modifiable.
Article suivi en Option paramétrable si « Report automatique » est décoché dans l’ « Onglet
stock Général ».
Cocher l’option pour gérer le stock de cet article.
Mode de stock Si l’article est suivi en stock, 2 choix vous sont proposés :
 Standard : Gestion du stock classique.
 FIFO : Gestion du stock dans l’ordre d’achat, ( First In First Out ). Le premier
acheté sera le premier vendu. Obligatoire pour des articles sérialisés ou en
lot.
Article suivi en Cocher l’option pour définir la souche pour la sérialisation.
série Gestion du stock en FIFO obligatoire.
Souche des Sélectionner le code de la souche pour automatiser la génération des n° de séries
séries pour cet article.
Voir Configuration des souches
Article suivi en Cocher l’option pour définir la souche pour la gestion des lots.
lot Gestion du stock en FIFO obligatoire.
Souche des lots Sélectionner le code de la souche pour automatiser la génération des n° de lots pour
cet article.
Modes de valorisation des articles : D.P.R., P.R.M.P., C.R.U.M.P

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La gestion des prix de revient intègre trois modes de valorisation des articles qui tiennent compte des éventuels
frais d’achats :
- D.P.R. : Dernier prix de revient.
- P.R.M.P. : Prix de revient moyen pondéré.
- C.R.U.M.P. : Coût de revient unitaire moyen pondéré.
Cette préférence de valorisation est aussi modifiable au niveau de la famille des articles
Ligne de pièce de vente
Sur l’onglet « Détail » des lignes de pièces de ventes, affichage des trois modes de valorisations spécifiques.
Stock FEFO
Gestion du stock en mode FEFO (First Expired First Out) (Premier périmé premier sorti), est réservé pour les
articles gérés en Lot et/ou en Série.
Le mode FEFO détermine l’ordre de sortie du stock.
Si le mode FEFO n’est pas associé à la coche « Article périssable », dans ce cas, les lots périmés seront tout de
même déstockables dans le cadre des pièces de ventes, mais un message d’alerte vous indiquera que la date
est dépassée, pour gérer des Dates Conseillées d’Utilisation, date non bloquante.
Si le mode FEFO est associé à la coche « Article périssable », dans ce cas, les lots périmés ne seront pas
déstockables dans le cadre des pièces de ventes. Seule une pièce de sortie de stock pourra déstocker ceux-ci,
pour une mise au rebut, par exemple.
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Trois informations sont associées aux articles gérés en FEFO sur les lignes de pièces (achat, vente, …) :
- La date de péremption (DLC, DLUO, …)

- La date de fabrication
- 4 zones d’informations libre (Divers…Divers 3)
Les libellés des champs divers sont paramétrables dans les Préférences dossier.
Fiche Article - Onglet Achat / P.R.
- Si vous gérez les achats pour cet article, cet onglet vous permet de visualiser les liens de l’article avec les
produits correspondants, dans la liste, et de pouvoir effectuer les opérations du menu contextuel sur chaque
ligne. La zone « Frais / Prix de revient unitaire » n’est alors pas accessible en modification. Les informations
présentes sont issues de la gestion Produit.
- Si vous ne gérez pas les achats pour cet article, vous n’avez donc pas de produit associé, mais vous pouvez
gérer dans cet onglet les « Frais / Prix de revient ».
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Champs Descriptions
Frais divers Saisir dans la première zone un nombre, et sélectionner dans la liste si ce montant
1,2,3 s’exprime en pourcentage ou en montant. Le champ « frais total » est calculé en
conséquence ainsi que le « Prix de revient ».
Ces frais s’ajoutent à la valorisation de l’article pour obtenir le prix de revient pris en
compte pour déterminer la marge
Prix d’achat Saisir le prix d’achat de l’article pour les calculs de marges.
Frais de vente
Les frais sur la fiche article sont décorrélés des frais d’achat, ceux-ci n’étant plus nécessaires depuis la mise en
place des modes de valorisation (DPR, PRMP, CRUMP). Les frais sur la fiche article peuvent maintenant être
utilisés pour valoriser des frais liés à la vente, en plus des frais d’achat. Les frais d’achat permettent de calculer
un DPR, PRMP ou CRUMP.
Fiche article :
3 zones de frais divers sont disponibles dans l’onglet Achat / P.R. de la fiche article.
Ces frais s’ajoutent à la valorisation de l’article pour obtenir le prix de revient pris en compte pour déterminer la
marge.
Dans cet exemple, la marge de l’article est valorisée selon le DPR (montant en gras 113.33333), auquel
s’ajoutent les frais pour 6.666667. Le prix de revient théorique est donc de 120.00.
Ces frais divers alimentent automatiquement la zone Frais sur les lignes de pièces de vente.
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Remarque : les frais divers peuvent être renseignés par import/export des articles.
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Pièce de vente :
L’ajustement du prix de revient d’un article sur les pièces de vente tient compte de ces modes de valorisation et
prend en compte les frais de l’article (frais liés à la vente). En gras, le mode de valorisation utilisé pour cet
article (modifiable). On y ajoute les frais de ventes (modifiables) pour calculer le Prix de revient qui est utilisé
pour la marge finale.
Fiche Article - Onglet Vente
L’onglet Vente permet d’accéder aux informations et options relatives aux tarifs.
Les informations héritent par défaut des paramètres du tarif. Elles peuvent être redéfinies au niveau de l’article.
Remarque : Se reporter à la fiche Les Arrondis pour l’option « Arrondir le prix
Champs Descriptions
Unité de vente Sélectionner l’unité de vente pour cet article dans la liste de choix.
Voir Les unités
Quantité de Quantité proposée lors de la saisie de l’article dans une pièce.
vente minimum
Multiple Option permettant de définir que les quantités vendues doivent être des multiples
exacts de la quantité de vente minimum.
Si la quantité saisie n’est pas correcte, une quantité multiple supérieure sera
automatiquement appliquée
Seuil de vente Indiquer le montant en dessous duquel il est interdit de vendre.
minimum
Tarif
Visualisation de tous les tarifs concernant cet article, les généraux et les tarifs
spécifiques. Sélectionner le tarif que vous souhaitez voir en détail sur la partie droite
de l’onglet.
Code de Fonction non disponible dans les versions actuelles
changement Critère de sélection servant à la mise à jour des tarifs
Arrondir le prix
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Lors des calculs du tarif exécutés par l’icône , prend en compte le paramétrage sur
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la règle d’arrondi défini dans la fenêtre ci-dessous, accessible par l’icône :

Coefficient Redéfinir le coefficient pour la détermination du prix de vente
Calcul Permet de mettre ajour le prix en fonction du D.P.A. du fournisseur s’il est modifié
automatique
Tableau du tarif Paramétrer vos formules de remise par rapport au prix de référence et les quantités
par quantité correspondantes.
Sur la première ligne, saisissez, pour la quantité unitaire - de l’unité d’achat
paramétrée – le prix brut. Ce prix brut est considéré comme le prix de référence pour
les autres lignes.
Clic droit de la souris pour obtenir le menu contextuel permettant la gestion des
différentes lignes.
Colonne Formule de remise par rapport au tarif de référence pour la ligne.
Formule Exemples :
5 pour 5% de remise,
5+10 pour 5% de remise puis 10% de remise sur le montant obtenu. Remise en
cascade.
Colonne Quantité seuil à partir de laquelle le tarif de la ligne est appliqué.
Quantité
Colonne Prix Pour la première ligne, c’est le prix unitaire - pour l’unité d’achat -
Pour les autres lignes, c’est le prix unitaire, calculé selon la formule ou saisi
directement, appliqué à partir de la quantité saisie sur la ligne.
Si « facturé au forfait », c’est le prix de la tranche compris entre la quantité de la
ligne et la quantité de la ligne inférieure.
Recalcul tarif
Ce bouton permet de forcer le recalcul du tarif
Calcul automatique du tarif de vente
Une option sur l'article par tarif permet le déclenchement du recalcul automatique du tarif de l’article si les
conditions ont évoluées.
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Exemple : Tarif basé sur prix de revient fournisseur (75 euros) et coeff de 1.50
Le tarif est initialisé à 112.50 euros (75 x 1.50)
Modification du prix de revient qui passe de 75 à 80 euros.
Le tarif passe automatiquement à 120 euros
Coefficient
Sur la fiche article, possibilité de redéfinir le coefficient pour la détermination du prix de vente. Cela permet
d’agir plus finement au niveau de l’article. Par défaut ce coefficient est initialisé à la valeur de celui du tarif.
La modification du prix de vente entraine un recalcul du coefficient.
Exemple : tarif de 90 euros avec coefficient de 1.20
La modification du prix de vente de 90 à 100 passe automatiquement le Coefficient de 1.20 à 1.333
Tarif par quantité
Il est également possible de spécifier des tarifs en fonction de la quantité

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Il est possible de saisir directement le prix de vente (colonne prix) ou de saisir des remises en % (colonne
Formule).
Ces prix par quantité apparaissent dans l’onglet Tarif de base du Tarif
Affiche la liste des conditions particulières tous tarifs confondus applicables à l’article, basé sur le Critère Article
de la condition.
Actions possibles

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Fiche Article - Onglet Stock
Champs Descriptions
Dépôt Liste de choix des dépôts. Sélectionner le dépôt souhaité
Accès à la fiche dépôt
Prix Affiche le dernier P.A., le P.M.P. et le C.U.M.P. de l’article.
Etat du stock Quantités en Réel, en Commande et Réservé sur ce dépôt.
du dépôt Voir Configuration des pièces
Etat du stock Quantités en Réel, en Commande et Réservé sur tous les dépôts.
général
Accès à la consultation détaillée du stock.
Permet un accès direct à la gestion de suivi des séries et des lots.

Seuil minimum Quantité minimum utilisée dans l’état « Besoin en Réapprovisionnement ».
Seuil maximum Quantité maximum utilisée dans l’état « Besoin en Réapprovisionnement ».
Emplacement Zone informative servant à la localisation de l’article dans le dépôt.
Fiche Article - Onglet Tarifs
Affiche la liste des conditions particulières tous tarifs confondus applicables à l’article, basé sur le Critère Article
de la condition.
Actions possibles
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Fiche Article - Onglet Nomenclature
Gestion du droit d’accès sur l’onglet Nomenclature :

Depuis la gestion des profils utilisateurs, vous pouvez autoriser/interdire l’accès à l’onglet Nomenclature d’un
article de type Nomenclature
Si l’article fait partie d’une nomenclature, vous visualisez dans cet onglet la liste des nomenclatures qui
contiennent cet article.
Si vous êtes sur une fiche nomenclature, vous construisez ici la nomenclature.
A la création d’une fiche Nomenclature, il faut d’abord valider la fiche Nomenclature avant d’accéder à cet
onglet. Voir Type dans Fiche Article – Onglet Général.
Fiche Article - Onglet Comptabilité
Onglet permettant de visualiser le paramétrage de la ventilation comptable de l’article.

Le paramétrage n’est pas modifiable par défaut, car il est issu du paramétrage comptable de la famille.
Modifications possibles si « Report automatique » est décoché dans l’ «Onglet Général ».
Voir Fiche famille – Onglet Comptabilisation

Voir Fiche famille – Onglet Analytique
Fiche Article - Onglet Pièces
Onglet permettant de visualiser les pièces de vente qui contiennent cet article, par date et par nature. Un
double-clic sur la ligne permet d’ouvrir en consultation ou modification la pièce.
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Champs Descriptions
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Sélectionner dans la liste la nature des pièces de vente que vous souhaitez visualiser
Nature
dans la liste.
Bouton permettant d’afficher la liste des pièces de vente en fonction des critères
choisis.
Date de … à Sélection de date à date pour la liste des pièces de vente.
Fiche Article - Onglet e-Commerce
Liste des sites e-Commerce pour cet article
Fiche Article - Onglet Documents
Voir Gestion des fiches : Page documents pour plus de détail sur les champs paramétrables
Fiche Article - Onglet Divers
Fiche Article - Onglet Note
Ce message sera affiché lors de la saisie de l’article sur une pièce de vente.
Fiche Famille Produits

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Fiche Famille Produits – Entête
Champs Descriptions
Code de la famille.
Code (*)
Le bouton permet d’accéder à la fiche suivante (+) et précédente (-) par Code.
Libellé de la famille.
Intitulé
Le bouton permet d’accéder à la fiche suivante (+) et précédente (-) par libellé.
Bouton Fonction
Recoder Recodification des codes familles produits
Stats Accès aux statistiques de la famille
Fiche Famille Produits - Onglet Options
Cet onglet vous permet de paramétrer les préférences générales de la famille. Les options paramétrées ici sont
reprises pour la gestion des produits associés à la famille, si vous laissez coché « Report automatique » dans la
Fiche produit – Onglet général.
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Champs Descriptions
Famille par Cocher si vous souhaitez cette famille par défaut. Elle sera proposée par défaut à
défaut chaque création de fiche produit par exemple, ou pour certains traitements.
Famille article Sélectionner dans la liste de choix, la famille à laquelle appartient l’article
Produit suivis Chaque Article de la famille aura un suivi statistique.
en statistiques
Produit soumis Produits de la famille pris en compte dans le calcul d’un éventuel escompte.
à l’escompte
Produit sous Gestion de la durée en mois de la garantie de chaque article de la famille.
garantie Voir Fiche Article – Onglet Caractéristiques
Reprise compte Permet de récupérer par défaut le compte et la T.V.A. définit sur la fiche fournisseur.
et T.V.A.
fournisseur
Fiche Famille Produits - Onglet Comptabilité
Cet onglet vous permet de paramétrer les ventilations comptables des achats des produits de cette famille avec
les taxes associées. 5 types de ventes vous sont proposés, National, Comptoir, C.E.E., Export et Divers. A la
Fiche Famille Produits - Onglet Analytique
Cet onglet vous permet de paramétrer les ventilations analytiques par type de vente. 10 types de ventes vous
sont proposés, National, Comptoir, C.E.E., Export, Divers, Divers 1, Divers 2, Divers 3, Divers 4, Divers 5. A la
comptabilisation de la pièce, le type de vente du fournisseur est pris en compte.
Fiche Famille Produits - Onglet Produits
Cet onglet vous propose la liste des produits qui appartiennent à cette famille. Un double-clic sur la ligne ouvre
la fiche produit correspondante.
Fiche Famille Produits - Onglet Note
Fiche Produit
Liste des produits

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Produit génériques
Les produits génériques permettent de créer et définir des produits utilisables pour tous vos fournisseurs.
Les produits génériques sont visibles et accessibles en modification et création depuis le catalogue général des
produits.
Un bouton en haut à gauche du catalogue vous permet d’accéder aux produits génériques.
Fiche Produit – Entête

La fiche produit sert à acheter auprès des fournisseurs leurs catalogues.
Un Produit est associé à un seul article ou à aucun pour uniquement acheter sans « polluer » la liste des articles
à la vente.
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Champs Descriptions
Définissez le Code Produit
L’unicite du code produit et par fournisseur. L’unicité du code article est par
Code (*) dossier.
Si vous modifiez le code d’une fiche existante, vous créez une nouvelle fiche
Produit
Ouvre la Fiche Fournisseur associée
Notion également de fournisseur générique : « . »
Le fournisseur générique « . », ne peut pas être modifié. Tous les produits de ce
Le bouton fournisseur générique seront accessibles sur tous les autres fournisseurs non
génériques.
Par un clic droit « dupliquer », on peut dupliquer un produits du fournisseur générique
et le mettre sur un autre founisseur
Désignation principale, libellé de l’article.
Désignation pr. Une désignation secondaire est gérée dans l’onglet « Général ».
Le bouton permet d’accéder à la fiche suivante (+) et précédente (-) par libellé
Fiche Produit - Onglet Général
Champs Descriptions
Famille Sélectionner dans la liste de choix, la famille à laquelle appartient le produit. La
famille proposée est la famille par défaut. Le libellé de la famille s’inscrit sur la partie
droite.
Bouton permettant d’accéder à la fiche correspondante, ici, fiche de la famille
sélectionnée.
Report  Si coché, permet de reporter automatiquement le paramétrage des options de la
automatique Fiche Famille- Onglet Option pour ce produit. Dans l’onglet « Caractéristique »,
les options sont inaccessibles et paramétrées comme la famille.
 Si décoché, permet de paramétrer spécifiquement ces options pour ce produit
dans l’onglet « Caractéristique ».
Modèle Permet de sélectionner un modèle d’impression de la fiche Produit
d’impression
Type Liste de choix permettant de sélectionner le Type de Produit.
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Désignation Désignation secondaire du Produit

sec.
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Nature Liste de choix permettant de sélectionner la Nature du Produit

Voir Gestion des énumérés
Code à barre Valeur alphanumérique du code à barre du produit
Collection Liste de choix permettant de sélectionner la Collection du Produit
Voir Gestion des énumérés
Produit suivant Pour les nomenclatures par exemple ca va me proposer le suivant lors de la saisie
dans une pièce
Produit suivi en Cochez cette option si vous souhaitez que le produit soit pris en compte dans les
statistique statistiques d’achat
CEE / Code Code produit (9 caractères) pour la gestion des marchandises dans la CEE.
Produit
CEE / Code Code pays d’origine pour la gestion des marchandises dans la CEE.
Pays
Mesures Champs pour la gestion des mesures : largeur, longueur, hauteur
Remarque : Les mesures peuvent être exprimées en : centimètre, mètre, …
Produit actif Cochez cette option pour activer le produit : il apparaîtra dans la liste d’aide à la
saisie des produits.
Voir Préférences
Poids Le poids unitaire et son unité de mesure
Volume Indiquer le volume et son unité de mesure
Densité Indiquer la densité
Produit géré en Indique que le produit est géré en dimension
dimension
Eclater en frais Frais d’approches - Frais direct (niveau 1)
Sous garantie Boîte à cocher pour signaler un Produit soumis à garantie.
Pour information, nombre de mois.
Catalogue de Permet l’associer un Produit du Catalogue Fournisseur à un Article de votre

vente associé Catalogue des Ventes
Produit de Boîte à cocher : si cochée, ce produit est celui de référence par défaut pour l’article
référence mentionné en dessous de cette zone.
Inactif et coché si un seul produit pointe vers l’article mentionné
En création, toujours coché.
En modification, on ne peut que cocher cette zone pour activer un produit
comme référence à un article, ce qui aura pour conséquence, à la validation, de
décocher l’ancien produit de référence.
Code famille Code famille de l’article associé à ce Produit.
Le bouton ouvre la Fiche Famille correspondante.

Code article Code article associé à ce produit. Lors de la création d’un Produit, une fiche Article
associée est créée, si cette zone est renseignée avec un code article n’existant pas.
Par défaut à la création, elle est renseignée avec le même code que le code Produit.
Le bouton ouvre la Fiche Article correspondante.
Eclater en frais
Frais d’approches - Frais direct (niveau 1)
Sur la fiche produit, 3 frais divers sont disponibles sur la fiche Produit, onglet Achat / P.R.
Ces frais peuvent être définis en montant (valeur) ou en pourcentage
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Frais divers de la ligne de pièce de vente
Sur la ligne de pièce d’achats, ces Frais divers sont automatiquement repris.
Le montant est modifiable à la ligne.
Frais d’approches - Frais direct (niveau 2)
Une option sur les produits de type Frais et Port permet de gérer plus finement les frais d’achat ou frais
d’approches.
Cela va permettre le calcul automatique de la zone appeler « Frais direct » sur les pièces d’achat.
Pour définir un produit de ce type, il faut cocher la case « Éclater en frais » et sélectionner un des modes
d’éclatement possible :
- Eclatement par le montant

- Eclatement par le montant+frais* (uniquement prévu pour le niveau 3)
- Eclatement par le poids
- Eclatement par la quantité
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Remarque : Le mode « montant+frais » permet de tenir compte des frais déjà existant pour le calcul de
répartition des frais d’approches (niveau 3). Ce mode d’éclatement n’alimente pas les Frais direct (niveau 2).
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Frais direct de la ligne de pièce de vente
L’éclatement s’effectue sur la pièce qui stocke le REEL, de façon à assurer un prix de revient cohérent pour les
ventes.
Si l’éclatement n’est pas possible, dans le cas du poids ou du volume, l’éclatement se fera
automatiquement en fonction du montant.
Remarque : Ces lignes de frais peuvent être ajoutées automatiquement dans les pièces d’achat.
Se reporter à la fiche fonctionnelle GST06-FRAISDEPIECES
Fiche Produit - Onglet Achat

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Champs Descriptions
Définissez l’unité d’achat de ce produit
Unité d’achat
Voir Fiche Unité
Définissez la quantité proposée par défaut lors de la saisie dans les pièces d’achat de
Quantité par ce produit.
défaut Quantité exprimée en « Unité d’achat ». Si l’unité d’achat est à la douzaine, et que
la quantité par défaut est 2, la quantité exprimée est de 24 unités.
Option permettant de définir que les quantités vendues doivent être des multiples
Multiple exacts de la quantité de vente minimum. Si la quantité saisie n’est pas correcte, une
quantité multiple supérieure sera automatiquement appliquée
Délai de Zone de saisie informative en nombre de jours
livraison
Boîte à cocher. Si cochée, signifie que le prix d’achat est au forfait pour les quantités
indiquées dans les lignes de détails du tarif d’achat. Le prix brut n’est pas multiplié par
la quantité.
Facturé au
Pour l’exemple ci-dessus, si l’option était cochée :
forfait
- Pour une quantité de 1 à 4, le prix d’achat est de 150 Euros
- Pour une quantité de 5 à 9, le prix d’achat est de 135 Euros
- Pour une quantité supérieure à 9, le prix est de 121,50 Euros
Produit soumis Produits de la famille pris en compte dans le calcul d’un éventuel escompte
à l’escompte
Détail du tarif d’achat du Produit, pour l’unité d’achat sur la première ligne, et
Prix d’achat
éventuellement pour les tarifs par quantités pour les autres lignes
Remise Remise proposée par défaut dans les pièces d’achat à la saisie de ce produit.
Pourcentage de remise globale appliquée à chaque lignes du tarif de base du
fournisseur pour ce produit. Calcul le prix remisé.
Ne pas saisir le symbole « % »
Devise Liste de choix pour sélectionner la devise du tarif d’achat
Tapez vos formules de remise par rapport au prix de référence et les quantités
correspondantes.
- Sur la première ligne, saisissez, pour la quantité unitaire - de l’unité d’achat
Tableau du tarif
paramétrée – le prix brut. Ce prix brut est considéré comme le prix de référence pour
par quantité
les autres lignes.
- Clic droit de la souris pour obtenir le menu contextuel permettant la gestion des
différentes lignes
Colonne Formule de remise par rapport au tarif de référence pour la ligne.
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Formule Exemples :
- 10 pour 10% de remise,
- 10+2 pour 10% de remise puis 2% de remise sur le montant obtenu.
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Colonne Quantité seuil à partir de laquelle le tarif de la ligne est appliqué.

Quantité
Colonne Prix Pour la première ligne, c’est le prix unitaire - pour l’unité d’achat -
brut Pour les autres lignes, c’est le prix unitaire, calculé selon la formule ou saisi
directement, appliqué à partir de la quantité saisie sur la ligne.
Si « facturé au forfait », c’est le prix de la tranche comprise entre la quantité de la
ligne et la quantité de la ligne inférieure.
Colonne Prix Prix brut avec la remise globale appliquée à tout le tarif.
remisé
Frais / P.R.U.
Frais divers 1, Gestion de 3 types de frais exprimés en montant ou en pourcentage du prix d’achat
2, 3 unitaire (suivant l’unité d’achat, et remise déduite).
Ces frais entrent en se cumulant dans les calculs de marges, de prix de revient et de
prix de vente de l’article associé.
Après modification, les frais divers sont automatiquement rapportés dans la Fiche
Article.
Prix d’achat Zone non modifiable affichant le prix d’achat dans l’unité du produit.
Frais total Zone non modifiable affichant le cumul des frais paramétrés à côté.
Prix de revient Zone non modifiable affichant le Prix de revient unitaire (suivant l’unité d’achat) Prix
d’achat + Frais total.
Fiche Produit - Onglet Comptabilisation - Frais
Champs Descriptions
Liste de choix permettant de sélectionner le compte du plan comptable qui sera
Compte
mouvementé à la comptabilisation.
Le bouton
Ne sont proposés ici, que les comptes d’achats.
ouvre la Fiche
Compte Voir Fiche Compte
correspondante
Taxes Voir Gestion des Taxes
T .V.A. Liste de choix pour sélectionner la T.V.A. associée à ce produit.
T.P.F. Liste de choix pour sélectionner la T.P.F. associée à ce produit.
Liste de choix permettant de sélectionner les Sections Analytiques qui seront
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Sections mouvementées lors de la comptabilisation, si ventilation analytique autorisée sur le

compte comptable
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Fiche Produit – Onglet Pièces
Permet de visualiser les pièces concernées par le produit.
Champs Descriptions
Nature Liste de choix pour sélectionner la Nature de pièces.
Date de … à … Sélection de la plage de dates des pièces.
Affiche le résultat du filtre en mode liste.
Le bouton
La liste des Un double clic sur une ligne, ouvre la pièce correspondante.
pièces résultat
Fiche Produit - Onglet Documents
Sur la fiche produit, ajout de l’onglet « Documents » pour la gestion documentaire sur les produits.
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Fiche Produit - Onglet Divers
Fiche Produit - Onglet Note
Voir Gestion des fiches : Page Note pour plus de détail sur les notes
Lien Produit – Article

A la création d’un Produit, l’Article associé au Produit est automatiquement proposé avec le même code. Vous
pouvez le modifier. La création du produit créera automatiquement la fiche article, si celui-ci n’existe pas.
Création d’un produit directement du catalogue Produit ou à partir d’une fiche Article clic bouton droit
« Ajouter » dans l’onglet « Achat/PR ».
Inversement, à la création directe d’une fiche produit, la fiche de l’article associé sera créée si elle n’exite pas
ou on peut aussi rattacher un article existant.
Un produit non associé à un article ne sera pas vendable ( seuls les articles sont autorisés en ventes).
Il ne sera pas non plus géré en stock ( seuls les articles ont une gestion de stock)
Les arrondis
Une gestion globale d’arrondi est mise en place, les arrondis sont ensuite définis par sur la fiche article.
Ces politiques d’arrondis sont ensuite utilisées lors de la modification manuelle ou automatique des prix de
vente des articles, ainsi que via la fonction de mise à jour des tarifs de vente.
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Fiche Arrondis
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Champs Descriptions
Code Code de l’arrondi
Libellé Libellé de l’arrondi
Seuil Seuil de déclenchement du calcul de l’arrondi, exprimé en montant
Valeur Niveau de l’arrondi ou valeur final en fonction du flag « Au final »
Mode Proche : le prix est arrondi à la valeur la + proche
Supérieur : le prix est arrondi à la valeur supérieure
Inférieur : le prix est arrondi à la valeur inférieure
Au final Option pour la détermination des prix « psychologiques » (prix de vente fixes qui
sont utilisés comme cibles pour arrondir les valeurs calculées grâce à la fonction de
détermination du prix de vente. Dans la distribution, les prix psychologiques utilisés
sont souvent inférieurs d’une unité par rapport au chiffre rond (par exemple,
1,99 EUR)).
L’ajout de seuil de déclenchement s’effectue par le Clic-Droit « Insérer » ou « Ajouter ».

Pour supprimer un Seuil, clic-droit « Supprimer »
L’outil de simulation permet de tester les arrondis définis.

Remarque : En création/modification, il faut valider la fiche au préalable
Exemple d’arrondi : Arrondi au centime d’euro

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Exemple d’arrondi par seuil
Pour les prix de vente entre 0 et 10 euros, on veut arrondir aux 5 centièmes d’euros supérieurs.
Pour les prix de vente entre 10 et 1000 euros, on veut arrondir au dixième d’euro supérieur.
Pour les prix de vente au-dessus de 1000 euros, on veut arrondir à l’euro le plus proche.
Simulation
Montant Initial Arrondi
8.21 8.25
854.21 854.30
2732.21 2732.00
Exemple d’arrondi « Au final » par seuil
On souhaite arrondir les prix au centime d’euro (pour les prix < 100 euros) et à l’euro (pour les prix > 100
euros).
On souhaite également gérer des prix « psychologiques » pour les prix proche des dizaines et centaines. :
- Pour les prix de vente entre 9.5 et 10 euros, on veut forcer le prix à 9.99.
- Pour les prix de vente entre 10 et 10,50 euros, on veut également forcer le prix à 9.99.
- Pour les prix de vente entre 95 et 100 euros, on veut forcer le prix à 99.90
- Pour les prix de vente entre 100 et 105 euros, on veut également forcer le prix à 99.90
Simulation
Montant Initial Arrondi
9.21 9.21
9.58 9.99
10.46 9.99
87.68 87.68
97.21 99.90
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102.68 99.90
107.92 108.00
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Exemple d’arrondi sur la fiche article
Sur la fiche Article, onglet Vente, on peut affecter par Tarif la règle d’Arrondi
Exemple d’arrondi sur la mise à jour des tarifs
Se reporter à la fiche fonctionnelle GST-TARIFS décrivant le module de mise à jour des Tarifs
Les traitements de « Préparation des nouveaux prix avec calcul » et de « Mise à jour de coefficients tarifaires »
permettent de spécifier une règle d’arrondi.
 Article : Cocher cette option pour appliquer l’arrondi associé au Tarif et défini sur la fiche Article
 Spécifié Arrondi : Cocher cette option pour forcer l’application d’une règle d’Arrondi
Sélectionner l’Arrondi à appliquer
Exemple :
L’arrondi spécifié CEURO arrondi au centime d’euro

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Les prix en préparation sont donc arrondis au centime d’euro.
Les dimensions
La vente de certains articles ou l’achat de produits nécessite de saisir plusieurs données comme largeur,
hauteur, épaisseur… pour définir la quantité vendue ou achetée. C’est ce que vous permet de réaliser la gestion
des dimensions WaveSoft. De plus, la gestion des dimensions va vous permettre d’effectuer sur ces différentes
dimensions des calculs plus ou moins complexes selon vos besoins.
La gestion des dimensions vous permet de calculer dans les pièces d’achats et de ventes, pour certains articles,
d’une façon spécifique et totalement décorélés les uns des autres, différents paramètres au choix :
- La Quantité UV ou UA (Unité de Vente / Unité d’Achat) C’est la quantité sur laquelle est défini le Prix Unitaire
(Peut être utilisé comme base pour les TPF)
- La Quantité US (Unité de stock)
- Le poids (Peut être utilisé comme base pour les TPF)
- Le volume (Peut être utilisé comme base pour les TPF)
- La densité (Peut être utilisé comme base pour les TPF)
Fiche Articles & Produits

Dans la fiche article ou produit, une propriété permet de définir que l’article ou le produit est géré en
dimension. Cela vous permet d’avoir accès à un nouvel onglet pour définir la gestion des dimensions sur cet
article.
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L’onglet Dimensions vous permet de définir les dimensions utilisées, les calculs effectués ainsi que les
affectations réalisées.
Dans l’exemple ci-dessus l’objectif est d’obtenir un nombre entier de boites de latte de parquets en fonction de
la dimension de la pièce :
- D1 : largeur pièce : Saisie manuelle de la largeur
- D2 : Longueur pièce : Saisie manuelle de la longueur
- D3 : Surface réelle : Calcul de la surface réelle de la pièce D1 * D2
- D4 : Nb. Paquets : Calcul le nombre de boites en effectuant un arrondi supérieur
- D5 : Surface tarifée : Calcul de surface effectivement tarifée, cette dimension étant affectée à la
quantité UV.
Remarques :
- 1.30 représente la surface contenue dans une boite.

- La fonction « Ceilling » permet d’obtenir un arrondi à la valeur entière supérieure.
Description des informations :
Report automatique et modèle : pour la gestion des modèles de dimensions.
- Dim : Code de la dimension

- Intitulé : Nom donné à la dimension appraissant lors de la saisie.
- Active : Indique si la dimension est utilisée pour cet article.
- Type : Défini le type de saisie :
 Manuelle
 Calculée visible
 Calculée non visible
- Décimal : Nombre de décimales acceptées pour la dimension (max = 6)
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- Valeur : Indication d’une valeur par défaut à la saisie de la pièce

- Affectation : Choix du paramètre impacté par la dimension (- : Pas de paramètre) :
 Quantité UV ou UA
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 Quantité US
 Poids unitaire
- Modifiable : Dans le cas de Reliquats sur l’article lors des transformations, indique quelle est la
dimension qui est gérée pour le reliquat, en règle général c’est UV ou UA.
- Formule : Formule utilisée pour calculer la dimension. Les fonctions utilisées sont celles d’InfoMaker
- Cliquer sur pour ouvrir une fenêtre permettant de paramétrer la formule. Accès aux fonctions et aux
variables.
La partie basse de l’onglet Dimensions permet de réaliser des simulations de calcul.
Remarques et conseils :
- Si vous souhaitez gérer des reliquats sur l’article, il est conseillé que la fonction de calcul soit linéaire
sinon la détermination des quantités restantes peut être erronée.
- Au sujet des affectations (UV / US):
o Si vous effectuez une affectation sur la quantité UV, la quantité US est déterminée comme en
saisie, via l’unité de vente.
o Si vous effectuez une affectation sur la quantité US, la quantité UV est déterminée comme en
saisie, via l’unité de vente.
o Si vous effectuez une affectation à la fois sur la quantité US et sur la quantité UV, dans ce cas c’est
l’unité de vente qui est automatiquement déterminée.
- Affectation Poids / Volume / Densité
L’affectation sur le Poids, le Volume ou la Densité concerne 1 unité de stock. Le montant affecté est
multiplié par la quantité US pour alimenter la zone Poids / Volume de l’onglet Livraison de l’en-tête de la
pièce (et pour le calcul de la base de la TPF définie sur Poids / Volume / Volume * Densité).
- Les calculs sont effectués dans l’ordre des dimensions.
- Les nombres décimaux dans les formules de calcul doivent utiliser le point comme séparateur décimal.
Dimensions - Modèles
Vous pouvez gérer des modèles de dimensions, pouvant être appliqués aux articles ou aux produits. Ce report
peut être effectué lors de la création des dimensions de l’article où, avec l’option report automatique un lien
dynamique est établi entre le modèle et l’article. Dans ce cas, toute modification effectuée sur le modèle sera
répercutée sur les articles attachés à ce modèle.
La gestion des modèles de dimensions est accessible via le menu « Fichier ».

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La fiche d’un modèle de dimension, permet de définir les dimensions et de connaître les articles et produits
dépendants de ce modèle.
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Remarque : les modèles de dimensions peuvent être recodés.
Dimensions - Pièces vente & achat
En saisie de pièce de vente ou d’achat si l’article ou le produit est géré en dimension, un écran s’ouvre
automatiquement permettant la saisie des dimensions définies. Les calculs et les affectations s’effectuent
automatiquement lors de la saisie.
Les codes barres

Préférences
La recherche de code article par l’intermédiaire des codes barres doit être activée dans les préférences du
dossier.
Dans les préférences dossier Onglet « Gestion / Générale » cocher l’option « Saisie des articles par code
barres » pour rendre active la recherche par code barre dans les pièces.
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La recherche code barre étant active, dans une pièce de vente, par exemple, vous pouvez saisir dans la zone
code article un code barre (manuellement ou à l’aide d’un lecteur code barre).
La recherche va s’effectuer suivant le processus suivant :
1. Recherche si la saisie correspond à un code article.

2. Recherche si la saisie correspond à un code barre article, retour du code article correspondant.
3. Recherche si la saisie correspond à un code barre produit, retour du code article correspondant au
produit.
WaveSoft gère les codes barres pour les articles poids-prix variables. Articles dont le code barre est imprimé par
une balance et qui contient le code de l’article + le poids ou le prix de l’article vendu. Exemple : Les fruits &
légumes. Voir Guide TPV pour plus de détails sur la gestion de ces types de codes barres.
Codes barres - Fiche Article

Sur la fiche article l’icône située à droite de la zone code barre vous fourni une aide à la gestion des codes barre
au format EAN13.
- Soit elle vous détermine le prochain code barre possible, par rapport au code barre EAN13 par défaut.
- Soit vous entrez les 12 premier éléments du code barre et elle calcul la clé.
- Soit vous entrez votre code barre (les 13 chiffres), dans ce cas vérification de la clé.
Soit vous avez paramétré une souche de type « code barre EAN13 », ce bouton vous proposera
automatiquement un nouveau code barre basé sur la souche.
Un double clic sur la zone code barre vous permet d’afficher le code barre (EAN13), pour un contrôle visuel.
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Les polices vous permettant d’imprimer vos codes barres sont installées
Codes barres - Fiche Produits

La même fonctionnalité est présente sur la fiche produit, avec une gestion cette fois par fournisseur.
Pour les produits, vous avez la possibilité de définir plusieurs codes barres pour un même produit. Depuis la
fiche produit un bouton, à droite de la zone code barre, vous permet d’ouvrir une liste permettant de renseigner
plusieurs codes barres pour ce produit
Un double clique sur la zone code barre vous permet de visualiser le code barre (EAN13).
La recherche d’un article prend en compte les codes barres multiples des produits.
Souches des codes barres
Dans la fiche article, vous avez la possibilité de générer automatiquement un code barre.
Le code barre généré est de type « Codification interne en magasin », c'est-à-dire en code pays 20 à 29.
Vous avez la possibilité de paramétrer une souche de type « Code barre EAN 13 » qui prendra le pas sur la
codification proposée par défaut.
Exemple de souche, avec « 33 » en code pays et « 12345 » en identificateur société.

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La souche ne doit définir que les 12 premiers chiffres, la clé de contrôle étant automatiquement calculée par le
logiciel.
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La proposition automatique du code barre « magasin » n’est possible, que si l’on peut calculer le MAX du code
barre de la base +1. Si il a été saisi manuellement un code barre avec une lettre par exemple, l’automatisme
n’est plus possible.
Rappel :
Composition d’un code barre EAN13 :
- 2 chiffres pour le code pays ou code système
- 5 chiffres pour l'identificateur de société
- 5 chiffres pour l'identificateur d'article
- 1 chiffre pour la somme de contrôle
Impression des codes barres
Impression possible des codes barre EAN13, EAN 128 et EAN 39.
Pour la procédure d’impression des codes barres voir fiche fonctionnelle Complément SQL sur l’utilisation des
nouvelles fonctions SQL de l’ERP WaveSoft.
Les articles Sérialisés / Lots

Création des articles sérialisés/lots
Configuration des souches

Non obligatoire, car vous pouvez saisir manuellement ou bien par douchette les N° de séries des articles entrant
en stocks.
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Création produit
Ouvrir la fiche article pour paramétrer la sérialisation
L’article « SERIE » sérialisé est créé. Le stock se gère en mode FIFO sur les séries
Gestion des articles sérialisés/Lots

Pour vendre des articles sérialisées, il est obligatoire d’avoir du stock. On ne gère pas les stocks négatifs sur des
articles autres que gérés en stock en mode Standard.
Entrées en stock
1- En passant par les Bons de réceptions fournisseurs :

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2- En passant par l’inventaire ou par les pièces d’entrée en stocks.
Sorties de stock
Suivi des N° de séries dans le menu Stock

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Fiche Série
Gestion d’une fiche série pour stocker toutes les informations relatives à un couple article/série. Sur
chaque entrée en stock d’un nouveau numéro de série, création automatique d’une fiche Série rattachée à un
article pour ce N° de série, donc sur les pièces d’achats et d’entrées en stock.
Cette fiche peut être complétée et consultée par la suite, elle est accessible par « clic bouton droit » sur une
ligne depuis :
- Les mouvements de stock
- La gestion des séries (Accès principal)
- Les pièces de ventes
- Les pièces d’achats
- Les pièces de stocks
La fiche série est composée de cinq onglets :

- Général : Informations principales sur la série
- Stock : Liste des mouvements de stock liés à cette série, avec accès direct aux pièces.
- Documents : GED de la fiche série.
- Divers : Champs paramétrables.
- Note : Commentaire de la fiche
Si l'article série possède un n° de lot, ce dernier est affiché et le bouton à droite du n° de lot, ouvre la Fiche lot
correspondante.
La fiche peut être imprimée à l’aide d’un modèle personnalisable, deux exemples sont fournis en standard : une
fiche descriptive et un modèle d’étiquette.
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L’information statut sur le N° de série est informative. Pas d’éventuel blocage.
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Un bouton sur la fiche article onglet « Stock » permet un accès direct à la gestion de suivi des séries et des
lots.
Les articles gérés en lots fonctionnent de la même manière que les articles gérés en série, à la
différence que l’on affecte un N° de lot à plusieurs articles. La quantité restante en stock par N° de
lot est gérée. Une fiche Lot est associée à chaque lot.
Gestion de la fiche Lot
Création d’une fiche lot pour stocker toutes les informations relatives à un couple article/lot. Sur chaque entrée
en stock d’un nouveau numéro de lot, création automatique d’une fiche gestion de lot rattachée à un article
pour ce N° de lot, donc sur les pièces d’achat et d’entrée en stock.
Cette fiche peut être complétée et consultée par la suite, elle est accessible par « clic bouton droit » sur une
ligne depuis :
- Les mouvements de stock
- La gestion des lots (Accès principal)
- Les pièces de vente
- Les pièces d’achat
- Les pièces de stock
La fiche lot est composée de cinq onglets :

- Général : Informations principales sur le lot
- Stock : Liste des mouvements de stock liés à ce lot, avec accès direct aux pièces.
- Documents : GED de la fiche.
- Divers : Champs paramétrables.
- Note : Commentaire de la fiche
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La fiche peut être imprimée à l’aide d’un modèle personnalisable, deux exemples sont fournis en standard : une
fiche descriptive et un modèle d’étiquette.
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L’information statut permet de gérer la qualité au niveau du couple Article/Lot, tout lot dans un
état différent de « Disponible » ne pourra pas être vendu.
- Un bouton sur la fiche article onglet « Stock » permet un accès direct à la gestion de suivi des lots.
Les déclinaisons articles / produits
Dans cette partie, nous allons détailler les articles. C’est la même procédure pour les produits.
Introduction
La gestion des déclinaisons est disponible en édition Pro et Entreprise.
Elle permet de gérer (décliner) un article en plusieurs variantes sur une même fiche article. Les articles obtenus
sont nommés de type article alors que le parent est de type « Déclinaison ».
Pour le PGI WaveSoft Gestion : gestion de trois axes maximum de déclinaison sur un article.
Le type d’article « Déclinaison » a été mis en place pour pouvoir gérer les « Déclinaisons ».
Les articles déclinés sont des articles à part entière et possèdent leurs propres propriétés : stock, poids, prix,
description, …identiques à celles d’un article sans déclinaison.
Articles, Parents, Déclinaisons
Un article de type « Déclinaison » est un article proposant des déclinaisons.

Dès que des déclinaisons sont ajoutées à un article, il devient Parent.
Les Parents sont des articles « virtuels/ de références » qui contiennent les déclinaisons de l’article.
Chaque déclinaison correspond à un article « réel » (article décliné ou fils) de votre stock. Le Parent permet
seulement de regrouper les déclinaisons (les fils) et de définir leurs propriétés communes.
Création d’un article/Produit Parent
La création d’un article Parent avec ses déclinaisons se fait par l’intermédiaire d’un assistant de création des
articles déclinés. Cet assistant se base sur une sélection de critères pour générer les différentes déclinaisons de
l’article.
Les déclinaisons sont limités au nombre de 3 pour chaque article Parent.
Le principal intérêt des déclinaisons est qu’ils sont réutilisables pour créer plusieurs articles qui partagent des
mêmes caractéristiques.
L’article Parent de peut pas être vendu, il n’a pas de stock (stock virtuel de l’ensemble des déclinaisons en
stocks). L’article Parent ne peut pas être de type nomenclature (commerciale ou technique).
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Création des déclinaisons
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Les déclinaisons sont des caractéristiques définissant les critères des articles.
Par exemple, pour un pull sport, les déclinaisons peuvent être : taille, couleur et forme.
Chaque déclinaison est constituée d’une sélection de plusieurs valeurs. Dans notre exemple, c’est :
- Taille : XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
- Couleur : Blanc, Noir, Rouge, Bleu, Vert
- Forme : Col rond, Col en V
Mise en place des déclinaisons
Création des déclinaisons
Les déclinaisons se créent à partir du Menu « Fichier », « Les déclinaisons »
Par un "clic droit", "Ajouter", vous pouvez ajouter autant de "Déclinaisons" que vous le souhaitez. Une
déclinaison est définie par un code et une description.
Pour chaque déclinaison, il reste à créer les valeurs des déclinaisons. Pour cela, ouvrez la fiche de la
déclinaison, et sur l’onglet « Valeurs », ajoutez les différentes valeurs souhaitées.
Par un "clic droit", "Ajouter", vous pouvez ajouter autant de "Valeurs" que vous le souhaitez.
La valeur est définie par un code et une désignation. Une même valeur de déclinaison peut être partagée par
plusieurs parents.
Il est possible de savoir quels articles parent sont associés à une déclinaison en cliquant sur l’onglet
« Déclinaisons ».
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Il est possible de savoir quels articles déclinés « fils » sont associés à une valeur de déclinaisons (les
combinaisons possibles) en cliquant sur l’onglet « Articles ».
Création d’un article Parent et des articles déclinés
Création de l’article Parent
Sélectionnez le type d’article « Déclinaison » pour le Parent.
Dans l’onglet « Options », définissez les déclinaisons. Les déclinaisons sont maximum au nombre de 3 pour
chaque article Parent.
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Dans notre exemple nous gérons les déclinaisons : Taille, Couleur et Forme.
Création des articles Déclinés
Le bouton permet la génération automatique des articles déclinés.
Sélectionnez les combinaisons possibles. Une option permet de générer les produits associés :
(visible si un produit est attaché à l’article)
: Désactiver tout (Revient à l’état initial)
: Activer tout (Met toutes les valeurs à oui)
Il est conseillé, avant de décliner, de renseigner le maximum d’informations sur l’article

père.
Exemple d’une fiche d’un article décliné « Fils » :

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Le code de l’article est automatiquement généré sous la forme : code de l’article parent + Code de la
déclinaison 1 + Code de la déclinaison 2 + Code de la déclinaison 3.
Exemple :
Code du parent : PULLSPORT
Déclinaisons : Taille + Couleur + Forme
Exemple Code du fils : PULLSPORTXSNRV
Pour compatibilité avec OXATIS, le code du fils sur WaveSoft Gestion ne doit pas dépasser 20
caractères et la désignation 100 caractères.
Le bouton permet l’ouverture de la fiche parent.

Si sur l’article père un code barre est renseigné, les fils auront un code barre calculé suivant le principe de la
souche code barre.
La suppression d’un article parent est impossible s’il possède des articles déclinés. Un message s’affiche
« L’article xxx est décliné. Suppression de l’article impossible ! »
Vous devez dans un premier temps supprimer tous les articles déclinés puis supprimer enfin l’article parent.
La recodification d’un article parent et des articles déclinés n’est pas autorisée.
Sur une fiche article, la fonction de recodification accessible par le bouton « Recoder » de la ToolBar de la fiche
est grisée.
L’import/export des articles déclinés n’est pas géré.
Héritage
Les articles Parents permettent de définir des propriétés communes aux articles déclinés (articles fils). Ainsi,
vous ne modifiez que les propriétés spécifiques à vos déclinaisons et gagnez du temps lors de la création.
La notion d’héritage Parent/Déclinaisons est importante :
- A la création, les articles déclinés héritent des propriétés du Parent.

Exemple : Vous créez un Parent dont la garantie est de 6 mois.
Tous les articles auront pour garantie : 6 mois.
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- Les propriétés de chacun des articles déclinés peuvent ensuite être librement modifiées
sans que les autres articles, ni le Parent ne soient impactés.
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Suite de l’exemple : 4 de vos déclinaisons ont une garantie de 3 mois

Vous pourrez éditer individuellement les propriétés de ces 4 déclinaisons pour leur définir la garantie de
3 mois. Les autres déclinaisons ne sont pas concernées par ces modifications.
- La modification d’une propriété du Parent se répercute sur la propriété de chacune des

déclinaisons, mais uniquement si elle était restée identique au Parent.
Suite de l’exemple : Vous décidez de modifier la garantie du Parent en 1 an.
Toutes les garanties des déclinaisons qui était de 6 mois sont mises à jour avec cette nouvelle garantie
de 1 an. Les 4 déclinaisons dont la garantie avait été modifiée en garantie de 3 mois ne sont pas
concernées.
Liste des champs de l’article Parent qui se répercutent sur les champs de chaque article décliné, en
modification :
- Famille
- Sous-Famille
- Catégorie
- Classe
- Nature
- Collection
- Marque
- Article actif
- Article sous garantie
- Garantie
- Article autorisé à la vente
- Article facturé au forfait
- Article suivi en statistique
- Article soumis aux remises
- Article soumis aux commissionnements
- Article soumis à l’escompte
- Article géré en dimension
- Article périssable
- CEE/Code Pays
- CEE/Code Produit
- D.E.E.E.
- P.C.B. + désignation
- Unité de stock
- Contremarque
- Mode de valorisation de la marge
- Poids
- Unité de poids
- Volume
- Unité volume
- Densité
- Unité dimension
- Largeur
- Longueur
- Hauteur
- Unité de vente
- Quantité de vente minimum
- Seuil de vente minimum
- Multiple
- Coefficient
- Onglet « Compta. » : Comptes, TVA, TPF et Sections
- Les tarifs (Uniquement en mise à jour, un bouton permet une propagation des tarifs sur les articles
déclinés en cas de suppression ou d’ajout)
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Liste des champs du produit Parent qui se répercutent sur les champs de chaque produit décliné, en
modification :
- Famille
- Nature
- Collection
- Produit suivi en statistique
- Produit actif
- Produit géré en dimension
- Produit éclaté en frais + type
- Sous garantie
- Garantie
- CEE/Code Produit
- CEE/Code Pays
- Poids
- Unité poids
- Volume
- Unité volume
- Densité
- Unité dimension
- Largeur
- Longueur
- Hauteur
- Unité d’achat
- Quantité par défaut
- Multiple
- Délai de livraison
- Facturé au forfait
- Produit soumis à l’escompte
- Remise
- Devise
- Onglet « Compta. » : Comptes, TVA, TPF et Sections
- Le tarif (Uniquement en mise à jour, un bouton sur l’onglet option permet une propagation des tarifs
sur les articles déclinés en cas de suppression ou d’ajout)
Mise à jour des articles déclinés
Un bouton sur l’onglet options des articles ou général des produits permet de remettre à jour différents
éléments des articles déclinés :
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- Mise à jour de la comptabilisation : Recopie pour les 10 types de vente le paramétrage comptable sur
les articles déclinés.
- Mise à jour des tarifs : Permet une propagation des tarifs sur les articles déclinés en cas de suppression
ou d’ajout
- Mise à jour des propriétés : Recopie sur les articles déclinés, dont la liste est sur la page précédente.
Déclinaisons - Onglet stock
Les quantités affichées sur l’onglet « Stock » de la fiche article d’un parent représente la somme des quantités
de ses fils.
Le bouton « Détail des articles déclinés » permet d’obtenir une grille affichant le stock pour chaque article
décliné.
Déclinaisons - Onglet Vente

Sur l’onglet vente de la fiche article le bouton des déclinaisons vous permet d’obtenir une grille de consultation
et de saisie des prix de vente des articles déclinés pour le tarif sélectionné :
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Utilisation des articles Déclinaisons
Déclinaisons - Saisie d’une Pièce de vente
Les utilisateurs peuvent effectuer une saisie en grille pour les articles de type déclinaisons. C'est-à-dire que
l’utilisateur peut saisir dans une grille les quantités à commander pour générer automatiquement les lignes de la
commande. La grille est automatiquement activée lors de la saisie d’un article décliné (Un parent).
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Cette liste permet de saisir les quantités commandées des déclinaisons.
Le bouton permet de saisir la quantité commandée des déclinaisons existantes, pour ce faire il faut
sélectionner un article décliné dans la liste.
Dans ce cas la grille de saisie vous permet de modifier toutes les quantités déjà saisies et éventuellement d’en
ajouter de nouvelle.
Déclinaisons - Gestion des Ouvrages

Un ouvrage est une manière de préparer une liste de ligne (un Modèle).
On peut bien sûr ajouter des articles déclinés (fils), mais vous pouvez aussi ajouter des articles déclinaisons
(Parents). Lors de l’insertion de l’ouvrage, la grille de saisie des articles déclinés vous permettra de choisir la
bonne déclinaison et la quantité associée.
Dans l’exemple ci-dessus PULLSPORT et un article de type déclinaison, il a pu être saisi sur un ouvrage
contrairement à une pièce de vente ou d’achat. Le choix se fera lors de l’utilisation de l’ouvrage.
Gestion des Nomenclatures Commerciales
Vous aurez le même comportement sur les :

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- Nomenclature Commerciale Variable : NCV

- Nomenclature Commerciale Fixe : NCF
- Nomenclature Commerciale de proposition : NCP
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En NCV/NCF une seule saisie est possible dans la grille.

Cette ergonomie ne peut évidemment pas être traitée en import de pièces.
Saisie en T.P.V.
La saisie en grille est aussi possible à partir d’un article parent sur le TPV
Regroupement des statistiques par article de type déclinaison

Permet la visualisation à l’écran et/ou l’impression d’états, faisant apparaître les statistiques sur les ventes par
rapport aux articles.
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Nouvelle option : Regroupement des déclinaisons.
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En activant l’option « Regroupement des déclinaisons » cela regroupe les statistiques par article de type
déclinaison (Parents).
La Contremarque
Il convient de faire une différence entre le réapprovisionnement et la contremarque.
Le réapprovisionnement est géré soit sur une commande, bouton « Réappro » soit dans le menu stock en
réapprovisionnement global.
La contremarque permet, suite à une commande client comprenant un article géré en contremarque, de
déclencher automatiquement une commande de réapprovisionnement (Gestion de stock en flux tendu). De
plus, un suivi est établi entre les deux commandes, pour indiquer que la livraison de la commande client est
possible, dès réception.
Le logiciel WaveSoft permet aussi de gérer la contremarque sur des articles gérés en stock, dans ce cas, si le
stock de l’article est suffisant, la contremarque posera automatiquement une réservation sur la quantité d’article
nécessaire à la livraison de la commande client.
La fenêtre intermédiaire de « Gestion des contremarques » posera, dans la colonne Action, une action de type
« Stock » et non « Commande Achat » comme pour un article géré en contremarque non géré en stock ou sans
stock disponible suffisant.
Le logiciel WaveSoft permet aussi de gérer en contremarque des fabrications, et dans ce cas, permet de
déclencher automatiquement un ordre de fabrication en lieu et place de la commande de réapprovisionnement.
La Contremarque – Fiche Article
Sur la fiche article une option permet de configurer la contremarque pour l’article, trois possibilités :
- Non : dans ce cas pas de gestion de contremarque,
- Interne : signifie article en contremarque,
- Externe : article en contremarque avec demande de livraison directement chez le client.
Dans ce cas, la commande fournisseur de contremarque aura comme adresse de livraison, l’adresse du
client.
La Contremarque – Commande client
A l’enregistrement de la commande client, le logiciel signale que certains articles sont gérés en contremarque.
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L’écran affiché permet de préciser certaines informations (voir ci-dessous) ou d’annuler la gestion de la
contremarque si on le souhaite
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- Nature de la commande de réapprovisionnement,

- L’option « répercussion du DPA », permet d’imposer comme prix d’achat dans la commande fournisseur
le DPA indiqué sur la ligne de vente.
- L’option « Répercussion commentaire », permet d’enregistrer comme prix d’achat dans la commande
fournisseur, le DPA indiqué sur la ligne de vente
- Nature de l’ordre de fabrication
- Dans le cas d’une fabrication, indiquer si l’on souhaite un ordre de fabrication par nomenclature ou un
seul ordre de fabrication global et préciser éventuellement un dépôt de déstockage particulier.
- L’option « Répercussion désignation et note » permet la propagation sur la commande fournisseur (ou
OF) de la désignation de l’article ainsi que la note de la pièce.
- Les lignes en contremarque de la commande ne peuvent être modifiées, dès lors que la contremarque a
été générée.
La Contremarque – Commande fournisseur
Les commandes fournisseurs de contremarque sont facilement identifiables par leur référence externe qui
comprend le code client ainsi que la référence de la commande client en plus de l’indication contremarque.
Les commandes de type « contremarque », pour en assurer le suivi, sont modifiables. Mais la quantité des
lignes en CTM ne peut être diminuée.
Lors de la réception la quantité en contremarque ne peut être diminuée.
Gestion des contremarques

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Dans le menu « Stock » un item « Gestion contremarque », permet d’accéder à un écran de suivi ainsi qu’un
état.
L’écran de suivi est composé de 6 onglets :
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- L’onglet « Article » : Affichage de tous les articles gérés en contremarque, la sélection d’un article
permet de consulter toute l’activité contremarque le concernant.
- L’onglet « Suivi de la contramarque » : Permet d’afficher le lien entre les commandes clients et les
pièces de réapprovisionnement commande ou ordre de fabrication, il permet par double clic un accès
direct aux pièces de réapprovisionnement.
- L’onglet « Commande de vente » : Affichage de la liste des commandes de vente concernées par cet
article.
Les différentes couleurs indiquent l’état de la contremarque :
o Bleu : Terminé (Commandé, réceptionné et livré),
o Vert : en cours (Commandé, réceptionné)
o Rouge : en Attente (Commandé)
- L’onglet « Commande d’achat » : Idem à l’onglet commande de vente, mais pour les commandes
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d’achat.
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- L’onglet « Ordre de fabrication » : Idem aux onglets précédent, mais pour les ordres de fabrication.
- L’onglet « Mouvement » : Permet un suivi des mouvements de stock associés à la gestion de la

contremarque, surtout utile dans le cas d’articles gérés en stock et en contremarque.
- Annulation de contremarque :
Sur l’onglet « Suivi de contremarque », vous pouvez annuler une contremarque. Cela aura pour effet d’annuler
le lien de contremarque entre les pièces de vente et d’achat et de rétablir les mouvements de stocks normaux.
Remarques :
- Si tous les articles du dossier sont gérés en contremarque, il faut tout de même activer la gestion du stock
pour un fonctionnement correcte de celle-ci. (Préférences dossier / Gestion / Stocks : cocher Gestion des
stocks).
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- Dans le cas d’utilisation de la gestion de la contremarque, il ne faut pas autoriser la gestion de stock négatif
sur les pièces.
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- En transformation de pièces, la contre-marque n’est générée sur la commande que si la pièce d’origine ne
gère aucune nature de stock.
Lors de l’utilisation de la contremarque sur des articles gérés en stock, si le stock est insuffisant pour satisfaire
la commande client alors la quantité totale de la demande est générée en contremarque pour ne pas bloquer
les articles en stock ;
Etat des contremaques livrables par client

Cette fonction permet d’éditer un état de suivi de la contremarque.
Cet état va permettre de visualiser les commandes client pouvant être livrées (Indicateurs tous à vert). Un
double clic permet alors d’ouvrir directement, depuis l’état, la commande client et de lancer la transformation
en bon de livraison.
Le code des couleurs sur l’état est identique à celui décrit pour la consultation de la contremarque.
Remarques :
- Si tous les articles du dossier sont gérés en contremarque, il faut tout de même activer la gestion du
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stock pour un fonctionnement correcte de celle-ci. (Préférences dossier / Gestion / Stocks : cocher
Gestion des stocks)
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- Dans le cas d’utilisation de la gestion de la contremarque, il ne faut pas autoriser la gestion de stock
négatif sur les pièces.
- En transformation de pièces, la contremarque n’est générée sur la commande que si la pièce d’origine
ne gère aucune nature de stock.
-
Lors de l’utilisation de la contremarque sur des articles gérés en stock, si le stock est insuffisant pour satisfaire
la commande client, alors la quantité totale de la demande est générée en contremarque pour ne pas bloquer
les articles en stock.
Les Promotions
La promotion est indépendante des tarifs. Elle est active quelque soit le code tarif du client.
La promotion liée à un tarif doit être déclarée dans le tarif correspondant dans les Conditions Particulières.
La gestion des promotions permet de définir des promotions sur un article ou un ensemble d’articles pour une
période donnée.
Création des promotions

La liste des promotions vous permet de gérer vos promotions.
La promotion est définie par une nouvelle nature de pièce, son référencement étant défini par une souche.
L’onglet « Entête » défini la promotion description, active, soumise aux remises, automatique et limitation dans
le temps.
L’option soumise aux remises permet de déterminer si l’on applique la remise ligne du client lors de l’insertion
de l’ouvrage dans une pièce de vente.
L’option automatique permet d’obtenir un avertissement en saisie de pièces de ventes, qu’il existe une
promotion concernant l’article en cours de saisie.
L’option limitée permet de limiter dans le temps la promotion.
La constitution du corps de la promotion utilise la même procédure et ergonomie qu’une pièce de vente.
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Les promotions peuvent être dupliquées.
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Gestion des promotions
Lors de la saisie des lignes d’une pièce, vous pouvez faire appel à la liste des promotions disponibles en cliquant
sur l’icône des promotions.
La partie basse de l’écran affiche le détail de la promotion sélectionnée.
L’utilisateur sélectionne l’ouvrage désiré et indique la quantité souhaitée. La promotion est incluse
automatiquement dans la pièce, les lignes de la promotion incluses dans la pièce sont modifiables.
Vous pouvez inclure simultanément plusieurs promotions.
Si automatique est coché, alors la promotion vous est signalée à la saisie d’un article composant la promotion.
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Statistiques sur les promotions
Dans le menu « Ventes » et sous-menu « Statistiques », vous accédez aux statistiques de ventes sur les
promotions.
Pour obtenir des statistiques sur une promotion, elle doit toujours être présente dans le dossier.
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Les Ouvrages
La gestion des ouvrages permet de définir des modèles de pièces pouvant être inclus dans toutes les pièces de
ventes quelque soit le client.
Ramène une séquence de ligne prédéfinie en présentation, en option le tarif.
Création des ouvrages

La liste des ouvrages vous permet de gérer vos ouvrages.
L’ouvrage est défini par une nouvelle nature de pièce, son référencement étant défini par une souche.
Propriétés des Ouvrages :
- Soumis aux remises: Cette propriété permet d’appliquer :

- la remise ligne du client lors de l’insertion de l’ouvrage dans une pièce de vente.
- les conditions particulières applicables au client (critère Tiers) et à l’ouvrage (critère Article type
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Ouvrage) définis au niveau du tarif de la fiche client
- Appliquer le tarif du client :
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Cette option force l’application du tarif du client (Tarif et conditions particulières applicables aux articles compris
dans l’ouvrage) lors de l’insertion de l’ouvrage dans la pièce de vente, sauf si l’utilisateur demande de forcer un
prix.
- Quantité modifiable :
Cette propriété permet d’interdire ou d’autoriser la modification des quantités des articles après insertion de
l’ouvrage dans la pièce de vente.
La constitution de l’ouvrage utilise la même procédure et ergonomie qu’une pièce de vente.
Tous les types de lignes peuvent être utilisés, article, commentaire, sous-total et titre, de même vous pouvez
définir si une ligne sera imprimée ou non.
L’insertion d’une ligne Total ou Sous-total implique que l’ouvrage débute par une ligne de type Titre (la
totalisation prend en compte les lignes comprise entre la ligne Titre et la ligne de Total ou Sous-total)
Rappel : Le coche « Partiel » permet d’imprimer la ligne sans faire figurer les montants, dans les modèles
d’impression livrés en standard. Il est possible de modifier le comportement de cette coche à l’impression en
personnalisant les modèles.
Lors de l’inclusion toutes les informations de la ligne seront reprises.

Les ouvrages supportent aussi les articles gérés en série ou en lot.
Les ouvrages peuvent être dupliqués.
Gestion des ouvrages

Lors de la saisie des lignes d’une pièce, vous pouvez faire appel à la liste des ouvrages disponibles à l’aide de la
touche « F9 » ou en cliquant sur l’icône des ouvrages.
L’utilisateur sélectionne l’ouvrage désiré et indique la quantité souhaitée. L’ouvrage est inclus automatiquement
dans la pièce, les lignes de l’ouvrage inclues dans la pièce sont modifiables.
Vous pouvez inclure simultanément plusieurs ouvrages.
Lors de la sélection d’un ouvrage on peut appliquer une remise globale manuellement ou cette remise peut être
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issue d’une condition tarifaire particulière. Il faut que l’ouvrage soit bien sur soumis à remise.
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Lors de l’insertion dans la pièce, la ligne « sous-total » de l’ouvrage indique la quantité, le prix unitaire, le
montant net, la marge en montant et en pourcentage. Pour ce faire l’ouvrage ne doit comporter qu’un seul sous
total en fin d’ouvrage, et pour que le sous total soit correct, il faut commencer l’ouvrage par une ligne de type
« Titre », les lignes de type « Titre » marquant le début d’un bloc « Total » ou « Sous Total ».
Vous pouvez toujours décocher l’option « Imprimable » de la ligne « Titre » si vous ne souhaitez pas la faire
apparaitre sur vos impressions, le début du bloc « Sous Total » sera quand même correct.
Vous pouvez gérer de la même manière les lignes composant l’ouvrage, « Partiel » « Imprimable »…...
Recalcul des ouvrages
Cette option vous permet de lancer un recalcul automatique, avec mise à jour des prix des ouvrages
sélectionnés dans la liste.
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Un assistant vous permet de suivre le bon déroulement du recalcul des ouvrages.
Statistiques sur les ouvrages

Dans le menu « Ventes » et sous-menu « statistiques », vous accédez aux statistiques de ventes sur les
ouvrages.
Pour obtenir des statistiques sur un ouvrage, il doit toujours être présent dans le dossier.
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Les Abonnements
Le menu des ventes propose un sous-menu « Abonnements » permettant l’accès aux fonctions de gestion des
abonnements clients : Liste / Consultation / Génération / Révision.
Liste des abonnements

Accès à la liste des pièces d’abonnement et création/modification des abonnements.
Remarque : Sur la liste des abonnements, on peut ajouter les colonnes des champs paramétrables (des pièces
de ventes)
Création des abonnements

La pièce d’abonnement reprend les caractéristiques d’une pièce de vente avec un onglet supplémentaire dans la
partie entête permettant la définition de l’abonnement ainsi que l’interlocuteur privilégié (par défaut le contact
principal du client).
Champs Descriptions
Date de début Date de début de l’abonnement
Nombre Nombre d’échéances prévues (par défaut 999).
d’échéances Nombre d’abonnements déjà générés
prévues
Nombre
d’échéances déjà
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réalisées.
Périodicité Indiquez la périodicité de l’abonnement en nombre de jours, mois, années, semaines.
Pour un abonnement trimestriel, Périodicité = 3 mois
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Dernière Date de la dernière échéance générée.

échéance
Prochaine Date de l’échéance à venir en fonction du paramétrage de la périodicité.
échéance Par défaut, à la création d’un abonnement, la date de prochaine échéance
correspond au terme échu (L’abonnement sera généré en fin de période)
Si l’échéance est à échoir, il convient de modifier la date de prochaine échéance et de
saisir la date de début (L’abonnement sera généré en début de période)
Alerte (en jours) Nombre de jours avant la date d’échéance pour lequel vous souhaitez être
automatiquement informé que l’abonnement arrive à échéance.
Renouvellement Type du renouvellement du contrat. Zone informative
Aucun
Confirmation
Tacite
Mode de révision Permet de filtrer les abonnements à traiter dans le module de Révision des
abonnements
Automatique
Manuel
Outils
Date de Zone de saisie. La zone s’alimente automatiquement avec la date du jour si on décoche
résiliation « Actif »
(Champ
informatif)
Transformation Permet d’indiquer le type de transformation que vous souhaitez gérer pour cet
abonnement.
Les abonnements peuvent être dupliqués.
Fonction de duplication sur les abonnements depuis la liste des Abonnements.

Clic droit « Dupliquer » pour dupliquer un Abonnement, avec les options suivantes :
Gestion des abonnements
L’onglet « Pièces » affiche la liste des pièces issues de la génération de l’abonnement, un accès direct aux
pièces et un suivi des pièces est possible via le menu contextuel.
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L’onglet « Révisions » affiche la liste des révisions effectuées sur cet abonnement et leurs caractéristiques.
Génération des abonnments
En fonction du paramétrage effectué, à l’ouverture du dossier, les abonnements arrivant à échéances vous sont
automatiquement proposés à la génération.
Cliquer sur « OK », vous permet d’arriver directement sur l’assistant à la génération des abonnements. Idem
accès par le menu –Vente – Abonnements - Génération…
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L’assistant de génération des abonnements permet de générer les pièces de vente des abonnements échus, un
filtrage permet d’affiner la sélection des abonnements.
Phase Permet de filtrer sur la phase de transformation des abonnements à traiter

Date destination Date d’effet des pièces de destination (il s’agit de la date du jour par défaut)
Prendre en compte le Cocher cette option si vous souhaitez prendre en compte le délai d’alerte en
délai d’alerte jours, paramétré dans chaque abonnement
Référence Optionnel. Indiquer la plage de références à sélectionner
Client Optionnel. Indiquer la plage de codes clients à prendre en compte.
Affaire Optionnel. Indiquer la plage des codes affaires à prendre en compte.
L’écran suivant présentant la liste des abonnements à générer permet une sélection plus complète par
abonnement.
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Révision des abonnements
Ce module vous permet d’effectuer des traitements de masse en vus de réactualiser vos tarifs sur les
abonnements. Un assistant vous guide dans la procédure.
L’assistant de révision des abonnements permet de recalcul les pièces d’abonnements en appliquant les
nouveaux tarifs ou un coefficient. Un filtrage permet d’affiner la sélection des abonnements.
Remarque : l’outil de révision met à jour le prix de revient et les éléments de comptabilisation (compte
comptable, TVA…) des lignes articles de l’abonnement.
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Abonnements Cocher l’option désirée :

Application des tarifs : Réactualise les tarifs de vos abonnements sélectionnés
en fonction des tarifs affectés à chaque article
Application d’un coefficient : Applique le coefficient multiplicateur indiqué à
chaque Prix Unitaires dans les lignes des abonnements sélectionnés.
Phase Sélection de la phase indiquée sur les abonnements. Optionnel
Mode Sélection du mode indiqué sur les abonnements. Optionnel
Référence Optionnel. Indiquer la plage de références à sélectionner
Client Optionnel. Indiquer la plage de codes clients à prendre en compte.
Affaire Optionnel. Indiquer la plage des codes affaires à prendre en compte.
La liste du résultat de la sélection vous est proposée. Vous pouvez décocher les abonnements que vous ne
souhaitez pas transformer.
Faire « Suivant » puis « Terminer » pour lancer le traitement
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Les Nomenclatures Techniques

Création des nomenclatures
Fiche Article : Onglet Nomenclature
Si l’article fait partie d’une nomenclature, vous visualisez dans cet onglet la liste des nomenclatures qui
contiennent cet article.
Si vous êtes sur une fiche nomenclature, vous construisez ici la nomenclature.
La fenêtre est séparée en 2 parties qui vous indiquent la composition de la nomenclature. Sur la partie gauche,
l’imbrication des articles et des nomenclatures dans la nomenclature, dans la partie droite, des détails sur
chaque composants.
Le programme autorise les nomenclatures composées de nomenclatures.
Champs Descriptions
Modifier…
Ouvre cette fenêtre qui vous permet de composer la nomenclature à l’aide des articles
existants dans la base. Clic droit de la souris pour afficher le Menu contextuel.
Calculer prix Calcul automatiquement le prix de base de la nomenclature d’après le prix des
composants. Allez dans l’onglet « Vente » pour modifier le tarif de la nomenclature.
Calculer poids Calcul automatiquement le poids de la nomenclature d’après le poids des composants.
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Parent Affiche la liste des nomenclatures composées de la nomenclature actuelle.

Imprimer Imprime le détail de la nomenclature. Prévisualisation à l’écran.
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Fonctions disponibles pour les NCV et NCF
Calculer P.R.
Ce bouton permet de calculer le prix de revient de l’article Nomenclature.

Les articles de type NCV et NCF n’étant pas gérés en stock, seul le DPA est alimenté.
La zone D.P.A. de l’onglet Achat P.R. est alimentée par la somme des valorisations des composants de la
nomenclature. La valorisation des composants est fonction du mode de valorisation de l’article composant.
Remarque : Il est possible de lancer un calcul global des prix de revient depuis le menu :
Stocks / Gestion des nomenclatures : Calcul des Prix de Revient…
Calculer PV-T
Ce bouton permet de calculer le prix de vente de la nomenclature en fonction des prix de revient des
composants et du coefficient du tarif.
PV-T = Somme des prix de revient (selon le type de Calcul défini dans le tarif) multipliée par le coefficient du
tarif, ceci pour chaque tarif de l’onglet « Vente ».
Exemple : Tarif calculé sur P.A. fournisseur brut avec un coefficient multiplicateur de 1.2
PV-T = somme des prix d’achat brut des produits de référence des composants x 1.2
Calculer PV-V
Ce bouton permet de calculer le prix de vente de la nomenclature en fonction des prix de ventes des
composants.
PV-V = Somme les prix de ventes des composants pour donner le prix de vente du composé, ceci pour chaque
tarif de l’onglet « Vente ».
Calculer poids
Ce bouton permet d’alimenter la zone Poids de l’article Nomenclature en fonction des quantités et poids des
composants.
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Fonction disponible pour un article
Transformer en N.C.P
Il est possible de transformer un article existant (de type Article) en N.C.P.

Dans l’onglet « Nomenclature », un bouton « Transformer en N.C.P. » permet de transformer l’article en N.C.P
Gestion des nomenclatures
Simulations d’assemblage
Cette fonction permet de simuler des fabrications de nomenclatures et indique quels sont les éléments
éventuellement manquants, la quantité maximum possible en fonction du dépôt…
L’assistant de « Simulation d’assemblage » s’utilise aussi pour les nomenclatures commerciales fixes et variables
(NCV et NCF).
Champs Descriptions
Nomenclature Sélectionner dans la liste de choix la nomenclature que vous souhaitez tester en simulation
d’assemblage.
Dépôt Sélectionner dans la liste de choix le dépôt sur lequel vous souhaitez faire la simulation
d’assemblage.
Quantité Saisir le nombre de nomenclatures que vous souhaitez tester en simulation d’assemblage.
souhaitée
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Lance le calcul de la simulation et affiche automatiquement l’onglet « Résultat ».
Quantité max. Après calcul, donne le nombre d’assemblage possible en fonction du stock disponible dans le
dépôt.
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Impression Imprime le détail de la nomenclature testée en simulation d’assemblage.
Si un article est manquant dans la simulation d’assemblage testée, il apparaît en rouge dans l’onglet
« Résultat ».
Les reliquats sont gérés sur les NCF.

NB : il s’agit du reliquat de l’article composé (NCV ou NCF) et non des composants
Les reliquats ne sont pas gérés sur les NCV.
Ordre de fabrication
L’ordre de fabrication paramétré de la manière suivante, génère des mouvements de stock en Réservé.
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La quantité réservée sur les composants est incrémentée.
Bons de fabrication
Le bon de fabrication paramétré de la manière suivante, génère des mouvements de stock en Réel.
Transformons l’ordre de fabrication en bon de fabrication

La quantité en stock sur la nomenclature est incrémentée, et la quantité en stock sur les composants est
décrémentée.
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Les Nomenclatures Commerciales

Les nomenclatures dites « commerciales » fixes et variables sont des articles composés, les articles composant
une nomenclature commerciale sont nommés les composants.
Les nomenclatures commerciales, contrairement aux nomenclatures techniques, n’ont pas besoin de phase de
fabrication. Elles représentent juste un ensemble d’articles, ce sont souvent des packages commerciales.
Les nomenclatures commerciales (fixes et variables) par définition ne sont jamais gérées en stock, elles
n’ont pas de réalité physique.
Les composants peuvent être gérés en stock ou pas.
Types de composants autorisés :

- Des articles standards,
- des articles en lot,
- des articles en série,
- des nomenclatures techniques.
Les nomenclatures commerciales peuvent contenir dans leur définition des lignes de type commentaire.
La gestion commerciale WaveSoft propose trois types de nomenclatures commerciales :

 Les nomenclatures commerciales fixes (NCF),
 Les nomenclatures commerciales variables (NCV),
 Les nomenclatures commerciales de proposition(NCP).
Remarque : Les NCP ne sont pas des packs d’articles. L’article de type NCP fonctionne de la même manière
qu’un article de type « Article » mais propose à son insertion dans une pièce une liste d’articles
complémentaires.
NCF : Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise
NCV et NCP : Fonctionnalité disponible en Edition Entreprise
Les Nomenclatures Commerciales Fixes (NCF)

Les NCF ont une définition figée, c'est-à-dire que lors de la vente, la composition de la NCF ne pourra être ni
modifiée ni complétée. Par contre, le nombre et le prix de la NCF peuvent être modifiés lors de la vente, ces
modifications étant automatiquement répercutées sur les composants.
Les statistiques seront applicables sur les NCF comme sur un article.
Une NCF possède ses propres tarifs et prix de revient.
Pour définir une NCF, l’article doit être de type nomenclature.
Il faut ensuite définir le type de la nomenclature sur l’onglet « Nomenclature ».

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La composition de la NCF est effectuée, via le bouton « Modifier », sur une fenêtre secondaire de la fiche
article.
Il n’y a pas de limitation, vous pouvez ajouter autant de composant que vous le souhaitez.
Un composant peut être de type commentaire ou article, ensuite vous pouvez prédéfinir un certain nombre de
propriétés qui seront reprises sur la ligne de pièce de vente.
La zone « Description » est uniquement active pour une ligne de type commentaire. Pour une ligne de type
composant, c’est la description de la fiche article correspondante qui est prise en compte.
Une NCF ou NCV ne peut pas avoir comme composant une NCF ou NCV !
Mise en œuvre d’une NCF dans une pièce de vente

La saisie d’une NCF dans une pièce de vente s’effectue exactement de la même manière que pour un article
normal.
Après avoir validé la ligne, le déploiement de la nomenclature dans le corps de la pièce est automatique. Un
bouton de la barre d’icônes des lignes vous permet de fermer ou de déployer la nomenclature.
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Dans le cadre d’une NCF, vous ne pouvez agir que sur la nomenclature elle-même. C'est-à-dire modifier la
quantité, le prix,… Si vous supprimez la nomenclature, tous ses composants seront supprimés automatiquement
de la pièce de vente.
Stk Dispo. : Les nomenclatures commerciales ne sont pas

gérées en stock, mais la zone Stk. Dispo. est alimentée
en tenant compte des quantités nécessaires et du stock
réel des composants.
Vous pouvez déstructurer une nomenclature à l’aide

d’une option du menu contextuel.
La déstructuration à pour effet de transformer les lignes

des composants en articles normaux, la nomenclature
devenant une ligne de titre. Le lien entre la nomenclature
et ses composants est rompu.
Les Nomenclatures Commerciales Variables (NCV)

Les NCV possèdent une composition qui pourra évoluer lors de la vente de la NCV, modification d’un article,
modification d’une quantité de composant, ajout de composant… La NCV restera néanmoins une entité
indissociable.
Les statistiques sur les NCV seront applicables au niveau des composants.
La définition d’une NCV est identique à la définition d’une NCF, voir chapitre précédent.
Le taux de TVA de chaque composant est pris en compte
- Les comptes comptables définis au niveau de chacun des articles composants la NCV sont pris en compte.
- De plus, vous pouvez affecter des taux de TVA différents sur les composants d’une NCV !
Pour que les calculs du montant de la NCV, des bases et montants TVA soient corrects, il faut impérativement,
dans ce cas, utiliser un tarif TTC sur une pièce TTC et un tarif HT sur une pièce HT !
Mise en œuvre d’une NCV dans une pièce de vente

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La saisie d’une NCV dans une pièce de vente s’effectue exactement de la même manière que pour un article
normal.
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Après avoir validé la ligne, le déploiement de la nomenclature dans le corps de la pièce est automatique. Un
bouton de la barre d’icônes des lignes vous permet de fermer ou de déployer la nomenclature.
Dans le cadre d’une NCV, vous pouvez agir directement sur la nomenclature elle-même. C'est-à-dire modifier la
quantité, le prix,… Si vous supprimez la nomenclature, tous ses composants seront supprimés automatiquement
de la pièce de vente.
Mais, dans le cadre d’une NCV, vous pouvez aussi agir sur les composants. Vous pouvez insérer ou supprimer
des composants et vous pouvez également modifier sur les composants, le prix, la quantité, …
Lorsque vous modifiez un composant, le nouveau prix est automatiquement répercuté sur la ligne de la NCV.
La fonction de déstructuration est également disponible dans le cadre d’une NCV.
Stk Dispo. : Les nomenclatures commerciales ne sont pas gérées en stock, mais la zone Stk. Dispo. est
alimentée en tenant compte des quantités nécessaires et du stock réel des composants.
Remarque : Le prix de vente de chaque composant est ajusté au prorata du prix de vente de la nomenclature.
Si cette proratisation n’est pas possible, le prix de vente de la nomenclature est ajusté sur le dernier
composant.
Pour un fonctionnement cohérent, il est donc nécessaire de définir un prix de vente au niveau du composé et
au niveau de chaque composant.
Les Nomenclatures Commerciales de Propositions (NCP)

Les NCP proposent une liste d’articles associés à la NCP, mais uniquement comme proposition, l’utilisateur
devant sélectionner les articles qu’il souhaite rajouter en complément.
Je vends un article A et automatiquement le logiciel me propose une liste d’articles associés que l’on propose
avec l’article A.
Pour définir une NCP, l’article doit être de type nomenclature.

Il faut ensuite définir le type de la nomenclature sur l’onglet « Nomenclature ».
La composition de la NCP est effectuée, via le bouton « Modifier », sur une fenêtre secondaire de la fiche
article.
Il n’y a pas de limitation, vous pouvez ajouter autant d’articles que vous le souhaitez (dans ce cas on ne parle
plus de composant).
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Pour constituer la liste des propositions, il vous suffit d’ajouter des articles dans la liste.
Il est également possible d’ajouter les articles par glisser/déposer depuis la liste des articles
Mise en œuvre d’une NCP dans une pièce de vente

La saisie d’une NCP dans une pièce de vente s’effectue exactement de la même manière que pour un article
normal.
Après avoir validé (en ajout ou en création) la ligne, le système affiche dans une fenêtre la liste des
propositions associées à cet article.
Il faut sélectionner les articles que l’on souhaite ajouter dans la pièce de vente (SHIFT clic pour sélectionner un
bloc, ou CTRL clic pour faire une sélection discontinue) et cliquer sur « OK », l’ajout des articles est alors
automatique.
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T.V.A. applicable
T.V.A. - NCF
- Le taux de TVA défini sur l’article de type NCF est applicable à l’ensemble.
T.V.A. - NCV
- Le taux de TVA de chaque composant est pris en compte.
Comptabilisation des Nomenclatures commerciales
Comptabilisation - NCF
- Les comptes comptables et TVA définis au niveau de l’onglet Compta de l’article de type NCF sont pris en
compte
Comptabilisation - NCV
- Les comptes comptables définis au niveau de chacun des articles composants la NCV sont pris en compte.
- De plus, vous pouvez affecter des taux de TVA différents sur les composants d’une NCV !
Pour que les calculs du montant de la NCV, des bases et montants TVA soient corrects, il faut impérativement,
dans ce cas, utiliser un tarif TTC sur une pièce TTC et un tarif HT sur une pièce HT !
Calcul de la marge sur les pièces contenant des nomenclatures commerciales
Calcul marge - NCF
La NCF est valorisée en tenant compte du mode de valorisation défini sur le composé.
La marge totale de la NCF correspond au prix de vente de la NCF diminué de la somme des valorisations des
composants. Le mode de valorisation des composants pris en compte est celui défini sur la NCF (Montant
correspondant au mode de valorisation du composé dans l’onglet Détail de la ligne de composant).
La marge de la pièce tient compte de la marge ligne du composé NCF, et pas des marges lignes des
composants.
Exemple :
NCF mode de valorisation PRMP composé de 2 articles mode de valorisation DPA et CRUMP
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La marge correspond au prix de vente de la NCF diminuée des valorisations des articles au PRMP, soit :
Marge = 39 – (13+23) = 3
La pièce ne contenant que cette nomenclature, la marge de la ligne NCF est égale à la marge de la pièce, soit 3
euros.
Calcul marge - NCV
La NCV est valorisée en tenant compte du mode de valorisation défini sur les composants.
La marge totale de la NCV correspond au prix de vente de la NCV diminué de la somme des valorisations des
composants. Le mode de valorisation des composants pris en compte est celui défini sur le composant (Montant
en gras dans l’onglet Détail de la ligne de composant).
La marge de la pièce tient compte de la marge ligne des composants, et pas de la marge ligne du composé.
Exemple :
NCF mode de valorisation PRMP composé de 2 articles mode de valorisation DPA et CRUMP
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La marge correspond au prix de vente de la NCV diminuée des valorisations des articles, soit :
Marge = 39 – (10+25) = 4
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La pièce ne contenant que cette nomenclature, la marge de la pièce est égale à la somme des marges des
lignes de composants, soit 4 euros.
Statistiques sur les NCF et NCV

Un état de statistiques concernant les nomenclatures commerciales est disponible depuis le menu « Vente ».
Cet état concerne les NCF et NCV.
Cet état vous permet d’obtenir des informations statistiques plus complètes et plus détaillées sur vos
nomenclatures commerciales NCF ou NCV.
Vous pouvez obtenir trois états différents, permettant d’offrir trois niveaux de détail différent.
 Etat de synthèse général.

 Etat détaillé.
 Etat détaillé avec composant.
Etat de synthèse général : Récapitulatif global de vos ventes sur les nomenclatures
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Etat détaillé : Détail des ventes par nomenclature, l’accès direct aux pièces de vente est possible depuis cet
état.
Etat détaillé avec composants : Détail des ventes par nomenclature avec en plus le détail des composants
de chaque nomenclature, l’accès direct aux pièces de vente est possible depuis cet état.
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Remarque : Dans les statistiques générales, les lignes suivantes sont prises en comptes :
- NCF : ligne de composé

- NCV : lignes de composants
Les Tarifs
Gestion des tarifs de vente d’articles et des tarifs spéciaux par clients.
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Fiche Tarif – Entête
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Champs Descriptions
Tarif (*) En modification : Liste de choix des codes tarifs existants et affichage du libellé
En création : zones de saisie du code tarif et du libellé
Devise Spécifier la devise du tarif
TTC ou HT Spécifier si le tarif est TTC ou HT
Défaut Cocher pour spécifier que le tarif est celui par défaut
Type de calcul Liste de choix du prix d’achat utilisé pour calculer le tarif de vente
 Saisie (Prix saisie manuellement). Pas de calcul de prix de vente
 C.R.U.M.P. : Base de calcul sur le CRUMP de la fiche Article (onglet
Achat/P.R.)
 C.U.M.P. : (Coût Unitaire Moyen Pondéré). Base de calcul sur le CUMP de
la fiche Article (onglet Achat/P.R.)
 Dernier P.A. (Dernier Prix d’Achat). Base de calcul sur le DPA de la fiche
Article (onglet Achat/P.R.)
 Dernier P.R. : Base de calcul sur le DPR de la fiche Article (onglet
Achat/P.R.)
 P.A. Fournisseur brut (Prix d’Achat Fournisseur). Base de calcul sur le Prix
brut du produit de référence (onglet Achat) (1)
 P.A. Fournisseur net. Base de calcul sur le Prix net du produit de référence
(onglet Achat) (1)
 P.M.P. (Prix Moyen Pondéré). Base de calcul sur le PMP de la fiche Article
(onglet Achat/P.R.)
 P.R. Fournisseur. Base de calcul sur le Prix de revient du produit de
référence (onglet Comptabilisation - Frais) (1)
 P.R.M.P. Base de calcul sur le PMP de la fiche Article (onglet Achat/P.R.)
Mode de calcul Liste de choix du mode de calcul du tarif de vente
 Diviseur : Divise le Prix d’achat sélectionné par le coefficient (1-taux de marge)
 Multiplicateur : Multiplie le Prix d’achat sélectionné par le coefficient
 Pourcentage : Applique le Pourcentage (Coeff.) à la base de calcul sélectionnée
Nombre appliquée à la base pour le calcul du prix de vente
Coefficient
(*) Champs obligatoires (Voir Personnalisation de la Gestion des fiches)

Voir « Personnalisation de la Gestion des fiches » pour plus d’information concernant le paramétrage et la
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(1) Si l’article n’a pas de produit de référence, le calcul se base sur le DPA de la fiche Article (onglet Achat/P.R.)
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Exemple Tarif sur PA fournisseur net de 75 euros
Mode Coefficient Prix de base

Diviseur 0.8 75 / 0.8 = 93.75 (taux de marge de 20%)
Multiplicateur 1.20 75 x 1.2 = 90 (taux de marge de 16.67%)
Pourcentage 20 75 + 20% = 90 (taux de marge de 16.67%)
Cliquer sur OK pour créer le tarif.

A la validation, l’onglet Prix de base est alimenté pour chaque article du catalogue.
Le prix de vente calculé est celui pour une quantité de vente égale à 1.
Fiche Tarif – Onglet Conditions particulières

Cette fonctionnalité permet de définir des conditions particulières, cumulable ou non, bornée ou non dans le
temps et ordonnée par priorité et par type de conditions.
Sur chaque tarif de base, il est possible de définir des conditions particulières en fonction de trois critères
différents.
Chaque critère pouvant être combiné avec les autres :
 Les clients
 Les affaires
 Les articles
Pour chaque condition particulière et par seuil de

quantité, il est possible de définir un nouveau prix, une
remise en pourcentage, en valeur ou un coefficient
multiplicateur.
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Ces types de conditions pouvant être mixés pour une

même condition.
Remarque : Une condition de type « Remise en valeur » s’impute sur le Prix Brut (et n’apparait donc pas sur la
zone Remise de la ligne de pièce).
Règles de détermination :
Dans une pièce de vente la détermination du prix de base et des remises s’effectue en fonction du contexte
(client, affaire, article, quantité et date de la pièce) et des règles suivantes :
 Recherche de toutes les conditions particulières actives pouvant s’appliquer en fonction du contexte.
 Les conditions sont classées par leur priorité et par la priorité des critères.
 La recherche s’arrête dès qu’elle trouve un tarif non cumulable ou une condition de type Prix Brut.
 Les conditions sont ensuite classées dans l’ordre de leur type : Prix Brut, Coefficient multiplicateur,
remise en valeur et remise en pourcent.
 Si aucun prix n’est trouvé dans les conditions on prend le prix de base du tarif.
 Le prix de base est ensuite calculé PUB = PUB * Cœff. *Coeff1* ….
 Les remises sont mises en cascade pour apparaître sur la ligne de vente (l’article doit être soumis aux
remises).
Les priorités sont gérées de la façon suivante : la priorité de la condition, la priorité du critère (client, affaire
puis article) et pour finir la priorité intrinsèque de chaque critère (voir les N° de chaque catégorie de
conditions).
Remarques : Comme précédemment la remise ligne du client n’est pas prise en compte si des conditions
particulières s’appliquent.
Sur les lignes de pièce un bouton aide vous permet de consulter les éléments ayant déterminé le tarif final.
Dans le cas présent :
 Un prix de base du tarif de 19.99€

 Un coefficient de 0.8 (Condition : REVENDEURGOLF)
 Ce qui donne un nouveau prix de 15.992€
 Une remise de 3% (Condition : 0021GANT)
 Une remise de 5% (Condition CLI0021)
Le nouveau prix de base est ainsi affecté comme PU Brut de la ligne (en rouge car différent du prix de base
tarif).
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Les remises sont mises en cascade dans la remise ligne.

Sur la fiche du client vous pouvez consulter toutes les conditions particulières de son tarif qui le concerne.
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L’onglet tarif de la fiche client affiche toutes les conditions particulières le concernant. Vous pouvez aussi
évaluer un prix d’article pour le client à l’aide de l’outil de simulation et consulter comme sur les pièces de
ventes la démarche ayant permis d’aboutir au prix net.
De plus depuis la fiche client vous pouvez accéder directement (à l’aide du menu contextuel) :
- En modification d’une condition particulière, celle qui est sélectionnée.

- En ajout d’une condition particulière, avec pré initialisation du critère client.
De même sur la fiche famille vous pouvez consulter les conditions particulières les concernant.
Idem sur la fiche des affaires.
Fiche Tarif – Onglet Prix de base

Liste des prix de vente de chaque article pour ce tarif de vente
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Remarque :
- Les prix de base sont calculés à la création du tarif. En cas de modification du mode de calcul sur un tarif
existant, les prix de base ne sont pas recalculés.
- A la validation de la fiche Tarif après modification du coefficient, un message propose le report sur les articles
(Onglet Vente).
Mais cela n’affecte pas les prix de vente.
Tarif en devise
Le taux de devise pris en compte est le taux tarifaire.
Fichier / Paramétrage / Gestion des devises…
Exemple : Article DPA 75 Euros et tarif en USD basé sur DPA et coeff de 1.20
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DPA Coeff Taux Tarifaire Prix de base

75 1.20 1.40 75x1.20x1.40 = 126 USD
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Fiche Tarif – Onglet Clients associés

L’onglet Clients associés affiche les clients.
Automatisation des tarifs spéciaux
Une option sur la configuration des pièces de vente « Mise à jour des tarifs spéciaux » a pour objectif la
création et la mise à jour de tarifs spéciaux en fonction des conditions de vente exprimées dans la pièce.
Ne sont pris en compte que les tarifs spéciaux de type remise ou PuBrut. Pour chaque ligne de la pièce un tarif
spécial sera créé, pour le couple client et article, exprimant les nouvelles conditions de vente.
L’option « Prise en compte des affaires » permet de renseigner la condition « Affaire » lors de la création
automatique du tarif spécial.
Le but de cette fonction est d’assurer la meilleure cohérence possible dans les prix de vente que vous proposez
à vos clients.
La Condition Particulière automatiquement créée a un niveau de priorité 0 et est non Cumulable.
Attention d’utiliser cette fonctionnalité à bon escient, car dans le cadre d’une mauvaise utilisation cela
peut générer un nombre important de tarifs spéciaux.
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Mise à jour des tarifs de vente
Mise à jour des tarifs : Prix de base
La mise à jour des tarifs vous permet de préparer de nouveau prix de bases en vue d’une application ultérieure.
Remarque : La mise à jour des nouveaux prix avec calcul ou mise à jour des coefficients s’effectue sur les Prix
de base actuels du Tarif. En aucun cas, il ne peut y avoir un recalcul de ces Prix de base du tarif basé sur le
type défini sur la fiche Tarif.
Options pour la préparation des nouveaux tarifs

Préparation de nouveaux prix avec calcul Préparation de nouveaux prix avec application automatique :
- d’un coefficient ou
- d’un pourcentage ou
- d’un montant
et d’un arrondi.
Préparation de nouveau prix manuellement Saisie manuelle des nouveaux prix
Mise à jour des coefficients tarifaires Ce mode permet de répercuter sur un ensemble d’article la
modification :
- Du Coefficient tarifaire
- Du mode de calcul automatique
- Du type d’arrondi
Options sur les tarifs en cours de préparation

Modification des prix en préparation Consultation et modification des nouveaux prix en cours de
préparation.
Suppression des prix en préparation Suppression des prix en cours de préparation.

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Mise en application des nouveaux prix Mise en application des prix en préparation.
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Chaque traitement peut s’appliquer qu’à une sélection d’article, cette sélection s’effectue lors de l’étape suivante
de l’assistant.
L’écran suivant de l’assistant vous permet en fonction du traitement choisi de :

 1 – Sélectionner le tarif de base sur lequel on souhaite travailler.
 2 – De sélectionner les articles sur lesquels on souhaite travailler.
 3 – D’appliquer un mode de calcul.
 4 – D’appliquer une politique d’arrondi.
Suivant le traitement choisi les conditions peuvent varier.
Tableau comparatif avec exemples :
Préparation des nouveaux prix avec calcul

Mode de calcul Tarif de base initial Valeur saisie Prix en préparation
Coefficient 90 1.05 90 x 1.05 = 94.50
Pourcentage 90 7 90 + 7% = 93.30
Montant 90 8 90 + 8 = 90
Mise à jour des coefficients tarifaires

Tarif initial Coeff. Initial (1) Valeur saisie Prix en préparation
Coefficient tarifaire 90 1.10 1.20 (2) 90 x (1.20/1.10) = 98.181818
 Mettre en calcul Cocher cette option pour activer l’option « Calcul auto » de la fiche Article
auto.
 Enlever calcul auto. Cocher cette option pour désactiver l’option « Calcul auto » de la fiche Article
 Laisser le défaut Cocher cette option pour ne pas modifier l’option « Calcul auto » de la fiche Article
(1) Il s’agit du coefficient présent sur la fiche article.

(2) Le coefficient est modifiable à la ligne dans la grille (Cf. étape suivante)
L’étape suivante de l’assistant de mise à jour des prix de vente, vous affiche une grille de la liste des articles
choisis à l’aide de la sélection précédente.
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Les prix en préparation peuvent être modifiés, indépendamment du traitement choisi, manuellement.
La couleur « Rouge » indique une nouvelle préparation pour cet article, dans le cas ou l’article est déjà en
préparation avec un nouveau prix, la couleur de fond du prix est « Verte ».
L’étape suivante de l’assistant permet d’enregistrer la préparation en cours.
Rappel : Les nouveaux prix ne seront applicables qu’après le traitement de « Mise en application des nouveaux
prix ».
En relançant l’assistant, une ligne informative apparait indiquant le nombre de lignes tarifs en préparation.
Les lignes avec Prix en préparation en vert indiquent qu’un nouveau prix est déjà en préparation.
NB : Les tarifs peuvent également être mis à jour par import

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Mise à jour des tarifs : Conditions particulières
Pour la mise à jour des tarifs spéciaux, un écran de filtrage reprenant tous les critères de construction des tarifs
spéciaux, vous permet d’affiner au mieux la sélection des tarifs à mettre à jour.
Pour être cohérente cette fonction effectue uniquement la mise à jour des tarifs particuliers de type
P.U. Brut.
Options pour la préparation des nouveaux tarifs particuliers

Préparation de nouveaux prix avec calcul Préparation de nouveaux prix avec application automatique :
- d’un coefficient ou
- d’un pourcentage ou
Préparation de nouveau prix manuellement Saisie manuelle des nouveaux prix
Options sur les tarifs particuliers en cours de préparation

Modification des prix en préparation Consultation et modification des tarifs particuliers en cours de
préparation.
Suppression des prix en préparation Suppression des tarifs particuliers en cours de préparation.
Mise en application des nouveaux prix Mise en application des nouveaux tarifs particuliers en
préparation.
Mise en œuvre de la mise à jour des tarifs spéciaux :
1 – Sélection du Tarif, des Critères (au choix) et du Mode de calcul (si Préparation de nouveaux prix avec
calcul)
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2 – Grille de saisie, pour renseigner les nouveaux prix et seuils.
Les prix en préparation peuvent être modifiés manuellement, indépendamment du traitement choisi.
La couleur « Rouge » indique une nouvelle préparation pour cet article.

La couleur « Verte » indique qu’une préparation est déjà en cours.
L’étape suivante de l’assistant permet enregistrer la préparation en cours.
Rappel : Les nouveaux prix des conditions particulières en préparation ne seront applicables qu’après le
traitement de « Mise en application des nouveaux prix »
NB : Les tarifs particuliers peuvent également être mis à jour par import
Impression des tarifs
Etat des tarifs de ventes
Permet d’imprimer le tarif de base pour tous les tarifs, un tarif ou une fourchette de tarifs.
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L’onglet Avancé permet de filtrer les articles
Cliquer sur OK pour lancer l’impression.
Etat des tarifs de ventes clients

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Permet d’imprimer le Tarif applicable en tenant compte des conditions particulières
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L’impression des tarifs clients permet d’imprimer les tarifs de vente, en prenant en compte des conditions
particulières du tarif, pour :
- Un client particulier.
- Pour une activité client.
- Pour une branche client.
- Pour une catégorie de client
- Pour une enseigne
Une option permet de n’imprimer que les tarifs spéciaux (conditions particulières du tarif).
L’onglet Avancé permet de filtrer les articles
Les Prix de Vente

Voir : Fiche article – Onglet Vente
Les pièces de vente

Fiche pièce de vente
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Fiche pièce de vente – Entête pièce
Champs Descriptions
Indique le numéro de la pièce générée en fonction du paramétrage de la souche
sélectionnée.
Référence
Renseignée en modification, générée en création à la validation de la pièce.
Montant H.T. Indique le montant Hors Taxe total de la pièce
Date d’effet Date de la pièce
Indique le client donneur d’ordre.
Client
Le bouton permet d’accéder à la Fiche du client
Indique la nature de la pièce.
Nature
Voir Configuration des natures de pièces
Objet Permet d’identifier la pièce de vente
Bouton Fonction
Appliquer Applique les modifications et génére un numéro de pièce
Imprimer Impression de la pièce
Envoyer Envoyer la pièce par email
Transformer Transformer la pièce d’origine vers une pièce destination
Fiche pièce de vente – Onglet Entête / Facturation

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Le bouton permet d’accéder à la fiche correspondante.
Champs Descriptions
Définissez le type de facturation souhaité pour la pièce : initialisé avec les attributs
HT/TTC du tarif par défaut du client.
Facturation HT H.T. : Calcul du total T.T.C. et de la T.V.A. à partir du montant H.T.
/ TTC T.T.C. : Gestion des prix de vente de vos articles dans la pièce en T.T.C. : Tous les
calculs sont faits à partir des prix T.T.C., le montant de la T.V.A est calculé en fin de
validation de la pièce
Ajout automatique des frais divers sur les pièces
Application des
La liste des frais est accessible via le menu Fichier / Les frais des pièces
frais
Voir chapitre : Les frais de pièces automatiques
Zone en saisie libre. Utilisable dans le module de recherche notamment.
Réf. externe Permet de saisir par exemple la référence pour le client (« Bon pour accord », « Votre
commande N° » , etc …
Client Facturé Indique le client facturé : initialisé par défaut des éléments de facturation du client
Voir fiche Client : Onglet Param
Permet par exemple de gérer l’affacturage
Client Payeur Indique le client payeur : initialisé par défaut des éléments de facturation du client
La comptabilisation est effectuée sur ce tiers
Tarif Indiquez le tarif à appliquer au client : initialisé par défaut des éléments de facturation
du client.
Voir fiche Client : Onglet Param
Commercial Indiquez le commercial affecté à la pièce : initialisé par défaut avec le commercial
affecté au client.
Voir fiche Client : Onglet Fiche
Souche Indique le code de la souche utilisée pour générer le numéro de la pièce.
Voir Configuration des Souches
Affaire Indique l’affaire à laquelle se rapporte la pièce.
Voir Liste des Affaires
Devise Indique la devise utilisée dans la pièce : initialisé par défaut avec la devise du client.
Voir Gestion des devises
Voir Fiche Client : Onglet Param
Taux Indique le taux d’escompte accordé pour la pièce : initialisé par défaut avec le taux
d’escompte d’escompte du client.
Type de vente Sélectionner dans la liste le type de vente pour cette pièce. Prise en compte du
paramétrage de la fiche Article dans l’onglet Comptabilisation, pour le compte de
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vente, la TVA et la TPF : Voir Fiche Article – Onglet Comptabilisation

Section Sélectionner dans la liste la section analytique à utiliser lors de la comptabilisation de la
pièce
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Regroupement Affecter la pièce à un regroupement

Adresse de Zones renseignée par défaut suivant le paramétrage de la fiche client. Modifiables dans
facturation la pièce, modifications éventuelles non reportées dans la fiche client.
Voir Fiche Client : Onglet Fiche
Les fonctionnalités liées aux différents tiers sur une pièce de gestion
- Le tiers donneur d’ordre ne change pas, c’est lui qui a les statistiques.
- Le tiers à facturer permet de sélectionner l’adresse de facturation et les conditions de règlements par défaut
sur la pièce.
- Le tiers à livrer permet de définir l’adresse de livraison et le type de vente.
- Le tiers payeur permet de sélectionner le compte 411 pour la comptabilisation.
C’est lui qui a les échéances comptables
Fiche pièce de vente – Onglet Entête / Livraison
Gère le lieu et le mode de livraison.
Champs Descriptions
Date Indique la date de livraison de la pièce
Indique le client à livrer : initialisé par défaut avec le client à livré défini dans la fiche
Client livré du client.
Le bouton permet d’accéder à la Fiche Client à livrer
Indique le dépôt d’origine de la livraison.
Dépôt Initialisé par défaut avec le dépôt par défaut de votre société.
Le bouton permet d’accéder à la Fiche Dépôt
Expédition Sélectionnez le mode d’expédition.
Initialisée avec le mode d’expédition par défaut.
Le bouton permet d’accéder à Fiche Expédition
Colisage Indique le nombre de colis. Renseignez cette valeur lors de la création de la pièce
Poids Indique le poids de la pièce. Ce poids est calculé par le logiciel en cumulant le poids
des articles constituants la pièce.
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Voir Fiche Article – Onglet Caractéristiques pour le poids d’un article.

Volume Indique le volume de la pièce. Ce volume est calculé par le logiciel en cumulant le
volume des articles constituants la pièce.
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Voir Fiche Article – Onglet Caractéristiques pour le volume d’un article.

Soumis à la Régime et Transaction reprennent les informations définies au niveau de la Nature de
D.E.B. pièce.
Livraison et Transport reprennent les informations renseignées dans la fiche Expédition
du mode d’expédition de la pièce
Adresse de Indique l’adresse de livraison souhaitée, renseignée par défaut avec l’adresse de
livraison livraison par défaut du client à livrer. Vous pouvez modifier les coordonnées saisies.
Voir Fiche Client – Livraisons
Le bouton permet de sélectionner une adresse de livraison parmi les différentes
adresses de livraison paramétrées dans la fiche du client à livrer
Fiche pièce de vente – Onglet Entête / Impression
Gère le modèle d’impression.
Champs Descriptions
Indique le modèle d’édition associé à la pièce pour l’impression.
Initialisé par défaut avec le modèle par défaut de la nature de la pièce.
Dans l’ordre, l’impression de la pièce se fait sur le paramètrage dans la pièce (Onglet
Modèle souche), puis paramètrage dans la pièce (Onglet impressions) puis enfin (Onglet impression) de
la fiche Client.
Voir Nature de Pièces – Onglet Préférences
Voir Liste des modèles d’édition
Nb. Copies Indique le nombre de copies souhaitées lors de l’impression.
Initialisé par défaut avec le nombre d’exemplaires paramétré dans la fiche du client
Date impression Indique la date de la dernière impression de la pièce
Imprimé Si cochée, indique que la pièce a été imprimée.
Nb. Impression Indique le nombre d’impressions effectuées pour cette pièce
Impression automatique : Lance l’impression automatiquement sans avoir l’apercu avant

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Fiche pièce de vente – Onglet Entête / Divers
Gestion des données paramétrables des entêtes de pièces de vente
Voir Gestion des Fiches : Page Divers pour plus de détail sur les champs paramétrables
Fiche pièce de vente – Onglet Entête / Note
Voir Gestion des Fiches : Page Note pour plus de détail sur les notes
Fiche pièce de vente – Onglet Entête / Document
Gestion des documents rattachés à la pièce.

Fiche pièce de vente – Onglet Corps
ZONE 1 Liste des lignes de la pièce : Visualise toutes les lignes du corps de la pièce.
ZONE 2 Détail de la ligne sélectionnée.

La touche de raccourci Ctrl + M permet de masquer la ligne marge en saisie.
Si dans la nature de pièce, l’option « afficher la marge » n’est pas cochée, en visualisation
de la pièce, la marge ne sera pas afficher.
Le % de marge peut être modifié avec un double clic sur la zone. Le prix est
automatiquement recalculé.
Affichage sur le pied de ligne des pièces de vente de l’image 1 de l’article en cours de saisie ou de la ligne
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sélectionnée.
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Champs Descriptions
Ajouter une nouvelle ligne (Ctrl+N)
Supprimer la ligne sélectionnée
Insérer une ligne (Ctrl+I)
Déplacer la ligne sélectionnée vers le haut
Déplacer la ligne sélectionnée vers le bas
Arrondir une pièce permet de faire un calcul automatique et de mettre une remise à la
ligne. Gestion de la remise globale de pièce : Voir Pièce de Vente / Remise
Gestion de l’inclusion d’une pièce : Voir Pièce de Vente / Remise
Importer une ligne
Replier les nomenclatures
Nb. de lignes Indique le nombre de lignes dans la liste

Marge ligne Marge en valeur et en % de la ligne sélectionnée
Marge pièce Marge en valeur et en % de la pièce.
Total H.T. Indique le total H.T. de la pièce (Cumul des montants H.T. de la pièce)
Les informations « Marge Ligne » et « Marge Pièce » peuvent être Affichées/Masquées en appuyant sur les
touches « CTRL » et « M ».
Importer une ligne
Vous pouvez importer directement dans le corps de la pièce, les lignes de ventes issues d’un fichier.
Sur la droite de la liste des lignes, une icône vous permet d’accéder à cette fonctionnalité :
- Sélection du fichier de lignes de vente
- Indication du type de séparateur
Après validation, les lignes sont importées directement dans le corps de la pièce, après avoir répondu aux
contrôles fonctionnels, fonction du type et de la nature de la pièce.
Remarque :
- Les deux méthodes peuvent bien sur être utilisées pour compléter une pièce de vente.
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- La méthode « Glisser Déposer » est aussi active sur les ouvrages et les promotions
Voir la Fiche FTC004-IMPORTSPECIAUX pour le format du fichier import de lignes
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Pièce de vente – Onglet Corps – Ligne
Champs Descriptions
Valide les modifications de la ligne
Annule les modifications de la ligne
Accède aux informations de suivi de la ligne : Voir Pièce de Vente / Information de
suivi d’une ligne
Informations des ventes en saisie pièce
Ajustements des frais en saisie pièce
Accès à la Fiche Article

Accès direct à la consultation du stock de l’article.
Voir Consultation du Stock
Liste des ouvrages en saisie pièce
Liste des promotions disponibles en saisie pièce
Affichage et saisie dans la grille des déclinaisons
Ligne de type « Article » (Ctrl+L)

Ligne de type « Option » (Ctrl+P)
Disponible uniquement dans les pièces de type Devis, Offre et Commande
Ces lignes « Option » ne sont pas comptabilisées dans le total général de la pièce
Ligne de type « Commentaire » (Ctrl+O)
Ligne de type « Sous total » (Ctrl+U)
Ligne de type Titre (Ctrl+T)
Une ligne titre peut marquer le début d’une ligne total ou d’une ligne sous-total
Ligne de type Total (Ctrl+G)
Champs Descriptions
Article Code de l’article de la ligne
Quantité (UV) Quantité exprimée en unité de Vente
Quantité (US) Quantité exprimée en unité de stock
En saisie, on décoréle bien : Quantité UV et US.
Exemple : La vente d’un poulet, UV : 1kg453 et US : 1 poulet
P.U. Brut (UV) Prix Unitaire Brut exprimé pour une Unité de Vente
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Dépôt Dépôt d’origine de l’article : Voir Fiche Dépôt
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Gestion de lignes optionneles dans les pièces de vente
Dans les pièces de vente un nouveau type de ligne « Option » est disponible dans les pièces de type Devis,
Offre et Commande
Ces lignes « Option » ne sont pas comptabilisées dans le total général de la pièce
Une ligne option sélectionnée peut être validée via le menu contextuel de choix de type de ligne, la validation
d’une ligne option a pour effet de la convertir en ligne de vente normal et donc de l’inclure dans le total de la
pièce.
Les lignes option lors de la transformation en bon de livraison ou en facture ne sont pas transformées si elles
n’ont pas été validées.
Les lignes de type « Option » sont gérées dans l’import/export des pièces de vente.
Tarif à la ligne
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Modification quantité :
Si la ligne de pièce n’est pas issue d’une transformation, la modification de la quantité entraine une nouvelle
détermination du prix de la ligne en cours.
Si le prix brut applicable par défaut est à 0, il n’y a pas de recalcul du tarif en cas de modification de la
quantité.
Tarif à la ligne :
Par défaut lors de la création d’une nouvelle ligne, le Tarif de l’entête est appliqué.
La modification du tarif à la ligne entraine une nouvelle détermination du prix de la ligne en cours.
Affaire à la ligne :
Par défaut lors de la création d’une nouvelle ligne, l’Affaire de l’entête est appliquée.
La modification de l’Affaire à la ligne entraine une nouvelle détermination du prix de la ligne en cours.
Remarque : La modification de l’Affaire dans l’en-tête propose le report sur les lignes existantes, mais sans
recalcul du tarif à la ligne.
Pièce de vente – Onglet Corps – Détail
Affiche les informations de la ligne de l’article : Il est possible de modifiier les valeurs reprises de la pièce pour
la ligne d’article sélectionnée.
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Champs Descriptions
Commercial Commercial associé : Voir Fiche Commercial
Affaire Affaire associée : Voir Fiche Affaire
Divers
T.P.F. Taxe Parafiscale de l’article
Compte Compte de ventilation à utiliser lors de la comptabilisation de la pièce
Section Section analytique à utiliser lors de la comptabilisation de la pièce
Commentaire Zone de texte libre pour la ligne de la pièce
Valorisation des stocks / Ajustement du prix de revient

Prix d’achat Prix d’achat de l’article vendu. Ce prix peut être modifié lors de la saisie.
Frais Frais rattachés à l’article
P.M.P. Valeur du Prix Moyen Pondéré
C.U.M.P. Valeur du Coût Unitaire Moyen Pondéré
Prix de Revient Valeur du Prix de revient
Ajustement des frais (Ctrl+F12). Cliquez sur le bouton pour accéder à la fonction
Pièces de vente : Ajustement du prix de revient
Pièce de vente – Onglet Corps – Divers
Gestion des données paramétrables des lignes de pièces d’achat
Pièce de vente – Onglet Corps – Détail Commentaire
Titre : Zone texte de définition du commentaire

Divers : Zone texte libre
: Valide les modifications de la ligne
: Annule les modifications de la ligne
Pièce de vente – Onglet Corps – Détail Sous-Total

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Sous total : Zone texte de définition libellé du sous total

Divers : Zone texte libre
: Valide les modifications de la ligne sous total
: Annule les modifications de la ligne sous total
Fiche pièce de vente – Onglet Pied
Fiche pièce de vente – Onglet Pied / Règlement
Gestion des conditions de règlement de la pièce.
Dans la liste, vous pouvez modifier sur l’échéance :

- La date
- Le taux
- Le mode de règlement
Le bouton permet de modifier les échéances de la pièce.
Le bouton permet de modifier le modèle de règlement.
Voir la gestion des listes d’échéances dans Modèles de règlement
Fiche pièce de vente – Onglet Pied / Totaux
Saisie de l'acompte et répartition des taxes.

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Cliquer sur le bouton à droite de l'acompte "Générer la facture/avoir d'acompte".
Fiche pièce de vente – Onglet Pied / Comptabilité
Visualisation des écritures comptables de la pièce.
Par le menu contextuel, clic droit de la souris, vous accédez aux informations sur le compte de chaque ligne.
Voir Extrait de compte pour plus de détail sur les Extraits de compte
Voir Fiche Compte pour plus de détail sur les comptes
Fiche pièce de vente – Onglet Pied / Acomptes
Visualisation des acomptes de la pièce.

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Pour ouvrir la facture d'acompte associée, double cliquez sur la ligne.
Associer et Dissocier une facture d'acompte à une pièce.
Liste des pièces de vente

Cette fenêtre vous permet de gérer toutes vos pièces de vente, commandes, Bons de livraison, factures, devis,
autre.
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Voir les pièces soldées, permet de visualiser en plus les pièces soldées dans la liste.
Voir les pièces closes, permet de visualiser en plus les pièces closes dans la liste.
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Traitement des pièces de ventes

Accessible :
- directement dans la pièce, par le bouton « Transformation »

- par le menu contextuel des listes des pièces (Liste des pièces de ventes, des commandes, des BL, des
factures……)
- par le « Traitement des pièces », menu « Ventes »
Un assistant vous guide tout au long de ces fonctionnalités de traitement de masse des pièces de ventes.
Cochez l’option souhaitée, puis cliquez sur suivant.
Traitement des pièces de ventes : Transformer
Lors de la demande d’une transformation de masse des pièces de vente, vous devez suivre les étapes
proposées par l’assistant, à savoir :
- Définir le filtre de présélection des pièces à traiter,
- Confirmer les pièces à traiter parmi les pièces résultantes du filtrage,
- Lancer le traitement de transformation.
l’édition du PGI WaveSoft (Edition Entreprise, Edition Professionnelle ou Edition Standard)
- Edition Professionnelle : On peut modifier le paramétrage des natures et transformations, mais on ne
peut pas en ajouter
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Traitement des pièces de vente : Transformer : Filtre de Pré-sélection
Champs Descriptions
Pièces Définition du pré-filtrage des pièces à transformer
Transformation Sélectionnez la transformation souhaitée parmi les transformations autorisées.
Voir Configuration des transformations de nature de pièces.
Date Renseignez la « Date de création » des pièces à générer
destination
Soldées Inactif en transformation
Comptabilisées Filtrez si nécessaire les pièces à transformer en fonction de leur état de
« Comptabilisation ».
Oui : pour prendre en compte les pièces comptabilisées
Non : pour prendre en compte les pièces non comptabilisées
Tout : pour toutes les pièces, comptabilisées ou non comptabilisées
Imprimées Filtrez si nécessaire les pièces à transformer en fonction de leur état « impression ».
Oui : pour prendre en compte les pièces imprimées
Non : pour prendre en compte les pièces non imprimées
Tout : pour toutes les pièces, imprimées ou non imprimées
Clôturées Inactif en transformation
Filtre Les sélections paramétrées s’ajoutent les unes aux autres

Référence Sélectionnez si nécessaire une plage de références de pièces de…à…
Client Sélectionnez si nécessaire une plage de clients de…à…
Affaire Sélectionnez si nécessaire une plage d’affaires de…à…
Date Sélectionnez si nécessaire une plage de date de pièce d’origine de…à…
… …
Cliquez sur « Précédent » pour revenir à la page de sélection des traitements.

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Cliquez sur « Suivant » pour lancer la recherche des pièces à traiter et passer à l’étape de confirmation des
pièces à traiter.
Cliquez sur « Annuler » pour annuler la demande de traitement et fermer l’assistant.
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Cliquez sur « Aide » pour accéder à l’aide contextuelle.
Traitement des pièces de vente : Transformer : Confirmation des pièces à traiter
L’assistant propose la liste des pièces résultantes du pré filtrage :
Par défaut, toutes les pièces sont sélectionnées, la colonne « S » étant cochée.
Vous pouvez désélectionner les pièces à ne pas transformer en décochant la case à cocher « S ».
Cliquez sur le bouton pour tout sélectionner
Cliquez sur le bouton pour tout désélectionner
Traitement des pièces de vente : Transformer : Lancer le traitement

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Le détail de la procédure s’affiche dans la fenêtre.
Cliquez sur le bouton pour imprimer le récapitulatif
Traitement des pièces de vente : Transformation avec Encours Client
Cas d’une pièce non prise en compte dans le calcul de l’encours et transformée en une pièce prise en compte
dans le calcul de l’encours :
Utilisateur sans autorisation de modification
La transformation est impossible.

Le message suivant apparait :
Utilisateur avec autorisation de modification
La transformation ouvre la fenêtre du risque client.

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Traitement de masse des pièces
Ventes / Traitement des pièces : Transformation
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Si par ce traitement, l’encours client est dépassé, les pièces de destination ne sont pas créées.
Création de pièce et client bloqué
La création d’une pièce (en saisie directe ou par transformation) sur un client bloqué est impossible :
Par le traitement de masse, les pièces de destination ne sont pas créées si le client est bloqué.
Traitement des pièces de ventes : Imprimer
Voir : Traitement de la transformation ci-dessus

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Sur l’assistant du traitement d’impression en masse des pièces d’achat et de vente : Critère pour le nommage
des fichiers en .pdf. Ce critère est construit à l’aide d’un champ paramétrable de type texte issu de l’entête de la
pièce.
Traitement des pièces de ventes : Comptabiliser
Traitement des pièces de ventes : Solder
Traitement des pièces de ventes : Clôturer
Traitement des pièces de ventes : Déclôturer
Suivi des pièces de ventes

Accessible :
- directement dans la pièce, à la ligne, par le bouton « Suivi de la ligne »

- par le menu contextuel des listes des pièces (Liste des pièces de ventes, des commandes, des BL, des
factures……)
- par le « Suivi des pièces », menu « Ventes »
Cette fenêtre permet de rechercher des pièces de vente en fonction de critères de sélection paramétrables et
de visualiser les pièces d’origines et les pièces résultantes.
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Un double-clic sur la ligne ouvre la pièce correspondante.
Champs Descriptions
Nature de pièce Sélectionnez la Nature des pièces souhaitées.
Voir Configuration des natures de pièce
Date Sélectionnez la borne de dates de pièces à prendre en compte
Réf. de pièce Sélectionnez une référence de pièce souhaitée
Soldées Boîte à cocher permettant de filtrer les pièces d’origines « soldées » ou « non
soldées ».
Oui : pour pièces soldées
Non : pour pièces non soldées
Tout : pour toutes les pièces, soldées ou non soldées
Clôturées Boite à cocher permettant de sélectionner les pièces d’origines « clôturées » ou « non
clôturées ».
Oui : pour pièces clôturées
Non : pour pièces non clôturées
Tout : pour toutes les pièces, clôturées ou non clôturées
Client Sélectionnez un client si nécessaire, ne rien mettre sinon
Voir Fiche Client
Affaire Sélectionnez une affaire si nécessaire, ne rien mettre sinon
Voir Fiche Affaire
ONGLET Liste des pièces répondant aux critères de sélection paramétrés.

Descendance
Cliquer sur le bouton « Afficher » pour voir le résultat.
Visualisation pour chaque pièce des pièces résultantes par déployé
ONGLET Liste des pièces répondant aux critères de sélection paramétrés.

Ascendance
Cliquez sur le bouton « Afficher » pour voir le résultat.
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Visualisation pour chaque pièce des pièces d’origine par déployé.
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Recherche de pièces
Cette fonction permet d’effectuer des recherches sur les pièces de vente. Dans le même esprit que recherche
ligne, mais avec des critères de sélections de l’entête de pièce.
Recherche de lignes
Cette fenêtre permet de rechercher des lignes de pièces de vente et d’accéder rapidement à la pièce concernée.
Les frais de pièces automatiques

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La gestion des frais de pièces permet de définir des automatismes pour ajouter des frais divers dans les pièces,
des frais de port, de facturation ou par exemple une remise globale.
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La gestion des frais de pièces est active sur le circuit de vente et sur le circuit des achats.
La liste des frais est accessible via le menu Fichier / Les frais des pièces
Les frais des pièces sont identifiés par un code et une description, ensuite un ensemble de critères permettant
de définir son champ d’application.
1 – Le circuit définit si les frais vont s’appliquer sur les ventes ou les achats.
2 – La priorité permet d’ordonnancer les frais, notion très importante dans le processus d’application, car le
logiciel va parcourir les différents frais en partant de la priorité 0 jusqu'à trouver un frais applicable à la pièce en
cours.
3 – On peut désactiver un frais.
4 – La nature de pièce sur laquelle est applicable cette condition de frais. Sélection possible de toutes les pièces
qui autorisent l’ « Application des frais » (Voir paramétrage de la configuration des pièces).
5 – Le type permet de distinguer vos différentes natures de frais, sachant qu’un frais n’est applicable qu’une
seul fois sur une pièce. La liste des types peut être complétée selon vos besoins, en cliquant sur le bouton à
droite de la liste.
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6 – Choix de la base de calcul, qui sera utilisée pour définir les seuils de la grille de détermination (Voir onglet
grille de la fiche).
7 – Les critères de sélection : Vous pouvez mettre en place des critères de sélection au niveau du tiers de la
pièce et de la pièce elle-même. (Voir ci-dessous liste des critères)
Note : le département est déterminé sur les 2 premiers caractères du code postal.
8 – Franco : Vous pouvez mettre en place des critères pour déterminer un seuil de franco des frais
L’onglet grille de la fiche permet de déterminer une grille d’application des frais en fonction de seuils qui seront
déterminés par rapport à la base de calcul.
Pour chaque seuil de déclenchement, vous indiquez une valeur, en montant ou en pourcentage. Le pourcentage
se calcul sur le critère base sélectionné. Le montant est fixe.
Pour chaque seuil vous devez aussi indiquer l’article ou le produit qui sera utilisé pour gérer ces frais. Vous
remarquez que le produit ou l’article peut être différent par valeur de seuil, ce qui offre une grande souplesse.
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Les produits applicables dans ce contexte sont les produits génériques.

Les articles applicables dans ce contexte sont les articles de type « Frais » et « Port ».
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Note : Pour les pourcentages si vous souhaitez 2% entrer 0.02.
Une ligne de type frais dans une pièce est rapidement identifiable par son icône spécifique.
Un double clique sur la ligne de frais vous ouvre automatiquement la fiche de frais qui est à l’origine de la
détermination de cette ligne.
Note : Un double clic sur la ligne article ouvre maintenant la fiche article.
Remarque : les frais automatiques de pièces peuvent être débrayés, si on le souhaite au niveau de la pièce. Cet
état est positionné par défaut suivant la nature de pièce.
Frais pièces - Exemple de mise en œuvre
On veut gérer des frais de port en fonction du département de destination par rapport au département du
dépôt d’expédition.
Le département d’expédition se situant dans le 91, on détermine 3 frais de pièce d’expédition.

- un frais de port pour le département 91,
- un frais de port pour les départements limitrophes, dans notre cas 78, 92, 77
- un frais de port pour les autres départements.
Ce qui nous donne la liste de frais de pièce ci-dessus, un frais pour chaque département spécifique 91, 77, 78
et 92 et un frais de pièce pour les autres. Bien remarquer ici toute l’importance de l’utilisation de la priorité des
frais de pièces, la fiche de frais « PORTFRANCE » n’ayant pas de critère de restriction elle a une priorité
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supérieure aux autres pour être pris en dernier si les conditions pour les autres frais ne sont pas remplies.
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La réalisation est rapide, car une fois le premier frais défini, il vous suffit par duplication de créer les autres et
d’apporter les modifications nécessaires.
Cela nous donne la fiche suivante pour un des frais de pièces :
Et la grille correspondante :
Note : Le port étant toujours appliqué, la base de calcul et le seuil ne sont pas important dans cet exemple,
mais on aurait pu faire varier le montant du port en fonction du poids ou bien appliquer un franco de port à
partir d’un certain montant de la pièce.
Les Circuits de Pièces
Paramétrage des souches

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Champs Descriptions
Code (*) Code de la souche
Libellé Libellé de la souche
Active Cocher cette option pour activer la numérotation
Pour T.P.V. / Cocher l’option pour activer la numérotation pour le T.PV. / C.R.M. / Nomade
C.R.M. /
Nomade
Type (*) Définissez le Type de souche : Effets, Prélèvements, Pièces, N° Série, N° Lot
Chaîne Définition d’une chaîne de caractères constante en préfixe dans la numérotation
résultante.
N° courant(*) Dernier numéro utilisé. Le prochain numéro utilisé sera le N° courant+1.
Format (*) Définit le format de la numérotation résultante.
 %s : Emplacement du Préfixe
 %nd : Emplacement du compteur ainsi que son format (n représente le
nombre de digit. Si n n’est pas définit, le numéro s’inscrit sans format)
 %A : Fourni l’année en cours sur deux chiffres
 %M : Fourni le mois en cours sur deux chiffres
 %exemple : permet d’inclure les caractères « exemple ».
N° de fin (*) Valeurs que le compteur ne doit pas dépasser.
Exemple Exemple d’affichage de la référence.
Boutons Fonctions
Paramétrage des natures de pièces
pas en ajouter
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La configuration des pièces vous permet de gérer les différentes pièces (circuit, nature, type de pièce, modèle
d’impression, etc. …) dont vous avez besoin dans les différents circuits de pièces que vous souhaitez gérer.
Natures de pièces – Onglet Définition
Champs Descriptions
Code (*) Un Code unique permettant d’identifier la Nature de la pièce.
Descriptif Le libellé descriptif du code nature de la pièce.
Boutons Fonctions
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Champs Descriptions
Pièce
Circuit Définissez le Circuit de pièce auquel est rattachée la pièce
Type Définissez le Type de pièces
Comptabilisatio Uniquement pour un Circuit de pièce « Achat » et « Vente »

n Ces options permettent de définir comment la pièce sera comptabilisée dans votre
comptabilité
Sens Définissez le Sens de comptabilisation de l’écriture comptable.
Journal Définissez le journal où doit être générée l’écriture comptable.
A la saisie Cochez cette option si vous souhaitez comptabiliser automatiquement la pièce lors de
sa validation de la saisie de la pièce.
Ne cochez pas cette option si vous souhaitez gérer la comptabilisation en mode différé
à l’aide des fonctions de traitement des pièces.
Voir Traitement des pièces – Comptabilisation
Stock Uniquement accessible pour un Circuit de pièce « Achat » et « Vente ».

Nature Définissez sur quelle Nature de stock opère la pièce.
Sens Définissez le Sens de stock à prendre en compte.
Stock Sortie Uniquement accessible pour un circuit de pièce « Fabrication », « S.A.V. » ou

(Déstockage) « Stock ».
Nature Définissez sur quelle Nature de stock opère la pièce.
Stock Entrée Uniquement accessible pour un Circuit de pièce « Fabrication », « S.A.V. » ou

(Stockage) « Stock ».
Nature Définissez sur quelle Nature de stock opère la pièce. (Commande, fabrication, Réel,
S.A.V., Réservé)
Etablissement Indiquer le code établissement d’appartenance par défaut
Voir Gestion du Multi-établissements
Natures de pièces – Onglet Options

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Champs Descriptions
Divers
Définit si la pièce est prise en compte en statistiques et si son sens est positif ou
négatif dans les calculs :
Statistique - Ne pas prendre en compte,
- Prendre en compte positivement
- Prendre en compte négativement
Ordre C’est l’ordre affiché dans les listes des natures, dans la pièce par exemple.
Niveau de Définir le niveau de protection pour cette pièce, de 0 à 99.
protection 0, tous les utilisateurs y auront accès,
99, seul les utilisateurs ayant 99 en « Niveau Gestion » dans la fiche profil auxquels ils
sont rattachés, y auront accès.
Voir Gestion des droits
Nature Infos
ligne
Stock négatif Cochez cette option pour autoriser la gestion des stocks négatifs pour les articles en
mode de stock « Standard »uniquement à la validation de la pièce.
Exemple : vous vendez 10 articles mais votre stock n’en contient que 5, votre stock
passera alors à -5 sur l’article.
Affichage de la
marge
Application des
frais
Si soldée  Si cette option est cochée, la commande ne passera plus en partiel
Clôturer
Mise à jour des Met à jour les cartes de fidélitées pour le T.P.V. : génère un chèque cadeau ou une
points fidélités remise
Mise à jour des Coche automatiquement prise en compte des affaires
tarifs spéciaux
- Prise en Permet de renseigner la condition « Affaire » lors de la création automatique du tarif
compte des spécial
affaires
Etat Soldé
Permanente Cocher cette option pour garder la pièce « active » dans les listes de pièces : la pièce
(jamais soldée) ne sera jamais soldée, mais pourra toujours être transformée.
Terminale Cochez cette option pour solder automatiquement la pièce lors de sa validation. La
(toujours pièce sera non transformable et non modifiable
soldée) Si aucune des deux options sont cochées, la pièce sera transformable x fois
D.E.B Cochez l’option pour la prise en compte de la nature de la pièce dans la déclaration de
la D.E.B. (Déclaration d’échanges de biens).
Sur les natures de pièce de type BL et Bon de réception mais il y en a qui font sur les
factures également.
Voir Gestion de la D.E.B
Régime Indique le « Code régime » normalisé de la transaction
Nature Indique le « Code nature » normalisé de la transaction
Natures de pièces – Onglet Souches

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Champs Descriptions
Défaut Indiquez la préférence à prendre en compte par défaut lors de la création d’une pièce
de cette nature.
Souche (*) Choisissez la souche de numérotation à associer aux pièces de cette nature.
Modèle Définissez le modèle d’impression à associer aux pièces de cette nature.
impression (*) Voir Configuration des souches
Imp. Auto. (*) Cochez cette option pour lancer automatiquement l’impression de la pièce lors de sa
validation.
(*) Champs obligatoires (Voir Personnalisation de la gestion des fiches) : au moins une ligne de préférence doit
être renseignée.
Natures de pièces – Onglet Impressions
Ce paramétrage n’est pas obligatoire, dans ce cas le modèle par défaut spécifié sur l’onglet souche est utilisé.
Ce paramétrage permet de définir des impressions multiples pour une nature de pièce. Pour chaque impression,
définition :
o De la langue (utilisé en fonction de la langue du client)
o De l’ordre d’impression
o Du modèle utilisé
o Du nombre d’exemplaire
o De l’imprimante. Si l’imprimante n’est pas renseignée, l’impression s’effectue avec l’imprimante
par défaut du poste utilisateur.
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Paramétrage des Transformations
pas en ajouter
La configuration des transformations vous permet de définir toutes les étapes de transformation autorisées
dans un circuit de pièces.
La liste ci-dessous vous permet de gérer toutes les différentes transformations de pièces de votre dossier, de
les visualiser, de les modifier, de les créer ou de les supprimer.
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Caractéristiques et Options générales
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1 : Caractéristiques et options générales
2 : Options qui peuvent varier en fonction du circuit et des options
Champs Descriptions
Circuit (*) Définissez le Circuit de pièce auquel appartient la transformation. (Achat, Fabrication,
S.A.V., Stock, Vente)
Le choix du circuit détermine la nature des pièces qui pourront être sélectionnées en
Origine et Destination
Code (*) Code de la transformation et libellé associé.
Niveau de Chaque Profil utilisateur est rattaché à un niveau de protection nommé « Niveau
protection Gestion ».
Rappel : Niveau 99, tous les droits. Niveau 0, seuls les niveaux de protections à 0
sont accessibles.
Ordre Ce critère « Ordre » permet de présenter dans l’ordre souhaité les transformations
dans les listes de choix.
Exemple : 4 transformations de BONCLI
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Le critère « ordre » permet de définir la transformation par défaut et de classer les

transformations dans le menu déroulant.
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Options
Origine / Indiquez la Nature de pièce d’origine pour la transformation. Il s’agit de la nature de
Nature piece depuis laquelle la transformation sera possible.
Une liste propose les différentes Natures de pièces définies dans le Circuit de pièce
sélectionné.
Les natures d’origine et de destination font obligatoirement partie du même circuit
Destination / Indiquez la Nature de pièce de destination pour la transformation. Il s’agit de la nature
Nature de piece qui sera créée par la transformation.
Une liste propose les différentes Natures de pièces définies dans le Circuit de pièce
sélectionné.
Les natures d’origine et de destination font obligatoirement partie du même circuit
(*) Champs obligatoires
Génération d’une entête
Cochez cette option pour générer automatiquement une ligne d’entête dans le corps de la pièce de destination,
rappelant la pièce d’origine. Quatre informations sont disponibles pour la composer :
- Libellé : Zone libre modifiable et gérée en traduction

- : Accès au dictionnaire par langue pour la version multilingue
- Référence : Référence de la pièce d’origine
- Réf. Externe : Référence externe de la pièce d’origine
- Date effet : Date d’effet de la pièce d’origine
- Le numéro indique l’ordre à prendre en compte en cas d’association des variables. Indiquer un N° d’ordre à
« 0 » pour ne pas prendre en compte une option.
Exemple : En-tête générée par la transformation sur la pièce de destination

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Règles de transformation
Options disponibles (x) par circuit de pièce
Circuit de pièce Achat Fabrication Stock Vente

Génération d’un total x x x x
Génération de la compta x x x x
Ajustement intermédiaire Active si la pièce Active si la pièce Active si la pièce Active sur option
de destination de destination de destination de la fiche
gère le stock réel gère le stock réel gère le stock réel Transformation
Mise à jour de la x x
comptabilisation
Gestion des reliquats x x x x
Clôturer x x x x
Mise à jour Prix de revient x (1) x x
Recalcul des tarifs x
Transformation partielle x
Transfert des quantités à 0 x
Transfert de la note x x
(1) Cette option n’a aucun effet dans le circuit de fabrication
La fenêtre d’ajustement intermédiaire de transformation est une étape intermédiaire lors de la transformation
afin d’ajuster par exemple les quantités : ceci permet de procéder à des ajustements sans avoir à ouvrir la pièce
de destination et à la modifier.
Remarque : La fenêtre d’ajustement intermédiaire de transformation n’est pas disponible si les natures
d’origine et de destination ont un paramétrage identique au niveau de la gestion des stocks.
Options communes
Génération d’un total

Cette option permet d’ajouter automatiquement une ligne de type Total par pièce d’origine sur la pièce de
destination
Exemple :
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Génération de la compta
Cette option permet de comptabiliser automatiquement les écritures comptables de la pièce de destination.
Rappel : la comptabilisation d’une pièce est définie sur la nature de pièce

Si cette option n’est pas cochée :
- la pièce d’origine passe à l’état « Soldée » quelles que soient les quantités transformées.
- la pièce d’origine passe à l’état de transformation « Partiel » si toutes les quantités de la pièce d’origine ne
sont pas transformées. La pièce d’origine pourra faire l’objet de nouvelles transformations tant qu’elle ne sera
pas soldée (toutes ses quantités d’articles transformées).
Clôturer
Cette option permet de clôturer la pièce d’origine à la transformation. La pièce d’origine ne repassera jamais
automatiquement en l’état soldé Partiel ou NON.
Remarque : L’option n’est pas active si la Gestion des reliquats est cochée
Option circuit Achat/Vente
Mise à jour de la comptabilisation

Cette option « Mise à jour de la comptabilisation » permet lors de la transformation de réinitialiser les
paramètres de comptabilisation, en reprenant toutes les informations (compte comptable, TVA, TPF) depuis les
fiches articles ou produit. Bien sûr dans ce cas la pièce est recalculée.
Transfert de la note
Cette option permet de retrouver la note de la pièce d’origine dans la pièce de destination.
Option circuit Stock/Vente
Mise à jour du prix de revient
Cette option permet de mettre à jour la valorisation des articles pour le calcul de la marge.
Elle est donc utile uniquement sur les pièces de vente.
Article non géré en stock : Ce coche va mettre à jour le DPA ou DPR sur la pièce de destination en
récupérant les valeurs de la fiche article (Onglet stock / Valorisation).
Article géré en stock standard : Ce coche va mettre à jour tous les modes de valorisations (DPA, DPR,
CUMP, CRUMP, PMP, PRMP) sur la pièce de destination.
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Article géré en stock FIFO/FEFO : Ce coche va permettre de récupérer la valorisation d’origine de l’article
déstocké sur la pièce de destination si la pièce de destination mouvemente le stock.
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Si cette option n’est pas cochée, la valorisation sur la pièce de destination hérite des valeurs de la pièce
d’origine.
Options circuit Vente
Ajustement intermédiaire
Cette option permet d’afficher lors de la transformation une fenêtre intermédiaire permettant d’intervenir sur les
lignes et les quantités transformées. Utilité pour gestion Lots/séries.
Remarque : L’option n’est plus disponible si les natures d’origine et de destination ont un paramétrage
identique au niveau de la gestion des stocks.
Transformation partielle
OUI : La transformation est effectuée même si elle est partielle.
NON : La transformation n’est effectuée que si la pièce d’origine peut être complètement transformée.
Transfert des quantités à 0

OUI : Les lignes dont la quantité est à zéro sont transférées dans la pièce de destination.
Exemple : dans le cas d’un article qui n’a pas de stock, génération dans la pièce d’origine
NON : Les lignes dont la quantité est à zéro ne sont pas transférées.
Recalcul des tarifs

Cette option permet de recalculer automatiquement les tarifs de vente des articles lors de la génération de la
pièce en tenant compte des règles de calcul du tarif de l’article au moment de la transformation.
Si cette option n’est pas cochée, le prix de vente sur la ligne de la pièce de destination hérite du prix de vente
de la ligne de la pièce d’origine.
Ajustement intermédiaire de transformation

La fenêtre d’ajustement de transformation est une étape intermédiaire lors de la transformation afin d’ajuster
par exemple les quantités : ceci permet de procéder à des ajustements sans avoir à ouvrir la pièce de
destination et à la modifier.
Circuit de pièce
ACHAT Active si la pièce de destination gère le stock réel
FABRICATION Active si la pièce de destination gère le stock réel
STOCK Active si la pièce de destination gère le stock réel
VENTE Active sur option de la fiche Transformation
Remarque : La fenêtre intermédiaire d’ajustement n’est pas disponible si les natures d’origine et de
destination ont un paramétrage identique au niveau de la gestion des stocks.
Pièces d’achat
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Réf. Ext. Destination : Zone de saisie qui reprend par défaut la Référence externe de la pièce d’origine
R.A.Z. : Ce bouton permet de mettre à zéro les quantités sur toutes les lignes
Import de ligne en contrôle réception
Import : Ce bouton permet d’importer un fichier de lignes pour contrôle automatique.
Attention : contrairement aux autres imports de lignes ici le but est différent, il ne s’agit pas d’ajouter des lignes
mais de contrôler les lignes existantes et de compléter automatiquement les informations de réception.
Format du fichier import contrôle
Champ Format
Code produit ou code barre (1)(2) Chaîne de 25 caractères
Quantité UA (1) Décimal (6)
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N° de lot Chaîne de 25 caractères

N° de série Chaîne de 25 caractères
Date de péremption Date
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Date de fabrication Date

Champ divers Chaîne de 20 caractères
(1) Le format du fichier est figé, mais seul les champs code et Qte. UA sont obligatoires.
(2) Pour la recherche du produit en fonction de l’information fournie dans le premier champ, elle
s’effectue suivant le même processus que sur une saisie manuelle.
Remarque : Effectuer un R.A.Z. avant l’import du fichier permet de ne réceptionner que les lignes présentes
dans le fichier (et dans la pièce).
Personnalisation de l’affichage des colonnes
Liste des colonnes disponibles
Remarque : les noms de colonnes Fefo divers… correspondent aux libellés personnalisés des champs divers
dans les Préférences dossier (onglet Gestion / N° Séries N° Lots).
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Suppression de lignes
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Sélectionner une ou plusieurs lignes : clic-droit Supprimer
Les lignes apparaissent soulignées : elles ne seront pas transformées
Eclatement lot
Sur une ligne gérée en lot, le menu contextuel permet une ventilation par lot/quantité (si la pièce de destination
gère le stock réel):
Ajouter : Ajoute une nouvelle ligne
Eclater : Permet de saisir plus simplement l’éclatement

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Modifications sur les lignes Produit

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Données communes
Date Date de ligne (1)

Désignation Désignation de l’article (1)
Quantité (UA) (US) Quantité transformée (1)
P.U. Brut (UA) Modification du prix brut (1)
Remise Modification de la remise ligne (1)
Divers Zone de saisie libre (1)
(1) Les valeurs par défaut sont celles de la ligne de la pièce d’origine
Données spécifiques liées aux articles gérés en lot et série
N° de lot / N° de série Si la pièce de destination gère le stock réel et que l’article associé au
produit est suivi en lot et/ou série, la zone est obligatoire.
Péremption Si la pièce de destination gère le stock réel et que l’article associé au

produit est suivi en lot/série, la zone est saisissable.
Si l’article associé au produit est géré en FEFO, la zone est obligatoire.
Fabrication Date facultative pour les articles suivis en lot/série.
Divers 0 -> Divers 3 Si la pièce de destination gère le stock réel et que l’article associé au
produit est suivi en lot/série, ces zones sont saisissables.
Pièces de vente
Si la pièce de destination gère le stock réel, les quantités transformées sont automatiquement ajustées en
fonction du stock réel du dépôt. S’il n’y a pas de stock, la ligne est barrée. Pour les articles gérés en lot et/ou
série, un éclatement et une affectation des numéros de lot/série sont proposées automatiquement.
Réf. Ext. Destination : Zone de saisie qui reprend par défaut la Référence externe de la pièce d’origine
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R.A.Z. N° : Ce bouton permet d’effacer les numéros de lot/série affectés
218/333
R.A.Z. Qté. : Ce bouton permet de mettre à zéro les quantités sur toutes les lignes
Import de ligne en contrôle livraison
Import : Ce bouton permet d’importer un fichier de lignes pour contrôle automatique.
Attention : contrairement aux autres imports de lignes ici le but est différent, il ne s’agit pas d’ajouter des lignes
mais de contrôler les lignes existantes et de compléter automatiquement les informations de livraison.
Format du fichier import contrôle
Champ Format
Code article ou code barre (1)(2) Chaîne de 25 caractères
Quantité UV (1) Décimal (6)
(1) Le format du fichier est figé, mais seul les champs code et Qte. UV sont obligatoires.
(2) Pour la recherche de l’article en fonction de l’information fournie dans le premier champ, elle
s’effectue suivant le même processus que sur une saisie manuelle.
Remarque : Effectuer un R.A.Z. avant l’import du fichier permet de ne livrer que les lignes présentes dans le
fichier (et dans la pièce).

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219/333
Remarques :
- Les noms de colonnes div0perso… correspondent aux libellés personnalisés des champs divers dans les
Préférences dossier (onglet Gestion / N° Séries N° Lots) ;
- Les colonnes Stock Dispo, Stock Réel, Qté Transformée et Qté Origine sont exprimées en US ;
- La colonne Qté Transfo. indique les quantités déjà transformées lors de transformation(s)
précédente(s).
Suppression de lignes
Sélectionner une ou plusieurs lignes : clic-droit Supprimer

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220/333
Les lignes sont alors barrées et ne seront donc pas transformées.

La suppression d’une ligne de composé de nomenclature commerciale supprime automatiquement toutes les
lignes des composantes de la nomenclature commerciale.
Eclatement lot
Ajouter : Ajouter une nouvelle ligne

Sur une ligne gérée en lot, le menu contextuel permet une ventilation par lot/quantité (si la pièce de destination
gère le stock réel) par ajout d’une nouvelle ligne.
Modifications sur les lignes Article

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Données communes
Date Date de ligne (1)

Désignation Désignation de l’article (1)
Quantité (UV) (US) Quantité transformée (1)
P.U. Brut (UV) Modification du prix brut (1)(2)
Remise Modification de la remise ligne (1)(2)
(1) Les valeurs par défaut sont celles de la ligne de la pièce d’origine.
(2) Si dans la fiche Transformation, l’option « Recalcul des tarifs » est cochée, ces zones récupèrent les
conditions tarifaires actuelles du client.
Données spécifiques liées aux articles gérés en lot et série
N° de lot / N° de série Si la pièce de destination gère le stock réel et que l’article est géré en
lot et/ou série, la zone est obligatoire.
Péremption Ces zones sont alimentées par les informations de la Fiche lot du lot
Fabrication sélectionné. Elles ne sont pas modifiables.
Divers 0 -> Divers 3
Circuit de fabrication/Stock
Lors de la fabrication, une étape intermédiaire permet d’ajuster les quantités (si autorisé par la définition de la
nomenclature) et de renseigner les éléments relatifs à la gestion des lots et les numéros de séries (si la pièce
de destination gère le stock réel).
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Si la pièce de destination gère le stock réel :
- Dans la fenêtre de transformation, la quantité fabriquée est automatiquement ajustée en fonction des
stocks réels des composants sur le dépôt.
- Si l’article fabriqué est géré en lot/série avec rattachement à une souche, le numéro de lot/série est
automatiquement renseigné en fonction de cette souche.
- Si des composants sont gérés en lot/série, les numéros de lot/série sont automatiquement affectés.
La phase d’ajustement en transformation de pièces de stocks suit les mêmes principes que les lignes de
composants.
Import de lignes
Le bouton « Importer » permet d’importer les n° de lot/série des articles fabriqués (1)
Format du fichier import
Champ Format
Code article (1) Chaîne de 25 caractères
Date de fabrication Date
Champ divers Chaîne de 20 caractères
(1) Dans le circuit de Fabrication, on importe uniquement les informations des lignes de composés.
Dans le circuit de Stock, on importe les informations sur les lignes articles.
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Remarque : les noms de colonnes div0perso… correspondent aux libellés personnalisés des champs divers
dans les Préférences dossier (onglet Gestion / N° Séries N° Lots).
Eclatement lot
Sur une ligne de composant gérée en lot, le menu contextuel permet une ventilation par lot/quantité (si la pièce
de destination gère le stock réel):
Ajouter : Ajoute une nouvelle ligne

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Eclater : Permet de saisir plus simplement l’éclatement
Modifications sur les lignes
Ligne de composé
Sur la ligne de l’article fabriqué,
N° de lot / N° de série Si la pièce de destination gère le stock réel et que l’article est suivi en
lot et/ou série, la zone est obligatoire (1)
Péremption (2) Si la pièce de destination gère le stock réel et que l’article est suivi en
Fabrication (2) lot/série, la zone est saisissable.
Si l’article composé est géré en FEFO, la Date de péremption est
obligatoire.
Divers 0 -> Divers 3 Si la pièce de destination gère le stock réel et que l’article est suivi en
lot/série, ces zones sont saisissables.
(1) Si l’article fabriqué est géré en lot/série avec rattachement à une souche, le numéro de lot/série est
automatiquement renseigné en fonction de cette souche.
(2) Par défaut, les dates sont initialisées à la date de la pièce de destination
Ligne de composant
Données communes
Date Date de ligne

Désignation Désignation de l’article
Quantité (UV) (US) Quantité transformée (1)
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P.U. Brut (UV) Modification du prix brut

Remise Modification de la remise ligne
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(1) La quantité est modifiable si l’option Qté Fixe du composant est défini à Non (Cf. Fiche article de la
nomenclature / onglet Nomenclature)
Données liées aux articles suivis en lot/série
N° de lot / N° de série Si la pièce de destination gère le stock réel et que l’article est suivi en
lot et/ou série, la zone est obligatoire.
Péremption (1) Si la pièce de destination gère le stock réel et que l’article est suivi en
Fabrication (1) lot/série, la zone est saisissable.
Si l’article composé est géré en FEFO, la Date de péremption est
obligatoire.
Divers 0 -> Divers 3 Si la pièce de destination gère le stock réel et que l’article est suivi en
lot/série, ces zones sont saisissables.
Gestion des stocks

Consultation du stock (ALT+S)
Accessible par :
- la fiche Article dans l’onglet « Stock »,

- le menu Stock,
- directement par le raccourci « ALT+S »
Consultation du stock – Onglet Général
Cet onglet permet de suivre l’état du stock de chaque article dans les dépôts.
Ce premier onglet vous permet de visualiser la liste de tous les articles avec pour chacun des informations
générales, tel que le stock réel, commandé, réservé …
Remarque : Une commande gère du stock réservé.

Dans le paramétrage, on peut décider de destocker sur le BL et sur la Facture. Pour cela, il faut le faire dans
l’ordre pas à pas : je destocke sur la commande puis sur le BL puis sur la facture.
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Les mouvements de stock doivent suivre. Je ne peux pas destocker sur la commande puis sur la facture.
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Sélectionner un article dans la liste pour rendre actif les autres onglets. Double-clic sur la ligne ou clic bouton
droit de la souris, « Fiche Article » dans le menu contextuel pour ouvrir la fiche article.
Consultation du stock – Onglet Détail
L’onglet « Détail » vous permet de visualiser l’état du stock pour l’article sélectionné, dépôt par dépôt.
Sélectionner dans la liste le dépôt que vous souhaitez consulter en détail dans la partie basse de la fenêtre.
Champs Descriptions
Stock Informations générales sur l’état du stock de cet article dans ce dépôt.
informations
Stock rotation Permet de calculer la rotation de cet article sur ce dépôt depuis une date paramétrable.
Stock valorisation Affichage du Prix d’Achat, Prix Moyen Pondéré, et Coût Unitaire Moyen Pondéré pour ce
dépôt selon le mode de stock.
Consultation du stock – Onglet Historique
L’onglet « Historique » vous permet de visualiser en liste et graphiquement, les quantités en entrées en sorties
et en stock pour chaque mois sur une période paramétrable.
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Champs Descriptions
Date de … à Plage de date à date pour sélectionner les périodes
Bouton permettant d’afficher le résultat en fonction des options renseignées.
Afficher Cocher les types de quantités que vous souhaiter visualiser, Entrées, Sorties, Stock.
Un menu contextuel est à votre disposition sur le graphique (clic bouton droit de la souris) pour vous
permettre de personnaliser l’histogramme.
Consultation du stock – Onglet Prévions
L’onglet « Prévisions » vous d’afficher un état prévisionnel du stock. Les entrées et sorties prévues ainsi que le
stock disponible sont affichées à la semaine.
L’état exploite pour cette détermination les informations des lignes des pièces d’achat, de vente et de
fabrication ayant générés des mouvements de stock de type « Réservé » ou « Commandé », la date de la ligne
déterminant le numéro de la semaine liée a l’événement.
Note : La date de début ne peut être que égale ou postérieure à la date du jour.
Consultation du stock – Onglet Mouvements
L’onglet « Mouvements » vous permet de visualiser de date à date tous les mouvements de stock sur cet
article, par pièces. Un double-clic sur la ligne ouvre en consultation ou modification la pièce correspondante.
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Champs Descriptions
Date de … à Plage de date à date pour sélectionner les périodes
Bouton permettant d’afficher le résultat en fonction des options renseignées.
Stock Filtrage sur la nature de stock,
Circuit Filtrage sur le circuit administratif
Dépôt Filtrage sur le dépôt
Consultation du stock – Onglet N° Lot & série
L’onglet « N° Lot & N° série » vous permet d’obtenir le détail sur les N° de Lot ou les N° de Séries de l’article
s’il est sérialisé ou en gestion par lot
Pièces de stocks
Ce module vous permet de gérer vos pièces de :
- Transfert de Dépôt à Dépôt,

- Entrées de Stocks,
- Sorties de Stocks.
Champs Descriptions
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Référence Zone renseignée automatiquement à la validation de la pièce.

Voir Configuration des pièces - Préférences et Configuration des souches
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Date Fab. Zone date informative. Date de Fabrication.

Date d’effet Zone date informative.
Nature Selon la Configuration des pièces effectuée, sélectionner dans la liste la Nature de la pièce que
vous souhaitez saisir.
Pièces de stocks – Onglet Entête
Champs Descriptions
Divers Selon la nature de la pièce sélectionnée, vous aurez accès au dépôt de sortie et d’entrée ou
uniquement à un seul dépôt. Ici, pour un Transfert de dépôt à dépôt vous avez les 2.
Ref. externe Intitulé de la pièce.
Dépôt sortie Saisir le dépôt correspondant, si la nature de pièce nécessite un dépôt de sortie de stock.
Dépôt entrée Saisir le dépôt correspondant, si la nature de pièce nécessite un dépôt d’entrée de stock.
Tarif Saisir le tarif correspondant
Souche Selon la configuration de la pièce, sélectionner dans la liste de choix la souche souhaitée.
Affaire Sélectionner dans la liste de choix l’affaire correspondante.
Poids Saisir le poids.
Impression Zones utilisées pour la gestion de l’impression de la pièce.
Pièces de stocks – Onglet Corps, Divers, Notes
Pour la saisie dans ces autres onglets, voir Saisie des pièces.
Gestion du stock en mode FEFO
Ajout de la gestion du stock en mode FEFO (First Expired First Out) (Premier périmé premier sorti), pour les
articles gérés en Lot, en Série ou en Lot Série.
Le mode FEFO détermine l’ordre de sortie du stock. De plus un nouveau paramètre permet d’indiquer que
l’article est périssable (héritage de la famille), dans ce cas les lots périmés, par défaut, ne seront pas déstockés
dans le cadre des pièces de ventes.
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Trois informations sont associées aux articles gérés en FEFO sur les lignes de pièces (achat, vente, …) :
- La date de péremption (DLC, DLUO, …)

- La date de fabrication
- Une information libre
Les pièces d’achats
Pour les pièces d’achat, durant le processus de transformation de commande en bon de réception, la fenêtre
d’ajustement intermédiaire de transformation permet la saisie des informations liées au mode FEFO.
Les pièces d’achat comportent un écran d’information associé au N° de lot pour consulter ou modifier (la
modification est possible sur une pièce agissant sur le stock réel) ces informations. Ces informations étant aussi
disponibles en affichage dans la liste.
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Les pièces de ventes
Les pièces de vente comportent un écran d’information associé au N° de lot pour consulter ou modifier (la
modification est possible sur une pièce agissant sur le stock réel) ces informations. Ces informations étant aussi
disponibles en affichage dans la liste.
Les pièces de fabrications
Sur les pièces de fabrications, la fenêtre d’ajustement intermédiaire de transformation permet de renseigner les
N° de Lot ou N° de série ainsi les informations liées.
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Les pièces de stocks

Le fonctionnement est identique sur les pièces de stock, hormis que l’on peut agir sur des dates de péremptions
dépassées.
Impression de l’état des périmés
Dans le menu « Stock » Item « Gestion lot et série », l’état « Etat des périmés » permet d’obtenir un bilan des
articles périmés ou qui seront bientôt périmés.
- On peut agir sur le délai de péremption à l’aide du nombre de jour du « Délai de péremption ».
- On peut aussi afficher que les articles périssables ou tous les articles gérés en FEFO.
Gestion du Réapprovisionnement
Réapprovisionnement global
Le menu Stocks donne accès aux outils de gestion du réapprovisionnement global :
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Besoins en réapprovisionnements… Permet d’éditer des états sur le besoin en réapprovisionnement

Permet de générer des commandes fournisseurs et des ordres de
Réapprovisionnements automatiques
fabrication en fonction des besoins en réapprovisionnement
Les options de « Seuil d’alerte » et « Seuil maxi » proposées (cf. Infra) correspondent aux informations « Seuil
minimum » et « Seuil maximum » renseignées sur la fiche Article onglet Stocks.
Ces informations sont associées à un dépôt.
Besoins en réapprovisionnements
Le besoin en réapprovisionnement « Menu Stock/ Besoins en réapprovisionnements…» permet d’éditer les

besoins en réapprovisionnement en fonction de l’état du stock. De nombreuses options permettent d’affiner
l’édition.
Onglet Général
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Sélection des dépôts à traiter (*)

 Tous Pour traiter tous les dépôts
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o Uniquement le dépôt Pour traiter un seul dépôt

o Du dépôt…au… Pour traiter plusieurs dépôts
Sélection des fournisseurs à traiter
 Tous Pour traiter tous les fournisseurs
o Uniquement le fournisseur Pour traiter un seul fournisseur
 Si fournisseur principal Cette option permet d’indiquer que l’on doit traiter ce fournisseur
uniquement s’il est principal
o Du fournisseur…au… Pour traiter plusieurs fournisseurs
Sélection des conditions sur le stock
 Prendre en compte le seuil Cette option permet de tenir compte du seuil minimum défini dans la
d’alerte fiche article pour le dépôt dans la détermination du besoin.
 Réapprovisionnement sur le Cette option permet de réapprovisionner au niveau du seuil
seuil maximum maximum de l’article pour le dépôt concerné lorsque le stock est
inférieur au stock mini.
 Prendre en compte le seuil Cette option permet de déclencher le réapprovisionnement sur le
maxi seuil maxi si celui-ci n’est pas atteint (que le stock soit > ou < au
stock mini).
Options d’impression
 Un fournisseur par page Saut de page
 Imprimer les options Impression des critères
 Aperçu avant impression Aperçu
(*) Le dépôt pris en compte est celui indiqué sur les lignes de pièces
Onglet Avancé
Cet onglet permet de définir des filtres avancés sur des critères Article et Dépôt pour affiner la sélection des
articles traités.
Les filtres peuvent être enregistrés
Réapprovisionnements automatiques
Le réapprovisionnement global « Menu Stock/Réapprovisionnements automatiques… » permet de lancer la

génération automatique de commandes fournisseurs et ordres de fabrication en fonction de l’état du stock. De
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nombreuses options permettent d’affiner la génération des approvisionnements.
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Etape 1 : Options de génération pour réapprovisionnement global
Onglet Avancé
Sélection des dépôts à traiter

Génération des commandes fournisseurs
 Détermination sur le stock à terme Cette option permet de déterminer les quantités à commander en
tenant compte de quantités réservées (Commandes clients en
cours) et commandées (Commandes fournisseurs en cours).
 A livrer avant le L’option « A livrer avant le » permet de ne prendre en compte
que les commandes clients dont la date de livraison (date de la
ligne de pièce) est < à la date saisie.
o Détermination sur le stock réel Cette option permet de générer des commandes si le stock réel
est négatif (ou < au seuil mini/maxi selon option ci-dessous)
 Prendre en compte le seuil d’alerte Cette option permet de tenir compte du seuil minimum défini
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dans la fiche article pour le dépôt dans la détermination des

quantités à commander.
 Réapprovisionnement sur le seuil Cette option permet de réapprovisionner au niveau du seuil
236/333
maximum maximum de l’article pour le dépôt concerné lorsque le stock est

inférieur au stock mini.
 Prendre en compte le seuil maxi Cette option permet de déclencher le réapprovisionnement sur le
seuil maxi si celui-ci n’est pas atteint (que le stock soit > ou < au
stock mini).
Détermination du fournisseur
 Condition Permet de sélectionner un critère parmi :
- Fournisseur principal
- Meilleur délai (1)
- Meilleur prix
o Uniquement le fournisseur Pour traiter un seul fournisseur
 Si fournisseur principal Cette option permet d’indiquer que l’on doit traiter ce fournisseur
uniquement s’il est principal
Nature des commandes Permet de sélectionner la nature des pièces de commande
générées par le réapprovisionnement.
Génération des ordres de fabrication
Nature des ordres de fabrication Permet de sélectionner la nature des ordres de fabrication
générés par le réapprovisionnement.
 Choix dépôt de déstockage Permet de spécifier le dépôt de déstockage.
 Un ordre de Fab. par nomenclature Option pour obtenir un seul ordre de fabrication par
nomenclature, pour un meilleur suivi des phases de fabrication.
(1) Le délai est indiqué sur la fiche produit
Onglet Avancé
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Cet onglet permet de définir des filtres avancés sur des critères Article et Dépôt pour affiner la sélection des
articles traités.
Les filtres peuvent être enregistrés.
Etape 2 : Prévisualisation des quantités à commander et à fabriquer
L’étape suivante affiche sous forme de liste une prévisualisation des commandes qui vont être générées :
- Dans la liste supérieure, les commandes fournisseurs par dépôt et les ordres de fabrication.
- Dans la liste inférieure le détail des lignes de chaque commande et ordres de fabrication.
Au niveau du détail des lignes, l’utilisateur peut modifier les quantités, les prix… Ou supprimer des lignes.
La suppression multiple de lignes est possible avec les touches de raccourcis « CTRL + clic »
Remarque : La colonne Action indique s’il s’agit d’une commande (C) ou d’un ordre de fabrication (O)
L’étape finale génère les commandes fournisseurs ou ordre de fabrication en fournissant un compte-rendu des
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générations effectuées.
238/333
Sur les commandes fournisseurs ou les ordres de fabrications générés par le réapprovisionnement global, la
référence externe est automatiquement alimentée par la date de génération des pièces.
Réapprovisionnement d’une commande client

Sur les pièces de vente de type commande, le bouton « Réappro » permet de lancer une génération de
réapprovisionnement uniquement pour cette commande.
Génération des achats et des fabrications

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Options de génération pour réapprovisionnement d’une commande
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Sélection des dépôts à traiter (*)

 Quantité de la commande Les quantités commandées sont celles de la commande, quel que
soit l’état du stock.
o Détermination sur le stock à terme Les quantités commandées sont celles de la commande, si le
stock à terme est insuffisant.
o Détermination sur le stock réel Les quantités commandées sont celles de la commande, si le
stock réel est insuffisant.
Nature des commandes Permet de sélectionner la nature des pièces de commande ou
devis générées par le réapprovisionnement.
Génération des ordres de fabrication
Nature des ordres de fabrication Permet de sélectionner la nature des ordres de fabrication
générés par le réapprovisionnement.
 Choix dépôt de déstockage Permet de spécifier le dépôt de déstockage.
 Choix dépôt de stockage Permet de spécifier le dépôt de stockage.
 Un ordre de Fab. par nomenclature Option pour obtenir un seul ordre de fabrication par
nomenclature, pour un meilleur suivi des phases de fabrication.
(*) Le dépôt pris en compte est celui indiqué sur les lignes de pièce.
Prévisualisation des quantités à commander et à fabriquer
L’étape suivante affiche sous forme de liste une prévisualisation des commandes qui vont être générées.
- Dans la liste supérieure, les commandes fournisseurs par dépôt et les ordres de fabrication.
- Dans la liste inférieure le détail des lignes de chaque commande et ordres de fabrication.
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Au niveau du détail des lignes, l’utilisateur peut modifier les quantités, les prix… Ou supprimer des lignes.
Remarque : La colonne Action indique s’il s’agit d’une commande (C) ou d’un ordre de fabrication (O)
Choix du fournisseur
Par défaut, le produit sera commandé chez le fournisseur principal.

Mais il est possible de choisir un autre fournisseur.
Cliquer sur le bouton « Ajustement des frais » (ou Ctrl+F12).
Sélectionner le fournisseur.
Le Réappro de la commande propose alors le fournisseur GAUTHIER, et non plus BIATHLON.
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Réf. externe sur les pièces générées par le réapprovisionnement
Sur les commandes fournisseurs ou les ordres de fabrications générés par le réapprovisionnement depuis une
commande client, la référence externe est automatiquement alimentée par le code et nom du client et la
référence de la commande client.
Réapprovisionnement manuel
Il est possible par Drag&Drop depuis une pièce de vente d’alimenter une commande (ou devis) d’achat.
- La pièce d’achat ne doit pas gérer de stock réel
- Le fournisseur doit posséder le produit correspondant
- Le produit affecté est celui de la ligne de vente (Pour rappel le produit de la ligne de vente peut
être modifié)
- Si l’article n’est pas rattaché à un produit on recherche une correspondance de code dans les
produits génériques.
- Sur une NC seul les composants sont traités
- Les lignes de type Titre, commentaire, Total et Sous-total peuvent être transférées.
Le code Affaire de la ligne de vente est repris sur la ligne d’achat.

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242/333
Inventaire
La gestion des inventaires est accessible depuis le menu Stocks, elle vous permet d’établir un inventaire à
l’instant sur un dépôt pour pouvoir vérifier ensuite vos stocks, et les modifier le cas échéant.
L’Inventaire permet de mettre à jour les quantités en stocks, les N° de Lots/Séries, les dates de
fabrications, les dates limites (DLC, DLU…) et les DPA, PMP, PRMP, CUMP CRUMP
Création d’inventaire
Champs Descriptions
Inventaire (*) Code de l’inventaire en cours de création, libellé.
Dépôt (*) Sélectionner dans la liste le dépôt sur lequel vous souhaitez créer un inventaire.
Date de début Date de l’inventaire, par défaut date du jour. C’est la date à laquelle :
- est déterminé le stock théorique des articles en mode standard.
- Pour les lots/séries, le stock remonté est celui à la date du jour.
- sont passés les mouvements de stocks lors de la génération de l’inventaire.
Emplacement Permet d’inventorier uniquement les articles présents dans l’emplacement spécifié.
Possibilité de saisir des caractères jokers. Exemple : A% on aura tous les articles de
la rangée A (A1, A2, ..). Les caractères joker sont % pour une chaîne et _ pour un
caractère.
Filtrage Simple
Filtrage famille Cocher toutes pour créer un inventaire sur toutes les familles ou « De la famille » …
« à » pour sélectionner des familles particulières. Saisir alors les 2 champs qui
bornent la sélection sur les familles sur l’ordre alphanumérique des codes.
Filtrage article Cocher tous pour créer un inventaire sur tous les articles ou « De l’article » … « à »
pour sélectionner des articles particuliers. Saisir alors les 2 champs qui bornent la
sélection sur les articles sur l’ordre alphanumérique des codes.
Filtrage inventaire Cocher « «Les articles non inventoriés depuis le » et saisir une date pour ne prendre
en compte que les articles non inventoriés depuis cette date.
Filtrage fournisseur Permet de ne sélectionner que les articles qui ont pour fournisseur principal le
fournisseur sélectionné.
Articles non Permet de ne prendre en compte dans l’inventaire que les articles qui n’ont pas été
inventoriés depuis inventorié depuis la date indiquée.
le...
Ajouter les nouveaux Option pour inventorier les articles non présents (jamais mouvementés) dans le
Copyright WaveSoft
articles dépôt
Filtrage Avancé Permet de filtrer sur plus de critères. Les filtres avancés peuvent être sauvegardés.
Le filtrage avancé permet de filtrer sur les champs paramétrables.
243/333
(*) Champ obligatoire en saisie.
Remarques :
Il est fortement conseillé de créer l’inventaire à la date du jour et de procéder au comptage

immédiatement dans la foulée. En effet, si vous vendez des articles entre temps, vos comptages
seront faux, et l’inventaire génèrera des erreurs de stocks.
Les articles inactifs ne sont pas pris en compte.
Inventaire sur le dépôt par défaut : tous les articles sont pris en compte dans l’inventaire.
Inventaire sur un autre dépôt : seuls les articles mouvementés au moins une fois sur le dépôt remontent dans
l’inventaire.
Pour initialiser un stock sur un dépôt secondaire, il faut créer un bon d’entrée en stock.
Rappel : Il est possible d’importer des lignes depuis une pièce de stock.
Les articles en inventaire, qui ont un autre mode de stock que standard, ne peuvent pas
être sortis du stock tant que l’inventaire n’a pas été généré.
Saisie d’inventaire
Les quantités sont à saisir en U.S. (Unité de Stock) de l’article.

Tous les montants sont à saisir en devise de référence du dossier, en Euro par défaut.
Sélection de l’inventaire à saisir
Seules les lignes dont la « Quantité Physique » est renseignée sont traitées lors de la
« Génération ».
Vous n’êtes pas obligé de saisir toutes les « Quantités Physiques » sur toutes les lignes.
Il est tout de même conseillé de générer l’inventaire sur tous les articles, pour optimiser le dossier. En effet, si
vous n’avez jamais passé d’inventaire sur un article, la Maj DPA, PMP,…etc se fera en prenant en compte tous
les mouvements sur cet article depuis le début. Hors si vous avez passé un inventaire, le calcul de MAJ se fera à
partir du dernier mouvement d’inventaire généré.
Si vous ne souhaitez mettre à jour que le N° de Lot/Série, DPA, DPR, PMP, PRMP, CUMP ou CRUMP
d’un article, il convient de saisir sur la ligne de l’article concerné la « Quantité Physique » et le N°
de Lot/Série, le DPA, les Frais (unitaires), le PMP, CUMP ou CRUMP.
Pour mettre à jour le DPR, il faut saisir le montant des Frais. Le logiciel calcul automatiquement le DPR comme
étant le DPA + les Frais.
Il est possible de saisir : la quantité physique.

La quantité physique est à saisir si :
Copyright WaveSoft
- Elle est différente de la quantité théorique.

- Elle est égale à la quantité théorique, mais une information complémentaire saisie sur la ligne est à
mettre à jour (DPA, PMP…N° de Lot… etc…)
244/333
Il est possible de modifier la valorisation (DPA, PMP, CUMP, PRMP et CRUMP) et les frais
Pour les articles en lot, il est possible de modifier le numéro de lot (numéro de lot physique)
Pour les articles en série, il est possible de modifier le numéro de série (numéro de série physique).
Pour rajouter un N° de Lot/série, faire clic bouton-droit « Ajouter » sur la ligne correspondante.
Pour les articles gérés en FEFO, c.a.d. avec une date limite (d’utilisation, de consommation…), il est possible de
modifier cette Date Limite (DLC physique).
Pour les articles qui sont soumis à fabrication, il est possible de modifier la date de fabrication (date fab.
physique).
Saisie de l’inventaire en mode liste
Possibilité de personnaliser l’affichage par clic-droit sur titre de colonne
Se reporter à la fiche fonctionnelle sur les listes pour plus de détail.
Article suivi en lot : possibilité d’ajouter une ligne pour renseigner d’autres numéros de lot
Justification des écarts

Copyright WaveSoft
Une zone énumérée "Justification" écart (VOL, CASSE, ….) pour justifier les écarts d'inventaire est disponible
dans la liste des colonnes.
245/333
Suppression article de la grille d’inventaire
En saisie d’inventaire possibilité de retirer un ou plusieurs articles en inventaire, par sélection simple ou multiple
puis suppression.
Saisie de l’inventaire en mode fiche
Remarque : Gestion des accès concurrents sur la grille de saisie d’inventaire
Import de la saisie d’inventaire
Sur la gestion des inventaires, lors de la phase de saisie, il est possible d’importer un fichier qui effectuera
automatiquement le remplissage de la grille de l’inventaire en cours de traitement.
Un bouton dans la ToolBar de la saisie inventaire permet d’accéder à la fonction d’import des inventaires.
Copyright WaveSoft
- Indiquer l’emplacement du fichier à importer

- Préciser le type de séparateur du fichier (Point-virgule ou Tabulation)
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Un fichier log est généré pour indiquer d’éventuelles erreurs sur le traitement du fichier. Ce fichier s’ouvre
automatiquement lorsque la tâche d’import est terminée.
Format du fichier import inventaire
Champ Format
Code article ou code barre Chaîne de 25 caractères
Quantité US Décimal (6)
Dernier Prix d’Achat (DPA) Décimal (6)
P.M.P. Décimal (6)
C.U.M.P. Décimal (6)
Frais Décimal (6)
PRMP Décimal (6)
CRUMP Décimal (6)
- Le format du fichier est figé, mais seuls les champs code et Qte. US sont obligatoires.
- Pour la recherche de l’article en fonction de l’information fournie dans le premier champ, elle s’effectue
suivant le même processus que sur une saisie manuelle.
La recherche va s’effectuer suivant le processus suivant :
1. Recherche si la saisie correspond à un code article.

2. Recherche si la saisie correspond à un code barre article, retour du code article correspondant.
3. Recherche si la saisie correspond à un code barre produit, retour du code article correspondant au
produit.
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Ce bouton permet de supprimer toutes les quantités physiques saisies.
Ce bouton force à 0 toutes les quantités physiques.
Edition d’inventaire
Cette fonction vous permet d’imprimer un des inventaires créés.
Champs Descriptions
Inventaire (*) Code de l’inventaire à éditer.
Tri sur la colonne Tri l’état dans l’ordre alphanumérique soit sur le code « Article », soit sur
l’ « Emplacement ».
Affichage des colonnes Cocher l’option pour ajouter la colonne souhaitée sur l’état.
Aperçu avant impression Affiche à l’écran l’état demandé avant de l’imprimer.
Edition des écarts d’inventaire

Cette fonction permet d’éditer l’inventaire avec les saisies en cours.
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Champs Descriptions
Inventaire (*) Code de l’inventaire à éditer.
Tri sur la colonne Tri l’état dans l’ordre alphanumérique soit sur le code « Article », soit sur
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l’ « Emplacement ».
Affichage des colonnes Cocher l’option pour ajouter la colonne souhaitée sur l’état
N° de lot Pour imprimer le numéro de lot
N° de série Pour imprimer le numéro de série
Valorisation des écarts Pour afficher l’écart en valeur (en fonction du mode de valorisation de la
marge de l’article)
Aperçu avant impression Affiche à l’écran l’état demandé avant de l’imprimer.
Uniquement les écarts Pour imprimer uniquement les articles dont la quantité physique est différente
de la quantité théorique
Génération Inventaire
Cette fonction met à jour les fiches articles en fonction des saisies effectuées en inventaire.
Sélectionner l’inventaire à générer
Cliquer sur « Terminer »
Passage des mouvements de stock à la date de l'inventaire :

- Un mouvement qui annule le stock théorique
- Un mouvement qui constate le stock physique
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Rappel : Seules les lignes dont la « Quantité Physique » est renseignée sont traitées lors de la « Génération ».
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Purge d’un inventaire
Fonction réservée aux utilisateurs avertis. La suppression d’un inventaire est définitive.
Cette fonction permet de supprimer les inventaires créés, actifs ou inactifs. Les inventaires inactifs, c’est à dire
qui ont été générés, apparaissent en italique dans la liste.
Sélectionner la ligne concernant l’inventaire à supprimer, puis cliquer sur « Purger ».
Remarque : La purge d’un inventaire généré n’annule pas la génération dudit inventaire. Les mouvements de
stock générés à la date de l’inventaire sont conservés. Par contre il ne sera plus possible ni de l’éditer ni de
sortir l’état des écarts.
Les Statistiques – Tableau de bord

Des assistants vous permettent de sortir des états statistiques très précis.
Sur toutes les fiches, le bouton « Stat » ouvre les « Fiches Statistiques »
Le menu « Statistiques » reprend certaines statistiques présentes dans la Gestion Commerciale, comme le
« Portefeuille de commandes », les « Tableaux de bords », les « Statistiques » ou le « Centre de statistiques ».
Elles seront par contre éditées en fonction des droits de visibilité de l’utilisateur.
Si un commercial ne voit que ses clients et prospects, les statistiques seront exclusivement celles des ses Tiers.
D’autres sont spécifiques au C.R.M., c’est ce que nous allons détailler ici.
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Dans les tableaux de bord, on ne visualise que les pièces en cours.
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Tableaux de bord : Financier – Comparatif C.A.
Tableaux de bord : Financier – Des Ventes
Il vous présente sur les 12 derniers mois glissant et pour le mois prochain, toute l’activité de la société. Les
chiffres affichés, sont les chiffres des pièces en cours.
Tableaux de bord : Financier – Des Clients

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Tableaux de bord : Financier – Des Articles
Tableaux de bord : Financier – Des Commerciaux
Tableaux de bord : Financier – Liste des tableaux de bord

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Tableaux de bord : Prévisionnels – Des offres
Le tableau de Bord prévisionnel des Offres tient compte des indices de pondération définis sur l’onglet « Offre »
de chaque offre pour l’évaluation du prévisionnel commercial.
Cet état est basé uniquement sur les offres principales.
Ceci permet à un commercial de voir son véritable potentiel dans le temps par mois, sans prendre en compte
les offres qui sont des déclinaisons d’un seul projet au final. Cet état tient compte du paramétrage de visibilité
de l’utilisateur. Il ne voit ici le CA que des offres qu’il a le droit de voir !
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Tableaux de bord : Prévisionnels – Suivi d’activité
L’état de suivi d'activité permet d'obtenir des statistiques sur une période pour un intervenant dans une ou
plusieurs activités choisies.
Wizard de sélection et exemple de résultat :
Centre statistique
Le centre de statistiques en vente permet d’obtenir des statistiques sur vos données de vente. Les profils de
statistique définis peuvent être accessibles directement depuis les principales fiches des éléments de la gestion
des ventes (Clients, Articles, Affaires,…).
Le centre de statistique est accessible via le menu « Statistiques / Centre de statistiques… ». Une liste permet la
gestion des différents profils de statistique.
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Le résultat est présenté sous trois formes, en liste, en état ou en graphique. Sur chaque forme de visualisation,
l’arbre de sélection permet de filtrer les donnés affichées.
Définition des profils de statistique
- Profil de statistique :
o Identification du profil de statistique par un code et une description.
- Type pièces :
o Sélection du type de pièce sur lequel s’applique la statistique.
- Fiches :
o Identification des fiches d’où il sera possible d’accéder directement à ce profil de statistique.
- Arbre de sélection :
o Choix des informations que l’on souhaite présenter dans l’arbre de sélection pour un filtrage (Il
n’est pas obligatoire d’avoir des informations dans l’arbre de sélection).
- Groupements :
o Définition des éléments sur lesquelles seront effectuées les statistiques, cela détermine les
différents regroupements ainsi que l’ordre de tri.(Il faut au moins renseigner un élément).
- Valeurs :
o Définition des résultats que vous souhaitez afficher pour les regroupements. (il faut au moins
renseigner une valeur).
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Remarques : Les éléments sélectionnables pour « Arbre de sélection » et « Groupements » peuvent contenir
vos champs paramétrables concernant les éléments de ventes. Pour ce faire, il faut cocher sur la définition des
champs l’option «Filtre Stat. ».
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Visualisation des statistiques :
- Visualisation en liste
La visualisation en liste affiche les différents éléments demandés, sous forme de liste WaveSoft. La
totalisation des valeurs est automatique. De plus vous retrouvez les possibilités ergonomiques des
listes, impression, export,…
- Visualisation en état
Cette visualisation vous affiche un état (prêt à l’impression) en aperçu avant impression avec des
données supplémentaires de totalisation pour chaque rupture. Le passage de mode portrait au mode
paysage est géré automatiquement
- Visualisation graphique
Cette visualisation vous affiche sous forme de graphique, le résultat de votre demande sur le premier
critère regroupement et valeur.
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Remarque : Même sur la visualisation en mode graphique l’arbre de sélection est actif.
Consultation des statistiques
Sur les fiches Client, Article, Commercial, Famille, Etablissement et Affaire, ajout du bouton
Exemple de consultation depuis une fiche Commercial. Dans ce cas, vous ne consultez que les donnés
concernant l’entité de la fiche en cours.
Remarque : Si en cliquant sur le bouton de la fiche vous appuyer simultanément sur la touche [Ctrl], vous
ouvrez l’écran complet de définition du centre de statistique (Si vos droits vous le permettent).
Modes pour affichage de la liste

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- Totaux globaux : Mode existant précédemment, affichage du total global.
- Totaux rupture : Affichage d’un total par rupture et d’un total global.
- Totaux croisé : Affichage d’un total par rupture, d’un total global et d’un total par chaque combinaison
de rupture.
Le centre statistique est aussi actif sur les achats.

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Les champs paramètrables
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Voir : Guide Administraiton
Le Module Customisation
Voir : Guide Administration
Déclaration d’échanges de biens (D.E.B.)

Dès lors que vous êtes assujetti à la TVA en France et que vous réalisez des échanges
intracommunautaires, vous devez établir une déclaration d’échanges de biens. Le niveau de cette déclaration
est fonction du montant en valeur des introductions et des expéditions que vous avez réalisé entre le 1er
janvier et le 31 décembre de l'année précédente.
Pour plus d’information consultez le site des douanes : http://douane.gouv.fr/
La Déclaration d’échanges de biens vous permet d’obtenir un état papier (simplifié ou détaillé) ou un fichier
XML.
Pour le fichier au format XML, le n° d'habilité est obligatoire. Il vous est délivré par votre Centre
Interrégional de Saisie de Données, CISD de rattachement.
Pour utiliser la Déclaration d’échanges de biens vous devez paramétrer un certain nombre d’éléments.
Paramétrage de la D.E.B.
Nature de pièce
La D.E.B. doit obligatoirement se faire sur des pièces qui sont paramétrées en « Stock – Sens », le « Stock –
Nature » pouvant ne pas être renseigné, si vous souhaitez gérer la DEB sur les factures qui ne (dé)stockent
pas.
- Sur les natures de pièces, paramétrage indiquant si cette nature sera utilisée par défaut pour la génération de
la D.E.B., dans ce cas, indication du régime et la nature de la transaction.
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Mode d’expédition
Sur les modes d’expéditions, indication pour la D.E.B. des informations sur la condition de livraison et le mode
de transport qui seront automatiquement repris sur l’entête de la pièce dans l’onglet « Livraison ». Si non, vous
devrez saisir manuellement ces informations sur l’entête de la pièce. Le mode d’expédition peut être paramétré
par défaut sur chaque client.
Fiche article et produit
Sur la fiche article (et produit pour les achats) indication du code nomenclature et éventuellement du code
pays d’origine. Pour les codes pays, utiliser la liste d’aide [F2] (1).
(1) Si le code pays ne fait pas partie de la liste F2, la génération de la DEB ne sera pas possible.
Un message « Erreur sur le traitement ! » apparaitra dans les traces lors de la génération de la DEB
Paramétrage identique à réaliser sur la fiche produit
Remarque : Les articles/produits de type Emballage/Frais/Port ne sont pas pris en compte lors de la génération
de la DEB.
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Fiche client
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Le client est en type de vente C.E.E en général. Seules les pièces qui sont en type de vente CEE dans l’entête
seront prises en compte sur la DEB.
Pièce de vente
Les informations de paramétrage de la D.E.B. sont reprises sur l’entête des pièces dans l’onglet livraison de
façon à pouvoir éventuellement être ajusté. Par défaut la pièce ne sera considérée comme soumise à la
D.E.B. que si la nature est paramétrée comme telle, que le type de vente est CEE et que les
informations « Soumis à la DEB » sur l’entête sont renseignées. Les articles qui la composent alors
doivent aussi avoir leur paramétrage correct pour la DEB (CEE Code Pays & CEE Code Produit).
Par défaut, les champs concernant la DEB sont alimentés :

- Régime et Transaction reprennent les informations définies au niveau de la Nature de pièce ;
- Livraison et Transport reprennent les informations renseignées dans la fiche Expédition du mode d’expédition
de la pièce
Génération de la D.E.B.
Pour le fichier au format XML, le n° d'habilité est obligatoire. Il vous est délivré par votre Centre
Interrégional de Saisie de Données, CISD de rattachement.
Cette fonctionnalité est accessible depuis le Menu Comptabilité de la Gestion Commerciale / Déclaration
d'Echanges de Biens.
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Un menu « Génération » réalise la génération de la D.E.B. ainsi que son impression ou exportation.
Un menu "Impression" permet de rééditer une D.E.B. déjà générée. Toutes les D.E.B. générées étant
conservées dans le dossier.
Exemple de Déclaration d'Echanges de Biens
- Entrez la période de référence : Indiquez le mois et l'année auxquels l'opération se rapporte : Date de début
et Date de fin.
- Sélectionnez le niveau et flux correspondant à votre déclaration.
Pour une sortie au format .XML, le N° d'habilité doit être obligatoirement renseigné.
Il vous est délivré par votre Centre Interrégional de Saisie de Données, CISD de rattachement.
- Saisissez les informations concernant la personne qui établit la déclaration (nom, téléphone, fax et messagerie
électronique).
- Sélectionnez le type de fichier souhaité en sortie : Fichier au format .XML ou Ecran.

Si vous sélectionnez le type "Fichier", saisissez le chemin et le nom de fichier où celui-ci devra être enregistré.
Pour un fichier au format XML, saisissez l'extension du fichier avec .XML
Exemple d’impression d’une déclaration d’échanges de biens

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La colonne département est renseignée par les 2 premiers caractères du code postal de l’adresse du dépôt de la
ligne de la pièce de vente.
Déclaration Européenne de de services (D.E.S.)

Avec l’entrée en vigueur le 1er janvier 2010 de la réforme TVA sur les prestations de services, dite "Paquet
TVA", les entreprises ont l’obligation de souscrire un état récapitulatif des services rendus à des clients établis
dans un autre Etat membre de l’Union européenne.
Opérateurs
Les entreprises (entreprises prestataire qui a facturé hors taxe) assujetties à la TVA et soumises à l'obligation
déclarative concernant les prestations de services intra-communautaires.
Service destinataire des déclarations :

Les déclarations doivent être adressées au CISD dont vous dépendez au plus tard le 10éme jour ouvrable du
mois qui suit celui de référence. La table de correspondance entre le siège social de votre entreprise et le CISD
de rattachement est disponible sur le site internet de la douane (http:// www.douane.gouv.fr), rubrique
"Entreprises vos échanges internationaux/vos opérations à l’intérieur de la Communauté européenne/DES".
Pour plus d’information consultez le site des douanes : http://douane.gouv.fr/
Pour utiliser la Déclaration Européenne de Services, par défaut tous les comptes de la classe '706'
(Prestations de services) sont pris en compte. Ce choix n'est pas modifiable.
Conditions à respecter pour déclarer les éléments de la DES :
Pièce : Type de vente CEE

Ligne de pièce : Compte racine 706
Natures de pièce de type « Facture » : Renseigner uniquement le Sens stock, « Déstockage » sur Factures
et « Stockage » sur Avoirs.
Dépôt : Renseigner l’adresse
Cette nouvelle fonctionnalité est accessible depuis le Menu Comptabilité de la Gestion Commerciale /
Déclaration européenne de services.
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Un menu "Génération" réalise la génération de la D.E.S. ainsi que son impression ou exportation.
Un menu "Impression" permet de rééditer une D.E.S. déjà générée. Toutes les D.E.S. générées étant
conservées dans le dossier.
Exemple de Déclaration Européenne de Services :
- Entrez la période de référence : Indiquez le mois et l'année auxquels l'opération se rapporte : Date de début
et Date de fin.
- Saisissez les informations concernant la personne qui établit la déclaration (nom, téléphone, fax et messagerie
électronique).
- Sélectionnez le type de fichier souhaité en sortie : Fichier au format .XML ou Ecran.
Si vous sélectionnez le type "Fichier", saisissez le chemin et le nom de fichier où celui-ci devra être enregistré.
Pour un fichier au format XML, saisissez l'extension du fichier avec .XML
Attention, par défaut tous les comptes de la classe '706' (Prestations de services) sont
pris en compte. Ce choix n'est pas modifiable.
Attention : L’entreprise qui enregistre plus de 15 opérations au cours du mois, déclare les opérations
suivantes sur un autre formulaire qui est rempli dans les mêmes conditions.
L'opérateur envoie à la douane son fichier de Déclaration européenne de services au format XML contenant
toutes les informations sur les prestations européennes de services réalisées.
En retour, si besoin, un rapport d'anomalie puis un récapitulatif des données enregistrées lui sera envoyé par la
douane. Tout fichier XML non valide sera rejeté.
Note
XML Schéma est un langage de description de format de document XML.

La connaissance de la structure d'un document XML permet de vérifier la validité de ce document. Un fichier de
description de structure (XML Schéma Description en anglais, ou fichier XSD) est lui-même un document XML,
qui peut être utilisé dans des logiciels conçus pour la validation de fichiers XML.
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Exemple d'impression de D.E.S. à l'écran
Le formulaire CERFA N°13964*01 peut être téléchargé à l’adresse suivante :

www.budget.gouv.fr/themes/douane/formulaires.php
Il peut également être sollicité auprès des CISD (Centre Interrégional de Saisie des Données) dont les
coordonnées se trouvent sur le site internet de la douane.
Ces écritures sont uniquement en consultation
Cadencier des livraisons

Cet outil permet de déterminer l’ordre des livraisons, en fonction de priorisations, de transformer en masse des
commandes en BL et/ou de générer des états (des livrables et des non livrables).
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Les différentes étapes :
 Choix des traitements

 Choix des commandes par filtrage et sélection
 Choix des critères de priorisation
 Calcul de l’ordre
 Détermination des commandes
 Exécutions des traitements
Il est recommandé pendant ce traitement qu’aucun utilisateur n’effectue des transformations ou des
pièces pouvant interagir sur le stock réel, le cadencier bloquant de nombreux stock pour être sûr de livrer ce qui
est demandé.
Choix des traitements

Le choix des traitements permet de définir (Obligatoire) la transformation à traiter
 La pièce d’origine est de type commande.

 La pièce de destination doit déstocker du réel
La transformation permet aussi de définir les options liées à la nature de pièce et à la transformation pour
déterminer la liste des commandes livrables.
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Cette étape permet aussi de définir les traitements que l’on souhaite exécuter :
 La transformation
 Edition état des livrables
 Edition état des non livrables
Pour chaque édition on peut choisir le modèle d’impression.
Choix des commandes par filtrage

On peut sélectionner les commandes à traiter avec les éléments de filtrage suivant :
 Date d’effet
 Date de livraison (de l’entête, on traite des pièces pas des lignes)
 Le dépôt
 Le commercial
 Choix de clients, le choix multiple s’effectue par un Drag&Drop des clients souhaités dans la
liste.
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Liste des commandes à traiter

Affichage de la liste des commandes résultantes, on peut agir à l’unité pour définir la liste des commandes
devant être traitées.
Critère de priorisation des commandes

Choix des critères de priorisation, étapes importantes définissant les critères et leurs ordres pour la
détermination de la priorité des commandes.
Quatre critères sont disponibles avec les valeurs suivantes :
 Classification
o Activité
o Branche
o Secteur
o Catégorie
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o Cible
o Enseigne
o Origine
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 Commercial
 Date de livraison
 Date d’effet
 Priorité client. 0 le moins prioritaire, idem « Transformation de masse »
 Regroupement par client
 Reliquat
Ordre de livraison des commandes livrables

« Suivant » lance le traitement le plus important de cette fonction, la détermination de l’ordre des commandes
en fonction des critères définis ci-dessus. Pour ce faire un score dépendant des critères est obtenu et associé à
chaque commande.
Suite à l’obtention de cette liste triée un traitement est effectué pour ne garder que les commandes livrables en
fonction de l’ordre et des options des natures de pièces et de la transformation.
Ce qui permet d’obtenir la liste suivante des commandes ordonnancées et livrables.
Rapport sur les traitements

La dernière étape permet d’effectuer les traitements définis précédemment.
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Mise en place de la gestion du risque client

Préférences dossier
 Activer la gestion du risque client Cocher pour activer la gestion du risque client.
 Calcul automatique du risque Cocher pour activer le calcul automatique de l’encours.
Périodicité (jours) Laisser 0 jours pour un calcul continuel de l’encours.
Plafond d’encours autorisé par défaut Saisir le montant TTC par défaut de l’encours qui sera
autorisé aux clients.
Permet d’initialiser le total de l’encours par client lors
Lancer un calcul global (1) de l’activation de la gestion du risque.
Permet de recalculer le total de l’encours par client en
cas de modification des options de calcul de l’encours
ou si la périodicité est différente de 0
Options de calcul de l’encours Permet de sélectionner les natures de pièces à prendre

 Prise en compte des commandes non soldées en compte dans le calcul de l’encours. Les montants de
 Prise en compte des bons de livraison non ces pièces seront ajoutés au solde du compte
soldées comptable pour déterminer le montant de l’encours du
 Prise en compte des factures non client.
comptabilisées
 Omettre les règlements effectués à J- n Cocher l’option pour tenir compte des règlements
effectués, dont la date d’échéance est supérieure à la
date du jour – nombre de jours saisi.
Historique des blocages Cocher pour conserver l’historique des blocages et

 Conserver l’historique des blocages définir le nombre maximum historisé.
Maximum de blocages archivés par clients L’historique est consultable depuis la fiche client.
(1) A la fin du recalcul, un message indique le nombre de clients en dépassement d’encours.

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Fiche client
Antécédents Indique le cas échéant la date de dernier blocage et le

Dernier blocage le Nombre de nombre total de blocages effectués.
blocages
Evaluation du risque Recalcule le nouvel encours du jour. Utilisé si :
Recalcul de l’encours calculé le JJ/MM/AAAA Modification du paramétrage général.
pour un calcul simulé à l’aide de la zone « Nouvel
encours ».
si la périodicité en paramétrage général est différente
de 0.
Total de l’encours Total de l’encours à la date de calcul du risque.
Nouvel encours Permet de rentrer un montant pour simuler un nouvel
encours. Calcul simulé obtenu par le bouton « Recalcul
de l’encours calculé le ». Ce montant n’est pas
sauvegardé.
Plafond d’encours autorisé Montant par défaut, modifiable par client.
Ecart (Plafond autorisé – total de l’encours – Nouvel encours)
Montant disponible avant dépassement d’encours. Si le
montant est négatif, l’encours autorisé est dépassé de
cette somme.
Détail Encours Client Détail le total de l’encours.
Montant des commandes non soldées Ces zones sont alimentées en tenant compte des options
Montant des bons de livraisons non soldés des calcul de l’encours définies dans les préférences.
Montant des factures non comptabilisées Tient compte des règlements effectués, dont la date
Règlements effectués à J- n d’échéance est supérieure à la date du jour – nombre de
jours saisi.
Affiche le solde du compte comptable.
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Solde du compte à la date du calcul

Décision Cliquer sur OUI/NON pour bloquer ou débloquer le
Blocage du compte  OUI  NON client.
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Motif En cas de blocage, le motif est obligatoire.
L’accès ou la possibilité de modifier les paramètres de l’onglet « Gestion du risque » dépend des autorisations
accordées au profil de l’utilisateur.
Profils : Autorisations liées à la gestion du risque
Accéder Permet de consulter l’onglet « Gestion du risque » de la fiche client.

Modifier Permet de modifier les informations de l’onglet « Gestion du risque » de la fiche client.
Permet d’accéder à la fenêtre du « Risque client » en cas de dépassement d’en-cours pour :
- Accepter le dépassement,
- Modifier le plafond d’en-cours,
- Bloquer le client…
Gestion du risque et pièces de gestion
Saisie directe de pièce prise en compte dans le calcul de l’encours

Si le montant de la pièce entraîne un dépassement de l’en-cours autorisé, la validation est impossible
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Si le montant de la pièce entraîne un dépassement de l’encours autorisé, la validation de la pièce affiche la

fenêtre suivante :
Refuser La pièce n’est pas validée.
Accepter La pièce est validée, malgré le dépassement du plafond d’encours.
Enregistrer Si le plafond d’encours autorisé a été augmenté, celui-ci est enregistré.

Si le blocage du compte est activé, celui-ci est enregistré.
Si la pièce engendre un dépassement du plafond d’en-cours, le blocage du compte est proposé
(1).
Cliquer sur « Non » pour ne pas bloquer le compte. La pièce est alors validée.
Cliquer sur « Oui » pour bloquer le compte et saisir un motif de blocage
Remarque : Pour valider la pièce en cours, après blocage du client, cliquer sur « Accepter ».
(1).
Création d’une pièce par Transformation
Cas d’une pièce non prise en compte dans le calcul de l’encours et transformée en une pièce prise en compte
dans le calcul de l’encours :

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La transformation est impossible.
Le message suivant apparait :
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La transformation ouvre la fenêtre du risque client.

Cf supra Saisie directe.
Traitement de masse des pièces : Transformation
Ventes / Traitement des pièces : Transformation
Si par ce traitement, l’encours client est dépassé, les pièces de destination ne sont pas créées.
Création de pièce et client bloqué
La création d’une pièce (en saisie directe ou par transformation) sur un client bloqué est impossible :
Par le traitement de masse, les pièces de destination ne sont pas créées si le client est bloqué.
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Imports de pièces
Le contrôle de l’encours client est géré au moment de l’import des pièces.
L’import de la pièce est refusé si elle génére un dépassement de l’encours autorisé :
L’import de la pièce est refusé si le client est bloqué :

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L’import via l’Automate effectue les mêmes contrôles.
Gestion des chèques en attente

La gestion des chèques « en attente » ou « à encaisser » permet de dissocier la phase d’enregistrement des
chèques client et leur affectation, de la phase de remise en banque qui peut ainsi être effectuée de manière
différée.
- L’enregistrement des chèques à encaisser pourra être effectué à partir des journaux de saisie
d’écritures - Lettrage en cours de saisie - ou au travers des assistants de règlements clients.
- La remise en banque des chèques à encaisser sera effectuée à partir d’un nouvel assistant de
traitement des chèques en attente.
- L’édition du bordereau de remise en banque pourra être effectuée lors de la remise en banque
ou ultérieurement.
Il s’agit d’une fonctionnalité qui s’appuie sur des règles comptables de contrepassation entre les comptes clients
411xxx, les comptes de chèques à encaisser 5112xxx et les comptes de banques 512xxx. Divers assistants sont
mis en place afin de vous assister lors de ces traitements.
La mise en œuvre de cette fonctionnalité nécessite dans un premier temps la création dans le plan comptable
d’un compte de type « Chèques à encaisser – 5112 » et d’un journal de type « OD » avec ce compte en
contrepartie automatique, comme dans l’exemple ci-dessous :
L’alimentation du journal des chèques à encaisser peut être effectuée directement dans le journal de saisie des
écritures ou plus simplement lors de la saisie des règlements clients en sélectionnant le journal de chèques en
lieu et place d’un journal de banque, comme dans l’exemple ci-dessous :
Lors de la saisie du chèque, vous pouvez mentionner les informations relatives au chèque à encaisser, à savoir :
- La banque dans la zone « Payeur »
- La date de remise demandée par le client dans la zone « échéance »
Ces informations seront reprises dans l’assistant de remise en banque.
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Suite à la comptabilisation des règlements clients, tous les encours clients concernés seront soldés et ne feront
ainsi pas l’objet de relances.
Pour la remise en banque, il convient ensuite d’utiliser le nouvel assistant de gestion des chèques en attente.
Cet assistant propose de filtrer les chèques à encaisser par devise, date d’échéance (cf. date de remise
souhaitée par le client) et compte de chèques à encaisser dans le cas d’une organisation multi-site par exemple
avec un compte par site géographique,
Il présente ensuite toutes les écritures non lettrées des comptes de chèques en attentes correspondantes aux
options de filtrage choisies :
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La remise en banque s’effectue en sélectionnant – colonne « Sel » - les chèques à prendre en compte et en
indiquant la banque destinatrice de la remise. Il est également possible de demander l’édition du bordereau de
remise à remettre à votre banque.
Règlements Fournisseurs
Cet assistant permet d’effectuer des règlements fournisseurs avec gestion des écarts de règlement ou de
change.
Il est accessible depuis :
- Le module Gestion : Menu Comptabilité / Règlements fournisseurs…
- Le module Comptabilité : Menu Ecritures / Règlement fournisseurs…
Préférences Dossier : Comptabilité
Les éléments définis dans les préférences dossier permettent de paramétrer les informations qui seront reprises
par défaut dans l’assistant de règlements.
Onglet Général
Sélection du journal de banque par défaut pour la comptabilisation des règlements

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Code journaux par défaut Définit les journaux d’achat, de vente et d’OD et de trésorerie qui seront
proposés par défaut dans le logiciel lors des traitements ou des saisies.
Onglet Ajustement lettrage
Ecart de règlement
Définition des plafonds et paramètres pour la comptabilisation automatique des écarts de règlements.
Plafond Saisir le montant maximal d’écart de règlement à prendre en compte pour

générer automatiquement des écritures d’écart de règlement lors de la
génération des règlements fournisseurs ou des règlements des factures clients.
Paramètres de l’écriture
d’écart à générer Définir les critères par défaut de génération des écritures d’écart de règlement.
Libellé Le libellé à générer,
Journal Le journal ou seront générées les écritures,
Compte de charge Le compte de charges si l’écart génère une perte,
Compte de produit Le compte de produit si l’écart génère un gain.
Ecart de change
Définition des paramètres pour la comptabilisation automatique des écarts de change.

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Fichiers de virement fournisseurs
Informations bancaires des fiches compte et fournisseur
- Dans la fiche « compte » de la banque, paramétrer l’onglet « Banque ».
- Dans les fiches « Fournisseur », renseigner l’onglet « Banque »

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Informations relatives à la génération du fichier CFONB

Informations relatives à la génération du fichier SEPA
Assistant de règlement fournisseurs
Etape 1 : Filtrage
Le premier écran de l’assistant permet la sélection des échéances à afficher :
Choix des comptes fournisseurs à Permet de sélectionner tous les comptes, un compte ou une
traiter fourchette de comptes fournisseurs
Choix des modes de règlements Cocher l’option « Uniquement le mode » pour ne prendre en compte
 Uniquement le mode qu’un mode de règlement et sélectionner dans la liste le mode de
règlement souhaité.
Par défaut, tous les modes de règlements sont sélectionnés.
Définition des échéances Date tirage : c’est la date maximale de prise en compte des
Date tirage échéances. Par défaut, c’est la date du jour. Les échéances dont la
Périodes Date échéance date est supérieure à la date de tirage n’apparaitront pas.
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Date d’effet L’option « Périodes » peut être calculée sur la date d’échéance ou sur
la date d’effet. Elle permet le tri des échéances par ancienneté.
Devise Cocher l’option « Uniquement la devise » pour ne prendre en compte
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Uniquement la devise qu’une devise et la sélectionner dans la liste.

Par défaut, toutes les devises sont sélectionnées.
Cliquer sur « Suivant » pour passer à l’étape suivante.
Etape 2 : Sélection des règlements à effectuer
L’écran suivant affiche les échéances et permet leur règlement par sélection.
Présentation
ZONE 1 :
Sélection Permet de filtrer les échéances selon qu’elles soient en cours de

 Toutes règlement (pointées) ou non.
o Pointées
o Non pointées
Ancienneté Permet de filtrer les échéances selon le critère d’ancienneté.
Cf. Etape 1 Définition des échéances / Périodes
Règlement Le N° correspond au numéro de règlement qui sera affecté à la
N° sélection.
 Regrouper les paiements L’option « Regrouper les paiements » permet d’affecter ou non le
même numéro de règlement à plusieurs échéances d’un même
fournisseur.
Total liste Affiche le total des échéances de la liste
ZONE 2 :
Pointage des échéances : cf. infra Pointage
ZONE 3 :
 Aperçu avant impression Permet l’impression de la liste des règlements en attente, avec option
d’aperçu.
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Total pointé Affiche le total des échéances pointées dans la devise sélectionnée à
l’étape 1.
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Devise de règlement Permet de sélectionner la devise de règlement.

Total à régler Affiche le total des montants à régler dans la devise de règlement.
Pointage
La sélection d’une échéance alimente :

- Le numéro de règlement
- Le montant à régler
Ce bouton permet une sélection automatique de toutes les échéances de la liste, en tenant compte du N°
de règlement, et de l’option de regroupement des paiements.
La sélection d’une échéance pointée permet de la dépointer : les zones « N° de règlement » et « Montant à
régler » ne sont plus renseignées.
Actions possible sur une ligne d’échéance
Imprimer Permet l’impression de la liste des règlements en attente

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Extrait de compte Permet d’ouvrir l’extrait du compte de l’échéance sélectionnée

Fiche compte… Permet d’ouvrir la fiche du compte de l’échéance sélectionnée
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Fiche fournisseur : code Permet d’ouvrir la fiche du fournisseur de l’échéance sélectionnée

fournisseur
Rechercher…. Permet d’ouvrir l’assistant de recherche
Action supplémentaire sur une ligne pointée : Règlement partiel
Dans la fenêtre suivante, saisir le montant du règlement
Cliquer sur « OK »
Le montant du règlement partiel est mis à jour dans la colonne « Montant à régler »
Si les numéros de règlement ne se suivent pas, un message propose de les renuméroter :
Etape 3 : Options
Cette étape permet de :
- Définir les options de comptabilisation des règlements

- Générer des fichiers de virement CFONB ou SEPA
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- Editer des états de paiement
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ZONE 1 :
Journal Permet de sélectionner le journal de comptabilisation des règlements.

N° de pièce comptable Permet de renseigner un numéro de pièce comptable.
 Auto-incrément Si l’option « Auto-incrément » est cochée, ce numéro sera
automatiquement incrémenté à chaque changement de N° de règlement.
Compte Affiche les informations relatives au solde du compte de trésorerie associé
au journal sélectionné et au montant réglé
ZONE 2 :
Affiche la liste des règlements sélectionnés à l’étape 2 et regroupés par N° de règlement.
Actions disponible sur une ligne :
Date d’échéance Permet de modifier la date d’échéance et les libellés (cf. infra)
Extrait de compte Permet d’ouvrir l’extrait du compte de l’échéance sélectionnée
Fiche compte… Permet d’ouvrir la fiche du compte de l’échéance sélectionnée
Fiche fournisseur : code fournisseur Permet d’ouvrir la fiche du fournisseur de l’échéance sélectionnée
Rechercher…. Permet d’ouvrir l’assistant de recherche
Remarque :
- La présence d’un astérisque (*) à la suite du numéro de compte signale un numéro de RIB absent ou
erroné.
- Les colonnes RIB, IBAN et BIC peuvent être affichées en Zone 2 pour un meilleur contrôle des
informations manquantes lors des générations de fichiers de virements.
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Date d’échéance
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Echéance Permet de modifier la date d’échéance initiale

Date reprise dans le fichier CFONB ou SEPA
Libellé Permet de modifier le libellé de l’écriture comptable
Message Permet de modifier le message du fichier de virement. Par défaut, le
message reprend la date d’échéance et le n° de pièce 2 de l’écriture
comptable.
Rappel : si la facture provient de la gestion, le n° de pièce 2 de
l’écriture comptable est alimenté par la référence externe de la pièce
de gestion.
ZONE 3 :
Date de règlement Permet de renseigner la date d’effet des écritures de

comptabilisation. Par défaut, c’est la date du jour.
Mode de remise Permet de sélectionner le mode de règlement qui sera
affecté aux écritures comptables (sur les comptes
fournisseurs)
 Génération fichier de virement CFONB Cocher l’option pour générer un fichier de virement
(1) CFONB
N° Emetteur Renseigner le n° émetteur (information obligatoire)
 Génération fichier de virement SEPA (2) Cocher l’option pour générer un fichier de virement SEPA
(1) Si les informations bancaires de la fiche Fournisseur sont absentes ou erronées, le message suivant apparait
en cliquant sur « Suivant » pour passer à l’étape suivante.
(2) Sur un plan géographique, le SEPA concerne les 27 États membres de l'Union Européenne auxquels
s'ajoutent l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et Monaco.
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La procédure de génération de fichier SEPA utilise les coordonnées bancaires IBAN et BIC* et ne concerne
que les paiements en EURO à destination des pays de la zone SEPA.
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*Le BIC n’est plus obligatoire.
Si les informations bancaires de la fiche Fournisseur sont absentes ou erronées, le message suivant apparait
en cliquant sur « Suivant » pour passer à l’étape suivante.
Permet d’imprimer la liste des règlements à régler avec

 Aperçu avant impression
option d’aperçu
 Mise à jour comptable Cocher l’option pour générer les écritures comptables de
règlement fournisseur.
 Regrouper les écritures par Permet de sélectionner le mode de règlement qui sera
fournisseur affecté aux écritures comptables (sur les comptes
fournisseurs).
 Générer une seule contre-partie Cocher l’option pour générer une écriture sur le compte de
en banque banque en contre-partie des règlements.
 Activer l’ajustement de lettrage Cocher l’option pour générer automatiquement les éventuels
od d’ajustement de lettrage (cf. étape 4).
 Marquage automatique des Marque automatiquement les écritures lettrées en totalité.
écritures
 Impression des états de paiement Cocher l’option pour imprimer un état de paiement.
Banque Affiche le nom de la banque (Cf. Domiciliation).
Modèle Permet de sélectionner le modèle d’impression.
 Aperçu des états de paiement Cocher l’option pour avoir l’aperçu avant impression.
Etape 4 : Ajustement de lettrage
Si dans l’étape 3, l’option « Ajustement de lettrage » est cochée, la fenêtre suivante apparait.
L’ajustement de lettrage concerne :
- Les écarts de règlement
- Les écarts de change
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Les éléments repris par défaut sont ceux des préférences dossier (cf. supra : Préférences dossiers)
Ils peuvent être modifiés.
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Cliquer sur « Suivant »
Etape 5 : Génération des règlements
Dans cette nouvelle fenêtre, cliquer sur « Terminer »
Si l’option de génération de fichier de virement est cochée, une fenêtre s’ouvre pour l’enregistrement du fichier
Enregistrement du fichier CFONB :
Enregistrement du fichier SEPA :
Si l’option d’impression des états de paiement est cochée, l’état apparait en aperçu ou est directement envoyé à
l’impression
Si l’option « Mise à jour comptable » est cochée, les écritures de règlement sont enregistrées et le lettrage
(marquage sur option) est effectué. Seront également générées suivant option les écritures d’ajustement (écart
de règlement/écart de change).
Compléments d’information
Annulation de règlements générés

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Pour annuler un règlement, il convient de supprimer les écritures comptables.

Si les écritures sont marquées, la suppression est impossible :
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Il convient donc préalablement de démarquer (ou delettrer les écritures)
Gestion du solde dans la liste des factures d’achats
Dans la liste des Factures fournisseurs en gestion, la colonne « Solde » indique le montant restant à régler.
Seul le règlement total d’une échéance est pris en compte.
Donc dans le cas d’une facture multi-échéances, le solde n’est à jour que si une échéance au minimum est
complètement réglée. Et il faut que le règlement soit lettré/marqué en comptabilité.
Lorsque le solde est à 0, la colonne « Réglée » est à OUI.
Attention : la suppression des écritures comptables générées ne remet pas à jour ce solde.
Exemple : Facture FF_000070 avec 2 échéances :
Règlement de la 1ere échéance : l’assistant a généré les écritures suivantes :
La 1ere échéance étant complétement réglée et lettrée/marquée, le solde est mis à jour en Gestion
Montant à régler Echéance réglée Solde

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FF_000070 1196.00 358.80 837.20
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Escompte conditionnel sur règlement client

L’escompte de règlement correspond à une bonification accordée à un client pour un règlement au comptant
(escompte de caisse) ou sur une créance à terme réglée avant son échéance normale (escompte de
règlement). Dans le premier cas, l’escompte est porté sur la facture initiale, il dit inconditionnel, dans le second
cas il ne figure pas sur la facture, il est conditionnel puisque résultant de la décision du client de payer de façon
anticipée et de bénéficier de l’escompte éventuel.
Vous pouviez auparavant mettre en place l’escompte inconditionnel, i.e. mentionné explicitement sur la facture.
Vous pouvez maintenant gérer l’escompte conditionnel de règlement et générer automatiquement une écriture
d’ajustement (OD) pour solder la facture lors de la saisie des paiements des clients à partir des assistants de
règlements clients de la comptabilité et de la gestion commerciale.
Paramétrage Préférences dossier
Pour cela, vous devez activer l’option dans les préférences comptables du dossier et définir les paramètres de
génération de l’OD à produire, à savoir :
 Le journal de comptabilisation,
 Le libellé de l’écriture,
 La TVA collectée à prendre en compte : Dans le cas d’escompte conditionnel « Net de taxe », indiquer
TVA « 0-Non taxé », aucune TVA ne sera récupérée. Dans le cas contraire, l’assistant vous proposera
de confirmer la TVA collectée à récupérer avec par défaut celle indiquée dans les préférences.
L’escompte accordé sera ventilé sur le compte (665…) paramétré dans les préférences de facturations ci-
dessous.
Gestion de l’escompte dans le module de règlement client
Escompte conditionnel hors-taxes

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1er Exemple d’un escompte conditionnel à 19.60%
Un client achète pour 1000 euros HT de marchandises et bénéficie d’un escompte conditionnel de 10% pour
paiement anticipé. Il doit avant déduction de l’escompte 1196,00 euros.
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Il déduit 100 Euros HT et envoie un chèque de : (1000-100) x 1.196 = 1076.40 €.
Dans l’assistant de règlement :
 Saisir le montant du chèque de 1076.40 €,

 Imputer les 1076.40 € sur l’échéance de 1196,00 €
 Activer l’option « Escompter le solde » avec la TVA collectée à 19,60 (pour récupérer la TVA)
 Valider l’imputation.
En comptabilité, deux pièces comptables vont être produites par l’assistant pour cet encaissement afin de solder
la position du compte client pour cette facture :
Une première pièce relative à l’encaissement du règlement du client :
Une seconde relative à l’escompte conditionnel accordé :
On peut remarquer que 19,60 € de TVA sont récupérés et que 100,00 € sont ventilés en escomptes accordés.
De même, la position du client est soldée et lettrée.

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Escompte conditionnel net de taxes
2eme Exemple d’un escompte conditionnel Net de taxe
Un client achète pour 1000 euros HT de marchandises et bénéficie d’un escompte conditionnel de 10% pour
paiement anticipé. Il doit avant déduction de l’escompte 1196,00 euros.
Il déduit 100 Euros HT et envoie un chèque de : 1196,00 – 100 = 1096,00 €, car il ne peut pas récupérer la
TVA.
Dans l’assistant de règlement :
 Saisir le montant du chèque de 1096.00 €,

 Imputer les 1096.00 € sur l’échéance de 1196,00 €
 Activer l’option « Escompter le solde » avec la TVA à 0 – Non taxé
 Valider l’imputation.
En comptabilité, deux pièces comptables vont être produites par l’assistant pour cet encaissement afin de solder
la position du compte client pour cette facture :
Une première pièce relative à l’encaissement du règlement du client :

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Une seconde relative à l’escompte conditionnel accordé :
On peut remarquer que 100,00 € sont ventilés en escomptes accordés.
De même, la position du client est soldée et lettrée.
Règlements Clients
Cet assistant permet d’effectuer des règlements clients avec gestion des écarts de règlement ou de change.
Il est également possible de gérer l’escompte conditionnel.
Préférences Dossier : Comptabilité

Les éléments définis dans les préférences dossier permettent de paramétrer les informations qui seront reprises
par défaut par l’assistant de règlements clients.
Onglet Général
Sélection du journal de banque par défaut pour la comptabilisation des règlements

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Code journaux par défaut Définit les journaux d’achat, de vente et d’OD et de trésorerie qui seront
proposés par défaut dans le logiciel lors des traitements ou des saisies.
Onglet Ajustement lettrage
Ecart de règlement
Définition des plafonds et paramètres pour la comptabilisation automatique des écarts de règlements.
Plafond Saisir le montant maximal d’écart de règlement à prendre en compte pour

générer automatiquement des écritures d’écart de règlement lors de la
génération des règlements fournisseurs ou des règlements des factures clients.
Ecart de change
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Définition des paramètres pour la comptabilisation automatique des écarts de change.
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Escompte conditionnel
Pour la gestion de l’escompte conditionnel, se reporter à la fiche GEN07
Assistant de règlement clients
Etape 1 : Options
Le premier écran de l’assistant permet la sélection de la devise et de spécifier éventuellement un seul mode de
règlement :
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Date du règlement Renseigner la date de comptabilisation des écritures de règlements. Par défaut
la date du jour vous est proposée.
Echéance saisie en… Sélectionner dans la liste la devise des échéances à afficher dans l’assistant de
règlement.
Prendre en compte Cocher l’option pour ne prendre en compte qu’un mode de règlement et
uniquement le mode de sélectionner dans la liste le mode de règlement souhaité.
règlement
Par défaut, tous les modes de règlements sont sélectionnés.
Etape 2 : Saisie des règlements
L’écran suivant permet de sélectionner les écritures à régler soit par les N° de pièces soit par les comptes
Comptables ou les Intitulés de comptes.
Il est possible de saisir plusieurs règlements clients à la suite dans cette fenêtre.
Une fois la saisie d’un règlement terminée, zones 1 et 2, cliquer sur le bouton pour saisir un autre
règlement client.
La fenêtre se compose de 4 parties.

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ZONE 1 : Saisie du règlement client
N° Pièce N° de pièce à régler. Un double-clic sur la zone affiche la liste d’aide

correspondante. (Touche F2)
Compte Zone obligatoire. N° de compte du client. Un double-clic sur la zone affiche la liste
d’aide correspondante. (Touche F2)
Bouton permettant d’ouvrir la fiche compte
Bouton permettant d’ouvrir l’extrait de compte correspondant
Intitulé Intitulé du compte. Un double-clic sur la zone affiche la liste d’aide
correspondante. (Touche F2)
Solde Zone informative donnant le solde du compte client.
Montant réglé Zone obligatoire. Saisir le montant global du règlement client.
Devise Zone informative indiquant la devise des échéances.
Libellé Zone obligatoire. Libellé de l’écriture comptable. Par défaut, l’intitulé du compte.
Mode de remise Sélectionner dans la liste déroulante le mode de remise en cours de saisie.
Echéance Date d’échéance du règlement
Etablis. payeur Etablissement payeur, nom de la banque du client.
Commercial Sélectionner dans la liste le commercial correspondant.
Boutons
Bouton permettant de saisir un nouveau règlement client
Bouton permettant de valider la saisie du règlement client en zone 1, et
passer à l’imputation du règlement en zone 2.
Bouton permettant de Terminer le règlement client sans imputer le montant.
Pour la saisie d’un acompte.
Cliquer sur pour valider la saisie du règlement client et passer à la saisie de la zone 2. La liste des
règlements en zone 3 s’enrichit d’une nouvelle ligne.
ZONE 2 : Imputation du montant du règlement
Sélectionner dans la liste l’échéance qui doit être imputée, et le cas échéant, modifier le montant que vous
souhaitez imputer pour un règlement partiel de l’échéance.
Vous pouvez donc éclater ici le montant du règlement sur plusieurs échéances.
Bouton permettant de valider l’imputation en cours. La liste des imputations en zone 4 s’enrichit alors d’une
nouvelle ligne.
Une fois toutes les imputations effectuées, cliquer sur pour saisir un autre règlement client ou sur
« Suivant » pour passer à l’étape suivante.
ZONE 3 et 4 : Récapitulatif des règlements et des imputations
Affiche la liste des règlements en cours et les imputations
Il est possible de supprimer un règlement :

- Sélectionner le règlement à supprimer
- Clic-droit « Supprimer »
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Personnalisation de l’affichage :
Il est possible de personnaliser l’affichage des zones 2, 3 et 4
Les colonnes contenant des données de type numérique peuvent être totalisées :
Cas particulier
Cas de la saisie d’un acompte non affecté à une échéance
Pour ne pas affecter un règlement à une échéance, il convient de :

 renseigner les informations du règlement (Compte client ; Montant réglé ; Mode de remise…)
 cliquer sur le bouton « Terminer le règlement ».
Gestion des écarts de règlement positif
Si le règlement est supérieur à la créance client, il convient de forcer la zone « Montant imputé » du
montant du règlement afin d’imputer totalement le règlement sur une échéance et de pouvoir générer
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l’écriture d’ajustement de règlement.
Exemple : Règlement client de 928€ qui règle 3 factures : FC000616 506.18€
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FC000627 105.45€
FC000628 316.34€
927.97€
Sur l’échéance de 316.34€, on force le montant imputé en saisissant 316.37
Après validation, le total imputé correspond bien au montant réglé soit 928€
Etape 3 : Comptabilisation
L’écran suivant de l’assistant permet d’indiquer le journal de comptabilisation de la remise ainsi que les
informations rattachées à l’écriture de règlement :
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Journal (1) Sélectionner dans la liste le code du journal sur lequel vous souhaitez générer les
écritures de règlements.
Bouton permettant d’ouvrir la fiche Journal sélectionnée.
Compte Zone informative. Numéro de compte de la banque du journal sélectionné.
Bouton permettant d’ouvrir la fiche compte.
Bouton permettant d’ouvrir l’extrait de compte correspondant.
Solde initial du journal Zone informative. Solde du journal avant règlements en cours.
Montant remis en banque Zone informative. Montant total des règlements saisis.
Solde après remise Zone informative. Solde du journal après validation règlements en cours.
N° de pièce N° de pièce par défaut des écritures comptables générées.
Libellé Libellé de l’écriture passée sur le compte de banque.
Activer l’ajustement de Actif en fonction du paramétrage effectué dans « Dossier » - « Préférences
règlement dossier » -onglet « Comptabilité » - onglet « Ajustement lettrage ».
Permet de générer automatiquement à la validation des règlements effectués, les
écritures d’ajustements de règlements souhaités. Permet de solder une échéance
qui n’est pas totalement réglée en générant des écritures en charges
exceptionnelles.
Permet également de générer les écritures d’écarts de changes pour les règlements
en devises.
Marquage automatique Marque automatiquement les écritures équilibrées issues du règlement sur les
des écritures comptes clients.
Générer une seule Option non cochée par défaut. Elle permet d’obtenir par défaut, une écriture par
contrepartie règlement dans le compte de contrepartie du journal, quel que soit ce compte. Cela
permet par exemple de saisir en une seule fois les règlements de vos clients par
virements. Si vous souhaitez une seule écriture de solde sur le compte de
contrepartie du journal, il faudra alors cocher cette option.
(1) Pour la gestion des remises de chèque à l’encaissement (chèques en attente), se reporter à la fiche
GEN11-GESTIONCHEQUES
Si « Ajustement règlement » est coché, vous passez à l’étape 4, sinon, vous passez directement au lancement
du traitement de génération des écritures.
Etape 4 : Ajustement de lettrage

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Si un écart de change ou de règlement intervient dans les règlements en cours, l’assistant propose un écran
supplémentaire permettant de définir les éléments pour la génération des écritures dues à l’écart :
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Les paramètres par défaut de comptabilisation des écarts proviennent des Préférences Dossiers.
Ces informations peuvent être redéfinies dans cet assistant.
Seuil Zone informative. Seuil paramétré dans les préférences.

Libellé Libellé de l’écriture d’ajustement.
Journal Code journal sur lequel sont générées les écritures d’ajustement.
Charge Compte de charges exceptionnelles sur lequel sont passées les écritures en charges.
Produit Compte de produits exceptionnels sur lequel sont passées les écritures en produits.
Cocher les lignes que vous souhaitez ajuster en fonction du paramétrage, puis faire « Suivant » pour passer à
l’étape suivante.
Etape 5 : Lancement du Traitement
Cliquer « Terminer » pour valider le règlement et lancer le traitement de génération automatique des écritures
comptables.
Compléments d’information
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Module de règlements : Gestion et Comptabilité
Exemple : Cas d’une facture de 1196€ réglée en 2 échéances :

Echéance 1 de 358.80€
Echéance 2 de 837.20€
Règlement partiel de l’échéance 1 pour 300€
Règlement client depuis la Gestion
En gestion, ce sont les soldes des échéances qui apparaissent dans la liste des « Factures en attente de
règlement ». Ce solde d’échéance est à jour uniquement si le règlement a été généré depuis le module de
Gestion.
L’échéance 1 a été réglée partiellement depuis le module de règlement de la Gestion pour un montant de 300€.
Dans le module de règlement en Gestion, on obtient donc les 2 échéances :
Echéance 1 358.80€ Solde de 58.80€
Echéance 2 837.20€ Solde de 837.20€
Solde de la facture : 896€
Le solde restant à régler est affichable dans la liste des factures :
Rappel : Ce solde d’échéance est à jour uniquement si le règlement a été généré depuis le module de Gestion.
Règlement client depuis la Comptabilité
En comptabilité, ce sont les écritures non marquées du compte qui apparaissent dans la liste des « Factures en
attente de règlement ».
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Depuis le module de Comptabilité, après règlement d’un acompte de 300€, les échéances en attente de
règlement se composent des 2 échéances et de l’acompte :
Echéance 1 358.80€
Echéance 2 837.20€
Acompte : -300.00€
Solde 896.00€
Annulation règlement
Supprimer les écritures comptables de la séquence de règlement (si les écritures sont marquées, il convient au
préalable de les démarquer).
Attention : La suppression de la séquence d’écritures ne remet pas à jour le solde de l’échéance en Gestion
Relances des factures impayées

Cet état disponible depuis l’état des factures non réglées, permet d’éditer des lettres de relances pour les
échéances non réglées des factures, depuis la gestion commerciale.
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Le modèle d’impression est paramétrable via les éditions personnalisées dans la partie administration du PGI
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Cet état s’appui sur des données de gestion, il est donc différent de l’état présent dans le module
comptabilité.
Exemple d’édition de lettre de relance :
Les factures d’acomptes

La facture d'acompte doit être datée et numérotée. La numérotation peut s'inscrire dans la même série
chronologique que les autres factures : il n'y a pas obligation de numérotation spécifique pour les acomptes,
cette procédure étant d’ailleurs conseillée d’un point de vue légal.
La facture définitive doit faire référence aux différentes factures d'acomptes.
La date du versement de l'acompte doit être indiquée sur la facture d'acompte si elle est différente
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de la date de délivrance de cette facture, et si elle est connue à cette date.
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Démarche à suivre pour paramétrer une facture d'acompte.
Etape 1 : Menu "Fichier", "Paramétrage", "configuration des pièces".
Configuration des pièces - Onglet Définition
La comptabilisation du sens doit être à "Débit" pour une Facture d'acompte et à "Crédit" pour un avoir
d'acompte.
Configuration des pièces - Onglet Options
Pour une facture d'acompte, sélectionnez "Prendre en compte Positivement".

Pour un avoir d'acompte, sélectionnez "Prendre en compte Négativement".
Configuration des pièces - Onglet Souches
Des modèles standards sont livrés pour les natures utilisées.

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Ajoutez le Modèle d'impression sur l'onglet 'Souches" à partir du Menu Fichier / Paramétrage / Configuration
des pièces
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Des souches ont été créées par défaut lors de la conversion du dossier.
Vous pouvez les visualiser par le Menu Fichier / Paramétrage / Configuration des souches
FACCLIACPT : Facture d'acompte client

FACFOUACPT : Facture d'acompte fournisseur
AVRCLIACPT : Avoir d'acompte client
AVRFOUACPT : Avoir d'acompte fournisseur
Etape 2 : Paramétrez les préférences pour la comptabilisation
A partir du Menu Dossier / Préférence / Dossier, sur l'Onglet "Comptabilité" et "Facturation"
Vous pouvez définir les comptes (Clients, fournisseurs, TVA) qui seront automatiquement mouvementés, au
moment de la comptabilisation de l'acompte en vente et en achat.
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Exemple créé par défaut :

4091 : Fournisseur – Avances et acomptes versés sur commandes
4191 : Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes
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44586 : Taxes/CA sur factures non parvenues pour le montant de la TVA sur l’acompte
44587 : Taxes/CA sur factures à établir pour le montant de la TVA sur l’acompte
L'option "Gestion des factures d'acomptes", permet d'activer ou désactiver la gestion des factures d'acompte
sur le dossier.
Cliquer sur OK, pour valider. Les comptes vont être automatiquement créés dans le plan comptable.
Démarche à suivre pour générer une facture d'acompte.
Etape 1 : Créer un Devis / Commande en vente et/ou achat
ATTENTION : Pour pouvoir générer la facture d'acompte, la pièce doit être validée !
Etape 2 : Saisie de l'acompte et répartition des taxes
Onglet pied / Totaux
Cliquer sur le bouton à droite de l'acompte "Générer la facture/avoir d'acompte".

Si la commande est composée de plusieurs lignes avec des taux de TVA différents et qu'il n'y a pas de TVA
d'encaissement, par défaut le montant de l'acompte sera positionné sur la première ligne de taux de TVA à 0%.
Dans le cas contraire la totalité du montant de l'acompte sera positionné sur la deuxième ligne. Vous pouvez
modifier à votre souhait le taux de TVA de l'acompte et ajuster les montants sur différentes lignes.
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Saisissez le montant de l'acompte en valeur ou en pourcentage puis faites une "Tabulation" pour activer le
calcul de la répartition automatique des taux de T.V.A.
Dans la répartition des taxes, la colonne "Mnt. Acompte T.T.C. " est modifiable.
Vous pouvez répartir les taxes comme vous le souhaitez. Attention, vous pouvoir valider, la somme des
montants des répartitions doit être égale au montant de l'acompte saisie.
Remarque : Enregistrement de l'etat de l'option à cocher "Règlement immédiat" et le Journal et l'option
"Marquage".
Sélectionner la Nature souhaitée : Facture client, avoir client, …
Saisie du règlement immédiat
Dans la partie basse de l'assistant, vous pouvez effectuer le règlement immédiat de l'acompte. Pour cela, laissez
cocher l'option "Règlement immédiat" et complétez la suite des informations.
Pour valider l'enregistrement de l'acompte et/ou du règlement, cliquez sur le bouton "OK".
La génération d’une facture d’acompte impose sa comptabilisation, en tant que pièce d’une part et en tant
qu’encaissement du règlement d’autre part.
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Au préalable, vous aurez paramétré votre compte d’acompte dans les préférences dossier.
Le compte de tiers utilisé sera celui de votre client.
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Le compte de TVA sera celui associé au taux de TVA, paramétré également au préalable dans les préférences
dossier. (CF. Etape 2 : Paramétrage des préférences pour la comptabilisation page 31)
Suivi des acomptes
Liste des acomptes de la pièce
Allez sur l'onglet "Acomptes" du pied de la pièce.
Pour ouvrir la facture d'acompte associée, double cliquez sur la ligne.
Onglet "Comptabilité"
Recherche de la facture d'acompte
Pensez à cocher à haut à droite l'option "Voir les pièces soldées".
Suppression d'une facture d’acompte

La facture d’acompte ne peut pas être supprimée sauf si la commande dont elle dépend l’est (et à condition que
la facture d’acompte n’ait pas été comptabilisée au préalable).
Attention : seule la suppression manuelle de la commande peut entraîner la suppression de la facture
d’acompte (la suppression de la commande lors de la livraison ou du transfert de pièce ne peut en aucun cas
entraîner la suppression de la facture d’acompte, même si elle n’a pas été comptabilisée).
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Associer et Dissocier une facture d'acompte à une pièce
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Dans notre exemple, la fonction "Dissocier" permet de dissocier la facture d'acompte N° FCA000152 de la pièce
DEV_1111_000142
La fonction "Associer" permet d'associer une nouvelle facture d'acompte à notre pièce d'origine DEV_
DEV_1111_000142. Une fenêtre s'affiche avec la liste des acomptes non associés.
Impressions
Impression des factures finales soldées
La facture finale soldée fait apparaître la liste de tous les acomptes versés.
Exemple d'édition
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Impression des factures d'acomptes
La facture d'acompte soldée fait apparaître la liste des taxes.
Exemple d'édition
Gestion des Frais d’approches
Modes de valorisation des articles : D.P.R., P.R.M.P., C.R.U.M.P.

La gestion des prix de revient intègre trois modes de valorisation des articles qui tiennent compte des éventuels
frais d’achats :
- D.P.R. : Dernier prix de revient.

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- P.R.M.P. : Prix de revient moyen pondéré.
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Fiche article
Cette préférence de valorisation est aussi modifiable au niveau de la famille des articles.
Ligne de pièce de vente
Sur l’onglet « Détail » des lignes de pièces de ventes, affichage des trois modes de valorisations spécifiques.
Inventaires
- En saisie d’inventaire accès au DPR, PRUMP, CRUMP, avec une gestion identique aux DPA, PMP et
CUMP.
- Sur l’état d’inventaire en valeur, sélection possible du DPR, PRUMP ou du CRUMP.
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Consultation du stock
Sur la partie valorisation de l’onglet détail.
Sur les consultations des mouvements de stock, affichage possible des colonnes DPR, PRMP & CRUMP.
Ces modes de valorisation tiennent compte des différents frais liés aux achats.
Frais d’achat et valorisation en prix de revient

Dans la chaîne d’achat, mise en place d’éléments permettant une gestion plus précise des frais d’achat ou frais
d’approches. Ces frais alimentent les modes de valorisation en prix de revient (DPR, PRMP, CRUMP).
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Sur les pièces d’achat, l’onglet détail des lignes de produit contient les champs Frais :
- Frais divers (niveau 1)

Cette zone permet de saisir manuellement un montant de frais. Elle peut aussi être renseignée
automatiquement par les frais fixes définis sur la fiche produit.
- Frais direct (niveau 2)

Cette zone est remplie automatiquement, par l’utilisation de produits de type port/frais avec
option « Eclater en frais »
- Frais transitaire (niveau 3)

Cette zone est alimentée par la gestion des frais d’approches niveau 3.
- Frais total
Cette zone affiche le total des trois zones frais
Remarque : Dans les pièces d’achat, le montant des frais correspond à une unité d’achat et est affiché dans la
devise de la pièce.
Frais divers (niveau 1)
Frais de la fiche Produit
3 frais divers sont disponibles sur la fiche Produit, onglet Achat / P.R.
Ces frais peuvent être définis en montant (valeur) ou en pourcentage.
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Frais divers de la ligne de pièce de vente
Sur la ligne de pièce d’achats, ces Frais divers sont automatiquement repris.
Le montant est modifiable à la ligne.
Frais direct (niveau 2)
Fiche Produit : Eclater en frais
Une option sur les produits de type Frais et Port permet de gérer plus finement les frais d’achat ou frais
d’approches.
Cela va permettre le calcul automatique de la zone appeler « Frais direct » sur les pièces d’achat.
Pour définir un produit de ce type, il faut cocher la case « Éclater en frais » et sélectionner un des modes
d’éclatement possible :
- Éclatement par le montant

- Éclatement par le montant+frais* (uniquement prévu pour le niveau 3)
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- Éclatement par le poids

- Éclatement par la quantité
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Remarque : Le mode « montant+frais » permet de tenir compte des frais déjà existant pour le calcul de
répartition des frais d’approches (niveau 3). Ce mode d’éclatement n’alimente pas les Frais direct (niveau 2).
Frais direct de la ligne de pièce de vente
L’éclatement s’effectue sur la pièce qui stocke le REEL, de façon à assurer un prix de revient cohérent pour les
ventes.
Si l’éclatement n’est pas possible, dans le cas du poids ou du volume, l’éclatement se fera
automatiquement en fonction du montant.
Remarque : Ces lignes de frais peuvent être ajoutées automatiquement dans les pièces d’achat.
Se reporter au chapitre FRAIS DE PIECES
Frais transitaire (niveau 3)
L’objectif de cette fonction est d’automatiser la répartition des factures de frais d’approche (Douane, taxe,
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transport,…) sur les réceptions de marchandise pour obtenir une valorisation des produits la plus juste. De plus
elle permet aussi de propager ces nouvelles valorisations sur les bons de livraisons et les factures de vente pour
avoir des marges au plus juste.
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Gestion
1. En-tête
L’en-tête permet d’indiquer des informations pour l’historisation :

- Dossier
- Intitulé
Ainsi que des options :
- Montant frais : pour ajouter une somme en plus des factures de frais
- Cumul des frais : si des frais sont déjà présent on cumul ou pas
- Propagation sur les pièces de vente : Répercussion des nouvelles valorisations sur les ventes
Les deux listes se remplissent via une sélection depuis les listes de pièces d’achat et un Drag & Drop dans la
liste concernée.
2. Liste des pièces de frais – Pièces contenant les frais à ventiler
La liste du haut contient les différents frais à ventiler, ce sont des produits de type frais avec définition
d’éclatement (Cf. supra : Fiche produit Eclater en frais). On voit dans la liste le critère d’éclatement qui est
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associé à chaque produit.
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Le double-clic (ou clic-droit Consulter) sur une ligne de Frais permet d’ouvrir la pièce de gestion la contenant.
On peut supprimer des lignes de Frais dans la liste (y compris en multi-sélection)
Au moment de l’ajout (Drag & Drop), si une ligne de frais a déjà été traitée, un message apparait proposant de
supprimer la ligne :
3. Liste des pièces de frais – Pièces contenant les produits à traiter
La liste du bas contient la liste des pièces (pièces d’achats qui gèrent le stock réel) contenant les produits sur
lesquels doivent être réparti les frais.
Le double-clic (ou clic-droit Consulter) sur une ligne de Produit permet d’ouvrir la pièce de gestion le contenant.
On peut supprimer des lignes de Produit dans la liste (y compris en multi-sélection)
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4. Traitements
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Le bouton « Simulation » permet de lancer un calcul fictif des répartitions de frais qui vont s’afficher dans la
liste du bas dans la colonne « Frais transitaire ».
Le bouton « RAZ » annule la simulation.
Le bouton « Application et sauvegarde » effectue les traitements en réel :
- Calcul des frais transitaires

- Recalcule de la valorisation des articles (Dpr, Prmp, Crump)
- Propagation sur les pièces de vente (sur option) des nouvelles valorisations
Remarque :
Dans la Liste des pièces de frais, on ne peut ajouter que des Factures (et pas des Avoirs). Si vous recevez une
facture de régularisation de frais (remboursement), il convient de les saisir en négatif sur une facture.
Répercussion sur les lignes de pièces d’achats (qui gèrent le stock réel) :
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Et sur les mouvements d’entrées en stock concernés :
Et sur les pièces de ventes qui ont déstockés l’article :
Remarque : si le bon de livraison a déjà été transformé en facture, les nouvelles valorisations sont également
propagées sur les factures
Historique
Affichage en liste de la liste des dossiers

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Sélection d’un dossier pour afficher l’état de l’historique de ce dossier
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Gestion du SAV
On propose un circuit SAV parallèle dans le circuit de vente.
A l’issue de la vente, lorsque le client revient avec l’article pour le déposer au SAV :
- On lui fait un « Bon d’Entrée SAV » qui est un type Bon de Livraison qui stockera l’article dans un dépôt
spécifique nommé SAV.
- A l’enlèvement, on transforme le bon d’entrée en « Bon de sortie SAV ».
On peut aussi gérer le SAV avec le circuit de pièces de stock, gérer le SAV comme un établissement ou même
en créant un autre dossier !
Paramétrage
Pour cela, il faut créer :
1- Un dépôt SAV
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Avec éventuellement une adresse bien précise pour l’imprimer sur les bons. Le N° téléphone, @mail… se
renseigne dans l’onglet « Contact »
2- Une souche qui sera utilisée pour numéroter les pièces du circuit SAV.
On utilise ici une seule souche pour numéroter les pièces d’entrée au SAV et les pièces de sortie du SAV
3- Une pièce d’Entrée SAV

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4- Une pièce de sortie de SAV.

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On peut également créer des pièces intermédiaires dans ce circuit « SAV » pour détailler différentes étapes.
5- Une transformation du « Bon d’entrée SAV » en « Bon de sortie SAV »
Transformation partielle autorisée pour

pouvoir restituer un seul article si le client
en a amené plusieurs au SAV.
Transformation des quantités à zéro pour

avoir dans ce cas, la trace des articles non
restitués.
Dans le cas de gestion d’articles en mode

FIFO, ce paramétrage de transformation
interdit la modification (ajout d’une ligne
supplémentaire, par exemple) dans la
pièce de destination, le bon de sortie SAV
en l’occurrence.
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Dans le cas de gestion d’articles en mode

FIFO, ce paramétrage de transformation
autorise la modification (ajout d’une ligne
supplémentaire, par exemple) dans la
pièce de destination, le bon de sortie SAV
en l’occurrence.
Mais il interdit les transformations

partielles, donc, il conviendra de saisir
dans ce cas un bon d’entrée SAV par
article FIFO si la restitution peut être
étalée dans le temps.
La même chose peut être paramétré côté achat, pour gérer les envois/retours fournisseurs pour le SAV.
Dans ce cas, faire un « Bon de retour fournisseur SAV » qui déstocke l’article du dépôt SAV et un « Bon de
réception SAV » qui restocke l’article dans le dépôt SAV ».
La transformation correspondante est aussi à paramétrer.
Exemple
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Prenons l’exemple d’un article sérialisé. Cet article est vendu et déstocké par le BL suivant :
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Le client ramène l’article au SAV pour panne.
On fait un Bon d’Entrée SAV, un « ESAV » au client

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Sur l’onglet livraison, sélectionner le dépôt « SAV ».

Sur l’onglet « Note », on peut noter les remarques qui peuvent être imprimées sur le modèle utilisé
« bon_entree_sav » & « bon_sortie_sav ».
Cette zone « Note » apparait aussi dans la liste des pièces, tout comme la zone « Réf. externe »
On peut suivre la traçabilité du N° de série dans la gestion des Lots & Séries, menu « Stock »
Un double clic sur la ligne ouvre la pièce correspondante.

On voit que l’article ARTSERIALISE portant le N° de série S00012 a été :
1- Stocké dans le dépôt général le 01/12/09 par le bon d’entrée en stock SIN-9008
2- Vendu au client 1DIVERS le 18/12/09 et déstocké par le bon de livraison BL-9063
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3- Entré en stock au SAV par le client 1DIVERS le 21/12/09 par le Bon d’Entrée en stock SAV000001
On voit aussi que sur la consultation du stock (ALT+S) on a la trace de l’entrée au SAV
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De plus lors d’une vente normale le N° de série qui est au dépôt SAV ne peut être déstocké, car les ventes ne
se font pas sur le dépôt « SAV ».
Si l’on doit l’envoyer chez le fournisseur, il faut le sortir du stock en saisissant une « ESF » en achat.
Le N° de série sera donc tracé s’il est envoyé chez le fournisseur.

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Ensuite, on transformera l’ESF en RSF au retour du fournisseur, ce qui restockera au SAV l’article avec son N°
de série.
Lorsque le client vient récupérer son article au SAV, on transforme le « Bon d’entrée au SAV » en « Bon de
sortie de SAV ».
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Lien e-Commerce avec OXATIS

Cette fonctionnalité est disponible sur toutes les éditions via le menu « Oxatis » accessible dès qu’un N° de
licence valide a été saisi pour ce module.
L'extension WaveSoft e-Commerce Oxatis permet sur les différentes éditions de faire communiquer par Web
Services un ou plusieurs sites marchands Oxatis avec l’ERP WaveSoft : créer automatiquement votre catalogue
articles sur le site e-Commerce Oxatis et récupérer dans le logiciel de gestion WaveSoft les commandes passées
depuis un site e-Commerce Oxatis. Cette fonction permet également de synchroniser les articles, les
nomenclatures commerciales de proposition, et les clients. Toute la gestion de votre boutique est automatisée,
du catalogue articles à la mise à disposition de la facture au format pdf sur le site en passant par le suivi des
états des commandes.
Des autorisations sont définies sur la fiche du profil.
Exemple après import d'une commande Oxatis :
Pour plus de détails sur le fonctionnement du lien e-Commerce Oxatis, veuillez consulter le « GUIDE
e-Commerce Oxatis.pdf ».
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Les Outils
Accessible depuis le Module Administration / Menu Administration / Menu Outils
Recalcul des compteurs de stock

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L’outil T.V.A.
Voir : Guide Conversions TVA 2014
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Automate – Table des traitements
Voir : Guide Automate de Transferts

Copyright WaveSoft
333/333

Guide Gestion Commerciale

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V19.00.

Fiche Transformation de nature de pièces ................................................................................................ 35

Configuration des souches .......................................................................................................................... 41

Fiche Affaire – Onglet Divers ................................................................................................................... 70

Fiche Affaire – Onglet Note ..................................................................................................................... 70

Fiche Produit - Onglet Achat............................................................................................................... 102

Fiche Produit – Onglet Pièces ............................................................................................................. 105

Gestion des contremarques ................................................................................................................... 133

Etat des contremaques livrables par client .............................................................................................. 136

Les Tarifs ................................................................................................................................................ 164

Fiche Tarif – Onglet Conditions particulières ........................................................................................... 166

Recherche de lignes .............................................................................................................................. 198

Les frais de pièces automatiques ............................................................................................................... 198

Consultation du stock – Onglet Détail ................................................................................................. 227

Consultation du stock – Onglet Prévions ............................................................................................. 228

Le Module Customisation .......................................................................................................................... 259

Paramétrage de la D.E.B. ...................................................................................................................... 259

Assistant de règlement clients ............................................................................................................... 295

Etape 2 : Saisie des règlements .......................................................................................................... 296

Les fonctions principales

Les grandes lignes

Paramétrage du dossier de Gestion

Codification automatique des fiches Affaires : Fonctionnalité disponible

Préférences Gestion – Stock

Préférences Gestion – N° Séries / N° Lots

Paramétrage du dossier clients et fournisseurs

Préférences Clients – Générale

Préférences Clients – Défauts

Préférences Clients – Gestion du rique

 Activer la gestion du risque Cocher pour activer la gestion du risque client.

à J- n la date du jour – nombre de jours saisi.

 Conserver l’historique des définir le nombre maximum historisé.

A la fin du recalcul, un message indique le nombre de clients en dépassement d’encours.

Préférences Fournisseurs – Générale

Préférences Fournisseurs – Défauts

Fonctionnalité disponible uniquement en Edition Entreprise

La déclaration des établissements s’effectue via le menu « Dossiers/Préférences/Les établissements… ».

- Onglet Informations : Permet de préciser les coordonnées, …

Sur la fiche utilisateur, la précision de l’établissement est obligatoire.

L’appartenance d’un utilisateur à un établissement peut être modifiée à tout moment.

Gestion du multi-établissement au niveau de la gestion commerciale

La gestion multi-établissements au niveau de la gestion commerciale impacte les informations suivantes :

L’appartenance d’un client à un établissement peut être modifiée à tout moment.

Gestion des taxes

Gestion des devises

Gestion des modèles de règlement

Fiche Modèle de Règlement

Ventilation Si cochée, ventile automatiquement le pourcentage pour chaque échéances. Par

(*) Champs obligatoires : Voir Personnalisation de la gestion des fiches

Utilisation des modèles de règlement

Affectation d’un modèle dans les préférences dossier

Dossier/Préférences dossier - Onglet Clients / Défauts

Dossier/Préférences dossier - Onglet Fournisseurs / Défauts

Affectation d’un modèle dans les fiches Tiers

Fiche Fournisseur : Onglet Param.

Fiche Client : Onglet Param.

Appel d’un modèle dans une pièce

Onglet Pied / Règlement, cliquez sur le bouton « Sélection modèle de règlement ».

Cliquer sur « OK » pour appliquer le modèle

Les échéances sont alors recalculées en application du modèle sélectionné.