Flujo de Caja - Tarea 1 Marco Peñaloza

FLUJO DE CAJA EMPR
DE JUNIO - DICIE
FLUJO DE CA
MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
FLUJO OPERATIVO
COBRANZAS $ - $ - $ - $ -
PAGOS A PROVEEDORES
SUELDOS
ALQUILER
IMPUESTOS
TOTAL EGRESOS OPERACION (-) $ - $ - $ - $ -
INGRESOS PRESTAMOS BANCARIOS

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES (+) $ - $ - $ - $ -
PAGOS DE PRESTAMOS
PAGOS DE PRESTAMOS
PAGOS DE PRESTAMOS
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES (-) $ - $ - $ - $ -
FLUJO DEL MES $ - $ - $ - $ -
DINERO DISPONIBLE $ - $ - $ - $ -
NECESIDAD DE FLUJO -
FLUJO DE CAJA EMPRENDEDORES
DE JUNIO - DICIEMBRE
FLUJO DE CAJA
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ - $ 358 $ 448 $ 896 $ 896 $ 896 $ 896 $ 896
$ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300

$ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400
$ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100
$ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150
$ - $ 950 $ 950 $ 950 $ 950 $ 950 $ 950 $ 950
$ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000

$ - $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000
$ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500
$ - $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500

$ - $ 1,908 $ 1,998 $ 2,446 $ 2,446 $ 2,446 $ 2,446 $ 2,446
$ - $ 1,908 $ 3,906 $ 6,352 $ 8,798 $ 11,244 $ 13,690 $ 16,136
TOTAL
$ -
$ 5,286
$ 2,100
$ 2,800
$ 700
$ 1,050
$ -
$ 6,650
$ 21,000
$ 21,000
$ 3,500
$ -
$ -
$ 3,500
VENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
VENTAS $ 800 $ 800
IVA $ 96 $ 96
FACTURACION $ - $ - $ - $ - $ - $ 896 $ 896
COBRANZA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

CONTADO 40% $ - $ - $ - $ - $ - $ 358 $ 358
CREDITO 30 DIAS 10% $ - $ - $ - $ - $ - $ 90
CREDITO 60 DIAS 50% $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL COBRADO 100% $ - $ - $ - $ - $ - $ 358 $ 448
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800
$ 96 $ 96 $ 96 $ 96 $ 96
$ 896 $ 896 $ 896 $ 896 $ 896
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 358 $ 358 $ 358 $ 358 $ 358
$ 90 $ 90 $ 90 $ 90 $ 90
$ 448 $ 448 $ 448 $ 448 $ 448
$ 896 $ 896 $ 896 $ 896 $ 896
COMPRAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
COMPRAS
IVA
FACTURACION $ - $ - $ - $ - $ -
PAGOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

CONTADO 50% $ - $ - $ - $ - $ -
CREDITO 30 DIAS 40% $ - $ - $ - $ -
CREDITO 60 DIAS 10% $ - $ - $ -
TOTAL PAGOS 100% $ - $ - $ - $ - $ -
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 2,100
$ 2,100 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 1,050 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 840 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 210 $ - $ - $ - $ -
$ 1,050 $ 840 $ 210 $ - $ - $ - $ -
SUELDOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
SUELDO $ 450
IESS $ 44.60
DECIMO CUARTO
DECIMO TERCERO
TOTAL SUELDOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 495
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 450 $ 450 $ 450 $ 450 $ 450 $ 450
$ 44.60 $ 44.60 $ 44.60 $ 44.60 $ 44.60 $ 44.60
$ 198
$ 450
$ 495 $ 495 $ 693 $ 495 $ 495 $ 945
Recomendaciones y medidas que va a tomar en su negocio
Generar promociones, ganar mas clientes y difundir mas mi negocio (publicidad)
RESTAURANTE
Programación de la amortización de préstamo
Especificar valores Resumen del préstamo
Importe del préstamo - € Pago programado
Tasa de interés anual 21.00 % Número de pagos programado
Plazo del préstamo en años 1 Número de pagos real
Número de pagos al año 18 Total de pagos anticipados
Fecha inicial del préstamo 1/1/2020 Interés total
Pagos adicionales opcionales - €
ombre de entidad de crédito:
Nº
Pago Fecha de pago Saldo inicial Pago programado Pago adicional Pago total Capital Interés Saldo final Interés acumulativo
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Nº

Nº

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INGRESOS PRESTAMOS BANCARIOS

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$ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300

$ - $ 950 $ 950 $ 950 $ 950 $ 950 $ 950 $ 950

$ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000

$ - $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500

COBRANZA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PAGOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

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